W3SAC
Automação Comercial
Manual do Usuário
Elaborado pela W3 Automação e Sistemas
Informação de Propriedade do Grupo Jomóveis
Este documento, com todas as informações nele contidas, é confidencial e de propriedade do Grupo
Jomóveis, e não deve ser usado ou reproduzido por qualquer razão, exceto com o consentimento escrito
do Grupo Jomóveis.
Versão 1.1.65
Outubro de 2009
W3 – Automação e Sistemas
ÍNDICE
1
NAVEGAÇÃO................................................................................................................................. 5
1.1 FORMAS DE ACESSO ...................................................................................................................... 5
1.1.1 VISÃO GERAL .............................................................................................................................. 5
2
MÓDULO CADASTRO.................................................................................................................. 6
2.1 CLIENTES....................................................................................................................................... 6
2.1.1 VISÃO GERAL .............................................................................................................................. 6
2.1.2 TELA PRINCIPAL .......................................................................................................................... 6
2.2 VEÍCULOS ...................................................................................................................................... 8
2.2.1 VISÃO GERAL .............................................................................................................................. 8
2.2.2 TELA PRINCIPAL .......................................................................................................................... 8
3
MÓDULO ESTOQUE..................................................................................................................... 9
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
Página
LOGÍSTICA ..................................................................................................................................... 9
VISÃO GERAL .............................................................................................................................. 9
CÁLCULO DO ESTOQUE MÍNIMO ................................................................................................... 9
PEDIDO DE MERCADORIAS ......................................................................................................... 10
REQUISIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ............................................................................................... 12
ENTRADA DE MERCADORIAS ...................................................................................................... 13
AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA ...................................................................................................... 15
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ........................................................................................... 16
CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA ................................................................................................. 18
CONTROLE DE ESTOQUE ............................................................................................................. 20
VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 20
MOVIMENTAÇÃO INTERNA ......................................................................................................... 20
ACERTO DE ESTOQUE ................................................................................................................. 21
CONSULTA ESTOQUE.................................................................................................................. 22
CONSULTA ESTOQUE GERAL ...................................................................................................... 22
CONTROLE DE ESTOQUE............................................................................................................. 23
KARDEX..................................................................................................................................... 24
INVENTÁRIO ................................................................................................................................ 25
VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 25
MONTAGEM DO INVENTÁRIO...................................................................................................... 25
CONFERÊNCIA ............................................................................................................................ 26
RESULTADO ............................................................................................................................... 27
RELATÓRIOS................................................................................................................................ 29
ESTOQUE ................................................................................................................................... 29
ANÁLISE DE ESTOQUE ................................................................................................................ 30
LOGÍSTICA ................................................................................................................................. 31
2
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
4
MÓDULO VENDAS...................................................................................................................... 32
4.1 CREDIÁRIO .................................................................................................................................. 32
4.1.1 VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 32
4.1.2 TELA PRINCIPAL ........................................................................................................................ 32
4.2 ROMANEIO DE ENTREGA ............................................................................................................. 35
4.2.1 VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 35
4.2.2 TELA PRINCIPAL ........................................................................................................................ 35
4.3 ASSISTÊNCIA TÉCNICA ................................................................................................................ 38
4.3.1 VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 38
4.3.2 TELA PRINCIPAL ........................................................................................................................ 38
5
MÓDULO COBRANÇA ............................................................................................................... 40
5.1 AGENDA DE COMPROMISSOS ...................................................................................................... 40
5.1.1 VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 40
5.1.2 TELA PRINCIPAL ........................................................................................................................ 40
5.2 CONTATO COM CLIENTE ............................................................................................................. 41
5.2.1 VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 41
5.3 COBRANÇA .................................................................................................................................. 41
5.3.1 VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 41
5.4 RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS ................................................................................................ 41
5.4.1 VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 41
5.5 CONTROLE SPC / SERASA......................................................................................................... 41
5.5.1 VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 41
5.6 CONTROLE INSOLVÊNCIA ........................................................................................................... 41
5.6.1 VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 41
5.7 CONTROLE JURÍDICO .................................................................................................................. 41
5.7.1 VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 41
5.8 CONTROLE DE DIFÍCIL LOCALIZAÇÃO ....................................................................................... 41
5.8.1 VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 41
5.9 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA COBRANÇA ................................................................. 41
5.9.1 VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 41
5.10 BLOCOS DE PAGAMENTO........................................................................................................... 41
5.10.1 VISÃO GERAL .......................................................................................................................... 41
5.11 CARTA DE COBRANÇA ............................................................................................................... 41
5.11.1 VISÃO GERAL .......................................................................................................................... 41
5.11.2 TELA PRINCIPAL ...................................................................................................................... 42
6
MÓDULO FINANCEIRO............................................................................................................. 44
6.1 CAIXA .......................................................................................................................................... 44
6.1.1 VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 44
6.1.2 OPERAÇÕES DE CAIXA ............................................................................................................... 44
6.1.3 RECEBIMENTO DE CAIXA ........................................................................................................... 46
6.1.4 DIÁRIO DE TRANSAÇÕES ............................................................................................................ 47
6.1.5 VENDAS – SHOWROOM .............................................................................................................. 48
6.2 TESOURARIA ................................................................................................................................ 50
6.2.1 VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 50
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
3
W3 – Automação e Sistemas
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
Página
OPERAÇÕES DE TESOURARIA ..................................................................................................... 50
LANÇAMENTO CONTÁBIL ........................................................................................................... 52
CONTAS A PAGAR/RECEBER ....................................................................................................... 55
CONTROLE DE CHEQUES ............................................................................................................ 56
4
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
1 Navegação
1.1 Formas de Acesso
1.1.1 Visão Geral
É possível acessar as telas do sistema utilizando 3 formas:
• Barra de Menus
• Árvore de Transações
• Barra de Tarefas
Os menus de transações são montadas de acordo com o perfil do usuário. É possível configurar a
barra de tarefas para acesso rápido às transações, através de um duplo clique na barra de tarefas
que exibirá uma tela para configuração de acesso as transações:
Utilizando os botões <Adicionar> ou <Remover>, ou um duplo clique sobre as transações, pode-se
configurar os atalhos da barra de tarefas. As transações na lista à direita, serão adicionadas na
barra de tarefas automaticamente após clicar no botão <Salvar>. O botão <Reset> recupera as
configurações iniciais.
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
5
W3 – Automação e Sistemas
2 Módulo Cadastro
2.1 Clientes
2.1.1 Visão Geral
Todos os clientes do sistema são cadastrados nesta tela. O cadastro é dividido em 6 telas que
serão discriminadas conforme abaixo.
2.1.2 Tela Principal
O cadastro de clientes segue o mesmo padrão das telas de cadastro. Na primeira tela (Dados
cadastrais) são preenchidos os campos conforme descrição acima. São exibidas as seguintes
informações extras:
• Situação do cliente no SPC (LIBERADO ou NEGATIVADO)
• Login do Usuário que cadastrou o cliente
• Login do Usuário que efetuou a ultima alteração no cadastro do cliente
Nesta tela (Dados Adicionais I) são preenchidas outras informações do cliente, conforme abaixo:
• E-mail, Home-Page e Observação
• Venda somente com Autorização – Marcando esta opção, o cliente estará com restrição
cadastral durante qualquer venda, sendo autorizada somente pelo gerente da loja
• Foto do cliente – É possível capturar a foto do cliente, bastando ter uma web-cam
conectada no terminal.
Página
6
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
Nesta tela (Dados Adicionais II) são preenchidas informações referentes ao cônjuge e pais. A
lupa pode ser utilizada para localizar um cliente já cadastrado.
Nesta tela (Referências) são preenchidas informações sobre referências pessoais e comerciais
do cliente.
Nesta tela (Dados Profissionais) são preenchidas informações referentes ao emprego do cliente.
Nesta tela (Dados Fiador) são preenchidas informações do Fiador quando necessário. A lupa
pode ser utilizada para localizar um cliente já cadastrado.
Observações
•
•
•
É possível consulta a situação financeira do cliente diretamente da tela, clicando no
botão <Ficha Financeira>
Também é possível incluir o cliente no SPC, clicando no botão <SPC>
Alguns campos são obrigatórios (Dados Cadastrais) enquanto os demais são opcionais.
Porém é muito importante preencher o máximo de informações sobre o cliente para
facilitar futuras pesquisas.
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
7
W3 – Automação e Sistemas
2.2 Veículos
2.2.1 Visão Geral
O cadastro de veículos é necessário para o romaneio, onde são selecionados os veículos
disponíveis para entrega.
2.2.2 Tela Principal
Procedimento
O cadastro de veículos segue o mesmo padrão das telas de cadastro. É necessário o
preenchimento dos campos:
• Veículo / Placa
• Quilometragem Inicial
Página
8
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
3 Módulo Estoque
3.1 Logística
3.1.1 Visão Geral
Os procedimentos de entrada e saída de mercadorias da loja são controlados a partir das
transações de logística. O módulo completo controla desde o pedido da mercadoria até a chegada do
produto e entrada no estoque.
