Empresa:
CNPJ:
Período:
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH
18.972.378/0002-01
01/02/2015 - 28/02/2015
Folha:
Número livro:
0001
0001
BALANCETE
Código Classificação
1
2
3
512
6
1
1.1
1.1.01
1.1.01.02
1.1.01.02.0001
7 1.1.01.04
9 1.1.01.04.0001
10 1.1.01.06
11 1.1.01.06.0001
18 1.1.03
22 1.1.03.04
768 1.1.03.04.0001
23
737
738
770
771
772
773
775
776
777
779
862
1.1.03.05
1.1.03.05.0001
1.1.03.05.0002
1.1.03.05.0004
1.1.03.05.0005
1.1.03.05.0006
1.1.03.05.0007
1.1.03.05.0008
1.1.03.05.0009
1.1.03.05.0010
1.1.03.05.0011
1.1.03.05.0012
46
47
48
515
516
1.1.04
1.1.04.01
1.1.04.01.0001
1.1.04.01.0002
1.1.04.01.0003
Descrição da conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
CAIXA COM RESTRIÇAO
CAIXA
59.172.634,14D
4.432.601,06D
3.460.094,12D
10,00D
10,00D
7.154.831,05
4.605.311,23
3.527.761,49
2.000,00
2.000,00
8.309.390,38
7.050.797,03
5.375.685,58
2.000,00
2.000,00
58.018.074,81D
1.987.115,26D
1.612.170,03D
10,00D
10,00D
50,00D
50,00D
3.254.605,47
3.254.605,47
3.254.605,47
3.254.605,47
50,00D
50,00D
3.460.034,12D
3.460.034,12D
271.156,02
271.156,02
2.119.080,11
2.119.080,11
1.612.110,03D
1.612.110,03D
902.703,16D
628,68D
628,68D
1.002.472,92
0,00
0,00
1.605.142,77
628,68
628,68
300.033,31D
0,00
0,00
902.074,48D
120.000,00D
780.000,00D
30,00D
25,80D
38,02D
783,81D
1.125,66D
0,00
16,50D
0,00
54,69D
1.002.472,92
0,00
998.671,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
3.201,00
0,00
1.604.514,09
0,00
1.600.658,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
3.201,00
54,69
300.033,31D
120.000,00D
178.013,52D
30,00D
25,80D
38,02D
783,81D
1.125,66D
0,00
16,50D
0,00
0,00
53.219,86D
49.415,78D
19.381,88D
15.575,07D
14.458,83D
75.076,82
52.698,94
31.983,45
4.092,61
16.622,88
68.213,99
47.199,45
24.351,21
5.798,90
17.049,34
60.082,69D
54.915,27D
27.014,12D
13.868,78D
14.032,37D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇAO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4691 / 141-8
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇAO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141-8
OUTROS CRÉDITOS
ADIANTAMENTOS DE AUTONOMOS
MARCELO ARANTES MACHADO FILHO
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
INSTITUTO SOLUS CONSULT ORGANIZACIONAL
BICUDOS ENTULHOS LTDA ME
ALESSANDRO BRAGHINI PRATES
CELSO RICARDO DO NASCIMENTO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR IBGH - MATRIZ
GR GRAFICA EXPRESSA LTDA
SIDNEI INACIO DA LUZ
NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA
EVOLUÇAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI
ESTOQUES - IBGH
ESTOQUES - FARMACIA
MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL
CORRELATOS
49 1.1.04.02
517 1.1.04.02.0001
ESTOQUES - LABORATORIOS
MATERIAL DE USO E CONSUMO
158,56D
158,56D
17.211,28
17.211,28
17.211,28
17.211,28
158,56D
158,56D
50 1.1.04.03
51 1.1.04.03.0001
52 1.1.04.03.0002
ESTOQUES - ALMOXARIFADO
MATERIAL DE USO E CONSUMO
MATERIAL DE ESCRITORIO
3.645,52D
3.215,54D
429,98D
5.166,60
969,50
4.197,10
3.803,26
1.315,07
2.488,19
5.008,86D
2.869,97D
2.138,89D
10.959,37D
10.959,37D
2.515,47D
665,40D
7.778,50D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.243,37
1.243,37
354,72
42,05
846,60
9.716,00D
9.716,00D
2.160,75D
623,35D
6.931,90D
5.624,55D
5.624,55D
5.624,55D
0,00
0,00
0,00
511,32
511,32
511,32
5.113,23D
5.113,23D
5.113,23D
115.809,77D
73.168,10D
25.598,58D
25.598,58D
2.549.519,82
2.549.519,82
11.429,00
11.429,00
11.470,70
11.112,37
0,00
0,00
2.653.858,89D
2.611.575,55D
37.027,58D
