Planilha1 PLANILHA DE CUSTO ATERRO SANITARIO MÃO DE OBRA DIRETA MOTORISTA DIURNO DISCRIMINAÇÃO Horas Normais Insalubridade Soma INSS FGTS Férias 13º salário Vale transporte Vale alimentação Seguro de vida Total por motorista Efetivo Total com motorista OPERADOR DISCRIMINAÇÃO Horas Normais Insalubridade Soma INSS FGTS Férias 13º salário Vale transporte Vale alimentação Seguro de vida Total por operador Efetivo Total com operador TOTAL COM MÃO DE OBRA DIRETA UNIDADE Hora % % % % % un. un. % QUANT. PREÇO 220,00 R$ 20,00 R$ 28,80 8,00 15,20 11,40 52,00 R$ 26,00 R$ 0,50609 Homem UNIDADE Hora % % % % % un. un. % SUB TOTAL 6,23 R$ 1.369,61 R$ R$ R$ R$ R$ 2,60 R$ 34,67 R$ TOTAL 1.369,61 273,92 R$ 473,34 131,48 249,82 187,36 135,20 R$ 901,42 R$ R$ R$ 1.643,53 R$ 29.175,25 53,02 901,42 6,93 3.646,91 8,00 QUANT. PREÇO 220,00 R$ 20,00 R$ 28,80 8,00 15,20 11,40 52,00 R$ 26,00 R$ 0,50609 Homem SUB TOTAL 5,50 R$ 1.210,00 R$ R$ R$ R$ R$ 2,60 R$ 8,46 R$ TOTAL 1.210,00 242,00 R$ 418,18 116,16 220,70 165,53 135,20 R$ 219,96 R$ R$ R$ 1.452,00 R$ R$ 15.967,51 45.142,76 62,60 219,96 6,12 2.661,25 6,00 Página 1 Planilha1 UNIFORME E EPI MOTORISTA DISCRIMINAÇÃO Camiseta Calça Calçado de segurança Capa de Chuva Luva reforçada Total por motorista Efetivo Total com motorista OPERADOR DISCRIMINAÇÃO Camiseta Calça Calçado de segurança Capa de Chuva Luva reforçada Protetor auricular tipo concha Capacete Total por operador Efetivo Total com operador TOTAL COM UNIFORMES - EPI'S COMPOSIÇÃO DA FROTA E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO DISCRIMINAÇÃO Caminhão 6x4 Caçamba Retroescavadeira Trator de esteira Caminhão Caçamba usado no aterro Rolo Compactador Motoniveladora Pá Carregadeira Caminhão Pipa usado no aterro Escavadeira hidráulica Valor a depreciar Total Depreciação mensal LICENCIAMENTO E IPVA DISCRIMINAÇÃO IPVA 6 caminhões Seguro obrigatório (DPVAT) Taxa de expedição do documento (CRLV) Total Licenciamento e IPVA TOTAL COM COMPOSIÇÃO DA FROTA E EQUIPAMENTOS UNIDADE un. un. un. un. un. QUANT./ANO 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00 Homem PREÇO R$ R$ R$ R$ R$ 13,00 29,40 50,00 14,90 10,06 SUB TOTAL R$ R$ R$ R$ R$ 65,00 147,00 100,00 29,80 20,12 TOTAL R$ R$ R$ R$ R$ R$ 8,00 R$ UNIDADE un. un. un. un. un. un. un. 5,42 12,25 8,33 2,48 1,68 30,16 QUANT./ANO 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 Homem PREÇO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 13,00 29,40 50,00 14,90 10,06 15,00 14,00 SUB TOTAL R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 65,00 147,00 100,00 29,80 20,12 30,00 14,00 TOTAL R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 241,28 5,42 12,25 8,33 2,48 1,68 2,50 1,17 33,83 6,00 R$ R$ UNIDADE un. un. un. un. un. un. un. un. un. un. % % QUANT UNIDADE % un. un. QUANT 6,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 20% Página 2 PREÇO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 202,96 444,24 SUB TOTAL TOTAL R$ 2.100.000,00 R$ 780.000,00 R$ 247.000,00 R$ 690.000,00 R$ 235.000,00 R$ 340.000,00 R$ 