Também é possível controlar as transferências entre filiais com um processo totalmente integrado
tornando-o mais seguro e confiável.
3.1.2 Cálculo do Estoque Mínimo
Nesta operação é possível calcular o estoque mínimo dos produtos para geração de
relatórios de acompanhamento e sugestão de pedido de mercadorias ao fornecedor.
A fórmula usada para esse cálculo é a seguinte:
Estoque vendido no período * (Prazo p/ Pedido + Prazo p/ Entrega + Margem Segurança) /
Quantidade de Dias
Procedimento para cálculo do estoque mínimo:
1. Use os campos de filtro para definir quais produtos terão o estoque mínimo calculado.
2. Escolha o tipo de cálculo que será feito. Baseado nos últimos meses ou em um período
específico.
3. Definir estoque mínimo como 1 (hum) quando cálculo retornar 0 (zero): marcando essa
opção, o sistema irá definir o estoque mínimo como 1 caso o cálculo seja 0.
4. Preencha os Prazos em dias.
Depois basta clicar em <Calcular> para que o estoque mínimo dos produtos seja
visualizado. Após a confirmação dos valores calculados, clique o botão <Atualizar> que irá
gravar o estoque mínimo automaticamente no cadastro dos produtos.
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
9
W3 – Automação e Sistemas
3.1.3 Pedido de Mercadorias
Nesta operação é criada a composição do pedido, ou seja, os produtos que farão parte do pedido
ao fornecedor. O cadastro de pedidos não fará nenhuma alteração no estoque dos produtos
envolvidos. Eles só terão o estoque alterado, se esse pedido se transformar em uma entrada no
estoque. São necessários os seguintes procedimentos:
1. Clicar no botão <Adicionar> para geração do pedido. Deverão ser preenchidos os campos:
• Fornecedor – Código do Fornecedor
• Contato / Telefones – Opcionais com mais informações sobre o fornecedor
• Data Pedido – Data de pedido ao fornecedor
• Previsão Entrega – Previsão de Entrega dos produtos
• Observação
Os campos Total Pedido e Situação serão preenchidos automaticamente na finalização do
pedido.
2. Selecionar os produtos através do grid. Devem ser preenchidos o total pedido e o custo
unitário de cada produto. O campo At? Informa se o pedido foi atendido para o produto
selecionado. Este status é alterado automaticamente após uma entrada de mercadoria
baseada no pedido cadastrado.
Neste momento é possível definir o rateio entre filiais, ou seja, um pedido único ao fornecedor
pode ser repartido entre várias filiais. Clicando no botão <Rateio> do grid surgirá a tela
abaixo, onde é possível efetuar o rateio.
Página
10
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
Os produtos de pedidos efetuados utilizando o rateio podem ser visualizados nas filiais
através do relatório Logística->Produtos em Trânsito. Desta forma é possível verificar as
mercadorias que foram solicitadas para a filial através da matriz, por exemplo.
Outra forma de selecionar os produtos do pedido é utilizando o assistente através do botão
<Assistente>. Surgirá a seguinte tela:
Esta tela informa todos os produtos de determinado fornecedor com o estoque atual, mínimo
e a sugestão de pedido baseado na preservação do estoque mínimo. Os produtos
selecionados no grid (Pedir?) terão as suas quantidades inseridos automaticamente no
pedido de mercadorias após clicar no botão <Confirmar>.
3. Clicar no botão <Atualizar>. Este opção encerra a pedido de mercadoria não permitindo a
sua edição.
4. Clicar no botão <Imprimir> para exibição do relatório com o detalhamento do pedido.
Um pedido deve ser encerrado após a chegada dos produtos através do botão <Encerrar>. Da
mesma forma, é possível cancelar um pedido através do botão <Cancelar>
Os pedidos seguem as seguintes situações:
1. Pendente – Pedido efetuado ao fornecedor aguardando entrega;
2. Atendido Parcial – Apenas parte dos produtos deu entrada no estoque da loja;
3. Atendido Total – Todos os produtos entraram no estoque da loja;
4. Encerrado – Pedido encerrado;
5. Cancelado – Pedido foi cancelado manualmente.
3.1.3.1 Pedido em Atraso
A relação de todos os pedidos pode ser visualizada através do relatório Logística->Pedido de
Mercadorias. Os pedidos com atraso na entrega superior a 15 dias podem ser visualizados
selecionando a situação Atrasado.
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
11
W3 – Automação e Sistemas
3.1.4 Requisição de Transferência
Nesta operação é criada a composição da requisição de transferência similar ao pedido de
mercadorias. A diferença é que a requisição será feita a uma filial e não a um fornecedor externo.
Este procedimento facilita a transferência, pois a filial origem já informa todos os produtos que
têm necessidade e a filial destino pode apenas confirmar os dados e efetivar a transferência, sem
gerar retrabalho ou erros no procedimento.
O cadastro de requisição não fará nenhuma alteração no estoque dos produtos envolvidos. Eles
só terão o estoque alterado, se esse pedido se transformar em uma entrada no estoque. São
necessários os seguintes procedimentos:
1. Clicar no botão <Adicionar> para geração da requisição. Deverão ser preenchidos os
campos:
• Filial – Selecione a filial de destino
• Contato / Telefones – Opcionais com mais informações sobre o contato na filial
• Data Pedido – Data de pedido ao fornecedor
• Previsão Entrega – Previsão de Entrega dos produtos
• Observação
Os campos Total Pedido e Situação serão preenchidos automaticamente na finalização da
requisição.
2. Selecionar os produtos através do grid. Devem ser preenchidos o total pedido e o preço
estimado unitário de cada produto. O campo At? Informa se o pedido foi atendido para o
produto selecionado. Este status é alterado automaticamente após uma entrada de
mercadoria baseada na requisição cadastrada.
3. Clicar no botão <Atualizar>. Este opção encerra a requisição de transferência não permitindo
a sua edição.
4. Clicar no botão <Imprimir> para exibição do relatório com o detalhamento do pedido.
Uma requisição deve ser encerrada após a chegada dos produtos através do botão <Encerrar>.
Da mesma forma, é possível cancelar um pedido através do botão <Cancelar>
As requisições seguem as seguintes situações:
1. Pendente – Pedido efetuado à filial aguardando entrega;
2. Atendido Parcial – Apenas parte dos produtos deu entrada no estoque da loja;
3. Atendido Total – Todos os produtos entraram no estoque da loja;
4. Encerrado – Requisição encerrada;
5. Cancelado – Requisição foi cancelada manualmente.
Página
12
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
3.1.5 Entrada de Mercadorias
Nesta operação é efetuada a entrada de mercadorias no estoque, através de uma entrada
avulsa, a partir de um pedido ou uma requisição de transferência.
As entradas de mercadoria devem ser autorizadas pelos responsáveis antes da efetivação no
estoque. A tela exibe a situação da autorização da entrada: NÃO AUTORIZADA ou o login do
usuário e hora, caso for autorizada. Após o cadastramento, a nota de entrada deve ser autorizada
através da tela Estoque->Logística->Autorização de Entrada para somente então, ser efetivada
no estoque. São necessários os seguintes procedimentos:
Entrada Avulsa
1. Clicar no botão <Adicionar> para criação da entrada. Deverão ser preenchidos os campos:
• Nota – Número da Nota do Fornecedor
• Fornecedor – Código do Fornecedor
• Emissão – Data de emissão da Nota
• Entrada – Data de entrada no estoque
• C.F.O. – Código de natureza de operação. Os códigos devem ser previamente
cadastrados através da opção Cadastro->Produtos->Natureza de Operação.
• F.O.B. – Marque esta opção se o frete for por conta do comprador.
• Grátis – Esta opção pode ser marcada:
o BON – Quando todos os produtos da nota forem de bonificação
o VPC – Quando todos os produtos da nota forem VPC (Verba de Propaganda
Cooperada)
• Produtos – Os produtos devem ser inseridos no grid conforme a nota de entrada.
Clicando o botão <F3> abre a tela de consulta aos produtos cadastrados. O campo Grátis
informe que o produto é uma bonificação na nota.
• Transportadora – Código da Transportadora para geração de contas a pagar, caso a
opção F.O.B. for selecionada.
• Depósito – Selecione o depósito onde os produtos deverão entrar.
• Observação
Os demais campos são preenchidos automaticamente conforme a inserção dos produtos na
nota, mas são abertos para alterações.
A entrada avulsa somente é permitida com autorização do setor de COMPRAS, mediante
chave de liberação.