37.027,58D
24.914,00D
24.914,00D
2.529.082,98
2.529.082,98
0,00
0,00
2.553.996,98D
2.553.996,98D
53
54
55
56
57
1.1.05
1.1.05.01
1.1.05.01.0001
1.1.05.01.0002
1.1.05.01.0003
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67 1.1.06.01.0001
501
518
523
542
1.2
1.2.04
1.2.04.02
1.2.04.02.0001
ESTOQUE DE TERCEIROS - SES/GO
ESTOQUES - FARMACIA
MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL
CORRELATOS
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
IMOBILIZADO COM RESTRIÇAO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
524 1.2.04.03
525 1.2.04.03.0001
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
528 1.2.04.05
538 1.2.04.05.0001
INSTALAÇOES
INSTALAÇOES HOSPITALARES
5.319,44D
5.319,44D
0,00
0,00
0,00
0,00
5.319,44D
5.319,44D
124 1.2.04.06
543 1.2.04.06.0001
COMPUTADORES E PERIFERICOS
COMPUTADORES E PERIFERICOS
1.896,00D
1.896,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.896,00D
1.896,00D
859 1.2.04.08
860 1.2.04.08.0001
BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS
BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS
16.606,99D
16.606,99D
9.007,84
9.007,84
0,00
0,00
25.614,83D
25.614,83D
529
531
532
534
535
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER
(-) DEPRECIAÇAO DE INSTALAÇOES
(-) DEPRECIAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS
1.166,91C
354,99C
476,66C
191,44C
143,82C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.112,37
196,51
10.787,26
44,33
84,27
12.279,28C
551,50C
11.263,92C
235,77C
228,09C
42.641,67D
43.000,00D
43.000,00D
0,00
0,00
0,00
358,33
0,00
0,00
42.283,34D
43.000,00D
43.000,00D
358,33C
358,33C
0,00
0,00
358,33
358,33
716,66C
716,66C
1.2.04.10
1.2.04.10.0002
1.2.04.10.0003
1.2.04.10.0005
1.2.04.10.0006
502 1.2.05
123 1.2.05.01
774 1.2.05.01.0001
842 1.2.05.02
146 1.2.05.02.0001
INTANGÍVEL
MARCAS, DIREITOS E PATENTES
DIREITO DE USO SOFTWARE
(-) AMORTIZAÇOES ACUMULADAS
(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE
Sistema licenciado para EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
Empresa:
CNPJ:
Período:
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH
18.972.378/0002-01
01/02/2015 - 28/02/2015
Folha:
Número livro:
0002
0001
BALANCETE
Código Classificação
544
545
546
547
548
549
550
1.9
1.9.01
1.9.01.01
1.9.01.01.0001
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1.9.01.01.0004
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150
164
165
511
659
664
666
668
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675
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713
714
715
716
717
719
723
725
727
728
754
756
757
853
760
761
762
763
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765
2
2.1
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2.1.03.01.0048
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749
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2.1.03.02.0043
2.1.03.02.0044
2.1.03.02.0045
2.1.03.02.0046
2.1.03.02.0047
2.1.03.02.0048
2.1.03.02.0050
2.1.03.02.0051
2.1.03.02.0052
2.1.03.02.0053
Descrição da conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
54.624.223,31D
997.949,36D
997.949,36D
35.004,55D
575.233,23D
147.678,29D
240.033,29D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.247.122,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.377.100,66D
997.949,36D
997.949,36D
35.004,55D
575.233,23D
147.678,29D
240.033,29D
SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS
SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS
CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOLIS
53.626.273,95D
53.626.273,95D
53.626.273,95D
0,00
0,00
0,00
1.247.122,65
1.247.122,65
1.247.122,65
52.379.151,30D
52.379.151,30D
52.379.151,30D
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES
FORNECEDORES DE MATERIAIS
PIREGAS - DISTRIB. DE GAS E BEBIDAS PIRENOPOLIS LTDA - ME
WDM DIAGN. COM. E PREST. SERV. MED. HOSP. LAB. LTDA - EPP
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A
I M PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
MOREIRA E GOMES LTDA
SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA
GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS
CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA
PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA
RESTAURANTE PEDREIRAS LTDA
TECIDOS CAIRO LTDA
EXECUTIVA OFFICE LTDA
ANDRE LUIZ COPETTI
TEMOTEO E AFONSO LTDA ME
JPS MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO E CONSTRUTORA LTDA
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
INDUSMED-EPI COMERCIO DE PRODUTOS PROTECAO LTDA - ME
ALL TURISMO LTDA - ME
C&C COM DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA
BIOMED FARMA HOSPITALAR LTDA
A.F. DE ARRUDA CARVALHO ME
NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
MUNDO FISIO ASSESS. CONS TREINAMENTOS
ARTE PEDRAS C/ MADEIRAS LTDA ME
VF - VANESSA E FERNANDO LTDA - ME
TRINO HOSPITALAR LTDA
NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA
JOSE ROBERTO DO PRADO - 590.928.661-72
59.172.288,57C
4.548.065,26C
327.622,43C
78.091,63C
1.826,00C
0,00
0,00
2.232,25C
495,00C
4.819,20C
0,00
0,00
14.773,14C
5.630,60C
10.048,00C
10.080,00C
4.280,00C
687,00C
0,00
1.420,00C
564,00C
1.331,17C
18.304,47C
1.600,80C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.829.733,55
7.582.610,90
3.154.754,30
2.718.927,99
1.826,00
4.140,00
25.335,00
14.188,20
495,00
4.099,20
377,75
2.086,20
25.505,83
5.630,60
10.048,00
10.080,00
4.280,00
687,00
0,00
1.420,00
564,00
1.331,17
24.249,11
1.600,80
30.253,31
810,00
3.000,00
2.510.177,00
3.342,00
3.032,00
2.940,00
24.228,84
3.200,98
0,00
7.675.174,22
7.675.174,22
3.287.181,02
2.689.910,82
1.638,00
8.280,00
25.335,00
12.231,70
0,00
4.087,03
377,75
2.086,20
12.223,31
0,00
0,00
0,00
0,00
2.217,60
2.008,00
0,00
0,00
0,00
5.944,64
0,00
30.867,71
3.597,10
3.000,00
2.510.177,00
3.342,00
6.400,00
2.940,00
48.456,80
3.200,98
1.500,00
58.017.729,24C
4.640.628,58C
460.049,15C
49.074,46C
1.638,00C
4.140,00C
0,00
275,75C
0,00
4.807,03C
0,00
0,00
1.490,62C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.217,60C
2.008,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
614,40C
2.787,10C
0,00
0,00
0,00
3.368,00C
0,00
24.227,96C
0,00
1.500,00C
249.530,80C
8.000,00C
25.000,00C
1.800,00C
2.858,75C
11.500,00C
3.500,00C
20.000,00C
3.000,00C
0,00
0,00
3.114,00C
30.000,00C
6.000,00C
3.000,00C
0,00
0,00
267,45C
106,80C
4.601,90C
0,00
0,00
504,87C
0,00
30.146,66C
0,00
86.377,37C
0,00
9.333,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420,00C
435.826,31
8.000,00
25.000,00
1.800,00
2.858,75
11.500,00
3.500,00
0,00
3.000,00
9.281,60
16.488,00
3.114,00
30.000,00
0,00
3.000,00
0,00
12.676,95
31.127,45
106,80
3.067,94
876,00
66.000,00
504,87
4.925,00
30.146,66
5.800,00
86.377,37
0,00
9.333,00
52.342,92
9.492,00
4.487,00
0,00
600,00
420,00
597.270,20
8.000,00
25.000,00
1.800,00
2.858,75
0,00
3.500,00
20.000,00
3.000,00
17.546,30
16.488,00
5.217,00
30.000,00
2.000,00
0,00
380,00
12.676,95
30.860,00
0,00
0,00
876,00
66.000,00
0,00
4.925,00
31.186,00
