Banco Bradesco S/A
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Extrato Mensal / Por Período
BradeSCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA | CNPJ: 004.628.533/0001-73
Nome do usuário: XINAIK SILVA DE MEDEIROS
Da^ da operação: 26/03/2014 - 15h25
Net E'
Extrato de: Ag: 3721 | COOOO3782-6 | Entre 01/12/2013 e 31/12/2013
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PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
252,
IRANDUBA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
DEZEMBRO/2013
Conciliação Bancária
CONTA:
3.800-8
NOME:
22 - BRAD,S/A - C/C 3.800-8 / PDDE
AGÊNCIA: 3721-4
SALDO DO RAZÃO
R$
0,00
( - ) Cheques Emitidos e não Descontados
R$
{ - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas
R$
( - ) Documentos de Débito não Registrados
R$
140,01
0,00
0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados
R$
( =
RS
DATA
)
SALDO DO BANCO
DOCUMENTO
NOME DO CREDOR
0,00
140,01
VALOR
Cheques Emitidos e não Descontados
31/12/2013 AJUSTE
Arrecadação
140,01
1
Registro(s)
140,01
1
Registro(s)
140,01
XINAIK SILV
DE MEDEIROS
PR FEITO
CPF. 46 .239.442-04
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA
MUNICIPAL
DE IRANDUBA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
CONTA:
3.798-2
NOME:
23 - BRAD.S/A - C/C 3.798-2 / PEJA
SALDO
DO
BANCO:
DEZEMBRO/2013
Conciliação
237
RAZÃO
Bancária
AGENCIA: 3721-4
R$
0,00
1.521,62
( - ) Cheques Emitidos e não Descontados
R$
( - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas
R$
( - ) Documentos de Débito não Registrados
R$
0,00
0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados
R$
0,00
{ = ) SALDO DO BANCO
R$
1.521,62
DATA
Cheques
DOCUMENTO
Emitidos
31/12/2013 AJUSTE
,
NOME DO CREDOR
VALOR
e não Descontados
Arrecadação
1.521,62
1
Registro(s)
1.521,62
1
Registro(s)
1.521,62
XINAIK StLV
MEDEIROS
PRÉ EITO
CPF. 465 139.442-04
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.. 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
CONTA:
3.833-4
NOME:
24 - BRAD.S/A - C/C 3.833-4 / ESCOLA PADRÃO
SALDO
DO
BANCO:
DEZEMBRO/2013
Conciliação Bancária
237
AGENCIA: 3721-4
RAZÃO
R$
0,00
( - ) Cheques Emitidos e não Descontados
R$
2.858,69
( - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas
R$
0,00
{ - ) Documentos de Débito não Registrados
R$
( + ) Documentos de Crédito não Registrados
R$
0,00
0,00
R$
2.858,69
( = ) SALDO DO BANCO
DATA
DOCUMENTO
,
NOME DO CREDOR
VALOR
Cheques Emitidos e não Descontados
31/12/2013 AJUSTE
Arrecadação
2.858,69
1
Registro(s)
2.858,69
1
Registro(s)
2.858,69
XINA
)E MEDEIROS
PRÉ :EITO
CPF 46! 239.442-04
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 1 de 1
l
li
2-5$
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE IRANDUBA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N
DEZEMBRO/2013
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
CONTA:
1.309-9
NOME:
25 - BRAD.S/A - C/C 1.309-9 / PAGAMENTO
SALDO
DO
BANCO:
Conciliação Bancária
237
RAZÃO
AGENCIA: 3721-4
R$:
2.078,54
(
-
)
Cheques Emitidos e não Descontados
R$:
132.360,83
(
-
)
Ordens Bancárias Emitidas
R$:
0,00
(
-
) Documentos de Débito não Registrados
R$:
497.596,61
( + ) Documentos de Crédito não Registrados
R$:
0,00
(
R$:
632.035,98
=
)
DATA
SALDO DO
BANCO
DOCUMENTO
e não Apresentadas
, ,
NOME DO CREDOR
VALOR
Cheques Emitidos e não Descontados
06/12/2013 FOPAG
1
FOPAG - SAÚDE
Registro(s)
Documentos
132.360,83
132.360,83
de
Débitos
não Registrados
30/12/2013 TR
Transferência Bancária a Crédito
76.898,97
31/12/2013 TR
Transferência Bancária a Crédito
253.641.37
31/12/2013 TR
Transferência Bancária a Crédito
167-056,27
3
Registro(s)
497.596,61
4
Registro(s)
629.957,44
DE MEDEIROS
PR FEITO
CPF. 46 239442-04
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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Banco Bradesco S/A
Ext rã t o Mensal / Por Período
Bradesco
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA | CNPJ: 004.628,533/0001-73
Nome do usuário; DAVID QUEIROZ FELIX
Data da operação: 04/02/2014 - 12hS6
*
Extratode:Ag:3721 | CC: 0001309-9 | Entre 01/12/2013 e 31/12/2013
Dcto.
