BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO / LOCAÇÃO / COMPRA & VENDA
Av. das Américas, 16401 Loja Q - Recreio - Cep. 22790-701
PABX: 2487-1591 - email: [email protected]
Condominio: 5020 - COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS
Periodo: 01/01/2011 até 31/01/2011
CTA CONDOMINIO
RECEITA
03/01/2011Condominio jan/2011 106-304-306-406-508-605-BL-1
03/01/2011Rat Cedae 10/0 jan/2011 106-304-306-406-508-605-BL-1
03/01/2011Condominio jan/2011 102-206-406-407-502-BL-2
03/01/2011Rat Cedae 10/0 jan/2011 102-206-406-407-502-BL-2
04/01/2011Condominio jan/2011 206-401-602-BL-1
04/01/2011Cota de Garagem 2/0 jan/2011 602-BL-1
04/01/2011Rat Cedae 10/0 jan/2011 206-401-602-BL-1
04/01/2011Condominio jan/2011 107-201-205-306-605-BL-2
04/01/2011Rat Cedae 10/0 jan/2011 107-201-205-306-605-BL-2
05/01/2011Condominio jan/2011 104-501-701-BL-1
05/01/2011Rat Cedae 10/0 jan/2011 104-501-701-BL-1
05/01/2011Condominio jan/2011 104-301-303-408-601-602-BL-2
05/01/2011Cota de Garagem jan/2011 104-BL-2
05/01/2011Rat Cedae 10/0 jan/2011 104-301-303-408-601-602-BL-2
05/01/2011Condominio c/multa dez/2010 507-BL-2
05/01/2011Rat Cedae c/multa 10/0 dez/2010 507-BL-2
06/01/2011Condominio jan/2011 204-402-405-BL-1
06/01/2011Cota de Garagem jan/2011 402-BL-1
06/01/2011Rat Cedae 10/0 jan/2011 204-402-405-BL-1
06/01/2011Condominio c/multa dez/2010 107-BL-1
06/01/2011Cota de Garagem c/multa dez/2010 107-BL-1
06/01/2011Rat Cedae c/multa 10/0 dez/2010 107-BL-1
06/01/2011Condominio jan/2011 101-BL-2
06/01/2011Rat Cedae 10/0 jan/2011 101-BL-2
07/01/2011Condominio jan/2011 207-305-507-BL-1
07/01/2011Rat Cedae 10/0 jan/2011 207-305-507-BL-1
07/01/2011Condominio jan/2011 103-308-508-604-BL-2
07/01/2011Rat Cedae 10/0 jan/2011 103-308-508-604-BL-2
10/01/2011Condominio jan/2011 101-102-103-105-202-205-20810/01/2011301-302-303-308-403-404-407-502-506-601-603-604607-BL-1
10/01/2011Cota de Garagem jan/2011 302-308-403-404-502-601-BL-1
10/01/2011Rat Cedae 10/0 jan/2011 101-102-103-105-202-20510/01/2011208-301-302-303-308-403-404-407-502-506-601-603604-607-BL-1
10/01/2011Condominio c/multa abr/2010 108-BL-1
10/01/2011Condominio c/multa dez/2010 505-BL-1
10/01/2011Cota de Garagem c/multa abr/2010 108-BL-1
10/01/2011Rat Cedae c/multa 10/0 abr/2010 108-BL-1
10/01/2011Rat Cedae c/multa 10/0 dez/2010 505-BL-1
10/01/2011JCM S/debito abr/2010 108-BL-1
10/01/2011Condominio jan/2011 606-606A-BL-2
10/01/2011Condominio jan/2011 105-106-108-202-203-204-20710/01/2011302-305-307-401-403-404-405-501-503-505-506-607608-BL-2
10/01/2011Rat Cedae 10/0 jan/2011 105-106-108-202-203-20410/01/2011207-302-305-307-401-403-404-405-501-503-505-506607-608-BL-2
10/01/2011Rat Cedae 10/0 jan/2011 606-606A-BL-2
