MANUALMANUAL
AVANÇO INFORMÁTICA
AVANÇO INFORMÁTICA
Material Desenvolvido para a Célula Financeira
Autor: Equipe Avanço
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FECHAMENTO DE
CAIXA
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
2
Índice __________________________
Cadastros Básicos .......................................................................................................................................... 3
Cadastro Plano de Contas ................................................................................................................... 3
Cadastro de Bancos .............................................................................................................................. 6
Cadastro de Agência ............................................................................................................................. 7
Cadastro de Conta Caixa ...................................................................................................................... 8
Cadastro Operadoras de Caixa como Clientes ................................................................................... 10
Cadastro Pefil Operadoras de Caixa .................................................................................................. 11
Cadastro Operadoras de Caixa .......................................................................................................... 12
Cadastro Caixa ECF ............................................................................................................................ 14
Parametrizando a gravação do Financeiro Cadastro da Filial ................................................................... 17
Configuração Automação .................................................................................................................... 17
Alterações de Valor do lançamento no Fechamento de Caixa ........................................................... 18
Novo Parâmetro geração quebra Caixa .............................................................................................. 19
Definir Tipos de Fechamento do Caixa ........................................................................................................ 20
Movimento de Caixa ............................................................................................................................ 20
Definição de Contas ............................................................................................................................ 21
Roteiro para Fechamento de Caixa .............................................................................................................. 22
Fechamento de Caixa ......................................................................................................................... 22
Digitação / Conferência Fechamento do Caixa ................................................................................... 23
Relatório de Conferência Fechamento do Caixa ................................................................................ 24
Bloqueio/ Desbloqueio de Caixa.................................................................................................................. 25
Emissão da Quebra de Caixa ........................................................................................................................ 26
Relatório da Conta Caixa ............................................................................................................................... 27
Zerar a Conta Caixa ........................................................................................................................................ 29
2
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
3
Para iniciarmos as Rotinas de Fechamento de Caixa é necessário fazer alguns Cadastros
e Configurações que iremos demonstrar passo a passo abaixo
1- Cadastros Básicos__________________________________________
1.1-
Cadastro de Plano de Contas______________________________________
É através do plano de contas que todas as movimentações financeiras são classificadas
através do Plano de Contas, é ele que define o tipo, o enquadramento de cada movimentação,
seja contas a pagar ou contas a receber; a figura abaixo mostra um resumo de um Plano de
Contas referente ao Contas a Receber.
 Dica: Solicite a sua Contabilidade uma sugestão para o Plano de Contas.
Para acessar esse cadastro siga o seguinte caminho:
Cadastros Básicos
Plano de Contas
Gerencial
Manutenção
3
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
4
 Dica: Para visualizar os Planos já cadastrados aperte F2
