Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA CORREA LIMA DE ALBUQUERQUE LAPA, ANA CLAUDIA CORREA LIMA DE ALBUQUERQUE LAPA
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2014 - Dezembro
Prefeitura do Recife
4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS
REALIZADAS
(b)
SALDOS
(c)=(b-a)
Receitas Correntes
9.700.000,00
9.700.000,00
5.347.692,81
-4.352.307,19
Receita Patrimonial
190.000,00
190.000,00
387.294,71
197.294,71
Receitas imobiliárias
140.000,00
140.000,00
5.173,78
-134.826,22
Receitas de Valores Mobiliários
50.000,00
50.000,00
382.120,93
332.120,93
20.000,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
9.480.000,00
9.480.000,00
4.958.190,00
-4.521.810,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Receita de Serviços
Transferências Correntes
10.000,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
9.470.000,00
9.470.000,00
4.958.190,00
-4.511.810,00
10.000,00
10.000,00
2.208,10
-7.791,90
0,00
0,00
2.208,10
2.208,10
10.000,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
Receitas de Capital
11.500.000,00
11.500.000,00
0,00
-11.500.000,00
Transferências de Capital
11.500.000,00
11.500.000,00
0,00
-11.500.000,00
11.500.000,00
11.500.000,00
0,00
-11.500.000,00
TOTAL DAS RECEITAS
21.200.000,00
21.200.000,00
5.347.692,81
-15.852.307,19
Repasse Financeiro do Tesouro
11.726.000,00
11.163.728,21
8.802.296,43
-2.361.431,78
TOTAL
32.926.000,00
32.363.728,21
14.149.989,24
-18.213.738,97
32.926.000,00
32.363.728,21
14.149.989,24
-18.213.738,97
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Convênios
Outras Receitas Correntes
Indenizações e Restituições
Receitas Diversas
Transferências de Convênios
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO
TOTAL GERAL
Saldos de Exercícios Anteriores
adicionais)
(utilizados p/créditos
0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO
Reabertura de Créditos Adicionais
FONTE DE EXTRAÇÃO: BALANCETE DA RECEITA - SOFIN
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Secretaria de Finanças - GGCM
2014 - Dezembro
Prefeitura do Recife
4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
Despesas Correntes
19.156.000,00
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
17.023.853,51
5.982.085,25
5.728.694,54
Pessoal e Encargos da Dívida
4.386.000,00
3.054.942,68
2.511.623,36
2.505.744,58
2.477.786,94
Juros e Encargos da Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Despesas Correntes
14.770.000,00
13.968.910,83
3.470.461,89
3.222.949,96
2.754.717,42
10.498.448,94
Despesas de Capital
13.770.000,00
15.339.874,70
2.642.230,24
2.537.350,24
2.534.984,59
12.697.644,46
Investimentos
13.770.000,00
15.337.874,70
2.641.914,70
2.537.034,70
2.534.669,05
12.695.960,00
Inversões Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização da Dívida
0,00
2.000,00
315,54
315,54
315,54
1.684,46
Reserva de Contingência
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reserva do RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.926.000,00
32.363.728,21
8.624.315,49
8.266.044,78
7.767.488,95
23.739.412,72
32.926.000,00
32.363.728,21
14.149.989,24
8.266.044,78
7.767.488,95
18.213.738,97
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
TOTAL DAS DESPESAS
DOTAÇÃO INICIAL
(d)
FONTE DE EXTRAÇÃO: BALANCETE DE DESPESA - SOFIN
DESPESAS
LIQUIDADAS (g)
SALDO DA
DESPESAS PAGAS
DOTAÇÃO
(i)=(e(h)
f)
5.232.504,36
11.041.768,26
5.525.673,75
SUPERÁVIT
TOTAL GERAL
DESPESAS
EMPENHADAS (f)
543.319,32
-5.525.673,75
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Secretaria de Finanças - GGCM
Secretaria de Finanças - GGCM
2014 - Dezembro
Prefeitura do Recife
4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
INSCRITOS
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES (a)
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
(b)
LIQUIDADOS
(c)
Despesas Correntes
0,00
20.778,05
12.708,24
Pessoal e Encargos Sociais
0,00
0,00
0,00
Juros e Encargos da Dívida
0,00
0,00
Outras Despesas Correntes
0,00
Despesas de Capital
CANCELADOS
(e)
SALDO
(f)=(a+b-d-e)
12.708,24
8.069,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.778,05
12.708,24
12.708,24
8.069,81
0,00
0,00
44.849,49
44.849,49
44.849,49
0,00
0,00
Investimentos
0,00
44.849,49
44.849,49
44.849,49
0,00
0,00
Inversões Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização da Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
65.627,54
57.557,73
57.557,73
8.069,81
0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PAGOS
(d)
FONTE DE EXTRAÇÃO: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Secretaria de Finanças - GGCM
2014 - Dezembro
Prefeitura do Recife
4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
INSCRITOS
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES (a)
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
(b)
PAGOS
(c)
CANCELADOS
(d)
SALDO
(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes
0,00
1.352.158,16
1.347.158,16
5.000,00
0,00
