Execução Orçamentária 2009
(janeiro-outubro).
“Muita propaganda e pouco
resultado”
Assessoria de Finanças da
Liderança do PT na ALESP
Receita prevista e realizada: até outubro
tem excesso de R$ 1,1 bilhão.
receita realizada ante a prevista- em bilhões
1,5
1,1
1
0,5
0
-0,5
1º bimestre
2º bimestre
-0,7
-1
-1,5
-2
3º bimestre
-1,48
-1,47
4º bimestre
-0,42
5º bimestre
Excesso de arrecadação em 2008 chegou a
R$ 11,97 bilhões e 2009 ficou em R$ 1,1
bilhão.
excesso de arrecadação janeiro-outubro de 2008 e 2009- em bilhões
14,00
11,97
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
1,10
0,00
jan-outubro 2009
jan-outubro 2008
Execução orçamentária 2009:
RECEITA TRIBUTÁRIA AINDA É NEGATIVA EM
R$ 275 MILHÕES, EM RELAÇÃO A PREVISTA.
TIPO DE RECEITA
Perda/ganho (R$)
Variação
percentual
RECEITAS CORRENTES
+2.378
+2,57%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (dívida ativa)
+832
+42%
RECEITA PATRIMONIAL
+457
+9,6%
RECEITA TRIBUTÁRIA
-275
-0,37%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
(federais)
+772
+9,5%
RECEITAS DE CAPITAL
-1.260
-23%
EMPRÉSTIMOS
-1.250
-50%
%
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL-federais
41,5
+20%
Fonte: SIGEO / Sistema de Gerenciamento da Execução Orçamentária
Governo reduz convênios com municípios em R$ 410
milhões. Para obras queda chega a 66%.
EM MILHÕES
empenhado
jan-outubro
2008
empenhado
jan-outubro
2009
variação nominal
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
1.064
664
-38%
INVESTIMENTOS
636
248
-61%
TRANSF.A MUNICIPIOSEQUIP.MATER.PERMANENTE
40,5
48
+18,8%
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOSOBRAS
595
200
-66%
439
416
-5,2%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
(custeio)
Empréstimos do BNDES para a linha 2 do
metrô sobem 391%, e representam 49% do
total empenhado.
emprestimos do governo estadual em milhões
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1.167
695
1.115
227
922
2.283
jan- outubro 2008
jan- outubro 2009
total- Empréstimos
BNDES
Empréstimos Externos
Execução orçamentária 2009:
Baixa execução dos investimentos: 10%
abaixo do empenho geral.
Grupo de despesa
orçado
empenhado
Percentual
DE
EXECUÇÃO
SERVIÇO DA DÍVIDA
8,6
7,6
86%
INVESTIMENTOS
10,8
7,4
68%
Inversões
financeiras
4,9
3,5
71,3%
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
63
50,8
80,5%
PESSOAL
42,5
32,6
76,5%
TOTAL
130,3
102
78,2%
Fonte: SIGEO / Sistema de Gerenciamento da Execução Orçamentária
Execução orçamentária 2009:
Cresce a participação do gasto com custeio e dívida e
caí com pessoal e investimentos.
Grupo de despesa
Participação no
orçamento
Participação no
Empenho
SERVIÇO DA DÍVIDA
6,82%
7,49%
INVESTIMENTOS
8,29%
7,24%
Inversões financeiras
3,79%
3,46%
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
48,42%
49,85%
PESSOAL
32,65%
31,96%
TOTAL
100%
100%
Fonte: SIGEO / Sistema de Gerenciamento da Execução Orçamentária
Baixa execução dos investimentos das empresas até
agosto de 2009:METRÔ, CDHU E SABESP.
