PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 1 SUMÁRIO EXECUTIVO 1.1 RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO PLANO DE NEGÓCIO O Café é coisa brasileira. Sempre presente em nossas mesas, faz parte desde nosso café da manhã ao cafezinho após um almoço ou acompanhando uma boa conversa. Esse fruto determinou grandes momentos de nossa história, virou hábito, é da nossa cultura. Ele substitui o famoso chá das cinco dos ingleses, que é só chegar uma visita em casa, logo corremos e passamos um café fresquinho e a visita é recepcionada pelo aroma e sabor forte do “passado na hora”. Nosso mercado é um tanto extenso e foi se fortalecendo no decorrer das décadas, passando por diversas crises para chegar à potência cafeeira do século XVIII. Uma das crises que o mercado cafeeiro teve que passar foi à crise de 1929, com a “quebra” da Bolsa de Valores americana, o Brasil teve a primeira grande crise de superprodução do café, tendo o governo brasileiro que promover a queima de estoques a tentar segurar os preços. Nos finais da década de 1930, o Brasil tinha-se visto a braços como outro excedente de produção que foi resolvido com a ajuda da Nestle, quando esta inventou o café instantâneo. Superada mais essa crise, o Brasil, continuou a ser o maior produtor mundial de café, embora nos últimos anos tenha de concorrer com outros países da América Latina. O café é, atualmente, a bebida preparada mais consumida no mundo, sendo servidas cerca de 400 bilhões de xícaras por ano. O tipo de café mais comum é o arábico, ocupando cerca de três quartos da produção mundial, seguido do robusto, que tem o dobro da cafeína contida no primeiro. 1 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Durante muito tempo o nosso simpático cafezinho ficou sem prestígio. Sua imagem foi associada à ideias negativas, como estresse e distúrbios do sono. Alguns estudos, aliados a programas de controle de qualidade do café consumido no Brasil, conseguiram mudar este quadro. O produto reconquistou o respeito da população. Revigorado, com novo marketing, ganhou novas versões para atingir consumidores mais exigentes: agora, você pode escolher se seu café é descafeínado, ou orgânico, ou liofilizado; granulado, solúvel, torrado e moído ou torrado em grão. O mercado lucrativo do café inspirou a criação do Espaço Gourmet Café com Bolacha, que traz um conceito de um ambiente amplo e sustentável, onde o cliente pode se deliciar com um saboroso café e conhecer um pouco mais sobre a história deste fruto e de nossa empresa. Café com Bolacha é um espaço gourmet localizado no centro econômico de Guaratinguetá, a pouquíssimos minutos da rodoviária e da Igreja Matriz da cidade, Catedral de Santo Antônio. Nosso café gourmet possui cardápios diferenciados, área verde, deck de madeira ao ar livre, área executiva, música ambiente e ao vivo, e cobertura de internet WI-FI em todo estabelecimento. Nossa empresa tem como público-alvo pessoas com idade a partir dos 15 anos, idade que começamos a nos adequar a tomar café. Não necessariamente atendemos apenas a partir dessa faixa etária, em nosso ambiente o cliente acompanhado de crianças menores, poderá deixá-los em nossa área verde e ao mesmo tempo em que a criança se ocupa, deguste um de nossos cafés. INDICADORES DE VIABILIDADE VALOR Lucratividade 23% Rentabilidade 42% Prazo de retorno do investimento 2 ano e 5 meses Ponto de equilíbrio (PE) 20 526, 33 a.m 2 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Benefícios do café Os benefícios do café: O consumo moderado de café (de três a quatro xícaras por dia) exerce efeito de prevenção de problemas tão diversos como o mal de Parkinson, a depressão, o diabetes, os cálculos biliares, o câncer de cólon e o consumo de drogas e álcool. Além disso, melhora a atenção e, consequentemente, o desempenho escolar e a produtividade no trabalho; O café contém vitamina B, lipídios, aminoácidos açúcares e uma grande variedade de minerais, como potássio e cálcio, além da cafeína; O café tem propriedades antioxidantes, combatendo os radicais livres e melhorando o desempenho na prática de esportes; Doenças como infarto, malformação fetal, câncer de mama, aborto, úlcera gástrica ou qualquer outro tipo de câncer não associadas ao consumo moderado da cafeína. Segundo alguns estudos, o seu consumo poderá baixar o risco de formação do câncer da próstata; Melhora a taxa de oxigenação do sangue; A cafeína chega às células do corpo em menos de 20 minutos após a ingestão do café. No cérebro, a cafeína aumenta a influência do neurotransmissor dopamina. Lembrando também, que o consumo excessivo também pode ocasionar malefícios à saúde. MISSÃO Café com Bolacha tem como propósito a satisfação dos futuros clientes, transmitindo por todo o estabelecimento a cultura do café de uma maneira atrativa e marcante, respeitando sempre nossos relacionamentos com cliente, fornecedores e concorrentes. Sendo nossa responsabilidade ambiental uma de nossas vertentes. “Quando um sorriso é dado, uma xícara é incorporada e em nosso café nossa qualidade é exaltada.” 3 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA VISÃO A empresa visa satisfazer e encantar seus clientes, transmitindo o verdadeiro valor do café, através das sensações que ele pode trazer. Tendo em vista alcançar 15% do mercado de Guaratinguetá e região em 5 anos e expandir o espaço gourmet, abrindo franquias a partir do décimo ano de atividade. VALORES Incorporamos em toda nossa prestação de serviços e relacionamentos o respeito para com o próximo e a natureza. Buscando alta qualidade nos serviços prestados, estabelecendo também com nossos concorrentes uma postura digna e tendo-os sempre como futuros parceiros. RESPONSABILIDADE SOCIAL Infraestrutura sustentável O Café com Bolacha tem como responsabilidade social a estrutura sustentável como: Energia renovável solar A energia solar ainda é subutilizada, principalmente no Brasil, um dos países com maiores níveis de radiação solar no mundo. É uma energia praticamente inesgotável, disponível diariamente, que requer pouca manutenção e que não polui nem causa impactos ambientais significativos. Utilizaremos aquecedores solares, que já têm certa utilização no Brasil, principalmente em residências. É uma solução relativamente barata e que se paga em cerca de 5 anos de utilização. Reaproveitamento das águas de chuva As águas de chuva serão armazenadas e utilizadas no irrigamento de todo o paisagismo e para a limpeza do estabelecimento. 4 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Layout da empresa O layout do café é planejado para um melhor aproveitamento da claridade do sol, pelas paredes de vidro e de água, gerando um consumo menor de energia elétrica para a iluminação do estabelecimento. Acessibilidade social A infra-estrutura conta com rampas de acesso a deficientes físicos e com a opção de cardápio com áudio para deficientes visuais. Produção consciente A matéria-prima é utilizada o máximo possível na fabricação de nossos produtos, até porque buscamos a essência dos produtos e transmitir as mais variadas sensações que o fruto do café pode proporcionar. Embalagem Sustentável A embalagem em suas duas formas de produção (artesanal e industrial) busca o baixo custo e a utilização de materiais recicláveis e com baixo nível de agressão ao meio ambiente. 1.2. DADOS DOS EMPREENDEDORES, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ATRIBUIÇÕES Sócia-diretora Nome: Caroline Rodrigues Reis Cidade: Roseira/SP End.: Rua Doutor Irbis Ferreira Vieira, nº 288 Tel.: (012) 3646-2724 Cel.: (012) 9600-9563 Perfil: Técnica em Administração com experiência (estágio) na Caixa Econômica Federal Aparecida/SP. Qualificada em língua estrangeira espanhola e alemã, com conhecimentos em língua estrangeira inglesa e informática. Experiência profissional em área administrativa na obra social, vendas autônomas e em sistema de locação de DVDs e Lan House. 5 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Atribuições: Setor financeiro e recursos humanos, responsabilizando-se pelas finanças e recrutamento de pessoal, sendo aderidas também às funções de relacionamento com cliente e fornecedores. Sócio-diretor Nome: Luís Gustavo de Jesus Cardoso Cidade: Aparecida/SP End.: Travessa Faustino Teixeira Pinto, nº47 Tel.: (012) 3105-4860 Cel.: (012) 9120-3647/ (012) 9754-0612 Perfil: Estagiário do curso preparatório da FEG; Curso de especialização em administração; Curso de especialização em elétrica com ênfase em geradores de energia trifásicos; Curso de pronto socorrismo com ênfase no RCP. Área de atuação em comércio varejista e atacadista com dez anos de experiência na área citada e conhecimento básico nas áreas de logística, mecânica automotora, industrial e gerenciamento de pessoal. Atribuições: Setor administrativo com responsabilidade na administração de estoques, manutenção e administração do bom desempenho nos serviços prestados. Sócia-diretora Nome: Nathalia Veloso Silva Cidade: Guaratinguetá/SP End.: Rua Joaquim Fagundes, n°93 Tel.: (012) 3122-1283 Cel.: (012) 9734-7790 / (012) 9179-5838 Perfil: Técnico em Administração, com experiência (estágio) na Previdência Social-Lorena/SP; Técnico em Auxiliar Administrativo; Curso de Fotografia; Conhecimentos básicos em Informática (Word, Acess, Excel,Point,..), e experiência com vendas em atacado e varejo, e controle de estoque. Atribuições: Setor de Marketing com responsabilidade pelas pesquisas de mercado, divulgação e planos promocionais, incluindo decorações, folders e uniformes. 6 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 1.3 DADOS DO EMPREENDIMENTO Razão Social: Naluca Espaço Gourmet Ltda Nome Fantasia: Café com Bolacha CNPJ/CPF: 06.130.221/0001-03 1.4 SETORES DE ATIVIDADE ( ) Agropecuária ( ) Indústria (x) Comércio ( ) Serviços ( ) Outros_______________________________________________ 1.5 FORMA JURÍDICA ( ) Empresário (X) Sociedade Limitada ( ) Outra:________________________________________________ 1.6 ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO 1.6.1. Âmbito federal (x) REGIME SIMPLES ( ) REGIME NORMAL IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria) 7 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 1.6.2. Âmbito estadual (x) ICMS – Regime Simplificado ( ) ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (SISTEMA DÉBITO E CRÉDITO) 1.6.3. Âmbito municipal ( ) ISS – Imposto sobre Serviços 1.7 CAPITAL SOCIAL Nome do sócio Valor (R$) % de participação Sócio 1 Caroline Rodrigues Reis R$ 60.000,00 30% Sócio 2 Luís Gustavo de Jesus R$ 60.000,00 30% Nathalia Veloso Silva R$ 60.000,00 30% CEF R$ 20.000,00 10% R$ 200.000,00 100% Cardoso Sócio 3 Recursos capitados em bancos TOTAL 1.8 FONTE DE RECURSOS Do capital social, 90% são de recurso próprio dos sócios, totalizando R$ 180.000,00. Os 10% restante de capital é captado de empréstimo junto a Caixa Econômica Federal, do produto BNDES Finame para máquinas e equipamentos com taxa de 2,5% ao ano, com um prazo de até 60 meses para pagamento e de 6 a 12 meses de carência, financiamento esse para micro empresa e empresa de pequeno porte. 