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EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL
EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL
GUIA 006-0
ÍNDICE
ITEM
Página
1.
Objetivo .................................................................................................................................................3
2.
Requisitos .............................................................................................................................................3
3.
Configuração do Local de Pagamento ...............................................................................................3
4.
Atribuir Ficha de Compensação ...................................................................................................... 11
5.
Envio de Recibo por E-mail .............................................................................................................. 13
Data: 11/11/2013
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1. Objetivo
Este guia tem como objetivo orientar o sobre como realizar a correta configuração do local de pagamento.
Essa configuração permite que seja cadastrado o banco, bem como os dados de cobrança, para envio de
boletos. Após realizada a configuração, você poderá realizar o envio de boletos por e-mail ou a impressão
dos mesmos.
2. Requisitos
Para poder realizar a configuração, será necessário verificar juntamente com o seu banco a forma de
cobrança (Cobrança Registrada ou Cobrança NÃO Registrada) e possuir os dados do convênio, código de
Cedente e número da conta.
Para realizar envio de recibos (boleto bancário) por e-mail é necessário:
 No cadastro do inquilino, deve constar um endereço de e-mail válido deste;
 Deve estar marcado no cadastro do inquilino "Enviar recibo por e-mail";
 O computador estar conectado à internet ;
 A sua internet permitir envio e recebimento de e-mails. Para isso, verifique com o seu técnico se as
regras de segurança de internet, do seu servidor, não estão programadas para bloqueio de envio e
recebimento de e-mails em massa.
 Alerte os proprietários para verificar a pasta de lixo eletrônico e spam, de seus e-mails, pois em
alguns casos o e-mail pode ser classificado como spam e não contar na caixa de entrada.
Recomende adicionar o endereço de e-mail, utilizado para envio de extratos, à lista de remetentes
confiáveis, para evitar que o mesmo seja classificado como spam.
3. Configuração do Local de Pagamento
Acesse o CasaSoft Slim e navegue até o menu “Tabelas” e clique em “Cadastro local pagamento”:
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Clique na aba “Cadastro” e em seguida no botão “Novo” para adicionar o Banco que será utilizado para
envio de boletos.:
Digite o código e o nome do banco. Nesse exemplo, como será o primeiro banco a ser cadastrado
utilizaremos o código 01. Utilizaremos, para exemplificar, o banco Itaú:
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Na seta lateral, clique no botão “...” para iniciar o assistente de configuração da Ficha de Compensação.
Clique no botão “Seguinte”:
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Clique no botão “1. Incluir Configuração”:
Digite o nome ou descrição do banco e clique no botão “Seguinte”:
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Escolha o banco correspondente:
Preencha os campos com os dados para a geração de boletos e clique no botão “Seguinte”:
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Dependendo do banco escolhido, esta tela poderá apresentar campos diferentes desse exemplo, como é o
caso Caixa Econômica Federal.
Exemplo da tela de configuração, selecionando o banco Caixa Econômica Federal:
Insira sua mensagem para o Sacado e clique no botão “Seguinte”:
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Insira sua mensagem para o caixa e clique no botão “Seguinte”:
As informações estarão preenchidas automaticamente, bastando clicar no botão “Seguinte”:
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Marque as opções conforme desejado e clique no botão “Seguinte”:
Marque as opções conforme desejado e clique no botão “Concluir” para concluir a configuração e sair do
assistente:
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Você poderá cadastrar quantos locais de pagamento desejar. Basta realizar novamente o processo descrito
acima.
A qualquer momento, você poderá alterar as configurações, bastando para isso iniciar o assistente de
configuração de ficha de compensação e selecionar o botão “Editar Configuração”:
4. Atribuir Ficha de Compensação
Depois de cadastrado o local de pagamento e criada a ficha de compensação, é necessário atribuir a ficha
de compensação ao banco.
Novamente, navegue até o menu “Tabelas” e clique em “Cadastro local pagamento”:
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Clique na aba “Cadastro”:
Selecione o banco e clique no botão “Edita”:
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Selecione a ficha de compensação referente ao banco desejado e clique no botão “Salva”:
Depois de terminada a configuração, realize a impressão de um recibo teste, para verificar se o mesmo está
totalmente fiel à suas configurações.
Ao realizar a impressão em impressora Jato de Tinta, selecione a opção de impressão em Impressora Jato
de Tinta.
Se estiver tudo correto, gere um boleto com um valor simbólico, como por exemplo, R$ 2,00 e pague o
mesmo.
Verifique se o valor foi creditado em sua conta.
Para os casos de Cobrança registrada, envie um boleto para sua agência bancária, para que a mesma realize
a homologação.
Em caso de dúvidas, sobre o procedimento de homologação de boletos, consulte o seu gerente da
instituição financeira que será utilizada para emissão de boletos.
