Ano 2014
Saldo inicial
Total de entradas
R$
R$
5.674,60
17.660,84
Total de saídas
Média despesas fixas
R$
R$
18.112,90
662,55
Projeção anual
R$
7.950,63
Quantidade de anuidades
18
Despesas variáveis salão
R$
7.033,38
Despesas extraordinárias
R$
5.116,55
Saldo Final
Saldo Consolidado
R$
5.222,54
Página 1 de 10
Janeiro
Saldo inicial
Total de entradas
Mensalidades/Anuidades
Torneios
Cantina
R$
R$
R$
R$
R$
Total de saídas
Despesas fixas mensais
Condomínio
Light
Tarifa Bancária Sicob e Bradesco
Internet
R$ 2.731,51
R$ 681,51
R$ 535,31
R$
17,35
R$
44,00
R$
84,85
Despesas variáveis salão
Troféu e medalhas torneio FIDE
Premiação torneio FIDE
Taxa torneio FIDE Verão por jogador
Taxa Torneio FIDE Verão - CBX
Taxa Torneio FIDE Verão - CBX
Despesas extraordinárias
Anuidade CBX
R$ 1.990,00
R$ 100,00
R$ 1.400,00
R$ 160,00
R$
80,00
R$ 250,00
R$
60,00
R$
60,00
Saldo Final
Saldo Consolidado
R$ 9.429,04
R$ 9.429,04
Página 2 de 10
5.674,60
6.485,95
5.106,00
1.290,95
89,00
Fevereiro
Saldo inicial
Total de entradas
Mensalidades/Anuidades
Torneios
Saldo não gasto com troféu
Cantina
Total de saídas
Despesas fixas mensais
Condomínio
Light
Tarifa Bancária Sicob e Bradesco
Tarifa Bcash
Internet
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
9.429,04
2.061,89
1.595,00
387,69
34,20
45,00
1.774,64
700,08
536,31
28,31
37,60
13,01
84,85
Despesas variáveis salão
Cantina
Pasta, etiquetas e xerox
R$
R$
R$
56,25
40,15
16,10
Despesas extraordinárias
IPTU
Certificado digital
Insulfilm
Saldo Final
Saldo Consolidado
R$ 1.018,31
R$ 620,31
R$ 350,00
R$
48,00
R$ 9.716,29
R$ 9.716,29
Página 3 de 10
Março
Saldo inicial
Total de entradas
Mensalidades/Anuidades
Torneios
Cantina
R$
R$
R$
R$
R$
9.716,29
1.957,00
1.825,00
100,00
32,00
Total de saídas
Despesas fixas mensais
Condomínio
Light
Tarifa Bancária Sicob e Bradesco
Internet
R$
R$
R$
R$
R$
R$
858,33
738,33
599,61
25,37
28,50
84,85
Despesas variáveis salão
R$
-
Despesas extraordinárias
Taxa de Arbitragem CBX 50%
R$
R$
120,00
120,00
Saldo Final
Saldo Consolidado
R$ 10.814,96
R$ 10.814,96
Página 4 de 10
Abril
Saldo inicial
Total de entradas
Mensalidades/Anuidades
Cantina
R$ 10.814,96
R$
817,00
R$
805,00
R$
12,00
Total de saídas
Despesas fixas mensais
Condomínio
Light
Tarifa Bancária Sicoob e Bradesco
Parcela Sicoob
Internet
R$ 1.074,11
R$
744,11
R$
599,61
R$
17,15
R$
27,50
R$
15,00
R$
84,85
Despesas variáveis salão
Taxa torneio CBX
R$
R$
330,00
330,00
Despesas extraordinárias
R$
-
Saldo Final
Saldo Consolidado
R$ 10.557,85
R$ 10.557,85
Página 5 de 10
Maio
Saldo inicial
Total de entradas
Mensalidades/Anuidade
Torneios
R$ 10.557,85
R$ 2.735,00
R$ 2.155,00
R$
580,00
Total de saídas
Despesas fixas mensais
Condomínio
Light
Tarifa Bancária Sicoob e Bradesco
Tarifa Bcash
Internet
Parcela Sicoob
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4.037,60
773,59
599,61
17,82
20,00
36,31
84,85
15,00
Despesas variáveis salão
Cantina
Pasta/etiquetas/xerox
Livros e software
Relógios
Limpeza
Despesas extraordinárias
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3.264,01
33,00
40,00
2.027,01
1.104,00
60,00
-
Saldo Final
Saldo Consolidado
R$
R$
9.255,25
9.255,25
Página 6 de 10
Junho
Saldo inicial
Total de entradas
Mensalidades/Anuidades
Torneio FIDE de Outono
Cantina
R$
R$
R$
R$
R$
9.255,25
1.285,00
335,00
900,00
50,00
Total de saídas
Despesas fixas mensais
Condomínio
Light
Tarifa Bcash
Internet
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.979,01
629,89
524,52
17,63
2,89
84,85
Despesas variáveis salão
Cantina
Taxa torneio FIDE - CBX
Premiação torneio FIDE
R$
R$
R$
R$
1.086,62
36,62
210,00
840,00
Despesas extraordinárias
Reembolso para associado
R$
R$
262,50
262,50
Saldo Final
Saldo Consolidado
R$
R$
8.561,24
8.561,24
Página 7 de 10
Julho
Saldo inicial
Total de entradas
Mensalidades/Anuidades
Torneios
Doações de associados
R$
R$
R$
R$
R$
8.561,24
1.214,00
945,00
180,00
89,00
Total de saídas
Despesas fixas mensais
Condomínio
Light
Tarifa Bcash
R$
R$
R$
R$
R$
1.911,07
560,07
524,52
22,54
13,01
Despesas variáveis salão
Cantina
R$
R$
131,00
131,00
Despesas extraordinárias
Compra de armário de aço
Reformas da sede
R$
R$
R$
1.220,00
499,00
721,00
Saldo Final
Saldo Consolidado
R$
R$
7.864,17
7.864,17
Página 8 de 10
Agosto
Saldo inicial
Total de entradas
Mensalidades/Anuidades
R$
R$
R$
7.864,17
430,00
430,00
Total de saídas
Despesas fixas mensais
Condomínio
Light
Tarifa Bcash
R$
R$
R$
R$
R$
2.855,60
543,86
524,52
16,46
2,88
Despesas variáveis salão
R$
Despesas extraordinárias
Reformas da sede
Custas Processuais
R$
R$
R$
2.311,74
1.967,96
343,78
Saldo Final
Saldo Consolidado
R$
R$
5.438,57
5.438,57
Página 9 de 10
-
Setembro
Saldo inicial
Total de entradas
Mensalidades/Anuidade
Torneios
R$
R$
R$
R$
5.438,57
675,00
235,00
440,00
Total de saídas
Despesas fixas mensais
Condomínio
Light
Tarifa Bcash
R$
R$
R$
R$
R$
891,03
591,53
558,83
26,94
5,76
Despesas variáveis salão
Troféus, medalhas e diploma
Premiação Livro
Buffet
R$
R$
R$
R$
175,50
55,50
66,00
54,00
Despesas extraordinárias
Reformas da sede
R$
R$
124,00
124,00
Saldo Final
Saldo Consolidado
R$
R$
5.222,54
5.222,54
Página 10 de 10