OUTUBRO 2013
RECEITAS
DATA
02.10.2013
22.10.2013
22.10.2013
NOME
DOC DEVOLVIDO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
REFERÊNCIA
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ADV.
DESC. CONSIGNAÇÕES / IMPOSTO OBG
DESCONTO UNIMED
VALOR R$
1.500,00
148.910,16
5.328,50
DESPESAS
DATA
01.10.2013
NOME
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
PEREIRA
MONICA DE SOUSA DA SILVA
EMISSÃO DOC RAIMUNDO NONATO P
SOARES
EMISSÃO DOC
01.10.2013
TARIFA BANCÁRIA
TARIFA EMISSÃO DOC
7,40
03.10.2013
RECARGA CELULAR TIM
CELULAR Nº 8142-5077
50,00
03.10.2013
RECARGA CELULAR OI
CELULAR Nº 8918-0323
25,00
03.10.2013
RECARGA CELULAR VIVO
CELULAR Nº 9175-6078
25,00
03.10.2013
JACIANA CASTRO SILVA
AJUDA DE CUSTO
90,00
03.10.2013
LEANDRO ASSEN
ASSESSORIA JURÍDICA (ASSIS PASSOS)
1.500,00
03.10.2013
ALINE MARIA DOS SANTOS PEREIRA
SECRETÁRIA SINDSEMP/MA (REF. SET)
1.245,76
03.10.2013
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
PAGAMENTO UNIMED
9.417,11
03.10.2013
FGTS
ARRECADAÇÃO
54,24
03.10.2013
INSS
ARRECADAÇÃO
203,40
01.10.2013
01.10.2013
01.10.2013
REFERÊNCIA
VALOR R$
AUXILIAR DE SECRETÁRIA
678,00
ADIANTAMENTO SERVIÇOS COMUNICAÇÃO
200,00
WEB DESIGN
500,00
ASSES. JURÍDICA ASSIS PASSOS (DEVOLVIDO)
1.500,00
PAGAMENTO CONFECÇÃO MATERIAL
IMPRESSO CAMPANHA (ENTRADA)
EMIT – EMPRESA SERVIÇOS SMS
PAGAMENTO CONFECÇÃO MATERIA
IMPRESSO CAMPANHA (RESTANTE)
AUXÍLIO-SAÚDE
04.10.2013
GRÁFICA SANTA CLARA
04.10.2013
ITAU UNIBANCO
07.10.2013
GRÁFICA SANTA CLARA
07.10.2013
ADRIANA MARIA DOS S. PEREIRA
07.10.2013
07.10.2013
MONICA DE SOUSA DA SILVA
ALINE MARIA DOS SANTOS PEREIRA
10.10.2013
EMISSÃO DOC
10.10.2013
TARIFA BANCÁRIA
AUXÍLIO-SAÚDE
AUXÍLIO-SAÚDE
RESSARCIMENTO VALDENY BARROS (AR
CONDICIONADO)
TARIFA EMISSÃO DOC
11.10.2013
CAEMA
CONTA DE ÁGUA SEDE
28,20
11.10.2013
CEMAR
CONTA ENERGIA SEDE ANTIGA (PENDENTE)
36,39
14.10.2013
MILENA DA COSTA D. OLIVEIRA
250,00
16.10.2013
GRÁFICA SANTA CLARA
21.10.2013
R J BUGAR – HOTEL LITORANEA
21.10.2013
SESC CENTRO DE VERANEIO
21.10.2013
EMISSÃO DOC
22.10.2013
ADRIANA MARIA DOS S PEREIRA
INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SEDE
CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 2.000 FOLHAS
DO ABAIXO-ASSINADO CAMPANHA
PAGAMENTO DA DIÁRIA DO AUDITÓRIO
ADIANTAMENTO DA DIÁRIA PARA
ASSEMBLÉIA 26.10
APCEF – PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE
A ADESÃO (50 BENEFICIÁRIOS)
AUXILIAR DE SECRETÁRIA
22.10.2013
ADRIANA MARIA DOS S PEREIRA
SERVIÇOS EXTRAS DE FAXINA DA SEDE
200,00
22.10.2013
ADRIANA MARIA DOS S PEREIRA
PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE
150,00
22.10.2013
MONICA DE SOUSA DA SILVA
ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO
22.10.2013
MONICA DE SOUSA DA SILVA
PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE
22.10.2013
BANCO SANTANDER
EMISSÃO DOC – RAIMUNDO N P
SOARES
PAGAMENTO O ALUGUEL DA SEDE
22.10.2013
WEB DESIGN
300,00
200,00
220,00
150,00
150,00
150,00
1.099,00
7,40
430,00
350,00
1.125,00
451,96
678,00
1.300,00
150,00
1.500,00
400,00
22.10.2013
TARIFA BANCÁRIA
TARIFA EMISSÃO DOC
23.10.2013
H M BOGEA – JORNAL PEQUENO
23.10.2013
SESC CENTRO DE VERANEIO
24.10.2013
ASCEMIRO SOARES COSTA
24.10.2013
T L PLACAS LUMINOSAS
24.10.2013
NET SERVIÇOS
CHEQUE COMPENSADO – CENTRO
ELÉTRICO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL ASSEMB. 26/10
PAGAMENTO DE VALOR RESTANTE DE
HOSPEDAGEM (ASSEMB. 26/10)
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04
OUTDOOR’S
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONE SEDE
COMPRA DE BEBEDOURO E BOMBA D’ÁGUA
CENTRÍFOGA
FORNECIMENTO DE SALGADOS P/
ASSEMBLÉIA
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM
ASSEMBLÉIA DO DIA 26/10
CONFECÇÃO DE BANNER COM LOGO DA
CAMPANHA
CONFECÇÃO DE CAMISAS COM LOGO DA
CAMPANHA “PELA VALORIZAÇÃO DO MP”
INSTALAÇÃO DE REDE HIDRAÚLICA E BOMBA
AJUDA DE CUSTO/ DESLOCAMENTO
ASSEMBLÉIA
PARCERIA PARA REALIZAÇÃO DE FESTA EM
COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR
RESSARCIMENTO DE CUSTOS PARA
DESLOCAMENTO ASSEMBLÉIA DIA 26/10.
PAGAMENTO ADVOGADO DE PORCENTAGEM
REFERENTE Á AÇÃO DO DESCONTO SINDICAL
OBRIGATÓRIO
PAGAMENTO ADVOGADO DE PORCENTAGEM
REFERENTE Á AÇÃO DO DESCONTO SINDICAL
OBRIGATÓRIO
24.10.2013
25.10.2013
M R P FARIAS – REGINA SALGADOS
25.10.2013
GABRIEL VICTOR SANTOS LEITE
28.10.2013
GRACE MARTINS PINTO
28.10.2013
JOSÉ DE RIBAMAR
28.10.2013
ANTONIO CARLOS
30.10.2013
JEARLAN D NASCIMENTO CARVALHO
30.10.2013
ASFUPEMA
30.10.2013
EZEQUIAS MESQUITA
30.10.2013
CHEQUE COMPENSADO
30.10.2013
CHEQUE COMPENSADO
7,40
150,00
1.125,00
678,00
2.200,00
138,68
890,00
460,00
2.500,00
110,00
540,00
100,00
144,20
1.500,00
188,00
7.998,42
7.998,42
31.10.2013
LEANDRO ASSEN
PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA
1.500,00
31.10.2013
ALINE MARIA DOS SANTOS PEREIRA
1.245,76
31.10.2013
ALINE MARIA DOS SANTOS PEREIRA
PAGAMETO SECRETÁRIA REF. OUTUBRO/2013
PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE
AUXÍLIO-SAÚDE
OS VALORES DEBITADOS PELA PGJ, EM SEPARADO, SÃO:
 CONSIGNAÇÕES: 15.825,23
 IMPOSTO SINDICAL: 133.084,93
 UNIMED: 5.328,50
150,00