8 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 2 SETOR DE MARKETING 2.1 ANÁLISE DE MERCADO 2.1.1 Estudo dos clientes PÚBLICO-ALVO No Brasil, como em outros países, o hábito de tomar café tem forma de um ritual diário. Uns tomam para relaxar, outros para se manter acordados e ativos, alguns para fazer uma pausa no trabalho. Autêntico companheiro de conversas, o café é também um forte aglutinador social, usado sempre como pretexto para uma reunião. Mais forte, mais suave, instantâneo, expresso, orgânico, descafeínado... O café é praticamente uma unanimidade. E o consumo de café pela classe C, que representa 42,6% da população brasileira, dobrou nesses últimos cinco anos. Essa foi à conclusão da pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), em convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e apoio financeiro do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). Nesta mesma pesquisa, dados apontam que 96% dos brasileiros começam o dia tomando café. Portanto, o café é, sem dúvida, uma das paixões nacionais e vem crescendo o consumo, também, entre os jovens: 91% deles, entre 15 e 19 anos, tomam café. Em toda a região vale paraibana, vemos ao longo da história, sua participação na produção cafeeira, onde a sub-região de Guaratinguetá, em 1885 foi marcado seu auge na produção cafeeira. O Espaço Gourmet Café com Bolacha, até mesmo pela localidade na região do Vale do Paraíba, cidade de Guaratinguetá, viemos atender num cenário econômico muito favorável, possuindo uma grande massa de pessoas transitando todos os dias na cidade, e que se encaixam nos dados favoráveis da pesquisa. Atenderemos a partir da Classe C, que vem tendo um contínuo crescimento e buscando experimentar novas sensações, com preços acessíveis que se encaixam ao seu orçamento. A faixa etária que segmentamos para foco é a patir dos 15 anos, com um grande público nas proximidades de nosso estabelecimento, como os alunos da Escola de Enfermagem, comércio e 9 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA redes bancárias nas proximidades. Nosso Café buscará atender clientes que apreciam o fruto, onde encontrarão um ambiente perfeito para a degustação da bebida. E para aqueles que ainda não descobriram as sensações de um bom café, nosso ambiente tornará essa experiência em um momento único, que os cativaram em todo o conjunto de nosso café. Quem está comprando? Temos como foco de público pessoas a partir de 15 anos que procurem não só qualidade, mas também o algo a mais, aquela sensação marcante e agradável que deixa um sorriso e permanece o dia todo, para estes temos um cardápio de diversas possibilidades. O que está comprando? Nossos produtos têm qualidade reconhecida já pelo seu aroma, ele é feito tanto de forma industrial quanto no formato artesanal, tendo sempre como meta o frescor e o melhor sabor para que cada xícara seja diferente, trazendo uma nova sensação a cada degustação. Buscamos também fornecer uma tranquilidade campestre aos nossos clientes para que assim possam relaxar um pouco que seja dessa correria do dia-a-dia. Comportamento dos clientes De acordo com a nossa base de segmentação, os nossos clientes têm uma preferência para produtos mais aromatizados e relaxantes, o mesmo pode se dizer do ambiente, pois a busca da tranquilidade tem grande peso na balança. Os freqüentadores do Café com Bolacha são aqueles que apreciam o fruto, onde encontrarão um ambiente perfeito para a degustação da bebida. E para aqueles que ainda não descobriram as sensações de um bom café, nosso ambiente tornará essa experiência em um momento único, que os cativaram em todo o conjunto de nosso espaço gourmet. 10 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Área de abrangência A cada pesquisa, percebe-se que o costume de tomar café fora de casa vem aumentando gradativamente. O incremento na pesquisa da Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café) foi de 42% em relação a 2007. O estudo identificou também um mercado aberto a lançamentos e inovações em termos de tipos de produtos e de embalagens, formas de preparo e de consumo. O café “expresso”, cappuccino e especiais também vêm ganhando espaço cada vez maior no mercado consumidor. O café “expresso” apresentou aumento de consumo pela classe A, e o cappuccino e o instantâneo, pela classe C. Pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) aponta que dos brasileiros da classe C, 97% tomam café, contra 94% da classe A. O Brasil, conforme dados da Organização Internacional do Café (OIC), é considerado o maior exportador e também o maior produtor mundial de café, seguido pelo Vietnã (18 milhões de sacas), Indonésia (9,5 milhões de sacas) e pela Colômbia (9 milhões de sacas). A localização do Café com Bolacha está no coração da cidade de Guaratinguetá, que tem grande concentração da classe C, que, por conseguinte são os que tomam mais café, e gostam de degustar coisas novas fora de suas casas. Ponto estratégico e de fácil acesso, tanto para pedestres que transitam pela rua, quanto aos carros que passam na frente do café. E essa localidade abrange também as cidades como Aparecida, Lorena, Roseira, Potim, Piquete e Cruzeiro que estam aos arredores. PESQUISA DE MERCADO A pesquisa de mercado do Café com Bolacha foi realizada com potenciais clientes dessa subregião do Vale do Paraíba, abrangendo Guaratinguetá, Aparecida, Lorena, Roseira e Potim. Dentre os 201 entrevistados, 91 eram homens e 110 mulheres. Você frequentaria um lugar voltado diretamente ao café? 11 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Qual seu tipo de café preferido? 2% 11% 11% cappuccino 39% com leite Expresso nenhum 37% puro Qual valor você estaria disposto (a) a pagar por um bom café? 12 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 0, 50 a R$ 1,50 R$ 2,00 a 3,50 R$ 6,00 a R$ 9,00 10a R$ 15,00 7% 3,50 a 5,00 20% 22% 29% 22% Qual as profissões dos clientes? outros Estudante Atendente F. Publico caixa Professor (a) comerciante Vendedor (a) 8% 16% 30% 10% 3% 2% 2% 29% 13 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA O que é mais marcante em um café? Cadeia de valores para o cliente RELACIONAMENTO CONFIÁVEL E LUCRATIVO 5. Feedback Um café gourmet com responsabilidade ambiental que possui um paisagismo, utilizando energia solar e reaproveitando as águas da chuva para o irrigamento de nosso paisagismo. Assim integrando todo esse ambiente que traz tranquilidade e satisfação ao cliente. 4. Valor do cliente Satisfação, respeito e preços acessíveis a todos, para abranger qualquer público. 14 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 3. Estratégia A infraestrutura conta com a área do deck de madeira ao ar livre, a área verde com uma fonte de águas fascinante. E as exposições da historia e obras do café. Um atendimento mais dinâmico e com mais qualidade, temos funcionários qualificados, com alguns deles formados Barista. 2. Sistema integrado O cartão do café que possibilitará uma dinâmica ao atendimento assim facilitando a forma de pagamento. 1. Necessidades Um café gourmet que ofereça aos seus clientes, tranquilidade, bem-estar, e uma explosão de sensações ao degustar o cardápio e que transmita história e arte relacionada ao fruto. 2.2 ESTUDO DOS CONCORRENTES REI DO MATE Concorrente: Direto. Localidade: Guaratinguetá-SP. Força: Marca consolidada e aprovada pelo mercado, bom atendimento e envolvimento com cliente. Fraqueza: Ambiente integrado com a rua e poluição sonora. 15 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Oportunidade: Forma de pagamento diversificada, promoções diferenciadas. Ameaça: Acomodação nas inovações em produtos, falta de tranquilidade no ambiente. SÓ GRAMA Concorrente: Direto. Localidade: Lorena-SP. Força: Marca bem aceita pelo mercado, espaço voltado para degustação do café e produtos de qualidade e ambiente sustentável. Fraqueza: Demora no atendimento, pouca divulgação da marca, falta de promoções ativas. Oportunidade: Participação em eventos voltados ao café, divulgação online. Ameaça: Segurança, estacionamento e exposição dos produtos. CAFÉ MARCONDES Concorrente: Direto. Localidade: Cruzeiro-SP. Força: Marca reconhecida pelo mercado, produtos de qualidade e com identidade marcante. 16 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Fraqueza: Atendimento, pouca exposição da marca, falta de integração funcionário e cliente. Oportunidade: Possibilidade de divulgação online, espaço exclusivo para os clientes. Ameaça: Espaço reduzido e segurança. CAFÉ ESPERANÇA Concorrente: Direto. Localidade: Guaratinguetá-SP. Força: Localização, diversidade de pratos, integração produto e cliente, público bem definido. Fraqueza: Cadeira pouco confortável, espaço pequeno, pouca exposição da marca, uniforme pouco divergente com a marca. Oportunidade: Divulgação online, disque entrega e eventos de divulgação. Ameaça: Espaço amplo, atendimento eficaz e produtos diferenciados. BURITI SHOPPING GUARÁ Concorrentes: Indireto. Localidade: Guaratinguetá-SP. Força: Maior variedade, produtos de qualidade e marca bem aceita pelo público. Fraqueza: Lugar tumultuado, atendimento falho e pouca exclusividade. 17 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Oportunidade: Divulgação online e espaço para eventos. Ameaça: Falta de tranquilidade. CAFÉ PONTO CHIC Concorrente: Indireto. Localidade: Guaratinguetá-SP. Força: Localização e atendimento satisfatório. Fraqueza: Variedade do cardápio e a comodidade de produtos sem inovação. Oportunidade: Seleção de público alvo, divisão de ambiente e marketing direto. Ameaça: Aproximação de produto e rua e, falta de identidade da empresa. CAFÉ DA MORGA Concorrente: Indireto. Localidade: Lorena-SP. Força: Marca consolidada no mercado, espaço arejado e atendimento satisfatório. Fraqueza: Público alvo não definido, ambiente tumultuado e pouca divulgação da marca. Oportunidade: Participação em eventos voltados ao café e qualidade dos produtos. Ameaça: Segurança, espaço reduzido e pouco envolvimento cliente e produto. CANTINHO DA ESFIHA 18 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Concorrentes: Indireto. Localidade: Guaratinguetá-SP. Força: Produtos caseiros, cadeiras confortáveis, tranquilidade e bom atendimento. Fraqueza: Espaço pequeno, falta de uma marca e uniforme. Oportunidade: Divulgação online, disque entrega e eventos de divulgação. Ameaça: Definição de público alvo e falta de segurança. LUCIANA RESTAURANTE SLOW FOOD Concorrente: Indireto. Localidade: Guaratinguetá-SP. Força: Marca reconhecida no mercado, produtos de qualidade diferenciada e marcante, e busca da satisfação do cliente. Fraqueza: Promoção pouco explorada, pouca exposição da marca e espaço tumultuado. Oportunidade: Atendimento diferenciado e com qualidade, qualidade dos produtos e divulgação online. Ameaça: Demanda incompatível com espaço e ambiente tumultuado. 19 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA MALERBA CAFÉ Concorrente: Indireto. Localidade: Lorena-SP. Força: Marca consolidada no mercado, produtos de qualidade e atendimento. Fraqueza: Ambiente mal distribuído, promoções fraco e de pouco impacto, pouca exposição da marca. Oportunidade: Participação em eventos voltados para café, divulgação online. Ameaça: Espaço reduzido, falta de preocupação do conforto dos clientes. PANIFICADORA CATEDRAL Concorrente: Indireto. Localidade: Guaratinguetá-SP. Força: Exposição do produto, localização, lugar tranquilo, atendimento dinâmico. Fraqueza: Má utilização do espaço e público alvo não estabelecido. Oportunidade: Divulgação online e promoções diferenciadas. Ameaça: Inovação em produtos, foco em cliente predeterminado. PASTEL BOM GOSTO 20 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Concorrente: Indireto. Localidade: Guaratinguetá-SP. Força: Localização, preço e espaço. Fraqueza: Produto (muita massa pouco recheio), poluição sonora, falta de inovação. Oportunidade: Disque entrega, divulgação online e melhoria em uniforme e propaganda. Ameaça: Qualificação do produto, atendimento exclusivo e promoções diferenciadas. 