Apresentação Institucional
AGGREGA INVESTIMENTOS
Maio, 2010
INOVAÇÃO, PERFORMANCE, SEGURANÇA,
RELACIONAMENTO, OPORTUNIDADES GLOBAIS
AGGREGA - PERFIL INOVADOR E PORTIFÓLIO DE FUNDOS
DIFERENCIADO
AGGREGA Investimentos Ltda. - “AGGREGA”
 Instituição devidamente autorizada para o exercício da atividade de gestão de fundos de investimento por
meio do Ato Declaratório CVM nº 9.859.
 A empresa conta com experiente equipe gestora presente no Mercado Financeiro desde 1976.
 Portfólio de fundos conta com prestadores de serviços de primeira linha: BNY Mellon (Administrador),
Banco Bradesco e Deutsche Bank (Custodiantes), KPMG.
PERFIL
 Diferenciadores – Aggrega
 Inovação: comprometimento em criar produtos inovadores.
 Performance: ganhos acima dos benchmarks de mercado.
 Segurança: fundos com retorno e baixa volatilidade - elevado índice sharpe.
 Relacionamento com cliente: transparência no relacionamento e informações freqüentes.
 Sofisticação e credibilidade na estruturação de ativos
 Público Alvo: investidores em geral, qualificados, institucionais e previdenciários - inclusive Regimes
Próprios de Previdência Complementar, Institutos de Previdência e público private.
 PREVTRUST FIC PREVIDENCIÁRIO DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
 PREVTRUST MULTI FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 2)
Fundos
 MULTIMAX FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
 AGGREGA TOP 10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 545 2)
 CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL
 AGGREGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO 100 2)
1)
em implementação; 2) fase de registro na CVM
Fonte: Aggrega Investimentos
2
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ENXUTA E EFICIENTE
AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA.
Conselho¹
Diretoria
Gestão / Operações
Comitê de
Gestão
Comitês:
Investimento
e Crédito
Finanças
Atendimento
Jurídico /
Corporativas
Clientes
Compliance
Backoffice
Análise
Cotistas
Jurídico
Financeiro / RH
Estruturação
Distribuidores
Compliance
Administrativo
Mesa de Operações
Acompanhamento
Mercado
Crédito
¹ Em implementação
Fonte: Aggrega Investimentos
3
PREVTRUST FIC – RENTABILIDADE DE 12,50% EM 2009
Rating: brA-
Abril de 2010
Garantias Fortes e Risco Baixo
Objetivo e Público Alvo
Destaques do Gestor



O objetivo é proporcionar aos investidores qualificados, por meio de gestão ativa,
uma rentabilidade diferenciada com baixa volatilidade, acima da meta atuarial
indexada ao IPCA.
O fundo é destinado a investidores qualificados, institucionais e previdenciários inclusive Regimes Próprios de Previdência Complementar e Institutos de
Previdência.


