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operacionais
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financiamento
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financiamento
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CELG Geração e Transmissão S.A. - CELG GT
31/03/2015
31/12/2014
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(178)
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até 90 dias
Vencidos há
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dias
31/03/2015
31/12/2014
233
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1.850
Rede Básica
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2.692
2.642
Energia Elétrica de Curto Prazo
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CELG Geração e Transmissão S.A. - CELG GT
31/03/2015
31/12/2014
Concessões de Transmissão
Ativo financeiro - Bens da concessão
226.127
223.185
Circulante
Ativo Financeiro - Bens Reversíveis (c)
Não circulante
Ativo Financeiro - Bens Reversíveis (c)
Ativo Financeiro - Concessões Indenizáveis (d)
Ativo Financeiro - Concessões Indenizadas (a)
( - ) Provisão para Ajuste ao Valor Recuperável (b)
61.240
61.240
164.887
24.462
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(73.638)
31.888
31.888
191.297
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140.425
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(73.638)
(a) Indenização sendo paga pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, conforme
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013 - Ver Nota Explicativa nº 7.
(b) Conforme Item 12.1 - alínea 54 do Anexo ao Despacho Aneel Nº 155, de 23 de janeiro de
2013.
(c) Refere-se a Bens Reversíveis dos Ativos de Transmissão que se encontram em curso.
(d) Refere-se a Concessões a serem indenizadas, referente a ativos considerados não
depreciados existentes em 31 de maio de 2000 (RBSE e RPC), das concessionárias de
transmissão de energia elétrica que optaram pela prorrogação prevista na Lei nº.
12.783/2013.
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Obrigações especiais
Total
31/12/2014
297.132
(73.638)
(309)
223.185
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Adições
1.704
1.704
Baixas
(2)
(2)
Transferências
1.240
1.240
Amortização
-
31/03/2015
300.074
(73.638)
(309)
226.127
(a) Conforme Item 12.1 - alínea 54 do Anexo ao Despacho Aneel Nº 155, de 23 de janeiro de 2013.
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CELG Geração e Transmissão S.A. - CELG GT
31/03/2015
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CELG Geração e Transmissão S.A. - CELG GT
31/03/2015
Passivo
Ativo
CELG Distribuição S.A. - CELG D:
Contas a receber (a)
Outras contas a receber (b)
Outras contas a pagar (b)
1.251
1.270
2.521
Companhia CELG de Participações - CELGPAR (c)
-
Energética Corumbá III S.A. - ECIII (d)
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Energética Fazenda Velha S.A. (e)
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Circulante
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Classificação
Energética Corumbá III S.A. - ECIII (a)
SICOOB JURISCREDCELG (b)
Energética Fazenda Velha S.A. (c)
Pantanal Transmissão S.A. (c)
Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia S.A. - VSB (c)
Lago Azul Transmissão S.A. (c)
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4.752
Participação
CELG Geração e Transmissão S.A. - CELG GT
Strata Construtora e Concessionária Integradas S.A.
Geração CIII S.A.
Energy Power Ltda.
CEB - Companhia Energética de Brasília
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D/
31/03/2015
31/12/2014
9.380.000
20,0
9.380
9.299
(81)
9.380.000
20,0
9.380
9.299
(81)
21
CELG Geração e Transmissão S.A. - CELG GT
F #
Acionistas da Energética Fazenda Velha S.A.
31/03/2015
Participação
31/12/2014
Participação
CELG Geração e Transmissão S.A. - CELG GT
Construtora Villela e Carvalho Ltda.
CCN Construções e Comércio S.A.
Hy Brazil Energia S.A.
Luana Administração & Participação Ltda.
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
26,6%
26,7%
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26,7%
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(
Coligada
31/03/2015
Vale do São Bartolomeu
Quantidade de ações
Participação (%)
Capital Social
Patrimônio Líquido
Resultado do período
31/12/2014
49.701.000
10,0
49.701
51.915
1.630
Acionistas da Vale do São Bartolomeu Transmissora de
Energia S.A.
39.701.000
10,0
39.701
40.285
685
Participação
CELG Geração e Transmissão S.A. - CELG GT
Fundo de Investimento em Participações Caixa Milão
Furnas Centrais Elétricas S.A.
