Diário Oficial
SÃO CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
www.saocarlos.sp.gov.br
Sexta-feira, 17 de outubro de 2014 • Ano 6 • Nº 738
ATOS OFICIAIS
Total
PODER EXECUTIVO
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), para atender
à despesa abaixo relacionada:
Prefeitura Municipal de
Órgão
Categoria Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Suplementação R$
São Carlos
17.01.00
4.4.90.51
001
15.451.0059.1.006
100.000,00
Total
100.000,00
Art. 3º Para atender o crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos
oriundos de superávit financeiro, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, I,
da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
Art. 4º Para atender o crédito de que trata o art. 2º desta Lei, serão utilizados recursos
oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade
com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e
alterações posteriores.
LEIS
LEI Nº 17.261
DE 7 DE OUTUBRO DE 2014.
Denomina “Marco Antonio Marques” à área de lazer localizada no Bairro Parque Delta.
(Autor: Lineu Navarro - Vereador PT)
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art 1º Fica denominada de "Área de Lazer Marco Antonio Marques" a área pública localizada entre as Ruas Octávio Boro e Conde Roland Von Faber Castell, no Bairro Parque
Delta.
Art 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 7 de outubro de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
JULIO CESAR DE BARROS SOLDADO
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 17.262
DE 7 DE OUTUBRO DE 2014.
Dá o nome de “Catharina Conceição Ferrazini Crnkowise” à rua no Conjunto Habitacional Planalto Verde.
(Autor: Roselei Françoso - Vereador - PT)
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de Rua “Catharina Conceição Ferrazini Crnkowise”, à Rua 09 no
Conjunto Habitacional Planalto Verde, que se localiza entre a Avenida 02 e a Avenida
Júlio Francisco.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 7 de outubro de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
JULIO CESAR DE BARROS SOLDADO
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 17.271
DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.
Órgão
Categoria Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Anulação
R$
15.01.00
3.3.90.39
001
04.122.0057.2.075
100.000,00
Total
100.000,00
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 15 de outubro de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
JULIO CESAR DE BARROS SOLDADO
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 17.272
DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na
Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R$ 5.483.310,41 (cinco milhões e quatrocentos e oitenta e três mil e trezentos e dez reais e quarenta e um centavos), para
atender às despesas abaixo relacionadas:
Órgão
Categoria Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Suplementação
R$
22.02.00
3.3.90.39
005
10.302.0097.2.123
1.366.166,99
17.01.00
4.4.90.51
002
15.451.0060.1.008
200.000,00
17.01.00
4.4.90.51
005
15.451.0060.1.008
3.917.143,42
Total
5.483.310,41
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), para
atender à despesa abaixo relacionada:
Órgão
16.01.00
Categoria Econômica
3.3.90.39
Fonte de
Recurso
001
Funcional Programática
04.122.0087.2.079
Total
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R$34.134.250,01 (trinta e quatro milhões,
cento e trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais e um centavo), para atender às
despesas abaixo relacionadas:
Órgão
Categoria Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Suplementação R$
12.01.00
3.1.90.11
001
12.361.0046.2.018
2.500.000,00
12.02.00
3.1.90.11
001
12.361.0048.2.018
1.400.000,00
12.01.00
3.3.90.46
001
12.361.0046.2.018
200.000,00
12.02.00
3.3.90.46
001
12.361.0048.2.018
200.000,00
07.01.00
3.1.90.01
001
04.121.0017.2.018
430.000,00
07.01.00
3.1.90.03
001
04.121.0017.2.018
204.250,01
5.953.424,24
07.01.00
3.1.90.11
001
04.121.0017.2.018
05.01.00
3.3.90.39
001
02.122.0011.2.010
400.000,00
23.01.00
4.6.90.91
001
28.843.0084.0.003
2.300.000,00
23.01.00
4.6.90.71
001
28.843.0084.0.001
15.018.093,03
19.03.00
3.3.90.39
001
15.451.0064.2.092
648.130,66
19.05.00
3.3.90.39
001
15.451.0067.2.094
1.017.804,89
23.01.00
3.3.90.47
001
04.122.0083.2.156
662.547,18
23.01.00
3.3.90.39
001
04.122.0083.2.156
200.000,00
19.05.00
3.3.90.39
001
15.451.0069.2.093
3.000.000,00
Diário Oficial de São Carlos
34.134.250,01
Suplementação
R$
35.000,00
35.000,00
Art. 3º Para atender o crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos
oriundos de excesso de arrecadação, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º,
II, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
Art. 4º Para atender o crédito de que trata o art. 2º desta Lei, serão utilizados recursos
oriundos de anulação de dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade
com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e
alterações posteriores.