O desempenho acumulado do PREVTRUST desde seu início rendeu IPCA + 6,7%
anualizado.
No mês o PREVTRUST rendeu 141% do IRF-M. A relação Retorno/Risco continua
bem acima da média do mercado.
Durante o mês de abril o PREVTRUST sofreu com a oscilação da curva futura de
juros, precificação dos ativos e com a política de PDD.
Desempenho PREVTRUST FIC
Indicadores
PREVTRUST FIC %
% CDI*
Eq. Anual (IPCA + %)
% IPCA+6% a.a.
% IRF-M* 2)
CDI*
IPCA*
IPCA+ 6,0% a.a.
IRF-M*
Total 12 meses
19,54% 11,28%
121%
129%
6,7%
5,7%
106%
97%
109%
16,13% 8,77%
8,09%
5,27%
18,35% 11,59%
24,35% 10,32%
Abr 10
0,28%
42%
Mar 10
0,79%
105%
Fev 10
1,09%
185%
Jan 10
0,92%
140%
Dez 09
1,15%
159%
Nov 09 Out 09 Set 09 Ago 09 Jul 09 Jun 09 Mai 09 Abr 09
0,92% 0,62% 0,90% 0,82% 1,14% 1,10% 0,99% 0,94%
140%
90%
130% 119% 145% 146% 129% 112%
26%
141%
0,66%
0,57%
1,06%
0,20%
78%
67%
0,76%
0,52%
1,01%
1,19%
85%
122%
0,59%
0,79%
1,28%
0,90%
74%
84%
0,66%
0,75%
1,24%
1,09%
134%
132%
0,72%
0,37%
0,86%
0,87%
103%
133%
0,66%
0,41%
0,90%
0,69%
81%
117%
0,69%
0,28%
0,77%
0,53%
124%
180%
0,69%
0,24%
0,73%
0,50%
129%
103%
0,69%
0,15%
0,64%
0,80%
156%
117%
0,79%
0,24%
0,73%
0,97%
PREVTRUST
116
114
IRF-M
IPCA+6% a.a.
CDI
Tipo
112
110
Renda Fixa*
108
CDI
106
104
102
100
103%
56%
0,77%
0,47%
0,96%
1,77%
1)
Fonte: BNY Mellon; IBGE; Banco Central; ANDIMA; Aggrega Investimentos.
*Este indicador é mera referência econômica. Não é parâmetro objetivo do Fundo.
118
130%
306%
0,76%
0,36%
0,85%
0,36%
PREVTRUST FIC
97%
348%
0,84%
0,48%
0,97%
0,27%
2009
12,50%
126%
7,9%
118%
101%
9,90%
4,31%
10,57%
12,42%
2008 1)
3,03%
105%
9,7%
134%
2,90%
0,94%
2,26%
6,95%
A partir de 10/10/2008 – início do fundo.
2) Índice acompanhado a partir de 2009.
Índice de
Índice de
Retorno 1) Risco 2)
Sharpe Atratividade 3)
(a)
(b)
3,02
55%
10,18%
0,10
-
100%
9,88%
0,05
11,7
41%
11,7%
0,16
Nota: O índice de Sharpe expressa a relação Retorno / Risco. Quanto maior o Sharpe do fundo, melhor a sua
relação Retorno / Risco. Fórmula: (Retorno do Fundo – CDI) / Desvio Padrão do Fundo.
* Contempla todos os fundos ANBID da respectiva categoria
1) Rentabilidade de 01/04/2009 até 31/03/2010
2) Desvio Padrão de 01/04/2009 até 31/03/2010
) [(a) / (b)]
Fonte: ANBID; Aggrega Investimentos
Fundo / [(a) / (b)]CDI
Fonte: Aggrega Investimentos
4
Revista ISTO É DINHEIRO cita o PREVTRUST
como um dos mais rentáveis em 2009
“Entre os mais rentáveis estão o PREVTRUST
Renda Fixa, da Aggrega, com alta de 12,52% no
ano passado...”
“Os fundos de renda fixa mais tradicionais estão com
desempenho semelhante ao da poupança (pouco
mais de 6%), já descontadas as taxas de
administração.”
“Para investir com sucesso nesse tipo de ativo é preciso
reunir uma equipe com experiência em análise de crédito,
produtos estruturados e gestão de garantias”, diz o gestor
da Aggrega Investimentos, José Antonio Pinto.”
OS MELHORES DE RENDA FIXA – MELHOR RENTABILIDADE EM 12 MESES
Fundo
PRIVETE FIC RENDA FIXA
PREVTRUST FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CP
MERCATTO TOP FI RENDA FIXA CP LP
Gestor
ITAÚ-UNIBANCO
AGGREGA
MERCATTO
Retorno - 12 meses
12,72%
12,52%
11,34%
Fo nte: Revista ISTO É DINHEIRO (15/01/2010); A ggrega Investimento s
“APENAS A AGGREGA INVESTIMENTOS e ITAU UNIBANCO, CONSEGUIRAM RENTABILIDADES
ACIMA DE 12,50%, OS FUNDOS MAIS PRÓXIMOS NO RANKING FICARAM ABAIXO DE 11,50%.”
José Antonio Pinto
Matéria publicada na Revista ISTO É DINHEIRO de 15/01/2010.
5
MULTIMAX – FUNDO SEM ALAVANCAGEM TOTALMENTE ENQUADRADO
NAS RESOLUÇÕES 3790/09 E 3792/09 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
Abril de 2010
Objetivo e Público Alvo
Destaques do Gestor


O FUNDO tem por objetivo buscar rentabilidade competitiva acima do CDI, com
baixa volatilidade e índice Sharpe acima de 1.
O fundo é destinado a investidores qualificados, institucionais e previdenciários inclusive Regimes Próprios de Previdência Complementar e Institutos de
Previdência.