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
13
W3 – Automação e Sistemas
Entrada via Pedido de Mercadorias
1. Clicar no botão <Pedido> para consulta dos pedidos Pendentes. Surgirá a seguinte tela:
Basta selecionar o pedido e a tela de entrada de mercadorias será preenchida automaticamente
com os dados do pedido. As informações podem ser editadas conforme a entrada avulsa, exceto
pelo campo fornecedor que não será editável. As notas de entrada geradas através de pedidos
atualizarão automaticamente a situação dos produtos no pedido relacionado.
Entrada via Requisição de Transferência
1. Clicar no botão <Transferência> para consulta das transferências pendentes. Surgirá a
seguinte tela:
Basta selecionar o transferência e a tela de entrada de mercadorias será preenchida
automaticamente com os dados do pedido. As informações podem ser editadas conforme a
entrada avulsa, exceto pelo campo fornecedor e o grid de produtos que não serão editáveis. As
notas de entrada geradas através de requisições de transferência atualizarão automaticamente a
situação dos produtos na requisição relacionada.
Após a escolha do tipo de entrada, deve-se continuar com as operações:
2. Clicar no botão <Salvar>. Surgirá a tela para informar as duplicatas geradas para pagamento.
Informando a quantidade de duplicatas, o sistema calcula os valores e as datas de
vencimento. Estas informações podem ser alteradas diretamente no grid.
Página
14
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
Após clicar no botão <OK> a entrada de mercadoria será gravada e poderá ser impressa
para conferência.
3. Clicar no botão <Atualizar>, após conferência. Este opção encerra a entrada de mercadoria,
efetivando a entrada de produtos no estoque e gerando os lançamentos de contas a pagar na
contabilidade. A partir deste momento, a edição da nota não será permitida.
4. Clicar no botão <Imprimir>. Será exibido o relatório com os dados da entrada de mercadoria.
Cancelamento de Nota de Entrada
O botão <Estorno> permite cancelar a nota de entrada. Caso a nota tenha sido atualizada, os
produtos serão retirados no estoque e as contas a pagar serão excluídas. Esta operação
somente é permitida se não houver pagamento das duplicatas geradas na contabilidade.
3.1.6 Autorização de Entrada
As notas de entrada devem ser autorizadas previamente antes da efetivação no estoque. O grid
de consulta exibe o nome da filial solicitante da entrada de mercadoria.
Os usuários com o perfil COMPRAS com permissão para autorização de entrada de mercadorias
podem efetuar esta operação.
A tela exibe as entradas de mercadorias não autorizadas e pode ser consultada em qualquer
filial. Ou seja, o responsável pode efetuar a autorização de entrada na filial onde estiver presente
e não somente na Matriz. Será exigida a chave de liberação disponível no Módulo WEB do
sistema para maior segurança da operação seguida do login e senha do responsável. Após clicar
no botão <Autorizar> serão exibidas as seguintes telas:
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
15
W3 – Automação e Sistemas
A chave de liberação está disponível no Módulo WEB – W3SAC
Usuário e senha do responsável pela autorização
Após a devida autorização, a entrada de mercadoria está liberada para atualização do estoque
na filial origem da entrada de mercadoria.
3.1.7 Transferência de Mercadorias
Nesta operação é efetuada a transferência de mercadorias para outra filial, através de uma
transferência avulsa, a partir de uma requisição de transferência.
São necessários os seguintes procedimentos:
Transferência Avulsa
1. Clicar no botão <Adicionar> para criação da transferência. Deverão ser preenchidos os
campos:
• Nota – Número da Nota de Transferência
• Filial Destino – Selecione a filial de destino das mercadorias
• Depósito Origem - Selecione o depósito onde os produtos deverão sair.
• Emissão – Data de emissão da Nota
• Saída – Data de saída do estoque
• C.F.O. – Código de natureza de operação. Os códigos devem ser previamente
cadastrados através da opção Cadastro->Produtos->Natureza de Operação.
• F.O.B. – Marque esta opção se o frete for por conta do emissor.
Página
16
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
•
•
•
•
Grátis – Marque esta opção se a transferência for uma bonificação. Neste caso não são
geradas Contas a Receber.
Produtos – Os produtos devem ser inseridos no grid conforme a nota de entrada.
Clicando o botão <F3> abre a tela de consulta aos produtos cadastrados.
Transportadora – Código da Transportadora para geração de contas a pagar, caso a
opção F.O.B. for selecionada.
Observação
Os demais campos são preenchidos automaticamente conforme a inserção dos produtos na
nota, mas são abertos para alterações.
A transferência avulsa somente é permitida com autorização do setor de COMPRAS,
mediante chave de liberação.
Transferência via Requisição de Transferência
1. Clicar no botão <Requisição> para consulta dos pedidos Pendentes. Surgirá a seguinte tela:
Basta selecionar o pedido e a tela de transferência de mercadorias será preenchida
automaticamente com os dados do pedido. As informações podem ser editadas conforme a
entrada avulsa, exceto pelo campo fornecedor que não será editável. As notas de transferência
geradas através de pedidos atualizarão automaticamente a situação dos produtos no pedido
relacionado.
Após a escolha do tipo de transferência, deve-se continuar com as operações:
2. Clicar no botão <Salvar>. Surgirá a tela para informar as duplicatas geradas para
recebimento. Informando a quantidade de duplicatas, o sistema calcula os valores e as datas
de vencimento. Estas informações podem ser alteradas diretamente no grid.
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
17
W3 – Automação e Sistemas
Após clicar no botão <OK> a transferência de mercadoria será gravada e poderá ser
impressa para conferência.
3. Clicar no botão <Atualizar>, após conferência. Este opção encerra a transferência de
mercadoria, efetivando a saída de produtos no estoque e gerando os lançamentos de contas
a receber e a pagar no caso do frete F.O.B., na contabilidade. A partir deste momento, a
edição da nota não será permitida.
4. Clicar no botão <Imprimir>. Será exibido o relatório com os dados da transferência de
mercadoria.
Cancelamento de Nota de Transferência
O botão <Estorno> permite cancelar a nota de transferência. Caso a nota tenha sido atualizada,
os produtos serão inseridos novamente no estoque e as contas a pagar/receber serão excluídas.
Esta operação somente é permitida se não houver pagamento das duplicatas geradas na
contabilidade.
3.1.8 Cálculo do Preço de Venda
Nesta operação é possível calcular o preço de venda de determinado produto, consultar os
preços das filiais e unificar os preços em todas as filiais (Operação permitida apenas na Matriz).
Cálculo do Preço de Venda
1. Localize o produto e clique no botão <Cálculo Preço Venda>. Surgirá a seguinte tela:
Página
18
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
Você pode escolher dois métodos diferentes. O primeiro é um método usado pelo SEBRAE, você
deve usá-lo se possuir os valores para todos os campos. O método 02 é mais simples, basta
informar o custo e a porcentagem de lucro que você deseja para que o sistema sugira um preço
de venda.
Escolha um método, preencha os campos e clique em <Aceitar> para que o campo Preço de
Venda do Cadastro de Produtos seja alterado.
O botão <Padrão> carrega as valores iniciais e recompõe as informações da tela.
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
19
W3 – Automação e Sistemas
3.2 Controle de Estoque
3.2.1 Visão Geral
Oferece ferramentas para gerenciar o estoque, através de consultas e movimentações.
3.2.2 Movimentação Interna
Nesta operação é possível realizar a transferência interna de produtos entre depósitos da mesma
loja.
1. Clicar no botão <Adicionar> para criação da movimentação interna. Deverão ser preenchidos
os campos:
• Data – Data da realização do acerto
• Depósito Origem - Selecione o depósito onde os produtos deverão sair.
• Depósito Destino - Selecione o depósito onde os produtos deverão entrar.
• Observação
• Produtos – Os produtos devem ser inseridos no grid verificando-se o estoque disponível
no depósito selecionado. Clicando o botão <F3> abre a tela de consulta aos produtos
cadastrados.
2. Clicar no botão <Salvar>. Este opção grava a movimentação editada até o momento. O
estoque ainda não é alterado.
3. Clicar no botão <Atualizar>. Este opção encerra a movimentação não permitindo a sua
edição e atualiza o estoque, efetivando a movimentação entre os depósitos.
4. Clicar no botão <Imprimir> para exibição do relatório com o detalhamento do movimentação
interna realizada.
Página
20
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
3.2.3 Acerto de Estoque
Nesta operação é possível realizar o acerto de estoque de produtos com a entrada ou saída de
mercadorias.
Esta operação somente é liberada através de autorização, pressionando o botão <Liberar>. Ao
pressioná-lo será necessário digitar a chave de liberação desta operação.
Após a devida liberação, são necessários os seguintes procedimentos:
1. Clicar no botão <Adicionar> para criação do acerto de estoque. Deverão ser preenchidos os
campos:
• Movimento – Tipo de Movimentação:
o Entrada para Balanço – realizado durante inventário
o Entrada para Acerto – Entrada avulsa
o Saída para Balanço – realizado durante inventário
o Saída para Acerto – Saída avulsa
• Depósito - Selecione o depósito onde os produtos deverão movimentar.