Órgão
Categoria Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Anulação
R$
16.01.00
3.3.90.39
001
04.127.0088.2.078
35.000,00
Total
35.000,00
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 15 de outubro de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
JULIO CESAR DE BARROS SOLDADO
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 17.273
DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no Serviço Autônomo
de Água e Esgoto - SAAE.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, no valor de R$ 66.928,17 (sessenta e seis mil
e novecentos e vinte e oito reais e dezessete centavos), para atender à despesa abaixo
relacionada:
Órgão
Categoria Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Suplementação
R$
06.01.00
4.4.90.51
02
17.512.0003.1.504
66.928,17
Total
66.928,17
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos
oriundos de excesso de arrecadação (Contrato FEHIDRO nº 162/2014), em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964,
e alterações posteriores.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 15 de outubro de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
JULIO CESAR DE BARROS SOLDADO
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 17.274
DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.
Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio e subvenção à Liga Sãocarlense de Bocha, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio, no valor de R$2.000,00
(dois mil reais) e, subvenção, no valor de R$33.000,00 (trinta e três mil reais), destinados
à Liga Sãocarlense de Bocha, para desenvolvimento do projeto esportivo “Campeonatos Oficiais da L.S.B. e Seleção de Bocha de São Carlos”, edição 2014.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no art. 1º desta Lei, obrigada a prestar contas, até
31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exercício anterior,
na forma prevista na legislação em vigor e de conformidade com as recomendações do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das partes.
Art. 4º Para atender o disposto nesta Lei, fica autorizada a abertura na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, um crédito adicional suplementar no valor de R$35.000,00
(trinta e cinco mil reais), para atender às despesas abaixo relacionadas:
Órgão
Categoria Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Suplementação
R$
13.02.00
3.3.50.43
001
27.812.0049.2.154
33.000,00
13.02.00
4.4.50.42
001
27.812.0049.2.154
Total
2.000,00
35.000,00
Art. 5º Para atender o crédito de que trata o art. 4º desta Lei, serão utilizados recursos
oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade
com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e
alterações posteriores.
Órgão
Categoria Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Anulação
R$
15.01.00
3.3.50.43
001
04.122.0057.2.075
35.000,00
Total
35.000,00
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 15 de outubro de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
JULIO CESAR DE BARROS SOLDADO
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 17.269
DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.
Denomina "Patricia Zavaglia Pereira Coelho" a ponte que liga o Planalto Paraíso ao
Jardim Santa Julia.
(Autor: Rodson Magno do Carmo - Vereador PSDB)
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de "Patrícia Zavaglia Pereira Coelho" a ponte situada à Rua
Eugenia Acáccio, que liga o Planalto Paraíso ao Jardim Santa Julia, sobre o Córrego
Paraíso, que flui dentro do Bosque Regynaldo Zavaglia.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 15 de outubro de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
JULIO CESAR DE BARROS SOLDADO
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
LEI Nº 17.270
DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.
Dá o nome de “José Seschi” à Rua no Loteamento de Interesse Social Planalto Verde.
(Autor: Equimarcilias de Souza Freire - Vereador - PMDB)
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
2
DIÁRIO OFICIAL
Sexta-feira, 17 de outubro de 2014
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
Art. 1º Fica denominada à atual Rua 12 no Loteamento de Interesse Social Planalto
Verde de “José Seschi”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 15 de outubro de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
JULIO CESAR DE BARROS SOLDADO
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
DECRETOS
Decreto nº 271
de 16 de outubro de 2014
Suplementa dotações do orçamento vigente na Prefeitura Municipal de São Carlos, no
valor de R$ 134.471,19.
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei e conforme o que consta do processo administrativo nº 26.232/14, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, da Lei Municipal nº 17.010, de 27 de dezembro de 2013,
que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2014, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 10% (dez por
cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto nos órgãos abaixo relacionados, crédito adicional no valor de R$
134.471,19 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e dezenove
centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
Órgão
Categoria
Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional
Programática
06.01.00
3.3.90.30
001
08.122.0015.2.011
2.823,19
19.03.00
3.3.90.30
001
15.451.0064.2.092
131.648,00
TOTAL
Suplementação
R$
134.471,19
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados
recursos oriundos de anulação das dotações orçamentárias abaixo codificadas, em
conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964, e alterações posteriores.
Órgão
Categoria
Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional
Programática
06.01.00
3.3.90.34
001
08.122.0015.2.011
2.823,19
19.03.00
3.3.90.34
001
15.451.0064.2.092
131.648,00
TOTAL
Anulação
R$
134.471,19
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 de outubro de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
HELENA M. C. CARMO ANTUNES
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão - Interina
Suplementa dotações do orçamento vigente na Prefeitura Municipal de São Carlos, no
valor de R$ 218.000,00.
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei e conforme o que consta do processo administrativo nº 26.590/14, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, da Lei Municipal nº 17.010, de 27 de dezembro de 2013,
que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2014, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 10% (dez por
cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto nos órgãos abaixo relacionados, crédito adicional no valor de R$
218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
Órgão
Categoria
Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional
Programática
Suplementação
R$
18.01.00
3.3.90.30
001
04.121.0063.2.081
18.000,00
07.01.00
3.1.90.11
001
04.121.0017.2.018
200.000,00
218.000,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados
recursos oriundos de anulação das dotações orçamentárias abaixo codificadas, em
conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964, e alterações posteriores.