10,0%
51,0%
39,0%
100,0%
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22
CELG Geração e Transmissão S.A. - CELG GT
Sociedade Controlada em
Conjunto
Pantanal
Quantidade de ações
Participação (%)
Capital Social
Patrimônio Líquido
Resultado do período
31/03/2015
31/12/2014
2.010.000
49,0
2.010
6.157
(139)
2.010.000
49,0
2.010
6.296
(429)
Acionistas da Pantanal Transmissão S.A.
Participação
CELG Geração e Transmissão S.A. - CELG GT
CEL Engenharia Ltda.
49,0%
51,0%
100,0%
(
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Sociedade Controlada em
Conjunto
Lago Azul
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Quantidade de ações
Participação (%)
Capital Social
Patrimônio Líquido
Resultado do período
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31/03/2015
31/12/2014
6.750.000
50,1
6.750
6.469
3
4.250.000
50,1
4.250
3.966
(284)
Acionistas da Lago Azul Transmissão S.A.
Participação
CELG Geração e Transmissão S.A. - CELG GT
Furnas Centrais Elétricas S.A.
50,1%
49,9%
100,0%
10.
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E
23
CELG Geração e Transmissão S.A. - CELG GT
Custo
corrigido
Depreciação
acumulada
Líquido
31/03/2015
Líquido
31/12/2014
Em serviço:
Geração:
Terrenos
Reservatórios, barragens e autoras
Edificações, obras civis e benfeitorias
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
273
19.097
29.900
23.146
12
72.428
(12.119)
(21.216)
(14.708)
(12)
(48.055)
273
6.978
8.684
8.438
24.373
273
7.150
9.135
8.665
25.223
82
63
145
(79)
(40)
(119)
3
23
26
7
24
31
72.573
(48.174)
24.399
25.254
3.441
4.285
7.726
80.299
(48.174)
3.441
4.285
7.726
32.125
3.372
4.284
7.656
32.910
Administração Central:
Máquinas e equipamentos
Móveis e Utensílios
Em curso:
Geração
Administração central
Obrigações especiais
(4)
Imobilizado Líquido
(4)
32.121
32.906
A movimentação do Ativo Imobilizado no período é apresentada abaixo:
Descrição
Imobilizado em serviço:
Obrigações especiais
Total em serviço
Imobilizado em curso
Total
2 D3N
3
" :
=
1
31/12/2014
25.254
(4)
25.250
7.656
32.906
G%
Adições
70
70
Depreciação
(855)
(855)
(855)
"4
" E
(
31/03/2015
24.399
(4)
24.395
7.726
32.121
%
+
#
A
G/N%
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Taxa Depr. (%)
Geração:
Equipamento geral
Equipamento da tomada d'água
Estrutura da tomada d'água
Reservatórios, barragens e adutores
Turbina hidráulica
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4,0
2,0
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CELG Geração e Transmissão S.A. - CELG GT
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25
CELG Geração e Transmissão S.A. - CELG GT
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Custo Amortização
corrigido
acumulada
Administração Central - GT
Administração Central - Em Curso
182
756
938
Líquido
31/03/2015
(182)
(182)
Líquido
31/12/2014
756
756
756
756
Não houve movimentação do Intangível no período.
12.
#
$
$
#
31/03/2015
Materiais e serviços
Imobilizações em curso
13.
(
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E
31/12/2014
355
400
755
144
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345
4
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#
(
31/03/2015
14.
4 #
E
31/12/2014
Circulante
Tributos e contribuições sociais retidos na fonte
Consignações
Programa de Demissão Voluntária - PDV
1.840
231
245
1.364
1.939
387
229
1.323
Não Circulante
Programa de Demissão Voluntária - PDV
1.840
455
455
2.394
2
2
#
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E
26
CELG Geração e Transmissão S.A. - CELG GT
31/03/2015
15.