PERCENTUAL
EXECUTADO2008
Empresas- EM MILHÕES
ORÇADO
EMPENHADO ATÉ
AGOSTO DE 2009
PERCENTUAL
EXECUTADO2009
DERSA
77,64%
1.443
888
61,58%
CDHU
18,48%
1.182
373
31,60%
METRÔ
18,05%
3.544
717
20,24%
SABESP
39,70%
2.133
931
43,67%
CESP
81,29%
147
116
78,57%
DEMAIS EMPRESAS
36,04%
352
68
19,38%
TOTAL DAS EMPRESAS
37,94%
8.805
3.096
35,16%
QUEDA DOS INVESTIMENTOS COM
RECURSOS ESTADUAIS CHEGA A R$ 618 MI,
JÁ OS FEDERAIS SOBEM R$ 163 MI.
7.381
8.000
6.000
5.371
3.819
4.000
2.674
2.010
2.000
3.201
2.005
472
931
459
669
410 573 163
0
-2.000
-618
INVESTIM ENTOS
empréstimos
Recursos proprios empresas
dependentes-concessão
recursos federais
tesouro + recursos vinculados
estaduais
jan-outubro 2008
5.371
472
669
410
3.819
jan-outubro 2009
7.381
931
2.674
573
3.201
variação
2.010
459
2.005
163
-618
Baixa execução dos investimentos por secretáriaabaixo da média da execução de 78%.
EM MILHÕES
ORÇADO
EMPENHADO
ATÉ OUTUBRO
DE 2009
HABITAÇÃO ( SEM CDHU)
105
4
3,8%
ESPORTES
5,15
0,9
17%
JUSTIÇA
193
39
20%
ECONOMIA E PLANEJAMENTOCONVÊNIOS
781
204
26%
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
653
208
32%
SANEAMENTO E ENERGIA
360
198
55%
DESENVOLVIMENTO
363
210
58%
TRANSPORTE METROPOLITANO
1.702
992
58%
SEGURANÇA PÚBLICA
372
245
67%
PERCENTUAL
EXECUTADO
SERRA GASTA 270 MILHÕES COM
PUBLICIDADE E 2,4 MILHÕES COM
POLICIAMENTO ESCOLAR.
PUBLICIDADE FRENTE A OUTRAS DEPESAS- EM MILHÕES
300
270
250
200
150
100
29,7
50
0
0
valor
2,4
31,6
2,4
DOSE
CERTA
M ELHOR
CAM INHO
AÇÃO
JOVEM
40,2
64
69
80
100
40,2
1,4
AGÊNCIA POLICIAM E arranjos
EXPANSÃODE
NTO
produtivos
PISCINÕES
FATEC´S
FOM ENTO ESCOLAR
locais
0
64
69
88
1,4
29,7
31,6
QUALIFICA REFORM A
PUBLICIDA
ÇÃO DO
Srenda cidadã
DE
TRBALHAD ESCOLAS
88
80
100
270
Serra aumenta o gasto com publicidade.
contratos de publicidade vigentes do governo Serra (sem
aditivos)- valor anual- em milhões.
600
500
400
300
200
100
0
561
307
empresas
254
admnistração direta,
autarquias, fundações e
empresas dependentes
total
Execução orçamentária 2009:
Execução por Ação orçamentária: 22% das ações com
execução 0% e 56% das ações abaixo da média.
Nº de ações
orçamentárias (até
outubro de 2009)
Participação no total
Execução 2009
160
20%
0% de execução
47
5,9%
0,1% a 10% de execução
29
3,6%
10,1% a 20%
58
7,2%
20,1% a 40%
474
59%
Abaixo da média de 78%
empenhado
803
100%
Média de 78 %
Execução orçamentária 2009:
Execução por Ação orçamentária: 23% das ações com
execução 0% e 57% das ações abaixo da média.
ação
Orçado (em
milhões)
empenhado(em
milhões)
Aquisição de unidades
habitacionais
36,3
0
Implantação Parque Belém
40
0
Melhoria habitacionais e urbanas
36,6
0,08
Infovia-escola
11,2
0
Projetos do fundo garantidor
habitacional
59
0
Aquisição de unidades
habitacionais
36,3
0
Execução orçamentária 2009:
Execução por Ação orçamentária: 23% das ações com
execução 0% e 57% das ações abaixo da média.