Crédito (RS)
Débito (RS)
Data
Lançamento
29/11/2013
SALDO ANTERIOR
02/12/2013
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
7858405
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
45864
-101.494,38
78.180,54
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
45865
-17.137,43
61.043,11
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
45866
-57.689,96
3.353,15
TRANSF. VALOR ENTRE CONTA
178313
TRANSF. VALOR ENTRE CONTA
UZ/
/ZU
04/12/2013
Saldo (R$)
3.353,15
179.674,92
176.321,77
24.976,51
28.329,66
1770201
339.923,71
368.253,37
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
1771203
17.676,51
385.929,88
TRANSF. VALOR ENTRE CONTA
1774201
118.093,99
504.023,87
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
1775201
76.000,00
580.023,87
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM IRANDUBA -FEB
8280827
1.609.778,74
2.189.802,61
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
65342
-131.815,07
2.057.987,54
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
65343
-53.003,21
2.004.984,33
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
65344
-9.275,71
1.995.708,62
55345
-168.083,76
1.827.624,86
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
65346
-89.402,15
1.738.222,71
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
65347
-100.114,31
1.638.108,40
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
81807
-498.702,95
1.139.405,45
-1,109.458,47
29.946,98
-24.976,51
4.970,47
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
81810
24227
05/12/2013
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
nt M i nm •?
TED-TRANSF ELET DISPON
. ._ .
REMET.PM IRANDUBA -FEB
8774760
2.508,36
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET. PM IRANDUBA -FEB
8775568
2.508,36
9.987,19
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM IRANDUBA -SNA
8775970
3.300,18
13.287,37
hUps//^A^^W.ne2b^^desco^etempresa.b.b^/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL-S78409366511895996
7.478,83
1/3
Banco Bradesco S/A
09/12/2013 '
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
54934
-5.808,54
7.478,83
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
54935
-5.808,54
1.670,29
12/12/2013
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
32396
-1.617,32
52,97
13/12/2013
DOC CREDITO AUTOMÁTICO*
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
200001
1.741,72
1.794,69
DOC CREDITO AUTOMÁTICO*
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
500001
1.741,72
3.536,41
DOC CREDITO AUTOMÁTICO*
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
500002
1.741,72
5.278,13
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
9590843
10.845,17
16.123,30
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
53035
-1.741,72
14.381,58
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
53036
•1.741,72
12.639,86
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
9856379
4.940,65
17.580,51
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUNIC IRANDUBA FPM
9947883
3,120,24
20.700,75
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
53034
-10.845,17
9.855,58
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
64837
-4.940,65
4.914,93
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
68972
-3.120,24
1,794,69
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUNIC IRANDUBA FPM
7100605
408.681,05
410.475,74
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
7112369
183.030,02
593.505,76
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
19679
-101.382,20
492.123,56
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
19680
-62.302,39
429.821,17
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
19681
-19.345,43
410.475,74
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
19682
-225.039,11
185.436,63
19683
-106.877,06
78.559,57
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
19684
-76.764,88
1.794,69
24/12/2013
TRANSF.VALOR ENTRE CONTA
196613
26/12/2013
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET. PM IRANDUBA -FEB
16/12/2013
23/12/2013
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
30.119,06
31.913,75
7306214
1.233-357,25
1.265.271,00
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUNIC IRANDUBA FPM
7352265
3.300,18
1.268.571,18
TED-TRANSF ELET DISPON
7363971
2,508,36
1.271.079,54
t r*: //wuwwne2. br adesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL= 578409366511895996
Banco Bradesco S/A
2-
REMET.PMIRANDUBA-FEB
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
27337
-836.837,10
434.242,44
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
27339
-30.119,06
404.123,38
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
27340
-396.236,30
7.887,08
27/12/2013
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
47958
-5.808,54
2.078,54
onn-w™,-,
TED-TRANSFELETDISPON
REMET. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
->-,rnn^
77598«
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
22855
30/12/2013
Total
„ -,ftr r"•205'°5
4.260.420,32
6.283,59
-4.205,05
2.078,54
-4.261.694,93
2.078,54
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259
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
CONTA:
3.868-7
NOME;
26 - BRAD.S/A - C/C 3.868-7 / BRALF
SALDO DO
BANCO:
DEZEMBRO/2013
Conciliação Bancária
237
RAZÃO
AGÊNCIA: 3721-4
R$
0,00
( - ) Cheques Emitidos e não Descontados
R$
39,15
( - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas
R$
0,00
( - ) Documentos de Débito não Registrados
R$
0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados
R$
0,00
( = ) SALDO DO BANCO. .
