SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO
Curitiba – PR
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[email protected]
Esta é a primeira tela, aonde o usuário irá colocar o código de acesso para utilizar o software. Se
for a primeira vez que esteja rodando o software, será necessário enviar um e-mail, para que
possamos disponibilizar o código de acesso (que é GRATUITO!). Após a primeira vez que o
software seja rodado, o código de acesso ficará gravado, sendo apenas necessário clicar em
acessar. Estamos utilizando este método para que possamos enviar atualizações gratuitas do
sistema.
ACESSO AO SISTEMA
Esta é a primeira tela do sistema. Selecione seu usuário, digite a senha e clique no botão OK, para
entrar no Sistema. Após digitar a senha correta aparecerá a figura 1.1.
figura 1.1
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TELA PRINCIPAL DO SISTEMA
BACKUP
Para acessar: menu Sistema / Opções / Backup
Nesta você poderá efetuar backup dos dados do FINANCEIRO. Selecione o compactador que
esteja instalado em sua máquina e clique sobre o botão Iniciar Backup
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EMPRESA
Para acessar: menu Sistema / Opções / Empresa
Cadastro de empresa, o nome da empresa irá aparecer nos relatórios do Sistema. Para Padronizar
seus relatórios. Clique no botão editar para alterar os dados cadastrados.
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USUÁRIOS
Para acessar: menu Sistema / Opções / Usuários
Para cadastrar novos usuários clique no botão
informe o nome do usuário, senha e clique se
este é ou não gerente do sistema. O gerente do sistema é o único que pode cadastrar novos
usuários.
Cada usuário poderá ter suas contas totalmente separadas de outro usuário.
Para navegar entre os usuários cadastrados utilize os botões
Para excluir algum usuário clique no botão
BARRA DE MENUS
Para acessar: menu Ajuda
Está e a barra de botões padrão no sistema e funciona como mostramos abaixo. Não é necessário
salvar, pois ele salva automaticamente.
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CADASTRO DE BANCOS
Para acessar: menu Cadastros / Bancos
Neste cadastro, o usuário informa as contas, o banco, o valor do limite, a agência, o nº da conta e
o saldo inicial. O usuário poderá controlar quantas contas tiver. O saldo limite é calculado
automaticamente.
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CADASTRO DE GRUPOS
Para acessar: menu Cadastros / Grupos
O cadastro de Grupos tem a finalidade de melhorar ainda mais os controles de suas despesa.
Como funciona: O sistema possui três camadas para despesas e receitas
Grupos
o
Sub-Grupos
Contas a Pagar
Contas a Receber
Exemplo de Utilização:
Grupo: Despesas
o
Sub-Grupo: Alimentação
Contas a Pagar: Almoço
Contas a Pagar: Jantar
Contas a Pagar: Mercado
o
Sub-Grupo: Veículos
Contas a Pagar: Gasolina
Contas a Pagar: Oficina
Tem a mesma idéia de um Plano de Contas. Caso ainda tenha ficado alguma dificuldade mande
um e-mail para nosso suporte: [email protected]
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CADASTRO DE SUB-GRUPOS
Para acessar: menu Cadastros / Sub-Grupos
Para cadastrar novo sub-grupo clique no botão novo, selecione o Grupo que irá pertencer este
Sub-Grupo e digite a descrição do Sub-Grupo.
CADASTRO DE CONTAS A PAGAR
Para acessar: menu Cadastros / Contas a Pagar
Neste cadastro, o usuário irá informar as contas a pagar, selecione também o Sub-Grupo que irá
pertencer.
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CADASTRO DE CONTAS A RECEBER
Para acessar: menu Cadastros / Contas a Receber
Neste cadastro, o usuário irá informar as contas a receber, selecione também o Sub-Grupo que irá
pertencer.
CADASTRO DE CLIENTES
Para acessar: menu Cadastros / Clientes
Neste cadastro você poderá cadastrar os clientes de sua empresa.
