UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE PONTA GROSSA
Conselho de Administração
Prestação de contas da
execução orçamentária e
financeira de 2004
PROAD
PRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
Orçamento aprovado 2004
(aprovado pela ALPr)
(Valores em R$1,00)
ORÇAMENTO
AUTORIZADO
53.784.840
49.820.000
1.151.000
29.160
842.000
962.680
980.000
100,0
92,6
2,1
0,1
1,6
1,8
1,8
2. PRÓPRIA
2.1.Pessoal e encargos sociais (terceirização)
2.2.Juros e encargos da dívida
2.3.Outras Despesas Correntes (custeio)
2.4.Investimentos ( recursos próprios )
2.5.Investimentos ( operação de crédito)
28.635.000
270.000
10.895.000
1.820.000
15.650.000
100,0
0,0
0,9
38,0
6,4
54,7
3.CONVÊNIOS
3.1.Pessoal e encargos sociais
3.2.Outras Despesas Correntes (custeio)
3.3.Investimentos
TOTAL PESSOAL (estado+própria)
TOTAL JUROS (op.crédito)
TOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios)
TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred)
TOTAL ( 1 + 2 + 3 )
12.035.500
4.555.500
7.480.000
49.820.000
270.000
18.406.180
25.930.000
94.455.340
100,0
0,0
37,9
62,1
52,7
0,3
19,5
27,5
100,0
ESPECIFICAÇÃO
1. TESOURO
1.1.Pessoal e encargos sociais
1.2.Outras Despesas Correntes (custeio)
1.3.Bolsa indígena
1.4.Água + Luz
1.5..Pasep
1.7.Equipamentos
Fonte: COP/QDD2004
%
Orçamento 2004
12.035.500
53.784.840
28.635.000
BNDES
R$ 15.650.000
1. TESOURO
Fonte: DIFI/QDD2004
2. PRÓPRIA
3.CONVÊNIOS
Investimentos com
implantação de Medicina
empenhado
natureza
livros/periódicos
obras
equipamentos
total
tesouro
próprios
92.092,35
total
-
92.092,35
1.359.235,22
231.960,73
1.591.195,95
807.954,44
835.908,00
1.643.862,44
2.259.282,01
1.067.868,73
3.327.150,74
pago
livros/periódicos
obras
equipamentos
total
92.092,35
-
92.092,35
1.255.479,02
197.997,89
1.453.476,91
807.954,44
711.588,00
1.519.542,44
2.155.525,81
909.585,89
3.065.111,70
a pagar
livros/periódicos
obras
equipamentos
total
até 28/jul/2004
Fonte: DIFI/2004
103.756,20
103.756,20
-
-
33.962,84
137.719,04
124.320,00
124.320,00
158.282,84
262.039,04
Despesa empenhada 1º semestre 2004
(Tesouro)
19.270.840,00
980.197,00
Pessoal
Fonte: DIFI2004
Custeio
35.860,00
Investimentos
Despesa empenha 1º semestre 2004
(Próprios)
3.070.275,00
956.265,00
-
Custeio
Fonte: DIFI2004
Investimentos
Despesa empenhada 1º semestre 2004
(Convênios)
347.984,00
134.965,00
1
Pessoal
Fonte: DIFI2004
Custeio
Investimentos
Custeio
1º semestre
Natureza
Ressarcimento
Material Consumo
Tesouro
%
-
393.603,00
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
0,00
40.679,00
91,57
3.747,00
8,43
44.426,00
1,06
30,95
861.022,00
67,71
17.043,00
1,34
1.271.668,00
30,38
Passagens
-
0,00
152.098,00
94,50
8.847,00
5,50
160.945,00
3,85
Pessoa física
-
0,00
542.530,00
98,47
8.457,00
1,53
550.987,00
13,16
Pessoa jurídica
-
0,00
1.165.223,00
93,38
82.562,00
6,62
1.247.785,00
29,81
Auxílio Alimentação
-
0,00
38.550,00
100,00
-
0,00
