ESPORTE CLUBE BARBARENSE
Notas Explicativas do Balanço Patrimonial encerrado em Dezembro de 2012
Mensalidades à receber
Diretoria
Conselho
Provisão para Perdas ( Mensalidades)
Contas à receber
Cheques à receber
Ativo Não Circulante
Depósito p/ Recurso
Integralização de Capital Unicred
Ativo Permanente
Imobilizado
Direito de Linha Telefônica
Prédios
Máquinas, Instalações e Acessórios
Veículos
Equip. de Informática/Comunicações
Móveis e Utensílios
Máquinas Equip/Mov-Restaurante
Regularização e Aquisição de Bens
CM - Prédios
CM - Máquinas, Instalações e Acessórios
CM - Veículos
CM - Móveis e Utensílios
Pick VW Saveiro 2012/2013
0,00
(594.398,43)
(224.296,34)
818.694,77
17.365,26
17.365,26
70.167,88
61.839,33
8.328,55
Dez.2012
6.697.031,41
2.267.567,00
9.250,00
793.177,40
539.458,90
22.408,21
52.061,64
32.950,13
19.999,98
16.516,35
602.015,37
66.037,70
5.908,21
74.783,11
33.000,00
do Período
203.340,99
64.972,52
30.375,52
999,00
598,00
33.000,00
Dez.2012
Obras em andamento
Proj. e Constr.Nova Sede Social
Reforma Quadra de Tênis de Campo nº 4
Combate a Incêndios
Regularização do INSS junto a Obra
Construção de Banheiro p/ Quiosques
Construção Muro Div com Est. Pref
Reforma e Recup Campo e Alambrado
Cerca Eletrica
Aumento do Muro p/ Adapt.Cerca Eletrica
Reforma do Piso do Salão Social
Construção Campo de Grama Sintética
Construção Deck Bar
Praças e Jardins
Adaptação do Novo Bar
Reforma Completa do Parque Infantil
Construção quiosque nº 05
Reforma das Quadras Externas
Bebedouro Novo Quadras
Nova Academia de Musculação - Ginásio
4.428.084,41
3.640.473,29
9.951,38
70.773,08
3.031,78
7.680,43
33.071,92
21.644,98
8.304,79
34.758,79
36.576,64
103.145,54
8.614,88
21.804,82
12.005,19
22.903,03
13.536,79
77.014,65
4.742,20
8.332,12
138.368,47
-
Espaço Esportivo/Tatame -Bar
Reforma da Portaria
Reforma das canchas de Bocha
Recup dos Pisos dos Vestiários
Pavimentação Entrada do clube
Aquis. Instal. De Ar Condicionado S.Social
Iluminação das Quadras de Tenis
Adequação Sauna ant. Nova Sala
Reforma da Boate
Reforma Quadras Tenios Campo n 2
Proj. Exec da Academia, Bar e Agreg
Reforma Telhado do Ginásio
Intangível
Softwares
Fornecedores
Unimed de Sta Bárbara d'Oeste e Americana
C.P.F.L.
Usimed
USECRED
Uniodonto
Conta de Telefonia a pagar
Fornecedores Diversos
NS2 Com Internet S.A
Nova PontoCom Com. Eletronic
WMS Supermercados do Brasil Ltda
Nova Casa Bahia S/A
Magazine Luiza S/A
Opson Comercial Ltda-ME
Globex Utilidades S/A
AJ Canal Materiais Esportivos-ME
Jacqueline Mary Edinerlian Rosa-EPP
Oiti Brasil Confecção Ltda-ME
Plasespuma Comércio de Colchões Ltda
Refrigeração São Camilo Ltda
Alan Scaliche-EPP
Vidraçaria Santa Bárbara Ltda-ME
Leonil Fernando Zanoelli-EPP
Manetoni Dist Prod Sid Imp e Exp Ltda
Cofert Comercial Ferragens e Tintas Ltda
Jurandir Furlan e Cia Ltda-ME
Ricardo Augusto Martignago Gráfica Digital-ME
OCC-Quimica Ltda-EPP
Luitex Máquinas e Ferramentas Ltda
José Carlos Padoveze e Cia Ltda-EPP
Lobtec Tecnologia de Sistemas Ltda
Prolim Comércio de Higienie e Limpeza Ltda
OJ Ferreira Buffet-ME
João Garrido e Cia Ltda-ME
Souza e Beraldo Locações Ltda-ME
6.285,93
25.000,01
11.196,50
10.335,00
27.000,00
66.833,71
4.699,09
38.391,82
9.701,22
22.500,00
60.722,83
7.052,00
1.380,00
1.380,00
120.774,51
10.241,38
14.169,15
797,75
2.230,32
308,25
241,90
92.785,76
129,62
249,75
731,52
2.064,00
624,00
3.132,60
422,56
950,00
5.775,00
1.015,20
4.920,00
1.026,25
1.114,00
1.866,66
2.281,90
2.106,66
366,00
540,00
661,60
4.830,00
213,20
58,44
158,27
3.886,11
204,00
120,00
1.730,00
38.391,82
9.701,22
22.500,00
60.722,83
7.052,60
-
Cavichiolli e Cia Ltda
Spartan Produtos Quimicos Ltda
Caldeirão das Tintas Ltda
Beija-flor Comércio de Gramas e Jardinagem Ltda-EPP
Melega Olaria-EPP
Super Telhas Ind e Com de Serv e Prod Siderurgicos Ltda
CCB-Cimpor Cimentos do Brasil Ltda
Trevão Serv e Materiais p/ Construção Ltda
José Carlos Morato Jr Vidraçaria-ME
Obrigações sobre Folha de Pagto
Salários a pagar
INSS a recolher
FGTS a recolher
IRRF sobre Folha de Pagto
PIS a recolher
Prov. Férias e Encargos sobre Férias
Prov. 13º Sal e Encargos sob 13º Sal.
Pensão Alimentícia
Encargos de Terceiros a recolher
IRRF sob Pessoa Física/Jurídica
INSS sobre Autonomos a recolher
ISS Retido na fonte
Financiamentos
Unicred
Unicred Veiculos
Juros a Transcorrer s/Emprestimos
Juros Transc s/Empr Veículo
Passivo Não Circulante
Financiamentos
Unicred
Unicred Veículos
Juros a Transcorrer s/Emprestimos
Juros a Transc s/Emprest Unicred Veículos
4.050,00
543,90
1.289,00
685,00
1.380,00
2.090,00
1.057,42
23.513,10
17.000,00
174.204,45
29.192,23
28.747,62
6.475,09
2.246,93
809,39
100.791,08
5.444,51
497,60
1.550,76
131,65
1.397,53
21,58
210.999,72
396.930,48
13.681,92
(196.930,68)
(2.682,00)
159.634,17
280.389,88
22.803,40
(139.089,11)
(4.470,00)