FAP - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES Relatório de Disponibilidade Financeira/Investimentos BANCO INSTITUIÇÃO TIPO: - C/CORRENTE - APLICAÇÃO 2014 APLICAÇÃO MÊS RETIRADAS MÊS RENDA DO MÊS R$ R$ R$ JANEIRO TOTAL C/CORR. APLICAÇÃO R$ BRADESCO 1 C/C 90.017-6 Aposent. Prefeitura BRADESCO 2 C/C 90001-0 Conta Movimento FAP BRADESCO 5 FI RENDA FIXA IMA-B -117.648,81 4.584.020,72 BRADESCO 6 FI RF IMA-B TITULOS PUBLICO -141.037,33 5.277.610,28 BRADESCO 7 FI RENDA FIXA IMA GERAL -42.289,61 4.974.824,24 BRADESCO 8 FIA IBOVESPA PLUS -40.849,54 503.558,17 BRASIL 4 C/C 1051-0 Conta Movimento FAP 40.000,00 71.650,97 275.544,76 BRASIL 5 0,00 BRASIL 6 BB REG. PROP III RPPS ATUARIAL CONS. -121.487,13 4.572.085,66 BRASIL 7 BB REG PROPRIO AÇÕES -179.128,26 2.084.174,09 BRASIL 8 BB RPPS ATUARIAL MODERADO -91.742,89 3.559.769,09 BRASIL 9 BB RPPS RF IRF-M1 BRASIL 10 BB RPPS RF IDKA 2 FI BRASIL 11 BB RPPS RF IMA B5+ FI BRASIL 12 BB RPPS RF IPCA I BRASIL 13 BB PREV. RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI 4.000.000,00 4.000.000,00 4.517,32 1.224.281,37 -32.074,82 3.487.301,36 -283.520,29 2.969.439,60 -4.249,10 653.125,47 6.299,15 4.006.299,15 BRASIL 14 0,00 CAIXA 1 C/C 0085-9 CAIXA 2 FI AÇÕES BRASIL IBX-50 CAIXA 3 FUNDO FIDC CEDAE SÉRIE 1 CAIXA 4 FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CAIXA 5 FI NOVO BRASIL REF CRED PRIV L CAIXA 6 FUNDO FIDC CEDAE SÉRIE 2 CAIXA 7 FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF CAIXA 8 FI CAIXA BRASIL IPCA V MULTIMERCADO CAIXA 9 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUBLICO RF LP CAIXA 10 FI BRASIL IRF-M1 TP RF CAIXA 11 FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS CAIXA 12 FI CAIXA BRASIL IPCA XIV RF CRED PR 27.808,50 2.128.150,50 CAIXA 13 FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONSIG BMG 31.512,43 2.230.618,81 CAIXA 14 POUPANÇA 18.709,03 2.549.201,62 CAIXA 15 ETF Ibovespa Fundo de Índice CAIXA 16 CAIXA Brasil 2024 I T P Renda Fixa 117.850,25 -23.016,48 24.934,00 23.487,69 949.648,55 1.517.648,55 267.385,42 9.803,77 888.923,76 -26.180,20 2.843.636,23 -40.024,66 1.773.644,89 12.368,55 893.220,41 -67.785,22 2.613.795,28 10.405,20 796.902,60 -48.982,76 6.079.072,62 14.609,74 4.145.774,71 -98.929,50 1.376.523,00 -74.742,05 867.992,67 -1.205,01 3.032.887,08 CAIXA 17 0,00 HSBC 3 TÍTULOS PÚBLICO - NTN-b 51.787,89 3.943.690,19 HSBC 4 FI RG PREV RF ATIVO IPCA -54.432,22 1.881.005,62 SANTANDER 3 FI PIBBS IBRX-50 -43.356,31 478.657,17 SANTANDER 6 FIC FI RF IMA-B TIT PÚLICOS R. FIXA -40.780,95 1.421.694,50 SANTANDER 7 FIC FI RF IRF-M1 TIT PÚBLICOS 10.600,80 2.917.315,60 SANTANDER 8 FI IBOVESPA INSTITUCIONAL AÇÕES -22.189,63 248.051,95 ITAU 3 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI ITAU 1 ITAU INSTIT. RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 0,00 -16.857,55 ITAU 2 2.066.767,61 0,00 ITAU 4 ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI -18.934,28 243.081,77 ITAU 5 ITAU SMALL CAP VALUATION IB - FIA -56.729,86 533.920,22 -1.489.752,08 84.623.449,41 4.701.669,53 5.418.647,61 5.017.113,85 544.407,71 4.693.572,79 2.263.302,35 3.651.511,98 1.219.764,05 3.519.376,18 7.252.959,89 657.374,57 290.401,90 904.053,99 2.869.816,43 1.813.669,55 904.339,55 2.681.580,50 786.497,40 6.128.055,38 4.131.164,97 1.475.452,50 2.100.342,00 2.199.106,38 3.480.141,14 942.734,72 1.516.443,54 3.891.902,30 1.935.437,84 522.013,48 1.462.475,45 2.906.714,80 270.241,58 2083625,16 262016,05 590650,08