CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO
Pág. :
1
Sistema de Contabilidade
Data :
22.11.2011
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
Hora :
15:36
ATIVO
Outubro / 2011
Conta
Especificação
Saldo
...... Movimentação do Mês ......
Anterior ...... Débito ......
1
ATIVO
1.1
ATIVO CIRCULANTE
Saldo Atual
..... Crédito .....
13.542.937,50
564.468,48
743.338,42
13.364.067,56
D
6.776.995,17
495.727,59
668.458,40
6.604.264,36
D
1.1.1
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2.913.121,29
345.894,89
438.911,33
2.820.104,85
D
1.1.1.1
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2.913.121,29
345.894,89
438.911,33
2.820.104,85
D
1.1.2
CRÉDITOS DE CURTO PRAZO
3.763.084,59
100.432,85
180.565,00
3.682.952,44
D
1.1.2.1
CRÉDITOS A RECEBER
3.763.084,59
100.432,85
180.565,00
3.682.952,44
D
59.302,56
D
1.1.3
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO
58.278,41
47.649,85
46.625,70
1.1.3.1
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A
18.765,66
47.491,48
46.416,36
19.840,78
D
1.1.3.2
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR
25.927,24
0,00
0,00
25.927,24
D
1.1.3.4
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO
50,99
2,50
53,49
0,00
D
1.1.3.5
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES
13.457,29
0,00
0,00
13.457,29
D
1.1.3.6
DEMAIS CRÉDITOS COM VINCULAÇÃO
0,00
155,85
155,85
0,00
D
1.1.3.9
OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO
77,23
0,02
0,00
77,25
D
1.1.4
ESTOQUES
32.294,80
1.750,00
2.356,37
31.688,43
D
1.1.4.1
ALMOXARIFADO
32.294,80
1.750,00
2.356,37
31.688,43
D
1.1.5
VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
10.216,08
0,00
0,00
10.216,08
D
1.1.5.1
VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
10.216,08
0,00
0,00
10.216,08
D
1.2
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
6.765.942,33
68.740,89
74.880,02
6.759.803,20
D
1.2.1
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
4.323.739,94
43.378,89
74.880,02
4.292.238,81
D
1.2.1.1
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
4.323.739,94
43.378,89
74.880,02
4.292.238,81
D
1.2.2
INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
2.442.202,39
25.362,00
0,00
2.467.564,39
D
1.2.2.2
IMOBILIZADO
2.442.202,39
25.362,00
0,00
2.467.564,39
D
Fim do Relatório
Almir Dias de Souza
Adriana Marques dos Santos Souza
Presidente do CRC/PE
PE-006437/O CT
Chefe do Depto. de Controle Interno
PE-017743/O CT
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2
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Data :
22.11.2011
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
Hora :
15:36
PASSIVO
Outubro / 2011
Conta
Especificação
Saldo
...... Movimentação do Mês ......
Anterior ...... Débito ......
2
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.1
PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
2.1.1.1
PESSOAL A PAGAR
2.1.1.2
Saldo Atual
..... Crédito .....
8.890.696,31
243.447,66
232.625,31
8.879.873,96
C
228.436,20
214.196,90
232.625,31
246.864,61
C
22.101,76
87.721,77
87.406,64
21.786,63
C
0,05
64.934,89
64.934,84
0,00
C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
22.101,71
22.786,88
22.471,80
21.786,63
C
2.1.2
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO
40.946,02
93.897,41
99.227,68
46.276,29
C
2.1.2.1
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO
40.946,02
93.897,41
99.227,68
46.276,29
C
2.1.3
DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO
27.146,40
30.833,37
32.400,27
28.713,30
C
2.1.3.1
CONTAS A PAGAR
21.077,72
28.058,21
23.104,10
16.123,61
C
2.1.3.2
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS
2.1.3.9
OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.1.4
2.1.4.1
2.3
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.3.1
2.3.1.1
441,24
396,92
2,73
47,05
C
5.627,44
2.378,24
9.293,44
12.542,64
C
PROVISÕES DE CURTO PRAZO
138.242,02
1.744,35
13.590,72
150.088,39
C
PROVISÕES TRABALHISTAS
138.242,02
1.744,35
13.590,72
150.088,39
C
8.662.260,11
29.250,76
0,00
8.633.009,35
C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
8.662.260,11
29.250,76
0,00
8.633.009,35
C
PATRIMÔNIO SOCIAL
8.662.260,11
29.250,76
0,00
8.633.009,35
C
Fim do Relatório
Almir Dias de Souza
Adriana Marques dos Santos Souza
Presidente do CRC/PE
PE-006437/O CT
Chefe do Depto. de Controle Interno
PE-017743/O CT
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BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
Hora :
15:36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Outubro / 2011
Conta
Especificação
Saldo
...... Movimentação do Mês ......
