
RECEITAS

DESPESAS

DÍVIDAS

LIMITES LEGAIS

RESULTADO PRIMÁRIO

RESULTADO NOMINAL
RECEITAS EXERCÍCIO 2013
1º QUADRIMESTRE

Receitas Tributária

Receitas de Contribuição

Receitas Patrimonial

Receitas de Serviços

Transferências Correntes

Outras Receitas Correntes
Impostos 1º Quadrim.
IPTU
IRRF
ITBI
ISSQN
Sub Total
Tx./P.Pol.
Tx.Insp.Snt.
Tx. Fiscaliz.
Outras Tx.
Sub Total
4.132,81
251.332,47
287.703,40
716.900,86
1.260.069,54
1º Quadrim.
7.233,75
14.553,67
76.318,31
98.105,73
Soma/Ano
1.358.175,27
Total Geral
2º
3º
0,00
2º
Arrecadado
0,00
4.132,81
251.332,47
287.703,40
716.900,86
1.260.069,54
Arrecadado
3º
0,00
0,00
7.233,75
14.553,67
76.318,31
98.105,73
0,00
0,00
1.358.175,27
R$ 1.358.175,27
Previsto
% Arrec
2.546.000,00
0,16%
896.705,75 28,03%
1.146.488,89 25,09%
2.695.636,32 26,59%
7.284.830,96 17,30%
Previsto
% Arrec
130.000,00
5,56%
220.000,00
6,62%
320.608,46 23,80%
670.608,46 14,63%
7.955.439,42
17,07%
Receitas/Custeio
1º
2º
3º
Iluminação
Publica
Arrecadado
Previsto
% Arrec
669.356,17
0,00
0,00
669.356,17
1.830.000,00 36,58%
669.356,17
0,00
0,00
669.356,17
1.830.000,00 36,58%
Serviços /rodov./
editais/ terrap.
Soma/Ano
Total Geral
R$ 669.356,17
Rec./Mobiliarias 1º
2º
Alugueis
5.587,85 0,00
Mobiliários
126.826,90 0,00
SubTotal 132.414,75 0,00
Total Geral
3º Arrecadado Previsto % Arrec
0,00 5.587,85 170.886,24 3,27%
0,00 126.826,90 1.257.442,58 10,09%
0,00 132.414,75 1.428.328,82 9,27%
R$ 132.414,75
Receitas
1º
Royalties 3.086.132,25
Soma/
Ano
Total
Geral
3.086.132,25
2º
3º Arrecadado
Previsto
% Arrec
0,00 3.086.132,25 9.632.001,40 32,04%
0,00 0,00 3.086.132,25 9.632.001,40 32,04%
R$ 3.086.132,25
Receitas
1º
2º
Royalties
Soma/
Ano
Total
Geral
0,00
3º Arrecadado
Previsto
% Arrec
0,00
0,00
3.600,42 0,00%
0,00 0,00
0,00
3.600,42 0,00%
R$ 0,00
Receitas
Royalties
Soma/
Ano
Total
Geral
1º
2º
3º
Arrecadado
Previsto
% Arrec
59.422,74
0,00
59.422,74 226.011,83 26,29%
59.422,74
0,00 0,00
59.422,74 226.011,83 26,29%
R$ 59.422,74

Transferências Correntes

Transferências Intergovernamentais

Transferências de Instituições Privadas

Transferências de Convênio

Transferências da União

Transferências do Estado

Transferências dos Municípios

Transferências Multigovernamentais
Descr.
1º
FPM
5.972.069,65
ITR
10.573,24
FEP/ROY
89.467,02
SUS
594.282,44
FNAS
128.679,00
FNDE
343.321,31
CEX
0,00
AFM
0,00
ICMS/LC
32.075,99
Soma 7.170.468,65
TOTAL GERAL
2º
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3º
Arrecadado
Previsto
% Arrec
0,00 5.972.069,65 18.768.000,00 31,82%
0,00
10.573,24
220.006,00 4,81%
0,00
89.467,02
272.000,00 32,89%
0,00
594.282,44 3.357.062,80 17,70%
0,00
128.679,00
720.590,72 17,86%
0,00
343.321,31 1.084.399,58 31,66%
0,00
0,00
141.166,41 0,00%
0,00
0,00
715.209,56 0,00%
32.075,99
132.015,44 24,30%
0,00 7.170.468,65 25.410.450,51 28,22%
R$ 7.170.468,65
ICMS 3.091.210,67
IPVA 1.433.537,34
48.986,75
IPICIDE
2.930,25
CFRH/
894,92
ROY
SubTotal 4.577.559,93
Total Geral
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 3.091.210,67 9.058.000,00 34,13%
0,00 1.433.537,34 2.700.000,00 53,09%
0,00 48.986,75 204.023,86 24,01%
0,00
2.930,25 120.014,04 2,44%
894,92
18.002,11 4,97%
0,00 0,00 4.577.559,93 12.100.040,01 37,83%
R$ 4.577.559,93
Descr
1º
FUNDEB
60%
2.743.390,36
FUNDEB
40%
0,00
Soma
2.743.390,36
Total Geral
2º
3º
Arrecadado
Previsto
% Arrec
0,00 0,00 2.743.390,36
4.800.000,00
0,00%
0,00 0,00
2.300.000,00
0,00%
0,00
0,00 0,00 2.743.390,36
R$ 2.743.390,36
7.100.000,00 38,64%
Descrição
1º
Convênio
10.153,59
PNATE
MTURFesta
Nações
Convênio 14.600,00
SUS
Convênio 62.414,94
PETE
Convênio
-66,17
FNAS
Convênio
10.077,80
ITAIPU
Soma
97.180,16
Total Geral
2º
3º
Arrecadado
Previsto
% Arrec
0,00 0,00
10.153,59
90.000,00 11,28%
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
14.600,00
70.000,00 20,86%
0,00 0,00
62.414,94
300.000,00 20,80%
0,00 0,00
-66,17
80.000,00 -0,08%
200.000,00 0,00%
0,00 0,00
10.077,80 1.640.000,00 0,61%
0,00 0,00
97.180,16 2.380.000,00 4,08%
R$ 97.180,16
Receitas
Multas e
Juros
Indenização
/Restituição
Divida Ativa
Diversas /
FL Pgto,
Leilão
SubTotal
1º
169.212,42
4.596,90
271.702,07
28.487,28
473.998,67
Total Geral
2º
3º Arrecadado
0,00 0,00 169.212,42
Previsto
% Arrec
1.124.684,31
15,05%
4.596,90
220.000,00
2,09%
0,00 0,00 271.702,07
999.972,41
27,17%
0,00 0,00
28.487,28
215.879,93
13,20%
0,00 0,00 473.998,67
2.560.536,65
18,51%
0,00 0,00
R$ 473.998,67