2.3 ESTUDO DOS FORNECEDORES RICARDO ELETRO Produto: Móveis e utensílios; Força: Preços baixos e marca reconhecida pelo mercado e produtos de qualidade atestada. Fraqueza: Indireto em interpessoal sem base de conhecimentos dos produtos; Oportunidade: Linha de produto exclusivo e personalização da marca; Ameaça: Definição do público alvo e exposição do produto. BELLA TOVOLA 21 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Produto: Mesas, cadeiras e matérias de decoração; Força: Preço acessível frete grátis qualidade reconhecida pelo mercado; Fraqueza: Tempo de entrega pouca exposição da marca; Oportunidade: Tem como destaque o atendimento personalizado onde designa um atendente online para cada cliente; Ameaça: Pouca divulgação e investimento no setor de marketing. CASA BONITA Produtos: Material para escritório e ambientação executiva e também montagem de cozinha; Força: Localização, pois está localizada bem próxima do nosso estabelecimento, atendimento dinâmico e eficaz com produtos de alta qualidade e exclusividade; Fraqueza: Preço acima do de mercado e pouca eficiência no setor de montagem; Oportunidade: Exposição harmônica da marca, um crescimento considerável no setor; Ameaça: Seletiva, foco de cliente instável. CASAS BAHIA 22 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Produto: Eletrodomésticos; Força: Marca reconhecida e aceita pelo mercado e produtos de alta qualidade; Fraqueza: Alta Taxa de juros, demora no setor de montagem e atendimento irregular; Oportunidade: Domínio do mercado e financeiro bem organizado; Ameaça: Preço pouco atraente comparado aos concorrentes e conhecimento insuficiente do produto. CASA BELLA Casa Bella Guará LTDA - ME Rua José Bonifácio, 435 Centro - Guaratinguetá / SP (12) 3132-5110 [email protected] Produto: Material de decoração e ambientação; Força: Exclusividade e marca reconhecida no mercado e preços baixos; Fraqueza: Setor de entrega falho e pouca organização no atendimento pelo telefone; Oportunidade: Investimento no setor de marketing e site bastante instrutivo; 23 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Ameaça: Pouco estudo de mercado e público alvo mal definido. CHAIR & TABLE Produto: Material de madeira customizado e ambientada; Força: Atendimento satisfatório e alto nível de conhecimento do produto; Fraqueza: Entrega e as condições de pagamento; Oportunidade: Produto diferenciado e matérias prima ecologicamente atestada; Ameaça: Falta de comunicação dos setores e diversificação na linha de produtos. GUADAIM Produtos: Maquinário, móveis e utensílios; Força: Produtos de qualidade, frete grátis, forma de pagamento diferenciado; Fraqueza: Localização, entrega de produtos com avarias, dificuldade em assistência técnica; Oportunidade: Divulgação ampla, relação cliente e produto eficiente; Ameaça: Problemas de contato cliente e empresa, marca pouco expressiva e público pouco segmentado. CATRAL 24 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Produtos: Maquinário e moveis e utensílios; Força: Atendimento de qualidade e produtos diferenciados, frete grátis; Fraqueza: Localização e entrega de produtos com avarias; Oportunidade: Divulgação abrangente, relação cliente e empresa, promoções diferenciadas; Ameaça: Marca pouco expressiva, capacidade de produção incompatível. LOJAS AMERICANAS Produtos: Maquinário, móveis e utensílios; Força: Marca atestada pelo mercado e produtos de qualidade; Fraqueza: Atendimento pouco instrutivo e deficiência na entrega; Oportunidade: Diversidade nos produtos e divulgação da marca; Ameaça: Definição do público alvo e organização dos produtos. MAGAZINE LUIZA 25 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Produtos: Móveis e utensílios; Força: Localização, atendimento eficaz, produtos de qualidade; Fraqueza: Demora na entrega, demora na montagem e forma de pagamentos; Oportunidade: Seleção de clientes, venda de conceito e fidelização do cliente; Ameaça: Baixa divulgação, promoções ineficazes e entrega de produto com avarias. MERCADO LIVRE Produto: Maquinário, móveis e utensílios; Força: Marca reconhecida pelo mercado e sistema de entrega eficaz; Fraqueza: Informações desencontradas e padronização de atendimento; Oportunidade: Domínio em redes sociais e expansão ilimitada; Ameaça: Organização dos produtos pouco contato com os clientes. MOBLY LOJA OLINE 26 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Produto: moveis e utensílios; Força: Preço a acessível e marca reconhecida pelo mercado e produtos de qualidade diferenciada; Fraqueza: Atendimento falho e demora na entrega; Oportunidade: Linha de produto exclusivo e personalização da marca; Ameaça: Definição do público alvo e exposição do produto. FAZENDA CONCEIÇÃO Produto: Grãos de café; Força: Produto com aroma marcante produção orgânica; Fraqueza: Investimento curto no setor de produção, e marca pouco conhecida no mercado; Oportunidade: Elementos únicos forma de produção diferenciada; Ameaça: Dificuldade no fator de crescimento. 27 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA PÃO DE AÇÚCAR Produtos: Alimentícios; Força: Marca consolidada no mercado, entrega rápida, forma de pagamento diferenciada, produtos de qualidade e bom atendimento; Fraqueza: Poucas promoções, dificuldade de acesso, site confuso e pouco investimento na área de inovação; Oportunidade: Acesso a todos os cantos do estado, aceitação do público e preços justos; Ameaça: Segmentação de público. CAFÉ PINDENSE Produtos: Café; Força: Localização, variedade de produtos de alta qualidade; Fraqueza: Entrega e comunicação cliente e empresa; Oportunidade: Exposição da marca, um crescimento considerável no setor de marketing. Ameaça: Falta de investimento em inovação e dificuldade de entrega. 28 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA ATACADO DO TOM Produtos: Alimentícios; Força: Localização, atendimento, marca consolidada na região; Fraqueza: Exposição da marca, exposição dos produtos e espaço pequeno; Oportunidade: Acesso a rodovia, investimento no setor de marketing e promoções; Ameaça: Segmentação pouco definida, dificuldade de encontrar produtos, e forma de pagamento padrão. 2.4 OS QUATRO PILARES DO MARKETING PRODUTO Um café com conceito que traz a história do café junto a um momento de degustação e descoberta das sensações que o fruto pode proporcionar. O café com bolacha traz uma diversidade de grãos em variadas combinações como a que leva o nome da empresa. Em nosso cardápio oferecemos do mais simples até o mais sofisticado cappuccino, contendo também um cardápio diferenciado como mousses, broinhas, sorvetes, sundaes, tortas, bolos, bombons, biscoitos. Pratos elaborados por profissionais conceituados, funcionários estes com conhecimentos específicos e profundos em preparação de café expresso, bem qualificados com 29 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA formação Barista, proporcionando a todos que veem degustar nosso cardápio satisfação e fazendo com que se tornem clientes fieis a nosso café. A cada espaço do nosso café, e em cada parede, curva, tem um pouquinho da história do café e suas curiosidades, e além de oferecer satisfação e bem-estar a todos os clientes, proporcionando o conhecimento agregado. Destacamos também, uma área ao ar livre, e com um espaço verde, onde os filhos e crianças menores podem se divertir sem precisar se preocupar com eles, e pensando no bem-estar ainda maior, disponibilizamos mesas com entradas USB’s e internet Wi-Fi com cobertura em todo o estabelecimento. Cardápio Café com Bolacha Algumas opções em nosso cardápio Produto Especial Café com Bolacha Preço Médio R$6,50 BEBIDAS CAFÉS Café simples R$2,99 Café Expresso R$5,50 30 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Café com Leite R$4,00 Café Iogurte R$7,50 Café Ice R$3,99 Café com Chocolate R$6,50 Café com suco de Laranja R$7,00 CAPPUCCINOS Cappuccino Simples R$6,00 Cappuccino Ice R$7,50 Cappuccino Cremoso R$9,50 MILK SHAKE Milk Shake ( frutas) R$6,00 Milk Shake de Ovomaltine R$6,00 Milk Shake de Chocolate R$6,00 FRAPÊS Frapê com Café R$7,00 Frapê de Chocolate R$6,30 Frapê com sorvete R$7,40 Frapê de Cappuccino na taça R$7,50 Frapê de Cappuccino cremoso R$8,00 Sucos de fruta (com polpa) R$2,90 Sucos com leite R$3,20 Refrigerante (Lata) R$3,00 Água 350 ml R$1,50 ACOMPANHAMENTOS CupCake R$5,50 31 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Bolos R$4,00 Pão de queijo (porção) R$3,50 TORTAS Torta de Chocolate R$4,30 Torta Simples (frango) R$3,50 Torta Holandesa R$4,90 Torta com Creme R$3,00 Torta de bolacha com bombons e café R$6,00 Torta de Limão R$4,50 LANCHES Misto-quente R$3,00 Misto-quente de forno R$3,50 Sanduíche Integral de frango R$3,00 Sanduíche Natural R$4,00 Rocambole de forno R$4,30 Obs.: Nossos preços acessíveis tem como finalidade abranger desde a classe C 2 para B. PREÇO Com cardápios diversificados, satisfazendo todos os gostos e vontades, os preços são acessíveis, e para melhor conforto, temos várias formas de pagamento, dinheiro, cheque (para clientes a mais de 3 meses), cartão ( todos os tipos), buscando sempre a satisfação do cliente, para que eles voltem sempre e que ‘’ tragam’’ cada vez mais novos clientes para nós. E possuímos nosso cartão, que é facilmente recarregado em nossa recepção, facilitando e fidelizando nossa clientela. 32 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA PROMOÇÃO IMAGEM DA EMPRESA LOGO DA EMPRESA O nome CAFÉ COM BOLACHA tem agregado à sua significância a simplicidade da união de dois produtos populares que estão presentes na mesa do brasileiro, o café e a bolacha. O logo de nossa empresa traz as letras ligadas representando as combinações dos diversos grãos e produtos que elaboramos, trazendo novos sabores e novas sensações ao nosso cliente através do café. BANNER DA EMPRESA e SLOGAN 33 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA O BANNER traz a imagem da bebida especial que leva o nome da empresa e remete a ideia de uma sensação única e relaxante ao tomar o café, sendo esse o propósito ao fim da preparação de cada combinação que fazemos e a xícara que é servida ao nosso cliente e amigo. O SLOGAN “Delícia é descobrir as sensações da vida” traz o diferencial que agregamos ao nosso café. Não é um simples café ou um espaço como os demais, o cliente que adentre nosso café gourmet tem toda uma ambientação tranquila e produtos de qualidade, que ao experimentar nosso café será um momento único de degustação e descoberta das sensações que esse fruto pode proporcionar. EMBALAGEM A embalagem do Espaço Gourmet Café com Bolacha traz um conceito sustentável em seus valores. Sendo distribuída nas entregas para os conveniados como bancos e comércios locais e no ponto de venda do café. Em suas três funções principais temos: Proteção: Pela sua caixa ser de material longa-vida ela traz resistência contra água, proteção a possíveis impactos e é térmica. 