5. Envio de Recibo por E-mail
Para realizar o envio de recibo (boleto bancário) por e-mail, é necessário que os inquilinos possuam um
endereço de e-mail válido em seu cadastro.
Os Recibos são enviados se estiverem com bloqueio do recalculo e número bancário.
O Bloqueio de recalculo ocorre quando: gera arquivo remessa ou quando imprime a ficha de compensação.
Para evitar que o boleto seja impresso, acesse Cadastro do Inquilino e na tela CONTRATO e marque a opção
NÃO IMPRIMIR RECIBO/BOLETO BANCÁRIO.
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Navegue até o menu Recibo -> e-recibo (recibo bancário por e-mail):
Clique no botão “Inicia”:
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Clique na seta lateral, selecione o banco e clique no botão “Avançar”:
Selecione as opções e preencha os campos conforme desejar que o sistema envie os recibos.
Período do Recibo: Informe o mês e ano de referencia do recibo.
Dia do Vencimento: Poderá informar um dia específico de vencimento ou deixar 00 para todos os dias.
Local de Pagamento: Informe o código do local de pagamento.
Grupo do Inquilino: Poderá informar um grupo específico ou deixar 000 para todos os grupos.
Data Limite de Pagamento: Poderá informar datas específicas de limite de pagamento ou deixar em branco
para todas as datas.
Tipo de e-mail Adicional: Poderá escolher um tipo de e-mail adicional, se desejar enviar para mais e-mails
do inquilino, além do e-mail principal. Deixe selecionado “Nenhum” para enviar recibos somente para o email principal do inquilino.
Inquilino Inicial: Poderá escolher um inquilino específico para inicio do envio. Nesse caso, os inquilinos
anteriores ao escolhido não receberão o recibo por e-mail. Deixe 00000.000.00 para enviar à todos.
Inquilino Final: Poderá escolher um inquilino específico para ser o ultimo a receber o recibo. Os inquilinos
posteriores ao escolhido, não receberão recibo por e-mail. Deixe 99999.999.99 para enviar à todos.
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Botão Selecionar Inquilino: Você também conta com a opção de selecionar de forma aleatória os inquilinos
que deseja enviar os recibos.
“Insira os inquilinos desejados, separando-os por “;” (ponto e vírgula):
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Depois de definidos os critérios para envio, clique no botão “Avançar”:
Marque as opções desejadas e clique no botão “Avançar”:
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Clique no botão “Avançar”:
Clique no botão “Avançar”:
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Marque as opções conforme desejado e clique no botão “Avançar”:
Se desejar, coloque uma mensagem informativa destinada ao inquilino e clique no botão “Avançar”:
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Clique no botão “Configurar” para inserir os dados da sua conta de e-mails, que será utilizada para envio
dos recibos aos proprietários.
Essa configuração somente será necessária na primeira vez que for utilizar o assistente de envio de recibo
do Slim, ou quando desejar alterar o e-mail, utilizado para envio, bem como as suas configurações:
Na tela de configurações, informe os dados referentes ao e-mail que será utilizado para envio dos recibos.
Consulte seu provedor de e-mail ou o seu técnico para verificar quais são as configurações.
Preencha da seguinte forma:
Campo SMTP: Geralmente é composto por: smtp.endereço do provedor de e-mail. Se o seu email for, por
exemplo, Gmail, esse campo ficará: smtp.gmail.com;
Seu nome: Informe o nome da conta de e-mail;
Sua conta de e-mail: Informe o endereço completo do seu e-mail;
Porta: informe sempre a porta 587;
CC: Se desejar, você poderá informar um e-mail para receber todas as cópias dos e-mails enviados.
O Servidor requer uma conexão de segurança (SSL): Geralmente os provedores necessitam que esta opção
esteja marcada. Por padrão, deixe-a marcada;
Autenticação: Selecione a opção SmtpAuthLogin;
Nome de acesso a conta do servidor: Informe o endereço de e-mail completo, que servirá para realizar o
envio dos e-mails.
Senha de acesso: informe a senha da conta de e-mail.
Arquivo: deixe como diretório temporário o endereço: c:\temp.
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Verifique na imagem abaixo, um exemplo hipotético, de preenchimento, utilizando o e-mail:
[email protected]
Depois de inseridas as informações, clique no botão “Avançar”:
Clique no botão “Avançar”:
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Aguarde o progresso:
Clique no botão “Finalizar” para sair do assistente de envio de Boletos Bancários:
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Confira nos itens enviados, de seu e-mail, se os envios estão sendo realizados de forma correta.
Se perceber que os e-mails não estão sendo enviados, verifique se a sua internet está em funcionamento.
Certifique-se que foi inserido o endereço de e-mail e senha corretos para envio.
Certifique-se também que as opções selecionadas, com critérios de envio de recibos, estão corretas e que
os inquilinos possuem endereços de e-mails válidos.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte Técnico da CasaSoft
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Instrução de Trabalho