SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/DISTRITO FEDERAL ANEXO I RELATÓRIO GERENCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE BALANCETE DE OUTUBRO/2015 TÍTULOS OUTUBRO/2014 R$ % SALDO ACUMULADO 2014 R$ % JULHO/2015 R$ % AGOSTO/2015 R$ % SETEMBRO/2015 R$ % OUTUBRO/2015 R$ % SALDO ACUMULADO 2015 R$ % I- 1. RECEITAS CORRENTES: 1.1 Receitas de Contribuições Contribuição p/ o SESC Adicional à Contribuição p/ o SESC 1.2 Receita Patrimonial 1.3 Receitas de Serviços 1.4 Outras Receitas Correntes TOTAL 9.526.812,00 9.414.135,00 112.677,00 737.839,34 2.709.065,50 181.543,83 13.155.260,67 72,42 71,56 0,86 5,61 20,59 1,38 100,00 87.323.923,46 86.177.143,46 1.146.780,00 6.058.569,43 26.612.062,82 1.224.272,35 121.218.828,06 72,04 71,09 0,95 5,00 21,95 1,01 100,00 8.904.372,04 8.788.406,04 115.966,00 1.170.965,55 3.079.712,75 59.733,69 13.214.784,03 67,38 66,50 0,88 8,86 23,31 0,45 100,00 11.855.186,55 11.743.291,55 111.895,00 1.139.806,13 3.246.984,16 55.006,00 16.296.982,84 72,74 72,06 0,69 6,99 19,92 0,34 100,00 10.362.329,81 10.250.089,81 112.240,00 1.135.596,35 3.088.832,82 55.007,67 14.641.766,65 70,77 70,01 0,77 7,76 21,10 0,38 100,00 9.768.344,89 9.654.862,89 113.482,00 1.198.178,61 2.989.822,64 78.336,90 14.034.683,04 69,60 68,79 0,81 8,54 21,30 0,56 100,00 101.217.135,07 100.076.933,07 1.140.202,00 9.967.263,18 30.557.264,91 623.933,62 142.365.596,78 71,10 70,30 0,80 7,00 21,46 0,44 100,00 II - 2. DESPESAS CORRENTES: 2.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 2.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: Transferências Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica TOTAL 6.801.274,31 4.609.051,06 2.120.362,12 71.861,13 4.164.377,20 276.775,57 952.129,62 124.872,94 2.810.599,07 10.965.651,51 62,02 42,03 19,34 0,66 37,98 2,52 8,68 1,14 25,63 100,00 63.384.478,96 44.357.382,05 18.526.639,26 500.457,65 37.212.309,93 2.533.606,46 7.033.889,41 1.245.047,36 26.399.766,70 100.596.788,89 63,01 44,09 18,90 0,50 36,99 2,52 6,99 1,24 26,24 100,00 7.810.283,22 5.486.402,12 2.223.364,74 100.516,36 4.819.377,28 258.379,13 834.871,49 136.358,25 3.589.768,41 12.629.660,50 61,84 43,44 17,60 0,80 38,16 2,05 6,61 1,08 28,42 100,00 7.226.047,19 5.129.878,67 2.056.417,85 39.750,67 4.554.628,17 345.252,77 682.538,90 142.800,27 3.384.036,23 11.780.675,36 61,34 43,54 17,46 0,34 38,66 2,93 5,79 1,21 28,73 100,00 7.453.677,44 5.290.948,46 2.083.582,07 79.146,91 4.271.532,33 301.352,64 723.721,19 143.744,69 3.102.713,81 11.725.209,77 63,57 45,12 17,77 0,68 36,43 2,57 6,17 1,23 26,46 100,00 7.694.279,35 5.266.310,63 2.311.230,25 116.738,47 4.777.040,74 283.852,97 867.685,61 163.439,20 3.462.062,96 12.471.320,09 61,70 42,23 18,53 0,94 38,30 2,28 6,96 1,31 27,76 100,00 72.539.920,44 50.809.696,00 21.056.046,95 674.177,49 40.860.844,46 2.942.261,81 7.069.247,49 1.211.411,13 29.637.924,03 113.400.764,90 63,97 44,81 18,57 0,59 36,03 2,59 6,23 1,07 26,14 100,00 III - RESULTADO CORRENTE (I - II) 2.189.609,16 20.622.039,17 585.123,53 4.516.307,48 2.916.556,88 1.563.362,95 28.964.831,88 3. RECEITAS DE CAPITAL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.100,00 0,00 283.534,36 (138.688,56) 283.534,36 406.976,37 2.681.326,73 16.433,81 10.869,00 (12.402,53) 72.584,00 0,00 1.028.583,98 0,00 62.777,00 3.088.303,10 27.302,81 60.181,47 1.028.583,98 62.777,00 3.100.881,12 VI - RESULTADO DE CAPITAL ( IV - V) (283.534,36) (3.088.303,10) (27.302,81) (60.181,47) (1.028.583,98) (62.777,00) (2.952.781,12) VII - RESULTADO FINAL (III - VI) 1.906.074,80 17.533.736,07 557.820,72 4.456.126,01 1.887.972,90 1.500.585,95 26.012.050,76 11.256,50 697.058,55 8.236,75 9.977,64 8.817,50 9.331,50 308.464,33 Alienação de Bens Móveis IV - TOTAL 4. DESPESAS DE CAPITAL: Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Transf. de despesa paga pelo DN V - TOTAL Recuperação - Receitas de Exercícios Anteriores 1.258.648,24 1.842.232,88