Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês Fevereiro/15
Nome do Fornecedor
Grupo Orçamentário Dotação Básica
Nota de Empenho
Data
Valor
Material/Serviço
Grupo
Orçamentário
Kero Telecom Comercio e Serviços Ltda Me
Maria A B de Marco Produtos de Limpeza Epp
Rogerio Redigolo - Epp
Hidrofil Materiais de Construção Ltda - Me
Maria A B de Marco Produtos de Limpeza Epp
Becatur Locadora de Veiculos Rodoviarios Ltda - Me
Mec Toca Papelaria e Informática Ltda.
Refrigera Brasil Sr Soluções em Refrigeração Ltda.-me
Rogerio Redigolo - Epp
Rogerio Redigolo - Epp
Ingersoll-rand Indústria,comércio e Serviço de Ar Condiciona
Total Empenhos Ordinários
322464
322804
330785
337160
378575
480620
529557
529760
545749
545765
568080
03/02/2015
03/02/2015
04/02/2015
04/02/2015
06/02/2015
13/02/2015
19/02/2015
19/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
24/02/2015
1.235,00
980,00
650,00
1.014,00
158,75
2.700,00
476,80
2.368,50
988,80
120,00
600,72
11.292,57
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem
Linex Travel Viagens e Turismo Ltda - Me
Total Empenhos Estimativas
595223
543380
25/02/2015
20/02/2015
170,00 Reforço ref. Empenho Diárias nacionais para servidores USP
85.000
10.000,00 Reforço ref. Empenho Contrato de passagens aéreas nacionais/internacionais
85.000
10.170,00
30004533
11/02/2015
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto
Total Empenho Adiantamento
Total Grupo Orçamentário Dotação Básica
Aquisição de baterias para rádio transceptor
Aquisição de sabonete líquido para estoque Almoxarifado
Aquisição de material esportivo para Associação Atlética
Aquisição de filtros para bebedouro do Auditório
Aquisição de saboneteira para banheiros da Unidade
Contratação serviço de transporte Semana Recepção Calouros
Aquisição de fita adesiva para estoque Almoxarifado
Aquisição de isolante térmico e capacitor para aparelhos de refrigeração
Aquisição de material de escritório para estoque Almoxarifado
Aquisição de material de escritório para estoque Almoxarifado
Aquisição de hélices para aparelhos de refrigeração
2.000,00 Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento
2.000,00
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
Tipo
Empenho
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Estimativa
Estimativa
Processo
15100032898
15100031891
15100033894
15100021896
15100030895
15100140895
15100141891
15100134895
15100034890
15100034890
15100136898
15100008890
13100562895
Adiantamento 15100138890
23.462,57
Total Grupo Orçamentário Manutenção Predial
600,95
Rtb Distribuidora de Material Eletrico Ltda
Rtb Distribuidora de Material Eletrico Ltda
Regional Comércio de Materiais Elétricos Ltda.
Regional Comércio de Materiais Elétricos Ltda.
Total Empenhos Ordinários
536189
536219
536421
536430
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
428874
12/02/2015
318971
03/02/2015
Total Grupo Orçamentário Atividades de Contratos Centralizados
Works Construção & Serviços Eireli.
Total Empenhos Estimativas
76,50
93,75
206,70
224,00
600,95
Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial
Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial
Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial
Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial
85.001
85.001
85.001
85.001
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
15100135891
15100135891
15100139897
15100139897
85.031
Estimativa
13122021013
85.002
Ordinário
15100023899
3.825,60
Total Grupo Orçamentário Equipamentos de Segurança
3.825,60 Reforço ref. Empenho Contrato centralizado de Portaria
3.825,60
770,00
Come Fogo Comércio de Equipamentos Contra Incêndio Ltda.
Total Empenhos Ordinários
Execução Orçamentária FDRP
770,00 Contratação de teste hidrostático em mangueiras de incêndio
770,00
28.659,12
Execução Orçamentária Acumulada até 28/02/2015
R$
965.735,25
Grupo Orçamentário Dotação Básica
Grupo Orçamentário Manutenção Predial
Grupo Orçamentário Equipamentos de Segurança
Grupo Orçamentário Atividades de Contrato
Grupo NAPES
Grupo Orçamentário Transporte
Grupo Convênios
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
61.112,27
29.462,57
770,00
748.475,20
400,00
48.213,21
77.302,00
Nome do Fornecedor
NE
Data
Valor
Serviço
Grupo
Tipo Empenho
Orçamentário
Processo
Grupo Orçamentário Convênios
Universidade de São Paulo
Universidade de São Paulo
Execução Orçamentária dos Cursos
553270 23/02/2015
545854 20/02/2015
27.000,00 Professor USP Curso Especialização
12.200,00 Professor USP Curso Especialização
R$
39.200,00
85.179
85.179
Estimativa
Estimativa
14100123892
14100122896