ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO
A emissão de boletos não registrados não precisam ser homologados, porém para garantir a
correta emissão dos boletos, orientamos os clientes enviar aos bancos amostras de boletos
para validação e autorização da emissão.
1 ) CARTEIRA E BANCOS SUPORTADOS:
1.1 ) Caixa Econômica Federal
Para cobrança da caixa deve ser informado no sistema os campos:
Banco, Agência, Operação/convênio, Carteira, código do beneficiário, dv beneficiário e nosso
número.
As informações dos campos Operação/Convênio, carteira, código do beneficiário e nosso
número dependem do tipo de carteira.
A Caixa Econômica Federal possui vários tipos de cobrança, os tipos suportados pelo sistema
e as informações a serem informadas em cada campo estão abaixo relacionados:
A) Carteira Sem Registro e Carteira Rápida Nosso Número 11 posições:
I) Sem Registro: - Carteiras 80,81,82
Exemplo: 82NNNNNNNN - D
Onde 82 - Identificador da carteira sem Registro.
NNNNNNNN - Nosso número do Cliente.
D - Digito verificador.
Informar no sistema da seguinte forma:
Carteira = 80 ou 81 ou 82
Nosso Número = informar o n. do ultimo boleto impresso sem o digito verificador com no
máximo 8 posições..
Operação/Convenio = 3 posições geralmente nesta carteira é 870.
Código Beneficiário = no máximo 8 posições sem o Dv.
II) Carteira Rápida:
Ex.: 9NNNNNNNNN - D
Onde: 9 - Identificador da carteira Rápida
NNNNNNNNN - Nosso número do Cliente.
D - Digito verificador.
Informar no sistema da seguinte forma:
Carteira = 9
Nosso Número = informar o n. do ultimo boleto impresso sem o digito verificador com no
máximo 9 posições.
Operação/Convenio = 3 posições geralmente nesta carteira é 870.
Código Beneficiário = no máximo 8 posições sem o Dv.
B) Cobrança sem registro nosso numero 16 posições:
Ex.: 8NNNNNNNNNNNNNN - D
Onde: 8 - Constante
NNNNNNNNNNNNNN - Nosso número do Cliente.
D - Digito verificador.
Informar no sistema da seguinte forma:
Carteira = 8
Nosso Número = informar o n. do ultimo boleto impresso sem o digito verificador.
Operação/Convenio = 3 posições geralmente nesta carteira é 870.
Código Beneficiário = no máximo 8 posições sem o Dv.
C) Cobrança sem registro no SIGCB nosso numero 17 posições.
Ex. XYNNNNNNNNNNNNNNN
X - Modalidade /Carteira (1-Registrada / 2-Sem Registro)
Y - Emissão do boleto (4-Beneficiário).
NNNNNNNNNNNNNNN - nosso número 15 posições
D - Digito Verificador.
Informar no sistema da seguinte forma:
Carteira = 24
Nosso Número = informar o n. do ultimo boleto impresso sem o digito verificador.
Código Beneficiário = no máximo 6 posições sem o Dv.
Dv Cod Beneficiário = DV código beneficiário.
1.2) Banco do Brasil
Para cobrança do banco do Brasil deve ser informado no sistema os campos:
Banco, Agência, convênio, Carteira, código do beneficiário e nosso número.
A) Cobrança nosso número 11 posições.
I) Convênios com 4 posições:
Ex.: CCCCNNNNNNN-X
C - número do convênio fornecido pelo Banco (número fixo e não pode ser alterado);
N - sequencial atribuído pelo cliente;
X - digito verificador do Nosso-Número, calculado pelo sistema.
Informar no sistema da seguinte forma:
Código do Convenio = fornecido pelo banco 4 posições
Nosso Número = informar o n. do ultimo boleto impresso sem o digito verificador.
Código Beneficiário = Conta corrente de relacionamento, sem DV. no máximo 8 posições.
Carteira = Tipo de carteira/modalidade de cobrança ver com o Banco(31,11,17,12,51 )
II) Convênios com 6 posições
Ex.: CCCCCCNNNNN-X
C - número do convênio fornecido pelo Banco (número fixo e não pode ser alterado);
N - sequencial atribuído pelo cliente;
X - digito verificador do Nosso-Número, calculado pelo sistema.