• Observação
• Produtos – Os produtos devem ser inseridos no grid conforme necessidade. Clicando o
botão <F3> abre a tela de consulta aos produtos cadastrados.
2. Clicar no botão <Salvar>. Este opção grava o acerto editado até o momento. O estoque ainda
não é alterado.
3. Clicar no botão <Atualizar>. Este opção encerra o acerto não permitindo a sua edição e
atualizar o estoque, efetivando a movimentação entre os depósitos.
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
21
W3 – Automação e Sistemas
3.2.4 Consulta Estoque
Esta tela é utilizada para consultar o estoque disponível na loja no depósito selecionado.
Para utilizá-la basta informar os dados para consulta na barra de filtro do grid e clicar <ENTER>.
Selecionando a opção <Exibir Estoque diferente de ZERO> irá mostrar somente os produtos que
possuírem o estoque disponível com valores acima de zero.
3.2.5 Consulta Estoque Geral
Esta tela é utilizada para consultar o estoque disponível em todas as filiais simultaneamente.
Para utilizá-la basta informar os dados para consulta na barra de filtro do grid e clicar <ENTER>.
No rodapé do grid pode-se verificar a data de hora de atualização do estoque de cada filial. Desta
forma é possível verificar se a consulta está atualizada.
Após a consulta, é possível detalhar o estoque nos depósitos correspondentes. Para tanto, basta
selecionar a célula do estoque desejado e clicar no botão <F11>.
Página
22
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
Selecionando a opção <Exibir Somente Estoque Disponível> irá mostrar somente os produtos
que possuírem o estoque disponível nos depósitos que permitem venda, ou seja, estão
disponíveis para os clientes.
Selecionando a opção <Exibir Estoque diferente de ZERO> irá mostrar somente os produtos que
possuírem o estoque disponível com valores acima de zero.
3.2.6 Controle de Estoque
Esta tela é utilizada para consultar o estoque disponível nas filiais agrupando por produto.
Para utilizá-la basta informar os dados para consulta na barra de filtro do grid e clicar <ENTER>.
Clicando no botão <F11> detalha além do estoque, as ultimas movimentações realizadas no
produto selecionado.
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
23
W3 – Automação e Sistemas
3.2.7 Kardex
O Kardex é utilizado para consultar o extrato do produto, ou seja, todas as movimentações de
entrada e saída no período solicitado.
Para tanto, basta informar os dados abaixo, seguido do botão <PESQUISAR>.
• Produto – Código do Produto
• Período – Opcional. Caso não seja informado, será pesquisa o histórico integralmente
• Depósito – Deve-se selecionar o depósito ou <TODOS>
Clicando no botão <IMPRIMIR> é exibido o relatório, idêntico a tela de consulta, conforme abaixo:
Página
24
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
3.3 Inventário
3.3.1 Visão Geral
O inventário é a forma mais segura de efetuar a conferência do estoque. É possível dividir as
tarefas tornando o processo mais eficiente. O módulo completo é composto das seguintes fases:
montagem do inventário, conferência, resultado e ajuste de estoque. O acerto no estoque somente é
realizado na última fase com a utilização de uma senha restrita.
É possível efetuar a conferência por grupos de produtos, depósitos e outras opções de filtro.
3.3.2 Montagem do Inventário
Procedimento
Nesta fase é criada a composição do inventário, ou seja, os produtos que farão parte da
conferência. São necessários os seguintes procedimentos:
1. Clicar no botão <Adicionar>. Deverão ser preenchidos os campos:
• Início – Data de início da conferência
• Observação
O campo data Final será preenchido automaticamente na finalização do inventário.
2. Clicar no botão <Adicionar> no canto inferior direito do grid. Ao clicar neste botão será
exibida a tela para filtrar os produtos que serão conferidos:
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
25
W3 – Automação e Sistemas
Nesta tela poderão ser adicionados quantos produtos forem necessários. Selecionando as
opções de filtro e clicando no botão <Pesquisar>. Várias combinações podem ser utilizadas
nos filtros. Após selecionar os produtos, basta clicar no botão <Incluir>. Automaticamente, os
produtos selecionados irão compor o inventário na tela anterior.
Esta operação poderá ser efetuada várias vezes, até que o inventário seja montado de
acordo com a necessidade. Após terminar, deve-se clicar no botão <Salvar>.
3. Clicar no botão <Finalizar>. Este opção encerra a montagem do inventário não permitindo a
sua edição.
4. Clicar no botão <Imprimir>. Será exibido o relatório para conferência. O relatório deve ser
enviado ao depósito em questão para conferência, onde serão preenchidas as lacunas.
Observe que não é exibido o estoque atual, garantindo a exatidão da conferência, sem
nenhuma influência.
3.3.3 Conferência
Procedimento
Nesta fase é lançada a conferência baseada no relatório de inventário preenchido na fase
anterior. São necessários os seguintes procedimentos:
1. Localizar o inventário em aberto e clicar no botão <Editar>. O campo Conferido do grid
inferior deve ser preenchido de acordo com o relatório. Após o preenchimento de cada
produto, a linha ficará AZUL, informando que o produto já foi conferido.
Página
26
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
2. Clicar no botão <Salvar>. Opcionalmente pode-se preencher uma parte da conferência e
salvar, para depois continuar com a edição. Porém para finalizar o inventário é necessário
conferir todos os produtos, inclusive os que apresentarem estoque ZERO.
3.3.4 Resultado
Após a conferência é disponibilizada a resultado do inventário. São exibidos os produtos
destacados conforme abaixo:
• Preto – Produtos que não tiveram alterações
• Azul – Diferença a Maior
• Vermelho – Diferença a Menor
O botão <Imprimir> exibe o relatório somente com as diferenças detectadas:
Caso seja necessário, a fase anterior (Conferência) pode ser novamente realizada para ajustar
alguma divergência de informações.
Após verificar o relatório e confirmar as informações geradas, deve-se finalizar o inventário,
pressionando o botão <Finalizar>.
Neste momento, serão geradas as composições de diferenças encontradas para a tela Acerto de
Estoque, agrupados por depósitos e tipo de acerto (Entrada ou Saída). Somente então será
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
27
W3 – Automação e Sistemas
efetivado o devido ajuste no estoque após a atualização do acerto, com a utilização da senha de
segurança.
Observações
•
•
•
Página
28
Toda a seqüência de eventos deve ser seguida (Montagem -> Conferência -> Resultado
-> Acerto de Estoque)
O estorno do inventário só é permitido com a autorização do gerente
Somente na última fase (Acerto de Estoque), o estoque é alterado.
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
3.4 Relatórios
3.4.1 Estoque
Posição de estoque – Visualizar o estoque físico de acordo com os filtros selecionados.
Posição Financeira de Estoque – Visualizar o estoque financeiro de acordo com os
filtros selecionados. Pode ser baseado no preço de custo ou no custo médio de cada
produto.
Relatório de Transferências – Visualizar as transferências realizadas em determinado
período ou uma específica de acordo com o número de controle informado.
Relatório de Entradas – Visualizar as entradas de mercadorias realizadas em
determinado período ou uma específica de acordo com o número de controle informado.
Pode-se ainda fazer um filtro por entrada de bonificação ou VPC (Verba de Propaganda
Cooperada).
Movimentação Interna – Visualizar as movimentações internas entre depósitos
realizadas em determinado período ou uma específica de acordo com o número de
controle informado.
Acerto de Estoque – Visualizar os acertos de estoque realizados em determinado
período ou uma específica de acordo com o número de controle informado.
Romaneio – Visualizar os romaneios de entrega realizados em determinado período ou
uma específica de acordo com o número de controle informado.
Tabela de Preços – Visualizar a tabela de preço padrão de acordo com os filtros
selecionados.
Etiquetas – Permite gerar etiquetas em formatos pré-definidos para os produtos,
Tipos de Montagem – Visualizar os tipos de montagem e valores definidos.
Controle de Montagem – Visualizar as montagens realizadas em determinado período.
Produtos Duplicados – Visualizar os produtos que possuem cadastro em duplicidade.
Variação de Preço – Visualizar a variação do preço de venda de acordo com os filtros
selecionados.
Grupo/SubGrupo de Produto – Visualizar as famílias, grupos de subgrupos de produtos
cadastrados.
Análise de Custo – Visualizar a análise de custo de cada produto de acordo com os
filtros selecionados, exibindo o Custo Real, Preço de Custo, Custo Médio e Preço de
Venda.
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
29
W3 – Automação e Sistemas
3.4.2 Análise de Estoque
Mapa de Vendas (Resumo) – Visualizar os produtos vendidos em determinado período
sintético. São exibidos o custo real, quantidade vendida, preço de custo e preço de
venda.
Mapa de Vendas (Geral) – Visualizar os produtos vendidos em determinado período
analítico. São exibidos o custo real, quantidade vendida, preço de custo e preço de
venda.
