INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/05/2011 12:35:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio de 2011
03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA
03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA
03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA
03.01.00.04.000 - Administração
03.01.00.04.122 - Administração Geral
03.01.00.04.122.0021 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.00.04.122.0021.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
299
154/2011 007.317.668/0001-06
39 - Adriana de Olivera Viana - ME
Aquisição de 4 caixas para correspondecias em acrilico com 3 andar
184/2011.
es - memo nº
IS-C
0/0
280,00
280,00
0,00
Consultoria financeira, elaboração de relatorios de desempenho e performance dos fundos
de investimentos do IPMU, bem como o enquadramento dos investiment
os diante dos
limites impostos pela resolução CMN 3.922/10, conforme contrato firmado em 08/2010 - no
periodo de janeiro à agosto de 2011 - no- memo nº 018/201.
IS-C
0/0
0,00
610,04
0,00
Empenho estimativo para ocorrer comserviços de publicação de atos oficiais do IPMU no
exercicio de 2011 - memo nº 014/2011.
Empenho Estimativo para ocorrer ocm serviços de encadernações, cóp
ias de xerox e
plastificações divarsas - memo nº 021/2011.
IS-C
0/0
0,00
540,00
0,00
IS-C
0/0
0,00
136,45
0,00
Empenho Estimativo para ocorrer com serviçoes d elimpeza e conserv ação da sede do
IPMU - memo nº 024/2011.
Pagamento do Seguro em grupo dos servidores do IPMU conforme proce
sso IPMU memo nº 028/2011.
IS-C
0/0
0,00
237,00
0,00
IS-C
0/0
0,00
50,00
0,00
10 - Guarda-Mirim de Ubatuba
Serviços prestados de cooperação tecnica e financeira pela guarda mirim de acordo com
1º termode aditamento.
IS-C
0/0
0,00
478,54
0,00
41 - CECAM - Consultoria de Economica, Contabil
Empenho Estimativo para ocorrer com despesa referente a prestação
de serviços nas
areas de orçamento, execução orçamentária, contabilidade publica e
previdenciarias,
administração de pessoal e administração previdenciario, no exerci cio de 2011 - memo nº
022/2011.
IS-C
0/0
0,00
3.762,65
0,00
Adiantamento para ocorrer com despesas com viagem - memo nº 116/2011.
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-858,96
-156,15
233,10
-858,96
-156,15
233,10
-858,96
-156,15
0,00
IS-C
0/0
1.316,00
0,00
0,00
IS-C
0/0
1.500,00
1.500,00
1.500,00
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.35.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
42
12/2011
003.132.889/0001-59
23 - Risk Office Consultoria Financeira Ltda
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
39
09/2011
050.323.245/0001-28
15 - Ubanew s Promoções e Publicidade S/C Ltda
45
15/2010
007.317.668/0001-06
39 - Adriana de Olivera Viana - ME
48
18/2011
007.191.442/0001-01
61 - SELETA AGENCIA FORNECEDORA PROF. E
52
22/2011
061.557.039/0001-07
111
57/2011
049.994.007/0001-65
176
92/2011
000.626.646/0001-89
157 - Itaú Seguros S/A
182
249
295
98/2011
133.339.578-76
132/2011
133.339.578-76
150/2011 077.707.099/0001-90
296
151/2011 001.600.715/0001-48
64 - Instituto Brasileiro de Administração Publica
298
153/2011
42 - Sirleide da Silva
133.339.578-76
42 - Sirleide da Silva
42 - Sirleide da Silva
209 - Hotel Bourbon de São Paulo Ltda
Adinatamento para ocorrer com despesas com viagem - memo nº 161/2011.
Hospedagem da diretoria executiva e servidores que irão participar
do curso de
capacitação nº 369 - "Concessão de Aposentadorias e Pensões do Servidor Publico"
05/05/2011 e 06/05/2011 - memo nº 178/2011
-
Inscrição das servidoras a Sra. Érika e Sra. Marcia, que irão part
icipar do curso de
capacitação nº 369 - "Concessão de Aposentadorias e Pensões do Servidor Publico" - em
São Paulo no Hotel Bourbon nos dias 05/05/2011 e 06/05/2011- memo nº 176/2011
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
301
Processo
CPF/CNPJ
156/2011 046.482.857/0001-96
Fornecedor
40 - Prefeitura Municipal de Ubatuba
Data: 23/05/2011 12:35:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)
Descrição
Mod. Lic.
Despesa com viagem - memo nº 180/2011.
Pagamento das taxas de limpeza e taxa de lixo do imóvel sede do IP MU - identificação nº
01.103.007-7 - referente ao exercicio de 2011 - memo nº 175/2011
IS-C
Licitação Valor Empenhado
0/0
SUBTOTAL
Valor Liquidado
Valor Pago
861,04
861,04
861,04
---------------------3.175,03
---------------------7.673,71
---------------------1.345,93
Movimentação do dia 03 de Maio de 2011
39
09/2011
050.323.245/0001-28
15 - Ubanew s Promoções e Publicidade S/C Ltda
Empenho estimativo para ocorrer comserviços de publicação de atos oficiais do IPMU no
exercicio de 2011 - memo nº 014/2011.