O desempenho total do MULTIMAX mantém-se acima do objetivo, rendendo
104% do CDI.
Mesmo passando por períodos de crise, o fundo nunca apresentou nenhum mês
negativo.
Desempenho MULTIMAX FIC
2006
2007
2008
2009
2010
Total
JAN
FEV
1,3%
0,9%
1,2%
0,6%
1,2%
0,8%
0,9%
0,7%
MAR
1,1%
0,7%
1,0%
0,7%
ABR
MAI
JUN
JUL
1,5%
0,8%
0,7%
0,0%
1,2%
0,9%
0,7%
0,9%
0,7%
0,5%
1,1%
1,3%
0,7%
AGO
SET
OUT
1)
0,2%
0,9% 1,1%
0,7% 0,8%
0,6% 0,5%
0,9%
1,0%
0,7%
NOV
1,5%
0,8%
1,2%
0,7%
DEZ ANO
1,6%
3,4%
0,8% 13,5%
1,2% 11,6%
1,1%
9,8%
2,0%
46,8%
1)
Fonte: CVM; CETIP; BNY Mellon; Aggrega Investimentos
Indicador
MULTIMAX
CDI
% CDI
46,8%
11,6%
7,8%
45,0%
11,2%
8,8%
104,0%
103,5%
89,2%
1,6%
0,0%
1,0%
0,7%
165,3%
2,9%
0
43
21
22
-
-
CDI
% CDI
1)
2,3%
148%
11,8%
114%
12,4%
94%
9,9%
99%
2,7%
76%
45,0%
104%
A partir de 24/10/2006 – início do fundo
Maior Rentabilidade Mensal (% CDI)
Menor Rentabilidade Mensal (% CDI)
Nº
Nº
Nº
Nº
de meses
de meses
de meses
de meses
negativos
positivos
acima de 100% do CDI
abaixo de 100% do CDI
Nº meses
Retorno Mensal - % CDI
Retorno Total 1)
Retorno Anualizado
Retorno em 12 meses
7
6
5
4
3
2
1
-
Retorno mensal 106% CDI
% CDI
A partir de 24/10/2006 (início do Fundo )

No melhor mês a rentabilidade foi 165,3% do CDI, e no pior 2,9%.
Fonte: Aggrega Investimentos

Desde a data de início, o MULTIMAX apresenta rentabilidade acima
de 90% do CDI em 84% dos meses.
6
AGGREGA TOP 10
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 545
Em registro na CVM
Objetivo e Público Alvo
Estratégia de Investimentos



O objetivo é proporcionar aos investidores no longo prazo retorno superior ao IBX,
com volatilidade menor que este índice..
O fundo é destinado a investidores qualificados, institucionais e previdenciários inclusive Regimes Próprios de Previdência Complementar e Institutos de
Previdência.
A estratégia de investimentos do AGGREGA TOP 10 FIA 545 é fazer gestão ativa
tanto de papéis negociados em bolsa, quanto de outros ativos financeiros
disponíveis, respeitando as Resoluções 3790/09 e 3792/09 do Banco Central do
Brasil.
ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS AGGREGA
Retorno
Volatilidade
Liquidez
Alta
Ex. Investimentos Disponíveis no Mercado
 AGGREGA TOP 10 FIA 545
Alta
Baixa
Alto
Alta
Baixa
Baixa
Alta
Alta
Baixa
Baixo
Alta
Baixa
Baixa
 AGGREGA FIP MEZANINO 100
 MULTIMAX FIC FIM Crédito Privado
 Retorno/risco atrativo na categoria Multimercado
 PREVTRUST MULTI FIM Crédito Privado
 CORAL FIDC MULTISETORIAL
 CDBs de médio/alto risco de crédito
 FI curto prazo com retorno abaixo do título público
 Debêntures com médio/alto risco de crédito
 Títulos públicos, CDBs e debêntures de baixo risco de
crédito – rentabilidade de capital de giro
 Título de capitalização
Fonte: AGGREGA Investimentos Ltda.
Características

Gestora
- Aggrega Investimentos Ltda.

