INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
Execução
Gastos com Gerenciamento de Custo
Exercício: 2013
Pág.: 1
MÊS: Setembro
Receitas do Execício de 2012
0,00
Total da Receita
0,00
Calculo de 2% da Receita
0,00
Despesas
00001 - ENERGIA ELÉTRICA
659,37
1093 5 / 033
00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA ELÉTRICA
1093 5 / 034
00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA ELÉTRICA
10,52
1093 5 / 035
00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA ELÉTRICA
285,94
1093 5 / 036
00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA ELÉTRICA
115,81
00002 - SERVIÇO DE TELEFONIA
247,10
680,96
1093 7 / 020
00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA
234,02
1093 7 / 021
00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA
313,66
1093 8 / 010
00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA
00007 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
1093 81 / 006
00038 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA
00008 - MATERIAIS DE CONSUMO
1089 34 / 005
00012 - MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA-ME
1089 94 / 002
00060 - G.E. SUPRIMENTOS E COPIADORAS LTDA
00009 - ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS
1092 201 / 001 00072 - GUSTAVO DE ALMEIDA LAURE
00010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
133,28
5.428,69
5.428,69
199,00
99,00
100,00
300,00
300,00
9.750,19
1093 1 / 009
00128 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
187,20
1093 2 / 013
00024 - BANCO DO BRASIL S/A
195,20
1093 3 / 009
00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1093 6 / 009
00107 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE
1093 9 / 013
00117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
354,36
1093 9 / 014
00117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
265,77
1093 69 / 006
00233 - ARAUJO SERVIÇOS LTDA ME
1093 69 / 007
00233 - ARAUJO SERVIÇOS LTDA ME
1093 125 / 003 00240 - PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIO - EIRELI
5,38
1.725,00
90,00
90,00
850,00
1093 187 / 001 00028 - AMIPREM-ASS. MINEIRA INST. DE PREV. MUNIC.
1.500,00
1093 202 / 001 00247 - ALEXANDRE MATTAR INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA
1.350,00
1093 202 / 002 00247 - ALEXANDRE MATTAR INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA
825,00
1093 203 / 001 00249 - E. SIPPEL & CIA LTDA
1093 214 / 001 00007 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
00011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS
1098 13 / 009
00017 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
00012 - VENCIMENTOS DOS ATIVOS
1084 17 / 009
780,00
1.532,28
1.194,48
1.194,48
32.362,54
00018 - PESSOAL CIVIL
46,70
1085 215 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL
5.688,00
1085 216 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL
4.174,50
1085 217 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL
22.453,34
00014 - DIARIAS
3.796,80
1088 195 / 001 00002 - EDNA FIGUEIRA SENA
949,20
1088 196 / 001 00072 - GUSTAVO DE ALMEIDA LAURE
949,20
1088 197 / 001 00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS
949,20
1088 210 / 001 00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS
474,60
1088 212 / 001 00146 - IRENE DOS SANTOS SOUZA
00015 - PASSAGENS PARA
474,60
2.046,75
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
Execução
Gastos com Gerenciamento de Custo
Exercício: 2013
Pág.: 2
MÊS: Setembro
1090 198 / 001 00002 - EDNA FIGUEIRA SENA
409,35
1090 199 / 001 00072 - GUSTAVO DE ALMEIDA LAURE
409,35
1090 200 / 001 00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS
409,35
1090 211 / 001 00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS
409,35
1090 213 / 001 00146 - IRENE DOS SANTOS SOUZA
00016 - RESSARCIMENTO DE PASSAGEM / VIAGEM.
409,35
1.998,70
1088 191 / 001 00002 - EDNA FIGUEIRA SENA
237,30
1088 193 / 001 00072 - GUSTAVO DE ALMEIDA LAURE
237,30
1088 204 / 001 00002 - EDNA FIGUEIRA SENA
237,30
1088 205 / 001 00072 - GUSTAVO DE ALMEIDA LAURE
237,30
1088 206 / 001 00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS
237,30
1088 225 / 001 00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS
237,30
1088 227 / 001 00146 - IRENE DOS SANTOS SOUZA
237,30
1090 192 / 001 00002 - EDNA FIGUEIRA SENA
73,30
1090 194 / 001 00072 - GUSTAVO DE ALMEIDA LAURE
46,95
1090 207 / 001 00002 - EDNA FIGUEIRA SENA
14,95
1090 208 / 001 00072 - GUSTAVO DE ALMEIDA LAURE
51,80
1090 209 / 001 00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS
48,00
1090 226 / 001 00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS
40,00
1090 228 / 001 00146 - IRENE DOS SANTOS SOUZA
00020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
62,60
3.906,65
1099 167 / 003 00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI
2.829,45
1100 166 / 003 00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI
1.077,20
00021 - JETONS
1.491,60
1092 16 / 012
00018 - PESSOAL CIVIL
678,00
1092 16 / 013
00018 - PESSOAL CIVIL
813,60
00022 - AUXILIO TRANSPORTE
1093 14 / 007
00087 - VIAÇÃO VALE DO MUCURY LTDA
Total da Despesa
A Despesa é
52,72
52,72
63.868,45
% em relação aos 2% da Receita de Exercicios Anteriores