610.000,00 R$ 340.000,00 R$ 250.000,00 R$ 480.000,00 R$ 6.072.000,00 6.072.000,00 R$ 1.214.400,00 R$ 101.200,00 350.000,00 130.000,00 235.000,00 690.000,00 235.000,00 340.000,00 610.000,00 340.000,00 250.000,00 480.000,00 PREÇO SUB TOTAL 6 R$ 299.580,00 R$ 6 R$ 110,38 R$ 6 R$ 40,95 R$ TOTAL 2.995,80 R$ 1.497,90 662,28 R$ 55,19 245,70 R$ 20,48 R$ 1.573,57 R$ 102.773,57 Planilha1 OPERAÇÃO DA FROTA COMBUSTÍVEL DISCRIMINAÇÃO CONSUMO CAMINHÃO Estimativa de Consumo Km estimada/mês Total Combustível UNIDADE Km/l Km QUANT PREÇO 2,30 15600,00 CONSUMO RETROESCAVADEIRA Horas trabalhadas/mês Estimativa de Consumo Total Combustível h l/h l 192,00 10,00 CONSUMO ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA Horas trabalhadas/mês Estimativa de Consumo Total Combustível h l/h l 145,00 20,00 CONSUMO TRATOR DE ESTEIRA Horas trabalhadas/mês Estimativa de Consumo Total Combustível h l/h l 103,00 20,00 Km/l Km 2,50 150,00 CONSUMO CAMINHÃO CAÇAMBA Estimativa de Consumo Km estimada/mês Total Combustível CONSUMO ROLO COMPACTADOR Horas trabalhadas/mês Estimativa de Consumo Total Combustível h l/h l 103,00 10,00 CONSUMO MOTONIVELADORA Horas trabalhadas/mês Estimativa de Consumo Total Combustível h l/h l 103,00 17,00 CONSUMO PA CARREGADEIRA Horas trabalhadas/mês Estimativa de Consumo Total Combustível h l/h l 103,00 10,00 CONSUMO CAMINHÃO PIPA Estimativa de Consumo Km estimada/mês Total Combustível SUB TOTAL Km/l Km R$ TOTAL R$ 2,70 93.600,00 40695,65 R$ 109.878,26 R$ 2,70 1920,00 R$ 5.184,00 R$ 2,70 2900,00 R$ 7.830,00 R$ 2,70 2060,00 R$ 5.562,00 R$ 2,70 60,00 R$ 162,00 R$ 2,70 1030,00 R$ 2.781,00 R$ 2,70 1751,00 R$ 4.727,70 R$ 2,70 1030,00 R$ 2.781,00 R$ 2,70 20,00 R$ 54,00 R$ 138.959,96 2,50 50,00 Total Combustível Página 3 Planilha1 MANUTENÇÃO DISCRIMINAÇÃO Custo de Equipamentos Custo de manutenção (a. m.) Total manutenção PNEUS E CÂMARAS DISCRIMINAÇÃO CAMINHAO Pneus caminhões e caçambas Recapagem Soma Estimativa de reposição pneu+recapagem (jogo) Estimativa de Rodagem por caminhão/mês Custo com Pneus e Câmaras/mês LONA COBERTURA CAÇAMBA DISCRIMINAÇÃO Lona da caçamba UNIDADE QUANT % UNIDADE PREÇO 1 0,33 QUANT un. un. SUB TOTAL 101.200,00 PREÇO 166 166 TOTAL 101.200,00 333,96 SUB TOTAL 333,96 333,96 TOTAL 1.183,00 240 196.378,00 39.840,00 236.218,00 100.000,00 15.800,00 37.322,44 Km Km 236.218,00 UNIDADE m² QUANT PREÇO 330 0,158 SUB TOTAL 25,45 TOTAL 8.398,50 699,875 TOTAL COM OPERAÇÃO DE FROTA BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DISCRIMINAÇÃO Despesas Administrativas LUCRATIVIDADE DISCRIMINAÇÃO LUCRO ESTIPULADO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DISCRIMINAÇÃO ISS PIS COFINS IRPJ CUSTO TOTAL MENSAL DOS SERVIÇOS CUSTO POR TONELADA / TONELADA MEDIA MES 177.316,24 UNIDADE % QUANT UNIDADE % QUANT UNIDADE % % % % QUANT PREÇO SUB TOTAL 5 PREÇO 5 SUB TOTAL 16.283,84 TOTAL 341.960,64 PREÇO 5 0,65 3 6,4 TOTAL 325.676,80 17.098,03 SUB TOTAL TOTAL 422.670,60 422.670,60 422.670,60 422.670,60 R$ 3.800 Página 4 21.133,53 2.747,36 12.680,12 27.050,92 422.670,60 R$ 111,23