Órgão
Categoria
Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional
Programática
18.01.00
3.3.90.39
001
04.121.0063.2.081
18.000,00
07.01.00
3.1.90.13
001
04.121.0017.2.018
200.000,00
TOTAL
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 de outubro de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
HELENA M. C. CARMO ANTUNES
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão - Interina
Anulação
R$
1964, e alterações posteriores.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, AUTORIZADO PELA LEI Nº 17.271, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº
26.048/11,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São
Carlos, no valor de R$ 34.134.250,01 (trinta e quatro milhões, cento e trinta e quatro
mil, duzentos e cinquenta reais e um centavo), autorizado pela Lei Municipal nº 17.271,
de 15 e outubro de 2014, para atender às despesas abaixo relacionadas:
Órgão
Categoria
Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Suplementação
R$
12.01.00
3.1.90.11
001
12.361.0046.2.018
2.500.000,00
12.02.00
3.1.90.11
001
12.361.0048.2.018
1.400.000,00
12.01.00
3.3.90.46
001
12.361.0046.2.018
200.000,00
12.02.00
3.3.90.46
001
12.361.0048.2.018
200.000,00
07.01.00
3.1.90.01
001
04.121.0017.2.018
430.000,00
07.01.00
3.1.90.03
001
04.121.0017.2.018
204.250,01
07.01.00
3.1.90.11
001
04.121.0017.2.018
5.953.424,24
05.01.00
3.3.90.39
001
02.122.0011.2.010
400.000,00
23.01.00
4.6.90.91
001
28.843.0084.0.003
2.300.000,00
23.01.00
4.6.90.71
001
28.843.0084.0.001
15.018.093,03
19.03.00
3.3.90.39
001
15.451.0064.2.092
648.130,66
19.05.00
3.3.90.39
001
15.451.0067.2.094
1.017.804,89
23.01.00
3.3.90.47
001
04.122.0083.2.156
662.547,18
23.01.00
3.3.90.39
001
04.122.0083.2.156
200.000,00
19.05.00
3.3.90.39
001
15.451.0069.2.093
3.000.000,00
Total
34.134.250,01
Art. 2º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São
Carlos, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para atender às despesas abaixo relacionadas:
Órgão
Categoria
Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Suplementação
R$
17.01.00
4.4.90.51
001
15.451.0059.1.006
100.000,00
Total
Art. 3º Para atender o crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de superávit financeiro, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º,
I, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
Art. 4º Para atender o crédito de que trata o art. 2º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de
1964, e alterações posteriores.
Órgão
Categoria
Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Anulação
R$
15.01.00
3.3.90.39
001
04.122.0057.2.075
100.000,00
100.000,00
Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 de outubro de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
HELENA M. C. CARMO ANTUNES
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão - Interina
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Anulação
R$
16.01.00
3.3.90.39
001
04.127.0088.2.078
35.000,00
Total
Órgão
Categoria
Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Suplementação
R$
22.02.00
3.3.90.39
005
10.302.0097.2.123
1.366.166,99
17.01.00
4.4.90.51
002
15.451.0060.1.008
200.000,00
17.01.00
4.4.90.51
005
15.451.0060.1.008
3.917.143,42
Total
35.000,00
Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 de outubro de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
HELENA M. C. CARMO ANTUNES
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão - Interina
Decreto nº 275
de 15 de outubro de 2014
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, AUTORIZADO PELA LEI Nº 17.273, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº
3.345/14/SAAE,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no Serviço Autônomo de Água e
Esgoto, no valor de R$ 66.928,17 (sessenta e seis mil, novecentos e vinte e oito reais e
dezessete centavos), autorizado pela Lei Municipal nº 17.273, de 15 e outubro de 2014,
para atender à despesa abaixo relacionada:
Órgão
Categoria
Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Suplementação
R$
06.01.00
4.4.90.51
02
17.512.0003.1.504
66.928,17
Total
66.928,17
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de excesso de arrecadação, em conformidade com o disposto no art.
43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 de outubro de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
HELENA M. C. CARMO ANTUNES
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão - Interina
Decreto nº 276
de 15 de outubro de 2014
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
LAZER, AUTORIZADO PELA LEI Nº 17.274, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº
21.299/14,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), autorizado pela Lei
Municipal nº 17.274, de 15 de outubro de 2014, para atender às despesas abaixo relacionadas:
Órgão
Categoria
Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Suplementação
R$
13.02.00
3.3.50.43
001
27.812.0049.2.154
33.000,00
13.02.00
4.4.50.42
001
27.812.0049.2.154
2.000,00
35.000,00
Art. 2º Para atender o crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964 e alterações posteriores.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, AUTORIZADO PELA LEI Nº 17.272, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº
26.230/14,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São
Carlos, no valor de R$ 5.483.310,41 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil,
trezentos e dez reais e quarenta e um centavos), autorizado pela Lei Municipal nº
17.272, de 15 e outubro de 2014, para atender às despesas abaixo relacionadas:
5.483.310,41
Art. 2º Fica aberto um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São
Carlos, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), autorizado pela Lei Municipal
nº 17.272, de 15 e outubro de 2014, para atender à despesa abaixo relacionada:
Órgão
Categoria
Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional Programática
Suplementação
R$
16.01.00
3.3.90.39
001
04.122.0087.2.079
35.000,00
Total
Categoria Econômica
Total
Decreto nº 274
de 15 de outubro de 2014
218.000,00
Órgão
100.000,00
Total
Decreto nº 272
de 16 de outubro de 2014
TOTAL
Decreto nº 273
de 15 de outubro de 2014
35.000,00
Art. 3º Para atender o crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de excesso de arrecadação, em conformidade com o disposto no art.