Campos referentes à tela acima:
Código Resumido: Código Resumido informado pelo Usuário
Sigla: Sigla referente à descrição
Descrição: Nome do Plano Gerencial
Código Gerencial: Código gerado na sequência dos já existentes no Sistema
Contab: Código Contábil, usado para Vinculação com a Contabilidade
Total/ Analítica: Tipo de Conta
Débito/ Crédito: Tipo de Conta Debito ou Crédito
Veículos/ Obras/ Serv: Veículos: Contas a Pagar colhe Placa de Veículo: S= Sim N= Não
Obras: Contas a Pagar colhe Obra S= Sim N= Não
Serviços: Contas a Pagar colhe Serviço S= Sim N= Não
Status/ ExpBco/ SoSel: Status: Esse campo Status não é usado mais pelo Sistema
ExpBco: Exporta dados Bancários para Contabilidade – Enviar
Lançamentos com este tipo S= Sim N= Não
SoSel: Lançamentos com essa Classificação só serão emitidos se
forem selecionados S= Sim N= Não
Boleta: Gera Boleta para esse Plano S= Sim N= Não
Bônus: Esse Plano pontua para Rotina de Bônus S= Sim N= Não
Identificação: Identificação da Conta
A= Antecipado
H= Cheque
V= Convênio
F= Clientes
B= Bonificação
N = Dinheiro
T= Tickets
P= Pré Pago
Q= Quebra
R= Conta Vale
O= Outros
C= Cartões
X= Vendas Parceladas
Acesso (8-9) – Fluxo: Acesso (8-9): Nível de usuário que vai acessar esse Plano de Contas
Fluxo: Lançamentos nessa Conta entram no Fluxo de Caixa S= Sim N=
Não
Troca: Tipos de Lançamentos nessa Conta são para Troca S= Sim N= Não
Bloq-Baixas/ CB-ObLa: Bloq: Bloquear Tipo para movimentações S= Sim N= Não
Baixas: Só baixar Lançamentos com Boleta Identificada S= Sim N=
Não
CB-ObLa: Lançamentos Bancários nesse Tipo de Plano de contas
Lanc. Pagar/ Receber X: Colhe S: Obrigatório: Colhe Dados
4
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
5
C.Partid/ Troco/ Com: C. Partida: Tipo Colhe Contra Partida nos lançamentos Bancários S=
Sim N= Não
Troco: Tipo de Conta aceita Troco S= Sim N= Não
Com: Gera comissão para Débito Fornecedor
Desd/ At.VAut/ Em. Rec: Desd: Inclusão Lançamento financeiro pela Manutenção desdobrar
em vários S= Sim N= Não
At. VAut: Opção para Gerar Recebido com esse tipo de
Lançamento S= Sim N= Não
Em. Rec: Gerar Recibo com esse tipo de Lançamento
%Mensal: Percentual Previsto sobre a venda mensal
DVend/ DPr: Dias a mais no Vencimento para Fluxo de Caixa – Informe os dias se Houver ou
deixe em branco se não houver dias para serem informados
Vista/Pr: Plano a Vista = V Plano a Prazo= P
Evento Folha. Pag: Evento Utilizado para Exportação para folha de Pagamento S= Sim N=
Não
CDes/ Rel: CDes: Desconto Contratual: N= Não Colhe
O = Obrigatório
C= Colhe
Rel: Lançamento com esse Tipo de Plano de Conta entram nos Relatórios de Balanço geral
modelos 4 e 6
Confirme com S
Tela de Exemplo:
5
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
1.2-
6
Cadastro de Bancos______________________________________________
Esse cadastro é necessário para a Configuração da Conta de Banco Loja. Nesse caso
específico ela deve ter o nome da Empresa, já que ela não é uma Conta de Banco Físico, ela
será uma conta interna da Empresa e sugerimos que o Número dela seja 100.
Para acessar a Rotina cadastros de bancos siga o seguinte caminho:
Cadastros Básicos
Tabelas
Bancos
Bancos
Manutenção
Campos Referentes à tela acima:
Código: Código que vai ser cadastrado o Banco
Taxa de Cobrança: Se houver alguma taxa para emissão de Boletos referentes a esse Banco
deve ser informada (deixe em Branco se não houver) nesse caso como não é um Banco Físico
não é necessário que tenha informação
Local Pagamento: Locais que aceitam pagamento desse Boleto (deixe em Branco se não
houver) nesse caso como não é um Banco Físico não é necessário que tenha informação
Tipo de impressora: Informe o tipo de impressora, se não souber qual opção escolher
coloque 1
Calcula Juros: Informe a Taxa de Juros quando emitido o Boleto (deixe em Branco se não
houver) nesse caso como não é um Banco Físico não é necessário que tenha informação
6
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
7
Mensagem para Boleto: Digite a mensagem para ser impressa no Boleto (deixe em Branco
se não houver) nesse caso como não é um Banco real não é necessário que tenha informação
Tela de Exemplo:
1.3-
Cadastro Agência________________________________________________
Nesse Cadastro também devemos cadastrar uma Agencia com o nome da Empresa:
Para cadastrar a agencia siga o seguinte caminho:
Cadastros Básicos
Tabelas
Bancos
Agência
Manutenção
7
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
1.4-
8
Cadastro Conta Caixa________________________________
O Cadastro dessa Conta vai ser usada padrão no Cadastro da Empresa, para facilitar a
identificação da mesma.