38.550,00
0,92
Produtos revenda
-
0,00
75.337,00
100,00
-
0,00
75.337,00
1,80
586.594,00
73,72
194.836,00
24,48
14.309,00
1,80
795.739,00
19,01
Total
980.197,00
23,42
3.070.275,00
73,36
134.965,00
3,22
4.185.437,00
100,00
Média mensal
163.366,17
Outros (água e luz,
pasep, bolsas, auxílio
funeral e estudantes)
Fonte: DIFI2004
511.712,50
22.494,17
697.572,83
Custeio por fonte 1º semestre 2004
3.070.275,00
980.197,00
134.965,00
Tesouro
Fonte: DIFI2004
Próprios
Convênios
Custeio (Material de consumo)
1º semestre
Sub-elemento
Alimentação
Tesouro
%
Próprios
%
6.630,00
1,89
343.730,00
98,11
115.173,00
41,15
161.863,00
57,83
90,00
0,05
177.158,00
99,95
138.574,00
86,47
9.769,00
6,10
39.759,00
43,74
49.051,00
53,96
1.608,00
2,32
67.848,00
97,68
Material odontológico
53.367,00
100,00
Material gráfica
30.256,00
79,93
374,00
Convênios
Total
%
0,00
350.360,00
27,55
1,02
279.880,00
22,01
0,00
177.248,00
13,94
11.922,00
7,44
160.265,00
12,60
2.091,00
2,30
90.901,00
7,15
-
0,00
69.456,00
5,46
0,00
-
0,00
53.367,00
4,20
7.475,00
19,75
121,00
0,32
37.852,00
2,98
1,32
27.986,00
98,48
59,00
0,21
28.419,00
2,23
6.977,00
33,33
13.953,00
66,67
-
0,00
20.930,00
1,65
795,00
26,64
2.189,00
73,36
-
0,00
2.984,00
0,23
Total
393.603,00
30,95
861.022,00
67,71
1,34
1.271.662,00
100,00
Média mensal
65.600,50
Material laboratorial
Combustíveis
Material expediente
-
%
2.844,00
-
Outros (animais, manutenção,
reparos, material oficinas, esportivo,
pintura, higiene, vestuário,
informática etc.)
Alimentação animal
Embalagens
Material de limpeza
Sementes e insumos
Fonte: DIFI2004
-
143.503,67
17.037,00
2.839,50
211.943,67
Custeio (Passagens)
1º semestre
Sub-elemento
Tesouro
%
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
Aéreas
-
0,00
100.000,00
92,64
7.948,00
7,36
107.948,00
67,07
Terrestres
-
0,00
20.000,00
95,70
899,00
4,30
20.899,00
12,99
Vale-transporte
(estagiários+GM)
-
0,00
28.536,00
100,00
-
0,00
28.536,00
17,73
Adiantamento
-
0,00
3.562,00
100,00
-
0,00
3.562,00
2,21
-
0,00
152.098,00
94,50
5,50
160.945,00
100,00
Total
Fonte: DIFI2004
8.847,00
Custeio (Pessoa física)
1º semestre
Sub-elemento
Tesouro
%
Próprios
%
Estagiários
-
0,00
112.924,00
93,03
Monitores
-
0,00
10.084,00
100,00
Bolsa PIBC
-
0,00
50.715,00
Docentes externos Pósgraduação
-
0,00
Folha (11500, pós e
concursos)
-
Vestibular + PSS
Outros (aluguéis,
INSS,premiação FUC)
Total
Fonte: DIFI2004
Convênios
8.456,00
%
Total
%
6,97
121.380,00
22,03
-
0,00
10.084,00
1,83
100,00
-
0,00
50.715,00
9,20
108.154,00
100,00
-
0,00
108.154,00
19,63
0,00
195.529,00
100,00
-
0,00
195.529,00
35,49
-
0,00
27.330,00
100,00
-
0,00
27.330,00
4,96
-
0,00
37.794,00
100,00
-
0,00
37.794,00
6,86
-
0,00
542.530,00
98,47
1,53
550.986,00
100,00
8.456,00
Custeio (Pessoa jurídica)
1º semestre
Sub-elemento
Tesouro
%
Próprios
%
Convênios
%
Total
%
Outros (alimentação,
treinamento, seguros, fretes,
hospedagens, bancos etc.)
