27-05-2002
27-09-1996
27-09-1996
27-11-1998
27-11-1998
25-02-2000
25-02-2000
22-06-2001
22-06-2001
22-06-2001
22-06-2001
28-05-2003
30-06-2003
29-06-2004
23-05-2005
27-02-2004
29-12-2005
Caixa Geral de Depósitos
Caixa Geral de Depósitos
Caixa Geral de Depósitos
Caixa Geral de Depósitos
Caixa Geral de Depósitos
Caixa Geral de Depósitos
Caixa Geral de Depósitos
B. Português Investimento
B. Português Investimento
B. Português Investimento
B. Português Investimento
Banco Espírito Santo
Banco Comercial Português
Santander Totta
Caixa Geral de Depósitos
B. Português Investimento
Caixa Geral de Depósitos
03-07-2008
02-07-2007
21-12-2006
09-06-2006
10-05-2006
13-12-2005
15-07-2005
04-09-2004
21-01-2004
21-07-2003
24-10-2001
24-10-2001
24-10-2001
24-10-2001
30-12-1999
30-12-1999
13-04-1999
13-04-1999
14-11-1996
14-11-1996
02-07-2002
09-08-2001
04-12-2000
04-12-2000
04-10-2000
27-09-1999
27-09-1999
15-08-1998
14-06-1997
Data de
Contrat.
3092
3003
1351
1584
3215
1299
3005
3004
3003
3002
733
732
49153
49154
83801
83802
1341
2290
3768
3768
2281
12987
12987
27402
31915
835/08
1 820/07
2 2294/06
Finalidade do
Empréstimo ( c)
12.982.646,54
1.200.000,00 €
845.500,00 €
32.423,00 €
940.437.00
43.951,00 €
41.098,74 €
743.179,00 €
638.810,00 €
66.623,26 €
627.722,00 €
20.859,73 €
77.882,30 €
93.739,09 €
96.667,03 €
430.113,43 €
134.276,39 €
27.982,56 €
38.507,98 €
221.416,39 €
107.191,67 €
2.419.170,00 €
997.595,79 €
43.777,00 €
43.777,00 €
1.246.994,74 €
1.246.994,74 €
748.196,85 €
________________________________
EM ___________ DE ABRIL DE 2009
ORGÃO EXECUTIVO
6,0800%
Eur+1,0
4,0500%
4,0500%
4,0500%
4,0500%
3,0800%
3,0800%
1,0000%
1,0000%
1,3200%
1,3200%
4,5000%
4,4590%
3,1177%
2,7983%
2,8810%
2,9900%
Eur+1,0
5,2770%
5,2770%
5,2770%
5,2770%
1,3300%
1,3300%
1,3300%
1,3300%
2,8300%
2,8300%
3,2500%
3,0500%
1,9800%
1,9800%
2,2700%
2,1240%
3.340,50 €
___________________________________________________
EM ___________ DE ABRIL DE 2009
ORGÃO DELIBERATIVO
677.261,04
779,14 €
3.154,41 €
10.364,45 €
444.473,93
39.825,50 €
1.194,21 €
29.984,74 €
1.063,61 €
2.328,11 €
30.315,40 €
29.026,86 €
3.701,30 €
35.489,44 €
32.172,18 €
866,09 €
3.233,65 €
3.892,02 €
4.013,58 €
3.599,25 €
1.284,26 €
215,41 €
296,43 €
759,02 €
411,20 €
116.399,24 €
34.806,25 €
642,14 €
642,14 €
38.186,91 €
1.596,23 €
34.873,44 €
6.014,35 €
4.761,13 €
6.829,32 €
7.322,14 €
43.197,80 €
15.413,57 €
3.705,29 €
5.098,90 €
22.296,76 €
12.079,17 €
96.839,83 €
66.506,00 €
5.472,13 €
5.472,13 €
85.114,24 €
4.210,99 €
33.104,35 €
16.732,95 €
87.332,23 €
14.541,70 €
1.121.734,97
39.825,50 €
1.194,21 €
29.984,74 €
1.842,75 €
5.482,52 €
40.679,85 €
64.516,30 €
7.041,80 €
67.045,62 €
6.880,44 €
7.994,78 €
10.721,34 €
11.335,72 €
46.797,05 €
16.697,83 €
3.920,70 €
5.395,33 €
23.055,78 €
12.490,37 €
213.239,07 €
101.312,25 €
6.114,27 €
6.114,27 €