Ex: Conta Caixa Nome da Loja
Nesse cadastro devemos usar os dados dos cadastros anteriores (Agencia e Banco)
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:
Administração Financeira
Controle Bancário
Cadastro de Contas
Manutenção
Campos Referentes à tela Anterior:
Código Conta: Informe os dados da Conta, pode ser qualquer número, pois o sistema não
gera este automaticamente, lembre-se de anotá-lo.
Banco: Informe o Número do Banco cadastrado no tópico 1.2
Agencia: Informe o Código da Agência cadastrado no Tópico 1.3
Conta/Ag.Rec: Digite os da conta e a agencia recebimento
Conta Bloqueada: conta bloqueada S ou N
Endereço Agenc:Endereço da Agencia referente à conta, nesse caso não é necessário
colocar pois não é uma Conta Bancária Física, e sim uma conta interna para movimentações
da loja
8
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
9
Zerar SALDO: Campo da à opção de Zerar o Saldo da Conta Bancária
Bairro: Bairro da Agencia referente à conta, nesse caso não é necessário colocar, pois não é
uma Conta Bancária Física, e sim uma conta interna para movimentações da loja.
Telefone: Telefone da Agencia referente à conta, nesse caso não é necessário colocar, pois
não é uma Conta Bancária Física, e sim uma conta interna para movimentações da loja.
Cidade: Cidade da Agencia referente à conta, nesse caso não é necessário colocar, pois não é
uma Conta Bancária Física, e sim uma conta interna para movimentações da loja.
CEP: CEP da Agencia referente à conta, nesse caso não é necessário colocar, pois não é uma
Conta Bancária Física, e sim uma conta interna para movimentações da loja.
Contato: Contato da Agencia referente à conta, nesse caso não é necessário colocar, pois não
é uma conta bancaria real, e sim uma conta interna para movimentações da loja.
Tip.COB/Con: Esse campo é o Tipo de Cobrança para emissão de boleto
Fluxo/Bolet/SS: Esse campo é composto por quatro perguntas
Espaço 1 Fluxo: Entra no Fluxo de caixa preencha com S = Sim e N = Não
Espaço 2: Entra no Boletim de Disponibilidade preencha com S = Sim e N = Não
Espaço 3: Conta entra no Acumulado do Saldo preencha com S = Sim e N = Não
Nível (8/9): Insira o Nível de usuários que poderão movimentar essa conta Ex: Nível 8
Cód.Contábil: Insira o Código Contábil para essa conta
Saldo: Campo atualizado de acordo com a disponibilidade da Conta, sendo alterada dia a dia.
Último Lancam: Número do último lançamento utilizado no Bancário
Identif: Identifica a finalidade da utilização da Conta que pode ser uma Conta de Banco, Caixa
de Loja, Cartões, etc.
Prefix Usuário: Integração exclusiva para o Banco do Brasil
Cod.Cedent: Informe o Código do Cedente
Código Usuário: Informe Código do Usuário
Cart/%Jur.Bol/Var: Esse campo é composto por três perguntas (Campos Específicos para
Boleto)
Espaço 1: informe o Código da Carteira
Espaço 2: informe o Percentual de Juros por dia
Espaço 3: Informe o Código de Variação
Código Loja: Código da Loja a qual esta Conta irá pertencer
Imprime Sintético: Imprime dados dessa conta no Relatório Sintético
Grupo Financ: Filtro para Clientes que trabalham com Grupo Financeiro
9
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
10
CTA Princ/Vincul: Conta principal ou Vinculada
Agora que cadastramos a Conta Caixa, precisaremos cadastrar mais uma conta, a Conta
Tesouraria.
A Conta Caixa que acabamos de Cadastrar será uma conta de Movimentação diária para
fechamento dos caixas e aconselhamos que ela seja zerada todos os dias.
