AUDIÊNCIA PÚBLICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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DADOS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2015
RECEITA PRÓPRIA DO FUNDO ;
VALORES TRANSFERIDOS PELO MUNICÍPIO REFERENTE 15%
SOBRE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS;
DESPESA ANALÍTICA;
COMPARATIVO DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA;
SALDOS FINANCEIROS DAS CONTAS;
PERCENTUAL TOTAL INVESTIDO NA SAÚDE;
RECEITA PRÓPRIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
TOTAL
QUAD
PAB FIXO
90.924,17
90.924,17
90.924,17
90.924,17
363.696,68
PSF
32.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
64.000,00
PACS
50.700,00
0,00
25.350,00
25.350,00
101.400,00
PSB
13.380,00
0,00
6.690,00
6.690,00
26.760,00
PMAQ
16.105,67
0,00
15.600,00
15.600,00
47.305,67
0,00
4.566,38
12.316,24
0,00
16.882,62
VIGILANCIA EM SAÚDE
EPIDEMIOLOGICA
18.994,64
8.874,87
8.874,87
0,00
36.744,38
VIGILANCIA EM SAÚDE
SANITÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VIGILANCIA EM SAÚDE
OUT COMPONENTES
15.757,36
0,00
0,00
1.344,06
17.101,42
2.318,13
16.277,20
44.325,11
2.575,75
65.496,19
0,00
0,00
(2,17)
(3,50)
(5,67)
7.143,85
7.771,08
9.784,38
9.083,71
33.783,02
0,00
61.280,40
63.019,84
61.181,25
185.481,49
247.323,82 189.694,10
292.882,44
228.745,44
958.645,80
MEDIA E A COMPLEX
TAXAS
DEDUÇÕES TAXAS (-)
REC PATRIMONIAL
IRRF
TOTAL
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
REPASSE PREFEITURA PARA A SAÚDE
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
TOTAL
QUAD
RECURSOS 15%
OBRIGATÓRIO
CONSTITUICIONAL
812.271,52
1.172.814,64
856.274,59
1.359.372,38
4.200.733,13
RECURSOS LIVRES
VALOR REPASSADO
CONFORME A
NECESSIDADE DE
PAGAMENTO
1.211.265,66
475.000,00
940.500,00
401.700,00
3.028.465,66
2.023.537,18
1.647.814,64
1.796.774,59
1.761.072,38
7.229.198,79
2.270.861,00
1.837.508,74
2.089.657,03
1.989.817,82
8.187.844,59
TOTAL RECEITA
PRÓPRIA +
INTERFERÊNCIAS
DESPESAS EMPENHADAS
JANEIRO
FOLHA DE PGTO E
ENCARGOS
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
TOTAL
QUAD
1.018.510,98
938.979,87
886.954,11
913.072,65
3.757.417,61
SUBVENÇÃO SOCIAL
848.479,20
384.829,80
417.978,60
408.129,00
2.059.416,70
MÉDICOS CUBANOS
15.000,00
25.000,00
35.000,00
0,00
75.000,00
CONSÓRCIO MUN DE
SAÚDE
11.139,99
74.413,81
85.444,02
172.498,18
343.495,80
MEDICAMENTOS
145.548,69
28.501,54
153.158,37
240.093,97
567.302,57
LABORATÓRIOS (3)
65.586,37
33.093,16
99.584,67
60,00
199.287,14
TRANSPORTES
ONIBUS E VAN
71.476,41
102.702,95
12.162,50
155.920,26
342.262,42
HOSPITAL DO ROCIO
41.400,00
41.400,00
316.800,00
41.400,00
261.000,00
0,00
0,00
30.900,00
10.300,00
41.200,00
29.424,61
3.913,86
31.980,05
23.532,87
88.851,39
LOCAÇÃO
AMBULÂNCIA
CLÍNICA EXAMES
AVANÇADOS (2)
DESPESAS EMPENHADAS
JANEIRO
CLINICA DE
RECUPERAÇÃO (HJ)
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
TOTAL
QUAD
7.136,10
10.624,86
7.136,10
7.136,10
32.033,16
CLINICAS E MÉDICOS
CREDENCIADOS
41.978,00
49.377,00
39.531,80
67.617,60
198.504,40
OXIGÊNIO (ACE
GASES)
16.464,00
6.468,00
12.740,00
15.092,00
50.764,00
COMBUSTIVEL
30.424,27
20.268,27
28.658,89
20157,17