123.301,15 €
5.807,22 €
120.436,58 €
70.416,88 €
72.090,65 €
Encargos do Ano
Total
53.683,93 €
Juros
57.548,95 €
Amortização
750.000,00 € Euribor +0,275%
Euribor +0,275%
845.500,00 € Euribor +0,05
32.423,00 € Eur.+0,32
940.437,00 €
43.951,00 €
41.098,74 € Eur+0,825
643.179,00 €
638,810,00 Eur+0,374
66.623,26 € Eur+0,875
627.722,00 €
20.859,73 €
77.882,30 €
93.739,09 €
96.667,03 €
333.376,56 €
118.953,32 €
27.982,56 €
38.507,98 €
195.329,26 €
107.191,67 €
2.170.011,00 €
997.595,79 €
43.777,00 € Tx Euribor
43.777,00 € Tx Euribor
1.246.994,74 € Tx Euribor
1.246.994,74 € Tx Euribor
2,1330%
2,5000%
Taxa de Juro
Inicial
Actual
748.196,85 € Tx Euribor
748.196,85 €
Utilizado
MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
11.596.967,47
Capital
748.196,85 €
Contratado
3 - Emprétimos contraídos em 2005, a partir de 30/07 para a execução de projectos comparticipados para fundos comunitários abrangidos pelo nº 6 do artigo 19º da Lei 55-B/2004, 30/12 - LOE/2005 na redacção da Lei nº 39-A/2005 de 29.07
2 - Empréstimos contraídos até 31/12/2001 para projectos comparticipados para fundos comunitários (artigo 32º da Lei 42/98, da redacção dada pelo artigo 28º da LOE/2000)
Req. Rede viária e const. Redes águas resid.
Aquisição de terrenos, rem. e const. De escolas
20-08-2008 Construção de Auditorio, Bib. De Oiã; IEC;
rede viária concelhia (N)
sições-Requalificação beneficiação da
16-08-2007 Arranjos exteriores parque temático expo-
Infraestruturas rodoviarias (N)
21-01-2007 Aquisição de terrenos para a execução de
e para zonas industriais (N)
parque escolar,alargamento vias,rotundas
25-05-2006 Aquisição terrenos,projectos,construção,
Infraestruturas rodoviarias (N)
02-02-2006 Aquisição terrenos para execução de
12-01-2006 Museu Etnomusica e Polo Leitura (I)
14-07-2005 Req.Estr., E. Fixa Trânsito, Pavilhao (N)
25-08-2004 Pq Exp.Feiras e R.Aguas esgotos (N)
15-01-2004 Escola Musica do Troviscal (N)
10-07-2003 Obras em estradas municipais (N)
22-10-2001 Execução Pav. OL.Bairro - BEI - (I)
22-10-2001 Arr.ligação Carris a ZIO - BEI- (I)
22-10-2001 Rect.lig.EM 596 Cercal-BEI- (I)
22-10-2001 Dre.aguas Res.Mamarrosa - BEI- (I)
04-05-2000 Dren.aguas res.Bustos, Mam.-BEI (I)
04-05-2000 Drena.pluviais e aguas Bustos -BEI (I)
30-12-1998 Abast. Água Serena-Linha BEI - (I)
30-12-1998 Dren. Aguas Res.Oia-Linha BEI - (I)
12-11-1996 Abastecimento Agua-Linha BEI (I)
12-11-1996 Rede Viária - Linha BEI - (I)
20-06-2002 Aquis.terr.F.Gado, Esc.Fixa Trans. (N)
08-08-2001 Edifício Cerâmica Rocha, Inf.Rod. (N)
16-11-2000 Const., e apetrech.J.Infância Oia (N)
16-11-2000 Const., e apetrech.J.Infância Oia (N)
06-09-2000 Palácio Justiça, Aquis.Terrenos (N)
16-09-1999
16-09-1999 Zon.Industrias, R.Agua, Saneam. (N)
13-08-1998 Aquis. terrenos e Obras diversas (N)
12-06-1997 Rede Viária, Fiacoba (N)
Visto do TC
Nº Reg.