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CONTAS A PAGAR
Para acessar: menu Controles / Contas a Pagar
Neste controle, o usuário irá lançar as contas a pagar. Informará qual é a conta corrente que irá
pagar a conta e abaixo, a conta a pagar, vencimento, valor a pagar, tipo de pagamento, nº do
cheque (caso o tipo de pagamento seja cheque) e o campo pago, para informar se a conta já foi
paga. Após isto, é só clicar em confirma o pagamento. O usuário pode ainda agendar o
pagamento, para isto, ele deixa o campo pago em aberto. Do lado direito da tela fica a consulta,
que pode ser feita por três opções: contas abertas, baixadas ou todas. Se o usuário quiser quitar
alguma conta que foi agendada, é necessário pesquisar na caixa de consulta e clicar em cima da
conta, selecionar a caixa pago dando um clique, e por fim, clicar no botão confirma o pagamento.
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CONTAS A RECEBER
Para acessar: menu Controles / Contas a Receber
Este é o controle de contas a receber, que funciona exatamente igual ao contas a pagar.
CONTAS A TRANSFERÊNCIAS
Para acessar: menu Controles / Transferências
Este controle serve para que o usuário possa fazer, com facilidade, transferências entre contas. No
campo de débito, o usuário informa a conta de débito e ao lado a conta de crédito. No campo
transferência, o valor e data da transferência. Após isto, é necessário apenas clicar no botão
confirma transferência.
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PREVISÃO FINANCEIRA
Para acessar: menu Opções / Previsão Financeira
Esta tela abre automaticamente quando o software é iniciado, mostrando qual é a previsão
financeira para o dia corrente, mas o usuário pode ainda consultar outros dias. Se o usuário quiser
que esta previsão apareça toda vez que o software for iniciado, é só clicar no canto inferior direito
da tela, na caixinha que diz " Mostrar a previsão......"
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GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PARCELAS A PAGAR
Para acessar: menu Opções / Geração Automática de Parcelas a Pagar
Nesta tela você poderá lançar pagamentos mensais que tem o mesmo valor, para que não seja
preciso lança-los todos os meses manualmente. Preencha os campos selecione o período de dias
se mensal ou quinzenal a quantidade de parcelas e forma de pagamento.
Feito isto clique no botão
GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PARCELAS A RECEBER
Para acessar: menu Opções / Geração Automática de Parcelas a Receber
Funciona da mesma forma que a geração para parcelas a pagar.
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RELATÓRIO DE BANCOS
Para acessar: menu Relatórios / Bancos
No lado direito da tela fica a barra auxiliar de impressão, padrão para todos os relatórios.
Composta por: Imprimir, Exportar ( para exportar o relatório para outros tipos de arquivo) e Fechar.
RELATÓRIO DE CONTAS A RECEBER
Para acessar: menu Relatórios / Contas a Receber
No primeiro campo, o usuário pode selecionar uma conta ou deixar selecionado o campo todas as
contas. Na caixa Status, o usuário pode selecionar se quer as contas abertas, baixadas ou todas.
O período deve ser informado. No campo conta, o usuário poderá selecionar a conta.
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Este é o relatório de Contas a Receber:
RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR
Para acessar: menu Relatórios / Contas a Pagar
Os parâmetros para impressão deste relatório são iguais ao de contas a receber.
Este é o relatório de contas a pagar, filtrado pelas informações acima:
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RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIAS
Para acessar: menu Relatórios / Transferências
Este é o relatório de transferência entre contas:
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RELATÓRIO DE CLIENTES
Para acessar: menu Relatórios / Clientes
RELATÓRIO CAIXA DETALHADO
Para acessar: menu Relatórios / Caixa Detalhado
Este pode ser filtrado por Grupo, Sub-Grupo, Contas e data
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Este é o relatório do Caixa Detalhado
RELATÓRIO ANUAL DE DESPESAS
Para acessar: menu Relatórios / Anual de Despesas
Este relatório mostra todas as despesas. Veja abaixo:
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RELATÓRIO CONTAS A PAGAR POR GRUPO
Para acessar: menu Relatórios / Contas a Pagar por Grupo
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Este é o relatório Analítico
Este é o relatório Sintético
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RELATÓRIO CONTAS A RECEBER POR GRUPO
Para acessar: menu Relatórios / Contas a Receber por Grupo
Funciona da mesma forma que o relatório de Contas a Pagar por Grupo
RELATÓRIO ORÇAMENTO
Para acessar: menu Relatórios / Gerencial / Orçamento
Relatório página 1
Relatório última página
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