Operações de Crédito

Amortizações de Empréstimos

Alienação de Bens

Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital
Receitas
1º
2º
3º
Arrec.
Previsto
% Arrec
SEDUPAC 2
0,00 0,00 0,00
0,00 1.500.000,00 0,00%
Soma
0,00 0,00 0,00
0,00 1.500.000,00 0,00%
Total Geral
R$ 0,00
Descrição
1º
2º
Móveis
3.517,60 0,00
Imóveis 113.717,04 0,00
SubTotal 117.234,64 0,00
Total Geral
3º Arrec. Previsto % Arrec
0,00 3.517,60 350.000,00 1,01%
0,00 113.717,04 2.250.000,00 5,05%
0,00 117.234,64 2.600.000,00 4,51%
R$ 117.234,64

Transferências Intergovernamentais

Transferências de Instituições Privadas

Transferências do Exterior

Transferências de Pessoas

Transferências de Outras Inst. Públicas
Receitas
Conv.MTUR
Conv.M.CIDADES
Conv.MAPA.PÇA.DQ
Conv.SUAS.FNAS
Conv.FNAS.PEST.
Conv.M.CIDADES
Conv.M.CIDADES
Conv.M.INT.NAC.
SubTotal
Total Geral
1º
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2º
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3º Arrecadado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previsto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
R$ 0,00
% Arrec
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA
Receitas
Tributária
Contribuições
Patrimonial
Royalties
Indústrial
Serviços
União
Estado
Fundeb
Convênios
Outr.Rec.Cor.
OP.Crédito
Alienações
Capital
Soma
(-) Dedução
SubTotal
1º
1.358.175,27
669.356,17
132.414,75
3.086.132,25
59.422,74
7.170.468,65
4.577.559,93
2.743.390,36
97.180,16
473.998,67
117.234,64
823.619,91
21.308.953,50
2.160.608,22
19.148.345,28
Total Geral
2º
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3º
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arrecadado
Previsto
% Arrec
1.358.175,27 7.955.439,42 17,07%
669.356,17 1.830.000,00 36,58%
132.414,75 1.428.328,82 9,27%
3.086.132,25 9.632.001,40 32,04%
0,00
3.600,42 0,00%
59.422,74
226.011,83 26,29%
7.170.468,65 25.410.450,51 28,22%
4.577.559,93 12.100.040,01 37,83%
2.743.390,36 7.100.000,00 38,64%
97.180,16 2.380.000,00 4,08%
473.998,67 2.560.536,65 18,51%
0,00 1.500.000,00 0,00%
117.234,64 2.600.000,00 4,51%
823.619,91
0,00%
21.308.953,50 74.726.409,06 28,52%
2.160.608,22
6.216.409,06 34,76%
19.148.345,28 68.510.000,00 27,95%
19.148.345,28
QUADRIMESTRE
1º
2º
19.148.345,28
0,00
Acumulado no Período
R$ 19.148.345,28
3º
0,00
DESPESAS EXERCÍCIO 2013
1º QUADRIMESTRE