Para auxiliar o processo de Gestão Financeira criaremos a Conta Tesouraria
O Cadastro da Conta Tesouraria deve ser vinculada também ao mesmo Banco e a Agência
cadastrados acima. Ela será uma conta secundaria que será usada para movimentação da
Conta Fechamento de Caixa
Ex: Minha conta fechamento recebe as movimentações de caixa diariamente, porém quero que
essa conta seja zerada diariamente, nesse caso a conta tesouraria entra pra receber as
movimentações da minha conta fechamento de caixa, desta forma posso zerar a minha conta
fechamento de caixa e libera-la para receber mais movimentações posteriormente
1.5-
Cadastro Operadores de Caixa como Clientes________________________
O Próximo passo é Cadastrar as Operadoras de Caixa como Cliente
Nesse cadastro é essencial que seja informado o número do CPF da operadora.
Para acessar o Cadastro de Cliente siga o seguinte caminho:
Cadastros Básicos
Clientes
Inclusão
Clientes
10
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
11
1.5.1- Cadastrar o Perfil para as Operadores_______________________________
Depois de Cadastrar os Operadores de Caixa como Clientes, vamos cadastrar o perfil deles.
Para acessar o Cadastro do Perfil de Operadores siga o seguinte caminho:
Movimento de caixa
Operadoras
Perfil
11
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
12
1.5.2- Cadastrar os Operadores de Caixa__________________________________
O Próximo passo agora é cadastrar as Operadores de Caixa
Nesse cadastro também é essencial Cadastrar o CPF dos Operadores
Movimento de Caixa
Operadoras
Manutenção
Campos referentes à tela acima:
Selecione a Filial que o Operador irá trabalhar
Código: Código que será usado pelo Operador
Nome: Nome do Operador
CPF: CFP do Operador
Matric: Matricula do Operador
Perfil: Perfil do Operador, esse campo deve estar de acordo com o Cadastro do Supervisor
Frente de loja.
Turno: Turno do Operador
Op/P/A: Informe a Função de acordo com a Legenda O = Operador
P = Padeiro/ Confeiteiro
A = Açougueiro
12
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
13
Devem ser Observados nesse cadastro os seguintes preenchimentos:
Se no arquivo de cupons vem definido no nome da operadora = PRISCILA
Se cadastrar a operadora com o nome = PRISCILLA vai dá erro no fechamento de caixa, pois
na vai reconhecer a operadora PRISCILA
PRISCILA com um L é diferente de PRISCILLA com dois L.
Se no arquivo de cupons vem definido o código da operadora = 1561
Se cadastrar a operadora com código = 0012 vai dá erro no fechamento de caixa, pois o código
correto da operadora é 1561.
Se no arquivo de cupons vem definido a matricula da operada = 2585013
Se cadastrar a operadora com matricula = 2585021 vai dá erro no fechamento de caixa, pois a
matricula correta da operadora é 2585013.
13
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
1.6-
14
Caixa ECF_________________________________________________
O Primeiro passo é Cadastrar o Caixa ECF, esse caixa tem que ficar exatamente como os
mesmos dados do PDV (Frente de Loja).
Para acessar o cadastro de ECF siga o seguinte caminho:
Cadastros Básicos
Tabelas
Caixa ECF
Manutenção
Campos Referentes à tela acima:
Loja: Informe a Loja a qual o Caixa pertence
Caixa/ Série: Número do Caixa
Serie: Número de Série da Impressora Fiscal
Localização: Não é um campo obrigatório, pode ser inserida alguma informação referente ao
caixa ou pode-se deixar o campo vazio.
ECF: Informe Número da Impressora
Modelo Doc: Sistema preenche automaticamente
Impressora: Informe o modelo da Impressora
E = Elgin N = NCR Z = Zanthus B = Bematech D = Dataregis Z = ZPM
O = OUTRAS
Grupo: Informe o Grupo ao qual o Caixa vai pertencer, campo não obrigatório.
Modelo: Informe o modelo da Impressora, deixe em branco se não souber.
Soma 1: Utilizado apenas para Impressora NCR (Configuração)
Arredonda: Arredondar Imposto na Importação do Fiscal? S ou N
PDV/ Reg: Caixa vai ser PDV ou Registradora Informe S para PDV e N para registradora
CRO: Controle de Registro Operacional
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Avanço Informática
Fechamento de Caixa
15
Conta Caixa: Essa conta não deve ser Informada, pois a Conta vai ser informada nos
fechamentos diários.