31/12/2014
Circulante
IRPJ a pagar corrente
IRPJ a pagar diferido
IRRF a recolher
ICMS diferencial de alíquota
ISS retido a recolher
CSLL a pagar corrente
CSLL a pagar diferido
FGTS a pagar
INSS a pagar
PIS a pagar
PIS diferido
COFINS a pagar
COFINS diferida
Outros
3.916
2.157
14
8
23
777
93
329
83
383
49
5.261
932
2.157
13
1
28
410
776
143
317
59
21
272
96
36
Não Circulante
PIS diferido
COFINS diferida
148
27
121
4.064
5.261
3
$
"
*
"
"
$
"
"
%
(
31/03/2015
Financiador
Vencimento
Encargos
financeiros
anuais (%)
ELETRA (a)
ELETROBRÁS (b)
CDSA (c)
30/06/2020
31/08/2018
25/09/2015
INPC + 6%
8%
IPCA
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(
4
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Moeda
R$
R$
R$
Circulante
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Não circulante
Circulante
Não circulante
1.613
4.076
119
3.863
3.882
-
860
2.329
135
4.652
6.211
-
5.808
7.745
3.324
10.863
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31/12/2014
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27
CELG Geração e Transmissão S.A. - CELG GT
Financiador
Vencimento
ELETRA (a)
ELETROBRÁS (b)
CDSA (c)
2015
30/06/2020
31/08/2018
25/09/2015
2016
2017
2018
2019
Demais
Total
671
1.747
119
942
2.329
-
998
2.329
-
1.058
1.553
-
1.122
-
685
-
5.476
7.958
119
2.537
3.271
3.327
2.611
1.122
685
13.553
16.
#
& (
*
"
$
#
31/03/2015
INSS
FGTS
Provisão de férias
Bonificação de férias
Provisão de 13º salário
13º Salário pago
17.
(
"
4 #
#
# ( #
31/12/2014
410
130
1.369
175
257
(66)
2.275
317
101
1.260
168
1.846
2
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31/03/2015
Reserva Global de Reversão - RGR
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE (a)
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - CFURH
Taxa de Fiscalização ANEEL - TFSEE
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D (b)
(a)
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(b)
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18.
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31/12/2014
23
241
52
11
1.657
1.984
23
254
54
11
1.582
1.924
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#
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31/03/2015
Fundação Pró-cerrado
Lago Azul Transmissão S.A.
Celgmed - Caixa de Assist. à Saúde dos Emp. da Celg
Eletra - Fundação Celg de Seguros e Previdência
Concessionários e permissionários de energia elétrica
5
155
58
54
48
320
E
31/12/2014
50
95
6.981
7.126
28
CELG Geração e Transmissão S.A. - CELG GT
19.
5
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Natureza
Reclamante
Probabilidade de perda
Trabalhista
Trabalhista
Ex-funcionários
Ex-funcionários
Possível
Provável
"
4
"
31/03/2015
31/12/2014
90
1.845
1.785
1.935
1.785
20.
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21.
12
"
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Receita operacional bruta (21.1)
Deduções da receita (21.2)
$
#
(
"
4 #
31/03/2015
31/03/2014
15.671
(2.207)
11.881
(1.805)
13.464
10.076
E
21.1 A composição da receita operacional bruta é a seguinte:
31/03/2015
Suprimento CCEAR (a)
Suprimento CCEE (b)
Operação e manutenção (c)
Serviços de construção (d)
Aluguéis e outros (e)
(a)
(b)
+ $
+ $
5
5
5
>
>
(
(
(
(
MWh
31/03/2014
R$ mil
31/03/2014
31/03/2015
6.201
-
12.825
-
728
3.786
8.913
2.202
42
2.512
106
7.463
1.757
43
6.201
12.825
15.671
11.881
#0
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29
CELG Geração e Transmissão S.A. - CELG GT
(c)
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"
21.2 A composição das deduções sobre a receita operacional bruta é a seguinte:
31/03/2015
PIS
COFINS
Reserva Global de Reversão - RGR
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
Pesquisa e Desenvolvimento
Outros encargos - PROINFA
22.
31/03/2014
222
1.024
68
348
75
470
167
770
69
230
64
505
2.207
1.805
2
<
"
"@
Pessoal e administradores
Entidade de previdência privada
Materiais
Serviços de terceiros
Depreciação/Amortização
Tributos
Compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos
Taxa de fiscalização
Energia elétrica comprada para revenda
Custo de Construção
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Recuperação de custos/despesas
Outras provisões
Outros
23.
