Canvas Classic FIC FIM
Outubro 2015
Objetivo do fundo
Público-Alvo
O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade superior à
variação da Taxa CDI, investindo em diversas classes
de ativos financeiros, inclusive ativos e valores
mobiliários de renda variável.
O FUNDO é destinado a investidores em geral,
observados os valores mínimos de aplicação inicial,
permanência
e
movimentação
constantes
do
prospecto.
Performance Acumulada (%)
Estatísticas
35%
30%
25%
Valor da Cota em 30/10/2015
1,29911825
Canvas Classic FIC FIM
Patrimônio Líquido
R$ 318.534.131
CDI %
PL Médio 12 meses
1
R$ 523.776.915
Retorno anualizado desde o início
10,5%
Desvio padrão anualizado desde o início
20%
2,3%
Índice Sharpe desde o início
15%
-0,1
Rentabilidade 12 meses
10%
Meses positivos
5%
Meses negativo
12,8%
27
5
Meses acima do CDI
jul-15
Meses abaixo do CDI
set-15
mai-15
jan-15
mar-15
nov-14
jul-14
set-14
mai-14
jan-14
mar-14
nov-13
jul-13
set-13
mai-13
mar-13
0%
20
12
Maior retorno mensal
2,7%
Menor retorno mensal
-0,8%
Informações Gerais
Data de Início
19 de Março de 2013
Aplicação inicial
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
Movimentação Mínima
Saldo Mínimo
R$10.000,00 (dez mil reais)
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
Cotização Aplicação
D+1 (fechamento)
Cotização Resgate
Liquidação Resgate
D+29 (fechamento)
D+1 (1º dia útil após a data de cotização)
Taxa de Saída2
10%
Taxa de Administração3
Taxa de Performance
1,95% a.a.
Horário limite de movimentação
14 horas
Tributação
Longo Prazo
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Código ANBIMA
33114-7
Custódia
BNY Mellon Banco SA
Administração
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM SA
Auditoria
KPMG Auditores Independentes
Gestão
Canvas Capital SA
CNPJ Fundo
17.056.270/0001-17
20% sobre o que exceder 100% CDI
Rentabilidade
2013
2014
2015
Jan
Fev
Mar
Abr
Fundo
-
-
0,0%
0,3%
% do CDI
-
-
25%
42%
-0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
-
18%
29%
18%
1,1%
2,7%
138%
256%
Fundo
% do CDI
Fundo
1,0%
% do CDI 106%
Mai
Jun
Jul
1,2%
1,1%
206%
180%
1,7%
Nov
Dez
Ano
Acum.
Fundo
Ago
Set
Out
0,9%
1,1%
-0,6%
-0,2%
1,6%
1,2%
6,8%
6,8%
129%
156%
-
-
223%
159%
105%
104%
0,9%
1,1%
0,9%
1,6%
1,4%
1,1%
1,5%
11,0%
18,6%
197%
115%
122%
102%
175%
146%
137%
152%
102%
103%
-0,8%
1,0%
0,0%
1,4%
0,1%
1,7%
1,0%
9,5%
29,9%
-
106%
-
119%
8%
155%
87%
89%
97%
1 Média aritmética da soma do seu patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores.2 Será cobrado taxa de 10% sobre
o valor resgatado para os resgates com conversão de cotas em D+1 subsequente à solicitação do resgate. 3 A taxa de administração do FUNDO Canvas Classic
FIC FIM é de 1.95%aa. O Canvas Classic Master pagará, a título de taxa de administração, 0.05%aa sobre o seu Patrimônio Liquido. A taxa de administração
prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica
instituída a taxa de administração máxima de 2,45% a.a. (dois vírgula quarenta e cinco por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Os
fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Leia o prospecto e o regulamento antes de
investir. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e taxa de saída. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia
do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no
mínimo, 12 (doze) meses. A Canvas Capital S.A. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de
caráter exclusivamente informativo. A Canvas Capital não se responsabiliza por ganhos ou perdas consequentes do uso deste informativo. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte
integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas
superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos
financeiros no exterior. Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61)/ Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905
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