Despesas Correntes

Despesas de Capital
Gastos
Pessoal
Diárias
Mat.Cons.
Passagens
Sv.Terceiros
ACAMOP
SubTotal
Gastos
Obras e Inst.
Mat.Perman.
SubTotal
Total
Despesas Correntes
1º
2º
3º
Acumulado
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
Despesas de Capital
1º
2º
3º
Acumulado
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
Geral
0,00
Gastos
Pessoal
Transf Inst Priv.
Diárias
Mat Consumo
Mat Gratuíto
Passagens
SV Terceiros
Sentença Judicial
SubTotal
Gastos
Obras e Instal.
Mat Perman.
SubTotal
Despesas Correntes
1º
2º
902.549,17
0,00
0,00
0,00
20.629,89
0,00
84.317,94
0,00
0,00
0,00
8.555,75
0,00
261.830,49
0,00
582.119,49
0,00
1.860.002,73
0,00
Despesas Capital
1º
2º
0,00
0,00
12.469,50
0,00
0,00
0,00
Total Geral
3º
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
902.549,17
0,00
20.629,89
84.317,94
0,00
8.555,75
261.830,49
582.119,49
1.860.002,73
3º
0,00
0,00
0,00
Acumulado
0,00
12.469,50
12.469,50
1.872.472,23
Demonstrativos de Gastos
R$ 8,317,883.69
R$ 6,445,411.46
R$ 2,772,350.63
R$ 1,872,472.23
100.0%
Dotação
22.5%
Despesa
77.5%
Saldo
33.3%
Limite Previsto
Nº
Empenho
Data
Modalidade
Objeto
29823546/2013
22/04/2013
30/04/2013
Convite 03/2013
Passagens Aéreas
38303831/2013
10/05/2013
1607/2013
05/03/2013
3833/2013
10/05/2013
1920/2013
19/03/2013
Dispensa por Limite
34/2013
3548/2013
30/04/2013
Toamda de Preços
09/2010
Dispensa por Justificativa Curso Eletrecista/Op.
50/2013
Máq Costura Ind.
Dispensa por Limite
23/2013
Aquisição de
Processadores – INTEL
1156
Dispensa por Justificativa Cursos Boas Práticas
62/2013
Fab. Alimentos
Empresa
Valor Total
Valor
do Contrato Empenhado
Polacotur Transporte
Ltda – ME
R$ 73.696,00
R$ 2.847,83
SENAI
R$ 62.000,00
R$ 62.000,00
M.G. Saucedo
R$ 7.872,00
R$ 7.872,00
SENAI
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
Serviços de Criação de
Apresentação
Marcelo Aquino- ME R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Audiovisual
Serviços de locação e
ITVale Com. equip. de
terceirização de
R$ 177.993,24 R$ 133.494,93
Informática Ltda
serviços de Informática
Gastos
Pessoal
Transf Inst Priv.
Diárias
Mat Consumo
Mat Gratuíto
Passagens
SV Terceiros
SubTotal
1º
2º
3º Acumulado
65.784,98
0,00 0,00
65.784,98
0,00
0,00 0,00
0,00
2.081,73
0,00 0,00
2.081,73
345,06
0,00 0,00
345,06
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
9.922,05
0,00 0,00
9.922,05
78.133,82
0,00 0,00
78.133,82
Despesas Capital
Gastos
1º
2º
3º Acumulado
Obras e Instal.
0,00
0,00 0,00
0,00
Mat Perman.
0,00
0,00 0,00
0,00
SubTotal
0,00
0,00 0,00
0,00
Total Geral
78.133,82
Demonstrativos de Gastos
R$ 306,000.00
R$ 227,866.18
R$ 101,989.80
R$ 78,133.82
100.0%
Dotação
25.5%
Despesa
74.5%
Saldo
33.3%
Limite Previsto
Nº
Empenho
Data
Modalidade
Objeto
Revisão de
Processos
Dispensa por Limite
2036/2013 25/03/2013
Loteamentos
37/2013
Desmembramentos
Unificação
Empresa
Engenharia de
Avaliações Ltda
Valor Total
Valor
do Contrato Empenhado
R$
14.200,00
R$ 14.200,00
Gastos
Pessoal
Diárias
Mat Cons.
Mat.Dist.Grat.
Locomoção
Sv.Terceiros
SubTotal
Gastos
Obras e Inst
Despesas Correntes
1º
2º
677.056,63
0,00
823,46
0,00
59.559,46
0,00
315.678,53
0,00
12.171,17
0,00
366.666,44
0,00
0,00
Despesas Capital
1º
2º
0,00
3º
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
677.056,63
823,46
59.559,46
315.678,53
12.171,17
366.666,44
1.431.955,69
3º
0,00
Acumulado
0,00
Demonstrativos de Gastos
R$ 5,777,832.80
R$ 4,266,842.74
R$ 1,925,751.67
R$ 1,510,990.06
100.0%
Dotação
26.2%
Despesa
73.8%
Saldo
33.3%
Limite Previsto
Nº
Empenho
Data
Modalidade
Objeto
Empresa
1117/2013
20/02/2013
Inexigibilidade de
Licitação 01/2013
Manutenção Sistema
de Monitoramento do
Porto 7 Quedas
RMS Sistemas e
Automoção Ltda ME
R$ 29.682,00
R$ 20.952,00
1483/2013
27/02/2013
Inexigibilidade de
Licitação 01/2013
Contratação Empresa
Expresso Princesa dos
de Transportes R$ 10.000,00
Campos S/A
Passagens
R$ 10.000,00
809/2013
05/02/2013
