Página 1 / 2
ESURB - Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização
Relação de pagamentos de credor – Esurb
25/05/2012
DATA / MÊS
Fornecedor
CNPJ/CPF
Cemig Distribuição S.A
Ao Juizo da 3ª Vara do Trab.de
M.Claros
Ao Juizo da 3ª Vara do Trab.de
M.Claros
Ao Juizo da 2ª Vara do Trab.de
M.Claros
Lima Sousa e Alcantara Ltda 02.754.860/0001-46
Uwber Telecomunicações Ltda 12.105.570/0001-25
Carlos Augusto M.de Carvalho 09.510.357/0001-94
Valor
Nº Cheque
Processo
Material/Serviço
R$ 2.364,71
326754
A.D 0044943
Conta energia
eletrica
R$ 14.968,66
326755
A.D 0044944 Processo trabalhista
R$ 12.212,44
326756
A.D 0044945 Processo trabalhista
R$ 6.299,14
326757
A.D 0044946 Processo trabalhista
R$ 535,30
R$ 511,25
R$ 500,00
326758
326759
326760
A.D 0044947
A.D 0044948
A.D 0044949
Xerox
Prestação serviço
Prestação serviço
Hubermaq peças D.Ltda
07.773.958/0001-64
R$ 4.097,51
326761
Comercial Bretano Ltda
00.993.387/0001-24
R$ 2.771,00
326762
Disp.008/11
Material p/Vila
Mauriceia
Comercial Bretano Ltda
00.993.387/0001-24
R$ 2.664,00
326763
Pregão 0037/11
Material pedreira
Livraria Messias Dias Ltda
38.624.219/0001-34
R$ 482,00
326764
Disp.0189/11
Livro
Lubrimaster Ltda
04.402.877/0001-60
R$ 1.660,00
326765
Pregão 0097/10
Oleo
Save Com.de Mad.Ltda
Jose Francisco V.de Rezende
Junior
05.050.837/0001-69
R$ 129,79
326766
Disp. 0038/12
Madeira
20.559.779/0001-97
R$ 14.946,80
326767
Pregão 071/08
Prestação serviço
Pregão 0014/11 Peça p/uso veículo
Avenida Norival Guilherme Vieira, 165, B. Ibituruna - Montes Claros / MG
(038) 3212-1015
[email protected] - [email protected]
Página 2 / 2
ESURB - Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização
Claribel Higiene e Limpeza Ltda
Claribel Higiene e Limpeza Ltda
J.R Harmonia e Progresso Ltda
Montediesel Serv.e Peças
Hid.Ltda
Industria e Com.de Alimentos
Inhauma
Tribunal Regional do Trab.da 3ª
Região
05.406.670/0001-26
05.406.670/0001-26
07.361.222/0001-89
R$ 75,00
R$ 636,58
R$ 1.080,00
326768
326769
326770
Disp.041/12
Pregão 064/11
Pregão 095/10
Material limpeza
Material limpeza
Material limpeza
17.264.078/0001-16
R$ 4.799,00
326771
Pregão 054/10
Peça p/uso veículo
08.088.972/0001-91
R$ 2.060,88
326772
Pregão 015/10
Pão
R$ 202,30
326773
A.D 0044964
Custas
R$ 3.578,70
326774
Pregão 0110/10
Acuçar
R$ 1.090,55
R$ 7.503,79
326775
326776
A.D 0044962
A.D 0044963
Imposto
Imposto
R$ 2.530,00
326777
Pregão 002/12
Peça p/uso veículo
R$ 27.790,70
326779
Pregão 047/11
Emulsão asfaltica
R$ 28.319,38
326780
A.D 0044969
Processo
Comercial Ludimara Ltda
Caixa Econômica Federal
Instituto Nacional Seguro Social
Hidraumontes Recup.Vend.Peça
07.519.782/0001-19
H.Ltda
34.274.233/0362/04
Petrobras Distribuidora S/A
Ao Juizo da 1ª Vara
Faz.Pub.C.M/Claros
09.545.681/0001-48
JLX Mineração S/A
Caixa Econômica Federal
Empresa Brasileira C.e
Telegrafos
R$ 10.149,39
R$ 51,45
R$ 9,15
Guedes e Paixão Limitada
R$ 3,50
TOTAL GASTO
R$ 154.022,97
Ted
Pregão 091/10
Débito conta
Pagamento
A.F 0056013
dinheiro
Pagamento
A.F 0056010
dinheiro
Avenida Norival Guilherme Vieira, 165, B. Ibituruna - Montes Claros / MG
(038) 3212-1015
[email protected] - [email protected]
Material pedreira
Tarifa
Envio
correspondência
Pilha