43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
Art. 4º Para atender o crédito de que trata o art. 2º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de
Órgão
Categoria
Econômica
Fonte de
Recurso
Funcional
Programática
Anulação
R$
15.01.00
3.3.50.43
001
04.122.0057.2.075
35.000,00
Total
35.000,00
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 de outubro de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
HELENA M. C. CARMO ANTUNES
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão - Interina
PORTARIAS
Portaria nº 747
de 13 de outubro de 2014
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº
24.296/14, resolve
REVOGAR
os termos da Portaria nº 1045, de 23 de maio de 2013, que autorizou a cessão da servidora PATRICIA GIOVANA LEITE SANTEZI DUARTE ocupante do emprego de Auxiliar de
Pessoal Pleno, para prestar serviços junto à Progresso e Habitação de São Carlos S/A,
retroagindo os efeitos desta Portaria a 16 de setembro de 2014.
São Carlos, 13 de outubro de 2014.
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIAL
Sexta-feira, 17 de outubro de 2014
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
HELENA M. C. CARMO ANTUNES
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão - Interina
Portaria nº 750
de 14 de outubro de 2014
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais,
e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 22.383/14, resolve,
NOMEAR
Comissão para acompanhar os trabalhos a serem realizados no Processo Seletivo para
contratação de estagiários nas áreas de Biblioteconomia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Informática e Cursos Relacionados, Letras, Pedagogia, Psicologia e Terapia
Ocupacional, composta pelos servidores: Afonso Canella Henriques, Anna Paula Luzia,
Fernando do Couto Rosa Almeida, Isis de Albuquerque, Jaqueline Cristina Marques
Crempe Glavocic, Priscila Marlletta, Raquel da Silva Rodrigues, Tamy Aline Sato.
São Carlos, 14 de outubro de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
HELENA M. C. CARMO ANTUNES
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão - Interina
Portaria nº 751
de 14 de outubro de 2014
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais,
e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 21.294/14, resolve,
NOMEAR
Comissão para acompanhar os trabalhos a serem realizados no Processo Seletivo para
contratação de estagiários nas áreas de Administração, Arquitetura, Direito, Medicina
Veterinária e Serviço Social, composta pelos servidores: Ana Cristina Bragatto Ruzante,
Ana Thereza Cardoso Lyra, Fernanda Soares Aguiar, Fernando Couto Rosa Almeida, Joner José Nery, Leonardo Rodrigues Nogueira Forti, Raquel da Silva Rodrigues, Rodrigo
Nonato Petrilli.
São Carlos, 14 de outubro de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
HELENA M. C. CARMO ANTUNES
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão - Interina
Portaria nº 752
de 16 de outubro de 2014
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais,
em especial o permissivo dado pelo Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em
vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 22.903/14, resolve
AUTORIZAR
o afastamento do servidor JOSÉ QUINTINO DOS SANTOS FILHO, ocupante do emprego
de Médico, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de dois meses, a
contar da data de publicação desta Portaria, para tratar de assuntos de natureza particular, com prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens.
São Carlos, 16 de outubro de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
HELENA M. C. CARMO ANTUNES
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão - Interina
ATOS DAS SECRETARIAS
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Arrecadação
A Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária, através de sua chefia, vem comunicar aos interessados o parecer dos processos abaixo relacionados.
Processo
Nome Interessado
Identificação
Assunto
Situação
12451/13
CSviva soluções
tecnicas ltda
53640
certidão
apresentar extrato
simples nacional
26309/14
secap metais ltda me
62337
certidão
apresentar extrato
simples nacional
1377/04
netkids serviços e
comercio ltda
37447
JRF –
improcedente
apresentar notas
fiscais inutilizadas
10934/1990
B.J
EMPREENDIMENTOS
E REPRES. LTDA
01.09.009.023.001
Cancelamento
de guia
indeferido
19495/2014
Nivaldo Antonio
Parizotto
57.151
Restituição de
TLF/2014
DEFERIDO
16.234/2014
DE SANTIS
DISTRIBUICAO
INDUSTRAL LTDA
06.163.161/000344
Auto de
Infração845/14NCJ
notificado
16.476/2014
BEATNICKS BAR,
REST. E CHOPERIA
LTDA EPP
12.939.324/000179
Auto de
Infração848/14NCJ
notificado
16.479/2014
B. S.
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
08.597.371/000104
Auto de
Infração850/14NCJ
notificado
16.480/2014
LAFIC
LOTEAMENTO,ADM.,
FINANC. IMOV.,
CORR.
