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Excelência em Serviços Contábeis
Integrando sua empresa ao futuro!
Extratus
Programa para Importação de Extratos
Bancários OFC, OFX, QIF e HTML e
Exportação de Lançamentos Contábeis
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Excelência em Serviços Contábeis
Integrando sua empresa ao futuro!
Nos dias de hoje, somos forçados a buscar ao máximo
a otimização das nossas tarefas, a fim de aproveitarmos
melhor o tempo, que se torna cada vez mais escasso.
Toda empresa que mantém contabilidade regular está
obrigada a inserir em seus lançamentos a movimentação
das suas contas bancárias, o que consome grande parte
do tempo do responsável pela tarefa.
A grande maioria das instituições bancárias já
disponibiliza as informações dos extratos bancários nos
formatos OFC, OFX ou QIF, possibilitando a importação
por programas de controle financeiro/contábil.
Pensando nisso, foi desenvolvido o Extratus, que
diminui radicalmente o tempo necessário para a
digitação dos lançamentos contábeis dos extratos
bancários.
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Através do arquivo OFC, OFX ou QIF gerado no site
das instituições bancárias, é possível importar todos os
lançamentos bancários sem nenhum trabalho de
digitação, e em seguida fazer a geração do arquivo de
lançamentos contábeis que poderá ser importado no
sistema contábil.
Excepcionalmente, para o Banco Banese, que não
oferece a opção de gerar o arquivo OFC, OFX ou QIF, foi
criado um recurso para importar o próprio arquivo HTML
gravado através do site, o que pode ser estendido para
outros bancos.
Esta primeira versão contempla apenas a exportação
dos lançamentos contábeis para o Domínio Sistemas,
mas estamos trabalhando para aumentar a lista de
programas compatíveis.
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Para o Domínio Sistemas, foram criados
modelos no Gerador de Relatórios, que geram
arquivos em formato texto e em um layout prédefinido, com as seguintes informações:
• Dados da Empresa
 Com Código da Empresa e Razão Social
• Plano de Contas
 Com Código da Empresa, Código da Conta Contábil,
Descrição e Tipo (D/C)
• Histórico Padrão
 Com Código da Empresa, Código do Histórico Padrão e
Descrição
Estas são as informações essenciais para possibilitar a
geração do arquivo texto com os lançamentos contábeis.
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Em seguida, deve-se acessar o site das
instituições bancárias e gravar os arquivos
OFC, OFX, QIF ou HTML para importação:
Segue abaixo uma relação de instituições bancárias que
geram os arquivos nos formatos citados:
• OFC/OFX
 Banco do Brasil
 Caixa Econômica Federal
 Itau
 Real
 Unibanco
 HSBC
• HTML
 Banese
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Tratamento do arquivo texto no Extratus
Após ter gerado os arquivos texto, basta importá-los no
Extratus, da seguinte maneira:
1º) No menu de Importação, selecione os arquivos para
importar o Cadastro de Empresas, Plano de Contas e Históricos
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Importação de Cadastros
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Tratamento do arquivo texto no Extratos
Após ter gerado os arquivos texto, basta importá-los
no Extratus, da seguinte maneira:
1º) No menu de Importação, selecione os arquivos para
importar o Cadastro de Empresas, Plano de Contas e Históricos
2º) Em seguida, deve-se importar o arquivo OFC, OFX, QIF ou
HTML, salvo através do site da instituição bancária
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Importação de Extratos Bancários
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Tratamento do arquivo texto no Extratos
Após ter gerado os arquivos texto, basta importá-los
no Extratus, da seguinte maneira:
1º) No menu de Importação, selecione os arquivos para
importar o Cadastro de Empresas, Plano de Contas e Históricos
2º) Em seguida, deve-se importar o arquivo OFC, OFX, QIF ou
HTML, salvo através do site da instituição bancária
3º) Ao clicar em qualquer uma das opções de importação dos
arquivos das instituições bancárias, inicia-se o processo de
parametrização do Extratus
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Prévia da Gravação
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Cadastro de Contas Bancárias
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Pesquisa no Plano de Contas Contábeis
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Gravação do Extrato
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Relacionamento de Contas Contábeis e Históricos
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Relacionamento de Contas Contábeis e Históricos
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Consulta ao Extrato Importado
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Tratamento do arquivo texto no Extratos
Após ter gerado os arquivos texto, basta importá-los
no Extratus, da seguinte maneira:
1º) No menu de Importação, selecione os arquivos para
importar o Cadastro de Empresas, Plano de Contas e Históricos
2º) Em seguida, deve-se importar o arquivo OFC, OFX, QIF ou
HTML, salvo através do site da instituição bancária
3º) Ao clicar em qualquer uma das opções de importação dos
arquivos das instituições bancárias, inicia-se o processo de
parametrização do Extratus
4º) Finalizado o processo de parametrização, que é feito uma
única vez por empresa, já podemos gerar o arquivo de
lançamentos contábeis, no padrão da Domínio Sistemas
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Exportação do Arquivo Texto de
Lançamentos Contábeis
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Conclusão
Extratus
Os benefícios da utilização do Extratus vão muito além da
redução do tempo gasto com digitação dos lançamentos
contábeis.
Temos que avaliar também a redução a quase zero da
probabilidade de erros na digitação dessas informações, e
principalmente, a possibilidade de aproveitar a mão-de-obra
para tarefas que necessitam de profissionais mais capacitados.
Para possibilitar o aproveitamento do Extratus na geração
de arquivos de outros sistemas, basta nos fornecerem os
layout’s dos arquivos utilizados no processo, e adaptaremos o
sistema, criando uma nova versão.
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Extratus
Programa para Importação de Extratos
Bancários OFC, OFX, QIF e HTML e
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Dúvidas, críticas ou sugestões:
[email protected]
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FIM