- 3,00% a.a..


Administrador
- BNY Mellon Serviços Financeiros
DTVM S/A
Taxa de
administração
Cota de
aplicação
- D+1 da efetiva disponibilidade dos
recursos.

Taxa de
performance
- 20,00% a.a. do que exceder
índice IBX
•
Horário de
movimentação
- até as 14 horas

Aplicação
inicial
- R$ 10.000,00

Resgate
- data de cotização: D+1
- liquidação: D+4 da data de cotização

Movimentação
mínima
- R$ 5.000,00

Custodiante
- Banco Bradesco S/A

Auditor
- KPMG Auditores Independentes

Classificação
ANBID
- Fundo de Ações Livre
7
CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISETORIAL
Aberto
Objetivo e Público Alvo


Rating Indicativo: brAGarantias Fortes e Risco Baixo
O objetivo é proporcionar aos investidores uma rentabilidade diferenciada com
baixa volatilidade.
O fundo é fechado e destinado a investidores super-qualificados.
Empresas – Grupo Coral

O grupo é constituído pelas seguintes empresas: Coral Empresa de Segurança Ltda. – 03.677.044/0001-49; Coral Administração e Serviços Ltda. 01.092.071/0001-24; Contal
Empreiteira de Reformas e Serviços Ltda. - 02.669.075/0001-95; Coral Serviços de Refeições Industriais Ltda. – 00.680.835/0001-30; Contal Segurança Ltda. – 37.332.434/000107; Coralsat e Segurança Ltda. – 06.074.709/0001-18; Rotta Serviços Técnicos Especializados Ltda. – 04.347.115/0001-08; Planservice Terceirização de Serviços Ltda. –
00.064.709/0001-50; e Oreal - Organização Empresarial de Assessoramento Ltda. – 02.769.362/0001-77
Estrutura – FIDC Coral

O FIDC investirá apenas em Direitos Creditórios de empresas do Grupo Coral.
(2)
(1)
SSS
Investidores
Super-Qualificados
(1) Investidores compram quotas FIDC Coral
Direitos Creditórios
FIDC
Coral
Grupo
Coral
(3)
Investimento FIDC $$$
(2) FIDC compra direitos creditórios do Grupo Coral
(NPs, CCBs e Duplicatas)
(3) Grupo Coral recebe investimento do FIDC
(receberá o investimento a empresa que ceder o
direito creditório)
Características

Valor
- R$ 50.000.000,00

Prazo
- 72 meses.

Amortização:
- Principal a partir do 13º mês.
- Juros mensal a partir do 13º mês.

Gestora
- Aggrega Investimentos Ltda.

Administrador
- BNY Mellon Serviços Financeiros
DTVM S/A

Custodiante
- Deutsche Bank S.A. – Banco
Alemão

Gestor de
Garantias
- Itaú S.A

Taxa de
ingresso

Auditor
- KPMG Auditores
Independentes

Taxa de
administração
- 1,50% a.a..

Classificação
ANBID
- Fundo de Direitos Creditórios

Ativos:
- Notas Promissórias, CCBs e Duplicatas
de as empresas do Grupo Coral.

Distribuição
- Oferta Pública com esforço

restrito, de acordo com a
Instrução CVM 476, de 16/01/2009
Garantias e
Covenants
- As operações possuirão garantias e
covenants de liquidação antecipada.
- 1,00%
8
Aggrega Investimentos Ltda.
www.aggrega.com.br
Alameda Lorena, 800, Cj. 1508, São Paulo – SP, 01424-001
Tel/fax: +55(11) 3539-4611
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Vortragstitel (max. zwei Zeilen)