46.711.537/000160
Auto de
Infração843/14NCJ
notificado
35446/10
José Roberto Milanez
05.126.030.001
Habite-se
ISSQN lançado
8364/00
Asti-Equip. Industriais
Ltda
05.257.007.001
Habite-se
ISSQN lançado
23703/13
Claudio Roberto
Corsso
04.192.019.001
Habite-se
ISSQN lançado
23704/13
Claudio Roberto
Corsso
04.192.018.001
Habite-se
ISSQN lançado
Portaria nº 754
de 16 de outubro de 2014
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais,
e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 12.313/14, resolve
DESIGNAR
o servidor ALEX PORTO CABURRO, ocupante do emprego de Eletricista, para substituir
MARCELO TADEU FABIANO, Chefe da Seção de Manutenção Elétrica da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a partir de 30 de setembro de 2014, em virtude de licença
médica do titular, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 16 de outubro de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
HELENA M. C. ANTUNES
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão - Interina
São Carlos
1.284/14
Sandra Ferreira
Correa dos Santos
20.255.021.001
Isenção Social
IPTU 2013 e 2014
DEFERIDO
1.284/14
Sandra Ferreira
Correa dos Santos
20.255.021.001
Isenção Social
IPTU 2012
INDEFERIDO
22.638/14
Patrícia Regina
Beltrame Paris
Verderosi
10.146.014.001
Baixa da 8ª parcela
IPTU 2013
DEFERIDO
18.360/13
Anderson
Aparecido dos
Santos
20.211.029.001
Isenção Social
IPTU 2011 a 2013
DEFERIDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO
DIVISÃO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Através da Divisão de Receitas Imobiliárias, ficam os contribuintes abaixo indicados
NOTIFICADOS sobre os lançamentos tributários efetuados, conforme preceitua o art.
21 do Código Tributário Municipal.
PROCESSO
NOME INTERESSADO
IDENTIFICAÇÃO
ASSUNTO
RESULTADO
INDEFERIDO
DEFERIDO
24.537/14
JOICE RODRIGUES
2.076.001.001
ISENÇÃO DE MULTA
E JUROS
20.356/14
AIRSHIP DO BRASIL
IND. AERONÁUTICA
LTDA
19.114.157.001
INCENTIVO FISCAL
13.038.001.001/
VINCULAÇÃO DE
LANÇAMENTO E
13..038.002.001
INCLUSÃO
INSCRIÇÃO
IMOBILIÁRIA
15.059/14
ENGEMASA
ENGENHARIA E
MATERIAIS LTDA
DEFERIDO
DEVIDO AO
PROCESSO DE
ARREMATAÇÃO
COMPENSAÇÃO DE
IPTU 2014 (PARCELA:
04/11)
24017/14
JOSÉ ANTONIO NETO
10.174.014.001
24328/14
CRGV CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS
LTDA
13.045.012.001
22835/14
MIGUEL LUIZ
MARTINS
11.009.001.001
RESTITUIÇÃO DE
IPTU 2006-2011
INDEFERIDO
3199/14
FABIO ROGERIO
TREBBI
3.150.059.002
MULTA POR AUTO DE
INFRAÇÃO
MULTA
CANCELADA
3199/14
ANDRÉ LUIZ
MAZZUCCIO
3.150.061.002
MULTA POR AUTO DE
INFRAÇÃO
MULTA
LANÇADA
20742/14
LUIZ TORTORELLI
12.084.020.001
REGULARIZAÇÃO
DE BAIXA DE
PAGAMENTO
INDEFERIDO
RESTITUIÇÃO DA
GUIA DE ITBI
DEFERIDO
44534/12
Rafael Giatti Carneiro
20.141.068.001
Habite-se
ISSQN lançado
20651/13
Gustavo Antonio
Barbosa
20.085.071.001
Habite-se
ISSQN lançado
22987/14
Mauricio T Soares
da Silva
04.077.010.001
Habite-se
ISSQN lançado
3644/14
J. Cardamone
Investimentos Ltda.
20.137.069.001
Habite-se
ISSQN lançado
21003/14
Paraiso Jodo Yoshioka
10.146.010.002
Habite-se
ISSQN lançado
8709/06
Paulo Novais de
Carvalho
02.041.018.001
Habite-se
ISSQN lançado
22309/13
Elza Fatima Petroneri
Zotesso
07.049.011.001
Habite-se
ISSQN lançado
10975/97
Joaquim Danier
Favoretto
04.075.007.001
Habite-se
ISSQN lançado
24541/14
BANCO BRADESCO
S/A
15.180.014.001
RESTITUIÇÃO DA
GUIA DE ITBI
APARESENTAR
DOCUMENTOS
10271/13
Antonio Galvão
Moralles
19.188.020.001
Habite-se
ISSQN lançado
5757/13
PATRICIA DA ROCHA
MEIRA
20.146.007.001
ISENÇÃO SOCIAL
2014
DEFERIDO
DEFERIDO
Portaria nº 753
de 16 de outubro de 2014
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº
9.645/13, resolve
DISPENSAR
ANDREIA CRISTINA METZNER da função gratificada de Diretor de Escola, da Secretaria
Municipal de Educação, a partir de 13 de outubro de 2014, devendo a servidora retornar as suas funções contratuais, ficando consequentemente revogada a Portaria nº
993, de 29 de abril de 2013.