5.800,00
89.355,96
680,00
7.000,00
52.342,92
9.492,00
4.487,00
36.883,00
600,00
840,00
410.974,69C
8.000,00C
25.000,00C
1.800,00C
2.858,75C
0,00
3.500,00C
40.000,00C
3.000,00C
8.264,70C
0,00
5.217,00C
30.000,00C
8.000,00C
0,00
380,00C
0,00
0,00
0,00
1.533,96C
0,00
0,00
0,00
0,00
31.186,00C
0,00
89.355,96C
680,00C
7.000,00C
0,00
0,00
0,00
36.883,00C
0,00
840,00C
ATIVO COMPENSADO
ATIVO COMPENSADO
IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO
COMPUTADORES E PERIFERICOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MOVEIS E UTENSILIOS
VEICULOS
FORNECEDORES DE SERVIÇOS
EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRL EIRELI ME
CGE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRL EIRELI ME
BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME
PROMEDICO GESTÃO HOSPITALAR LTDA ME
WILSON PEREIRA DOS SANTOS
STA CONTABILIDADE EIRELI - ME
SERRA DOS PIRINEUS GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI - ME
KASANE EMPRESARIAL LTDA - ME
DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME
QUALITYMED HOSPITALAR LTDA
EUDES PINA FORZANI
MAURO PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA
MODELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
BULL LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERV. DE CONSTR CIVIL LTDA
SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA
LUIZ CARLOS BASILIO OLIVEIRA
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA
MORAIS E SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOC DE ESPAÇO PUBLIC
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
WORK AUDITORES INDEPENDENTES SS ME
TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME
FIEL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
ALPHALAB COMERCIAL CIETIFICA LTDA - EPP
NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP
MARKI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI EPP
FLORART PAISAGISMO LTDA
REGISTRO FOTOLITO DIGITAL LTDA
PEDRO GONÇALVES FERREIRA ME
GR GRAFICA EXPRESSA LTDA
PIREGAS OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA ME
Sistema licenciado para EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
Empresa:
CNPJ:
Período:
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH
18.972.378/0002-01
01/02/2015 - 28/02/2015
Folha:
Número livro:
0003
0001
BALANCETE
Código Classificação
814 2.1.03.02.0054
Descrição da conta
ACTION CONSULTORIA E PARTICIPAÇOES LTDA
169
176
177
178
180
181
182
747
796
2.1.04
2.1.04.02
2.1.04.02.0001
2.1.04.02.0002
2.1.04.02.0004
2.1.04.02.0005
2.1.04.02.0006
2.1.04.02.0007
2.1.04.02.0008
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES - HEELJ PIRENOPOLIS
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER
IRRF S/ RPA A RECOLHER
IRRF COD 1708 A RECOLHER
PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER
ISS S/ RPA A RECOLHER
INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER
ISS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER
185
556
557
559
560
573
2.1.05
2.1.05.03
2.1.05.03.0001
2.1.05.03.0003
2.1.05.03.0004
2.1.05.03.0005
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
OBRIGAÇAOES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
RESCISOES A PAGAR
13º SALARIOS A PAGAR
RPA A PAGAR
561
562
563
564
2.1.05.04
2.1.05.04.0001
2.1.05.04.0002
2.1.05.04.0003
200
201
202
203
204
205
2.1.06
2.1.06.01
2.1.06.01.0001
2.1.06.01.0002
2.1.06.01.0003
2.1.06.01.0004
206
568
570
571
2.1.06.02
2.1.06.02.0002
2.1.06.02.0004
2.1.06.02.0005
207
584
585
586
587
2.1.07
2.1.07.01
