Relatório de Carteira Diária - Fechamento
Data de Emissão: 01/07/2009 17:13:23
Data da Posição: 30/06/2009
Moeda da Carteira: R$ - REAL
- Taxa de Câmbio: - R$ 0,00
Cliente:
BANRISUL COMMODITIES F.I. EM ACOES [BCO
] [0000002 ] [29
]
001/002
RENDA VARIÁVEL
AÇÕES
BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo
Cód.
Qtd.
Disponível
Papel
ARCZ6
BRKM5
CSAN3
FHER3
FFTL4
GGBR4
JBSS3
PETR4
SDIA4
CSNA3
SLCE3
USIM3
VALE5
ARACRUZ PNB
N1
BRASKEM PNA
N1
COSAN ON
NM
FER HERINGER ON
NM
FOSFERTIL PN
GERDAU PN
JBS ON
N1
NM
PETROBRAS PN
SADIA S/A PN
N1
SID NACIONAL ON
SLC AGRICOLA ON
USIMINAS ON
NM
N1
VALE R DOCE PNA
N1
TOTAL BOLSA
TOTAL
Qtd.
Bloqueada
Qtd.
Total
Custo Médio
c/ Corretagem
8.000
3.000
2.000
8.000
4.500
1.000
10.000
6.000
5.000
1.000
2.000
1.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.000
3.000
2.000
8.000
4.500
1.000
10.000
6.000
5.000
1.000
2.000
1.000
4.000
55.500
0
55.500
0
Cotação
1,54
4,81
9,64
3,57
13,60
12,90
5,25
28,55
3,14
34,40
12,50
26,50
26,75
Custo Total
2,91
7,18
14,40
8,02
14,95
20,50
7,03
32,45
4,76
43,62
18,50
41,45
29,85
Valor de
Mercado Bruto
Resultado
IRRF sobre
Pos.Própria
Valor de
Mercado Líquido
% S/ RV
% S/ Total
12.320,00
14.430,00
19.280,00
28.560,00
61.200,00
12.900,00
52.500,00
171.300,00
15.700,00
34.400,00
25.000,00
26.500,00
107.000,00
10.960,00
7.110,00
9.520,00
35.600,00
6.075,00
7.600,00
17.800,00
23.400,00
8.100,00
9.220,00
12.000,00
14.950,00
12.400,00
23.280,00
21.540,00
28.800,00
64.160,00
67.275,00
20.500,00
70.300,00
194.700,00
23.800,00
43.620,00
37.000,00
41.450,00
119.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.280,00
21.540,00
28.800,00
64.160,00
67.275,00
20.500,00
70.300,00
194.700,00
23.800,00
43.620,00
37.000,00
41.450,00
119.400,00
3,08%
2,85%
3,81%
8,49%
8,90%
2,71%
9,30%
25,76%
3,15%
5,77%
4,90%
5,48%
15,80%
2,74%
2,53%
3,39%
7,55%
7,92%
2,41%
8,27%
22,91%
2,80%
5,13%
4,35%
4,88%
14,05%
55.500
581.090,00
174.735,00
755.825,00
0,00
755.825,00
100,00%
88,94%
55.500
581.090,00
174.735,00
755.825,00
0,00
755.825,00
100,00%
88,94%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
MERCADO NACIONAL
Código
Aquisição Emitente
Papel
MTM %AA
Tx Over
Taxa %AA
Index
Emissão
Vencto.
Resgate
Quantidade
PU
Valor da
Aplicação
Valor do
Resgate
Valor Bruto
Impostos
Valor Líquido
% S/ RF % S/ Total
LFT-O
51804
29/06/09 STNC
LFT
0,000000%
1,043568%
9,159996% pre
22/11/05
17/03/10
30/06/09
0,0000
3.925,24600673
0,00
94.205,90
0,00
0,00
0,00%
0,00%
51827
30/06/09 STNC
LFT
0,000000%
0,000000%
9,159996% pre
22/11/05
17/03/10
01/07/09
24,0000
3.925,25692229
94.206,17
94.238,93
94.206,16
0,00
94.206,16 100,00%
11,09%
24,0000
94.206,17
188.444,83
94.206,16
0,00
94.206,16 100,00%
11,09%
24,0000
94.206,17
188.444,83
94.206,16
0,00
94.206,16 100,00%
11,09%
24,0000
94.206,17
188.444,83
94.206,16
0,00
94.206,16 100,00%
11,09%
TOTAL
0,00
CONTAS A PAGAR / RECEBER
Descrição
Custo SELIC 14/07/09
Despesas com Auditoria em 10/07/09
Despesas com Auditoria em 13/07/09
Dividendo de 0.33 a rec. s/ 6,000 de PETR4 em 14/08/2009
Valor
% S/ CPR
(100,00)
(666,68)
(666,67)
1.980,00
11,52%
76,82%
76,82%
(228,16%)
% S/ Total
(0,01%)
(0,08%)
(0,08%)
0,23%
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
Data de Emissão: 01/07/2009 17:13:23
Data da Posição: 30/06/2009
Moeda da Carteira: R$ - REAL
- Taxa de Câmbio: - R$ 0,00
Cliente:
BANRISUL COMMODITIES F.I. EM ACOES [BCO
] [0000002 ] [29
]
002/002
CONTAS A PAGAR / RECEBER
Descrição
Valor
Juros s/ capital de 0.80 a rec. s/ 6,000 de PETR4 em 14/08/09
Rendimento de 0.01 a rec. s/ 6,000 de PETR4 em 14/08/2009
Taxa de Administração Apropriada
Taxa de Custódia Apropriada
TOTAL GERAL
% S/ CPR
% S/ Total
240,00
62,40
(1.703,24)
(13,62)
(27,66%)
(7,19%)
196,27%
1,57%
0,03%
0,01%
(0,20%)
(0,00%)
(867,81)
100,00%
(0,10%)
TESOURARIA
Descrição
Valor
Saldo em Tesouraria
Saldo em Tesouraria RESERVA
TOTAL
PATRIMÔNIO
COTA LÍQUIDA
IBOVESPA
IBRX
IGM
Benchmark
Rent. Real
Variação Diária
Variação Mensal
Variação Anual
Últimos 6 meses
Últimos 12 meses
-133,2706%
-0,4344%
-1,7177404%
-1,2889119%
-2,7964%
-3,2558%
35,8043%
37,0573%
35,8043%
37,0573%
-14,9770%
-8,3764%
-147,4211%
-49061,9752%
-0,5591%
-1,7143%
-1,1651927%
-0,0035012%
-3,9732%
-0,0771%
32,8578%
-1,2604%
32,8578%
-1,2604%
-9,4843%
-0,0545%
Quantidade de Cotas
Valor da cota unitária
Quantidade de Cotas (Bruta)
Valor da cota unitária (Bruta)
Valor da cota bruta de performance
999.530,22079
0,85023
0,00000
0,00000
0,85023
% S/ Total
100,00%
0,08%
0,00
0,00%
0,00%
668,38
100,00%
0,08%
849.831,73
RENTABILIDADE ACUMULADA
Indexador
% S/ TES
668,38
100,00%