São Carlos, 16 de outubro de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
HELENA M. C. CARMO ANTUNES
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão - Interina
3
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Arrecadação
Departamento de Dívida Ativa comunica aos interessados o resultado dos processos,
conforme determina o artigo 21 do Código Tributário Municipal.
Processo
Nome Interessado
Identificação
Assunto
Resultado
9.438/14
Francinete Silva
Pereira
20.153.004.001
Isenção Social
IPTU 2006 a 2014
DEFERIDO
26.005/14
Helena Maria
Rabello
45.576
Baixa da 37ª parcela
parcelamento de aviso
7450
DEFERIDO
21.801/14
Emidio Machado
Junior
50.947
Baixa de Débito
Taxa de Licença para
Funcionamento 2010
DEFERIDO
31.745/11
Madalena Soares
Veríssimo
08.156.015.001
Isenção Aposentado
IPTU 2013 a 2015
DEFERIDO
27.168/12
Helia Correia dos
Santos de Souza
20.075.007.001
Isenção Social
IPTU 2013 e 2014
DEFERIDO
13.808/11
Antonio dos Santos
19.208.028.001
Isenção Aposentado
IPTU 2013 a 2015
DEFERIDO
21.367/14
Maiva Lilian Vilela
19.098.012.001
Baixa da 11ª parcela
IPTU 2013
DEFERIDO
22.169/14
José dos Santos
Miassi
06.073.037.001
Baixa da 6ª parcela
IPTU 2012
DEFERIDO
3.447/98
Odila Batista
Prenholato
16.043.019.001
Isenção Parcial
Aposentado IPTU 2012
e 2013
DEFERIDO
29.188/13
João de Paula
Pereira
20.189.023.001
Remissão de Débito
Notificação
Administrativa
23.260/10
Diogo Valentim
Sarroche
15.119.021.001
Isenção Aposentado
IPTU 2013
DEFERIDO
3.759/11
Zenaide Pereira de
Carvalho Morais
06.132.025.001
Isenção Aposentado
IPTU 2013 a 2015
DEFERIDO
20.845/12
Ailton Rodrigues
Cortez
08.065.096.001
Baixa da 4ª parcela
IPTU 2012
DEFERIDO
6350 PAGO A MAIOR
APRESENTAR
DOCUMENTOS
19111/09
LEODETE VIEIRA
ALBERTO
20.056.021.002
ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2013
A 2015
30718/09
MARIA BARRA
RINALDI
6.112.027.001
ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2015
DEFERIDO
9742/10
APARECIDA SILVIA
GONÇALVES
10.240.013.001
ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2013
A 2015
INDEFERIDO
DEFERIDO
768/11
FRANCISCA OLIVEIRA
SOUSA
12.089.010.002
ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2014
E 2015
37095/11
RUBENS LUZIA
12.170.008.002
ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2013
A 2015
DEFERIDO
2738/12
ADELAIDE ZABAGLIA
OMETTO
15.027.019.001
ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2014
E 2015
DEFERIDO
10616/13
SILVIA HELENA ELIAS
DE OLIVEIRA
20.128.039.001
ISENÇÃO SOCIAL
2014
DEFERIDO
13602/13
MARIA CECILIA
TEREZA DOS SANTOS
20.133.011.001
ISENÇÃO SOCIAL
2014
DEFERIDO
894/14
SILVIA HELENA
MARCHETTI
ANGELOTTI
12.096.007.001
ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2011
A 2014
INDEFERIDO
903/14
RONALDO BARBOSA
SEIXAS
20.055.016.001
ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2014
E 2015
DEFERIDO
2443/14
REINALDO ZANCHETA
15.044.049.001
ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2014
E 2015
DEFERIDO
50628/95
BERNARDINA
SIQUEIRA DE SOUZA
12.090.004.002
ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2012
A 2015
3027/14
APARECIDA DE
OLIVEIRA SOUZA
20.114.022.002
ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2013
A 2015
INDEFERIDO
2012 E 2013/
DEFERIDO
2014 E 2015
INDEFERIDO
DIÁRIO OFICIAL
Sexta-feira, 17 de outubro de 2014
www.saocarlos.sp.gov.br
4
MARIA DE FATIMA
FEITOSA
17225/13
4087/14
20.145.030.001
NARCISA VERONEZE
ISENÇÃO SOCIAL
2014
16.182.043.001
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
DEFERIDO
ISENÇÃO DE
IMPOSTO 2014
E 2015
DEFERIDO
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE
Em Cumprimento à legislação vigente o proprietário, compromissário ou responsável
pelo imóvel abaixo relacionado FICA AUTUADO por não comprovação de cumprimento de compensação ambiental, devida nos termos da Autorização de supressão de
exemplares arbóreos. O prazo para recurso é de 10 dias a partir da data desta publicação, e deverá ser apresentado junto à Coordenadoria de Meio Ambiente, sita à Rua
Jesuino de Arruda 2545, Centro São Carlos.