99.508,60
ALIMENTAÇÃO
(MARMITA E LANCHE)
20.712,00
0,00
34.269,40
20.712,00
75.693,40
ESTAGIÁRIOS
13.407,98
16.502,23
16.818,75
18.759,79
65.488,75
TELEFONE
5.148,38
4.211,18
5.216,56
4.815,96
19.392,08
SANEPAR
2.193,43
1.566,65
1.292,25
1.338,81
6.391,14
COPEL
2.856,95
6.163,13
3.652,90
7.167,67
19.840,65
56.942,96
54.121,48
54.121,48
54.121,48
219.307,40
4.464,99
9.955,37
9.296,37
2.708,88
26.425,61
TERCEIRIZAÇÃO
LIMPEZA PREDIOS
OFICINA (SCHMITD)
DESPESAS EMPENHADAS
JANEIRO
CONTRATO MANUT
APARELHOS
ODONTO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
TOTAL
QUAD
2.626,96
2.626,96
0,00
7.880,88
13.134,80
0,00
5.364,45
4.504,50
4.463,55
14.332,50
APORTE FUNDO DE
PREVIDENCIA
29.623,93
29.623,93
29.623,93
29.623,93
118.495,72
MATERIAIS
MEDICOS E
ODONTOLOGICOS
26.521,25
88.190,89
5.307,34
40.256,83
160.276,31
3.740,00
220.399,15
4.647,00
0,00
228.786,15
OBRAS
36.003,21
0,00
0,00
0,00
36.003,21
OUTRAS DESPESAS
E ANULAÇÕES DE
EMPENHOS
38.351,68
(4.885,23)
43.616,11
(132.656,33)
(55.573,77)
2.585.162,34
2.153.413,31
2.370.395,70
2.134.203,25
9.243.174,60
PENSÃO CURITIBA
AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
DESPESA TOTAL
EMPENHADA
COMPARATIVO DO ORÇAMENTO EM
RELAÇÃO AOS EMPENHOS
ORÇAMENTO ATUALIZADO
NO QUADRIMESTRE
DESPESA EMPENHADA
QUADRIMESTRE
SALDO ORÇAMENTÁRIO
QUADRIMESTRE
23.853.105,05
9.243.174,60
14.609.930,45
PERCENTUAL EMPENHADO
DO ORÇAMENTO E SALDO
38,75%
61,25%
COMPARATIVO DA DESPESA
EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA
DEPESA EMPENHADA
QUADRIMESTRE
DESPESA LIQUIDADA
QUADRIMESTRE
SALDO A LIQUIDAR
QUADRIMESTRE
9.243.174,60
8.550.912,75
692.261,85
PERCENTUAL LIQUIDADO E
A LIQUIDAR
92,51%
7,49%
DEPESA EMPENHADA
QUADRIMESTRE
9.243.174,60
PERCENTUAL PAGO E A
PAGAR
DESPESA PAGA
QUADRIMESTRE
SALDO A PAGAR
QUADRIMESTRE
8.161.291,97
1.081.882,63
88,30%
11,70%
RESTOS A PAGAR E EMPENHOS A PAGAR
NO FECHAMENTO DO QUADRIMESTRE
SALDO DE RESTOS A
PAGAR EM 31/12/2014
RESTOS A PAGAR PAGOS
NO QUADRIMESTRE
354.607,99
SALDO A PAGAR DE
RESTOS
143.955,99
210.652,00
SALDO TOTAL DE RESTOS E EMPENHOS A PAGAR
SALDO DE RESTOS A PAGAR
210.652,00
SALDO DE EMPENHOS A
PAGAR
1.081.882,63
SALDO TOTAL A PAGAR
1.292.534,63
SALDOS FINANCEIROS NO
FECHAMENTO DO QUADRIMESTRE
RECURSOS LIVRES E 15%
R$ 110.734,14
ALIENÇÃO DE ATIVOS
R$ 897,21
PAB FIXO E VARIAVEL
R$ 35.970,93
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GESTÃO DO SUS
PROGRAMA AMPLIAÇÃO UBS
TAXA PODER DE POLÍCIA E VIGILÂNCIA
POSTO DE SAÚDE DA VILA PALMEIRINHA
CONV AMBULÂNCIA PAM
CONVÊNIO E ESTRUTURAÇÃO DE UBS
SALDO FINANCEIRO TOTAL
R$ 3.995,08
R$ 284.121,19
R$ 3.059,60
R$ 108.707,20
R$ 62.052,49
R$ 137.485,84
R$ 212,87
R$ 386.562,97
R$ 1.133.799,52
PERCENTUAL GASTO COM SAÚDE CONFORME
RELATÁRIO DO SIOPS RELATIVO AO 2º BIMESTRE
RECEITA DE IMP E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO SUS
ORÇAMENTO
26.111.658,65
673.890,77
23.853.105,05
DESPESA EMPENHADA
9.243.174,60
DESPESA LIQUIDADA
8.550.912,75
DESPESA PAGA
8.161.291,97
DESPESA COM RECURSOS PRÓPRIOS
7.814.222,21
DESPESA MÍNIMA COM RECURSOS PRÓPRIOS
3.916.748,80
% DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE
29,93%