Data
2 851/06
2
3
3
4
4
5
7
7
7
7
9
9
9
9
12
12
6
7
8
8
8
9
9
10
11
Anos
Dec.
1 - Juros capitalizados calculados entre o ano 1999 e Junho 2001 (conforme contratualizado) no valor 59,970,36 Euros
c) Utilizar (I) se estiver isento do limite de Endividamento, indicando a legislação
b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade
a) As colunas serão preenchidas quando se justifique
TOTAL
27-06-2008
22-06-2001
Banco Espírito Santo
Santander Totta
22-09-2000
Caixa Geral de Depósitos
29-06-2007
22-09-2000
Caixa Geral de Depósitos
Santander Totta
16-06-2000
Caixa Geral de Depósitos
18-12-2006
23-07-1999
Santander Totta
Caixa Geral de Depósitos
23-07-1999
Santander Totta
28-04-2006
17-07-1998
Caixa Geral de Depósitos
28-05-1997
Caixa Geral de Depósitos
Data Ap.
A.M.
Santander Totta
Médio Longo Prazo (b)
CURTO PRAZO (b)
Caracterização do
Empréstimo
EMPRÉSTIMOS (a)
19,04
19,04 €
Juros Mora
Encargos do ano
vencidos não pagos
9.077.496,71
845.500,00 €
0,00 €
715.022,00 €
0,00 €
41.098,74 €
643.179,00 €
603.320,56 €
59.220,66 €
557.975,12 €
16.224,32 €
60.575,20 €
72.908,08 €
75.185,32 €
88.426,31 €
31.551,72 €
5.621,58 €
7.735,93 €
22.296,76 €
12.079,17 €
2.170.011,00 €
731.571,79 €
16.416,40 €
16.416,38 €
861.616,82 €
34.076,98 €
708.609,68 €
363.672,81 €
317.184,38 €
Dívida em
1 de Janeiro
Observações
9.452.024,67
750.000,00 €
845.500,00 €
32.423,00 €
940.437,00 € Tx. Euribor 6 meses +0,09%
43.171,86 € Tx. Euribor 6 meses +0,183% considerou-se o emprétimo totalmente utilizado
37.944,33 € Tx. Euribor 6 meses + 0,825% (3)
632.814,55 € Empréstimo Reduzido para 643.179,00 - visto TC em 26/07/07
567.831,12 €
55.519,36 €
523.101,68 €
10.209,97 € (2)
55.814,07 € (2)
66.078,76 € (2)
67.863,18 € (2)
45.228,51 € Redução do empréstimo de 430.113,43 para 333.376,56 (2)
16.138,15 € Redução do empréstimo de 134,276,39 para 118.953,22 (2)
1.916,29 € (2)
2.637,03 € (2)
0,00 € Redução do empréstimo de 221.416,39 para 195.329,26 (2)
0,00 € (2)
2.073.171,17 € Empréstimo Reduzido para 2.170.011,00 - visto TC em 26/07/07
665.065,79 €
10.944,27 €
10.944,25 € tx. euribor 6 meses + 1%
776.502,58 € tx. euribor 6 meses flat
29.865,99 € (1)
621.277,45 € tx. Euribor 6 meses + 0,055%
309.988,88 € tx. Euribor 6 meses + 0,0175%
259.635,43 €
Dívida em
31 de Dez.
ANO 2008