Inexigibilidade de
Licitação 04/2013
Manutenção Elevador
OTIS
R$ 8.065,08
R$ 8.065,08
2052-20532054-205525/03/2013
2056-20572058/2013
Inexigibilidade de
Licitação 06/2013
Locação de Softwares
GovernançaBrasil S/A
Tec. e Gestão em
R$ 63.339,21
Serviços
R$ 69.097,32
Link Internet Paço –
Copel
R$ 27.600,00
CAM – Porto
Telecomunicações S/A
R$ 27.600,00
Elevadores OTIS
LTDA
Valor Total
Valor
do Contrato Empenhado
358-359360/2013
24/01/2013
Inexigibilidade de
Licitação
4298/2013
27/05/2013
Convite
Manutenção Aeroporto
J.M. Seremeta e Cia
Ltda
R$ 68.276,60
R$ 68.276,60
1570/2013
04/03/2013
Pregão
Diário Oficial do
Município
Empresa Jornalística
Umuarama Ltda
R$ 20.880,00
R$ 17.400,00
Gastos
Pessoal
Juros/Encargos
Trans Inst Priv.
Diárias
Mat Consumo
Sv Consultoria
Sv Terceiros
Obrig. Contrib.
Indenizações
SubTotal
1º
269.592,49
55.145,11
0,00
3.673,56
14.162,81
47.850,00
70.653,42
126.842,41
5.444,73
593.364,53
2º
3º
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
269.592,49
55.145,11
0,00
3.673,56
14.162,81
47.850,00
70.653,42
126.842,41
5.444,73
593.364,53
Despesas Capital
Gastos
Armortiz. Divida
Mat.Permanente
SubTotal
1º
169.309,84
1.105,00
170.414,84
Total Geral
2º
0,00
0,00
0,00
3º
0,00
0,00
0,00
Acumulado
169.309,84
1.105,00
170.414,84
763.779,37
Demonstrativos de Gastos
R$ 2,946,295.89
R$ 2,182,516.52
R$ 982,000.42
R$ 763,779.37
100.0%
Dotação
25.9%
Despesa
74.1%
Saldo
33.3%
Limite Previsto
Nº
Empenho
Data
Modalidade
Objeto
Empresa
Valor Total
Valor
do Contrato Empenhado
1569/2013 04/03/2013
Convite
Assessoria técnica à
SP Margarido
Secretaria e na
Consultoria Ltda-ME R$ 57.420,00
captação de recursos
Federais
2403/2013 25/03/2013
Inexigibilidade de
Licitação 11/2013
Geração dos arquivos
Governança Brasil S/A R$ 6.500,00
IPTU/2013
47.850,00
R$ 6.500,00
Despesas Correntes
Gastos
1º
2º
Pessoal
2.358.276,68
0,00
T ransf Inst Privada
0,00
0,00
Diárias
12.837,05
0,00
Mat Consumo
502.410,11
0,00
Mat.Dist.Grat.
283.419,48
0,00
T ransp/Locomoção
166.700,00
0,00
Sv T erceiros
284.593,79
0,00
T ransf Entidades
0,00
0,00
Aux Estudantes
0,00
0,00
SubT otal
3.608.237,11
0,00
Despesas de Capital
Gastos
1º
2º
Obras e Instalações
0,00
0,00
Material Permanente 476.872,58
0,00
SubT otal
476.872,58
0,00
Total Geral
3º
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
2.358.276,68
0,00
12.837,05
502.410,11
283.419,48
166.700,00
284.593,79
0,00
0,00
3.608.237,11
3º
0,00
0,00
0,00
Acumulado
0,00
476.872,58
476.872,58
4.085.109,69
Demonstrativos de Gastos
R$ 14,318,807.39
R$ 10,233,697.70
R$
4,772,458.50
R$ 4,085,109.69
100.0%
Dotação
28.5%
Despesa
71.5%
Saldo
33.3%
Limite Previsto
Nº
Empenho
Data
Modalidade
Objeto
1119-112017271728/2013
11/03/2013
14/03/2013
Pregão
49/2013
Material Didático
1911/2013
19/03/2013
Inexigibilidade
08/2013
Incentivo a Atelier
(Pacífico)
3834/2013
3835/2013
10/05/2013
Pregão
34/2013
3174/2013
26/04/2013
Inexigibilidade
13/2013
Aquisição de ônibus
Escolar
4175/2013
23/05/2013
Inexigibilidade
14/2013
01/2013
Alimentos
Merenda Escolar
Associação dos
Produtos Orgânicos e
Naturais de Guaíra
R$ 40.702,00
R$ 40.702,00
4176/2013
23/05/2013
Inexigibilidade
01/2013
Alimentos
Merenda Escolar
Carla Maria Wenzel
Rosset
R$ 630,00
R$ 630,00
2002/2013
22/03/2013
Dispensa por justificativa
17/2013
Material Elétrico a ser
utilizado Super Creche
Piana e Piana Ltda
R$ 5.575,86
R$ 5.575,86
2046/2013
25/03/2013
Dispensa por justificativa
25/2013
Material Elétrico a ser
utilizado Super Creche
Piana e Piana Ltda
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
2050/2013
25/03/2013
Dispensa por justificativa
41/2013
Curso Capacitação de
Professores
SENAC
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Empresa
Editora Positivo Ltda
Antonio Augusto
Sobrinho
Materiais para conclusão
Tape Administração e
de obra
Serviços Ltda
Super Creche
Valor Total
do Contrato
Valor
Empenhado
R$ 427.020,30
R$ 119.507,28
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
