ENTIDADE
MPR
PERIODO : Janeiro
BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL
a
A Dezembro
ANTERIOR
COD. CONTA /TIPO
26.1.4.6
26.1.4.8
26.1.4.9
ANO
PAGINA
2015/09/16
2014
1
ACUMULADO
SALDO
DESIGNAÇÃO
DEBITO
26.1.4.1
26.1.4.2
26.1.4.5
DO PERIODO
DATA
Caixa Leasing e Factoring
BANIF-Núcleo de Factoring
Santander Totta-Crédito
Especializado,SA
Popular Factoring
Caixa Económica Montepio
Geral
Caixa de Crédito Agricola
Mutuo
TOTAL ...
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
338.323,18
57.248,16
49.431,80
376.610,38
168.769,60
49.431,80
338.323,18
57.248,16
49.431,80
376.610,38
168.769,60
49.431,80
38.287,20
111.521,44
2.024,91
1.629.924,64
2.024,91
1.753.281,96
2.024,91
1.629.924,64
2.024,91
1.753.281,96
123.357,32
39.475,70
53.775,17
39.475,70
53.775,17
14.299,47
2.116.428,39
2.403.893,82
2.116.428,39
2.403.893,82
287.465,43