R$
39,15
DATA
DOCUMENTO
NOME DO CREDOR
Cheques Emitidos e não Descontados
31/12/2013 AJUSTE
Arrecadação
1
Registro(s)
39,15
39,15
1
Registro(s)
39,15
XINAIK SILVA )E MEDEIROS
PREF EITO
CPF- 465 39.442-04
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N
DEZEMBRO/2013
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
CONTA; 3.790-7
NOME:
Conciliação
Bancária
BANCO: 237
27 - BRAD.S/A - C/C 3.790-7 / C CONV DO IDOSO
SALDO DO RAZÃO
R$
1.226,27
( - ) Cheques Emitidos ô não Descontados
R$
27,50
( - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas
R$
( - ) Documentos de Débito não Registrados
R$
0,00
0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados
R$
0,00
< = ) SALDO DO BANCO
R$
1.253,77
DATA
Cheques
DOCUMENTO
Emitidos
09/12/2013 extrato
NOME DO CREDOR
VALOR
e não Descontados
BANCO BRADESCO S/A
1
Registro(s)
27,50
27,50
1
Registro(s)
27,50
XINAIK SILVA
MEDEIROS
PREF ITO
CPF. 465 39 442-04
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag-: 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Página i de l
Extrato Mensal / Por Período
Bradesco
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA | CNPJ: 004.628.533/0001-73
Nome do usuário: XINAIK SILVA DE MEDEIROS
Data da operação: 26/03/2014 - 15h56
Extrato de: Ag: 3721 | CC. 0003790-7 | Entre 01/12/2013 e 31/12/2013
Data
08/11/2013
09/12/2013
Dcto.
Lançamento
Crédito (R$)
SALDO ANTERIOR
TARIFA MANUTENÇÃO C/C
TAR.MANUT.C/C
Débito (RS)
Saldo (RS)
1.253,7?
-27,50
0,OO
Total
-27,50
1.226,27
1.226,27
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26/03/2014
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
IRANDUBA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
CONTA:
3.900-4
NOME:
28 - BRAD.S/A - C/C 3.900^ / SAÚDE INDÍGENA
SALDO
BANCO:
DEZEMBRO/2013
Conciliação Bancária
237
DO RAZÃO
AGENCIA: 3721-4
R$
0,00
( - ) Cheques Emitidos e não Descontados
R$
19,97
( - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas
R$
0,00
( -
) Documentos de Débito não Registrados
R$
0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados
R$
0,00
( = )
R$
19,97
DATA
SALDO DO BANCO
DOCUMENTO
Cheques Emitidos
NOME DO CREDOR
VALOR
e não Descontados
31/12/2013 AJUSTE
Arrecadação
1
Registro(s)
19,97
19,97
1
Registro(s)
19,97
XINAIK SILV,
MEDEIROS
PR FEITO
CPF. 46 239.442-04
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax; (63) 3212-1518
Pag.: 1 de 1
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
IRANDUBA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
DEZEMBRO/2013
Conciliação
3.994-2
NOME:
SALDO
BANCO:
237
Bancária
AGÊNCIA: 3721-4
30 - BRAD,S/A - C/C 3.994-2 / PBF
DO RAZÃO
R$
0,00
( - ) Cheques Emitidos e não Descontados
R$
2.700,00
( - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas
R$
0,00
( - ) Documentos de Débito não Registrados
RS
0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados
R$
0,00
( = ) SALDO DO BANCO
RS
2.700,00
DATA
DOCUMENTO
NOME DO CREDOR
VALOR
Cheques Emitidos e não Descontados
04/02/2013 31/13
FOPAG - PBF
2.700,00
1
Registro(s)
2.700,00
1
Registro(s)
2.700,00
XINAIK SILVA D i MEDEIROS
PREFE TO
CPF. 465.2 9.442-04
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BradeSCO
Not Empresa
Extrato de: Ag: 3721 ( CC: OO03994-2 | Entre 01/12/2013 e 31/12/2013
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26/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IRANDUBA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
CONTA:
3.995-0
NOME:
31 - BRAD.S/A - C/C 3.995-0 / IGDBF
SALDO DO
BANCO:
DEZEMBRO/2013
Conciliação Bancária
237
RAZÃO
AGÊNCIA: 3721-4
R$
0,00
( - ) Cheques Emitidos e não Descontados
RS
0,00
{ - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas
R$
0,00
( - ) Documentos de Débito não Registrados