11/01/2011Condominio jan/2011 203-BL-1
11/01/2011Rat Cedae 10/0 jan/2011 203-BL-1
11/01/2011Reg Banc.- Condominio 11/2010 ap 407 bl 2
1.819,08
661,86
1.515,90
551,55
909,54
121,28
330,93
1.515,90
551,55
909,54
330,93
1.819,08
60,64
661,86
309,24
131,28
909,54
60,64
330,93
309,24
61,85
131,28
303,18
110,31
909,54
330,93
1.212,72
441,24
6.063,60
363,84
2.206,20
268,91
309,24
53,78
105,24
131,28
35,67
303,18
6.063,60
2.206,20
110,30
303,18
110,31
303,18
11/01/2011Reg Banc. Rat Cedae 11/2010 ap 407 bl 2
14/01/2011Condominio c/multa jun/2010 504-BL-2
14/01/2011Condominio c/multa mai/2010 504-BL-2
14/01/2011Rat Cedae c/multa 10/0 jun/2010 504-BL-2
14/01/2011Rat Cedae c/multa 10/0 mai/2010 504-BL-2
14/01/2011JCM S/debito mai/2010 504-BL-2
14/01/2011JCM S/debito jun/2010 504-BL-2
17/01/2011Condominio c/multa jan/2011 606-BL-1
17/01/2011Cota de Garagem c/multa jan/2011 606-BL-1
17/01/2011Rat Cedae c/multa 10/0 jan/2011 606-BL-1
31/01/2011Saldo Transf da cta Fundo de Reserva
DESPESA
03/01/2011Desp de passagens periodo 03 a 31/01/2011 n 1
03/01/2011Desp homologao resc contr Sr Jose Clezinaldo ATLAS n 2
03/01/2011R.S. DE MOURA - aquis. de uniformes funcionrios n3
07/01/2011IMPORT HERMES aparelho de som n4
07/01/2011F G T S - Dez./2010 n5
10/01/2011INSS - Dez./2010 n6
10/01/2011CASAS BAHIA ventilador de p n7
10/01/2011Tarifa Bancaria - Dez./2010 n8
10/01/2011Tfa lct cta sal.-Dez./2010 n9
11/01/2011FERNANDO DANIEL - -manut. academia 12/2010 n10
11/01/2011Pro-Labore 01/2011 n11
11/01/2011FERR QUATRO GURIS Mat. eletrico n12
11/01/2011THYSSENKRUPP Manut. Elevador 12/2010 n13
11/01/2011STARBRIL parc 2/2 container laranja n14
14/01/2011Adiant. de Salrio Jan./2011 sr. Milton n15
14/01/2011Adiant. de Salrio Jan./2011 - Eucy Bento Rodrigues n16
14/01/2011Adiant. de Salrio Jan./2011-Maria Marlene de Carvalho n17
14/01/2011Adiant. de Salrio Jan./2011 - Carlos da Motta Carvalho n18
14/01/2011Adiant. de Salrio Jan./2011 - Ernison Coelho Oliveira n19
14/01/2011Adiant. de Salrio Jan./2011 - Carlos Roberto Lima n20
14/01/2011Adiant. de Salrio Jan./2011 - Walder Augusto S. Abreu n21
17/01/2011CEDAE - Consumo de JAN/2011 BL 01 n22
17/01/2011CEDAE - Consumo de JAN/2011 BL 02 n23
17/01/2011P I S - s/ F. Pgt. - Dez./10 n24
19/01/2011KINDER Mat. p/piscina n25
19/01/2011LIGHT - Consumo de JAN/2011 BL 01 n26
19/01/2011LIGHT - Consumo de JAN/2011 BL 02 n27
19/01/2011CONTRAMED-Normas Regul. Jan/11 n28
19/01/2011BR FIRE - parc. 2/6 Rev. Sist. Incendio n29
25/01/2011FBIO ALMEIDA - manut. home page 12/2010 e 01/2011 n30
25/01/2011PRICLES CORREA - complemento serv. de pintura n31
25/01/2011R.S. MOURA - parc. 2/3 confec de uniformes funcionrio n32
25/01/2011GUANINHA parc 2/3 lixeira n33
25/01/2011ILAHA Material de limpeza n34
