Rentabilidade fundos Uniclass
Filtros selecionados:
Aplicação inicial:
Grau de Risco:
Baixo
Médio
Alto
Rentabilidade acumulada (%)
Nome do inv estimento
Aplicação
inicial
Grau de
Risco
Data
Rentab.
do dia %
No
mês
Mês
anterior
No
ano #
12
meses*
24
meses*
36
meses*
Valor da
cota
TX.
Adm %
a.a.**
Data de
início
PL médio
R$ MM
12
meses
Referenciado DI
Itaú Uniclass DI Super (1)
500,00
Baixo
26/07
0,02
0,47
0,46
3,02
5,22
14,04
24,01
13,27
2%
30/06/09
41,3
Itaú Uniclass Maxi DI (2)
5.000,00
Baixo
26/07
0,02
0,5
0,49
3,27
5,69
15,22
26,04
13,58
1,6%
30/06/09
155,7
Itaú Uniclass DI Premium (3)
20.000,00
Baixo
26/07
0,02
0,51
0,51
3,4
5,92
15,89
27,21
13,76
1,4%
30/06/09
585,7
Uniclass DI Master (4)
100.000,00
Baixo
26/07
0,02
0,55
0,57
3,7
6,49
17,17
29,35
5,44
1%
01/12/03
3025,8
Itaú Uniclass Super RF (5)
500,00
Médio
26/07
0,02
0,39
0,62
3,23
5,7
15,18
25,4
13,46
2%
30/06/09
35,4
Itaú Uniclass Maxi RF (6)
5.000,00
Médio
26/07
0,02
0,42
0,64
3,48
6,17
16,3
27,35
13,76
1,6%
30/06/09
120,2
Itaú Uniclass RF Premium (7)
20.000,00
Médio
26/07
0,02
0,44
0,67
3,61
6,4
17
28,58
13,94
1,4%
30/06/09
666,7
Itaú Uniclass RF Master (8)
100.000,00
Médio
26/07
0,02
0,48
0,7
3,85
6,83
17,95
30,15
14,18
1%
30/06/09
2663,2
Uniclass Renda Fixa LP FICFI (9)
100.000,00
Médio
25/07
-0,12
1,53
-1,16
0,53
3,18
18,21
30,14
3,04
1,5%
05/09/03
410,3
Fundo Itaú Renda Fixa Index
50.000,00
Alto
25/07
-0,06
1,2
-0,77
-0,11
6,17
23,33
37,06
14,78
1,5%
30/10/09
5111,4
5.000,00
Alto
25/07
0,69
8,52
-12,38
-19,04
-22,54
--
--
8,84
2%
29/12/11
32,2
250.000,00
Alto
25/07
-0,07
1,97
0,43
7,92
14,22
24,25
28,61
13,11
2%
31/03/11
369,4
10.000,00
Alto
25/07
-0,08
1,93
0,42
7,95
14,34
24,81
41,59
2,55
2%
25/06/07
507,3
10.000,00
Alto
25/07
-0,04
-0,13
0,69
3,68
6,5
23,47
38,22
15,29
2,05%
08/04/09
125,4
40.000,00
Médio
25/07
0,03
0,28
0,59
3,39
6,82
16,89
28,05
13,85
1,7%
30/06/09
4,4
50.000,00
Alto
25/07
0,06
0,55
0,9
4,41
7,09
17,67
29,31
14,04
1,6%
30/06/09
6,2
Renda Fixa
Inflação FICFI (10)
Multimercado
Itaú Multimercado Estratégia Ouro
FICFI (11)
Itaú Multimercado Equity Hedge
Advanced 30 FICFI (12)
Itaú Equity Hedge Advanced
Multimercado FI (13)
Kinea Sistemático Multimercado
(14)
Itaú Uniclass Capital Performance
Fix (15)
Itaú Uniclass Multiestratégia
Agressivo (16)
Itaú Personnalité Hedge 30
50.000,00
Alto
25/07
0,09
0,61
1,16
5,27
8,47
20,21