34 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Utilidade: I- Por ser um kit levando copo, caixa para um acompanhamento e a bolsa para transporte, com um revestimento temático poderia facilmente virar uma lancheira; utilizar a bolsa para carregar brinquedos pequenos das crianças; carregar lápis ou giz de cera; II- Por ser uma bolsa resistente, para as pessoas que gostam de plantas, poderia ser utilizada como um vaso suspenso; III- Dentro de casa ou em escritório é adaptável para organizar materiais de mesa como chaves, porta bilhetes, moedas, baleiro etc; IV- Para as mulheres serve como porta-maquiagem, guardar materiais de costura, esmaltes, porta-jóias, guardar temperos etc. Comunicação: O Café com Bolacha por trabalhar com decorações temáticas, o revestimento das embalagens também seguirá o mesmo padrão do ambiente, e sempre levando nosso logo e essência de nosso espaço, como a paixão pelo fruto do café. E também trará a seguinte informação para conscientizar nossos clientes: “Embalagem 100% reciclável. Seja sustentável você também!”. Formas de Produção: Produção Artesanal Os materiais utilizados na produção artesanal foram: A caixa de suco (preço médio unitário R$2,90), material longa-vida com tampa rosqueada; Copo de isopor (preço 24 unidades R$2,50), material que mantém o calor; Caixa de presente de papel cartão (preço médio do papel cartão, produz 4 caixas R$1,80), material mais resistente; 35 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Coador de papel (preço médio de embalagem com 30 unidades R$3,50), papel pra revestimento pela sua resistência; Barbante (preço médio do rolo de 50 m R$3,00) utilizado na alça pela sua resistência quando trançado, ele suporta um limite maior de peso suspenso; Papel alumínio (preço médio rolo de 10m R$1,50) utilizado na lacragem do copo para manter a temperatura. Produção Industrial Em nosso processo de produção industrial, será realizado em cooperativas de produção a partir de matéria-prima reciclável: CAIXA DO ACOMPANHAMENTO: Revestido com folha biodegradável no seu interior revestimento temático, como obras famosas sobre o café e um pouco sobre a história desse fruto que tem a cara do Brasil. BOLSA LONGA-VIDA: Feita de material reciclado de embalagens longa-vida e revestida de papel biodegradável. COPO DE ISOPOR COM TAMPA: Feito com material de isopor e com tampa de plástico biodegradável. Preço médio de produção: 20 unidades R$100,00. CALENDÁRIO DE PROMOÇÕES Janeiro Em janeiro, em espírito de ano novo, 01 de Janeiro- Confraternização de ano novo; vida nova, todo o espaço do café será 08 decorado com fotos dos clientes frequentando de janeiro - Dia do Fotógrafo; 15 de janeiro - Dia Mundial do Compositor; 30 de janeiro - Dia Nacional das Histórias em nosso estabelecimento ou fotos em seus momentos mais especiais, relembrando todos Quadrinhos; os momentos. 31 de janeiro - Dia Mundial do Mágico. 36 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA E para trazer e entrar o ano com muitas alegrias e sorte, a cada prato salgado ou pedido de nosso especial, será oferecido em todo o mês, um cookie (biscoitinho) com mensagem da sorte, desejando sorte, felicidade e prosperidade o ano inteiro para nossos clientes. Fevereiro 21 de Fevereiro – Carnaval; Expresso e Cappuccino Cremoso pela metade do preço. Em fevereiro, em espírito de carnaval, para os foliões que “curtam e pulam” todos os dias de carnaval, trazemos a promoção em todo mês a promoção “ Preciso de mais café no meu sangue” que tem duas das bebidas mais pedidas de nosso cardápio : Café Março 20 de Março- Dia do contador de Histórias; 02 de Março- Dia Nacional do Turismo; 21 de Março- Dia Universal do Teatro; 08 de Março- Dia Internacional da Mulher; 26 de Março- Dia do Cacau; 37 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Em março, em nosso café vão estar expostas imagens de grandes peças teatrais informações e imagens dos grandes teatros da história. encenadas por diversas versões e artistas, trazendo aos clientes uma gama de conhecimento e estilos teatrais. Sendo essa a arte mais antiga do mundo, nossos clientes terão a oportunidade ainda de levar embalagens personalizadas com Abril área executiva, um bom lugar para leitura e 02 de Abril· Dia Internacional do Livro Infantil; nomeada de área Café & Cultura, terá destaque 06 de Abril. Sexta-feira da Paixão; para nossos visitantes, tendo nos fins de semana 14 de Abril- Dia Internacional do Café; apresentação de obras de escritor taubateano. 18 de Abril · Dia de Monteiro Lobato; No mês de abril, o mês do café e tão lembrado pela leitura infantil com Monteiro Lobato, será decorado todo o café inclusive a Maio Em maio, mês que comemoramos 08 de Maio- Dia do Artista Plástico; principalmente o dia das mães, teremos a 13 de Maio- Dia das Mães; promoção “Mãe, meu amor, minha melhor 30 de Maio- Dia das Bandeiras; amiga” em que ofereceremos a opção da cesta 38 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA de café personalizada para surpreendê-la em seu dia. A cesta poderá ser adquirida, com a encomenda antecipada pelo site ou na recepção do espaço gourmet. Junho 01 de Junho- Semana Mundial do Meio Ambiente; canecas personalizadas com seus nomes e 12 de Junho- Dia dos Namorados; fotos. 19 de Junho- Dia do Cinema Brasileiro; 24 de Junho- Dia de São João; No mês de junho, os apaixonados tem a promoção “Surpreenda com amor o seu amor”, que continuaremos a oferecer a cesta de café da manhã, no entanto o casal poderá pedir 39 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Julho 10 de Julho · Dia da Pizza para você, o melhor vídeo ganha uma 13 de Julho · Dia Mundial do Rock refeição completa de nosso cardápio. 19 de Julho · Dia da Caridade 20 de Julho · Dia do Amigo e Internacional da Amizade No mês de julho, temos o clima frio de inverno e *Caixas para recolher roupas para dar para caridade, indique um amigo, e faça um vídeo do quanto ele é especial Agosto 12 de Agosto· Dia Nacional da Artes 12 de Agosto. Dia dos Pais 19 de Agosto · Dia Mundial da Fotografia *Semana da arte moderna, kits personalizados com as artes dos artistas famosos Setembro 15 de Setembro. Dia do Cliente 19 de Setembro · Dia do Teatro 23 de Setembro. Início da Primavera 23 de Setembro. Dia do sorvete 40 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Outubro ia estar todo decorado para as crianças, 12 de Outubro· Dia da Criança paredes coloridas, pratos coloridos, muita 31 de Outubro · Dia das Bruxas - Halloween bexiga e diversão, biscoitos personalizados Qualquer um pode participar, pois pelos seus filhos, e no tão esperado dia, todo mundo tem um lado criança dentro de dia 12 teremos recreação o dia todo, com si, seram 5 ganhadores, com direito a 1 palhaços, algodão doces, pipoca e muito acompanhante, proporcionaremos um dia mais. de diversão a todos nossos clientes é só adquir os produtos da nossa promoção, pois ira conter em seus interiores um código, para participar da promoção, é, isso é a promoção do mês inteiro, agora na semana do dia das crianças, o nosso café, Novembro 05 de novembro · Dia do Cinema Brasileiro 16 de novembro· Semana da Música *Passaremos filmes brasileiros em nossos telões Dezembro 25 de dezembro – Natal *Na primeira semana teria um dia para as crianças montarem a arvore de natal nossa, e teria biscoitinhos personalizados também, biscoitos de natal, (papai-noel, arvores,etc.) 41 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA PRAÇA Café com Bolacha, empresa instalada na região do Vale do Paraíba, localizada na Rua Visconde de Guaratinguetá n°41, na calçada da Igreja Principal da cidade a Catedral de Santo Antônio, no centro econômico e financeiro de Guaratinguetá, próximo a Rodoviária. Esta escolha de localidade é devida, pois esta rua é de fácil acesso, com grande número de pessoas transitando pela localidade, sendo no centro econômico e financeiro da cidade. Na cidade de Guaratinguetá, em seu centro comercial e financeiro percebemos a grande massa de turistas e consumidores do comércio que transitam por suas ruas e a população de trabalhadores do centro que são potenciais consumidores de nossos produtos. 4. SETOR OPERACIONAL 4.1 LAYOUT OU ARRANJO FÍSICO Imagens em vários ângulos do terreno do empreendimento. Esboço da planta do estabelecimento. 42 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 4.2 CAPACIDADE PRODUTIVA/COMERCIAL/SERVIÇOS Café simples 1 minuto se faz Três xícaras 1h se faz 180 xicaras 8horas de trabalho se faz 1440 Café Expresso 3 minutos se faz uma xícara 1 hora se faz 20 xicaras 8 horas se faz 160 xicaras Café com leite 3 minutos se faz uma xícara 1 hora se faz 20 xícaras 8 horas se faz 160 xícaras Café com iorgut 5 minutos se faz uma xícara 1hora se faz 20 xícaras 43 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 8horas se faz 160 xícaras Café Ice 5 minutos se faz uma xícara 1hora se faz 12 xícaras 8horas se faz 96 xícaras Café com chocolate 2 minutos se faz uma xícara 15 minutos se faz 30 xícaras 1horas se faz 120 xícaras 8horas se faz 960 xícaras Café com suco de laranja 1minuto se faz uma xícara 5 minutos se faz cinco xícaras 1hora se faz 60 xícaras 8 horas se faz 480 xícaras Cappuccino simples 10 minutos se faz uma xícara 1 hora se faz 6 xícaras 8 horas se faz 48 xícaras Cappuccino Ice 5 minutos se faz uma xícara 10 minutos se faz duas xícaras 44 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 1 hora se faz 12 xícaras 8 horas se faz 96 xícaras Cappuccino Cremoso 4 minutos se faz uma xícara 20 minutos se faz cinco xícaras 1 hora se faz 15 xícaras 8 horas se faz 120 xícaras Torta de Chocolate 50 minutos se faz uma forma (8 pedaços) 8 horas (480 minutos) se faz 9 formas(72 pedaços) = ( 9. Formas 72 pedaços + 6 pedaços) Torta de Frango 40 minutos se faz uma forma (15 pedaços) 8 horas ( 480 minutos) se faz 12 formas ( 180 pedaços) Torta de Holandesa 1 hora se faz uma forma (12 pedaços) 8 horas se faz Oito formas (96pedaços) Torta de bolacha com bombons e café 1 hora se faz uma forma (20 pedaços) 8 horas se faz oito formas (160 pedaços) Torta de Limão 50 minutos se faz uma forma (16 pedaços) 8 horas (480 minutos) se faz Nove formas (144 pedaços) = (Nove formas 144 + 6 pedaços) 45 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Frapê de Cappuccino na taça 40 minutos se faz uma forma (10 pedaços) 8 horas (480) se faz 120 formas (120 pedaços) Frapê de Café solúvel 5 minutos se faz duas porções 1 horas se faz 24 porções 8 horas se faz 192 porções Frapê de Chocolate 15 minutos se faz 4 porções 1 horas se faz 16 porções 8 horas se faz 128 porções Frapê de Cappuccino cremoso 5 minutos se faz 3 porções 1 hora se faz 36 porções 8 horas se faz 288 porções Milk Shake de chocolate 5 minutos uma taça 1 hora se faz 12 taças 8 horas se faz 96 taças Milk Shake de Ovomaltine 5 minutos se faz uma taça 10 minutos se faz doas taças 46 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 1 hora se faz 12 taças 8 horas se faz 96 taças Misto-quente 4 minutos se faz um lanche 1 hora se faz 15 lanches 8 horas se faz 120 lanches Misto-quente de forno 20 minutos se faz oito porções 1 hora se faz 24 porções 8 horas se faz 192 porções Rocambole de forno 2horas se faz 10 pedaços 8 horas se faz 40 pedaços Sanduíches Integrais de frango 15 minutos se faz dois lanches 1horas se faz Oito lanches 8 horas se faz 64 lanches Sanduiche Natural 30 minutos se faz Cinco sanduiches 1 hora se faz 10 sanduiches 47 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 8 horas se faz 80 lanches Bolo de cenoura 1 hora se faz um formas 10 pedaços 8 horas se faz oito formas 80 pedaços Bolo de chocolate sem farinha 40 minutos se faz uma forma seis pedaços 8 horas (480minutos) 12 formas72 pedaços Bolo de café 40 minutos se faz uma forma 10 pedaços 8 horas (480minutos) 12 formas120 pedaços Bolo de café com chocolate 40 minutos se faz uma forma 10 pedaços 8 horas (480minutos) 12 formas 120 pedaços Cupcake 30 minutos se faz uma forma com 40 porções 1 hora se faz duas formas com 80 porções 8 horas se faz 16 formas com 640 porções 4.3 PROCESSOS OPERACIONAIS Cappuccino simples 48 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Ingredientes: 1 pacotinho de café solúvel 50 g; 1 e 1/2 copo de açúcar ( se quiser pode diminuir para 1 copo); 1 copo de água fervendo. 