Confirme com S

Dica : Se houver uma conta informada no campo CONTA CX, esta Conta deve ser
removida deste campo.
15
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
2.
16
Parametrizando a gravação do Financeiro Cadastro da Filial________
Para acessar o Cadastro da Filial siga o seguinte caminho:
Cadastros Básicos
Filial
Filiais
Manutenção
Cadastro
Na mesma tela no Campo Frente de Loja, Informaremos ao Sistema se o Financeiro será
atualizado antes ou depois do Fechamento de Caixa.
16
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
17
3- Configurações de Parâmetros________________________________
Dando continuidade as Configurações para Fechamento de Caixa, agora vamos as
parametrizações.
3.1-
Configuração Automação_________________________________________
Para acessar as Configurações de Automação siga o seguinte caminho
Menu Principal
F5
Automação
No campo AtualFinan: Importação Financeiro atualizar somente após o Fechamento do
Caixa?
S = Sim e N = Não
17
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
3.2-
18
Alterações de Valor do lançamento no Fechamento de Caixa___________
Menu Principal
F5
Administração Financeira
Caixa
18
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
3.3-
19
Novo Parâmetro geração quebra Caixa______________________________
Implementado, criado campo onde o Usuário define os Dias para vencimento á partir da Data
de Fechamento do Caixa
Para acessar o NOVO Parâmetro siga o seguinte caminho:
Menu Principal
F5
Administração Financeira
Caixa
O parâmetro Dias Vencimento indica em quantos dias o Débito do Caixa ( Quebra) será
gerado para a Operadora do Caixa.
Informe a quantidade de dias e salve a alteração.
19
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
3.4-
20
Definir Tipos de Fechamento do Caixa_________________________
3.4.1- Movimento de Caixa______________________________________________
Aqui faremos a Parametrização dos Planos Gerenciais para o Fechamento do Caixa.
Para acessar a Rotina Movimento de Caixa siga o seguinte caminho:
Movimento de Caixa
Lançamentos
Manutenção
Inclusão
Campos referentes à tela anterior:
Tipo: Informe o código reduzido do Plano tipo Gerencial para o fechamento do caixa
Descrição: Nome do Plano Selecionado
Deb/Cred: Tipo de Plano relacionado é D= Débito C= Crédito
Gr. CX/CR: CX: Gravar na Conta Banco/Caixa lançamentos com este tipo
Geralmente “S” só para os tipos Dinheiro e Cheque a Vista
CR: Grava no contas a receber lançamentos com este Tipo Gerencial
AcLan/ AtP: AcLan: Acumular lançamentos no Contas a Receber com este Tipo Gerencial
AtP: Atualizar data de pagamento quando lançamento for à vista para esse Tipo
Gerencial
AltDoc/ Cl: AltDoc: Permite alterar número do documento para esse Tipo Gerencial
Cl: Permite alterar o cliente no lançamento para esse Tipo Gerencial
Aceita Valor: Na digitação do caixa aceita valor na digitação de inclusão de lançamentos
Marca Todos: No fechamento de caixa aceita marcar todos os lançamentos de uma única vez
S= Sim N= Não
20
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
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3.4.2- Definição de Contas______________________________________________
Nessa opção vamos configurar qual tipo de Tipo Gerencial vai alimentar qual Conta Bancária.
Exemplo: O Plano de Contas Venda Dinheiro, vai alimentar a Conta Bancária Interna.
Movimento de Caixa
Lançamentos
Manutenção
Inclusão
Informe a Loja e aperte F6
Loja: Informe a Loja que vai trabalhar com essas configurações
Tipo: Definir qual tipo Gerencial deverá ser Gravado na Conta
Conta: Informe a Conta que será gravada às vendas com o tipo Gerencial informado acima
Grava: Na digitação do caixa gravar valores nesta conta S= Sim e N= Não
Gravar Acumulado: No fechamento de caixa acumular Lançamentos na Conta informada
acima S= Sim e N= Não
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Avanço Informática
Fechamento de Caixa
22
4- Roteiro para Fechamento de Caixa____________________________
4.1-
Fechamento de Caixa_____________________________________________
A partir de agora começaremos as Rotinas de Fechamento de Caixa.