25/01/2011ILAHA Material de limpeza n35
25/01/2011Vale Transporte Fev./2011 n36
27/01/2011Desp. Correio CARTA DE COBRANA n37
27/01/2011Desp. Cartorio AUTENTICAO DE ATA n38
27/01/2011Seg vida/Aux.Funeral dez/10 n39
27/01/2011Mat. Expe. Xerox/Corr. Jan/11 n40
28/01/2011Imp Sindical - empregado-2011 n41
28/01/2011Contr Confederativa Dez./2010 n42
28/01/2011Tx. administrao Jan./2011 n43
30/01/2011FERIAS - Sr Ernison Oliveira n44
30/01/2011Vale Transporte Fev./2011 - Thiago n45
30/01/2011Salrio Jan./2011 - Sr Milton Costa n46
120,38
295,80
295,80
72,86
72,84
27,32
26,22
309,24
61,85
112,52
2.000,00
R$ 39.644,10
254,80
60,00
218,13
114,13
1.072,51
3.734,07
132,90
416,50
70,00
250,00
510,00
648,40
1.800,00
330,00
290,00
290,00
275,00
290,00
290,00
290,00
290,00
4.425,05
6.301,81
179,60
162,00
1.412,05
1.391,81
100,00
1.007,86
159,80
300,00
218,13
233,10
648,93
43,90
786,00
3,75
16,20
125,28
161,65
142,22
103,98
996,00
864,61
249,60
826,00
30/01/2011Salrio Jan./2011 - Sr Eucy Bento n47
30/01/2011Salrio Jan./2011 - Sra Maria Marlene n48
30/01/2011Salrio Jan./2011 - Sr Carlos Motta n49
30/01/2011Salrio Jan./2011 - Sr Ernison Coelho n50
30/01/2011Salrio Jan./2011 - Sra Marinete Alves n51
30/01/2011Salrio Jan./2011 - Sr Carlos Roberto n52
30/01/2011Salrio Jan./2011 - Sr Walter Augusto n53
30/01/2011Salrio Jan./2011 - Thiago Gomes n54
30/01/2011ELECTROSPCE parc 2/2 misturador canais n55
30/01/2011ELECTROSPACE Manut. Interfone/antena/porto 01/2011 n56
30/01/2011CARLOS ROBERTO-passagem a serv. do condominio n57
30/01/2011TRADIARTE - aquis grelhas e tampo n58
30/01/2011TRENA FERRAGENS - kit compl. universal p/cx acoplada n59
30/01/2011ELETRO SOUZA - aquis chave yale n60
30/01/2011RIO ERMILHE - aquis pistola de metal n61
30/01/2011GUARD LUX - placas on-line n62
30/01/2011SERMAT - aquis rabicho flexivel n63
30/01/2011INFO SQUARE - aquis mouse p/sala de adm. n64
30/01/2011PERICLES CORREA - jardinagem n65
30/01/2011ERNISSON COELHO - passagem a serv. do condominio n66
30/01/2011PAPELARIA 289 - material de escritorio p/sala adm n67
30/01/2011INFO SQUARE - recarga de cartuchos p/impressora n68
30/01/2011CANTINHO DAS NOVIDADES - aq. material p/sala adm n69
30/01/2011ANCSOFT - aquis mat. de papelaria p/sala adm n70
30/01/2011BAZAR NO TEM MAIS-aquis cadeado n71
30/01/2011SERMAT - pino para telefone n72
30/01/2011PANIFICAO ACORIANA - caf / aucar p/func. etc.. n73
30/01/2011CN UTILIDADES - Mat. eletrico n74
30/01/2011BAZAR NO TEM MAIS - aquis pct entulho n75
30/01/2011PERICLES CORREA - Jardinagem n76
30/01/2011IVAIR CARLOS - ensacamento de entulho no subsolo n77
30/01/2011IVAIR CARLOS - ensacamento de entulho no subsolo n78
30/01/2011ELSAN - aquis de latina PA n79
30/01/2011WALDER AUGUSTO - passagem a serv. do condominio n80