Pessoal e Encargos Sociais
0,00
31.546,30
31.546,30
0,00
0,00
Juros e Encargos da Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Despesas Correntes
0,00
1.320.611,86
1.315.611,86
5.000,00
0,00
Despesas de Capital
0,00
2.240.007,63
2.240.007,63
0,00
0,00
Investimentos
0,00
2.240.007,63
2.240.007,63
0,00
0,00
Inversões Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização da Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
3.592.165,79
3.587.165,79
5.000,00
0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
FONTE DE EXTRAÇÃO: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SOFIN
PAULO CABRAL DE OLIVEIRA
DIRETOR
DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
CONTADOR - CRC 22910/P-8
EDNEI NAZÁRIO DE ANDRADE
GERENTE ADM FINANCEIRO
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PREFEITURA DO RECIFE
Prefeitura do Recife
41.01 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014
RECEITA
EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORDINÁRIA
RECEITA VINCULADA
RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. DIRETA
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS
EXERCÍCIO
ANTERIOR
5.347.692,81
5.347.692,81
910.844,58
910.844,58
75.306,57
5.272.386,24
40.540,46
870.304,12
8.802.296,43
9.186.995,32
14.362.352,82
11.034.935,68
498.555,83
358.270,71
12.136.581,27
1.191.095,74
3.592.165,79
65.627,54
6.724.885,54
652.256,81
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR
-
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES
SALDO DO ANO ANTERIOR
-
177.849,27
-
3.434.329,08
-
-
CAIXA
-
2.379.300,34
BANCO CONTAS MOVIMENTO - TESOURO
-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO
-
-
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO
-
-
1.055.028,74
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS
TOTAL GERAL
31.946.671,14
-
21.132.775,58
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO
Prefeitura do Recife
41.01 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014
DESPESA
EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA COM RECURSOS ORDINÁRIOS
DESPESA COM RECURSOS VINCULADOS
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA
REPASSE FINANCEIRO
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES
SALDO PARA O ANO SEGUINTE
10.339.133,94
10.157.293,92
181.840,02
93.256,14
902.718,75
52.682,26
129.157,76
61.286,88
16.932.069,82
7.298.025,68
15.901.596,33
972.915,76
57.557,73
-
48.950,47
6.724.885,54
524.189,67
-
6.390.285,83
3.434.329,08
-
CAIXA
171.134,04
BANCO CONTAS MOVIMENTO - TESOURO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO
-
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO
-
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS
TOTAL GERAL
PAULO CABRAL DE OLIVEIRA
DIRETOR
ANTERIOR
8.624.315,49
7.628.340,60
995.974,89
-
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO
DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
CONTADOR - CRC 22910/P-8
2.379.300,34
-
6.219.151,79
1.055.028,74
31.946.671,14
21.132.775,58
EDNEI NAZÁRIO DE ANDRADE
GERENTE ADM FINANCEIRO
Documento Assinado Digitalmente por: DAVI DE ASSUNCAO SORIANO, ANA CLAUDIA CORREA LIMA DE ALBUQUERQUE LAPA, ANA CLAUDIA CORREA LIMA DE ALBUQUERQUE LAPA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO
BALANÇO PATRIMONIAL
Secretaria de Finanças - GGCM
2014 - Dezembro
4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
ESPECIFICAÇÃO
EXERCÍCIO ATUAL
EXERCÍCIO
ANTERIOR
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ESTOQUES
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
TOTAL GERAL DO ATIVO
6.542.696,42
3.556.384,08
6.390.285,83
54.750,47
97.660,12
3.434.329,08
48.950,47
73.104,53
3.983.057,53
2.976.651,88
3.983.057,53
657.847,90
3.325.209,63
2.976.651,88
651.442,25
2.325.209,63
10.525.753,95
6.533.035,96
6.439.236,30
4.086.517,65
3.483.279,55
3.049.756,41
RESUMO
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
BALANÇO PATRIMONIAL
Secretaria de Finanças - GGCM
2014 - Dezembro
Prefeitura do Recife
4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
ESPECIFICAÇÃO
PASSIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
PROVISÕES A CURTO PRAZO
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A PAGAR -LONGO PRAZO
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
FORNECEDORES A LONGO PRAZO
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
PROVISÕES A LONGO PRAZO
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
RESULTADO DEFERIDO
TOTAL DO PASSIVO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
883.734,30
3.720.428,07
0,00
0,00
883.734,30
3.720.428,07
27.957,64
0,00
495.722,55
132,80
0,00
359.921,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.546,30
195,14
3.528.707,11
26.912,38
0,00
133.067,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Documento Assinado Digitalmente por: DAVI DE ASSUNCAO SORIANO, ANA CLAUDIA CORREA LIMA DE ALBUQUERQUE LAPA, ANA CLAUDIA CORREA LIMA DE ALBUQUERQUE LAPA