Para acessar a Rotina de Fechamento de Caixa siga o seguinte Caminho:
Movimento de Caixa
Lançamentos
Relatório
Fechamento
Fechamento
Campos referentes à Tela acima:
Loja: Selecione a Loja que para Realizar o Fechamento do Caixa
Tipo não Con: Tipo Gerencial para os Lançamentos não consolidados.
Tipo Sobra: Tipo Gerencial para Identificar a Sobra do Caixa
Tipo Quebra: Tipo Gerencial para Identificar a Quebra do Caixa
Conta: A Conta Caixa que vai receber os Lançamentos
CtaQueb/Sob: Conta que será usada para Gravar as Quebras e Sobras do Fechamento
Tipo Quebra: É um Tipo Gerencial como Débito, uma segunda opção de Tipo Gerencial para
gravar a Quebra de Caixa
Limite Perdão: Limite permitido para autorizar o Valor da Diferença de Caixa
 Ex: Qual o valor que será perdoado sem o operador ter que pagar a diferença.
Caixa Rápido: Limite Perdão do Caixa Rápido quando esse é diferente do Caixa Tradicional
Data: Data da utilização do Caixa
Caixa/ Rápido: Caixa: Número do Caixa
Rápido: Se é um caixa Rápido Informe S = Sim e N= Não
Usuário: O Sistema identifica o usuário Logado
Senha: Senha do usuário Logado
22
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
4.2-
23
Digitação / Conferência Fechamento do Caixa________________________
Esse Processo foi criado para lançar as movimentações de Caixa
Para acessar esse processo siga o seguinte caminho:
Movimento Caixa
Lançamentos
Manutenção
Inclusão
Dados referentes à Tela acima:
Loja: Informe a Loja para Fechamento do caixa
Data: Data do Fechamento do caixa
Caixa: Número do Caixa
Operador: Código do Operador

Tecle F10 neste campo para visualizar o dedo-duro
Tipo: Selecione o Tipo Gerencial para Conferência
 Tecle F2 para visualizar os lançamentos efetuados até o momento
 Tecle F10 para visualizar o dedo-duro
Valor: Tecle F2 para marcar os lançamentos
 Dica: É comum que o único valor digitado seja venda onde a Forma de pagamento é
DINHEIRO
 Dica: Se precisar reduzir valor, digite o sinal de menos antes do valor.
 Quando pressionar F2 no campo “VALOR” fique atento para a barra de status que oferece
as seguintes opções:
Legenda Rodapé:
F2: Marca Lançamento
F3: Desmarca Lançamento
F4: Altera Número Documento
F5: Altera Tipo Gerencial
F6: Altera Vencimento
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Avanço Informática
Fechamento de Caixa
24
F7: Altera Valor
F8: Altera Cliente
F9: Busca Valor
F10: Visualiza Lançamentos Marcados
Tecle ENTER em cima do lançamento para abrir o Contas a Receber.
4.3-
Relatório de Conferência Fechamento do Caixa_________________
Nesse Processo podemos emitiremos o Relatório de Fechamento de Caixa, que é usado
geralmente para Conferência de Valores.
Para acessar esse Relatório siga o seguinte Caminho:
Movimento Caixa
Lançamentos
Relatório
Conferencia
Mensal/ Acumulada
Dados referentes à tela acima:
Loja: Loja para fechamento do caixa
Data: Data da utilização do Caixa
Tipo: Tipo Gerencial
Caixa: Número do caixa
 Seta para cima seleciona o turno
Acumula: Caixa = Informe ou Caixa ou 99 para todos
24
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
25
Operador: Informe o Operador ou 9999 Todos
Acumula: Acumula Vendas por Caixas
Operador = Informe o Número do Operador ou 9999 para Todos
Acumula: Acumula Vendas por Operador
Arq/Impres: A= gera Arquivo e I= Imprime direto na Impressora
Nome Spool: Informe o nome do arquivo a ser gerado
5- Bloqueio/ Desbloqueio de Caixa____________________________
Neste processo poderemos bloquear o Caixa gerando imediatamente a diferença, para a
Operadora de Caixa.