Informar no sistema da seguinte forma:
Código do Convenio = fornecido pelo banco 4 posições
Nosso Número = informar o n. do ultimo boleto impresso sem o digito verificador.
Código Beneficiário = Conta corrente de relacionamento, sem DV, no máximo 8 posições.
Carteira = Tipo de carteira/modalidade de cobrança ver com o Banco (31, 11, 17, 12, 51 )
B) Cobrança nosso número 17 posições.
I) Convênios com 7 posições:
Ex.: CCCCCCCNNNNNNNNNN
C - número do convênio fornecido pelo Banco (número fixo e não pode ser alterado);
N - sequencial atribuído pelo cliente;
Informar no sistema da seguinte forma:
Código do Convênio = fornecido pelo banco 7 posições
Nosso Número = informar o número do último boleto impresso sem o digito verificador.
Carteira = Tipo de carteira/modalidade de cobrança ver com o Banco (31,11,17,12,51).
II) Convênios com 6 posições - Carteira 18 e 16
Ex.: CCCCCCNNNNNNNNNNNNNNNNN
C - número do convênio fornecido pelo Banco (número fixo e não pode ser alterado);
N - sequencial atribuído pelo cliente;
Informar no sistema da seguinte forma:
Código do Convênio = fornecido pelo banco 4 posições
Nosso Número = informar o n. do ultimo boleto impresso sem o digito verificador.
1.3) HSBC COBRANÇA NÃO REGISTRADA COM O TIPO DE IDENTIFICADOR 4
Para cobrança do HSBC deve ser informado no sistema os campos:
Banco, Agência, código do beneficiário e nosso número.
Informar no sistema da seguinte forma:
Código do Beneficiário = fornecido pelo banco no máximo 7 posições.
Nosso Número = informar o número do último boleto impresso sem o digito verificador.
1.4) BANCO ITAÚ
Para cobrança do Banco Itaú deve ser informado no sistema os campos:
Banco, Agência, Carteira, código do beneficiário e nosso número.
Informar no sistema da seguinte forma:
Carteira = fornecida pelo banco com 3 posições.
Código do Beneficiário = fornecido pelo banco no máximo 5 posições.
Nosso Número = informar o número do último boleto impresso sem o digito verificador.
1.5) BANCO SANTANDER
Para cobrança do Banco Santander deve ser informado no sistema os campos:
Banco, Agência, Carteira, código do beneficiário e nosso número.
Informar no sistema da seguinte forma:
Carteira:
101 - Cobrança Simples Rápida COM Registro
102 - Cobrança simples – SEM Registro
Código do Beneficiário = fornecido pelo banco no máximo 7 posições.
Nosso Número = informar o n. do ultimo boleto impresso sem o digito verificador.
1.6) BANCO SICOOB
Para cobrança do Banco Sicoob deve ser informado no sistema os campos:
Banco, Agência, Carteira, código do beneficiário e nosso número.
Informar no sistema da seguinte forma:
Carteira = 101 – Simples com Registro, 1=Carteira , 01 Modalidade de cobrança.
102 – Simples Sem Registro
Código do Beneficiário = fornecido pelo banco no máximo 7 posições.
Nosso Número = informar o número do último boleto impresso sem o digito verificador.
1.7) SICREDI
Para cobrança do Banco Sicredi deve ser informado no sistema os campos:
Banco, Agência, Posto, Carteira, código do beneficiário e nosso número.
Informar no sistema da seguinte forma:
Código do Beneficiário = fornecido pelo banco no máximo 5 posições.
Carteira com duas posições = 11 ou 31.
A primeira posição da Carteira Identifica o Tipo de Cobrança;
A segunda posição da Carteira Identifica o Tipo de Carteira;
O nosso número deve iniciar em 200.000;
Posto campo numérico com no máximo duas posições;
1.8) BANCO BRADESCO S/A.
Para cobrança do Banco Bradesco deve ser informado no sistema os campos:
Banco, Agência, Carteira, código do beneficiário e nosso número.
Informar no sistema da seguinte forma:
Carteira =
Código do Beneficiário = fornecido pelo banco no máximo 7 posições.
Nosso Número = informar o número do último boleto impresso sem o digito verificador.