Nº
Data de Emissão
Proprietário
Bairro
4164/2013
03/04/2014
Breno Neo Malmegrin
Vila Nery
18530/2012
09/08/2013
Rui Carlos Orlandi
J. Nova São Carlos
São Carlos 10 de outubro de 2014
Paulo Fernando Taú
Coordenador de Meio Ambiente
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS NO
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
DECISÕES PROFERIDAS EM 04/09/2014
A Secretaria Municipal de Fazenda, através da Junta de Recursos Fiscais do Município de São Carlos, em cumprimento ao artigo 12 do Decreto Municipal nº459/2012,
torna público o resumo da sessão de julgamento ocorrida em 04/09/2014 conforme
se segue:
EMENTA do julgamento - recurso administrativo processo nº 22827/2011 - SIDINEI MOREIRA DE FREITAS - Pedido de isenção IPTU referente aos anos de 2008, 2009 e 2010
das identificações imobiliárias nºs 19.081.008.001, 19.081.009.001, 19.081.010.001 e
19.081.011.001, com fundamento no art. 8º da Lei 13.692/05 - Relator MÁRCIO ROBERTO FAUSTINO - Decidiram por unanimidade pela procedência do Recurso, amparados
no art. 8º da Lei 13.692/05 e de acordo com a imagem de satélite do ano de 2.008
constante do SigaSC - Sistema de Informações Geográficas de São Carlos.
EMENTA do julgamento - recurso administrativo processo nº 7080/2013 - ROTARY CLUB
DE SÃO CARLOS - Pedido de isenção de IPTU/2013 para imóvel com inscrição imobiliária nº 01.033.014.001, com fundamento no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal/88
- Relator RAMON CORRÊA DA SILVA - Decidiram pela improcedência do Recurso por
três votos contra um, devido ao não enquadramento da instituição no dispositivo legal
supra e nem no artigo 150, parágrafo 6º da referida Constituição.
EMENTA do julgamento - recurso administrativo processo nº 1377/2004 - NETKIDS
SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - Pedido de para utilização de Notas Fiscais de Prestação
de Serviços na forma impressa - Relator RAMON CORRÊA DA SILVA - Decidiram pela
improcedência do Recurso por três votos contra um; em obediência ao Decreto Municipal 229/2013, ao artigo 146, III, da Constituição Federal/88 e aos artigo 96 e artigo
113, § 2º do Código Tributário Nacional (Lei 5172/66).
EMENTA do julgamento - recurso administrativo processo nº 32224/2011 - LENIRO DA
FONSECA - Recurso contra AI-EAR 26/2013 lavrado por reincidência por descumprimento de embargo à construção de imóvel - Relator EDGARD ANDREAZI MOREIRA Decidiram pela improcedência do Recurso por unanimidade; com embasamento no
artigo 3º inciso I da Lei Municipal 15.825/2011 que cria a Junta de Recursos Fiscais
do Município, por não se tratar de matéria tributária não competindo julgamento por
esse órgão.
JOSÉ CARLOS ARTUR
Presidente da Junta de Recursos Fiscais
SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COMUNICAÇÃO
Aos 13 dias do mês de Outubro do ano de Dois mil e Quatorze, por convocação da
Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) foi definida a lista dos
trabalhadores beneficiados pelo Programa PasseEmprego, que preenchem os requisitos necessários e previstos pela Lei Municipal nº. 13.735, de 19 de janeiro de 2006
e Lei 13922, de 17 de novembro de 2006, que do dia 20 a 31 de Outubro do ano de
2014, terão o direito de receber 20 créditos, que deverão ser usados EXCLUSIVAMENTE
para busca de emprego e aprimoramento de sua qualificação profissional, conforme
descrição abaixo:
TRABALHADORES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PASSE EMPREGO - SOLICITAÇÃO
1
2
ADRIANA DOS SANTOS
AILTON DE QUEIROZ MATTOS
41905845X
18069503
3
ANA CAROLINA MIRANDA DA SILVA
461304466
4
ANA CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA
308147662
5
ANDERSON APARECIDO BASSANI DA SILVA
47568915X
6
7
8
ANDREA APARECIDA DA SILVA
ANDREIA MARTINS
ANGELICA DE FATIMA ALMEIDA
227439181
33127484X