2.1.07.01.0001
2.1.07.01.0002
2.1.07.01.0003
ESTOQUES DE TERCEIROS - SES/GO
ESTOQUES - FARMACIA
MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL
CORRELATOS
593
594
595
596
2.1.08
2.1.08.01
2.1.08.01.0001
2.1.08.01.0002
SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR
SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS - HEELJ PIRENOPOLIS
CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEIO
CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ INVESTIMENTOS
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
2.1.09
2.1.09.02
2.1.09.02.0001
2.1.09.02.0002
2.1.09.02.0003
2.1.09.02.0004
2.1.09.02.0005
2.1.09.02.0006
2.1.09.02.0007
2.1.09.02.0008
2.1.09.02.0009
2.1.09.02.0010
2.1.09.02.0011
2.1.09.02.0012
2.1.09.02.0013
PROVISOES
PROVISOES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS
PROVISAO 13º SALARIOS
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS
PROVISAO INSS 13º SALARIOS
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS
PROVISAO DE FERIAS
PROVISAO FGTS FERIAS
PROVISAO INSS FERIAS
PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS
PROVISAO DE AVISO PREVIO
PROVISAO FGTS AVISO PREVIO
PROVISAO INSS AVISO PREVIO
PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO
PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS
574
575
576
577
578
579
580
2.9
2.9.01
2.9.01.01
2.9.01.01.0001
2.9.01.01.0002
2.9.01.01.0003
2.9.01.01.0004
581 2.9.02
582 2.9.02.01
583 2.9.02.01.0001
269
500
270
285
612
613
614
3
3.1
3.1.01
3.1.01.03
3.1.01.03.0001
3.1.01.03.0002
3.1.01.03.0003
OBRIGAÇOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIRENOPOLIS
INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
PIS S/ FOLHA A RECOLHER
OUTRAS OBRIGAÇÕES
CONTAS A PAGAR - MATRIZ
ENERGIA ELETRICA A PAGAR
AGUA E ESGOTO A PAGAR
TELEFONES A PAGAR
ALUGUEL A PAGAR
CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS
AGUA E ESGOTO A PAGAR
ALUGUEL A PAGAR
REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR
PASSIVO COMPENSADO
PASSIVO COMPENSADO
IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO
COMPUTADORES E PERIFERICOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MOVEIS E UTENSILIOS
VEICULOS
SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS
SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS
CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP
CUSTOS E DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇAO
DESPESAS ADMINISRATIVAS - MATRIZ
DESPESAS GERAIS - MATRIZ
AGUA E ESGOTO
ENERGIA ELETRICA
TELEFONES
Sistema licenciado para EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
0,00
0,00
107.475,32
107.475,32C
54.767,38C
54.767,38C
26.636,77C
66,17C
4.967,02C
13.500,32C
90,00C
3.462,80C
6.044,30C
67.469,72
67.469,72
26.636,77
66,17
4.967,02
21.678,83
90,00
3.462,80
10.568,13
58.916,97
58.916,97
30.263,02
0,00
4.552,42
8.178,51
90,00
11.309,19
4.523,83
46.214,63C
46.214,63C
30.263,02C
0,00
4.552,42C
0,00
90,00C
11.309,19C
0,00
401.646,56C
265.838,97C
260.758,79C
821,07C
500,00C
3.759,11C
402.339,20
266.738,83
260.758,79
2.220,93
0,00
3.759,11
428.136,83
283.903,54
273.837,56
7.485,98
0,00
2.580,00
427.444,19C
283.003,68C
273.837,56C
6.086,12C
500,00C
2.580,00C
135.807,59C
107.497,21C
24.978,52C
3.331,86C
135.600,37
107.497,21
24.978,52
3.124,64
144.233,29
114.423,53
26.442,44
3.367,32
144.440,51C
114.423,53C
26.442,44C
3.574,54C
7.749,89C
3.821,03C
421,03C
0,00
0,00
3.400,00C
8.285,57
4.356,71
421,03
41,01
494,67
3.400,00
3.308,17
946,59
410,91
41,01
494,67
0,00
2.772,49C