R$ 30.304,65
R$ 30.304,65
Man Latin America Ind
R$ 237.780,00
de Veiculos
R$ 237.780,00
Gastos
Pessoal
Transf. Entid.
Diárias
Mat Consumo
Premiação
Locomoção
Sv Terceiros
Mat Distrib.
SubTotal
Total Geral
Gastos
Obras e Instal.
Material Perman.
SubTotal
Total Geral
Despesas Correntes
1º
2º
105.950,35
0,00
0,00
0,00
3.381,96
0,00
25.856,03
0,00
2.595,58
0,00
5.848,44
0,00
70.272,93
0,00
0,00
0,00
213.905,29
0,00
R$ 213.905,29
Despesas de Capital
1º
2º
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3º
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
105.950,35
0,00
3.381,96
25.856,03
2.595,58
5.848,44
70.272,93
0,00
213.905,29
3º
0,00
0,00
0,00
Acumulado
0,00
0,00
0,00
213.905,29
Demonstrativos de Gastos
R$ 1,377,500.00
R$ 1,163,594.71
R$ 459,120.75
R$ 213,905.29
100.0%
Dotação
15.5%
Despesa
84.5%
Saldo
33.3%
Limite Previsto
Nº
Empenho
1121/2013
Data
Modalidade
20/02/2013
Dispensa por Limite
15/2013
Objeto
Empresa
Valor Total
Valor
do Contrato Empenhado
Sonorização Externa Vilmar de Lima Albano e
Viva Verão
Cia Ltda
R$ 7.850,00
09/10/16/17/Fev
R$ 7.800,00
Despesas Correntes
1º
2º
1.276.844,14
0,00
1.127.996,81
0,00
52.648,16
0,00
312.016,41
0,00
197.908,00
0,00
152.686,38
0,00
338.236,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.458.336,45
0,00
3º
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
1.276.844,14
1.127.996,81
52.648,16
312.016,41
197.908,00
152.686,38
338.236,55
0,00
0,00
3.458.336,45
Sub Total
Despesas Capital
1º
2º
0,00
0,00
29.678,00
0,00
29.678,00
0,00
3º
0,00
0,00
0,00
Acumulado
0,00
29.678,00
29.678,00
Total Geral
R$ 3.488.014,45
Gastos
Pessoal
Pessoal / 3ºs
Diárias
Mat Consumo
Mat Distrib.
Passagens/Loc.
Sv Terceiros
Restituições
CISCOPAR
Sub Total
Gastos
Obras Instal.
Mat. Perman.
Demonstrativos de Gastos
R$ 11,790,252.59
R$ 8,302,238.14
R$ 3,929,691.19
R$ 3,488,014.45
100.0%
Dotação
29.6%
Despesa
70.4%
Saldo
33.3%
Limite Previsto
Nº
Empenho
Data
Modalidade
Objeto
241/2013
30/04/2013
Pregão 15/2013
Apreensão e guarda de
animais
2532/2013
02/04/2013
940/2013
14/02/2013
2044/2013
25/03/2013
3952/2013
14/05/2013
Dispensa por justificativa
054/2013
3839/2013
10/05/2013
Dispensa por justificativa
055/2013
Convite 01/2013
Inexigibilidade 05/2013
Inexigibilidade 10/2013
Material MédicoHospitalar
Passagens
Passagens
Empresa
Lucivanea de Souza
Messias
Valor Total
Valor
do Contrato Empenhado
R$ 37.699,20
R$ 30.000,00
R$ 76.737,50
R$ 76.737,50
Expresso Princesa dos
R$ 150.000,00
Campos
R$ 70.000,00
Moca Comércio de
Medicamentos Ltda
Viação Garcia Ltda
R$ 20.000,00
R$ 15.000,00
Serviços de Manutenção
Epslon Com. de Equip.
Equipamentos
Elet. Ltda
eletrônicos
R$ 6.400,00
R$ 6.400,00
Serviços de Manutenção
Equipamentos
Teixeira e Magerl Ltda
eletrônicos –ODONTO
R$ 1.784,24
R$ 962,24
Gastos
Pessoal
Transf.Instit.
Diárias
Mat Consumo
Mat Distrib.
Passagens/Loc.
Sv Terceiros
Restituições
SubTotal
Gastos
Obras Instal.
Mat. Perman.
SubTotal
Total Geral
Despesas Correntes
1º
2º
3º
Acumulado
351.615,06
0,00 0,00 351.615,06
7.177,20
0,00 0,00
7.177,20
4.206,15
0,00 0,00
4.206,15
88.019,74
0,00 0,00
88.019,74
77.302,19
0,00 0,00
77.302,19
59.136,39
0,00 0,00
59.136,39
214.201,81
0,00 0,00 214.201,81
0,00
0,00 0,00
0,00
801.658,54
0,00 0,00 801.658,54
Despesas de Capital
1º
2º
3º
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
1.436,90
0,00
0,00
1.436,90
0,00
0,00
0,00
1.436,90
R$ 803.095,44
Demonstrativos de Gastos
R$ 4,235,940.64
R$ 3,432,845.20
R$ 1,411,839.02
R$ 803,095.44
100.0%
Dotação
19.0%
Despesa
81.0%
Saldo
33.3%
Limite Previsto
Nº
Empenho
Data
Modalidade
Objeto
Empresa
Valor Total
do Contrato
Valor
Empenhado
1831/2013
1832/2013
14/03/2013
Inexigibilidade
07/2013
Passagens
Exp. Princesa dos
Campos S/A
R$ 35.000,00
R$ 25.000,00
2039/2013
2040/2013
25/03/2013
Inexigibilidade
09/2013
Passagens
Viação Garcia Ltda
R$ 15.000,00
R$ 11.000,00
2047/2013
25/03/2013
Dispensa por Limite