30/01/2011IVAN CARLOS - recolhimento de entulho e ensacamento n81
31/01/2011Serv Prestados subst ferias n82
SALDO ANTERIOR
TOTAL DE RECEITA
TOTAL DE DESPESA
SALDO ATUAL
922,52
465,00
855,00
383,00
66,00
696,36
370,00
727,00
199,00
382,50
4,80
308,00
83,90
7,50
19,90
22,90
15,02
15,00
50,00
5,00
30,67
60,00
2,30
33,20
12,25
3,60
60,04
15,20
8,50
50,00
60,00
50,00
70,00
4,00
50,00
660,00
R$ 39.253,93
(R$ 290,83)
R$ 39.644,10
R$ 39.253,93
R$ 99,34
CTA FUNDO DE RESERVA
RECEITA
03/01/2011Fundo de Reserva jan/2011 106-304-306-406-508-605-BL-1
03/01/2011Fundo de Reserva jan/2011 102-206-406-407-502-BL-2
04/01/2011Fundo de Reserva jan/2011 206-401-602-BL-1
04/01/2011Fundo de Reserva jan/2011 107-201-205-306-605-BL-2
05/01/2011Fundo de Reserva jan/2011 104-501-701-BL-1
05/01/2011Fundo de Reserva jan/2011 104-301-303-408-601-602-BL-2
05/01/2011Fundo Reserva c/multa dez/2010 507-BL-2
06/01/2011Fundo de Reserva jan/2011 204-402-405-BL-1
06/01/2011Fundo Reserva c/multa dez/2010 107-BL-1
06/01/2011Fundo de Reserva jan/2011 101-BL-2
07/01/2011Fundo de Reserva jan/2011 207-305-507-BL-1
07/01/2011Fundo de Reserva jan/2011 103-308-508-604-BL-2
10/01/2011Fundo de Reserva jan/2011 101-102-103-105-202-20510/01/2011208-301-302-303-308-403-404-407-502-506-601-603604-607-BL-1
181,92
151,60
90,96
151,60
90,96
181,92
30,93
90,96
30,93
30,32
90,96
121,28
606,40
10/01/2011Fundo Reserva c/multa abr/2010 108-BL-1
10/01/2011Fundo Reserva c/multa dez/2010 505-BL-1
10/01/2011Fundo de Reserva jan/2011 606-606A-BL-2
10/01/2011Fundo de Reserva jan/2011 105-106-108-202-203-20410/01/2011207-302-305-307-401-403-404-405-501-503-505-506607-608-BL-2
11/01/2011Fundo de Reserva jan/2011 203-BL-1
11/01/2011Reg Banc.- Fundo de Reserva 11/2010 ap. 407 bl 02
14/01/2011Fundo Reserva c/multa jun/2010 504-BL-2
14/01/2011Fundo Reserva c/multa mai/2010 504-BL-2
17/01/2011Fundo Reserva c/multa jan/2011 606-BL-1
26,89
30,93
30,32
606,40
30,32
30,32
29,58
29,58
30,93
R$ 2.696,01
DESPESA
31/01/2011Saldo Transf p/cta Condominio
SALDO ANTERIOR
TOTAL DE RECEITA
TOTAL DE DESPESA
SALDO ATUAL
2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 27.325,15
R$ 2.696,01
R$ 2.000,00
R$ 28.021,16
CTA ADMINISTRAO INTERNA CPE
RECEITA
30/01/2011Prest. Contas de adiant. (31/12/2010)
30/01/2011Prest. Contas de adiant. (19/01/2011)
30/01/2011Prest. Contas de adiant. (28/01/2011)
DESPESA
19/01/2011Adiant. p/atender despesas n83
28/01/2011Adiant. p/atender despesas n84
30/01/2011Adiant. p/atender despesas (dif. prest. de contas) n85
SALDO ANTERIOR
TOTAL DE RECEITA
TOTAL DE DESPESA
SALDO ATUAL
1.215,91
500,00
500,00
R$ 2.215,91
500,00
500,00
1.174,13
R$ 2.174,13
(R$ 1.215,91)
R$ 2.215,91
R$ 2.174,13
(R$ 1.174,13)