BALANCETE FINANCEIRO DO SISTEMA TEMPO DE SER
ANO BASE 2014
CAPTAÇÃO DE RECURSOS
CAPTAÇÃO IE NA-BRU
CAPTAÇÃO IE NA-BGU
CAPTAÇÃO IE NA-LDA
CAPTAÇÃO IE NA-PPE
CAPTAÇÃO IE NA-SJC
CAPTAÇÃO IE GE-PPA
CAPTAÇÃO IE GE-SPO
CAPTAÇÃO IE GE-MGA
CAPTAÇÃO IE SEM NÚCLEO
VENDA DE PRODUTOS DO PTS
INVESTIDORES ESPORÁDICOS
INVESTIDORES CORPORATIVOS
EPSIM DEVOLUCAO DE NUMERARIO NÃO UTILIZADO
TOTAL DE RECURSOS CAPTADOS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL GERAL
Realizado
116.404,50
92.265,80
76.568,94
47.100,00
56.060,00
2.200,00
13.800,00
8.550,00
22.140,00
7.730,02
250,00
1.000,00
1.069,27
445.138,53
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
REMUNERAÇÃO EDUCADORES
PRODUTOS PTS
ALUGUEL COLÉGIO MULTIPLOS (PRUDENTE)
EEE
EPSIM
EVENTO PRISONEIROS DA INFANCIA -EDUCADORAS E ELENCO
PLACA NOMINAL EDUCADORES DE ESSENCIALIDADES TODOS
CUIDADORES
REUNIÃO DE TRABALHO - COMGE PTS
IMPOSTOS FEDERAIS (EDUCADORES)
TARIFAS BANCÁRIAS
MATERIAL DA EQUIPE DE SAUDE PARA EVENTOS
INFORMATIVO MENSAL
IMPOSTOS MUNICIPAIS
IMPOSTO ESTADUAL (TAXA ANUAL)
XEROX E IMPRESSÕES
FOLDER CICLO I E CICLO II
PORTAL
BOLETO MAIL
TRANSMISSÃO ON-LINE
DOMÍNIOS ELETRÔNICOS
SOFTWARE CONTA AZUL
VIAGEM
RETORNO EMPRESTIMO INVESTIDORES PF
CURSO FEEE (PRUDENTE)
TOTAL DE RECURSOS CAPTADOS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Realizado
325.600,00
1.000,00
11.555,00
9.886,46
15.000,00
300,00
719,00
2.950,00
11.601,78
3.309,91
955,35
290,90
3.682,37
76,04
253,76
207,36
606,00
568,04
59,80
568,50
60,00
127,05
300,00
4.200,00
51.415,00
445.292,32
TOTAL DOS RECURSOS CAPTADOS
TOTAL DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS
RESULTADO
R$
R$
-R$
445.138,53
445.292,32
153,79
R$
R$
R$
30.894,26
445.138,53
445.292,32
30.740,47
SALDO CONTA BANCÁRIA
saldo Inicial 2013
Receitas 2014
Investimentos 2014
(-)
Saldo Disponivel banco 31- 12- 2014
COMISSÃO GESTORA DO SISTEMA TEMPO DE SER
LUIZ ANTONIO CEZAR JUNIOR
Diretor Financeiro
PAULO DE TARSO ALVES BARBOSA
Diretor Executivo