28/2013
Serviço de Pintura
Peti São Domingos
Eraldo Balduino Leite
R$ 7.800,00
R$ 7.800,00
2037/2013
25/03/2013
Dispensa por Justificativa
Contratação Nutricionista
39/2013
Maria Angélica
Strapazon
R$ 6.300,00
R$ 6.300,00
4177/2013
23/05/2013
Dispensa por justificativa
048/2013
Cursos de: Crochê
Tricô
Produção art. Prod.
Limpeza
SENAC
R$ 6.750,00
R$ 6.750,00
3832/2013
10/05/2013
Dispensa por justificativa
058/2013
Cursos de Prevenção ao
uso de Drogas e
Tabagismo
SENAC
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
1833/2013
14/03/2013
Dispensa por justificativa
021/2013
Locação Veiculo para
levar água potável aos
índios
Luduma Transportes
Rod. Ltda
R$ 24.000,00
R$ 24.000,00
Gastos
Pessoal
Diárias
Mat Cons.
Sv Terceiros
Restituições
SubTotal
Gastos
Obras Instal.
Mat Perman.
SubTotal
Total Geral
Despesas Correntes
2º
1º
0,00
815.279,95
0,00
2.445,53
0,00
570.887,46
0,00
1.050.419,49
0,00
0,00
0,00
2.439.032,43
Despesas de Capital
2º
1º
0,00
105.889,56
0,00
7.890,00
0,00
113.779,56
3º
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
815.279,95
2.445,53
570.887,46
1.050.419,49
0,00
2.439.032,43
3º
0,00
0,00
0,00
Acumulado
105.889,56
7.890,00
113.779,56
2.552.811,99
Demonstrativos de Gastos
R$ 10,525,471.68
R$ 7,999,659.69
R$ 3,508,139.71
R$ 2,525,811.99
100.0%
Dotação
24.0%
Despesa
76.0%
Saldo
33.3%
Limite Previsto
Nº
Empenho
Data
Modalidade
Objeto
Empresa
Valor Total
Valor
do Contrato Empenhado
3837/2013
10/05/2013
Concorrência Pública
01/2013
Recapagem em
Pavimentação em
Concreto Betuminoso
Sotram Construtora e
Terraplanagem Ltda
R$ 183.410,59
R$ 183.410,59
811/2013
05/02/2013
Dispensa por Limite
10/2013
Aquisição de Soprador
Costal Para varrição
Agrícola Iporã Ltda –
EPP
R$ 7.890,00
R$ 7.890,00
803/2013
05/02/2013
Dispensa por Limite
12/2013
Aquisição de Pedrisco
3/8. Tapa buracos
estradas rurais
Mineração D´Agostini
Ltda
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
905/2013
08/02/2013
Dispensa por Limite
08/2013
Plantio de Mudas Av.
Beira Rio
Tape Adm e Serviços
Ltda
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
2045/2013
25/03/2013
Dispensa por Limite
24/2013
Plantio de Mudas
Espécies Nativas- Av.
Beira Rio
Tape Adm e Serviços
Ltda
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
2471/2013
05/04/2013
Dispensa por justificativa
042/2013
Serviços Topográficos
Toledo Serviços de
Topografia Ltda
R$ 7.270,00
R$ 7.270,00
2038/2013
25/03/2013
Dispensa por justificativa
35/2013
Execução de Projetos
Galerias Pluviais.
R. Osvaldo Cruz
Mercante Engenharia
Ltda
R$ 7.000,00
R$ 7.000,00
Despesas Correntes
Gastos
1º
2º
Pessoal
54.294,19
0,00
Transf Instit.
0,00
0,00
Diárias
1.365,00
0,00
Mat Cons.
6.203,23
0,00
Sv. Terceiros
95.236,52
0,00
Restituições
0,00
0,00
SubTotal
157.098,94
0,00
Despesas de Capital
Gastos
1º
2º
Obras Instal.
0,00
0,00
Mat. Perman.
0,00
0,00
SubTotal
0,00
0,00
Total Geral
R$ 157.098,94
3º
Acumulado
0,00
54.294,19
0,00
0,00
0,00
1.365,00
0,00
6.203,23
0,00
95.236,52
0,00
0,00
0,00
157.098,94
3º
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nº
Empenho
Data
Modalidade
Objeto
64/2013
04/02/2013
Dispensa por Justificativa
64/2012
Incentivo locatício
018/2013
04/02/2013
Dispensa por Justificativa
67/2012
Incentivo locatício
25/2013
07/02/2013
23/2013
15/02/2013
22/2013
07/02/2013
21/2013
22/02/2013
17/2013
15/02/2013
16/2013
15/02/2013
19/2013
15/02/2013
15/2013
07/02/2013
5942/2012
25/06/2012
20/2013
22/02/2013
24/2013
21/02/2013
Dispensa por Justificativa
91/2012
Dispensa por Justificativa
72/2012
Dispensa por Justificativa
103/2012
Dispensa por Justificativa
93/2012
Dispensa por justificativa
77/2012
Dispensa por justificativa
78/2012
Dispensa por justificativa
37/2012
Dispensa por justificativa
80/2012
Dispensa por justificativa
39/2012
Dispensa por justificativa
82/2012
Dispensa por justificativa
94/2012
Empresa Incentivada
Gilberto Gouveia-ME
Valor Total do
Valor
Contrato
Empenhado