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Prefeitura do Recife
BALANÇO PATRIMONIAL
Secretaria de Finanças - GGCM
2014 - Dezembro
4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
ESPECIFICAÇÃO
EXERCÍCIO ATUAL
EXERCÍCIO
ANTERIOR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
RESARVA DE CAPITAL
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
RESERVAS DE LUCROS
DEMAIS RESERVAS
RESULTADO ACUMULADO
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO
DEFICIT DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
LUCROS E PREJÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL GERAL DO PASSIVO
9.642.019,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.642.019,65
6.829.411,76
6.829.411,76
0,00
2.812.607,89
0,00
0,00
0,00
0,00
2.812.607,89
1.175.416,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.637.191,22
2.810.335,79
2.810.335,79
0,00
0,00
0,00
0,00
7.973,50
-1.181.118,07
9.642.019,65
2.812.607,89
10.525.753,95
6.533.035,96
BALANÇO PATRIMONIAL
Secretaria de Finanças - GGCM
2014 - Dezembro
Prefeitura do Recife
4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
ESPECIFICAÇÃO
EXERCÍCIO ATUAL
EXERCÍCIO
ANTERIOR
RESUMO
PASSIVO FINANCEIRO
883.734,30
PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
3.720.232,93
0,00
195,14
9.642.019,65
2.812.607,89
BALANÇO PATRIMONIAL
Secretaria de Finanças - GGCM
2014 - Dezembro
Prefeitura do Recife
4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
ESPECIFICAÇÃO
EXERCÍCIO ATUAL
EXERCÍCIO
ANTERIOR
COMPENSAÇÕES
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
5.800,00
0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
0,00
0,00
DIREITOS CONTRATUAIS
0,00
0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
0,00
0,00
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
0,00
0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS
0,00
0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
0,00
0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
0,00
0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS
0,00
0,00
5.800,00
0,00
TOTAL
PAULO CABRAL DE OLIVEIRA
DIRETOR
DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
CONTADOR - CRC 22910/P-8
EDNEI NAZÁRIO DE ANDRADE
GERENTE ADM FINANCEIRO
Documento Assinado Digitalmente por: DAVI DE ASSUNCAO SORIANO, ANA CLAUDIA CORREA LIMA DE ALBUQUERQUE LAPA, ANA CLAUDIA CORREA LIMA DE ALBUQUERQUE LAPA
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Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças - GGCM
2014 - Dezembro
Prefeitura do Recife
4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
EXERCÍCIO ATUAL
ESPECIFICAÇÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
14.327.838,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
5.173,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5.173,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
382.120,93
382.120,93
13.760.486,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
8.802.296,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
4.958.190,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
180.057,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
180.057,37
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Secretaria de Finanças - GGCM
2014 - Dezembro
Prefeitura do Recife
4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
ESPECIFICAÇÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EXERCÍCIO ATUAL
7.498.426,75
PESSOAL E ENCARGOS
2.543.803,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
2.171.410,13
ENCARGOS PATRONAIS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS
372.393,25
4.925.799,02
86.322,23
4.839.476,79
120,40
120,40
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
7.679,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
6.813,15
CONTRIBUIÇÕES
866,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
21.024,19
PREMIAÇÕES
21.024,19
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
6.829.411,76
Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA CORREA LIMA DE ALBUQUERQUE LAPA, DAVI DE ASSUNCAO SORIANO, ANA CLAUDIA CORREA LIMA DE ALBUQUERQUE LAPA
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Secretaria de Finanças - GGCM
2014 - Dezembro
Prefeitura do Recife
4101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
ESPECIFICAÇÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
INCORPORAÇÃO DE ATIVO
EXERCÍCIO ATUAL
2.641.914,70
2.641.914,70
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO
-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO
-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO
-
Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA CORREA LIMA DE ALBUQUERQUE LAPA, DAVI DE ASSUNCAO SORIANO, ANA CLAUDIA CORREA LIMA DE ALBUQUERQUE LAPA
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
28/08/2015
etce.tce.pe.gov.br/epp/Painel/documentoHTML.seam?scid=659
GERALDÃO
GINÁSIO DE ESPORTE GERALDO MAGALHÃES
Recife, 30 de Março de 2015.
