RECEBIMENTO E REGISTRO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA VIA XML (NFE)
Este novo programa tem por objetivo controlar e automatizar o registro de Notas Fiscais
eletrônicas no sistema.
O programa identifica os produtos e cadastra os produtos caso eles não existam no banco de
dados.
NOTA: Este programa substitui o programa anterior erpNfeRmnt.dll embora este deva ser
ainda usado caso deseja digitar a nota fiscal de entrada.
PROCEDIMENTO:
1. Antes de iniciar o uso do programa, o usuário deve definir o local na rede onde os arquivos
XML’s recebidos serão armazenados e outro local para onde os arquivos XML’s
processados serão enviados. Sugere-se que estas pastas sejam localizadas no servidor de
arquivos para serem compartilhadas. Com este controle, o usuário sabe se um
determinado XML já foi lido ou não e quais os XML’s ainda não foram processados.
2. Chamar o programa através do menu do sistema.
3. Se estiver utilizando o programa pela 1ª vez, o usuário deve informar a “Pasta dos XMLs a
processar” e a “Pasta dos XMLs já processados”. Em utilizações posteriores o programa
automaticamente irá carregar essas informações baseado na última utilização.
4. Feito isso o usuário deverá clicar no botão
. Nesse momento o programa irá
carregar uma lista (do lado esquerdo da tela) com todos os XMLs encontrados na pasta dos
XMLs a processar. O usuário deve clicar sobre o XML que deseja processar e o programa
carrega os seus dados do lado direito da tela, para que o mesmo seja analisado.
5. Quando o programa carrega as informações do XML, ele automaticamente faz algumas
consistências:
a) Checa se a nota já está cadastrada no sistema
b) Checa se o fornecedor está cadastrado no sistema
c) Checa se o destinatário está cadastrado no sistema
d) Para cada produto do XML, checa se existe um produto cadastrado no sistema que
represente ele, faz isso verificando o código do produto para o fornecedor. Caso
encontre um produto cadastrado a coluna de [Ação] ficará como ‘OK’, caso não
encontre irá sugerir cadastar esse produto no sistema, nesse caso a [Ação] ficará como
‘NOVO’.
e) Caso a unidade encontrada no XML não esteja cadastrado no sistema, o programa
exibe a coluna [Und Com] vazio com fundo em azul. O usuário pode selecionar uma
unidade equivalente cadastrada no sistema ou cadastrar esta unidade no sistema para
eliminar esta ocorrêencia nos futuros registros.
Irregularidades encontradas nas consistências são exibidas no quadro do campo Avisos.
6. Após o carregamento o usuário pode conferir as informações e modificá-las caso
necessário. Caso queira pode modificar o tipo da [Ação], veja abaixo a significado de cada
uma:
a) Ok – significa que o sistema identificou o produto cadastrado no sistema e exibe os
seus dados nas colunas a direita.
b) Novo – significa que o sistema não identificou o produto no sistema e sugere que ele
seja cadastrado no sistema com os dados informados a sua direita.
c) Associar – significa que o usuário irá associar manualmente outro produto cadastrado
no sistema. Este produto é informado na coluna [Cod.Item] em azul acionando duploclique sobre o campo.
7. Depois de preencher todas as informações o usuário deve clicar no botão
para
cadastrar os produtos e posteriormente carregar o programa de registro de nota fiscal.
8. Feito isso, se todas as informações estiverem corretas basta clicar no botão
para gravar a nota no sistema.
9. O usuário deve processar cada XML listado a esquerda seguindo os passos 5 a 8. A cada
nota fiscal registrada, o seu arquivo XML é transferido para a “Pasta dos XMLs já
processados”.