280.500,00
39,94
347.981,00
49,55
73.831,00
10,51
702.312,00
45,95
7.914,00
3,56
222.429,00
14,55
Serviços técnicos
profissionais
-
0,00
214.515,00
96,44
Vale transporte
-
0,00
195.200,00
100,00
-
0,00
195.200,00
12,77
Telefone
-
0,00
142.258,00
100,00
-
0,00
142.258,00
9,31
Serviços gráficos
-
0,00
62.874,00
98,72
816,00
1,28
63.690,00
4,17
Publicidade
-
0,00
50.000,00
100,00
-
0,00
50.000,00
3,27
Editais
-
0,00
35.411,00
100,00
-
0,00
35.411,00
2,32
Guarda-mirins
-
0,00
33.236,00
100,00
-
0,00
33.236,00
2,17
Manutenção de veículos
-
0,00
29.436,00
100,00
-
0,00
29.436,00
1,93
Periódicos
-
0,00
28.898,00
100,00
-
0,00
28.898,00
1,89
Correio
-
0,00
25.414,00
100,00
-
0,00
25.414,00
1,66
18,35
1.165.223,00
76,24
5,40
1.528.284,00
100,00
Total
280.500,00
Média mensal
46.750,00
Fonte: DIFI2004
194.203,83
82.561,00
13.760,17
254.714,00
Custeio – Ranking das despesas
1º semestre
Despesa
Valor R$
Gêneros de alimentação
350.360,00
Material laboratórios
279.880,00
Serviços técnicos profissionais
222.429,00
Folha (11500 e concursos)
195.529,00
Vale-transporte
195.200,00
Combustíveis
177.248,00
Passagens
160.945,00
Material de expediente
160.265,00
Telefone
142.258,00
Estagiários
121.380,00
Fonte: DIFI2004
Custeio (Próprios)
1º e 2º semestres
Natureza
1º semestre
2º semestre
Total
média mensal
40.679,00
48.000,00
88.679,00
7.389,92
Material Consumo
861.022,00
67.867,00
928.889,00
77.407,42
Passagens
152.098,00
58.800,00
210.898,00
17.574,83
Pessoa física
542.530,00
850.364,00
1.392.894,00
116.074,50
1.165.223,00
969.822,00
2.135.045,00
177.920,42
Auxílio Alimentação
38.550,00
48.600,00
87.150,00
7.262,50
Produtos revenda
75.337,00
(4.467,00)
70.870,00
5.905,83
194.836,00
12.172,00
207.008,00
17.250,67
3.070.275,00
2.051.158,00
5.121.433,00
511.712,50
341.859,67
426.786,08
Ressarcimento
Pessoa jurídica
Outros (água e luz,
pasep, bolsas, auxílio
funeral e estudantes)
Total
Média mensal
Fonte: DIFI2004
Investimentos por fonte 1º semestre 2004
(obras e equipamentos)
956.266,00
347.984,00
35.860,00
Tesouro
Fonte: DIFI2004
Próprios
Convênios
Resumo da receita
1º semestre
Fonte
Valor R$
Tesouro
21.023.678,78
Próprios
2.968.723,00
Convênios
793.843,00
Total
Média mensal próprios =
Fonte: DIFI2004
24.786.244,78
R$ 494.787,17
Receita - Tesouro
previsão
Elemento
1º semestre
2º semestre
Pessoal
19.310.638,49
25.700.000,00
45.010.638,49
Custeio
785.402,99
1.007.597,01
1.793.000,00
12.420,00
8.100,00
20.520,00
215.943,22
275.000,00
490.943,22
77.450,92
103.756,20
181.207,12
Bolsa indígena
Pasep
Restos a pagar de obras
Restos a pagar de custeio
Total
Fonte: DIFI2004
621.823,16
21.023.678,78
