BNY Mellon Pan European Equity Fund
OBJECTIVO DE INVESTIMENTO
Preparado para clientes
profissionais
Apreciação de capital a longo prazo ao investir em acções (i.e. títulos de rendimento variável) e em investimentos
similares de empresas cotadas ou localizadas na Europa, incluindo o Reino Unido.
NOTA RELATIVA À PERFORMANCE
À data de 30 Setembro 2012
Gestora da BNY Mellon Asset Management
Newton Investment Management: A Newton
leva a cabo uma abordagem ao investimento,
através de temas globais, distintiva
acrescentando valor através da sua forte equipe
de análise.
Performances passadas não são garantia de performances futuras. O valor dos investimentos e o rendimento que
deles advêm não é garantido e pode cair assim como subir devido aos movimentos do mercado de acções e
monetário. Quando vende o seu investimento pode obter menos que o originalmente investido. Para uma lista
completa dos riscos aplicável a este fundo por favor leia o Prospecto e/ou o Key Investor Information Document
(KIID).
PERFORMANCE ACUMULADO (%)
Informação genérica
Activos líquidos totais (milhões)
€ 8,63
Referência de rentabilidade FTSEurofirst 300
Sector da Lipper
UK Offshore - European
Tipo de fundo
ICVC
Domicílio do Fundo
Dublin
Gestor do fundo
Thomas Beevers
Alternativo
Raj Shant
Moeda base
EUR
Moedas disponíveis
EUR, USD
Lançamento do Fundo
23 Nov 2000
Elementos da classe de acções EUR C
Data de Lançamento
30 Nov 2007
Investimento mínimo
€ 5.000.000
Comissão de gestão a.a.
1,00%
Comissão inicial†
5,00%
Registado para venda em: AT, FR, DE, GIB, GR,
GUE, IRL, IT, JER, LU, NL, NO, ES, SE, CH, TW,
UK, SG
RESUMO DE PERFORMANCE (%)
Anualisado
1M
3M
Desde o início do
ano
1 ano
2 anos
3 anos
5 anos
Negociação (hora de Dublin)
EUR C
1,08
8,20
16,75
24,38
5,05
4,39
-
Das 09:00 às 17:00 nos dias úteis
Hora de valorização: 12:00
EUR A
1,00
7,95
15,91
23,17
4,02
3,36
-4,45
Referência de
rentabilidade
0,76
7,25
12,79
22,93
5,35
6,91
-3,17
Sector
1,19
7,64
13,60
22,19
4,19
5,76
-4,31
Nº no sector
240
240
240
240
237
213
-
Quartil EUR C
3
2
1
2
2
3
-
Estatísticas do Fundo – 3 anos
Jensen Alfa
Beta
Correlação com o Benchmark
Information ratio anualisado
Índice de Sharpe anualisado
Tracking error anualisado
R2
-0,17
0,94
0,92
-0,42
0,24
5,64
0,84
Ratings
2007
2008
2009
2010
2011
-
-37,70
27,20
5,83
-12,28
Referência de
rentabilidade
4,67
-42,53
30,94
11,03
-7,34
Sector
0,69
-43,95
30,83
11,76
-10,51
Fundo
PERFORMANCE ANUAL ATÉ AO FINAL DO TRIMESTRE (%)PERFORMANCE ACUMULADO
As cassificações dos fundos representam uma
opinião e não uma recomendação de compra ou
venda de qualquer fundo. As classificações são
reunidas no quarto dia útil do mês.
† Embora na maioria dos casos a comissão de
subscrição não seja aplicável em Portugal, o
gestor (BNY MGM) pode discricionariamente
aplicar uma comissão de subscrição a certas
situações de investimento.
De
Setembro 2007
Setembro 2008
Setembro 2009
Setembro 2010
Setembro 2011
A
Setembro 2008
Setembro 2009
Setembro 2010
Setembro 2011
Setembro 2012
-
0,36
3,07
-11,28
24,38
Fundo
Fonte para todos o performance: Lipper à data de 30 Setembro 2012. Rendimento total incluindo comissões
excepto de subscrição, rendimento reinvestido bruto de imposto. O historial de performance é apresentado na
denominação da classe de acções. Se aplicável, o impacto da comissão de subscrição pode ser material na
performance do investimento. Os números da performance incluindo a comissão de subscrição estão disponíveis
se requeridos.
