Estado do Rio de Janeiro
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Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Morais
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício: 2014 - Período: Dezembro
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Créditos Tributários a Receber
Clientes
Crédito de Transferências a Receber
Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Dívida Ativa Tributária
Dívida Ativa Não Tributária
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto
Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto
Prazo
Estoques
VPD Pagas Antecipamente
ATIVO NÃO CIRCULANTE
PASSIVO
EXERCÍCIO
ATUAL
9.919.946,74
93.278,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EXERCÍCIO
ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Assistenciais a pagar a Curto Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações de Repartições a Outros Entes
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.835,00
0,00
9.826.668,16
0,00
0,00
Créditos a Longo Prazo
Créditos Tributários a Receber
Clientes
Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Dívida Ativa Tributária
Dívida Ativa Não Tributária
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto
Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PASSIVO
Investimentos e Aplicações Temporárias a
0,00
Desenvolvido por SAPITUR
30.835,00
0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Assistenciais
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Provisões a Longo Prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo
Resultado Diferido
Ativo Realizável a Longo Prazo
EXERCÍCIO
ATUAL
53.103,60
0,00
0,00
69.859.152,01
69.889.987,01
0,00
0,00
0,00
0,00
69.859.152,01
0,00
0,00
EXERCÍCIO
ANTERIOR
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Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício: 2014 - Período: Dezembro
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
Longo Prazo
Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
Investimentos
Participações Permanentes
Participações Avaliadas pelo Método de
Equivalência Patrimonial
Participações Avaliadas pelo Método de
Custo
(-) Redução ao Valor Recuperável de
Participações Permanentes
Propriedades para Investimento
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades
para Investimento
(-) Redução de Valor Recuperável de
Propriedades para Investimento
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
(-) Redução ao Valor Recuperável de
Investimentos do RPPS
Demais Investimentos Permanentes
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais
Investimentos Permanentes
Imobilizado
Bens Móveis
(-) Depreciacao/Amortização/Exaustão
Acumulada de Bens Móveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens
Móveis
Bens Imóveis
(-) Depreciacao/Amortização/Exaustão
Acumulada de Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens
Imóveis
Intangível
Desenvolvido por SAPITUR
PASSIVO
EXERCÍCIO
ATUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
EXERCÍCIO
ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social/Capital Social
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Reservas de Capital
EXERCÍCIO
ATUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial
0,00
0,00
Reservas de Lucro
0,00
0,00
0,00
Demais Reservas
Resultados Acumulados
0,00
-59.916.936,67
0,00
Resultado do Exercício
0,00
Resultado de Exercícios Anteriores
0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores
0,00
Outros Resultados
0,00
0,00
Ações/Cotas em Tesouraria
0,00
0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
53.103,60
53.103,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.629.599,56
-51.285.544,94
-1.792,17
-59.916.936,67
EXERCÍCIO
ANTERIOR
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Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício: 2014 - Período: Dezembro
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
PASSIVO
EXERCÍCIO
ATUAL
Softwares
(-) Amortização Acumulada de
AmoritzacaoAcumuladaSoftwares
(-) Redução ao Valor Recuperável de
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
(-) Amortização Acumulada de Marcas,
Direitos e Patentes
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas,
Direitos e Patentes
Direito de Uso de Imóveis
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso
de Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito
de Uso de Imóveis
TOTAL GERAL
EXERCÍCIO
ANTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GERAL
Desenvolvido por SAPITUR
9.973.050,34
PASSIVO FINANCEIRO
PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
TOTAL
EXERCÍCIO
ANTERIOR
0,00
10.499.946,74
-526.896,40
ESPECIFICAÇÃO
EXERCÍCIO
ATUAL
0,00
9.973.050,34
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
ESPECIFICAÇÃO
30.835,00
69.859.152,01
-59.916.936,67
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXERCÍCIO
ATUAL
0,00
0,00
EXERCÍCIO
ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL
EXERCÍCIO
ATUAL
EXERCÍCIO
ANTERIOR
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Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício: 2014 - Período: Dezembro
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
PASSIVO
EXERCÍCIO
ATUAL
EXERCÍCIO
ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Ordinária
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO
Vinculada
DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
TOTAL
____________________________
Liana Monnerat Faria Marini
Contadora
Mat.:4670
CRC-RJ: 104391/O-4
____________________________
Hefelipe Felipe dos Santos
Controlador Interno
Mat.:8004
CRC-RJ: 108162/O-0
Desenvolvido por SAPITUR
____________________________
Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002
ESPECIFICAÇÃO
EXERCÍCIO
ATUAL
EXERCÍCIO
ANTERIOR
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
561,46
561,46
1.540.504,32
1.540.504,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.541.065,78
____________________________
Sabrina Goulart de Oliveira dos
Santos
Diretor Presidente
Mat.:8001
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Exercício: 2014 - Período: Dezembro
Desenvolvido por SAPITUR