ação
Orçado (em
milhões)
empenhado(em
milhões)
Recuperação sócio-ambiental
serra do mar
330
0
Regularização fundiária conjuntos
habitacionais
6,9
0
Repasse para a Agência de Fomento
800
0
Universidade Virtual
25
9,3
Credito para expansão do
agronegócio
24
258 mil
Arranjos Produtivos Locais
17
1,4
Execução orçamentária 2009:
Execução por Ação orçamentária: 23% das ações com
execução 0% e 57% das ações abaixo da média.
ação
Orçado (em
milhões)
empenhado(em
milhões)
Construção, ampliação de
reformas de fóruns
163
8
Projetos do fundo das estâncias
173
39,6
Policiamento Escolar
6
2,4
Vida melhor com lazer e esporte
2,5
1,36
Reformas e construção equipamentos
esportivos
5
178 mil
Expansão do ensino superior e da
pesquisa
63,5
32
Execução orçamentária 2009:
Execução por Ação orçamentária: 23% das ações com
execução 0% e 57% das ações abaixo da média.
ação
Orçado (em
milhões)
empenhado(em
milhões)
Repasse CDHU- cortiços e favelas
19,9
2,5
Articulação municipal
357
101
Instalações da policia civil
42
18
Produção de unidades
habitacionais
34
2,5
Implantação equipamentos sociais
11
2,3
Desenvolvimento curricular
Ensino Médio
53
11,5
Execução orçamentária 2009:
Execução por Ação orçamentária: 23% das ações com
execução 0% e 57% das ações abaixo da média.
ação
Orçado (em
milhões)
empenhado(em
milhões)
Modernização linha B- CPTM
113
31,7
Concessão de bolsas
profissionais educação
17
5,4
Ampliação do Sistema Prisional
574
158
Adequação de unidades da PM
12
5,8
Modernização linha F- CPTM
87
26,5
Inteligência Policial
253
135
Execução orçamentária 2009:
Execução por Ação orçamentária: 23% das ações com
execução 0% e 57% das ações abaixo da média.
ação
Orçado (em
milhões)
empenhado(em
milhões)
Linhas da CPTM - adaptação para
acessibilidade
25,5
10
Frentes de Trabalho e qualificação
profissional
126
88
Apoio a criação das agências de
desenvolvimento
132 mil
2 mil
Dose certa
92
40,2
Qualis- programa de saúde da família
34
12
Obras na bacia do alto tietê
188
74
Execução orçamentária 2009:
Execução por Ação orçamentária: 23% das ações com
execução 0% e 57% das ações abaixo da média.
ação
Orçado (em
milhões)
empenhado(em
milhões)
Ler e Escrever- anos iniciais
ensino fundamental
80,6
36,5
Melhoria da qualidade das águas
100
25
Linha D- Expresso ABC
76
44
Linha C- Osasco
41
22
Organização e articulação regional
8
1,7
Policiamento comunitário
650 mil
155 mil
Terceirização sobe 145%
desde 1997.
Total de gastos com a tercerização de serviços- período jan-agosto de
1997 a 2009- em bilhões- corrigido pelo IGP-DI
10
7,98
8
6
4,08
4
2
0
1997
3,26
3,5
3,25
1998
3,98
1999
3,25
2000
2001
3,95
2002
2003
4,1
4,1
3,75
2004
4,8
4,5
2005
2006
2007
2008
2009
Liquidado Liquidado Liquidado Liquidado Liquidado Liquidado Liquidado Liquidado Liquidado Liquidado Liquidado Liquidado empenhado
tercerização
3,25
4,08
3,5
3,26
3,25
3,98
3,75
3,95
4,1
4,5
4,1
4,8
7,98
Download

100 dias do Governo Serra