IS-C
0/0
SUBTOTAL
0,00
0,00
540,00
---------------------0,00
---------------------0,00
---------------------540,00
0,00
280,00
Movimentação do dia 04 de Maio de 2011
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
299
154/2011 007.317.668/0001-06
39 - Adriana de Olivera Viana - ME
Aquisição de 4 caixas para correspondecias em acrilico com 3 andar
184/2011.
es - memo nº
IS-C
0/0
0,00
ias de xerox e
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
45
15/2010
007.317.668/0001-06
39 - Adriana de Olivera Viana - ME
Empenho Estimativo para ocorrer ocm serviços de encadernações, cóp
plastificações divarsas - memo nº 021/2011.
IS-C
0/0
0,00
0,00
136,45
48
18/2011
007.191.442/0001-01
61 - SELETA AGENCIA FORNECEDORA PROF. E
IS-C
0/0
0,00
120,50
237,00
52
22/2011
061.557.039/0001-07
Empenho Estimativo para ocorrer com serviçoes d elimpeza e conserv ação da sede do
IPMU - memo nº 024/2011.
Pagamento do Seguro em grupo dos servidores do IPMU conforme proce
sso IPMU memo nº 028/2011.
IS-C
0/0
0,00
0,00
50,00
61 - SELETA AGENCIA FORNECEDORA PROF. E
Contratação de empresa para manutenção e conservação do IPMU - memo nº 132/2011.
IS-C
0/0
0,00
---------------------0,00
402,00
---------------------522,50
0,00
---------------------703,45
64 - Instituto Brasileiro de Administração Publica
Inscrição das servidoras a Sra. Érika e Sra. Marcia, que irão part
icipar do curso de
capacitação nº 369 - "Concessão de Aposentadorias e Pensões do Servidor Publico" - em
São Paulo no Hotel Bourbon nos dias 05/05/2011 e 06/05/2011- memo nº 176/2011
IS-C
0/0
0,00
1.316,00
0,00
IS-C
0/0
0,00
0,00
821,42
222
SUBTOTAL
115/2011 007.191.442/0001-01
157 - Itaú Seguros S/A
Movimentação do dia 05 de Maio de 2011
296
151/2011 001.600.715/0001-48
03.01.00.09.000 - Previdência Social
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário
03.01.00.09.272.0021 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.00.09.272.0021.2091 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
03.01.00.09.272.0021.2091.3.1.90.03 - PENSÕES
03.01.00.09.272.0021.2091.3.1.90.03.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
257
135/2011
26 - Folha de Pagamento
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/05/2011 12:35:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------0,00
---------------------1.316,00
---------------------821,42
Folha de pagamento referente ao mês de abril de 2011 - memo nº 165/2011 - Pensionistas
IPMU.
SUBTOTAL
Movimentação do dia 09 de Maio de 2011
03.01.00.04.000 - Administração
03.01.00.04.122 - Administração Geral
03.01.00.04.122.0021 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.00.04.122.0021.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
306
157/2011 006.294.648/0001-02
119 - Ademar César Fernaine Descastavesi EPP
Aquisição de material de limpeza e material descartavel
000.513.
- memo nº 193/2011
- NF nº
IS-C
0/0
227,40
227,40
0,00
Empenho estimativo para ocorrer com a prestação de serviços de con sultoria, conforme 3º
Termo de Aditamento de contrato firmado em 12/11/10 - memo nº 007/2011.
IS-C
0/0
0,00
1.780,62
0,00
Empenho Estimativo Global, para ocorrer com pagamento das correspo ndencias do IPMU,
referente ao exercicio de 2011 - memo nº 008/2011.
IS-C
0/0
0,00
133,22
0,00
Empenho Estimativo para ocorrer com serviçoes d elimpeza e conserv ação da sede do
IPMU - memo nº 024/2011.
Serviços prestados de cooperação tecnica e financeira pela guarda mirim de acordo com
1º termode aditamento.
IS-C
0/0
0,00
0,00
120,50
IS-C
0/0
0,00
0,00
478,54
Contratação de empresa para manutenção e conservação do IPMU - memo nº 132/2011.