Mapa de Vendas (Grupo) – Visualizar os produtos vendidos em determinado período
agrupados por família, grupo e subgrupo de produto. São exibidos o custo real,
quantidade vendida, preço de custo e preço de venda.
Mapa de Vendas (Filial) – Visualizar os produtos vendidos em determinado período para
outras filiais.
Mapa de Entradas (Resumo) – Visualizar a entrada de produtos em determinado
período sintético. São exibidos a quantidade da entrada, preço de custo e custo real.
Mapa de Entradas (Geral) – Visualizar a entrada de produtos em determinado período
analítico. São exibidos a quantidade da entrada, preço de custo e custo real.
Mapa de Entradas (Grupo) – Visualizar a entrada de produtos em determinado período
agrupados por família, grupo e subgrupo de produto. São exibidos a quantidade da
entrada, preço de custo e custo real..
Kardex Físico – Visualizar o extrato de movimentação física dos produtos.
Kardex Financeiro – Visualizar o extrato de movimentação financeira dos produtos.
Página
30
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
3.4.3 Logística
Pedido de Mercadorias – Visualizar os pedidos de mercadorias gerados de acordo com
os filtros selecionados.
Produtos em Trânsito – Visualizar os produtos em trânsito de acordo com os pedidos
de mercadoria realizados no período informado.
Estoque Mínimo – Visualizar os produtos em estão com o estoque abaixo do mínimo
sugerido. Importante para realizar pedido de mercadorias.
Sugestão de Compras – Visualizar o histórico de compras do período informado,
permitindo simular os produtos que devem ser comprados para atender o volume de
vendas no próximo período, permitindo ainda informar um acréscimo neste volume.
Pré-Venda em Estoque – Exibir as vendas em situação de pré-venda que possuem
mercadorias disponíveis em estoque.
Produtos sem Movimento – Visualizar os produtos sem movimentação nos últimos dias
informado como parâmetro.
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
31
W3 – Automação e Sistemas
4 Módulo Vendas
4.1 Crediário
4.1.1 Visão Geral
O crediário é utilizado para efetuar as vendas no sistema. Nesta tela é possível efetuar a venda,
definir plano de pagamento e gerar a impressão do contrato e carnê com atualização imediata do
estoque.
4.1.2 Tela Principal
Procedimento
Para efetuar uma venda são necessárias as seguintes etapas
1. Dados da Venda
Neste momento deverão ser preenchidos os dados da venda.
a. Clicar no botão <Adicionar>. Os seguintes campos devem ser preenchidos:
• Vendedor
• Cliente – Opcionalmente pode-se consultar o cliente utilizando a lupa ou
pressionando <F3>. Após a seleção do cliente será exibida a situação do
mesmo:
o LIBERADO – A venda pode ser realizada normalmente
o NEGATIVADO – Cliente no SPC. Não permite a Venda.
o EM ATRASO – Cliente com parcelas em atraso. Venda somente com
autorização do Gerente.
o RESTRIÇÃO CADASTRAL – Cliente com bloqueio de cadastro.
Venda somente com autorização do Gerente.
• Depósito – Selecione o depósito origem dos produtos
• Tipo de Venda – À VISTA ou À PRAZO
• Mercadoria Retirada na Loja – Marque esta opção caso o cliente leve a
mercadoria ou desmarque caso seja entregue pela loja através do romaneio.
Página
32
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
2. Produtos da Venda
Neste momento deverão ser informados os produtos da venda
a. No grid de produtos, pode-se digitar diretamente o código do produto, ou clicar <F3>
para consultar produtos. Após a escolha do produto, deve-se preencher os campos:
• Pedido – Quantidade solicitada
• Valor – É possível alterar o valor da venda diretamente nesta tela, caso a
configuração do sistema permita. Caso esteja desabilitada, o valor será fixo, não
podendo ser alterado.
• Brinde – Marque esta opção caso o produto seja um brinde da loja. Neste caso, o
valor do produto não será somado no total da venda.
• Pré-Venda – Marque esta opção caso o produto seja pré-venda, ou seja, não
existe estoque disponível na loja. Neste caso, a entrega do produto ficará
pendente até que a mercadoria chegue à Loja.
Os demais campos do grid serão preenchidos automaticamente.
3. Observação / Descontos
Deve-se informar uma observação da venda e o valor de desconto quando necessário. O
valor de desconto obedece às configurações padrões do sistema. Caso o valor de desconto
supere o limite máximo permitido, será necessária a autorização do gerente.
O valor total da venda será atualizado automaticamente.
4. Plano de Pagamento
Se a venda for Á PRAZO, será exibida a tela de planos de pagamento.
Procedimentos:
a. Selecionar a forma de pagamento
b. Preencher a data da Entrada e dia de Vencimento da parcelas caso necessário.
c. Caso esteja liberado no sistema, é possível alterar o vencimento e o valor das
parcelas individualmente, com autorização do gerente.
d. Clicar em <OK> após preencher as informações acima.
5. Romaneio
Se a opção Mercadoria Retirada da Loja estiver desmarcada, será exibida a tela de
confirmação de Romaneio.
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
33
W3 – Automação e Sistemas
Procedimentos:
a. Confirmar o endereço de entrega. Será exibido inicialmente o endereço do cliente
que opcionalmente poderá ser alterado.
b. Selecionar os produtos para Romaneio. Somente os produtos marcados serão
enviados para romaneio. É interessante quando o cliente compra mais de um
produto e solicita a entrega de apenas um deles.
c. Clicar em <OK> após preencher as informações acima.
6. Fechamento da Venda
Após o preenchimento de todas as informações, a venda será gravada. Neste momento o
estoque ainda não foi sensibilizado. Após confirmar todos os dados da venda, clicar no botão
<Atualizar> para finalizar a venda e atualizar o estoque.
7. Impressão de Contrato e Carnê
Após o fechamento da venda, está disponível a impressão do contrato. O carnê estará
disponível somente para as vendas Á PRAZO. Para isso, basta clicar nos botões
correspondentes.
O carnê pode ser impresso a partir de determinada parcela, caso seja necessário a
reimpressão do mesmo.
Observações
•
•
•
•
•
Página
34
O estorno da venda só é permitido com a autorização do gerente.
Após o fechamento da venda, a mesma não poderá ser editada.
Opcionalmente pode ser cadastrada a referência de cada produto da venda, clicando no
botão <Ref Prod.>.
O estoque somente será alterado após a atualização da venda.
O gerente deve autorizar a venda nas seguintes situações:
o Cliente EM ATRASO
o Cliente com RESTRIÇÃO CADASTRAL
o Desconto acima do permitido
o Alteração na Data de Vencimento
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
4.2 Romaneio de Entrega
4.2.1 Visão Geral
O romaneio é utilizado para montar o carregamento do veículo de entregas com os produtos das
vendas do dia, controlando a saída do depósito até o seu retorno. As vendas realizadas no crediário
podem ser geradas automaticamente para a montagem do romaneio, desmarcando a opção <Mercadoria
Retirada na Loja>. Desta forma, os produtos da venda em questão serão disponibilizados na tela de
Romaneio, conforme abaixo.
4.2.2 Tela Principal
Procedimento
Um romaneio segue a seguinte seqüência de situações: Pendente -> Em Trânsito -> Entregue.
Para a geração do romaneio desta seqüência, são necessárias 4 etapas conforme abaixo:
1. Montagem do Romaneio
Neste momento serão preenchidos os dados do romaneio e selecionadas as vendas para
entrega.
a. Clicar no botão <Adicionar>. Os seguintes campos devem ser preenchidos:
• Descrição do Romaneio
• Motorista / Entregador
• Veículo
• Transportadora – Somente preenchido se for transportadora externa
• Observação
Os demais campos serão preenchidos automaticamente.
b. Clicar no botão <Notas>
Neste momento será exibida a tela abaixo, para selecionar as vendas que irão
compor o Romaneio. A lista é ordenada por cidade/bairro para organização da rota
de entrega.
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
35
W3 – Automação e Sistemas
No grid superior são exibidos os contratos disponíveis para romaneio e no grid
inferior, os contratos já adicionados ao romaneio. Basta clicar duas vezes sobre o
contrato, ou utilizar os botões <Incluir> ou <Excluir> para montar o romaneio. Após a
seleção dos contratos, clicar no botão <Salvar>.
c.
Após confirmar a montagem do romaneio clicar no botão <Salvar>. Neste momento,
o romaneio fica pendente.
2. Nota de Separação
Este é relatório para a separação dos produtos no depósito e carregamento do veículo.
São exibidos todos os produtos relativos aos contratos selecionados durante a montagem do
romaneio. Este relatório é a requisição dos produtos ao depósito.
3. Saída
Após a impressão dos relatórios, deve-se efetuar a saída do romaneio. Após clicar no botão
<Saída> será exibida uma tela para informar o horário de saída e quilometragem atual do
veículo. Basta preencher os campos e clicar no botão <OK>. O veículo já pode iniciar a
entrega após este procedimento. Neste momento, o romaneio está Em Trânsito.