Declaração
Em cumprimento às determinações do anexo III da Resolução Nº. 19/2014 do TCE, declaramos que
no Item 09 não tivemos registro no exercício de 2014.
Cordialmente,
DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
CHEFE DE DIVISÃO CONTÁBIL E GESTÃO DE PESSOAS
http://etce.tce.pe.gov.br/epp/Painel/documentoHTML.seam?scid=659
1/1
Documento Assinado Digitalmente por: DAVI DE ASSUNCAO SORIANO, ANA CLAUDIA CORREA LIMA DE ALBUQUERQUE LAPA, ANA CLAUDIA CORREA LIMA DE ALBUQUERQUE LAPA
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PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES – GERALDÃO
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| SALDO EXERCÍCIO |
MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO
| SALDO EXERCÍCIO
|
|
T Í T U L O
|
| --------------------------------- |
|
|
| A N T E R I O R |
INSCRIÇÃO
|
BAIXA
|
S E G U I N T E |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|DEPÓSITOS
|
128.067,14 |
1.332.543,99 |
1.072.598,78 |
388.011,75 |
| CONSIGNAÇÕES
|
128.067,14 |
1.332.543,99 |
1.072.598,78 |
388.011,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
|
3.657.793,33 |
495.722,55 |
3.657.793,33 |
495.722,55 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR
|
3.657.793,33 |
|
3.657.793,33 |
495.722,55 |
| RESTOS A PAGAR
|
3.657.793,33 |
495.722,55 |
3.657.793,33 |
495.722,55 |
|
PROCESSADOS
|
3.592.165,79 |
495.722,55 |
3.592.165,79 |
495.722,55 |
|
NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
|
65.627,54 |
|
65.627,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T O T A L G E R A L
|
3.785.860,47
|
1.828.265,94 |
4.730.392,11 |
883.734,30 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
-
Documento Assinado Digitalmente por: DAVI DE ASSUNCAO SORIANO, ANA CLAUDIA CORREA LIMA DE ALBUQUERQUE LAPA, ANA CLAUDIA CORREA LIMA DE ALBUQUERQUE LAPA
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PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
COMPARATIVO
DA
RECEITA
ORCADA
COM
A
ARRECADADA
|
|
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
D I F E R E N C A
|
| CODIGO
|D E S C R I C A O
|
ORCADA
|
ARRECADADA
| ---------------------------------- |
|
|
|
|
|
PARA MAIS
|
PARA MENOS
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1000.00.00-0
| RECEITAS CORRENTES
|
9.700.000,00 |
5.347.692,81 |
0,00 |
4.352.307,19 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1300.00.00-0
| RECEITA PATRIMONIAL
|
190.000,00 |
387.294,71 |
197.294,71 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1310.00.00-0
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS
|
140.000,00 |
5.173,78 |
0,00 |
134.826,22 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1311.00.00-0
| ALUGUÉIS
|
140.000,00 |
5.173,78 |
0,00 |
134.826,22 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1311.99.00-0
| OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS
|
140.000,00 |
5.173,78 |
0,00 |
134.826,22 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1311.99.00-241 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS
|
140.000,00 |
5.173,78 |
0,00 |
134.826,22 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1320.00.00-0
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
|
50.000,00 |
382.120,93 |
332.120,93 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1325.00.00-0
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
|
50.000,00 |
382.120,93 |
332.120,93 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1325.00.00-241 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
|
20.000,00 |
67.924,69 |
47.924,69 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1325.00.00-242 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
|
30.000,00 |
314.196,24 |
284.196,24 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1600.00.00-0
| RECEITA DE SERVIÇOS
|
20.000,00 |
|
0,00 |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1600.19.00-0
| SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS
|
10.000,00 |
|
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1600.19.00-241 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS
|
10.000,00 |
|
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1600.21.00-0
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
|
10.000,00 |
|