410,91C
410,91C
0,00
0,00
0,00
3.928,86C
1.667,59C
788,00C
1.473,27C
3.928,86
1.667,59
788,00
1.473,27
2.361,58
1.573,58
788,00
0,00
2.361,58C
1.573,58C
788,00C
0,00
10.959,37C
10.959,37C
2.515,47C
665,40C
7.778,50C
1.243,37
1.243,37
354,72
42,05
846,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.716,00C
9.716,00C
2.160,75C
623,35C
6.931,90C
3.586.659,75C
3.586.659,75C
3.472.375,22C
114.284,53C
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3.944.808,52
3.933.337,82
11.470,70
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3.785.171,77
1.247.122,65
2.538.049,12
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3.427.023,00C
786.160,05C
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158.659,88C
158.659,88C
25.955,64C
2.076,09C
6.878,24C
259,60C
62.752,92C
4.979,09C
16.494,93C
622,42C
11.804,03C
944,32C
3.128,07C
107,58C
22.656,95C
3.710,22
3.710,22
1.037,82
83,03
482,58
10,38
2.075,65
0,00
0,00
20,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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112.459,46
28.722,68
2.297,71
7.611,45
287,18
38.426,07
2.852,74
9.449,43
377,38
6.861,94
548,95
1.818,41
68,62
13.136,90
267.409,12C
267.409,12C
53.640,50C
4.290,77C
14.007,11C
536,40C
99.103,34C
7.831,83C
25.944,36C
979,04C
18.665,97C
1.493,27C
4.946,48C
176,20C
35.793,85C
54.624.223,31C
997.949,36C
997.949,36C
35.004,55C
575.233,23C
147.678,29C
240.033,29C
1.247.122,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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997.949,36C
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575.233,23C
147.678,29C
240.033,29C
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53.626.273,95C
53.626.273,95C
1.247.122,65
1.247.122,65
1.247.122,65
0,00
0,00
0,00
52.379.151,30C
52.379.151,30C
52.379.151,30C
1.374.110,94D
5.289,09D
5.289,09D
5.289,09D
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946,59
946,59
41,01
410,91
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.802.426,36D
6.235,68D
6.235,68D
6.235,68D
59,90D
1.176,00D
1.390,69D
Empresa:
CNPJ:
Período:
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH
18.972.378/0002-01
01/02/2015 - 28/02/2015
Folha:
Número livro:
0004
0001
BALANCETE
Código Classificação
619 3.1.01.03.0008
Descrição da conta
ALUGUEIS E CONDOMINIOS
CUSTOS C/ SERVIÇOS PRESTADOS / HEELJ - COM RESTRIÇAO
CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE
CUSTOS C/ PESSOAL
SALÁRIOS E ORDENADOS
FERIAS
13º SALARIOS
RESCISOES
FGTS
INSS EMPRESA
INSS TERCEIROS
PIS S/ FOLHA
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
3.609,09D
0,00
0,00
3.609,09D
1.368.821,85D
1.085.136,06D
423.457,30D
311.512,63D
232,23D
87,08D
592,32D
24.978,52D
68.879,46D
14.050,42D
3.124,64D
1.435.799,61
1.196.578,33
457.239,62
329.868,06
1.819,76
1.037,82
5.627,82
26.442,44
74.016,84
15.059,56
3.367,32
8.430,78
5.459,99
1.957,33
1.445,67
0,00
0,00
511,66
0,00
0,00
0,00
0,00
2.796.190,68D
2.276.254,40D
878.739,59D
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2.051,99D
1.124,90D
5.708,48D
51.420,96D
142.896,30D
29.109,98D
6.491,96D
295
296
297
298
299
300
301
302
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304
309
3.2
3.2.01
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797
798
799
800
801
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804
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806
807
808
809
810
3.2.01.02
3.2.01.02.0001
3.2.01.02.0002
3.2.01.02.0003
3.2.01.02.0004
3.2.01.02.0005
3.2.01.02.0006