27.094.453,21
Total
621.823,16
48.118.131,99
Receita - Convênios
1º semestre
Fonte
Valor R$
Federal
106.183,00
Outros convênios
687.660,00
Total
793.843,00
Previsão de emendas e convênios 2º semestre:
Equipamentos
Obras
Equipamentos FP
CEFORTEC
COPEL
Fonte: DIFI2004
700.000,00
400.000,00
395.000,00
250.000,00
980.000,00
Receita - Próprios
Discriminação
1º semestre
2º semestre
Total R$
Diversas
1.633.929,00
1.879.500,00
3.513.429,00
Serviços
769.222,00
1.103.410,00
1.872.632,00
Agropecuária
361.318,00
330.000,00
691.318,00
Rendimentos
173.925,00
199.000,00
372.925,00
Multas
11.481,00
15.000,00
26.481,00
Alugueres
11.535,00
7.000,00
18.535,00
Industrial
3.317,00
-
3.317,00
Restituições
3.996,00
-
3.996,00
Total
2.968.723,00
Média mensal próprios =
Fonte: DIFI2004
3.533.910,00
6.502.633,00
R$ 541.886,08
Receita - Diversas
Discriminação
1º semestre
2º semestre
Total R$
Vestibular
590.705,00
810.000,00
1.400.705,00
Pós-graduação
251.862,00
252.000,00
503.862,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro
133.725,00
174.500,00
308.225,00
Taxas acadêmicas
71.611,00
39.000,00
110.611,00
Hospedagem e alimentação CAAR
34.389,00
62.000,00
96.389,00
Cursos sequenciais
51.640,00
65.000,00
116.640,00
499.997,00
477.000,00
976.997,00
1.633.929,00
1.879.500,00
3.513.429,00
Outras
Total
Média mensal =
Fonte: DIFI2004
R$ 292.785,75
Receita - Serviços
Discriminação
1º semestre
2º semestre
Total R$
Campi
272.411,00
390.000,00
662.411,00
Laudos tecnológicos
119.101,00
220.000,00
339.101,00
Análises clínicas
52.105,00
60.000,00
112.105,00
Odontologia
35.827,00
40.000,00
75.827,00
Produção de medicamentos
77.948,00
100.000,00
177.948,00
Análise de água
13.470,00
20.000,00
33.470,00
198.360,00
273.410,00
471.770,00
769.222,00
1.103.410,00
1.872.632,00
Outras
Total
Média mensal =
Fonte: DIFI2004
R$ 156.052,67
Ranking da Receita
Receita
Vestibular
Valor R$
1.400.705,00
Agropecuária
691.318,00
Campi
662.411,00
Pós-graduação
503.862,00
Rendimentos
372.925,00
Laudos tecnológicos
339.101,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro
308.225,00
Produção de medicamentos
177.948,00
Análises clínicas
112.105,00
Taxas acadêmicas
110.611,00
Fonte: DIFI2004
Medidas administrativas adotadas
•Redução na contratação de serviços terceirizados com
economia de R$ 277.659,87:
•Previsto R$ 449.909,64
•Realizado R$ 172.249,77
•Redução dos depósitos por caixa em torno de 5% do
total da receita (95% via banco);
•Padronização dos blocos de recibos;
•Implantação do pregão (setembro de 2004);
•Editais de licitação via Internet;
•Prestação de contas semestrais (RU’s, Fazenda-escola
e PROAD).
