Demonstrativo Mensal
set/2014
RECEITAS
Taxa de condomínio
Previsto sem Parcelamentos
Benefício Conselho
Recebido
Diferença
% Diferença
Acerto Inadimplência meses anteriores
Antecipada
Taxa de Benefícios
Acerto Inadimplência meses anteriores
Fundo de reserva
Previsto sem Parcelamentos
Recebido + Multas + Parcelamentos
inadimplência do mês
% inadimplência
Inadimplência meses anteriores + Multas
Outras receitas
Piscina
Elevador
COPASA
CEMIG
Telefonia
Gás
Jardim
78,69
2.901,60
2.625,51
276,09
9,52
275,63
Rendimento Aplicação Financeira
444,47
Recebido (salão/churrasqueira, 2ªv boleto)
816,22
Total Receitas
DESPESAS
(fixa)
(variável)
(variável)
(variável)
(variável)
(variável)
(fixa)
56.605,20
545,00
3.094,06
12.461,98
3.245,96
81,30
1.589,22
1.125,00
SEMAX Segurança Monitorada (fixa)
Bombas
MultServis
Administrativas
Bancárias
Material de Limpeza
Peças, Materiais, Consertos
52.228,80
2.158,65
47.208,35
2.861,80
2,94
5.273,33
-117,00
210,46
(fixa+variável)
(fixa)
(variável)
(variável)
(variável)
384,64
1.300,92
2.728,18
625,15
1.210,85
1.234,85
Dedetização/Caixa de Gordura (variável)
620,00
Seguro Condominio
(fixo) 6x
Melhorias/Benfeitorias
(variável)
Prestação de Serviços
Processo Trabalhista
(variável)
Folha de Pagamento
(variável)
Manutenção Segurança CFTV
(variável)
Total Despesas
2.950,00
17.016,73
50.424,30
Saldo mensal
Saldo Disponível R$
Saldo fundo reserva
Saldo tx benefícios
fundo de caixa
6.180,90
26.250,48
73.772,50
9.199,61
5,97
Saldo no balancete
109.222,59
Saldo Itaú
Inadimplência (sem correção)
109.216,62
77.022,05