FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
8ª Reunião Ordinária da
Comissão Executiva - 5ª Gestão
Prestação de Contas do FMH
1º. semestre de 2015
24/11/2015
COHAB-SP / FMH
Execução Orçamentária
FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Destaques da Execução Orçamentária
Prestação de Contas do FMH
1º. semestre de 2015
COHAB-SP / FMH
Fluxo de Caixa
FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Fluxo de Caixa Sintético
Prestação de Contas do FMH
1º. semestre de 2015
COHAB-SP / FMH
Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa Sintético - 1º. semestre de 2015
Resultado
R$ MIL
Resumo
Valores
Saldo Inicial (+) 01.01.2015
Total das Entradas (+)
37.251
14.120
Total das Saídas (-)
8.900
Total Bloqueados (-)
1.285
Saldo Final em 30.06.2015 (=)
41.186
COHAB-SP / FMH
Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa Sintético - 1º. semestre de 2015
Entrada de Recursos
Principais Contas
R$ MIL
Disponibilizado no
1º semestre
Retornos dos Empreendimentos
Unidades Comercializadas
1.144
Unidades Permissionadas
360
Amortizações Extraordinárias / Indenizações por Sinistro
1.226
Receitas Financeiras / Aplicações
2.311
Liberações / Tesouro + Outras
Obras / Projetos Vinculados
Mutirões Vinculados
0
4.102
0
Auxílios / Serviços: Pessoas Físicas (Programa Parceria Social)
Obras, Serviços e Reformas C. Crédito (Gastos c/ Eleições CMH)
139
0
Alienações (PSH + OUTROS)
3.254
Retenções / Resgate de Cauções / Outras Entradas
1.584
Total das Entradas
14.120
COHAB-SP / FMH
Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa Sintético - 1º. semestre de 2015
Saída de Recursos
R$ MIL
Principais Contas
Obras / Projetos Vinculados
Mutirões Vinculados
Disponibilizado no
1º semestre
239
1.251
Auxílios / Serviços: Pessoas Físicas
902
Outros Serviços 3ºs: Pessoas Jurídicas
934
Obras, Serviços e Reformas C. Crédito
1.209
Remuneração a COHAB-SP (Agente Operador / FMH)
68
Desconto Pontualidade de Mutuários e Permissionários
186
Subsídios
71
Vigilância / Segurança em C.H.Vinculados
2.116
Tributos Diversos
1.104
Despesas Bancárias
34
Outras Despesas
786
Total das Saídas
8.900
COHAB-SP / FMH
Arrecadação
FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Acompanhamento da Arrecadação
Prestação de Contas do FMH
1º. semestre de 2015
7.000.000
Demonstrativo de Emissão X Arrecadação dos Programas do FMH no 1º Semestre de 2015 somente (A+J)
6.000.000
V
a 5.000.000
l
o
r
e
4.000.000
s
e
m
3.000.000
R
e
a
i 2.000.000
s
1.000.000
-
EVOLUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA NO PERÍODO DE 2013 AO 1º Semestre 2015 DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
6.000.000
5.000.000
5.038.483
4.471.015
V
a
l
o
r
e
s
4.000.000
2013
3.000.000
2014
2.772.410
1º Semestre 2015
e
m
R
$
2.000.000
1.000.000
349.027
244.565
114.060
Empreendimentos Diversos
LocaçãoSocial
Programas do Fundo Municipal de Habitação
-
PSH
-
EVOLUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PERCENTUAL NO PERÍODO DE 2013 A 2015 DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
70,00%
60,00%
50,00%
P
E
R 40,00%
C
E
N
T 30,00%
U
A
L
20,00%
10,00%
0,00%
2013
2014
2015
1.600.000
Demonstrativo da Arrecadação 2015 por Programa do FMH
1.400.000
1.403.953
1.200.000
1.083.449
972.158
1.000.000
966.781
988.398
791.595
800.000
600.000
400.000
200.000
28.714
19.933
25.902
23.799
29.738
25.125
26.265
22.417
25.995
24.338
27.187
25.134
42005
42036
42064
42095
42125
42156
-
EMPREENDIMENTOS VINCULADOS
PROGRAMA LOCAÇÃO SOCIAL
PSH
ARRECADAÇÃO TOTAL FMH 1º Semestre de 2015
(Empreend.Vinculados, PSH e Locação Social)
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
-
41640
41671
41699
41730
41760
41791
EMISSÃO X ARRECADAÇÃO - GERAL (MENSAL) 2015
1.200.000
1.046.554
1.037.962
1.000.000
951.154
984.938
970.540
1.004.584
VALORES R$
800.000
600.000
490.161
550.288
513.965
567.171
552.965
579.166
400.000
200.000
-
42005
42036
42064
1º Semestre de 2015
emissão
arrecadação
42095
42125
42156