R$ 15.600,00
R$ 5.200,00
Travessus Confecções
Ltda
R$ 18.625,80
R$ 6.208,60
Incentivo locatício
Jucineia dos Reis – ME
R$ 13.913,04
R$ 4.637,68
Incentivo locatício
Marlene de Fátima de
Paula
Facas Schneider e Daleli
Ltda
R$ 20.588,40
R$ 6.862.80
R$ 13.907,76
R$ 4.635,92
Revair Binatti e Cia Ltda
R$ 13.172,28
R$ 4.390,76
Incentivo locatício
Marinas Náutica Guaíra
Ltda
R$ 22.800,00
R$ 7.600,00
Incentivo locatício
C. Rodrigues Pet Shop
R$ 18.000,00
R$ 6.000,00
Incentivo locatício
RE – Souza Abreu ME
R$ 19.620,00
R$ 6.540,00
Incentivo locatício
Confecções Visual Baby
Ltda
Leandro M.P. de Lima
Ferreira
R$ 10.058,76
R$ 3.312,92
R$ 9.600,00
R$ 3.200,00
Incentivo locatício
Incentivo locatício
Incentivo locatício
Incentivo locatício
Aparecida de Olveira
R$ 14.400,00
R$ 4.800,00
Incentivo locatício
Roseli do Nascimento
Viana
R$ 28.018,20
R$ 9.339,40
Gastos
Pessoal
Diárias
Mat Consumo
Mat Distribuição
Trans Instit.
Sv.Terceiros
Restituições
SubTotal
Gastos
Obras e Instal.
Mat.Perman.
SubTotal
Total Geral
Despesas Correntes
1º
2º
74.723,26
0,00
1.667,02
0,00
65.089,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.298,23
0,00
0,00
0,00
451.777,98
0,00
Despesas de Capital
1º
2º
3º
Acumulado
0,00
74.723,26
0,00
1.667,02
0,00
65.089,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.298,23
0,00
0,00
0,00
451.777,98
3º
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
R$ 451.777,98
Acumulado
0,00
0,00
0,00
Demonstrativos de Gastos
R$ 1,495,000.00
R$ 1,043,222.02
R$ 498,283.50
R$ 451,777.98
100.0%
Dotação
30.2%
Despesa
69.8%
Saldo
33.3%
Limite Previsto
Nº
Empenho
Data
Modalidade
Objeto
3547/2013
30/04/2013
Inexigibilidade
12/2013
Show do Cantor Luan
Santana
Empresa
Valor Total do
Valor
Contrato Empenhado
LG Produções Artísticas
R$ 200.000,00 R$ 200.000,00
Ltda
Gastos
Pessoal
Transf Instit.
Diárias
Mat Consumo
Passagens/Locom.
SV Terceiros
SubTotal
Gastos
Obras e Instal.
Material Perman.
SubTotal
Total Geral
Despesas Correntes
1º
2º
180.522,70
0,00
0,00
0,00
51,21
0,00
291.953,67
0,00
3.085,22
84.750,76
0,00
560.363,56
0,00
Despesas de Capital
1º
2º
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
180.522,70
0,00
51,21
291.953,67
3.085,22
84.750,76
560.363,56
3º
0,00
Acumulado
0,00
0,00
0,00
1.546,99
1.546,99
0,00
R$ 561.910,55
0,00
1.546,99
1.546,99
3º
0,00
0,00
0,00
0,00
Demonstrativos de Gastos
R$ 3,823,155.94
R$ 3,261,245.39
R$ 1,274,257.87
R$ 561,910.55
100.0%
Dotação
14.7%
Despesa
85.3%
Saldo
33.3%
Limite Previsto
Nº
Empenho
Data
2513/2013 28/03/2013
Modalidade
Objeto
Dispensa por
Justificativa
043/2013
Aquisição de
Pedra Seixo
Empresa
Valor Total
Valor
do Contrato Empenhado
Claudir Antonio
R$ 7.497,00 R$ 7.497,00
Andreis
ÓRGÃO
Governo Municipal
Sec. Planejamento
Sec.Administração
Sec. Fazenda
Sec. Educação e C.
Sec. Esportes Lazer
Sec. Saúde
Sec. Ação Social
Sec. Infraestrutura
Sec. Indústria Com.
Sec. Turismo
Sec.Agricultura M. A.
TOTAL DESPESAS
DESPESAS EMPENHADAS 1°
QUADRIMESTRE 2013
1º
2º
3º
R$ 1.872.472,23
R$
78.133,82
R$ 1.510.990,06
R$ 763.779,37
R$ 4.085.109,69
R$ 213.905,29
R$ 3.488.014,45
R$ 803.095,44
R$ 2.552.811,99
R$ 157.098,94
R$ 451.777,98
R$ 561.910,55
R$ 16.539.099,81
R$ 0,00
R$ 0,00
TOTAL
R$ 1.872.472,23
R$ 78.133,82
R$ 1.510.990,06
R$ 763.779,37
R$ 4.085.109,69
R$ 213.905,29
R$ 3.488.014,45
R$ 803.095,44
R$ 2.552.811,99
R$ 157.098,94
R$ 451.777,98
R$ 561.910,55
R$ 16.539.099,81
R$ 68.510.000,00
R$ 61,659,000.00
Estimado – 10%
R$ 12,655,365.60
100.0%
Estimado
Realizável
Realizado
20.5%
RECEITA
DESPESA
• R$ 19.148.345,28
• R$ 16.539.099,81
Especificação
Saldo
Anterior
PGTO
Juros/Correção
Saldo Atual
Op. de Crédito
1.748.650,22
174.582,76
192.067,51
1.766.134,97
SEDU – PR CIDADE
1.342.650,16
126.387,85
180.781,68
1.397.043,99
406.000,06
0,00
48.194,91
0,00
11.285,83
0,00
369.090,98
0,00
2.321.243,45
278.781,70
303.216,51
2.345.678,26
4.069.893,67
506.658,32
Bco Brasil – FNDE
Contribuições
Sociais
Precatória
