PACIFICO AZUL FIQ FIM
Dezembro 2015
Objetivo do Fundo
Política de Investimento
Fundo multimercado de baixa volatilidade que busca superar a variação do
CDI, utilizando estratégias nos mercados de renda fixa e renda variável,
através de instrumentos de câmbio, juros e ações, tanto no mercado à
vista como seus derivativos, locais e internacionais.
A política de investimento do Pacifico Azul FIQ FIM consiste em traçar cenários e buscar
oportunidades de ganho dada a conjuntura econômica. O fundo tomará risco de
mercado, através de operações nos mercados de juros, câmbio e renda váriável,
preferencialmente em posições com assimetria de riscos favorável. Este fundo não
compra títulos de crédito privado.
Público Alvo
Investidores em geral.
Rentabilidade
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
2014
2015
1,04%
0,78%
0,63%
1,35%
1,33%
0,64%
0,76%
-0,56%
no mês
desde o
ínicio
VaR diário médio**
0,05%
0,17%
Stress médio
0,58%
2,71%
Volatilidade
0,37%
1,64%
0,65%
Out
Nov
Dez
Ano
% CDI
Desde o início*
% CDI
0,74%
0,59%
0,52%
1,85%
67,16%
1,85%
67,16%
1,13%
0,87%
1,17%
10,23%
77,33%
12,27%
75,05%
* início do fundo em 30/09/2014
Risco
Evolução do Patrimônio Líquido e Cota
120.000
1,44
1,42
100.000
1,4
**VaR paramétrico diário com 95% de confiança para horizonte de 21 dias úteis
1,38
80.000
1,36
Composição do Risco***
60.000
Inflação
1%
1,34
1,32
40.000
1,3
1,28
20.000
1,26
0
1,24
Juros
99%
PL (R$ mil)
Cota
***Média mensal do stress
Análises Estatísticas
Patrimônio Líquido (R$)
Patrimônio Líquido em 31.12.2015
98.911.132,69
Menor Retorno Mensal
1,35%
-0,56%
Patrimônio Líquido Médio - 12 Meses
90.525.907,17
Retorno 12 meses
10,23%
Patrimônio Líquido do Pacifico Azul Master FIM em 31.12.2015
99.016.151,99
Maior Retorno Mensal
Meses Positivos
14
Meses Negativos
1
Informações Gerais
Gestor
Pacifico Gestão de Recursos Ltda.
Taxa de Administração¹
1,25% ao ano, paga mensalmente (máxima de 1,55% a.a.)
Administador
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Taxa de Performance
20% do retorno excedente ao CDI
Custodiante
Banco BTG Pactual S.A.
Taxa de Saída
Não há
Auditor
Ernst&Young Auditores Independentes
Tributação
IR: Classificação tributária de longo prazo
IOF: Regressivo para aplicações com prazo inferior a 30 dias
Classificação Anbima
Multimercado Macro
Movimentações
Inicial: R$ 25.000,00
Movimentação mínima: R$ 5.000,00
Saldo mínimo: R$ 5.000,00
Movimentações
Horário Limite: 14:00
Aplicações
Cotização: D0
Resgates
Cotização: D+1 dia útil
Liquidação: D+1 dia útil da data de cotização
Pacifico Gestão de Recursos Ltda.
CNPJ: 13.344.438/0001-39
Av. Borges de Medeiros, 633, sl 601 – Leblon
Rio de Janeiro - RJ 22430-041
Tel: (21) 3033 3333
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CNPJ: 59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar, parte
Rio de Janeiro - RJ
[email protected]
Código Anbima
287970
¹ Taxa de administração total de 1,25% a.a., sendo 1,18% a.a. incidentes sobre os investimentos no Pacifico Azul FIQ FIM, acrescidos de 0,07
% a.a. incidentes sobre os investimentos do Pacifico Azul FIQ FIM no Pacifico Azul Master FIM.
Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material é confidencial e pretende atingir somente aos destinatários. Este material não pode ser
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gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos–FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance
do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e de taxa de saída. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de
investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não
há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política
de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.