4. Impressão do Romaneio
Página
36
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
No relatório de acompanhamento do Romaneio estão os endereços dos clientes, bem
como os horários de entrega de cada venda, que deverão ser preenchidos pelos
entregadores, durante o processo de entrega. Este relatório deve ser entregue ao motorista do
veículo de entrega.
A cada entrega, deverão ser preenchidos os horários e a assinatura do cliente.
5. Retorno
Quando o veículo de entrega retornar para a loja, deve-se confirmar os contratos que foram
entregues, a hora de chegada e a quilometragem atual do veículo. Clicando no botão
<Retorno> será exibida uma tela para seleção dos contratos entregues, conforme abaixo.
Basta marcar os contratos entregues e/ou desmarcar os não entregues. Pode-se
opcionalmente informar uma observação ao lado da seleção, descrevendo o motivo dos
produtos não terem sido entregues. Após confirmar os dados, clicar no botão <Salvar>.
Automaticamente a tela de romaneio irá exibir em azul os contratos entregues e em vermelho
os contratos não entregues. Os contratos que não foram entregues ficarão disponíveis para a
montagem do próximo romaneio.
Neste momento, o romaneio estará concluído com o status de entregue.
Observações
•
•
•
Toda a seqüência de eventos deve ser seguida (Pendente -> Em Trânsito -> Entregue).
Após a saída, o romaneio não poderá ser editado.
A exclusão do romaneio só é permitida com a autorização do gerente
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
37
W3 – Automação e Sistemas
4.3 Assistência Técnica
4.3.1 Visão Geral
O módulo de assistência técnica é utilizado para controlar os produtos em assistência técnica da
loja e de clientes. São registradas todas as etapas da assistência, desde a entrada do produto com
defeito até a devolução ao cliente.
4.3.2 Tela Principal
Procedimento
A assistência técnica segue a seguinte seqüência de situações: ABERTO -> Em Assistência ->
Retorno Assistência -> ENCERRADO. Para a geração desta seqüência, são necessárias 5
etapas conforme abaixo:
1. Entrada Assistência
Neste momento serão preenchidos os dados de entrada da assistência.
a. Clicar no botão <Adicionar>. Os seguintes campos devem ser preenchidos:
• Cliente / Contato / Telefone
• Produto / Número de série
• Estado do Produto e Defeito apresentado
• Data de Entrada
• OS Assistência – Este campo é opcional e deve ser preenchido com o controle
da Loja-Assistência, onde o produto será consertado.
• Observação
Após preenchimento dos campos, clicar no botão <Salvar>, ou <Cancelar> para
cancelar a operação. Neste momento, a assistência fica em ABERTO.
2. Impressão do Recibo
Após a entrada, deve-se emitir o recibo da assistência. São emitidas duas vias. Um delas
deve ser entregue ao cliente devidamente assinada, e a outra deve acompanhar o produto.
Página
38
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
3. Saída para Assistência
O produto deve ir para a loja-assistência onde será consertado. Clicando no botão <Saída
AST> será exibida uma tela para informar a data e horário de saída e opcionalmente uma
observação. Basta preencher os campos e clicar no botão <OK>. Pode-se também preencher
opcionalmente, o campo OS Assistência com o número de controle da loja-assistência.
Neste momento, o produto entrará na situação Em Assistência.
4. Retorno da Assistência
Após o conserto do produto e o retorno da loja-assistência, deve-se executar a rotina de
retorno. Após clicar no botão <Retorno> será exibida uma tela para informar a data e horário
de retorno e opcionalmente uma observação, idêntica a tela acima. Basta preencher os
campos e clicar em <OK>. Neste momento, o produto entrará na situação Retorno Assistência
e o cliente deverá ser informado que o produto já está disponível na loja aguardando a
retirada.
5. Finalizar
A última etapa é a retirada do produto pelo cliente. Clicando no botão <Finalizar> será exibida
uma tela para informar a data e horário de entrega do produto ao cliente e opcionalmente uma
observação, idêntica a tela acima Basta preencher os campos e clicar em <OK>. Neste passo,
a assistência técnica é ENCERRADA.
Observações
•
•
A qualquer momento pode-se inserir uma nova ocorrência, como por exemplo, um
contato com a loja-assistência informando a previsão ou orçamento do conserto,
utilizando o botão <Inserir> ao lado do grid de ocorrências.
Todas as etapas devem ser seguidas em seqüência: ABERTO -> Em Assistência ->
Retorno Assistência -> ENCERRADO
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
39
W3 – Automação e Sistemas
5 Módulo Cobrança
5.1 Agenda de Compromissos
5.1.1 Visão Geral
Realizar o agendamento de compromissos com o cliente para controle da emissão de cartas de
cobrança. A carta de cobrança não será emitida para clientes com compromisso agendado.
O compromisso expira automaticamente após 3 dias do seu agendamento, caso não seja
confirmado.
5.1.2 Tela Principal
Procedimento
A agenda de compromissos deve ser acompanhada conforme abaixo:
1. Cadastro de Compromisso
Neste momento serão preenchidos os dados da agenda.
a. Clicar no botão <Adicionar>. Os seguintes campos devem ser preenchidos:
• Cliente
• Agenda
• Usuário responsável pelo compromisso
• Data e Hora do Compromisso
• A data de expiração será calculada automaticamente
b. Clicar no botão <Salvar>.
O compromisso será cadastrado como pendente. Neste momento, as cartas de cobrança
configuradas não exibirão este cliente até a expiração do compromisso.
2. Alteração do Status de Compromisso
Alterar o status do compromisso de Pendente para Confirmado.
a. Clicar no botão <Status>. Após a confirmação, o compromisso será alterado para
confirmado.
Página
40
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
O grid de compromissos exibirá em vermelho os compromissos pendentes e em azul os
compromissos confirmados.
5.2 Contato com Cliente
5.2.1 Visão Geral
5.3 Cobrança
5.3.1 Visão Geral
5.4 Renegociação de Contratos
5.4.1 Visão Geral
5.5 Controle SPC / SERASA
5.5.1 Visão Geral
5.6 Controle Insolvência
5.6.1 Visão Geral
5.7 Controle Jurídico
5.7.1 Visão Geral
5.8 Controle de Difícil Localização
5.8.1 Visão Geral
5.9 Relatório de Acompanhamento da Cobrança
5.9.1 Visão Geral
5.10 Blocos de Pagamento
5.10.1 Visão Geral
5.11 Carta de Cobrança
5.11.1 Visão Geral
Nesta opção é possível cadastrar cartas genéricas para os clientes. A mala direta é configurável
em vários aspectos conforme demonstrado abaixo.
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
41
W3 – Automação e Sistemas
5.11.2 Tela Principal
O cadastro da carta de cobrança segue o mesmo padrão das telas de cadastro. É necessário o
preenchimento dos campos:
• Descrição
• Tipo – Pode ser Normal ou Cobrança. No tipo Cobrança, serão exibidas as duplicatas em
atraso no relatório.
• Atraso (dias) – Intervalo de atraso para composição do relatório
• Saldo – Tipo de saldo exibido, caso o tipo de carta seja Cobrança. Os seguintes tipos de
saldo estão disponíveis:
o Original – Exibe o valor original da duplicata
o Atualizado – Exibe o valor atualizado da duplicata (valor devido até a data de
emissão da carta)
o Original + Atualizado – Exibe os dois valores na carta
• Excluir Clientes SPC – Caso esteja selecionada, não serão exibidos os clientes que estão
cadastrados no SPC no relatório.
Os demais campos são utilizados para a formatação da carta, como o tipo e tamanho da fonte,
alinhamento, etc... Segue abaixo um exemplo de carta de cobrança, exibindo o saldo original e
atualizado.
Página
42
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
43
W3 – Automação e Sistemas
6 Módulo Financeiro
6.1 Caixa
6.1.1 Visão Geral
O caixa é responsável pelo recebimento de pagamentos dos clientes, autenticação de pagamentos
e emissão de cupom fiscal.
O operador de caixa interage diretamente com a tesouraria, de onde recebe valores (suprimento) e
envia valores (alívio).
6.1.2 Operações de Caixa
6.1.2.1 Abertura
A abertura de caixa é efetuada diariamente seguindo a data de movimento definida na tesouraria.
O caixa possui as seguintes situações:
ABERTO – Disponível para receber pagamentos na data
FECHADO PARCIAL – Aliviado e encerrado pelo caixa na data
FECHADO – Encerrado na tesouraria na data
6.1.2.2 Reabertura
O caixa pode realizar a reabertura na data de movimento atual caso haja necessidade de efetuar
uma nova operação de recebimento.
6.1.2.3 Fechamento
Realiza o fechamento de caixa para a data de movimento atual. O fechamento só é permitido se
o caixa estiver com o saldo zerado.