R$
0,00
{ + ) Documentos de Crédito não Registrados
R$
0,00
{ = ) SALDO DO BANCO
R$
0,00
DATA
DOCUMENTO
NOME DO CREDOR
VALOR
Registro(s)
XINAIK SILVA
MEDEIROS
PREF TO
CPF. 465.2 9.442-04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA | CNPJ: 004.628.533/0001-73
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Net Ef
Extrato de: Ag: 3721 | CC: 0003995-0 | Entre 01/12/2013 e 31/12/2013
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26/03/3014
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
NOME:
SALDO
DEZEMBRO/2013
Conciliação
Bancária
32 - BRAD,S/A - C/C 3.996-9 / ABVS
R$
0,00
( - ) Cheques Emitidos e não Descontados
R$
0,00
( - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas
R$
0,00
{ - ) Documentos de Débito não Registrados
R$
0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados
R$
0,00
( = ) SALDO DO BANCO
R$
0,00
DATA
DO
RAZÃO
DOCUMENTO
NOME DO CREDOR
VALOR
Registro(s)
xiNAIK SILVA
E MEDEIROS
PREF ITO
CPF. 465 39.442-04
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Extrato de: Ag: 3721 | CC: 0003996-9 | Entre 01/12/2013 e 31/12/2013
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26/O.V7014
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
NOME:
SALDO
( -
DEZEMBRO/2013
Conciliação Bancária
33 - BRAD.S/A - C/C 4.048-7 / PARICATUBA
DO
RAZÃO
708,30
) Cheques Emitidos e não Descontados
R$
734,50
( - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas
R$
0,00
( - ) Documentos de Débito não Registrados
RS
0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados
R$
0,00
R$
1.442,80
(
=
DATA
Cheques
)
SALDO DO
DOCUMENTO
Emitidos
BANCO
,
,
NOME DO CREDOR
VALOR
e não Descontados
06/12/2013 FOPAG
FOPAG - CORREIOS
13/12/2013 TARIFA
BANCO BRADESCO S/A
707,00
27,50
2
Registro(s)
734,50
2
Registro! s)
734,50
|E MEDEIROS
XINAIK SRÊVAT1É
PREF TO
CPF. 4653 9.442-04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA ) CNPJ: 004.628.533/0001-73
Nome do usuário: XINAIK SILVA DE MEDEIROS
Data da operação: 26/03/2014 - 15H59
Extrato de: Ag: 3721 | CC: 0004O48-7 | Entre 01/12/2013 e 31/12/2013
Data
14/11/2013
06/12/2013
13/12/2013
Lançamento
Peto.
SALDO ANTERIOR
PGTO.MEDIAtíTE AUT.DBTP
DOC CREDITO AUTOMÁTICO"
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
TARIFA MANUTENÇÃO C/C
TAR.MANUT.C/C
Crédito (R$)
Débito (R$)
Saldo (R$)
707,80
176513
876
-707,00
735,00
21213
Total
735,00
0,80
735,80
-27,50
708,30
-734,50
708,30
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PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
CONTA:
3.484-3
BANCO:
NOME;
35 - BRAD.S/A - C/C 3.484-3 / PDDE
DEZEMBRO/2013
Conciliação
237
SALDO DO RAZÃO
Bancária
AGENCIA: 3721-4
R$
0,00
( - ) Cheques Emitidos e não Descontados
R$
1,80
( - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas
R$
0,00
( - ) Documentos de Débito não Registrados
R$
0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados
R$
0,00
( = ) SALDO DO BANCO
R$
1,80
DATA
DOCUMENTO
NOME DO CREDOR
VALOR
Cheques Emitidos e não Descontados
31/12/2013 AJUSTE
Arrecadação
1 Registro(s)
1,80
1
1,80
Registro(s)
1,80
XINA
E MEDEIROS
PREFEITO
CPF. 46? 239 442-04
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PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
CONTA:
4.378-8
NOME:
36 - BRAD.S/A - C/C 4.378-8 / PROJOVEM
SALDO DO
BANCO:
DEZEMBRO/2013
Conciliação
237
RAZÃO
Bancária
AGÊNCIA: 3721-4
R$
0,00
( - ) Cheques Emitidos e não Descontados
R$
0,00
{ - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas
R$
0,00
{ - ) Documentos
de Débito não Registrados
R$
0,00
( -l- ) Documentos de Crédito não Registrados
R$
0,00
( = ) SALDO DO BANCO
R$
0,00
DATA
NOME DO CREDOR
DOCUMENTO
VALOR
Registro(s)
XINAlK~5TtVATDE MEDEIROS