Para acessar essa Rotina siga o seguinte Caminho:
Movimento Caixa
Lançamentos
Bloqueio/ Desbloq Oper
Bloqueio
Abaixo veja o Spool do relatório de conferência que tem a seguinte regra:
opllcxddmmaa.nuop ou seja,
op =operadora
cx = numero do caixa com 02 dígitos
ddmmaa = dia mês e ano, com 02 dígitos
nuop = número da operadora com 04 dígitos
25
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
26
Nesta opção, o Usuário deverá informar a data do fechamento e o número do caixa.
É fato que para se fechar um caixa, antes deverá ter conferido a movimentação de todos os
operadores que trabalharam no caixa naquela data. Caso não faça, o sistema envia a
mensagem: NAO TEVE DIGITACAO DO OPERADOR XXX.
Observa-se que a direita da data e do caixa, o sistema disponibiliza dois relatórios sendo: (a)
erros ocorridos durante o fechamento do caixa; e (b) recebido da diferença a ser paga pelo
operador do caixa.
6- Emissão da Quebra de Caixa_________________________________
Para emitir esse Relatório siga o seguinte caminho:
Movimento Caixa
Lançamentos
Fechamento
Emissão Quebra Caixa
26
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
27
7- Relatório da Conta Caixa__________________________________
Aqui emitiremos o Relatório de Movimentação de Conta Caixa
Para acessar esse relatório siga o seguinte caminho:
Administração Financeira
Controle Bancário
Relatórios
Diário de Caixa
Campos referentes à Tela acima:
Classificar por Valor: Relatório Classificado por Valor (Valor de Lançamento)
Data do Cabeçalho: Data do Dia
Conta: Informe o número da Conta ou 999 para todas
Mês/ Ano: Mês e ano da movimentação
C/N/A : Informe C= Conciliada
N= Não Conciliada
A= Ambas
Total Tipo: Emissão do Relatório com Totalizadores por Tipo
So Total: Emite só Total do Tipos
Tipo de: Filtro do Tipos Gerenciais
IdentDebito: Informe O=Outros
C= Cartões
D= Despesas
H= Cheques
A= Antecipação
I= Investimento
F= Fornecedor
B= Bonificação
27
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
28
IdentCredito: Informe O=Outros
C= Cartões
A= Antecipação
H= Cheques
V= Convenio
F= Cliente
B= Bonificação
N= Dinheiro
T= Ticket
Dia: Informe o período dos movimentos
Lançamento: Informe o número dos Lançamentos
Valor: Filtro por Valor
Pag. Inicial: Deseja que o Sistema imprima o número da pagina
Usuário: Informe o Usuário ou coloque 9999 para Todos,quebrar por usuário: Informe S= Sim
ou Não
Loja: Informe a Loja
Tel/Arq/Imp: Informe o tipo de documento a ser gerado
Nome Spool: Informe o nome do arquivo a ser gerado
Confirme com S
28
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
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8- Zerar a Conta Caixa_______________________________________
Essa rotina permite aos usuários zerar a Conta Caixa
Para acessa-la siga o seguinte caminho:
Administração Financeira
Controle Bancário
Movimentação
Inclusão
Informe a conta e o mês/ano de referência e faça os lançamentos de transferência de
valores.
Exemplo:
Vr.em Dinheiro
Vr.em Cheque Vista =>
=> Debita: Conta Caixa
Credita: Conta Tesouraria
Debita: Conta Caixa
Credita: Conta Tesouraria
Lembre-se que a conta caixa tem que fechar com saldo = 0,00 todos os dias. E, também, que
no tipos gerenciais = Dinheiro e Cheque a Vista, o filtro “C.Partid = S” para fazer as
transferências acima.
29
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
30
Exemplo de um Débito:
No Exemplo foi lançado um débito de R$733,06
O Valor da Conta baixou para R$4000,00.
30
Avanço Informática
Fechamento de Caixa
31
Observações ____________________
31