PLANTÃO FARMACÊUTICO
DEZEMBRO 2014
07/12/14 – Drogaria Americana... 3853.3434
14/12/14 – Drogaria São Geraldo... 3853.2096
21/12/14 – Drogaria São Luiz... 3853.1458
25/12/14 – Drogaria 2000... 3853.1009
28/12/14 – Drogaria Natus Farma.. 3853.1432
ATENÇÃO:
Pode ocorrer alterações no plantão durante o
mês.
BALANÇO DEMONSTRATIVO
Outubro 2014
BALANÇO DEMONSTRATIVO
Novembro 2014
PREMIAÇÕES
01. Xbox360
02. TV’s 32”
03. TV’s 32”
04. Tablet
05. Bicicleta 18 Marchas
06. Smartphone
07. Vale Compra R$ 500,00
08. Vale Compra R$ 500,00
09. Vale Compra R$ 500,00
10. Lavadora 11Kg
11. Notebook
12. Fogão 4 Bocas
13. Micro System
14. Microondas
15. Geladeira
Data do Sorteio:
11/01/2015 ás 12:00h
Local: Praça da Matriz
SALDO DO MÊS ANTERIOR
RECEITAS
MENSALIDADES
XEROX
ENCADERNAÇÕES
PLASTIFICAÇÕES
CERTIDÕES SCPC
CERTIDÕES SERASA
DIVERSOS
ADESÕES ASSOCIADOS
OUTDOOR
PROMOÇÃO DE NATAL
TOTAL ARRECADADO NO MÊS
SALDO TOTAL
Novembro 2014
R$ 8.030,78
R$ 1.276,55
R$ 51,60
R$ 100,00
R$ 366,70
R$ 517,00
R$ 30,75
R$ 199,60
R$ 630,00
R$ 5.376,75
R$ 16.579,73
R$ 22.968,99
R$ 6.389,26
DESPESAS
SALÁRIOS E FÉRIAS
ENCARGOS TRABALHISTAS
SERVIÇOS CONTÁBEIS
LIMPEZA MENSAL ACICG
COPASA
CEMIG
OI CONTA TOTAL
INTERNET
FEDERAMINAS
SOPHUS TECNOLOGIA
APROVA VENDAS
RECARGA CELULAR FISCAL MUNICIPAL E PM
LOCAÇÃO TERRENO OUTDOOR
LOCAÇÃO OUTDOOR - NÃO ILUMINADO
DIVULGAÇÃO RÁDIO CIDADE FM
ARCOM LTDA
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
MATERIAL DE LIMPEZA
PANIFICADORA
CORREIOS
MAX-SEG
COMBUSTÍVEL VISITA ASS CAMPO DO MEIO
COLAGEM OUTDOOR
PARCERIA SELVAGGIO COBRANÇAS
DIVULGAÇÃO JORNAL "O AMIGÃO"
MÉRITO EMPRESARIAL (2/4)
DESPESAS MÉRITO EMPRESARIAL
DIVULG FESTA DO PEÃO JORNAL MINAS DO SUL
SERV PREST POR ÂNGELA AP DE OLIVEIRA
REUNIÃO SENAC VARGINHA
PATROCÍNIO ANDRÉ JOSÉ GERALDO SALGADO
CONFECÇÃO DE ARTES PRÓ ATIVA
RECONHECIMENTO DE FIRMA, ATA E ESTATUTO
MATERIAL GRÁFICO PROMOÇÃO DE NATAL
VISITA ASSOCIADOS PROMOÇÃO DE NATAL
DIVULG RÁD MONTANHÊS FM PROMOÇ NATAL
02 GALÕES DE ÁGUA 20 LITROS
DESPESAS BANCÁRIAS FESTA DO PEÃO 2014
SERVIÇOS PRESTADOS FESTA DO PEÃO 2014
DESPESAS BANCÁRIAS
TOTAL DE DESPESAS
R$ 3.561,20
R$ 936,52
R$ 145,00
R$ 200,00
R$ 21,53
R$ 77,96
R$ 363,30
R$ 53,00
R$ 143,33
R$ 202,36
R$ 1.024,60
R$ 73,00
R$ 100,00
R$ 200,00
R$ 180,00
R$ 439,85
R$ 4,60
R$ 19,20
R$ 78,71
R$ 132,20
R$ 76,00
R$ 50,00
R$ 140,00
R$ 362,00
R$ 200,00
R$ 480,00