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1600.21.00-241 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
|
10.000,00 |
|
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1700.00.00-0
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
|
9.480.000,00 |
4.958.190,00 |
0,00 |
4.521.810,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1730.00.00-0
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES
|
|
|
|
|
|
| PRIVADAS
|
10.000,00 |
|
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1730.00.00-241 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES
|
|
|
|
|
|
| PRIVADAS
|
10.000,00 |
|
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1760.00.00-0
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
|
9.470.000,00 |
4.958.190,00 |
0,00 |
4.511.810,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1761.00.00-0
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
|
|
|
|
|
|
| E DE SUAS ENTIDADES
|
9.370.000,00 |
4.958.190,00 |
0,00 |
4.411.810,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1761.99.00-0
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA
|
|
|
|
|
|
| UNIÃO
|
9.370.000,00 |
4.958.190,00 |
0,00 |
4.411.810,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1761.99.00-242 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA
|
|
|
|
|
|
| UNIÃO
|
9.370.000,00 |
4.958.190,00 |
0,00 |
4.411.810,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1762.00.00-0
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS
|
|
|
|
|
|
| ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE
|
|
|
|
|
|
| SUAS ENTIDADES
|
100.000,00 |
|
0,00 |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1762.99.00-0
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS
|
|
|
|
|
|
| ESTADOS
|
100.000,00 |
|
0,00 |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1762.99.00-242 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS
|
|
|
|
|
|
| ESTADOS
|
100.000,00 |
|
0,00 |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1900.00.00-0
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES
|
10.000,00 |
2.208,10 |
0,00 |
7.791,90 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1920.00.00-0
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
0,00 |
2.208,10 |
2.208,10 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1922.00.00-0
| RESTITUIÇÕES
|
0,00 |
2.208,10 |
2.208,10 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1922.99.00-241 | OUTRAS RESTITUIÇÕES
|
0,00 |
2.208,10 |
2.208,10 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1990.00.00-0
| RECEITAS DIVERSAS
|
10.000,00 |
|
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1990.99.00-0
| OUTRAS RECEITAS
|
10.000,00 |
|
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1990.99.00-241 | OUTRAS RECEITAS
|
10.000,00 |
|
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2000.00.00-0
| RECEITAS DE CAPITAL
|
11.500.000,00 |
|
0,00 |
11.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2400.00.00-0
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
|
11.500.000,00 |
|
0,00 |
11.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2470.00.00-0
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
|
11.500.000,00 |
|
0,00 |
11.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2471.00.00-0
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
|
|
|
|
|
|
| DE SUAS ENTIDADES
|
11.500.000,00 |
|
0,00 |
11.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2471.99.00-0
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA
|
|
|
|
|
|
| UNIÃO
|
11.500.000,00 |
|
0,00 |
11.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2471.99.00-242 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA
|
|
|
|
|
|
| UNIÃO
|
11.500.000,00 |
|
0,00 |
11.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
T O T A L
G E R A L
|
21.200.000,00 |
5.347.692,81 |
0,00 |
15.852.307,19|
|
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
41.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E COPA DO MUNDO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
|
|
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
| ---------- D E S P E S A ---------- |
|
| CODIGO |
E S P E C I F I C A C A O
|
FIXADA
|
REALIZADA
|
DIFERENCA
|
|
|
|
|
|