Trabalhista
Outras Dívidas
TOTAL DÍVIDA
CONTRATUAL
446.896,13 4.010.131,48
Inscritos em Exercícios Anteriores ( I )
Restos a Pagar – Liquidado
Restos a Pagar – Não Liquidado
R$ 216.230,83
R$ 619.713,54
Inscritos no Exercício 2012( II)
Restos a Pagar – Liquidado
R$ 1.943.002,61
Restos a Pagar – Não Liquidado
R$ 1.670.612,08
Total de Restos a Pagar = ( I ) + ( II)
R$ 4.449.559,06
Pagos
R$ 2.540.972,35
Cancelados
TOTAL DE RESTOS A PAGAR
R$ 109.628,99
R$ 1.798.957,72
Inscritos em Exercícios Anteriores
R$ 85.085,94
Restos a Pagar – Liquidado
R$ 41.059,54
Restos a Pagar – Não Liquidado
R$ 44.026,40
Pagamentos – 1º Quadrimestre
R$ 7.350,90
Restos a Pagar – Pagos em 2009
R$ 44.026,40
Inscritos no Exercício 2.008
Restos a Pagar – Liquidado 31/12/2008
R$ 2.983.780,71
R$ 788.248,52
Restos a Pagar Não Liquidado
R$ 2.195.532,19
Pagamentos – 1º Quadrimestre
R$ 1.417.794,85
Cancelados / Anulados
TOTAL DE RESTOS A PAGAR
R$ 186.928,03
R$ 1.379,057,83
M a i o / 2 0 12
R$
4.460.989,57
J u n h o / 2 0 12
R$
4.254.670,97
J u l h o / 2 0 12
R$
4.558.745,08
A g o st o / 2 0 12
R$
5.359.720,67
R$
3 . 9 8 4 . 4 17 , 6 6
R$
4.582.273,09
N o v e m b r o / 2 0 12
R$
4 . 3 0 0 . 9 19 , 13
D e z e m b r o / 2 0 12
R$
6 . 2 17 . 0 0 2 , 7 8
J a n e i r o / 2 0 13
R$
4 . 4 8 1. 7 0 3 , 4 1
F e v e r e i r o / 2 0 13
R$
5.303.784,58
M a r ç o / 2 0 13
R$
4 . 0 17 . 17 9 , 0 9
A b r i l / 2 0 13
R$
4.404.823,65
S e t e m b r o / 2 0 12
O u t u b r o / 2 0 12
Tot a l RCL
R$ 55.926.229,68
Despesa Bruta com Pessoal (I)
Pessoal Ativo
Pessoal Inativo e Pensionistas
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de
Contratos de Terceirização
TOTAL DESPESA COM PESSOAL (Para fins
de apuração de limite (III)=(I-II)
26.047.842,25
23.014.926,54
736.893,92
2.296.021,79
R$ 26.047.842,25
Total da Despesa com Pessoal - TDP (III) = (I-II)
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)
ÍNDICE ATUAL - Folha de Pagamento de Pessoal (% do
TDP sobre a RCL)
Limite Prudencial (§ Único, Art. 22 da LRF - 51,3%)
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF - 54%)
R$ 26.047.842,25
55.926.229,68
46,58
R$ 33.555.737,81
R$ 31.877.950,92
Demonstrativo
Receita de Impostos e Despesas Próprias
SAÚDE e EDUCAÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO a ABRIL - 2013
ADCT - Art. 77 - Anexo XVI
Descrição
Janeiro a Abril de 2013
Receita de impostos líquida e transferências
constitucionais e legais
% Mínimo a aplicar - 15%
Valor Aplicado
Percentual (%) Aplicado
Execução em 2012
12.173.398,41
1.826.009,76
R$ 2.425.003,60
19,92%
CÁLCULO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
RECEITAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E
DESENV. ENSINO - MDE
% Mínimo a Aplicar (25%)
RECEITA REALIZADA NO
PERÍODO
12.173.398,41
3.043.349,60
DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DESPESAS
EMPENHADAS
2.157.231,87
TÍPICAS DE MDE NO
PERÍODO% DAS
DESPESAS DE AÇÕES
17,72%
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/(11)X100)%
59,31 %
Resultado Primário
Janeiro a Abril / 2013
Receitas Primárias Correntes
Receitas Primárias de Capital
RECEITAS PRIMÁRIAS - TOTAL
TOTAL
R$ 18.080.663,83
R$ 823.619,91
R$ 18.904.283,74
Despesas Primárias Correntes
Despesas Primárias de Capital
(-) Amortização da Dívida
DESPESAS PRIMÁRIAS - TOTAL
R$ 11.979.277,51
R$ 354.771,63
R$ 169.309,84
R$ 12.164.739,30
RESULTADO PRIMÁRIO – Déficit
R$ 6.739.544,44
Demonstrativo
Resultado Nominal
ESPECIFICAÇÃO
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUÇÕES (II)
Ativo Disponível
Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)
VALOR
R$ 4.010.131,48
R$ 11.297.915,04
R$ 13.096.872,76
R$ 0,00
R$ 1.798.957,72
R$ 7.287.783,56
R$ 0,00
R$ 0,00
RESULTADO NOMINAL
R$ 7.287.783,56
INFORMAÇÕES
 Site: www.guaira.pr.gov.br (Contas Públicas)
 Depto. Adm. Financeiro do Município
 Email: [email protected]
 Fone: 44 3642-9910
Muito Obrigado pela presença.
Que Deus vos acompanhem!