SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE
01.450.804/0001-55
01/07/2013 a 31/07/2013
1
Filiais: Emissão: 02/06/2005
Hora: 13:06
DATA
REF HISTORICO
DO FIL CONTRA-PARTIDA
DEBITO
CREDITO
S A L D O
====================================================================================================================
CONTA: 5.2.1.02
3118
Coordenadoria Administrativa - CAD Saldo Anterior:
14.885,55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2.5.02
2477
Hoteis
19/07/2013
156036 PGTO CFE NF 1205 YUP
TURISMO LTDA - RPI 24
38
1
1.231,00
16.116,55
19/07/2013
156037 PGTO CFE NF 1203 YUP
TURISMO LTDA - RPI 24
38
1
702,00
16.818,55
25/07/2013
156146 PGTO CFE NFS 1224/122
1 YUP TURISMO LTDA RPI 2441
1
159,86
16.978,41
30/07/2013
156152 PGTO CFE NF 1240 YUP
TURISMO LTDA - RPI 24
44
1
318,24
17.296,65
Debitos
2.411,10
Creditos:
0,00
Saldo Ant.:
14.885,55
Debitos:
Razão Gerencial Analítico
2.411,10
Creditos:
0,00
Saldo Atual:
17.296,65
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE
01.450.804/0001-55
01/07/2013 a 31/07/2013
2
Filiais: Emissão: 02/06/2005
Hora: 13:06
DATA
REF HISTORICO
DO FIL CONTRA-PARTIDA
DEBITO
CREDITO
S A L D O
====================================================================================================================
CONTA: 5.3.1.06
3212
ERL-Escritorio Regional de Londrin Saldo Anterior:
120,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2.5.02
2477
Hoteis
26/07/2013
156109 PGTO CFE NFS 1253/126
0//1242/1244/1246 NYU
P TURISMO LTDA - RPI
2442
1
159,86
279,86
Debitos
159,86
Creditos:
0,00
Saldo Ant.:
120,00
Debitos:
Razão Gerencial Analítico
159,86
Creditos:
0,00
Saldo Atual:
279,86
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE
01.450.804/0001-55
01/07/2013 a 31/07/2013
3
Filiais: Emissão: 02/06/2005
Hora: 13:06
DATA
REF HISTORICO
DO FIL CONTRA-PARTIDA
DEBITO
CREDITO
S A L D O
====================================================================================================================
CONTA: 5.3.1.07
3227
ERM-Escritorio Regional de Maringa Saldo Anterior:
607,93
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2.5.02
2477
Hoteis
26/07/2013
156109 PGTO CFE NFS 1253/126
0//1242/1244/1246 NYU
P TURISMO LTDA - RPI
2442
1
1.030,16
1.638,09
Debitos
1.030,16
Creditos:
0,00
Saldo Ant.:
607,93
Debitos:
Razão Gerencial Analítico
1.030,16
Creditos:
0,00
Saldo Atual:
1.638,09
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE
01.450.804/0001-55
01/07/2013 a 31/07/2013
4
Filiais: Emissão: 02/06/2005
Hora: 13:06
DATA
REF HISTORICO
DO FIL CONTRA-PARTIDA
DEBITO
CREDITO
S A L D O
====================================================================================================================
CONTA: 5.3.1.08
3232
ERC-Escritorio Regional de Cascave Saldo Anterior:
747,75
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2.5.02
2477
Hoteis
19/07/2013
156036 PGTO CFE NF 1205 YUP
TURISMO LTDA - RPI 24
38
1
173,00
920,75
26/07/2013
156109 PGTO CFE NFS 1253/126
0//1242/1244/1246 NYU
P TURISMO LTDA - RPI
2442
1
465,58
1.386,33
Debitos
638,58
Creditos:
0,00
Saldo Ant.:
747,75
Debitos:
Razão Gerencial Analítico
638,58
Creditos:
0,00
Saldo Atual:
1.386,33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE
01.450.804/0001-55
01/07/2013 a 31/07/2013
5
Filiais: Emissão: 02/06/2005
Hora: 13:06
DATA
REF HISTORICO
DO FIL CONTRA-PARTIDA
DEBITO
CREDITO
S A L D O
====================================================================================================================
CONTA: 5.3.1.09
6553
ERG-Escritorio Regional de Guarapu Saldo Anterior:
1.849,28
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2.5.02
2477
Hoteis
18/07/2013
155963 PGTO CFE NFS 1412/142
1 AQUAVILE AG LTDA RPI 2437
1
125,00
1.974,28
19/07/2013
156036 PGTO CFE NF 1205 YUP
TURISMO LTDA - RPI 24
38
1
173,00
2.147,28
26/07/2013
156109 PGTO CFE NFS 1253/126
0//1242/1244/1246 NYU
P TURISMO LTDA - RPI
2442
1
170,86
2.318,14
Debitos
468,86
Creditos:
0,00
Saldo Ant.:
1.849,28
Debitos:
Razão Gerencial Analítico
468,86
Creditos:
0,00
Saldo Atual:
2.318,14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE
01.450.804/0001-55
01/07/2013 a 31/07/2013
6
Filiais: Emissão: 02/06/2005
Hora: 13:06
DATA
REF HISTORICO
DO FIL CONTRA-PARTIDA
DEBITO
CREDITO
S A L D O
====================================================================================================================
CONTA: 5.3.1.10
8544
ERPG-Escritorio Regional de Ponta
Saldo Anterior:
2.136,28
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2.5.02
2477
Hoteis
18/07/2013
155963 PGTO CFE NFS 1412/142
1 AQUAVILE AG LTDA RPI 2437
1
210,00
2.346,28
Debitos
210,00
Creditos:
0,00
Saldo Ant.:
2.136,28
Debitos:
Razão Gerencial Analítico
210,00
Creditos:
0,00
Saldo Atual:
2.346,28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE
01.450.804/0001-55
01/07/2013 a 31/07/2013
7
Filiais: Emissão: 02/06/2005
Hora: 13:06
DATA
REF HISTORICO
DO FIL CONTRA-PARTIDA
DEBITO
CREDITO
S A L D O
====================================================================================================================
CONTA: 5.3.1.34
9845
ERFB / Escritório Reg Fco Beltrão
Saldo Anterior:
694,07
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2.5.02
2477
Hoteis
10/07/2013
155905 PGTO CFE NF 1179 YUP
TUR LTDA - RPI 2431
1
147,90
841,97
19/07/2013
156036 PGTO CFE NF 1205 YUP
TURISMO LTDA - RPI 24
38
1
173,00
1.014,97
25/07/2013
156146 PGTO CFE NFS 1224/122
1 YUP TURISMO LTDA RPI 2441
1
199,15
1.214,12
26/07/2013
156109 PGTO CFE NFS 1253/126
0//1242/1244/1246 NYU
P TURISMO LTDA - RPI
2442
1
378,65
1.592,77
Debitos
898,70
Creditos:
0,00
Saldo Ant.:
Total Geral :
Saldo Ant.:
Razão Gerencial Analítico
694,07
Debitos:
898,70
Creditos:
0,00
Saldo Atual:
1.592,77
21.040,86
Debitos:
5.817,26
Creditos:
0,00
Saldo Atual:
26.858,12