Inscrição das servidoras a Sra. Érika e Sra. Marcia, que irão part
icipar do curso de
capacitação nº 369 - "Concessão de Aposentadorias e Pensões do Servidor Publico" - em
São Paulo no Hotel Bourbon nos dias 05/05/2011 e 06/05/2011- memo nº 176/2011
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
0,00
0,00
0,00
402,00
1.316,00
---------------------227,40
---------------------2.141,24
---------------------2.317,04
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.35.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
32
02/2011
886.066.358-04
3 - Jair Antonio de Souza
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
33
03/2011
034.028.316/7101-51
48
18/2011
007.191.442/0001-01
61 - SELETA AGENCIA FORNECEDORA PROF. E
111
57/2011
049.994.007/0001-65
10 - Guarda-Mirim de Ubatuba
222
296
115/2011 007.191.442/0001-01
151/2011 001.600.715/0001-48
8 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
61 - SELETA AGENCIA FORNECEDORA PROF. E
64 - Instituto Brasileiro de Administração Publica
SUBTOTAL
Movimentação do dia 10 de Maio de 2011
33
03/2011
034.028.316/7101-51
38
08/2011
002.328.280/0001-97
14 - Elektro - Eletricidade e Serviços S/A Ltda
8 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
176
92/2011
000.626.646/0001-89
41 - CECAM - Consultoria de Economica, Contabil
Empenho Estimativo Global, para ocorrer com pagamento das correspo ndencias do IPMU,
referente ao exercicio de 2011 - memo nº 008/2011.
Empenho estimativo para ocorrer com a prestação de serviços de ene rgia eletrica da sede
do IPMU no exercicio de 2011 - memo nº 013/2011.
IS-C
0/0
0,00
0,00
133,22
IS-C
0/0
0,00
995,14
995,14
IS-C
0/0
0,00
0,00
3.762,65
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
295
Processo
CPF/CNPJ
150/2011 077.707.099/0001-90
Fornecedor
209 - Hotel Bourbon de São Paulo Ltda
Data: 23/05/2011 12:35:20
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)
Descrição
Mod. Lic.
Empenho Estimativo para ocorrer com despesa referente a prestação
de serviços nas
areas de orçamento, execução orçamentária, contabilidade publica e
previdenciarias,
administração de pessoal e administração previdenciario, no exerci cio de 2011 - memo nº
022/2011.
Hospedagem da diretoria executiva e servidores que irão participar
do curso de
capacitação nº 369 - "Concessão de Aposentadorias e Pensões do Servidor Publico"
05/05/2011 e 06/05/2011 - memo nº 178/2011
IS-C
Licitação Valor Empenhado
0/0
SUBTOTAL
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
233,10
---------------------0,00
---------------------995,14
---------------------5.124,11
0,00
0,00
1.780,62
Movimentação do dia 12 de Maio de 2011
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.35.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
32
02/2011
886.066.358-04
3 - Jair Antonio de Souza
Empenho estimativo para ocorrer com a prestação de serviços de con sultoria, conforme 3º
Termo de Aditamento de contrato firmado em 12/11/10 - memo nº 007/2011.
IS-C
0/0
Empenho estimativo para ocorrer com despesas de telefone das linh as (12) 3833-3044 /
3833-4842 / 3832-2235 no exercicio de 2011- memo nº 012/2011.
IS-C
0/0
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
37
07/2011
002.558.157/0001-62
12 - Empresa de Telecomunicações de São Paulo
SUBTOTAL
0,00
771,45
0,00
---------------------0,00
---------------------771,45
---------------------1.780,62
0,00
0,00
227,40
---------------------0,00
---------------------0,00
---------------------227,40
2.998,93
2.998,93
0,00
Movimentação do dia 13 de Maio de 2011
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
306
157/2011 006.294.648/0001-02
119 - Ademar César Fernaine Descastavesi EPP
Aquisição de material de limpeza e material descartavel
000.513.
- memo nº 193/2011
- NF nº
IS-C
0/0
SUBTOTAL
Movimentação do dia 20 de Maio de 2011
03.01.00.04.122.0021.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
03.01.00.04.122.0021.2001.3.1.91.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
308
159/2011 004.921.738/0001-42
100 - Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba
IS-C
0/0
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Data: 23/05/2011 12:35:20
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Contribuição patronal da folha de pagamento dos ativo do mês de maio de 2011 - memo nº
201/2011.
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
307
158/2011 005.435.906/0001-52
59 - Marcio Gonçalves Maciel ME - MGM Informati
Aquisição de 02 caixas de papel oficio A4 memo nº 199/2011.
IS-C
0/0
280,00
280,00
0,00
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.01.00.04.122.0021.2001.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
50
20/2011
043.776.517/0001-80
122 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTAD
Empenho Estimativo referente a despesas com serviços de agua e esg
IPMU no exercicio de 2011 - memo nº 026/2011
52
22/2011
061.557.039/0001-07
157 - Itaú Seguros S/A
Pagamento do Seguro em grupo dos servidores do IPMU conforme proce
memo nº 028/2011.
67
37/2011
001.109.184/0004-38
20 - Universo Online S/A
oto da sede do
IS-C
0/0
0,00
94,16
0,00
sso IPMU -
IS-C
0/0
0,00
50,00
0,00
Empenho estimativo para ocorrer com despesas com provedor de Speed y no exercicio de
2011 - memo nº 049/2011
IS-C
0/0
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
UBATUBA, 23 de Maio de 2011
______________________________
Ireni Tereza Clarinda da Silva
CPF 086.201.278-37
Diretora Adm Financeira do IPMU
0,00
30,95
0,00
---------------------3.278,93
---------------------6.681,36
---------------------3.454,04
---------------------16.874,08
---------------------0,00
---------------------12.859,97