1 xicara de leite Modo de Preparo: 1. Bata todos os ingredientes na batedeira (de preferência uma planetária), vai crescer e ficar bem cremoso, como se fosse uma cobertura de bolo (pode ser usado também como cobertura, mas nesse caso bata com leite); 2. Depois é só guardar em um pote dentro do freezer, ele não congela; 3. Na hora de fazer o cappucino, é só colocar mais ou menos duas colheres da mistura com 1 xícara de leite quente e mexer; Tempo de preparo: 20min. Rendimento: 25 porções. Torta de bolacha com bombons e café 49 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Ingredientes: Pacotes de bolacha Maria; 700 g de creme de leite (nata); 2 xícaras de chá de açúcar; 2 pudins de caixinha sabor chocolate; 14 bombons; Café passado (o bastante para molhar todas as bolachas); Modo de Preparo: 1. Preparar o pudim conforme instruções da embalagem, reservar; 2. Misturar o açúcar na nata, manualmente; 3. Deixar o café passado; 4. Use um refratário grande; 5. Molhar as bolachas no café e forrar o fundo do refratário com elas, bolachas o suficiente para cobrir todo o fundo, é importante que as bolachas fiquem bem molhadas, quase desmanchando; 6. A seguir colocar uma camada do pudim de chocolate; 7. Depois novamente uma camada de bolacha bem molhada; 8. Depois uma camada da nata, em cima dessa nata colocar a metade dos bombons picados; 9. Depois uma camada de bolacha novamente; 50 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 10. E assim ir intercalando as camadas; 11. Por último colocar por cima o resto dos bombons picados; 12. Colocar na geladeira e servir bem gelada; 13. Vale lembrar que quanto mais molhadas as bolachas melhor fica; 14. O café tem que estar bem forte; 15. Devido a quantidade de ingredientes, a torta é bem grande, usar um refratário grande; Tempo de preparo: 1h 00min. Rendimento: 20 porções. Frapê de cappuccino cremoso Ingredientes: 2 xícaras (400 ml) de leite; 4 bolas de sorvete de creme; 2 colheres de sopa (20 g) de chocolate em pó; 4 colheres de sopa (40 g) de mistura pronta para cappuccino (sugestão: Puccino, da Melita); 2 cubos de gelo; Modo de Preparo: 1. Coloque no liquidificador o leite, o sorvete, o chocolate em pó, a mistura para cappuccino e por último os cubos de gelo; 51 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 2. Bata por 15 segundos ou até você perceber que o gelo ficou em pedaços; 3. Colocar em copos e servir; 4. Você pode colocar calda de chocolate ou caramelo em volta dos copos antes de colocar o frapê nele e após, polvilhar canela sobre o frapê; 5. Outra sugestão é colocar chantilly sobre a receita no copo; Tempo de preparo: 05min. Rendimento: 3 porções. Cup Cake Ingredientes: 1 xícara de açúcar; 3 ovos; 1 xícara de Nescau; 1 xícara de azeite; 2 xícaras de trigo (se necessário acrescentar mais 2 colheres de sopa, caso a massa fique muito mole); 2 xícaras de água fervente; 3 colheres de sopa de fermento; Modo de Preparo: 1. Misture os 3 ovos com o açúcar, bata até virar um creme claro; 2. Acrescente o Nescau, batendo sempre; 52 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 3. Misture o azeite e a farinha de trigo, a massa fica bem pesada; 4. Depois a água, abaixe a velocidade da batedeira ou se preferir misture com a mão, pois a água pode espirrar e ela deve estar em temperatura alta; 5. Finalize em velocidade alta para que fique tudo bem incorporado; 6. Caso a massa esteja muito mole acrescente as 2 colheres adicionais de trigo por último as 3 colheres de fermento de boa qualidade esta pronta a massa; 7. Pré-aqueça o forno e coloque os cup cakes para assar em forminhas individuais, existem forminhas especiais para assar, que não deixam que os cakes grudem; 8. Vai levar de 30 a 40 minutos para ficar pronto; 9. Espete o palito para se certificar de que estão assados; 10. Pode cobrir como quiser, usa-se da criatividade; Tempo de preparo: 40min. Rendimento: 25 porções. Café com chocolate cremoso Ingredientes: 2 xícaras (chá) de açúcar; 100 g de café solúvel; 4 colheres (sopa) de cacau ou chocolate em pó; 1 xícara (chá) de leite em ponto de fervura; 53 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Modo de Preparo: 1. Na tigela da batedeira, misture o açúcar com o café solúvel e o cacau; 2. Junte o leite e mexa somente para dissolver os ingredientes secos; 3. Depois bata bem, por 10 minutos, até a mistura ficar bem fofa e cremosa; 4. Utilize 1 colher (sopa) do café cremoso para cada xícara de leite; 5. Guarde a mistura de café no freezer, em recipiente fechado, para manter sua cremosidade; 6. Não é preciso descongelar para usar; Tempo de preparo: 15min. Rendimento: 30 porções. Café com suco de laranja Ingredientes: 500 ml de suco de laranja; 10 cubos de gelo de café; 3 colheres de sopa de creme de leite; 3 colheres de sopa de açúcar; Modo de Preparo: 1. Bata tudo no liquidificador e sirva em seguida. Tempo de preparo: 05 min. 54 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Rendimento: 5 porções. Cappuccino Ice Ingredientes: 2 bolas de sorvete de creme; 3 colheres de sopa de mistura para capuccino; 1/2 xícara de leite; 1 colher e meia de chocolate em pó; Modo de Preparo: 1. No liquidificador, adicione o leite juntamente com o chocolate, em seguida coloque o sorvete e por último adicione a mistura de capuccino; 2. Bata por aproximadamente 3 segundos; 3. Dica: Em uma taça deixe uns fios de calda de chocolate ou caramelo e por cima adicione chantily e polvilhe com canela; Tempo de preparo: 10min. Rendimento: 2 porções. Torta Holandesa 55 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Ingredientes: 1 pacote de bolacha calipso; 1 pacote de bolacha de maisena; 2 colheres(sopa) rasas de margarina sem sal; Creme: 1 lata de leite condensado; 1 xícara (chá) de leite; Gemas peneiradas; Colheres (chá) de gelatina incolor; 2 colheres (sopa) de água para hidratar a gelatina; 1 caixa de chantilly Amélia pequena; Cobertura: 250 g de chocolate meio amargo picado; 1 caixa de creme de leite sem soro; Modo de Preparo: 1. Antes de começar o preparo da receita, coloque no refrigerador a caixa de chantilly para que ele fique no ponto certo; 56 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 2. Triture as bolachas de maisena no processador ou liquidificador até formar uma farofa, coloque em uma vasilha e acrescente a margarina, misture com as pontas dos dedos, até ficar uma farofa e reserve; 3. Forre as laterais de uma forma de aro removível com as bolachas calipso, em seguida acrescente a farofa feita com as bolachas de maisena, pressione um pouco com as mãos, para que ela fique bem acomodada no recipiente e reserve; 4. Em uma panela coloque o leite condensado, as gemas e o leite e leve ao fogo, mexendo sempre, até adquirir consistência cremosa; 5. Deixe esfriar; 6. Enquanto esfria, hidrate as 3 colheres de gelatina incolor na água, em banho-maria; 7. Quando ela já estiver pronta, acrescente ao creme e misture bem; 8. Após o creme estar frio, bata na batedeira o chantilly e depois misture vagarosamente ao creme, até que se torne uma mistura homogênea; 9. Coloque sobre a farofa de bolacha que está preparada na forma e leve à geladeira; 10. Enquanto a torta vai adquirir consistência, prepare a cobertura em banho-maria, derreta o chocolate; 11. Acrescente o creme de leite, misture bem e espalhe sobre a torta; 12. Deixe na geladeira por algumas horas e depois desinforme; Tempo de preparo: 1h 00min. Rendimento: 12 porções. 57 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Milk shake de chocolate Ingredientes: 3 bolas de sorvete de chocolate; 2 e 1/2 xícaras de leite gelado; 1 colher (chá) de essência de baunilha; Cobertura de chocolate ou outro sabor; Modo de Preparo: 1. Bata todos os ingredientes, menos a cobertura num liquidificador; 2. Espalhe um pouco de cobertura em uma taça própria para milk shake; 3. Coloque o milk shake na taça e sirva-se; Tempo de preparo: 05min. Rendimento: 1 porções. 58 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Misto quente de forno Ingredientes: 400 g de presunto magro; 400 g de queijo; Extrato de tomate; 1 caixinha de creme de leite; 1 pacote de pão de sanduíche; Orégano; Modo de Preparo: 1. Em uma forma colocar uma camada de pão de forma, cuidar para que toda a forma fique coberta, passar sobre esta camada o extrato de tomate; 2. Feito isso coloque uma camada de presunto e uma de queijo, cubra com outra camada de pão; 3. Passe o creme de leite uniformemente, e logo após coloque a 2ª camada de presunto, deixe o queijo por último; 4. Por cima do queijo despeje o orégano, que dá um gostinho todo especial; 5. Leve ao forno até derreter o queijo; Tempo de preparo: 20min Rendimento: 8 porções 59 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Rocambole de forno Ingredientes: 3 tabletes de fermento biológico (15 g cada); 1 xícara de leite morno; 1 colher (sopa) de açúcar; 2 ovos; 3/4 de xícara de óleo; 1 pitada de sal; 4 a 5 xícaras de farinha de trigo; 1 gema de ovo ligeiramente batida para pincelar; Recheio: 3 tomates grandes sem pele cortados em cubinhos; 1 colher de sopa de azeite; 1/2 colher de sopa de vinagre; Sal e orégano a gosto; 300 g de presunto cortado em fatias finas; 300 g de mussarela cortada em fatias finas; 300g de peito de frango desfiado; 60 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Modo de Preparo: 1. Dissolva o fermento no leite com o açúcar; 2. Reserve; 3. Em uma tigela grande misture os ovos com o óleo e o sal; 4. Junte o fermento dissolvido e acrescente a farinha pouco a pouco, mexendo sem parar; 5. Quando a massa ganhar consistência, coloque sobre uma superfície lisa e polvilhada e amasse, adicione mais farinha até que solte das mãos; 6. Sove bem, volte a massa para a tigela cubra com um pano e deixe descansar em lugar protegido de corrente de ar (pode ser dentro do forno desligado), até dobrar de volume por cerca de 1 hora; Recheio: 1. Tempere o tomate picado com azeite, vinagre, sal e orégano a gosto; 2. Reserve; 3. Divida a massa em 2 partes, coloque uma delas sobre uma superfície polvilhada com farinha e abra com rolo de macarrão, no formato de um retângulo, sem deixar uma espessura muito grossa; 4. Por cima distribua a metade do tomate, do presunto e da mussarela, deixando um espaço livre de 1 cm nas bordas; 5. Enrole, como rocambole, comece pelo lado mais comprido e depois feche as laterais, dobrando-as para baixo para não vazar o receio; 6. Transfira