6.1.2.4 Suprimento
O caixa recebe numerário da tesouraria através desta opção. Para efetuar a operação, selecione
o tipo de conta, informe o total da operação e clique no botão <Suprimento>. Será exigida a confirmação
da operação e emitido um comprovante de suprimento, caso a impressora esteja configurada e
habilitada.
O botão <Imprimir> imprime o saldo de caixa atual.
Página
44
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
6.1.2.5 Alívio
O caixa alivia numerário da tesouraria através desta opção. Para efetuar a operação, selecione o
tipo de conta, informe o total da operação e clique no botão <Alívio>. Será exigida a confirmação da
operação e emitido um comprovante de alívio, caso a impressora esteja configurada e habilitada. Os
comprovantes devem ser assinados e entregues a tesouraria junto com o numerário.
O botão <Imprimir> imprime o saldo de caixa atual.
6.1.2.6 Saldo de Caixa
Esta opção permitir consulta o saldo de caixa qualquer momento. O botão <Imprimir> imprime o
saldo atual.
6.1.2.7 Leitura X
Emite uma leitura X para a impressora fiscal, caso esteja configurada e habilitada.
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
45
W3 – Automação e Sistemas
6.1.2.8 Redução Z
Emite uma Redução Z para a impressora fiscal, caso esteja configurada e habilitada.
6.1.2.9 Memória Fiscal
Emite a leitura da memória fiscal por data, caso a impressora fiscal esteja configurada e
habilitada. Informe o período e pressione o botão <OK>.
6.1.2.10 Cancela Cupom Fiscal
Esta opção cancela o último cupom fiscal emitido.
6.1.2.11 Administração TEF
Carrega as telas de administração TEF caso o TEF discado esteja instalado e habilitado. O
aplicativo do gerenciador padrão deve estar instalado previamente no equipamento.
A administração TEF é utilizada para efetuar operações de abertura de terminal, consultas,
reimpressão e cancelamentos de operações de cartão de crédito.
6.1.3 Recebimento de Caixa
Página
46
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
6.1.4 Diário de Transações
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
47
W3 – Automação e Sistemas
Nesta tela é possível consultar as operações realizadas no caixa em qualquer data de
movimento. Informe a Data e clique em <Pesquisar>. Serão exibidas todas as transações da data
informada.
Clicando em <Estorno> cancela a transação selecionada O campo Sit informa se a transação já
foi estornada. É permitido estornar transações realizadas em dias anteriores com autorização do gerente.
Neste caso, o pagamento da duplicata do cliente é estornado do dia do recebimento e automaticamente é
gerado um crédito no mesmo valor no caixa na data de movimento atual.
O botão <Recibo> emite o comprovante de pagamento avulso no caso dos recebimentos de
clientes.
6.1.5 Vendas – ShowRoom
Nesta tela é possível realizar diretamente no caixa as seguintes operações:
• Vendas à vista
• Romaneio de Entrega e Montagem
• Pagamentos em Dinheiro, Cheque para o dia e Cartão
Para realização de uma venda, são necessários os seguintes procedimentos:
1. Clicar no botão <Abre Venda F2>. Automaticamente a tela será limpa para uma nova
venda.
2. Informar o código do cliente. Para consumidor final, pressione apenas <ENTER>.
Automaticamente será gerado o código do cliente. Opcionalmente é possível consultar
todos os clientes cadastrados através na tecla de atalho <F3>.
3. Selecionar o vendedor da lista.
4. Selecionar o depósito origem dos produtos. O estoque da mercadoria vendida deverá
existir no depósito informado. Caso existam produtos em depósito diferentes, basta
selecionar o novo depósito antes de incluir o produto. A sigla do depósito selecionado
será exibida no grid de produtos.
5. Informar o código do produto. O código do produto pode ser digitado, ou informado
através da leitora de código de barras. Opcionalmente, os produtos podem ser
Página
48
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
consultados através da tecla de atalho <F4>. Após a digitação, automaticamente serão
carregados os dados do produto nos campos correspondentes.
6. Informar a quantidade vendida. Automaticamente serão calculados os preços de venda
dos produtos informados.
7. Inserir o produto clicando no botão . O grid de produto será atualizado, inclusive com a
quantidade total de itens e valor total da venda. Poderão ser inseridos tantos itens
conforme necessário.
8. Fechar a venda pressionando o botão <Fechar Venda F2>. Neste momento, será
questionando se é necessário agendamento do romaneio:
a. Caso a opção selecionada seja Não, a tela de pagamento será aberta.
b. Caso a opção selecionada seja Sim, será exibida a tela de romaneio:
Nesta tela deverão ser informados, os dados do destinatário e o endereço de entrega.
Deverão ser selecionados os produtos para entrega e/ou montagem. Caso a opção de montagem esteja
desabilitada (vermelha), o produto não é passível de montagem. É possível priorizar a entrega e/ou
montagem, marcando a opção específica. Neste caso, será solicitada a autorização do gerente. Os
produtos selecionados serão enviados automaticamente para o controle de romaneio de entrega e/ou
montagem.
9. Realizar o pagamento da venda.
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
49
W3 – Automação e Sistemas
b. Informar o desconto da venda quando for o caso. Os descontos devem ser
autorizados conforme parametrização de desconto definidos para o caixa.
Automaticamente será calculado valor total da venda.
c. Selecionar a forma de pagamento desejada. Para cada forma de pagamento será
necessário o preenchimento dos dados específicos. Podem ser adicionadas várias
formas de pagamento simultaneamente. Ou seja, podem ser combinados
pagamentos parciais em Dinheiro e Cartão, entre outros. O total de pagamentos
deve ser igual ou superior ao valor total da venda. Serão exibidos os valores de Falta
e Troco quando foi o caso. Não é permitido o pagamento por conta.
d. Clicar no botão <Pagto.>. O botão estará habilitado caso o total de pagamento for
igual ou superior ao total da venda.
e. A venda será concluída e os recibos de pagamentos impressos, caso a impressora
esteja habilitada.
Existem ainda algumas opções adicionais na tela principal:
• <Cancela Venda F6> - Para cancelar a venda a qualquer momento
• <Cancela Item F7> - Para cancelar o item selecionado do grid de produtos
• <Operação de Caixa F8> - Carregar a tela de operações de caixa
• <Diário de Transações F9> - Carregar o diário de transações, onde é possível realizar o
estorno de vendas ou reimpressão de comprovantes.
• <Fechar PDV F10> - Fechar a tela de vendas
6.2 Tesouraria
6.2.1 Visão Geral
A tesouraria é responsável por controlar o fluxo de caixa da empresa. São registradas as entradas
e saídas, pagamento e recebimentos e controle de saldo de caixa.
6.2.2 Operações de Tesouraria
Esta tela exibe as transações permitidas pela tesouraria. É possível efetuar o controle da data de
movimento dos lançamentos contábeis, do caixa e vendas e interagir com o operador de caixa,
Página
50
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
recebendo os valores aliviados dos recebimentos de clientes. Também é possível controlar as possíveis
diferenças geradas no caixa.
O grid Tesouraria exibe a situação atual da tesouraria (ABERTO ou FECHADO), os saldos
sintéticos iniciais e finais e o histórico dos últimos 30 dias de movimentação.
O grid Saldo das Contas exibe o saldo analítico das contas na data de movimento selecionada,
exibindo também o saldo inicial e final, bem como a descrição da conta.
O grid Situação do Caixa exibe a situação dos caixas em tempo real.
O grid Saldo do Caixa exibe a composição detalhadas do saldo do caixa selecionado. São
exibidos os suprimentos, recebimentos, alívios e o saldo atual de cada conta.
No canto inferior direto, são exibidas as datas de movimentação da Tesouraria e do
Caixa/Crediário. As datas podem ser diferentes. Desta forma, o caixa e/ou crediário podem trabalhar
independentes da tesouraria, agilizando o trabalho de ambos.
6.2.2.1 Abertura
A abertura de tesouraria é efetuada diariamente. Caso a opção próximo movimento não seja
realizada, o sistema irá solicitar a confirmação do próximo dia útil.
6.2.2.2 Reabertura
A tesouraria pode realizar a reabertura na data de movimento atual caso haja necessidade de
efetuar um novo lançamento contábil.
6.2.2.3 Fechamento
Realiza o fechamento da tesouraria para a data de movimento atual e calcula o saldos finais da
tesouraria. Será exigida a senha do GERENTE para concluir a operação.
O fechamento somente é permitido se todos os caixas estiverem encerrados e não existirem
suprimentos pendentes para a data atual.
6.2.2.4 Próximo Movimento
Este operação é realizada para alterar a data de movimento do Caixa e do Crediário sem
interferir na data de movimento da tesouraria. Desta forma é possível trabalhar com a data do Caixa e
Crediário superior a data de movimento da tesouraria, ficando livre para realizar suas operações e
lançamentos contábeis, enquanto o Caixa e Crediário continuam trabalhando com a próxima data
definida.