Anterior ...... Débito ......
3
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
3.1
Saldo Atual
..... Crédito .....
13.102.331,73
245.346,90
23,56
13.347.655,07
D
PESSOAL E ENCARGOS
953.357,97
110.954,55
0,00
1.064.312,52
D
3.1.1
PESSOAL E ENCARGOS
953.357,97
110.954,55
0,00
1.064.312,52
D
3.1.1.1
PESSOAL E ENCARGOS
953.357,97
110.954,55
0,00
1.064.312,52
D
3.3
USO DE BENS E SERVIÇOS
716.047,73
73.524,18
23,56
789.548,35
D
3.3.1
USO DE BENS E SERVIÇOS
716.047,73
73.524,18
23,56
789.548,35
D
3.3.1.1
USO DE BENS E SERVIÇOS
716.047,73
73.524,18
23,56
789.548,35
D
3.4
FINANCEIRAS
63.187,74
1.981,05
0,00
65.168,79
D
3.4.1
FINANCEIRAS
63.187,74
1.981,05
0,00
65.168,79
D
3.4.1.1
FINANCEIRAS
63.187,74
1.981,05
0,00
65.168,79
D
3.6
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
814.823,03
20.305,13
0,00
835.128,16
D
3.6.1
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
814.823,03
20.305,13
0,00
835.128,16
D
3.6.1.1
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
814.823,03
20.305,13
0,00
835.128,16
D
3.9
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
10.554.915,26
38.581,99
0,00
10.593.497,25
D
3.9.1
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
10.554.915,26
38.581,99
0,00
10.593.497,25
D
3.9.1.1
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
10.554.915,26
38.581,99
0,00
10.593.497,25
D
Fim do Relatório
Almir Dias de Souza
Presidente do CRC/PE
Adriana Marques dos Santos Souza
Chefe do Depto. de Controle Interno
PE-006437/O CT
PE-017743/O CT
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Sistema de Contabilidade
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22.11.2011
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
Hora :
15:36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Outubro / 2011
Conta
Especificação
Saldo
...... Movimentação do Mês ......
Anterior ...... Débito ......
4
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
4.1
CONTRIBUIÇÕES
Saldo Atual
..... Crédito .....
17.754.572,92
40.645,14
117.920,89
17.831.848,67
C
8.937.707,46
0,00
0,00
8.937.707,46
C
4.1.1
CONTRIBUIÇÕES
8.937.707,46
0,00
0,00
8.937.707,46
C
4.1.1.1
CONTRIBUIÇÕES
8.937.707,46
0,00
0,00
8.937.707,46
C
4.2
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
128.343,07
31.351,70
40.604,74
137.596,11
C
4.2.1
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
128.343,07
31.351,70
40.604,74
137.596,11
C
4.2.1.1
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
128.343,07
31.351,70
40.604,74
137.596,11
C
4.3
FINANCEIRAS
7.503.235,42
0,00
77.316,15
7.580.551,57
C
4.3.1
FINANCEIRAS
7.503.235,42
0,00
77.316,15
7.580.551,57
C
4.3.1.1
FINANCEIRAS
7.503.235,42
0,00
77.316,15
7.580.551,57
C
4.9
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
1.185.286,97
9.293,44
0,00
1.175.993,53
C
4.9.1
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
1.185.286,97
9.293,44
0,00
1.175.993,53
C
4.9.1.1
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
1.185.286,97
9.293,44
0,00
1.175.993,53
C
Fim do Relatório
Almir Dias de Souza
Presidente do CRC/PE
Adriana Marques dos Santos Souza
Chefe do Depto. de Controle Interno
PE-006437/O CT
PE-017743/O CT
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO
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5
Sistema de Contabilidade
Data :
22.11.2011
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR
Hora :
15:36
Outubro / 2011
Conta
Especificação
Saldo
...... Movimentação do Mês ......