BNY MELLON ASSET MANAGEMENT - EQUIPA DE SERVIÇO A CLIENTES
Tel: +34 91 744 5806
Email: [email protected] | Web: www.bnymellonam.com
BNY Mellon Pan European Equity Fund
REPARTIÇÃO GEOGRÁFICA (%)
REPARTIÇÃO POR INDÚSTRIA (%)
10 PRINCIPAIS POSIÇÕES (%)
DINHEIRO ACTIVO (%)
Fundo
Roche Hldgs AG
3,9
Total SA
3,9
Royal Dutch Shell PLC
3,8
Bayer AG
3,6
Novartis AG
Repartição por industria
maiores sobre exposições
3,5
Nestle SA
3,5
Deutsche Telekom AG
3,1
TeliaSonera AB
2,9
DNB ASA
2,9
BAE Systems PLC
2,6
DINHEIRO ACTIVO (%)
Fundo
Ref. de
rent.
Repartição por industria
maiores sub exposições
Cuidados de saúde
15,7
11,8
Bens de consumo
9,8
18,5
Materiais base
13,3
9,6
Financeiras
15,4
18,6
Petróleo e gás
13,9
11,3
Serviços ao consumidor
3,5
5,8
Utilities
6,9
4,7
Tecnologia
1,8
2,6
Telecomunicações
7,0
5,7
Industriais
11,4
11,4
Fundo
Ref. de
rent.
INFORMAÇÃO - CLASSES DE ACÇÕES DISPONÍVEIS
EUR C
AMC
ISIN
Bloomberg
Investimento
mínimo
1,00%
IE0004149021
MELUGCE ID
€ 5.000.000
EUR A
AMC
ISIN
Bloomberg
Investimento
mínimo
2,00%
IE0004144857
MELUGAE ID
€ 5.000
Fonte: BNY Mellon Asset Management
Tenha em atenção que a constituição da carteira poderá ser alterada a qualquer momento, sem aviso prévio. A informação fornecida serve apenas para efeitos ilustrativos
não devendo ser considerada como recomendação de compra ou venda de qualquer título.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Isto é uma promoção financeira e não pretende ser um conselho de investimento. A informação fornecida é para uso de clientes profissionais e/ou
distribuidores e não deve ser tida em conta por pequenos clientes. Toda a informação fornecida foi preparada pelo BNY Mellon Asset Management International
Limited (BNYMAMI). Quaisquer pareceres e opiniões contidas neste documento são os do BNYMAMI no momento da sua impressão e não pretendem ser considerados
um conselho de investimento. BNYMAMI e as suas subsidiárias não se responsabilizam por quaisquer conselhos de investimento prestados subsequentemente com base
na informação disponibilizada. Este documento não pode ser usado com o objectivo de comercialização ou prospecção em jurisdições ou em quaisquer circunstâncias onde
essa comercialização ou prospecção for ilegal ou não autorizada. O valor dos investimentos e o rendimento que deles advêm não é garantido e pode cair assim como subir
devido aos movimentos do mercado de acções e monetário. Quando vende o seu investimento pode obter menos que o originalmente investido. Performances passadas
não são garantia de performances futuras. Deve ler o Prospecto e o Key Investor Information Document (KIID) para cada fundo no qual deseja investir. Pode encontrar o
Prospecto e o KIID em www.bnymellonam.com. Este documento pode ser obtido na BNY Mellon Global Management Limited, 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda.
Para nos ajudar a que continuamente melhoremos o nosso serviço e por questões de segurança, poderemos monitorizar e/ ou gravar as chamadas telefónicas que mantenha
connosco. BNY Mellon Pan European Equity Fund é sub fundo de BNY Mellon Global Funds, plc uma sociedade de investimento aberta com capital variável (ICVC),
organizada como um agrupamento de fundos (umbrella type) com responsabilidades segregadas entre subfundos, constituída com responsabilidade limitada e organizada
de acordo com as leis da Irlanda. Está qualificada e é autorizada na Irlanda pelo Central Bank of Ireland (o ‘FR’) como um organismo de investimento colectivo em valores
mobiliários de acordo com o Regulamento da Comunidade Europeia (Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários), 2011 (SI. Nº. 352 de 2011). O gestor
da BNY Mellon Global Funds, plc é a BNY Mellon Global Management Limited. BNY Mellon Global Management Limited, 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 Irlanda. O
Gestor está aprovado como uma sociedade gestora e regulado pelo Central Bank of Ireland de acordo com o Regulamento da Comunidade Europeia (Organismos de
Investimento Colectivo em Valores Mobiliários), 2011 (SI. Nº. 352 de 2011). O Distribuidor Global da BNY Mellon Global Funds, plc é o BNY MAMI. ICVC investimentos não
devem ser considerados como sendo de curto prazo e devem ser detidos por pelo menos cinco anos. Este documento é emitido no Portugal pela BNYMAMI, BNY Mellon
Centre, 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA. Registado em Inglaterra sob o No. 1118580. Autorizada e regulada pela Financial Services Authority.
BNYMAMI, BNY MGM, e a sociedade gestora são propriedade do The Bank of New York Mellon Corporation.
CP8969-05-10-2012(1M)