DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO
DE
INVESTIMENTOS
ASSISTENCIAL
Setembro 2014
MÊS DE REFERÊNCIA
Setembro 2014
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS
Segmento
Acumulado em 2014
Meta
Alocação em R$ milhões
Rentabilidade
Renda Fixa
20,26
8,89%
7,91%
Selic
Plano Assistencial
20,26
8,89%
7,91%
Selic
Limites Legais
100,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Renda Fixa
Alocação do Portifólio (Meta x Realizado)
100,00%
Renda Fixa (real)
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Renda Fixa (meta)
100,00%
FUNDO ASSISTENCIAL - Rentabilidade e Composição dos Investimentos Setembro 2014
Rentabilidade Acumulada dos Investimentos do Plano Assistencial
10,00%
9,00%
8,00%
7,33%
7,00%
6,46%
6,00%
5,58%
5,00%
4,58%
4,00%
3,00%
2,00%
1,20%
1,00%
0,85%
0,00%
2,19%
1,65%
jan/14
fev/14
3,30%
2,42%
3,27%
mar/14
abr/14
8,89%
7,91%
6,93%
6,02%
5,02%
4,16%
mai/14
Plano
2013
7,96%
jun/14
jul/14
ago/14
set/14
Selic
Perfil Risco x Retorno
2014
Mês
Assistencial
Assistencial
Selic
% Bench.
Jan
1,10%
1,20%
0,85%
141,63%
Fev
0,69%
0,98%
0,79%
123,63%
2014
Mar
0,86%
1,08%
0,77%
141,58%
Retorno acumulado
Abr
0,97%
1,23%
0,82%
150,12%
Nº de meses positivos
Mai
0,19%
0,97%
0,87%
111,48%
Nº de meses negativos
0
Jun
0,14%
0,83%
0,82%
100,63%
Nº meses > Benchmark
6
Jul
0,78%
0,82%
0,95%
86,50%
Nº meses < Benchmark
3
Ago
0,22%
0,58%
0,87%
67,54%
Set
2,38%
0,86%
0,91%
94,69%
Out
0,89%
0,00%
0,00%
#DIV/0!
Nov
0,78%
0,00%
0,00%
#DIV/0!
Dez
1,04%
0,00%
0,00%
#DIV/0!
Acumulado
10,48%
8,89%
7,91%
112,46%
8,89%
Distribuição dos Investimentos do Fundo Assistencial
10,10%
81,49%
8,42%
NTN-B
Observações:
CDB PÓS
Fundos
9
Meses / Benchmarks
SELIC
Segmentos
Renda Fixa
Plano
FUNDO ASSISTENCIAL - Quadro geral de RENTABILIDADE 2014
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
0,85% 0,79% 0,77% 0,82% 0,87% 0,82%
0,95%
0,87% 0,91%
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
1,20% 0,98% 1,08% 1,23% 0,97% 0,83%
0,82%
0,58% 0,86%
1,20% 0,98% 1,08% 1,23% 0,97% 0,83%
0,82%
0,58% 0,86%
OUT
NOV
DEZ
ACUM.
OUT
NOV
DEZ
ACUM.
7,91%
8,89%
8,89%