34,85
16,15
2%
16/12/08
145,1
100.000,00
Alto
25/07
0,25
1,09
-4,82
-3,43
9,74
12,28
32,29
13,05
3%
30/04/10
203
Itaú Carteira Dinâmica (19)
2.000,00
Médio
25/07
0,05
0,66
0,21
2,96
--
--
--
10,4
2,1%
03/12/12
--
Itaú Carteira Dinâmica PLUS (20)
2.000,00
Alto
25/07
0,06
0,73
0,14
2,97
--
--
--
10,44
2,1%
03/12/12
--
250.000,00
Alto
25/07
0,03
0,53
0,62
4,12
7,86
18,93
31,64
2,32
1%
06/09/05
176,4
1.000,00
Alto
25/07
0,27
0,95
3,77
9,31
9,03
39,34
21,22
23,64
2,5%
14/09/98
16,6
Itaú Ações Vale FI (23)
1.000,00
Alto
25/07
1,08
10,59
-4,66
-23,02
-25,48
-37,09
-28,86
73,96
3%
20/02/02
591,8
Grupo ItaúUnibanco (24)
1.000,00
Alto
25/07
0,13
0,61
-11,36
-4,87
12,07
-12,76
-2,51
8,88
3%
31/08/07
54,1
Itaú Governança Corporativa (25)
1.000,00
Alto
25/07
0,7
2,59
-9,33
-11,99
-4,88
-10,84
-1,87
9,37
4%
31/08/07
13,2
Itaú Dividendos Ações (26)
1.000,00
Alto
25/07
0,7
3,39
-7,67
-8,69
-3,63
3,89
13,84
12,08
4%
31/08/07
14,8
Itaú Ações FI (27)
1.000,00
Alto
25/07
0,79
2,25
-9,64
-12,02
-5
-13,61
-11,92
4,22
4%
14/05/85
613,9
Itaú Petrobras Ações FI (28)
1.000,00
Alto
25/07
1,66
9,25
-21,93
-17,02
-22,58
-43,7
-52,01
40,74
3%
10/07/00
398,4
Itaú Ações Infraestrutura FICFI (29)
1.000,00
Alto
25/07
1,06
2,5
-7,66
-7,55
-9,88
-6,01
3,61
13,3
4%
23/03/07
28,5
Itaú Excelência Social (30)
1.000,00
Alto
25/07
1,14
3,93
-6,82
-7,81
-3,39
0,99
7,75
29,41
3%
14/10/04
60,7
Itaú Índice Ações Ibovespa (31)
1.000,00
Alto
25/07
1,44
3,38
-11,33
-19,97
-14,01
-26,38
-26,15
59,29
2,5%
28/05/96
71,4
Itaú Ações Momento Esporte (32)
2.000,00
Alto
25/07
0,94
2,63
-10,22
-15,36
-5,63
-9,05
-0,1
10,23
3%
31/03/10
30,7
300,00
Alto
25/07
1,09
10,72
-4,55
-22,39
-24,43
-35,32
-25,79
87,3
1,5%
27/03/02
234
300,00
Alto
25/07
1,09
10,7
-4,55
-22,42
-24,5
-35,42
-25,95
82,54
1,5%
07/02/02
13,2
Itaú Petrobrás FMP FGTS (35)
300,00
Alto
25/07
1,67
9,36
-21,85
-16,37
-21,52
-42,07
-49,97
49,82
1,5%
17/08/00
197,3
Itaú Balanceado FMP FGTS CL (36)
500,00
Médio
25/07
1,11
2,44
-7,97
-15,49
-11,6
-19,92
-19,13
27,66
3%
23/08/01
2,1
Multimercado FICFI (17)
Itaú Brasil EUA Multimercado FICFI
(18)
Uniclass Fix Plus FICFI
Multimercado (21)
Cambial
Itaú Cambial FICFI (22)
Ações
FMP-FGTS
Itaú FMP-FGTS Vale do Rio Doce
(33)
Itaú FMP-FGTS Vale do Rio Doce Migração (34)
Rentabilidade acumulada (%)
Indicadores
Poupança - Aplicações até 03/05/2012
Data
25/07
Rentab.