Recursos orçamentários
descentralizados
Ascom - Publicidade
180.000,00
Bicen - Livros e periódicos
210.000,00
Editora e Livraria
PRORH - Trein./EPI/Estagiário
Setores - Eventos
PROPESP - Bolsas pesquisa
PROGRAD – Monitoria
Fonte: COPI2004
65.000,00
230.000,00
69.000,00
100.000,00
20.000,00
Investimentos em ações
extensionistas/culturais/esportivas
16º FUC
Encontro de Corais
32º FENATA
44.220,90
5.865,00
100.000,00
Equipamentos PROEX/DEU
15.000,00
49º JEP’s
43.000,00
Jogos dos Servidores
4.800,00
Ranking das Licitações
Objeto
Valor
Propaganda e publicidade
180.000,00
Carnes diversas
164.104,00
Gêneros de alimentação
140.334,52
Fazenda-Escola
136.907,90
Produtos odontológicos
117.099,81
Combustíveis
95.563,82
Produtos químicos e materiais para laboratório
93.875,46
Reagentes LUAC
89.143,98
Suprimentos de informática
83.685,80
Material de limpeza
58.757,40
Material de expediente
51.070,67
Gás
50.473,60
Fonte: DIMAPA2004
Obras
Ranking dos Investimentos
Destino
Aditivos na área da Saúde
Evaporador de efluentes tóxicos - FESCON
Reforma LIMAC
Equipamentos
Restos a pagar da área da Saúde
Valor
123.738,99
7.627,20
385,89
808.188,00
IASP
15.499,00
CPD, Nuclean, Asseplan, PROPESP
11.534,86
Diversos - mobiliário
11.210,00
Setor Agrárias e Tecnologia
8.394,00
Centro de Estudos e Pesquisas RMV
7.495,50
Setor de Exatas
6.687,00
Divisão Financeira
6.258,00
EPI's
5.752,30
PRECAM
5.745,00
RU
4.829,00
Vários - Audiovisuais
4.703,00
PROEX
4.667,00
Setor de Humanas
3.500,00
Setor de Saúde
3.071,31
Fazenda-escola
1.300,00
Fonte: DIMAPA2004
Reserva de contingência
Elemento
Valor (R$)
Obras
48.000,00
Publicidade
35.000,00
Softwares e treinamento
43.800,00
Veículos
30.000,00
Produtos odontológicos
25.000,00
Produtos da fármácia
25.000,00
Consumo mensal
25.000,00
Vestuário
16.500,00
Treinamento
14.000,00
Total
262.300,00
Despesas
transferidas
para 2005
Receita X Despesa 2004 - próprios
Receita
mês
Pessimista
executada
janeiro
120.522,00
120.522,00
1.347.004,00
fevereiro
380.521,00
380.521,00
247.705,00
março
435.251,00
435.251,00
1.277.798,00
abril
486.301,00
486.301,00
481.360,00
maio
1.115.055,00
1.115.055,00
11.109,00
junho
431.114,00
431.114,00
657.424,00
julho
397.718,00
397.718,00
537.279,00
agosto
300.000,00
333.519,00
289.878,00
setembro
500.000,00
606.285,00
269.260,00
1.000.000,00
1.202.094,00
364.408,00
novembro
300.000,00
471.111,00
69.400,00
dezembro
250.000,00
523.142,00
596.530,00
5.716.482,00
6.502.633,00
6.149.155,00
850.000,00
850.000,00
6.566.482,00
7.352.633,00
417.327,00
1.203.478,00
outubro
prevista
Despesa
empenhada
Otimista
total
superávit 2003
total geral
Superávit
previsto 2004
Fonte: DIFI2004
- 262.300,00
941.178,00
PROAD
PRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
www.uepg.br/proad
Pró-Reitor
Prof. Carlos Luciano S. Vargas
Chefe Divisão de Serviços
Bortolo Moro
Chefe Divisão Financeira
Profª Alcione Madalozzo Vieira
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio
José Vinicius Volpi
Coordenadora de Orçamento e Programação
Neida Schwab
Secretária
Eliane Maria Fidélis
Assessor
Antonio Alberto Krause