3.2.01.02.0007
3.2.01.02.0008
3.2.01.02.0009
3.2.01.02.0010
3.2.01.02.0011
3.2.01.02.0012
3.2.01.02.0013
PROVISOES TRABALHISTAS
PROVISAO 13º SALARIOS
PROVISAO FGTS 13º SALARIO
PROVISAO INSS 13º SALARIO
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO
PROVISAO FERIAS
PROVISAO FGTS S/ FERIAS
PROVISAO INSS S/ FERIAS
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS
PROVISAO AVISO PREVIO
PROVISAO FGTS AVISO PREVIO
PROVISAO INSS AVISO PREVIO
PROVISAO PIS S/ FOLHA AVISO PREVIO
PROVISAO 50% FGTS RESCISORIOS
103.316,21D
25.955,64D
2.076,09D
6.878,24D
259,60D
34.665,73D
11.918,41D
0,00
345,40D
6.482,34D
518,59D
1.717,82D
54,37D
12.443,98D
112.459,46
28.722,68
2.297,71
7.611,45
287,18
38.426,07
2.852,74
9.449,43
377,38
6.861,94
548,95
1.818,41
68,62
13.136,90
3.502,66
1.037,82
83,03
275,02
10,38
2.075,65
0,00
0,00
20,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212.273,01D
53.640,50D
4.290,77D
14.214,67D
536,40D
71.016,15D
14.771,15D
9.449,43D
702,02D
13.344,28D
1.067,54D
3.536,23D
122,99D
25.580,88D
311
631
633
635
636
639
640
641
642
643
644
653
645
651
654
655
313
656
657
658
780
312
629
3.2.01.03
3.2.01.03.0001
3.2.01.03.0002
3.2.01.03.0003
3.2.01.03.0004
3.2.01.03.0005
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3.2.01.03.0009
3.2.01.03.0010
3.2.01.03.0011
3.2.01.03.0012
3.2.01.03.0014
3.2.01.03.0015
3.2.01.03.0016
3.2.01.03.0017
3.2.01.03.0017
3.2.01.03.0019
3.2.01.03.0020
3.2.01.03.0021
3.2.01.03.0024
3.2.01.03.0025
CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE
DEPRECIAÇAOES E AMORTIZAÇOES
BENS DE NATUREZA PERMANENTE
VIAGENS E ESTADAS
LANCHES E REFEIÇOES
MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATORIO )
MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA)
MEDICAMENTOS E CORRELATOS
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA
MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENÇAO/REFORMAS E INSTALAÇOES PREDIAL
MANUTENÇAO/REFORMAS DE MOVEIS, MAQUINAS E QUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULOS
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.
MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR)
SEGUROS
AGUA E ESGOTO
ENERGIA ELETRICA
558.362,55D
1.037,12D
313,32D
26.788,91D
381,08D
11.592,96D
2.321,45D
17.728,81D
1.740,43D
0,00
0,00
6.688,70D
6.406,64D
12.415,45D
896,13D
30,00D
117,00D
459.087,71D
3.150,00D
2.246,00D
511,32D
3.047,62D
1.861,90D
626.879,25
11.470,70
3.859,74
5.944,64
41,93
17.211,28
1.315,07
47.199,45
2.506,69
48.456,80
4.440,00
4.962,75
100,00
41.580,00
0,00
1.368,49
36.883,00
391.344,77
3.000,00
1.638,00
511,32
1.573,58
1.471,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.185.241,80D
12.507,82D
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32.733,55D
423,01D
28.804,24D
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64.928,26D
4.247,12D
48.456,80D
4.440,00D
11.651,45D
6.506,64D
53.995,45D
896,13D
1.398,49D
37.000,00D
850.432,48D
6.150,00D
3.884,00D
1.022,64D
4.621,20D
3.332,94D
850
851
630
632
634
637
638
647
648
649
650
652
778
3.2.02
3.2.02.01
3.2.02.01.0003
3.2.02.01.0004
3.2.02.01.0005
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3.2.02.01.0009
3.2.02.01.0010
3.2.02.01.0011
3.2.02.01.0012
3.2.02.01.0013
283.685,79D
82.431,84D
0,00
1.266,00D
23,80D
11.375,50D
443,19D
11.500,00D
30.000,00D
25.000,00D
788,00D
2.000,00D
35,35D
239.221,28
70.030,61
706,88
0,00
0,00
0,00
35,73
11.500,00
0,00
55.000,00
788,00
2.000,00
0,00
2.970,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
