NOVO SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
FUNDADA
FLUTUANTE
Apresentadora:
•INÊS MARIA DE CASTRO STRINGHETA
SITUAÇÃO ANTERIOR:
PROCESSO DECISÓRIO NA
GESTÃO DA DÍVIDA,
EFETIVADO EM CIMA DE
DADOS DESESTRUTURADOS.
PROCESSO DE CONTABILIZAÇÃO
PULVERIZADO
•Registro nos Sistemas Orçamentário e
Financeiro (SAGEP)
•Registro no Sistema Patrimonial
(SAGEC).
SITUAÇÃO ANTERIOR:
DESCONHECIMENTO DO
MONTANTE DA DÍVIDA DOS
ÓRGÃOS DA ADM. INDIRETA.
?
DÍVIDA
DESCONHECIMENTO DO
MONTANTE DOS ENCARGOS
SOCIAIS EM ATRASO.
OBJETIVO DO PROJETO:
CONTROLAR O ESTOQUE DA DÍVIDA DO ESTADO,
POR CONTRATO.
•CONTROLAR TODOS OS PAGAMENTOS DA DÍVIDA
DO ESTADO.
• FORNECER INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL PARA
OS SETORES FINANCEIROS E CONTÁBIL DA
SECRETARIA DE FAZENDA.
•FACILITAR O ACESSO A CONSULTA DE
INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA INTRANET/INTERNET
PARA USUÁRIOS AUTORIZADOS.
PRODUTOS/CLIENTES:
PREVISÃO P/ PGTO
SECRETÁRIO
SAF
SIAF
SAGEF
STN
PROJEÇÃO DA DÍVIDA
BACEN
DEMOST. CAPACIDADE
DE ENDIVIDAMENTO
SECRETÁRIO
SIAF
SAGEC
BACEN
ANEXO 16 DO BALANÇO
SAGEC
O SISTEMA
MÓDULO-I
CADASTRO
MÓDULO-II
GERENCIAMENTO DA
DÍVIDA
MÓDULO-III
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
MÓDULO-IV
RELATÓRIOS
O SISTEMA
MÓDULO-I
CADASTRO
CONTRATOS,
SUBDIVISÃO.
METODOLOGIA
DE
AMORTIZAÇÃO E
ENCARGOS.
TABELAS
• REGISTRO DOS CONTRATOS
•GERA EXTRATO DOS PRINCIPAIS
DADOS DO CONTRATO
• CONTÉM AS REGRAS DE PAGAMENTOS
•INDEXADOR,
•DATAS DE VENCIMENTOS
•COTAÇÃO MOEDA,
•COTAÇÃO ÍNDICE,
•CREDORES
O SISTEMA
MÓDULO-II
GERENCIAMENTO
DA DÍVIDA
PLANILHA
CÁLCULOS
E
PROJEÇÕES
SIMULAÇÃO
E
PREVISÃO
CENÁRIOS E PROJEÇÃO
DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO.
SIMULAR A
MELHOR OPÇÃO DE PAGAMENTO
( MENSAL, ANUAL)
O SISTEMA
MÓDULO-III
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
•EMPENHO
•LIQUIDAÇÃO
•PAGAMENTO
•PRESTAÇÃO
DE CONTAS
REGISTRO
DA RECEITA
RECEBIDA
EXECUÇÃO INTEGRADA AO SIAF
ENTRADA DE
RECURSOS FINANCEIROS
O SISTEMA
MÓDULO-IV
RELATÓRIOS
RELATÓRIOS DA
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIOS
GERENCIAIS
RELATÓRIOS LEGAIS
CADASTRO
GERENCIAMENTO DA DÍVIDA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIOS
PROJEÇÃO DE PAGAMENTO
PREVISÃO DE PAGAMENTO
D
R
D – Detalhado
R - Resumo
INTEGRAÇÃO
Contratação
de Operação
de Crédito
Atualiza o
Sistema
Compensado
DIVIDA
SIAF
Registra a
receita
ATUALIZAÇÃO DO
ORÇAMENTÁRIO,
FINANCEIRO,
PATRIMONIAL.
INTEGRAÇÃO
PED
PLANEJAMENTO
ANUAL
EMPENHA
DIVIDA
SIAF
PLANEJAMENTO
FINANCEIRO
LIQUIDA
PAGA
ATUALIZAÇÃO DO
ORÇAMENTÁRIO,
FINANCEIRO,
PATRIMONIAL.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
•TODA E QUALQUER EXECUÇÃO NO SISTEMA DA
DÍVIDA ATUALIZA O SIAF AUTOMATICAMENTE .
SEGURANÇA:
• AS ÁREAS QUE INTERFEREM NA GESTÃO DA
DÍVIDA PÚBLICA TERÃO SEUS ACESSOS
CONCEDIDOS PELA SAGEP.
•EXISTIRÁ LOGIN DE USUÁRIO, E HISTÓRICO DE
ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS.
EQUIPE:
NEGÓCIO:
Inês Stringheta
Nelma S. Campos Ramos
Nilma B. Castro
Geraldo Nabarrete
Ângela Fernandez
Benedito Gonçalo da Silva
Ana Rita Freitas
Rogério Prudêncio
Angélica Scheidegger
TÉCNICA
Andréa Gomes
José Ferreira
Íris Fleury
Marcos Daniel
Elvira Messias
Marcos Caligali