PRÉ)
CPF. 465239.442-04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA | CNPJ: 004.628.533/0001-73
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Data da operação: 26/03/2014 - 14h52
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26/03/2014
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
IRANDUBA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
CONTA:
542.334-1
NOME:
40 - BRAD.S/A - C/C 542.334-1 / ABE EST VICIN
SALDO
(
BANCO:
DEZEMBRO/2013
Conciliação
237
DO RAZÃO
) Cheques Emitidos e não Descontados
Bancária
AGENCIA: 3721-4
R$
0,00
R$
2.500,00
( - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas
R$
0,00
{ - ) Documentos de Débito não Registrados
R$
0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados
R$
0,00
( = ) SALDO DO BANCO
R$
2.500,00
DATA
DOCUMENTO
NOME DO CREDOR
VALOR
^^^^^H^H
Cheques Emitidos e não Descontados
31/12/2013 AJUSTE
Arrecadação
2.500,00
1
Registro(s)
2.500,00
1
Reçjistro(s)
2.500,00
XINAlK-SItVAfOE MEDEIROS
PRÉ EITO
CPF. 465 239.442-04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDU8A | CNPJ: 004.628.533/0001-73
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pata da operação: 26/03/2014 - 14H37
Extrato de: Ag: 3721 i CC: 0542023-7 | Entre 01/12/2013 e 31/12/2013
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26/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
CONTA:
5.181-0
BANCO:
NOME:
43 - BRAD.S/A - C/C 5.181-0 / 25% EDUCAÇÃO
DEZEMBRO/2013
Conciliação Bancária
237
AGENCIA: 3721-4
RS
0,00
( - ) Cheques Emitidos e não Descontados
RS
0,00
( - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas
R$
0,00
{ - ) Documentos de Débito não Registrados
R$
0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados
R$
0,00
( = ) SALDO DO BANCO
R$
0,00
SALDO DO RAZÃO
DATA
DOCUMENTO
NOME DO CREDOR
VALOR
Registro(s)
XINAIK SltWTDÈ "MEDEIROS
PREFE O
CPF. 465.23 .442-04
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Data da operação: 26/03/2014 - 15H43
Bradesco
-i prosa
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26/01/7014
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PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
CONTA: 5.182-9
NOME:
SALDO
BANCO:
DEZEMBRO/2013
Conciliação
237
Bancária
AGENCIA: 3721-4
44 - BRAD.S/A - C/C 5.182-9 /15% SAÚDE
R$
0,00
( - ) Cheques Emitidos e não Descontados
R$
0,00
( - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas
R$
0,00
( - ) Documentos de Débito não Registrados
R$
0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados
R$
0,00
( = ) SALDO DO BANCO
R$
0,00
DATA
DO
RAZÃO
DOCUMENTO
NOME DO CREDOR
VALOR
Registro(s)
XINAIK SILV DE MEDEIROS
PR FEITO
CPF. 46 239.442-04
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Data da operação: 26/03/2014 - 16HOO
Extrato de: Ag: 3721 | CC: 0005182-9 | Entre 01/12/2013 e 31/12/2013
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PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N
DEZEMBRO/2013
CENTRO
C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
CONTA:
69.696-X
NOME:
50 - BB.S/A C/C 69.696-X / FPM
SALDO
DO
BANCO:
Conciliação Bancária
001
RAZÃO
AGENCIA: 4518-7
RS
0,00
RS
24.250,00
( - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas
RS
0,00
( - ) Documentos de Débito não Registrados
RS
0,00
( + ) Documentos
RS
0,00
RS
24.250,00
( - ) Cheques
Emitidos e não Descontados
de Crédito não Registrados
( = ) SALDO DO BANCO. .
DATA
Cheques
DOCUMENTO
NOME DO CREDOR
VALOR
Emitidos e não Descontados
02/12/2013 1 21304
D C M CONST E SERV DE TRANSPORTES LTDA - EPP
24.250,00
1
Registro(s)
24.250,00
1
Registro(s)
24.250,00
XINAIK SILVA D : MEDEIROS
PREFE ITO
CPF. 465.2 9-442-04
ft
ft
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