519.936,28D
152.462,45D
706,88D
1.266,00D
23,80D
11.375,50D
478,92D
23.000,00D
30.000,00D
80.000,00D
1.576,00D
4.000,00D
35,35D
0,00
0,00
56.889,92
56.889,92
2.700,00
2.700,00
54.189,92D
54.189,92D
632,65D
303,85D
328,80D
406,25
0,00
406,25
0,00
0,00
0,00
1.038,90D
303,85D
735,05D
7.972,54D
193,26D
0,00
8,45D
666,35D
7.104,48D
11.943,10
234,75
0,02
0,00
0,00
11.708,33
270,79
0,00
0,00
0,00
270,79
0,00
19.644,85D
428,01D
0,02D
8,45D
395,56D
18.812,81D
192.648,76D
99.951,40
0,00
292.600,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/ PROGARMA ATIVIDADE DE SAUDE
DESPESAS GERAIS
TELEFONES
ASSOCIAÇAO DE CLASE
CORREIOS E TELEGRAFOS
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇOES
TAXAS DE EXPEDIENTES
HONORARIOS CONTABEIS
HONORARIOS ADVOCATICIOS
HONORARIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
ALUGUEIS E CONDOMINIOS
ALUGUEIS DE VEICULOS
DESPESAS C/ CARTORIOS
314 3.2.02.02
315 3.2.02.02.0001
DESPESAS INSTITUCIONAIS
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES
319 3.2.02.03
322 3.2.02.03.0003
323 3.2.02.03.0004
DESPESAS TRIBUTARIAS
TAXAS MUNICIPAIS
TAXAS ESTADUAIS
327
328
329
331
332
840
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCARIAS C/C
JUROS
JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES
MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES
DESPESAS BANCARIAS S/ APALICAÇOES FINANCEIRAS
3.2.02.04
3.2.02.04.0001
3.2.02.04.0002
3.2.02.04.0004
3.2.02.04.0005
3.2.02.04.0006
783 3.2.02.05
DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO
Sistema licenciado para EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
Empresa:
CNPJ:
Período:
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH
18.972.378/0002-01
01/02/2015 - 28/02/2015
Folha:
Número livro:
0005
0001
BALANCETE
Código Classificação
784
785
786
787
788
858
3.2.02.05.0001
3.2.02.05.0002
3.2.02.05.0003
3.2.02.05.0004
3.2.02.05.0005
3.2.02.05.0007
402
403
413
414
415
4
4.1
4.1.02
4.1.02.01
4.1.02.01.001
430
431
432
433
434
4.1.03
4.1.03.01
4.1.03.01.001
4.1.03.01.002
4.1.03.01.003
Descrição da conta
SERVIÇO DE VIGILANCIA
SERVIÇO DE LIMPEZA
TELEFONIA FIXA
COMBUSTIVEL PARA VEICULO
SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO
MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS
RECEITAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS - COM RESTRIÇAO
PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE
SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIRENOPOLIS
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTOS S/ APLICAÇOES FINANCEIRAS
JUROS
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
_______________________________________
JIRO IDEHARA
PRESIDENTE
CPF/MF: 455.259.438-91
Sistema licenciado para EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
35.237,20D
64.997,56D
1.386,18D
742,11D
90.085,71D
200,00D
34.953,84
64.997,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.191,04D
129.995,12D
1.386,18D
742,11D
90.085,71D
200,00D
1.374.110,94C
1.374.110,94C
1.336.369,49C
1.336.369,49C
1.336.369,49C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.428.315,42
1.428.315,42
1.406.759,40
1.406.759,40
1.406.759,40
2.802.426,36C
2.802.426,36C
2.743.128,89C
2.743.128,89C
2.743.128,89C
37.741,45C
37.741,45C
37.740,14C
0,78C
0,53C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.556,02
21.556,02
21.556,02
0,00
0,00
59.297,47C
59.297,47C
59.296,16C
0,78C
0,53C
_______________________________________
WEDER CARDOSO GOMES
Contador CRC/GO nº 014168/0-1
CPF/MF: 915.083.551-34