para uma assadeira untada e enfarinhada, pincele com a gema (se quiser polvilhe orégano ou queijo ralado) repita o processo com a outra parte da massa; 7. Leve ao forno moderado (180°), pré-aquecido, por 40 minutos até dourar; Tempo de preparo: 2h 00min Rendimento: 10 porções 61 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Bolo de café com chocolate Ingredientes: Massa: 1 xícara de margarina derretida; 3 xícaras de açúcar; 1 xícara de chocolate em pó; 2 xícaras de café pronto; 4 xícaras de farinha de trigo; 1 colher de sopa rasa de fermento em pó; 4 ovos (separados gemas e claras); Cobertura: 2 colheres de sopa de margarina; 1 lata de leite condensado; 1 gema peneirada; 5 colheres de sopa de café pronto; colheres de sopa de chocolate em pó; 62 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Modo de Preparo: Massa: 1. Bata as gemas, a margarina e o açúcar até ficar um creme claro; 2. Adicione o chocolate em pó e o café, acrescente a farinha de trigo e o fermento em pó, bata bem; 3. Por último, acrescente as claras em neve e misture delicadamente; 4. Leve ao forno para assar em forma untada por 30 minutos; Cobertura: 1. Em uma panela coloque a margarina, o leite condensado, a gema peneirada, o chocolate em pó e o café; 2. Leve ao fogo sem parar de mexer e deixe cozinhar até ficar cremoso, despeje o creme ainda quente em cima do bolo; 3. Se preferir, utilize chantilly, cereja e flocos de chocolate para a cobertura; Tempo de preparo: 40min Rendimento: 10 porções 63 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 4.4 NECESSIDADE DE PESSOAL CARGO/ FUNÇÃO Barista QUALIFICAÇÕES QUANTIDADE SALÁRIO TOTAL NECESSÁRIAS BASE Com especialização 1 R$ 955,00 R$ 955,00 R$ 720,00 R$1.440,00 R$ 622,00 R$ 622,00 R$1.600,00 R$1.600,00 R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 930,00 R$ 930,00 em Barista e noções básicas de Barman. Garçom Curso de formação 2 de Garçom com experiência2 mínima de 2 anos. Faxineira Com formação de 2º 1 grau completo Chefe de cozinha Formado em 1 Gastronomia experiência com de 5 anos. Ajudante Técnico em Nutrição 1 (no mínimo cursando) Recepcionista Curso de 1 informática, auxiliar administrativo, fluente em língua inglesa. Segurança Formado em Cravo 1 (Terceirizado) Mag e porte de arma, de preferência 64 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA com atuação na área militar. Monitora infantil Curso básico de 1 pedagogia, R$ 640,00 R$ 640,00 com experiência mínima de 2 anos. TOTAL R$7.627,00 Fonte: VEJA: Pisos Salariais em suas categorias 2011/2012. 5 PLANO FINANCEIRO 5.1 ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS FIXOS A – Máquinas e equipamentos Descrição Quantidade Valor unitário Total 1. 1 R$ 2.700,00 R$ 2 700,00 1 R$ 9.800,00 R$ 9 800,00 Maquina De Café Saeco Royal Profissional Expresso Seminova 2. Maquina de café Seminova - Dora AEP 3 Grupos - Com moinho 3. Fogão 6 bocas Tron Industrial com 1 R$799,00 R$ 799,00 forno 4. Forno Industrial 103l – Dako 1 R$499,00 R$ 499,00 5. Coifa de parede 6 bocas 90cm 3 1 R$729,90 R$ 729,90 R$749,90 R$ 749,90 R$1.861,05 R$ 1 861,05 R$158,94 R$ 158,94 velocidades syntheris COGE080EPA2IN Inox – GE 6. Freezer Vertical 121 Litros 1 CVU18GBANA Branco – Consul 7. Balcão refrigerado gber-100 gelopar 8. Batedor de milk shake SE-100 com 1 1 65 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA pedal Guadaim Mix 9. Placas solares de 4 metros 4 R$ 679,00 R$ 2 716,00 com16mm 10. Ar-condicionado 2 R$ 699,00 R$ 1 398,00 11. Liquidificador Philips Walita RI2044 3 R$ 170,90 R$ 512,70 Preto 600W 1,5l 5 velocidades Espátula e Filtro 12. Batedeira B-04 Premium – Mondial 2 R$ 94,90 R$ 189,80 13 Freegobar 1 R$ 418,00 R$ 418,00 Subtotal (A) R$ 22 532,29 B – Móveis e utensílios Descrição Quantidade Valor unitário Total 1. Mesas e cadeira 15 R$ 442,00 R$ 6 630,00 2. Mesa Madeira de Lei Maciça Dobrável 10 R$ 259,00 R$ 2 590,00 com 4 cadeiras 3. Mesa de Centro 2 R$ 109,00 R$ 218,00 4. Sofá com 2 lugares 3 R$ 341,91 R$ 1 025,73 5. Banqueta em ABS c/ apoio p/ pés, base 5 R$ 116,91 R$ 584,55 R$ 359,00 R$ 718,00 cromada, regulagem de altura a gás - 801C Branca – Importado 6. Tablet Megatron KD-700 Android 2.2, Wi- 2 Fi, Tela 7" Inteligente, Camera 3.0 MP Preto 7. Televisão 3 R$ 989,00 R$ 2 967,00 8. Computador 2 R$ 1 158,00 R$ 2 316,00 9. Conjunto R$ 289,90 R$ 289,90 de Panelas Alumínio 1 Antiaderente 10 pç- Tramontina 66 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 10. Conjunto de Panelas Aço Inox 5 pç 1 R$ 89,90 R$ 89,90 com tampa de vidro- Richwell 11. Garrafa Térmica Clean 1L Preto 3 R$ 52,00 R$ 156,00 12. Jogo de Facas 1 R$ 69,90 R$ 69,90 13. Ralador e Fatiador Top Pratic- Brinox 2 R$ 16,90 R$ 33,80 14. Abridor de latas borboleta Verona- 2 R$ 11,90 R$ 23,80 R$ 9,90 R$ 19,80 Brinox 15. Cortador Pizza inox Branca –Convida- 2 Tramontina 16. Rolo de silicone para massas-Brinox 1 R$ 59,90 R$ 59,90 17. Tábua madeira circular – Tramontina 1 R$ 10,90 R$ 10,90 18. Batedor R$ 9,90 R$ 9,90 R$ 21,90 R$ 21,90 R$ 9,90 R$ 9,90 2 R$ 2,50 R$ 5,00 Convida- 4 R$ 9,90 R$ 39,60 R$ 5,90 R$ 17,70 R$ 11,90 R$ 23,80 R$ 53,91 R$ 53,91 R$ 17,50 R$ 35,00 R$ 39,90 R$ 79,80 R$ 24,90 R$ 24,90 Manual nylon -Convida- 1 Tramontina 19. Luva silicone preto 22 cm- Brinox 1 20. Pincel de silicone preto cabo 23cm- 1 Brinox 21. Peneira 22. Espátula pizza inox- Tramontina 23. Colher de Madeira 32cm- Mutiflon 3 24. Conjunto Utensílios nylon 3 pç-convida- 2 Tramontina 25. Jarra Inox com aparador 2,1l – Euro 1 Home 26. Jarra de vidro Christmas Coke 1250l- 2 Coca-Cola 27. Conjunto de Assadeiras Antiaderente 3 2 pç- Panelux 28. Forma Redonda com Tubo Fechado 1 24cm Antiaderente Brasil – Tramontina 67 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 29. Forma para Pão Alumínio 1 R$ 11,90 R$ 11,90 Forma de silicone Mini Bolos (6 Moldes) 8 R$ 44,91 R$ 359,28 em Antiaderente Interno – MTA 30. – Consul 31. Xícara 350 R$ 3,00 R$ 1 050,00 32. Copo 60 R$ 1,86 R$ 111,60 33. Taça Milk Shake 50 R$ 9,84 R$ 492,00 34. Talheres 400 R$ 1,00 R$ 400,00 35. Prato 200 R$ 7,00 36. Conjunto de saleiro, pimenteiro e 25 R$ 1 400,00 R$ 22,10 R$ 552,50 R$ 52,90 R$ 264,50 porta guardanapo 37. Bandeja em aço inox Atina 28x40 cm- 5 Brinox 38. Toalha de mesa 50 R$ 24,00 R$ 1 200,00 39. Armário Individual 1 R$ 486,00 R$ 486,00 40. Bebedouro Polar SV3000 Eletrônico 1 R$ 160,55 R$ 160,55 Prata 41. Lata de lixo 8 R$ 60,00 R$ 480,00 42. Lixo Reciclável 4 R$ 30,00 R$ 120,00 43 44 45 Mesa para escritório Estante Cadeira para escritório Subtotal (B) 1 1 3 R$ 399,00 R$ 279,00 R$ 79,90 R$ 399,00 R$ 279,00 R$ 239,70 R$ 26.130,62 C- Veículos Descrição Quantidade Valor unitário Total Fiat Fiorino furgão 1 R$ 16.900,00 R$16.900,00 1.3 branco 3p 2010 multiflex seminova Subtotal (C) R$16 900,00 68 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Total dos investimentos fixos Subtotal (A+B+C) R$ R$ 65.562,91 5.2. CAPITAL DE GIRO A – Estimativa do estoque inicial Produto Quantidade Valor Valor total 1. Grãos de café 1x (5 kg) R$ 20,50 R$ 20,50 2. Café Solúvel 4x (60g) R$ 2,88 R$ 11,52 3. Café Tradicional 3 x (500g) R$ 6,94 R$ 20,82 4. Cappuccino 1 x (200g) R$ 6,40 R$ 6,40 5. Laranja 1x (2kg) R$ 3,37 R$ 3,37 6. CatChup 1X ( 950ml) R$ 2,82 R$ 2,82 7. Mostarda 1X ( 950ml) R$ 2,88 R$ 2,88 8. Alface 1x (2 unidade) R$ 0,75 R$ 0,75 9. Cebola 1x (1kg) R$ 3,16 R$ 3,16 10. Óleo 2 x (900ml) R$ 3,49 R$ 6,98 11. Ovo 2x (5 dúzias) R$7,50 R$16,00 12. Azeite 2x lata ( 500ml) R$ 8,67 R$17,34 13. Orégano 2x (10g) R$ 1,27 R$ 2,54 14. Molho inglês 1x(150 ml) R$ 1,98 R$ 1,98 15. Pimentão 2x ( 1kg) R$ 1,99 R$3,98 16. Molho de pimenta 5x (150ml) R$ 1,98 R$ 9,90 17. Vinagre 1x (750 ml) R$ 1,44 R$ 1,44 18. Farinha de trigo 3 x (1kg) R$ 1,87 R$ 5,61 19. Fermento 3x (22g) R$ 0,88 R$ 2,64 20. Margarina 3 x (500g) R$ 3,19 R$ 9.57 21. Frango 3x(1kg) R$ 5,95 R$ 17,85 22. Açúcar 6 x (1kg) R$ 2,02 R$ 12,12 69 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 23. Bombons 4 x (250g) R$ 8,55 R$ 34,20 24. Sal 1 x (1kg) R$ 1,17 R$ 1,17 25. Chocolate 5x (800g) R$ 9,33 R$ 46,65 26. Cacau em pó 3 x (100g) R$ 4,70 R$ 14,10 27. Bolacha doce 2x (160g) R$ 1,70 R$ 3,40 28. Bolacha de maisena 1x ( 400g) R$ 3,20 R$ 3,20 29. Creme de leite 4 x (200g) R$ 1,62 R$ 6.48 30. Leite em caixinha 5 x (1lt) R$ 2,34 R$ 11,70 31. Leite condensado 3x (395g) R$2,84 R$ 8,52 32. Chantilly 1x (395 ml) R$ 3,95 R$ 3,95 33. Essência de baunilha 1x (300 ml) R$ 5,87 R$ 5,87 34. Presunto 2x (200g) R$ 4,64 R$ 9,28 35. Pão de queijo 5 (2kg) R$16,00 R$80,00 36. Queijo 2x (200g) R$ 4,71 R$ 9,42 37. Pão puma 2 x ( 500g) R$ 2,99 R$ 5,98 38. Sorvete 1x (1000 ml) R$ 6,59 R$6,59 39. Material de Limpeza ------------------------ ------------------------ R$80,00 40. Guardanapo 10 x( 50 unidade) R$ 1,49 R$ 14.90 41. Papel toalha 2 x ( 2 unidade) R$ 3,52 R$ 7,04 43 Caramelo 1 x240g R$ 7,48 R$ 7,48 44 Leite em pó 1 x 400g R$7,69 R$ 7,69 45 Bicarbonato 1x 100 R$ 3,05 R$ 3,05 46 Chocolate leite 1x (130g) R$ 3,73 R$ 3,73 Chocolate meio amargo 1 x (170g) R$ 4,59 R$ 4,59 ao (Tablet) 47 (tablete) 48 Amêndoas 1 x (200g) R$ 7,29 R$ 7,29 49 Tomate 1x (1kg) R$ 4,22 R$4,22 50 Calda de chocolate 1 x (240) R$ 8,01 R$ 8,01 70 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 51 Ovomaltine 1 x ( 180ml) R$ 1,70 R$ 1,70 52 Cenoura 1(1kg) R$ 1,39 R$ 1,39 53 Maionese 1 x(500) R$ 2,13 R$2,13 54 Alho 1 x (100g) R$ 2,89 R$ 2,89 55 Gelatina 4x( 35) 0,75 R$ 3,00 56 Pudim 4 caixa R$ 1,77 R$ 7,08 57 Salsinha 2 x (60g) R$ 2,76 R$ 5,52 58 Coco 2 x (100g) R$ 3,20 R$ 6,40 59 Polpa 50x1Lt R$ 2,90 R$14,50 60 Bolacha de nata 2 x 220g R$6,99 R$ 13,98 Subtotal (A) Por mês (R$ 2426,88) R$ 606,72 B – Caixa Mínimo 1 º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas Prazo Médio de Vendas (%) Número de Dias Média Ponderada em Dias A vista 40% 0 0 Cartão de crédito 40% 30 18 Cartão fidelidade 20% 15 3 Prazo médio total 21 2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras Prazo Médio de Vendas (%) Número de Dias Média Ponderada A vista 15 % 0 0 A prazo (1) 45% 21 9,45 71 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA A prazo (2) 40% 36 Prazo médio total 14,4 17 3º Passo: Estoques – Cálculo da necessidade média de estoques Necessidade média de estoque Número de dias 6 4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias 1. Contas a receber – prazo médio de dias 21 2. Estoques – necessidade média de estoque 6 Subtotal 1 ( item 1+2) 27 Recursos de terceiros no caixa da empresa Número de dias 3. Fornecedores – prazo médio de compras 17 Subtotal 2 17 Necessidade líquida de capital de giro em dias (Subtotal 1 + Subtotal 2) 44 B – Caixa Mínimo 1. Custo fixo mensal (Quadro 5.11 – estimativa dos custos fixos R$ 14.163,17 operacionais mensais) 2. Custo variável mensal (subtotal 2 do quadro 5.12 – Demonstrativo de R$ 9.304,94 resultados) 3. Custo total da empresa (item 1+2) R$ 23.468,11 72 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 4. Custo total diário (item 3 ÷ dias) R$ 782,27 5. Necessidade líquida de capital de giro em dias (vide resultados do 44 dias quadro anterior) Total de B – caixa mínimo (item 4x5) R$ 34.419,88 5.2 Capitais de giro (resumo) Descrição R$ A- Estoque inicial R$ 2.426,88 B- Caixa mínimo R$ 34.419,88 TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 36.846,76 5.3 INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS Investimentos Pré-Operacionais R$ Despesas de legalização R$ 4.000,00 Obras civis e/ou reformas R$ 50.000,00 Divulgação R$ 4.000,00 Cursos e treinamentos R$ 8.171,80 Total R$ 66.171,80 Taxa de empresa (Jucesp)=R$24,00 AVCB=R$18,45 Anvisa=R$600,00 Saneamento=R$600,00 Alvará=R$18,45 Regularização de produto=R$750,00 73 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 5.4 INVESTIMENTOS TOTAIS (RESUMO) Descrição dos Investimentos Valor (R$) (%) 1. Investimentos fixos – Quadro 5.1 R$ R$ 65.562,91 38,90% 2. Capital de giro – Quadro 5.2 R$ 36.846,76 21,63% 3. Investimentos pré-operacionais– Quadro 5.3 R$ 66.171,80 39,47% Total (1+2+3) R$ 168581,47 100% Fontes de recursos Valor (R$) (%) 1. Recursos próprios R$ 180.000,00 90% 2. Recursos de terceiros R$ 20.000,00 10% Total (1+2) R$ 200.000,00 100% 5.5 ESTIMATIVAS DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA Produto/Serviço Quantidade (estimativa Preço de venda unitário de Faturamento total (em R$) (em R$) vendas) 1. Café Simples 220 R$ 2,99 R$657,80 2. Café Expresso 198 R$ 5,50 R$1089,00 3. Café com Leite 63 R$ 4,00 R$252,00 4. Café com Iorgute 41 R$ 7,50 R$307,50 74 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 5.Café Ice 125 R$ 3,99 R$498,75 6.Café com chocolate 82 R$ 6,50 R$533,00 6.Cáfe com suco de 52 R$ 7,00 R$364,00 8.Cappuccino simples 106 R$ 6,00 R$636,00 9. Cappuccino Ice 123 R$ 7,50 R$922,50 10. 