RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos de V.Redonda CNPJ 30.654.511/0001-98
ITEM
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31
32
33
34
CREDOR - CNPJ/CPF
Sind. Emp.Transp.Pass.B.Mansa-cnpj 29.055.993/0001-80
Caixa Economica Federal-CNPJ 00.360.305/0001-04
Aline Cristine Classa Teodosio-cpf 084.610.287-08
Gisele Aparecida Tostes Netto-cpf 087.615.447-01
Ana Paula Souza Lima de Campos cpf 115.145.487-71
Luzinete Maria Nobre de Melo cpf 837.392.387-04
Janaina Fonseca da Silva-cpf 021.165.357-86
Elaine Pereira da Silva-cpf 029.288.997-66
Unimed Volta Redonda - CNPJ 35.917.970/0001-30
Inst. Nacional de Seguridade Social-CNPJ 29.979.036/0001-40
Sind. Emp.Transp.Pass.B.Mansa-cnpj 29.055.993/0001-80
Caixa Economica Federal-CNPJ 00.360.305/0001-04
Aline Cristine Classa Teodosio-cpf 084.610.287-08
Gisele Aparecida Tostes Netto-cpf 087.615.447-01
Ana Paula Souza Lima de Campos cpf 115.145.487-71
Luzinete Maria Nobre de Melo cpf 837.392.387-04
Janaina Fonseca da Silva-cpf 021.165.357-86
Luciana Menezes de Souza cpf 021.151.047-57
Elaine Pereira da Silva-cpf 029.288.997-66
Gisele Aparecida Vieira da Silva-cpf 032.729.857-00
Unimed Volta Redonda - CNPJ 35.917.970/0001-30
Inst. Nacional de Seguridade Social-CNPJ 29.979.036/0001-40
Sind. Emp.Transp.Pass.B.Mansa-cnpj 29.055.993/0001-80
Caixa Economica Federal-CNPJ 00.360.305/0001-04
Aline Cristine Classa Teodosio-cpf 084.610.287-08
Gisele Aparecida Tostes Netto-cpf 087.615.447-01
Ana Paula Souza Lima de Campos cpf 115.145.487-71
Luzinete Maria Nobre de Melo cpf 837.392.387-04
Janaina Fonseca da Silva-cpf 021.165.357-86
Luciana Menezes de Souza cpf 021.151.047-57
Elaine Pereira da Silva-cpf 029.288.997-66
Gisele Aparecida Vieira da Silva-cpf 032.729.857-00
Unimed Volta Redonda - CNPJ 35.917.970/0001-30
Inst. Nacional de Seguridade Social-CNPJ 29.979.036/0001-40
LOCAL E DATA:Volta Redonda de Junho de 2015 .
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA
João Eudes Pereira CPF 232.545.487-87 - Presidente
CONVÊNIO N.º PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/2015 A 31/03/2015
0086/2012
CH/OB
NAT. DESP.
Nº
Data de Pagamento
Tipo
jurídica
000.080
23.12.2014
VALE TRANSPORTE
jurídica
000.080
05.02.2015
Encargos FGTS
física
000.080
06.02.2015
folha de pagamento
física
000.080
06.02.2015
folha de pagamento
física
000.080
06.02.2015
folha de pagamento
física
000.080
06.02.2015
folha de pagamento
física
000.080
06.02.2015
folha de pagamento
física
000.080
06.02.2015
folha de pagamento
jurídica
000.080
09.02.2015
Assistência Médica
jurídica
000.080
20.02.2015
Encargos INSS
jurídica
000.080
28.01.2015
VALE TRANSPORTE
jurídica
000.080
05.03.2015
Encargos FGTS
física
000.080
06.03.2015
folha de pagamento
física
000.080
06.03.2015
folha de pagamento
física
000.080
06.03.2015
folha de pagamento
física
000.080
06.03.2015
folha de pagamento
física
000.080
06.03.2015
folha de pagamento
física
000.080
06.03.2015
folha de pagamento
física
000.080
06.03.2015
folha de pagamento
física
000.080
06.03.2015
folha de pagamento
jurídica
000.080
09.03.2015
Assistência Médica
jurídica
000.080
17.03.2015
Encargos INSS
jurídica
000.080
25.02.2015
VALE TRANSPORTE
jurídica
000.080
06.04.2015
Encargos FGTS
física
000.080
07.04.2015
folha de pagamento
física
000.080
07.04.2015
folha de pagamento
física
000.080
07.04.2015
folha de pagamento
física
000.080
07.04.2015
folha de pagamento
física
000.080
07.04.2015
folha de pagamento
física
000.080
07.04.2015
folha de pagamento
física
000.080
07.04.2015
folha de pagamento
física
000.080
07.04.2015
folha de pagamento
jurídica
000.080
10.04.2015
Assistência Médica
jurídica
000.080
17.04.2015
Encargos INSS
TIPO DA
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
COMPROVANTE DE DESPESA
Nº
Data da Emissão
janeiro-15
janeiro-15
janeiro-15
janeiro-15
janeiro-15
janeiro-15
janeiro-15
janeiro-15
janeiro-15
janeiro-15
fevereiro-15
fevereiro-15
fevereiro-15
fevereiro-15
fevereiro-15
fevereiro-15
fevereiro-15
fevereiro-15
fevereiro-15
fevereiro-15
fevereiro-15
fevereiro-15
março-15
março-15
março-15
março-15
março-15
março-15
março-15
março-15
março-15
março-15
março-15
março-15
i
Parcial
Final
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
VALOR (Em R$)
482,30
913,47
1.235,00
842,00
489,00
133,00
1.600,00
394,00
1.300,03
1.059,44
477,00
821,44
1.023,00
741,00
366,00
461,00
1.358,00
797,00
395,00
748,00
1.300,03
953,46
657,20
898,92
1.206,00
1.552,00
598,00
616,00
1.718,00
768,00
399,00
1.336,00
1.300,03
461,05
SUBTOTAL OU TOTAL R$
29.399,37
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO - NOME, CPF E ASSINATURA
Luciano de Souza Portes CPF 086.719.477-42 - CRC/RJ 094.363