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
|
|
|
|
| 3.0.00.00| DESPESAS CORRENTES
|
17.023.853,51 |
5.982.085,25 |
11.041.768,26 |
| 3.1.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
3.054.942,68 |
2.511.623,36 |
543.319,32 |
| 3.1.90.00|
APLICAÇÕES DIRETAS
|
2.939.942,68 |
2.408.476,58 |
531.466,10 |
| 3.1.90.04|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
665.716,00 |
658.240,00 |
7.476,00 |
| 3.1.90.11|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
1.716.000,00 |
1.358.437,51 |
357.562,49 |
| 3.1.90.13|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
318.226,68 |
231.187,67 |
87.039,01 |
| 3.1.90.16|
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
|
240.000,00 |
160.611,40 |
79.388,60 |
| 3.1.91.00|
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO
|
115.000,00 |
103.146,78 |
11.853,22 |
| 3.1.91.13|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
115.000,00 |
103.146,78 |
11.853,22 |
| 3.3.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
13.968.910,83 |
3.470.461,89 |
10.498.448,94 |
| 3.3.20.00|
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
|
1.000,00 |
866,61 |
133,39 |
| 3.3.20.47|
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.000,00 |
866,61 |
133,39 |
| 3.3.30.00|
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
|
10.017,10 |
0,00 |
10.017,10 |
| 3.3.30.93|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
10.017,10 |
0,00 |
10.017,10 |
| 3.3.90.00|
APLICAÇÕES DIRETAS
|
13.957.893,73 |
3.469.595,28 |
10.488.298,45 |
| 3.3.90.14|
DIÁRIAS-CIVIL
|
5.413,34 |
5.373,01 |
40,33 |
| 3.3.90.30|
MATERIAL DE CONSUMO
|
655.010,90 |
125.404,48 |
529.606,42 |
| 3.3.90.31|
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,
|
135.775,74 |
53.425,74 |
82.350,00 |
|
|
DESPORTIVAS E OUTRAS
|
|
|
|
| 3.3.90.33|
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
151.254,03 |
139.409,04 |
11.844,99 |
| 3.3.90.36|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
|
301.172,00 |
106.172,00 |
195.000,00 |
| 3.3.90.37|
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
|
295.653,15 |
295.653,15 |
0,00 |
| 3.3.90.39|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
12.318.002,76 |
2.648.909,77 |
9.669.092,99 |
| 3.3.90.47|
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
|
44.894,64 |
44.871,95 |
22,69 |
| 3.3.90.49|
AUXÍLIO-TRANSPORTE
|
48.717,17 |
48.717,17 |
0,00 |
| 3.3.90.92|
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
2.000,00 |
1.658,97 |
341,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.0.00.00| DESPESAS DE CAPITAL
|
15.339.874,70 |
2.642.230,24 |
12.697.644,46 |
| 4.4.00.00| INVESTIMENTOS
|
15.337.874,70 |
2.641.914,70 |
12.695.960,00 |
| 4.4.90.00|
APLICAÇÕES DIRETAS
|
15.337.874,70 |
2.641.914,70 |
12.695.960,00 |
| 4.4.90.35|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
|
1.470.730,71 |
1.470.730,71 |
0,00 |
| 4.4.90.39|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
69.898,34 |
59.898,34 |
10.000,00 |
| 4.4.90.51|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
11.654.880,00 |
1.104.880,00 |
10.550.000,00 |
| 4.4.90.52|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.142.365,65 |
6.405,65 |
2.135.960,00 |
| 4.6.00.00| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
|
2.000,00 |
315,54 |
1.684,46 |
| 4.6.90.00|
APLICAÇÕES DIRETAS
|
2.000,00 |
315,54 |
1.684,46 |
| 4.6.90.71|
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
|
2.000,00 |
315,54 |
1.684,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
TOTAL ORGÃO |
32.363.728,21 |
8.624.315,49 |
23.739.412,72 |
|
|
|
|
| --------------------------------------------------------- |
| --------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
TOTAL GERAL
|
32.363.728,21 |
8.624.315,49 |
23.739.412,72 |
|
|
|
|
| --------------------------------------------------------- |
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PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO
28/08/2015
etce.tce.pe.gov.br/epp/Painel/documentoHTML.seam?scid=659
GERALDÃO
GINÁSIO DE ESPORTE GERALDO MAGALHÃES
Recife, 30 de Março de 2015.
Declaração
Em cumprimento às determinações do anexo III da Resolução Nº. 19/2014 do TCE, declaramos que
no Item 21 não tivemos registro no exercício de 2014.