72 R$ 9,50 R$684,00 de 115 R$ 6,00 R$690,00 de 103 R$ 6,00 R$618,00 de 132 R$ 6,00 R$792,00 14.Flapê de café 63 R$ 7,00 R$441,00 15.Flapê de chocolate 115 R$ 6,30 R$724,50 16.Flapê de sorvete 90 R$ 7,40 R$666,00 de 68 R$ 7,50 R$510,00 de 56 R$ 8,00 R$448,00 19.Suco ( com polpa) 130 R$ 2,90 R$377,00 20.Suco com leite 75 R$ 3,20 R$240,00 laranja Cappuccino cremoso 11. Milk shake frutas 12.Milk shake Ovomaltine 13. Milk shake chocolate 17. Flapê cappuccino 18.Flapê Cappuccino cremoso 75 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 21.Refrigerante (lata) 160 R$ 3,00 R$480,00 22.Água 80 R$ 2,00 R$160,00 23.Cup Cake 250 R$ 5,50 R$1375,00 24.Bolos 340 R$ 4,00 R$1360,00 430 R$ 3,50 R$1505,00 26.Torta de chocolate 300 R$ 4,30 R$1290,00 27.Torta de Frango 450 R$ 3,50 R$1575,00 28.Torta holandesa 260 R$ 4,90 R$1274,00 29.Torta de creme 135 R$ 3,00 R$405,00 30.Torta 244 R$ 6,00 R$1464,00 31.Torta de limão 250 R$ 4,50 R$1125,00 32.Misto quente 300 R$ 3,00 R$900,00 de 300 R$ 3,50 R$1050,00 integral 312 R$ 3,00 R$936,00 35. Sanduiche Natural 270 R$ 4,00 R$1080,00 36.Rocombole de forno 120 R$ 4,30 R$516,00 37.Especial Café com 390 R$ 6,50 R$2535,00 25. Pão de queijo (porção) de bolacha com bombons e café 33.Misto quente forno 34.Sanduiche de frango Bolacha 76 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Total R$ 188,78 R$ 30 481,05 5.6. ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE MATÉRIA-PRIMA, MATERIAIS DIRETOS E TERCEIRIZAÇÕES Produto 1: Cup cake Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Açúcar 1 xicara R$ 0,20 R$ 0,20 Ovo 3 R$ 0,13 R$ 0,39 Chocolate 1 xicara R$ 1,17 R$ 1,17 Azeite 1 xicara R$ 1,73 R$ 1,73 Trigo 2 xicaras R$ 0,19 R$ 0,38 Agua 2 xicaras R$ 0,43 R$ 0,86 Fermento 3 colheres R$ 0,44 R$ 1,32 TOTAL R$ 6,05 Produto 2: Café com iogurte Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Iogurte 200 ml R$ 0,42 R$ 0,84 Café solúvel 4 cubos de gelo R$ 0,48 R$ 1,92 Leite condensado 2 colheres R$ 0,07 R$ 0,14 Caramelo 4 colheres R$ 0,31 R$ 1,25 TOTAL R$ 4,15 77 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Produto 3: café gelado Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Leite 1 copo R$ 0,70 R$ 0,70 Gelo ½ copo R$0,64 R$ 0,64 Café solúvel 1 colher R$ 0,48 R$ 0,48 Açúcar 2 colheres R$ 0,20 R$ 0,40 TOTAL R$ 2,22 Produto 4: Café com chocolate cremoso Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Açúcar 4xicaras R$ 0,20 R$ 0,40 Café solúvel 100g R$ 0,48 R$ 4,80 Cacau 4 colheres R$ 0,47 R$ 1,88 Leite 1 xicara R$ 0,70 R$ 0,70 TOTAL R$ 7,78 Produto 5: Café com suco de laranja Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Café tradicional 10 cubos de gelo R$ 0,14 R$ 1,40 Laranja 500ml R$ 0,34 R$ 1,69 Creme de leite 3 colheres R$ 0,08 R$ 0,24 78 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Açúcar 3 colheres R$ 0,02 TOTAL R$ 0,06 R$ 3,39 Produto 6: Cappuccino simples Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Café solúvel 1 pacotinho( 50g) R$ 0,48 R$ 2,40 Açúcar 1 copo R$ 0,20 R$ 0,20 Agua 1 copo R$ 0,43 R$ 0,43 Leite 1 xicara R$ 0,70 R$ 0,70 TOTAL R$ 3,73 Produto 7: Cappuccino Ice Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Sorvete 2 bolas R$ 0,66 R$ 1,32 Cappuccino 3 colheres R$ 0,32 R$ 0,96 Leite ½ xicara R$ 0,70 R$ 0,35 Chocolate 1 colher R$ 1,17 R$ 1,17 TOTAL R$ 3,80 79 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Produto 8: cappuccino cremoso Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Leite em pó 400g R$ 1,92 R$ 7,60 Açúcar 600g R$ 0,20 R$ 1,20 Café Tradicional 100g R$ 0,14 R$ 1,40 Chantili Um caixa (395ml) R$ 1,00 R$ 3,95 Chocolate Quatro colheres R$0, 12 R$ 0,48 Bicarbonato 1 colher R$ 0,30 R$ 0,30 Café solúvel 1 colher R$ 0,48 R$ 0,48 TOTAL R$ 15,41 Produto 9: torta de chocolate com café Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Trigo 2 xicaras R$ 0,19 R$ 0,38 Manteiga 5 colheres R$ 0,06 R$ 0,30 Café tradicional 4 colheres R$ 0,14 R$ 0,56 Agua 1 xicara R$ 0,43 R$ 0,43 Ovo 1 R$ 0,30 R$0,30 Açúcar ½ xicaras R$ 0,20 R$ 0,10 Leite ½ xicara R$ 0,70 R$ 0,35 Chocolate meio amargo 1 tablete R$ 4,59 R$ 4,59 Chocolate ao leite 2 tablete R$ 3,73 R$ 3,73 80 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Leite condensado ½ xicaras R$ 0,07 R$ 0,35 Gelatina 6g R$ 0,02 R$ 0,12 Amêndoas ½ xicaras R$ 0,36 R$ 1,80 TOTAL R$ 13,01 Produto 10: Torta de Frango Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Frango 500g R$ 0,60 R$ 3,00 Cebola 1 R$ 0,32 R$ 0,32 Alho 1 R$ 0,29 R$ 0,29 Óleo 1 xicara R$ 0,39 R$ 0,39 Tomate 3 R$ 0,04 R$ 0,12 Sal 1xicara R$ 0,12 R$ 0,12 Pimenta 1 xicara R$ 0,02 R$ 0,20 Leite 250ml R$ 0,70 R$ 1,75 Ovos 2 R$ 0,30 R$ 0,60 Fermento 1 colher R$ 0,44 R$ 0,44 Queijo 1 colher R$ 2,36 R$ 2,36 Trigo 1 ½ xicara R$ 0,20 R$0,30 TOTAL R$ 9,89 81 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Produto 11: Torta holandesa Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Bolacha rechiada 1 pacote ( 160g) R$ 1,06 R$ 1,70 Bolacha de maisena 1 pacote ( 400g) R$ 0,08 R$ 3,20 Margarina 2 colheres R$ 0,64 R$ 0,12 Gelatina 3 colheres R$ 0,21 R$ 0,63 Creme de leite 1 caixa R$ 0,08 R$ 1,62 Chantilly 1 colher R$ 1,00 R$ 0,10 Chocolate 250g R$ 1,17 R$ 2,93 Leite 1 xicara R$ 0,70 R$ 0,70 Ovos 3 R$ 0,30 R$0,90 Leite condensado 1 lata R$ 0,07 R$ 2,84 Agua 2 colher R$ 0,43 R$ 0,08 TOTAL 14,74 Produto 12: Torta de bolacha com bombo e café Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Bolacha de maisena 1 pacote ( 400g) R$ 0,08 R$ 3,20 Creme de leite 1 caixa R$ 0,08 R$ 1,62 Pudim de Chocolate 2 caixa R$ 1,77 R$ 3,54 Açúcar 3 xicaras R$ 0,20 R$ 0,60 Bombons 14 R$ 0,34 R$ 4,76 82 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA TOTAL R$ 13,72 Produto 13: Torta de Limão Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Limão 1 Xicaras R$ 0,04 R$ 0,40 Bolacha de maisena 200g R$ 0,08 R$ 1,60 Margarina 150g R$ 0,64 R$0, 94 Gelatina 1 pacote (12g) R$ 0,21 R$ 0,23 Creme de leite 1/4 xicara R$ 0,08 R$ 0,80 Chantilly 200 g R$ 1,00 R$ 2,00 Ovos 2 R$ 0,30 R$ 0,60 Leite condensado 1 lata R$ 0,07 R$ 2,84 Agua 3 colher R$ 0,04 (10g) R$0,12 R$0,29 R$ 5,76 Chocolate tablete 200g branco TOTAL R$ 15,29 Produto 14: Frapê de café solúvel Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Café solúvel 2 colher R$ 048 R$ 0,96 Açúcar 2 colheres R$ 0,20 R$ 0,04 Creme de leite 1 colher R$ 0,08 R$ 0,08 83 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Leite 2 copos R$ 0,70 R$ 0,08 Calda de chocolate 2 colheres R$ 0,33 R$ 0,66 TOTAL R$ 1,82 Produto 15: Frapê de Chocolate Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Agua 180ml R$ 0,43 R$ 0,74 Chocolate em pó 2 colheres R$ 0,12 ( 10G) R$ 0,24 Sorvete 4 bolas R$ 0,66 R$ 2,64 Chantilly 2 colheres R$ 1,00 R$ 0,20 Leite condensado 1 lata R$ 0,07 R$ 2,84 TOTAL R$ 6,62 Produto 16: Frapê de Cappuccino cremoso Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Cappuccino 4 colher R$ 0,32 R$1,28 Chocolate em pó 2 colheres R$ 0,12 R$ 0,24 Agua 20 ml R$ 0,43 R$ 0,08 Leite 400ml R$0,70 R$ 1,40 Sorvete 4 bolas R$ 0,66 R$ 2,64 TOTAL R$ 5,64 84 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Produto 17: milk shake de chocolate Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Essência de baunilha 1 colher R$ 0,20 R$ 0,20 Sorvete 3 R$ 0,66 R$1,98 Chocolate em pó 20g R$ 0,12 R$ 0,24 Leite 2 ½ xicara R$ 0,70 R$ 1,75 TOTAL R$ 4,21 Produto 18: milk shake de ovomaltino Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Sorvete 2 bolas R$ 0,66 R$ 1,32 Ovomaltine 8 colheres R$ 0,09 R$ 0,72 Leite 1 ½ copo R$ 0,70 R$ 1,05 Calda de chocolate 4 colheres R$ 0,33 R$ 1,32 TOTAL R$ 4,41 Produto 19: misto quente Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Tomate 2 R$ 0,04 R$ 0,56 Orégano 1 colher R$ 1,27 R$ 1,27 Salsinha 2 colheres R$0,46 R$ 0,92 85 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Azeite 2 colheres R$ 0,18 R$ 0,36 Pão de forma 10 fatias R$ 0,06 R$ 0,60 Presunto 5 fatias R$ 0,23 R$ 0,23 Queijo mussarela 5 fatias R$ 0,24 R$ 0,24 Alface 5 folhas R$ 0,02 R$ 0,02 TOTAL R$ 4,20 Produto 20: misto quente de forno Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Presunto 400 g R$ 0,23 R$ 9,28 Queijo 400 g R$ 0,24 R$ 9,24 Tomate 1 R$ 0,04 R$ 0,28 Orégano 1 Colher R$ 1,27 R$1,27 Creme de leite 1 caixinha R$0,08 R$ 1,62 Pão de forma 1 pacote R$ 0,06 R$ 2,99 TOTAL R$ 24,68 Produto 21: rocambole Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Presunto 300 g R$ 0,23 R$6,96 Queijo 300 g R$ 0,24 R$7,07 Tomate 3 R$ 0,04 R$ 0,84 86 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Orégano 1 colher R$ 1,27 R$ 1,27 Fermento 3 R$ 0,44 R$ 1,32 Açúcar 1 colher R$0,20 R$ 0,20 Ovo 3 R$ 0,30 R$ 0,90 Óleo ¾ xicara R$0,39 R$ 0,29 Sal ½ colher R$ 0,12 R$ 0,01 Vinagre ½ colher R$ 0,54 R$ 0,03 Trigo 4 xicaras R$ 0,19 R$ 0,76 Azeite 1 colher R$ 0,18 R$ 0,18 Leite 1 xicara R$ 0,70 R$ 0,70 TOTAL R$ 20,26 Produto 22: sanduiche natural Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Alface 1 cabeça R$0,02 R$ 0,35 cenoura 2 R$0,02 R$ 0,20 Maionese 20g R$ 0,04 R$0,08 sal 2g R$ 0,12 R$ 0,01 Pão de forma 2 fatia R$ 0,06 R$0,02 TOTAL R$ 0,66 87 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Produto 23: bolo de ceoura Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Óleo ½ xicara R$ 039 R$ 0,20 Cenoura 3 R$ 0,02 R$ 0,30 Ovos 4 R$ 0,30 R$ 1,20 Açúcar 3 xicaras R$ 0,20 R$ 0,60 Trigo 2 ½ xicara R$ 0,19 R$ 0,48 Manteiga 1 colher R$ 0,64 R$ 0,06 Chocolate em pó 3 colher R$ 1,17 R$ 0,35 Leite 5 colheres R$ 0,70 R$ 0,35 Fermento 1 colher R$0,44 R$ 0,44 Total R$ R$ 3,98 Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Ovos 7 R$ 0,30 R$ 2,10 Chocolate 14 colheres R$ 1,17 R$ 1,64 Açúcar 7 colheres R$0,20 R$ 0,14 Óleo 4 colheres R$ 0,39 R$0,16 Margarina 4 colheres R$ 0,64 R$ 0,26 Coco ralado 50 g R$ 0,32 R$1,60 Fermento 1 colher R$ 0,44 R$ 0,44 Produto 24: Bolo de chocolate sem farinha Materiais/insumos usados 88 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Leite condensado 1 lata R$ 0,07 R$ 2,84 Leite 50 ml R$ 0,70 R$ 0,35 Total R$ 9,53 Produto 25: bolo de café Materiais/insumos usados Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) Margarina 6 colheres R$ 0,64 R$ 0,39 Ovos 4 R$ 0,30 R$ 1,20 Açúcar 9 colheres R$ 0,20 R$ 0,18 Chocolate em pó 3 colheres R$ 1,17 R$0,35 Fermento 1 colher R$ 0,44 R$ 0,44 Café tradicional ½ xicaras R$ 0,14 R$0,70 Trigo 5 colheres R$ 0,19 R$0,10 Baunilha 1 colher R$0,20 R$ 0,20 Milho 4 colheres R$0,10 R$ 0,40 Total R$ 3,96 89 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 5.7. ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) (quadro 5.5) 1. Impostos Impostos federais SIMPLES NACIONAL 6,84% R$ 30 481,05 Subtotal 1 R$2.084,90 R$2.084,90 2. Gastos com vendas Comissões 10% R$ 720,00 R$ 72,00 Propaganda 10% R$ 30.481,05 R$ 3.048,11 Taxa de administração do cartão 5% R$ 30 481,05 R$ 1.524,05 de crédito Subtotal 2 R$ 4.572,16 TOTAL (SUBTOTAL 1+2) R$ 6.729,06 5.8 APURAÇÕES DO CUSTO DOS MATERIAIS DIRETOS E/OU MERCADORIAS VENDIDAS Produto/Serviço Estimativa de vendas Por Custo unitário de hora (em unidade) materiais/aquisição CMD/CMV (R$) (R$) 1. Café simples 30 R$ 0,57 R$ 17,10 2. Café expresso 12 R$ 3,72 R$44,64 3. Café com leite 12 R$ 0,64 R$7,64 4. Café com iogurte 12 R$ 4,15 R$ 49,80 90 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 5. Café ice 7,2 R$ 2,22 R$15,98 6. Café com chocolate 72 R$ 7,78 R$ 560,16 36 R$ 3,39 R$ 122,04 8. Cappuccino simples 3,6 R$ 3,73 R$ 13,43 9. Cappuccinoice 7,2 R$ 3,80 R$ 27,36 10. Cappuccino cremoso 9 R$ 15,41 R$ 138,69 11. Torta de chocolate 4,8 R$ 13,01 R$ 62,45 12.Torta de frango 9 R$ 9,89 R$ 89,01 13. Torta holandesa 7,2 R$ 14,74 R$ 106,13 14. Torta de bolacha com 12 R$ 13,72 R$ 164,64 15. Torta de limão 9,6 R$ 15,29 R$ 146,78 16. Frapê de café 14.4 R$ 1,82 R$ 26,21 17. Frapê de chocolate 9,6 R$ 6,62 R$63,55 18. Frapê de cappuccino 21,6 R$5,64 R$ 121,82 7. Café com suco de laranja bombons de café cremoso 19. Milk shake de 7,2 R$ 4,21 R$30,31 shake de 7,2 R$ 4,41 R$31,75 café com 4,2 R$ 6,91 R$29,02 chocolate 20. Milk Ovomaltine 21. Especial 91 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA bolacha 22. Misto quente 9,6 R$4,20 R$40,32 23. Misto quente forno 9,6 R$ 24,68 R$ 236,93 24. Rocambole 6 R$20,20 R$121,20 25. Sanduíche de frango 4,8 R$ 0,96 R$ 4,61 26. Sanduíche natural 6 R$ 0,66 R$3,96 27. Bolo cenoura 6 R$ 3,98 R$ 23,88 28. Bolo de café 6 R$ 3,96 R$23,76 29. Bolo de chocolate sem 3,6 R$9,53 R$34,31 48 R$ 6,05 R$290,40 farinha 31. Cup cake TOTAL R$ 2.647,88 5.9 ESTIMATIVA DOS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA Função Nº de empregados Salário Subtotal mensal (R$) (%) encargos de Encargos Total (R$) sociais (R$) sociais Barista Garçom Faxineira 1 2 1 R$ 955,00 R$ 720,00 R$ 622,00 R$ 955,00 R$1 440,00 R$ 622,00 8% INSS R$ 76,40 8% FGTS R$ 70,28 ---- IRPF ------------ 8% INSS R$ 57,60 8% FGTS R$ 52,99 ---- IRPF ------------ 8% INSS R$ 49,76 R$ 146,68 R$ 221,18 R$ 95,54 92 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Chefe de 1 R$1 600,00 R$1 600,00 cozinha Ajudante Recepcionista Segurança 1 1 1 R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 930,00 R$ 930,00 (Terceirizado) Monitora 1 R$ 640,00 R$ 640,00 infantil 8% FGTS R$ 45,78 ---- IRPF ------------ 9% INSS R$ 144,00 8% FGTS R$ 117,76 ---- IRPF ------------- 8% INSS R$ 59,20 8% FGTS R$ 54,46 ---- IRPF ------------ 8% INSS R$ 56,00 8% FGTS R$ 51,52 ---- IRPF ----------- 8% INSS R$ 74,40 8% FGTS R$ 68,45 ---- IRPF ----------- 8% INSS R$ 51,20 8% FGTS R$ 47,10 ---- IRPF ----------- R$ 261,76 R$ 113,66 R$ 107,52 R$ 142,85 R$ 98,30 R$ 1 187,49 TOTAL 5.10 ESTIMATIVA DO CUSTO COM DEPRECIAÇÃO Ativos fixos Valor do bem (R$) Vida útil em anos Depreciação anual Depreciação (R$) mensal (R$) 5.1.A- Máquinas e Equipamentos Máquina de café R$ 2.700,00 5 R$ 540,00 R$ 45,00 R$ 9.800,00 5 R$1.960,00 R$ 163,33 expresso profissional Máquina de Café 93 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA AEP com moinho Fogão industrial R$799,00 5 R$159,80 R$13,32 Forno industrial R$499,00 5 R$ 99,80 R$ 8,32 Coifa R$ 729,90 5 R$145,98 R$ 12,16 Freezer R$ 749,90 5 R$ 149,98 R$ 12,50 Balcão R$ 1.861,05 5 R$ 372,21 R$ 31,02 R$158,94 5 R$31,79 R$ 2,65 Placa solar R$ 679,00 5 R$135,80 R$11,32 Ar condicionado R$ 699,00 5 R$ 139,80 R$ 11,32 Liquidificador R$ 170,90 5 R$ 34,18 R$ 2,85 Batedeira R$ 94,90 5 R$ 18,99 R$ 1,59 Mesas e cadeiras R$ 442,00 10 R$ 44,20 R$ 3,68 Mesa dobrável R$259,00 10 R$ 25,90 R$ 2,16 Mesa de centro R$ 109,00 10 R$ 10,90 R$ 0,91 Sofá R$ 341,91 10 R$ 34,20 R$ 2,85 Banqueta R$ 116,91 10 R$ 11,70 R$ 0,97 Tablet R$ 359,00 3 R$ 119,67 R$ 9,98 Televisão R$ 989,00 3 R$ 329,67 R$ 27,48 Batedor milk shake 5.1.B- Móveis e Utensílios 94 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Computador R$1.158,00 3 R$ 386,00 R$ 32,17 R$ 289,90 5 R$ 57,99 R$ 4,83 R$ 89,90 5 R$ 17,99 R$ 1,50 Jogo de facas R$ 69,90 5 R$ 13,99 R$ 1,17 Garrafa térmica R$ 52,00 5 R$ 10,40 R$ 0,87 Armário R$486,00 10 R$ 48,60 R$ 4,05 Bebedouro R$ 160,55 10 R$ 16,05 R$ 1,34 R$ 16.900,00 5 R$ 3.380,00 R$ 281,67 Conjunto de panelas alumínio Conjunto de panelas aço inox 5.1.C- Veículos Fiat FIorino TOTAL R$ 691,34 5.11 ESTIMATIVA DE CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS MENSAIS Descrição Custo total mensal (em R$) Aluguel R$ 4000,00 IPTU R$ 736,35 Água R$ 120,70 Energia elétrica R$ 202,32 Telefone R$ 151,74 Honorários do contador R$ 200,00 Pró-labore R$ 2.160,00 95 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Manutenção dos equipamentos R$ 2.000,00 Salários+encargos – quadro 5.9 R$ 1 187,49 Material de limpeza R$ 80,00 Combustível R$ 97,11 Taxas diversas R$ 1.985,12 Serviços de terceiros R$ 80,00 Depreciação – quadro 5.10 R$ 691,34 Outras despesas R$ 471,00 TOTAL R$ 14.163,17 5.12 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS Quadro Descrição R$ 5.5 1. Receita total R$ 30 481,05 % 100 com vendas 2. Custos R$ 9.304,94 30,53 variáveis totais 5.8 (-) com R$ 2.647,88 custos materiais 8,69 diretos e/ou CMV(*) 5.7 (subtotal 1) (-) impostos sobre R$2.084,90 6,84 vendas 96 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 5.7 (subtotal 2) (-) gastos com R$ 4.572,16 15 vendas Subtotal de 2 3. R$ 9.304,94 Margem de R$ 21.176,11 30,53 69,47 contribuição (1-2) 5.11 4. (-) custos fixos R$ 14.163,17 46,46 totais 5 resultado R$ 7.012,94 23 operacional (lucro/prejuízo) (3-4) (*) CMV – Custo das Mercadorias Vendidas 5.13. INDICADORES DE VIABILIDADE 5.13.1. Ponto de equilíbrio PONTO DE EQUILÍBRIO= Custo fixo total Índice da margem de contribuição PE = R$ 14.163,17 => PE = R$ 14.163,17 => PE = R$ 20.526,33 a.m. R$ 21.176,11 0,69 R$ 30.481,05 97 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 5.13.2. Lucratividade LUCRATIVIDADE = Lucro líquido x 100 Receita total LUCR. = R$ 7.012,94 a.m => LUCR.= 0,23 x 100 => LUCR.= 23% R$ 30.481,05 a.m 5.13.3. Rentabilidade RENTABILIDADE = Lucro líquido x 100 Investimento total RENT. = R$ 7.012,94 a.m x 100 => RENT.=0,035 x 100 => RENT.=3,5% a.m. R$ 200.000,00 RENTABILIDADE AO ANO = 3,5% X 12 = 42% 98 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 5.13.4. Prazo de retorno do investimento PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO = Investimento total Lucro líquido PRI = R$ 200.000,00 = 28,52 = ( aprox.) 29 meses R$ 7.012,94 a.m PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO = 2 anos e 5 meses 6.CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS Quadro 5.5 Descrição 1.receita total com Cenário Cenário Cenário provável pessimista otimista Valor (%) Valor (%) Valor (%) (R$) 40 (R$) 20 (R$) 60 R$ 30481,05 R$ 24.384,84 R$ 36577,26 variáveis R$ 9304,94 R$ 9.834,52 R$ 8.775,36 com R$ 2647,88 R$ 3.177,46 R$ 2.118,30 R$2084,90 R$2084,90 R$2084,90 vendas 2. custos totais 5.8 (-) custos materiais diretos e ou CMV 5.7 (subtotal 1) (-) impostos sobre vendas 99 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 5.7 (subtotal 2) (-) gastos com vendas R$ 4572,16 R$ 4572,16 R$ 4572,16 Subtotal 2 R$ 9304,94 R$ 9.834,52 R$ 8.775,36 R$ 21176,11 R$ 14.550,32 R$ 27801,90 4.(-) custos fixos totais R$ 14163,17 R$ 14163,17 R$ 14163,17 5.lucro/prejuízo R$ 7.012,94 R$ 387,15 R$ 13638,73 3.margem contribuição de (1 - subtotal2) 5.11 operacional (3-4) Ações corretivas e preventivas: Como medida preventiva tem a fidelização e como estratégia, ampliar nossa rede de conveniados através de um preço diferenciado e brindes exclusivos e bônus no cartão fidelidades. Como medida corretiva no setor de vendas e qualidade de produtos, teremos uma inovação em receitas para melhor atender nossos clientes e também uma qualificação anual toda equipe de colaboradores. 100 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA 7 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA 7.1 ANÁLISE SWOT (MATRIZ FOFA) Strenghts (Forças) Uma equipe de colaboradores qualificada em um ambiente de trabalho que proporcione um bem-estar a todos para exercerem bem seu trabalho com amor e motivação; Oferecer um produto com qualidade, atendimento ágil e dinâmico, em um ambiente tranquilo com preço acessível e justo; Nosso estabelecimento trará um ambiente agradável voltado à cultura e degustação proporcionando aos nossos clientes conhecimento e conforto. O setor de marketing e divulgação é muito forte em relação ao dos concorrentes. Oportunities ( Oportunidades) Nosso café é um ambiente mais tranquilo do que o Buriti Shopping, Rei do Mate e/ou Café Esperança; Localização no centro da cidade de Guaratinguetá, onde há uma grande movimentação de pessoas, próximo do centro comercial e financeiro da cidade. Weaknesses (Fraquezas) Nossos concorrentes são próximos, o que pode nos enfraquecer. Threats (Ameaças) Por ser uma marca nova no mercado, há aqueles que podem desconfiar da nossa qualidade e prefira ir ao Buriti Shopping, Rei do Mate e/ou Café Esperança; 101 PLANO DE NEGÓCIO CAFÉ COM BOLACHA Por trabalhar com uma variedade de grãos precisamos ter uma lista de fornecedores confiáveis e com entrega rápida, para que não falte a opção em nosso cardápio. 8. AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO Neste plano de marketing percebemos uma potencial possibilidade de negócio, ou seja, um negócio lucrativo que consiste em um espaço gourmet, denominado Café com Bolacha, ao qual possui 1 200 m área construída e como proprietários: Caroline Reis, Luís Gustavo Cardoso e Nathalia Veloso. Nosso plano de negócio posiciona o empreendimento em um local acessível e amplo. Tendo como propósito a satisfação dos futuros clientes, transmitindo por todo o estabelecimento a cultura do café, que é um diferencial competitivo nosso usado de uma maneira atrativa e marcante. Outro ponto explorado é o fator do paisagismo que o colocamos como diferencial para o sucesso de nossa empresa. Nossa infra-estrutura é sustentável com captação de energia solar e águas da chuva para irrigação do paisagismo, sem contar a produção consciente e a acessibilidade social, com rampas e relevo por todo estabelecimento para auxiliar os deficientes. “Quando um sorriso é dado, uma xícara é incorporada e em nosso café nossa qualidade é exaltada” Café com Bolacha. Dessa forma é constituída a equipe Café com Bolacha: Qualidade em satisfazer desejos e necessidades dos clientes, vontade de fazer a diferença no ambiente e na cultura! Café com Bolacha “Delícia é descobrir as sensações da vida” 102
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