do dia %
--
Valor da
No
Mês
No
12
24
36
mês
anterior
ano**
meses*
meses*
meses*
--
0,5
3,04
6,2
13,78
22,07
Cota(R$)
--
Poupança - Aplicações a partir de 04/05/2012
26/07
--
--
0,43
2,52
5,31
--
--
--
TR
25/07
--
--
0
0
0,03
0,94
2,01
--
CDI
26/07
0,03
0,61
0,59
4,06
7,2
18,59
31,68
--
Ibovespa Fechamento
25/07
1,43
3,39
-11,31
-19,5
-12,69
-23,95
-22,12
49.066,00
IBrX Fechamento
25/07
0,87
2,89
-9,07
-8,45
-1,28
-5,71
2,65
20.125,00
IBrX-50 Fechamento
25/07
0,86
2,98
-9,3
-10,24
-2,63
-9,94
-4,39
8.165,00
FGV-100 Fechamento
25/07
1,05
4,1
-5,97
-14,99
-6,38
-6,5
5,14
11.997,00
Dólar Comercial
25/07
0,67
1,54
3,93
10,09
9,61
41,93
22,99
2,25
IGC Fechamento
25/07
0,71
2,19
-8,01
-6,73
3,78
2,36
15,49
7.415,00
Libor
25/07
0
--
0,02
0,2
0,41
0,91
1,28
--
IGPM
01/06
--
--
0,75
1,74
6,31
11,77
21,44
--
IPCA
22/07
--
--
0,26
3,15
6,7
11,94
19,45
--
ISE
25/07
0,95
4,01
-6,38
-4,03
-0,18
8,56
21,36
2.334,00
IMA-B
--
--
--
-2,79
-7,76
4,17
29,68
47,49
--
Legenda
A - Fundo aberto para aplicação
F - Fundo fechado para aplicação
F2 - Fundo aberto somente para quem quer transferir recursos já aplicados em outro Fundo Itaú FMP - FGTS.
* Posição até o fechamento do mês anterior.
** Nas rentabilidades apresentadas, a taxa de administração já está descontada.
# Rentabilidade acumulada até a última cota divulgada
n/d = não disponível.
(14)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0.0% a.a. e a máxima é de 2.1% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também
cobram taxa de administração.
(19)(20)Este(s) fundo(s) tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
Inicio das atividades dos Fundos
(1)30/06/09, (2)30/06/09, (3)30/06/09, (4)01/12/03, (5)30/06/09, (6)30/06/09, (7)30/06/09, (8)30/06/09, (9)05/09/03, (10)30/10/09, (11)29/12/11, (12)31/03/11, (13)25/06/07, (14)08/04/09, (15)30/06/09,
(16)30/06/09, (17)16/12/08, (18)30/04/10, (19)03/12/12, (20)03/12/12, (21)06/09/05, (22)14/09/98, (23)20/02/02, (24)31/08/07, (25)31/08/07, (26)31/08/07, (27)14/05/85, (28)10/07/00, (29)23/03/07,
(30)14/10/04, (31)28/05/96, (32)31/03/10, (33)27/03/02, (34)07/02/02, (35)17/08/00, (36)23/08/01.
Taxa de Performance
(10)não há
(12)20% sobre o que exceder a variação do CDI
(13)20% do que exceder 100% do CDI
(14)20% sobre o que exceder 100% do CDI (cobrança de performance nos FIs Investidos)
(15)20% do que exceder CDI
(16)20% sobre o que exceder 100% do CDI
(17)20% sobre o que exceder o CDI
(22)25% sobre o que exceder a variação do dólar comercial acrescida de 6% ao ano.
Utilização de derivativos
(1)(6)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras
contra determinados riscos, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.
(5)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que
objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
(16)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas
patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação de aportar recursos adicionais no fundo para cobrir o prejuízo.
Rentabilidade
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
Observações
- Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Para obter informações mais detalhadas, consulte o seu gerente ou entre em contato com o
Investfone Personnalité pelo telefone 3003 7377 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 724 7377 para outras localidades.
- Podem participar destes Fundos, a critério do administrador, pessoas físicas e jurídicas clientes do Banco Itaú S.A. Para os fundos FMP-FGTS somente pessoas físicas podem participar.
- Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC.
Personnalité High Yield Crédito Privado
Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de
intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Fundos Balanceados, Multim ercados e Ações
Estes fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de
fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de
fechamento.
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