(
"
"
CUSTOS
OPERACIONAIS
DESPESAS
OPERACIONAIS
2.853
78
29
1.044
850
18
78
33
2.202
6
(43)
150
150
3.150
78
47
229
5
79
(5)
279
7.448
3.862
0
( " E
TOTAL
31/03/2015
TOTAL
31/03/2014
6.003
156
76
1.273
855
97
78
33
2.202
6
(48)
150
429
4.687
126
98
1.132
867
132
78
48
3.465
1.757
4
(29)
400
11.310
12.765
2
& :
#
4
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"
"
D
" "4
D
1 8E
1
H
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"
+
"4
"
" &
"
"
30
CELG Geração e Transmissão S.A. - CELG GT
DESCRIÇÃO
01/01/2015 a
31/03/2015
01/01/2014 a
31/03/2014
5.412
2.912
(9.876)
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(4.388)
(4.388)
-
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(+) ADIÇÕES
(-) EXCLUSÕES
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(-) COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL
(-) COMPENSAÇÃO BASE NEGATIVA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
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31/03/2014
Geração
Transmissão
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Geração
Transmissão
Total
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13.464
2.307
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(2.607)
CUSTO OPERACIONAL
Pessoal e Administradores
(265)
(2.588)
(2.853)
(466)
(2.141)
Entidade de Previdência Privada
(7)
(71)
(78)
(8)
(52)
(60)
Materiais
(1)
(28)
(29)
(8)
(66)
(74)
Serviços de terceiros
(294)
(750)
(1.044)
(382)
(522)
(904)
Depreciação
(850)
(850)
(862)
-
-
(862)
Tributos
-
(18)
(18)
-
Compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos
(78)
-
(78)
(78)
-
(78)
(24)
(33)
(13)
(35)
(48)
Taxa de fiscalização
Energia elétrica comprada para revenda
(9)
(103)
-
-
(3.465)
-
Custo de construção
-
(2.202)
(2.202)
-
(1.757)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
-
(6)
(6)
-
(4)
(4)
1
14
Recuperação de Custos
Outras provisões
Outros
LUCRO OPERACIONAL BRUTO
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-
-
(103)
-
43
13
-
(3.465)
-
(1.757)
(150)
(150)
(120)
(30)
(150)
(146)
(55)
(201)
-
(1.581)
(5.867)
(7.448)
(5.415)
(4.734)
(10.149)
2.448
3.568
6.016
(3.108)
3.035
(73)
DESPESAS OPERACIONAIS
(662)
(2.488)
(3.150)
(491)
(1.589)
Entidade de Previdência Privada
Pessoal e Administradores
(16)
(62)
(78)
(16)
(50)
(66)
Materiais
(10)
(37)
(47)
(5)
(19)
(24)
(48)
(181)
(229)
(54)
(174)
(228)
Serviços de terceiros
Depreciação
Tributos
(1)
(4)
(5)
(1)
(4)
(5)
(17)
(62)
(79)
(7)
(22)
(29)
1
4
5
3
12
15
(47)
(152)
(199)
(618)
(1.998)
(2.616)
1.037
(2.689)
Recuperação de despesas
Outras despesas
RESULTADO DO SERVIÇO
(2.080)
(59)
(220)
(279)
(812)
(3.050)
(3.862)
1.636
518
2.154
(3.726)
Rendas
592
2.225
2.817
628
1.992
2.620
Variações Monetárias
147
553
700
321
1.005
1.326
5
17
22
50
28
204
178
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1.644
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3.921
2.643
RECEITAS FINANCEIRAS
Outras
Ganho com Equivalência Patrimonial
-
78
1.644
3.025
5.668
(44)
(159)
(203)
(783)
(2.527)
(3.310)
DESPESAS FINANCEIRAS
Encargos de dívidas
Variações Monetárias
(48)
(180)
(228)
(510)
(1.722)
(2.232)
Outras
(17)
(57)
(74)
(48)
(119)
(167)
Outras
(76)
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(158)
-
-
-
(185)
(478)
(663)
(1.341)
(4.368)
(5.709)
(1.343)
(41)
(306)
(2.730)
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LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
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5.412
(2.424)
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Contribuição Social
-
-
-
-
-
-
Imposto de Renda
-
-
-
-
-
-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO
-
-
-
-
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Receita de construção
Depreciação/Amortização
Custo de construção
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outros custos e despesas e provisões/reversões
Diferimento de tributos
Variações monetárias ativas e demais receitas financeiras
Ganhos em participações societárias
Variações monetárias passivas e demais despesas financeiras
Perdas em participações societárias
Ajustes por mudança no capital de giro líquido
Contas a receber
Créditos fiscais
Outros devedores
Transação com partes relacionadas - Ativo
Estoques
Despesas pagas antecipadamente
Fornecedores
Folha de pagamento
Tributos e contribuições sociais
Obrigações estimadas
Taxas regulamentares
Transação com partes relacionadas - Passivo
Outros credores
Receitas financeiras recebidas
Despesas financeiras pagas
Tributos sobre o lucro
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais
31/03/2014
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(72)
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