Cordialmente,
DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
CHEFE DE DIVISÃO CONTÁBIL E GESTÃO DE PESSOAS
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28/08/2015
etce.tce.pe.gov.br/epp/Painel/documentoHTML.seam?scid=659
GERALDÃO
GINÁSIO DE ESPORTE GERALDO MAGALHÃES
Recife, 30 de Março de 2015.
Declaração
Em cumprimento às determinações do anexo III da Resolução Nº. 19/2014 do TCE, declaramos que
no Item 28 não tivemos registro no exercício de 2014.
Cordialmente,
DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
CHEFE DE DIVISÃO CONTÁBIL E GESTÃO DE PESSOAS
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1/1
28/08/2015
etce.tce.pe.gov.br/epp/Painel/documentoHTML.seam?scid=659
GERALDÃO
GINÁSIO DE ESPORTE GERALDO MAGALHÃES
Recife, 30 de Março de 2015.
Declaração
Em cumprimento às determinações do anexo III da Resolução Nº. 19/2014 do TCE, declaramos que
no Item 29 não tivemos registro no exercício de 2014.
Cordialmente,
DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
CHEFE DE DIVISÃO CONTÁBIL E GESTÃO DE PESSOAS
http://etce.tce.pe.gov.br/epp/Painel/documentoHTML.seam?scid=659
1/1
28/08/2015
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GERALDÃO
GINÁSIO DE ESPORTE GERALDO MAGALHÃES
Recife, 30 de Março de 2015.
Declaração
Em cumprimento às determinações do anexo III da Resolução Nº. 19/2014 do TCE, declaramos que
no Item 30 não tivemos registro no exercício de 2014.
Cordialmente,
DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO
CHEFE DE DIVISÃO CONTÁBIL E GESTÃO DE PESSOAS
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MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Exercicio: 2014
Período Referencial
Unidade: Ginasio de Esportes Geraldo Magalhães - GEGM
Unidade Orçamentária: 4101
CONVÊNIO
Modalidade/Nº
Licitação
Identificação da Obr,
Serviço ou Aquisição
Nº
Concedente
Repasse (R$)
CONTRATADO
Contrapartid
CNPJ/CPF
a (R$)
Serviço de Engenharia
Concorrência 001/2013 concernentes à reforma e
CPL/GEGM.
ampliação do Ginásio.
08.059.768/0001-42
CONTRATO
Razão Social
Cinzel
Engenharia
LTDA.
Nº
005/2013
Data Início
15/07/2013
Prazo
20/09/2014
ADITIVO
Valor Contratado (R$)
R$ 34.243.730,64
Data
Conclusão /
Paralisação
Prazo
Aditado
Valor
Aditado
Acumulado
(R$)
?
DESPESAS DE EXERCICIO
Natureza da Valor Médio Valor Pago Acumulado
Despesa
Acumulado (R$)
4.4.90.51
R$ 2.240.007,63
Valor Pago
Acumulado no
Exercicio (R$)
R$ 32.003.723,01
Valor Pago
Acumulado
na Obra ou
Serviço (R$)
Situação
Em
Andamento
12/06/2015
Licitação nº 003/2013 Concorrência Pública
002/2013 - CPL/GEGM.
Serviço de engenharia ,
gerenciamento, supervisão e
fiscalização da obra do
GEGM.
Concorrência 003/2013 - Serviço de Engenharia de 31
CPL/GEGM
praças de esportes
Processo 007/2013 Convite 003/2013.
Adequação da infraestrutura
física do galpão onde será
lotado provisoriamente o corpo
administrativo do Ginásio.
70.073.275/0001-30
Geosistemas
004/2014
24/02/2014
23/02/2015
R$ 2.515.128,79
R$ 2.515.128,79
Em
Andamento
41.051.046/0001-17
Colmeia
001/2014
29/01/2014
28/01/2019
R$ 15.547.142,39
R$ 15.547.142,39
Em
Andamento
07.989.558/0001-90
Natcon
Cosntruções e
Serviços de
Manutenção
Predial LTDA EPP.
013/2013
04/12/2013
03/02/2014
R$ 120.000,00
4.4.90.39
R$ 120.000,00
Concluido
Total:
R$ 20.422.278,81
?
04/02/2014
03/04/2014
Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.
_____/_____/_____.
_____________________________________________________
Cargo/ função e assinatura responsável pelo preenchimento
_________________________________________________
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsavel pela unidade
________________________________________________
Nome, CPF, cargo /função e assinatura do ordenador de despesa
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