Anterior ...... Débito ......
5.4
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
40.534,25
0,00
Saldo Atual
..... Crédito .....
0,00
40.534,25
D
5.4.1
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
40.534,25
0,00
0,00
40.534,25
D
5.4.1.1
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
40.534,25
0,00
0,00
40.534,25
D
Fim do Relatório
Almir Dias de Souza
Adriana Marques dos Santos Souza
Presidente do CRC/PE
PE-006437/O CT
Chefe do Depto. de Controle Interno
PE-017743/O CT
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO
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Sistema de Contabilidade
Data :
22.11.2011
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR
Hora :
15:36
Outubro / 2011
Conta
Especificação
Saldo
...... Movimentação do Mês ......
Anterior ...... Débito ......
6.4
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
40.534,25
0,00
Saldo Atual
..... Crédito .....
0,00
40.534,25
C
6.4.1
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
40.534,25
0,00
0,00
40.534,25
C
6.4.1.1
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
40.534,25
0,00
0,00
40.534,25
C
Fim do Relatório
Almir Dias de Souza
Adriana Marques dos Santos Souza
Presidente do CRC/PE
PE-006437/O CT
Chefe do Depto. de Controle Interno
PE-017743/O CT
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7
Sistema de Contabilidade
Data :
22.11.2011
COMPENSAÇÕES
Hora :
15:36
Outubro / 2011
Conta
Especificação
Saldo
...... Movimentação do Mês ......
Anterior ...... Débito ......
Saldo Atual
..... Crédito .....
7
CONTROLES DEVEDORES
4.430.937,89
23.171,60
17.519,04
4.436.590,45
D
7.2
DÍVIDA ATIVA
4.430.937,89
23.171,60
17.519,04
4.436.590,45
D
7.2.1
DÍVIDA ATIVA
4.430.937,89
23.171,60
17.519,04
4.436.590,45
D
7.2.1.1
CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA
4.430.937,89
23.171,60
17.519,04
4.436.590,45
D
Fim do Relatório
Almir Dias de Souza
Adriana Marques dos Santos Souza
Presidente do CRC/PE
PE-006437/O CT
Chefe do Depto. de Controle Interno
PE-017743/O CT
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Pág. :
8
Sistema de Contabilidade
Data :
22.11.2011
COMPENSAÇÕES
Hora :
15:36
Outubro / 2011
Conta
Especificação
Saldo
...... Movimentação do Mês ......
Anterior ...... Débito ......
Saldo Atual
..... Crédito .....
8
CONTROLES CREDORES
4.430.937,89
57.766,03
63.418,59
4.436.590,45
C
8.2
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
4.430.937,89
57.766,03
63.418,59
4.436.590,45
C
C
8.2.1
EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM
4.430.937,89
57.766,03
63.418,59
4.436.590,45
8.2.1.1
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A
4.317.370,49
57.766,03
23.171,60
4.282.776,06
C
8.2.1.2
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
113.567,40
0,00
40.246,99
153.814,39
C
Fim do Relatório
Almir Dias de Souza
Adriana Marques dos Santos Souza
Presidente do CRC/PE
PE-006437/O CT
Chefe do Depto. de Controle Interno
PE-017743/O CT
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Sistema de Contabilidade
Data :
22.11.2011
Resumo do Balancete
Hora :
15:36
-------------------------- R E S U MO DO B A L A N C E T E -------------------------ATIVO
13.364.067,56
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
13.347.655,07
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
DIFERENÇA
8.879.873,96
17.831.848,67
0,00
Almir Dias de Souza
Adriana Marques dos Santos Souza
Presidente do CRC/PE
PE-006437/O CT
Chefe do Depto. de Controle Interno
PE-017743/O CT