6.2.2.5 Suprimento
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
51
W3 – Automação e Sistemas
Através desta operação é efetuado o suprimento na tesouraria dos valores aliviados pelo caixa
automaticamente. Basta selecionar o registro, informar o valor do suprimento e clicar no botão
<Suprimento>.
O tesoureiro deve conferir os valores supridos antes de efetuar o procedimento. Caso exista
divergência entre o valor aliviado e o valor suprido, o sistema informa a diferença e gera
automaticamente um lançamento de Sobra ou Falta de Caixa, que podem ser gerenciadas através da
operação de pendências de caixa.
6.2.2.6 Fechamento de Caixa
Encerra o caixa selecionado após o fechamento parcial efetuado pelo próprio caixa. Todos os
caixas devem ser encerrados diariamente. Será exigida a senha do TESOUREIRO para concluir a
operação.
6.2.2.7 Pendências de Caixa
Nesta tela é possível administrar as falta e sobras de caixa identificadas automaticamente pelo
sistema. As pendências devem ser resolvidas em até 3 dias, sob pena de BLOQUEIO DA TESOURARIA
até a sua regularização.
Para regularizar uma diferença, basta selecionar o registro correspondente e preencher as
informações do lançamento contábil na própria tela:
• Lançamento – Código do Lançamento Contábil
• Nº Documento – Número de documento para controle interno
• Valor – Valor da regularização
• Histórico – Histórico obrigatório informando como a diferença foi detectada e regularizada
Observe a natureza do lançamento, pois se a diferença é negativa (Falta de Caixa), a natureza do
lançamento deve ser RECEITA para zerar a falta de caixa. O mesmo é válido quando a diferença é
positiva (Sobra de Caixa), quando a natureza do lançamento deve ser DESPESA.
Após a execução do procedimento, o sistema gera dois lançamentos na contabilidade, a crédito e
a débito de acordo com a situação, ajustando os valores de Falta e Sobra de Caixa.
6.2.3 Lançamento Contábil
Página
52
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
Esta tela é responsável pelos lançamentos contábeis da tesouraria. Podem ser efetuados
lançamentos contábeis na data contábil atual ou agendamento dos pagamentos que serão gerenciados
através do controle de contas a pagar e receber.
No grid são exibidos os lançamentos efetuados no dia atual. É possível filtrar os lançamentos
através da caixa de seleção no canto inferior direito da tela. Através do botão <Pesquisar> é possível
localizar um lançamento agendado para pagamento.
Adicionando um Lançamento Contábil
Para geração de um novo lançamento, clique no botão <Adicionar> e preencha os campos:
• Lançamento – Código do lançamento. Deve ser previamente cadastrado através da
transação de Cadastro de Tipos de Lançamento. Pode ser de natureza RECEITA
(Crédito) ou DESPESA (Débito)
• Centro de Custo – Selecione o centro de custo onde será gerado o lançamento
• Fornecedor – Código do Fornecedor. Pode ser obrigatório de acordo com a configuração
do tipo de lançamento
• Nº Documento – Número de documento de controle interno da empresa
• Emissão – Data de emissão lançamento contábil
• Vencimento – Data de vencimento do lançamento contábil. É preenchido
automaticamente caso seja um lançamento agendado
• Valor Total – Valor total do lançamento contábil
• Histórico – Histórico ou observação do lançamento. Este campo é de preenchimento
obrigatório
• Agendamento – Caso esta opção seja selecionada, será exibida a tela abaixo, onde é
possível configurar a quantidade de duplicatas que compõem o lançamento, bem como
alterar o número das duplicatas, vencimento e valor individual. O somatório das
duplicatas deve coincidir com o total do lançamento.
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
53
W3 – Automação e Sistemas
Após o preenchimento dos campos, clique no botão <Salvar> e o lançamento contábil será
gerado e as duplicatas serão exibidas no grid Pagamentos Efetuados. Será gerada a quantidade de
duplicatas informada. Este grid é composto pelos seguintes campos:
• Parcela – Número da duplicata gerada
• Vencimento – Data de vencimento da duplicata
• Pagamento – Data de pagamento da duplicata. Caso não haja pagamento, este campo
ficará vazio.
• Valor Parcela – Valor da duplicata
• Valor Pagto – Valor pago da duplicata
• SIT – Situação da duplicata. Pode ser ‘A’ para duplicata em aberto e ‘P’ para duplicata
quitada.
Abaixo do grid existem 3 botões que controlam a situação da duplicata:
• Editar Dup – Nesta opção é possível a qualquer momento alterar alguns dados da
duplicata selecionada. A tela abaixo será exibida:
•
•
Página
54
Informe os campos solicitados e clique no botão <OK>.
Detalhes – Este botão abre a tela de duplicatas, onde serão exibidos maiores detalhes
relativos à duplicata selecionada.
Pagamento – Efetiva o pagamento da duplicata. Será exibida a seguinte tela:
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
Informe o valor do desconto, o valor pago e a conta utilizada para o lançamento,
onde será efetuado o crédito ou débito do pagamento. É possível realizar pagamentos
parciais informando um valor de pagamento inferior ao saldo da duplicata. Somente é
permitido o desconto para pagamentos integrais. Após a realização do pagamento serão
atualizados a situação e o saldo da duplicata.
Excluindo um Lançamento Contábil
Para exclusão de um lançamento, clique no botão <Estorno>. Após confirmação, os lançamentos
e os pagamentos realizados serão estornados do sistema. Somente é possível estornar lançamentos,
cujas duplicatas estão em aberto ou pagas no mesmo dia do estorno.
ATENÇÃO: Esta operação exclui o lançamento contábil totalmente. Para excluir apenas o
pagamento realizado de uma duplicata referente ao lançamento contábil verifique a opção abaixo.
Excluindo um Pagamento Realizado
Para excluir um pagamento de uma duplicata, siga os procedimentos:
10. Selecione o lançamento contábil no grid superior
11. Selecione a duplicata do grid inferior
12. Clique no botão <Detalhes>, será exibida a tela de contas a pagar – Duplicatas
13. Selecione o pagamento que deseja estornar e clique no botão <Estorno>
Após a confirmação, o pagamento será estornado e recalculado o seu saldo devedor.
6.2.4 Contas a Pagar/Receber
Na tela de contas a pagar são exibidas todas as duplicatas relacionadas aos lançamentos
contábeis realizados. As duplicatas serão visualizadas no grid superior desta forma:
• Azul – Duplicatas quitadas
• Vermelho – Duplicatas com pagamento em Atraso
• Preto – Duplicatas agendadas e não vencidas
O grid inferior informar os pagamentos realizados para a duplicata selecionada. Clicando no
botão <Estorno> é possível cancelar um pagamento desde que realizado na data de movimento atual,
isto é, não é possível cancelar pagamentos efetivados em datas anteriores.
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
55
W3 – Automação e Sistemas
O botão <Lançamento> localiza o lançamento contábil relacionado à duplicata selecionada na
tela de lançamentos contábeis, permitindo sua edição entre outras opções.
Na tela de contas a pagar são exibidas todas as duplicatas relacionadas aos lançamentos
contábeis realizados. As duplicatas serão visualizadas no grid superior desta forma:
• Azul – Duplicatas quitadas
• Vermelho – Duplicatas com pagamento em Atraso
• Preto – Duplicatas em aberto e não vencidas
O grid inferior informa os pagamentos realizados na duplicata selecionada. São exibidos os dados
da empresa arrecadadora, data de recebimento, o nome do caixa e valor recebido.
Clicando no botão <Editar> é possível alterar a observação da duplicata.
6.2.5 Controle de Cheques
Página
56
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
W3 – Automação e Sistemas
W3SAC
W3 – Automação e Sistemas
Nesta tela é possível controlar a situação de todos os cheques recebidos no caixa. No grid
superior são apresentados os dados dos cheques e no grid inferior, as duplicatas pagas com o cheque
selecionado. Existem as seguintes situações de cheques:
• ABERTO – Cheque em aberto
• COMPENSADO – Cheque compensado
• DEVOLVIDO – Cheque devolvido pelo banco
• RESGATADO – Cheque resgatado pelo cliente
• FORNECEDOR – Cheque repassado à fornecedor
• CUSTÓDIA – Cheque em custódia do Banco
• JURÍDICO – Cheque no departamento jurídico
Para mudar a situação do cheque, basta clicar botão <Status>, informar a data de depósito, a
situação e a observação sobre a mudança. Cheques em aberto não quitam a dívida do cliente, que neste
caso fica com a situação de pagamento agendado. Após mudar o status do cheque para compensado, as
duplicatas associadas ao cheque são quitadas automaticamente.
W3 - Automação e Sistemas
W3SAC
Manual do Usuário
Versão 1.1.65
Página
57