R$ 500,00
R$ 350,00
R$ 724,00
R$ 60,00
R$ 70,00
R$ 704,00
R$ 342,08
R$ 1.620,00
R$ 50,00
R$ 1.800,00
R$ 12,00
R$ 179,49
R$ 2.000,00
R$ 120,30
R$ 17.796,23
BALANÇO Novembro 2014
SALDO TOTAL
DESPESAS
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
Kleyvertton Rocha
Presidente
R$ 22.968,99
R$ 17.796,23
R$ 5.172,76
Helton Vaz Furtado
Tesoureiro
SALDO DO MÊS ANTERIOR
RECEITAS
1°/2 ACERTO COMISSÃO FESTA DO PEÃO 2014
MENSALIDADES
XEROX
ENCADERNAÇÕES
PLASTIFICAÇÕES
CERTIDÕES SCPC
CERTIDÕES SERASA
SERVIÇOS DIVERSOS
ADESÕES ASSOCIADOS
UNIMED - PLANO UNICUSTO
BOA VISTA SERVIÇOS
TOTAL ARRECADADO NO MÊS
SALDO TOTAL
Outubro 2014
R$ 14.039,00
R$ 6.834,17
R$ 1.486,30
R$ 34,10
R$ 95,00
R$ 360,00
R$ 506,25
R$ 23,70
R$ 119,80
R$ 255,50
R$ 102,03
R$ 23.855,85
R$ 28.797,77
DESPESAS
SALÁRIOS
ENCARGOS TRABALHISTAS
SERVIÇOS CONTÁBEIS
LIMPEZA MENSAL ACICG
COPASA
CEMIG
OI CONTA TOTAL
INTERNET
FEDERAMINAS
SOPHUS TECNOLOGIA
APROVA VENDAS
COPYSUL LTDA
LOCAÇÃO TERRENO OUTDOOR
DIVULGAÇÃO RÁDIO CIDADE FM
DIVULGAÇÃO JORNAL "O AMIGÃO"
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
MATERIAL DE LIMPEZA
PANIFICADORA
CORREIOS
MAX-SEG MONITORAMENTO
EQUIPAMENTO SIGA-ME POLÍCIA PARA MILITAR
DOAÇÃO EV "DIA DAS CRIANÇAS" G GLÓRIA ALE
PARCERIA SELVAGGIO COBRANÇAS
COLAGEM OUTDOOR ACICG
MÉRITO EMPRESARIAL (1/4)
PATROCÍNIO ANDRÉ JOSÉ GERALDO SALGADO
VISITA ASSOCIADOS PROMOÇÃO DE NATAL
DESPESAS PESQUISAS TOP OF MIND
MATERIAL PESQUISAS TOP OF MIND
RECARGA CELULAR FISCAL MUNICIPAL
REPASSE PARCERIA PLASTIFICAÇÕES
PAGAM MAT GRÁF PROMOÇÃO DE NATAL 2014
STAND ALONE 08 CANAIS
COMISSÃO VENDA PAC DA FESTA DO PEÃO
FUNCIONÁRIOS FESTA DO PEÃO (PORT/BILHET)
MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CIELO
CRÉDITOS APARELHO SIGA-ME
DESPESAS BANCÁRIAS
TOTAL DE DESPESAS
R$ 2.342,03
R$ 938,86
R$ 145,00
R$ 200,00
R$ 21,11
R$ 76,51
R$ 363,30
R$ 53,00
R$ 146,34
R$ 216,98
R$ 993,92
R$ 700,00
R$ 100,00
R$ 180,00
R$ 200,00
R$ 120,20
R$ 31,58
R$ 78,15
R$ 17,13
R$ 76,00
R$ 539,00
R$ 50,00
R$ 362,00
R$ 70,00
R$ 480,00
R$ 70,00
R$ 20,00
R$ 660,00
R$ 300,00
R$ 25,00
R$ 27,20
R$ 540,00
R$ 1.000,00
R$ 7.520,00
R$ 3.300,00
R$ 297,50
R$ 26,00
R$ 121,70
R$ 22.408,51
BALANÇO Outubro 2014
SALDO TOTAL
DESPESAS
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
R$ 28.797,77
R$ 22.408,51
R$ 6.389,26
Kleyvertton Rocha
Presidente
R$ 4.941,92
Helton Vaz Furtado
Tesoureiro