410480484
9
ARIAN EVANGELISTA BATISTA
0769440851
10
BRENDA PINHEIRO OLIVEIRA
408547704
11
CARMIRANDA SANTOS DE OLIVEIRA
587231531
12
CAROLINA DE OLIVEIRA PRADO RODRIGUES
344824494
13
CASSIA GOMES DE SOUSA
45185889
14
CICERA LOPES DA SILVA
7604312
15
CINTHIA REGINA DE CAMARGO
414304755
16
CLAUDIA GARCIA GUARESCHI
232212120
17
CLAUDIA GUIMARAES DA SILVA
196056287
75
TANIA REGINA BRITO FERNANDES
402962953
18
CLEONICE RODRIGUES
213736007
76
TATIANE APARECIDA PAULO
455012167
19
CLEONIDIA CHAGAS DE SOUZA
559056862
77
TERESA DE OLIVEIRA
141436086
20
DENISE MARIA DA SILVA
429686134
78
THAILA FERNANDA F. DA SILVA CRNKOWICS
471038805
21
DENISE MARTINS GAVIOLA
352607555
79
VINICIUS EDUARDO FAISTING
420187868
22
DONIZETI MACEDO DOS SANTOS
157253405
23
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
40015851
24
ELENICE RODRIGUES
552032098
25
ELIANA INACIO
299523068
26
ELIANE LICANOR DIAS
332202719
27
ELISANGELA APARECIDA PEREIRA DOURADO
231663195
28
ERIKA RENATA DOS SANTOS RESTAINO
487869011
29
FABIANA CRISTINA LEMES DA SILVA
297417307
30
FERNANDA CARVALHO DE JESUS
559679750
31
GABRIELA PARIS
422287817
32
GERSON PEREIRA DE LUCENA
259917163
33
GERSONI APARECIDO MACHADO
235109332
34
HAYSA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA
194358380
35
HELOISA VICTORIANO PIRES
19157269X
36
IEDA HELENA FERREIRA
254512720
37
ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES
456620114
38
IVONE LUCIA VIZIOLLI BALDAN
164456892
39
JANAINA DUARTE CALADO
411731543
40
JANAINA PEREIRA DA SILVA
280392965
41
JEFERSON DE OLIVEIRA SANTANA
419655566
42
JESUINO GONCALVES LIMA
188880513
43
JONATHAN HENRIQUE MEDEIROS DA SILVA
424344944
44
JOSE EDUARDO DE JESUS
271323255
45
JOSE GIVANILDO FERREIRA
557337148
46
LILIAN ALEXANDRIN DOS SANTOS JARDIM
227448169
47
LUCIANA TEIXEIRA VENTURA
46472580
48
LUCINETE FERNANDES DA SILVA
15205413
49
LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA FREITAS
001957372
50
MARCELO CARLOS DIAS
284072047
51
MARCIA REGINA BOZOLA
224622730
52
MARIA ANGELA ZABOTTO
194330424
53
MARIA AURENICE PEREIRA SAMPAIO
551412033
54
MARIA CRISTINA FIORI DOTTI
14972908
55
MARIA LACICLEIA FERREIRA DE OLIVEIRA
6768241
56
MARIA MARGARIDA SANTANA
277332072
57
MARLI RIBEIRO MACHADO CRUZ
236580255
58
MARLON FERREIRA DOS SANTOS
455282201
59
MAYARA GLAUCE APARECIDA BLANCO PINTOR
459243433
60
MAYARA PRISCILA DE FREITAS
400316481
61
MIRIAM PEREIRA DE SOUZA
291185022
62
NATALI CRISTINA LOURENCO DA SILVA
495577248
63
NEIDE DE LIMA OLIVEIRA
159776375
64
NEIDE PATRACAO FERREIRA
20241201
65
PATRICIA FERNANDA PELEGRINO
476112266
66
PAULA ADRIANA FRANCA
271969829
67
PEDRO PAULO RODRIGUES F. NASCIMENTO
337103781
68
RODRIGO JUNIOR OLIVEIRA FREITAS
456748192
69
ROSANA VIEIRA DA SILVA
253576301
70
ROSELI LIMA DA SILVA SOARES
533368959
71
SANDRA MARIA DE SA ARAUJO
216667343
72
SILVANA DA SILVA FERREIRA
278775858
73
SILVANA RIBEIRO CREPALDI
329271556
74
TANIA LIMA DE CARVALHO SPAVIER
201721843
TRABALHADORES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PASSE EMPREGO, QUE JÁ EMITIRAM O CARTÃO- RECARGA.
1
ADRIANA GARCIA CAIADO
239711105
2
ALBERTINA DE SOUZA SANTOS
23511196X
3
ALCIDES GONCALVES DA SILVA NETO
405578660
4
ALEIDE MOREIRA DA SILVA
299522696
5
ALESSANDRA PAULA COSTA
301512875
6
ALINE CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA
487044101
7
ALINE CRISTINA LAUREANO
475302667
8
ALVELINA ASSUNTA BUENO
198794733
9
AMANDA ANDRESSA FORMENTON
485458093
10
ANA CLAUDIA LEANDRO
410480204
11
ANA LETICIA RITA B. OLIVEIRA
432170984
12
ANA LUCIA DOS SANTOS
235112653
13
ANA LUCIA MOREIRA NEGRAO
279825997
14
ANA TAMIRES BARROS SILVA
482944262
15
ANDERSON LUIS VALERIO
352607841
16
ANDREA MOTOSO PEREIRA
447100488
17
ANDREIA APARECIDA DA SILVA COSTA
453869828
18
ANGELA MARIA SANTOS DE SOUZA
368770941
19
ANNA KARLLA SILVA ALVES SOARES
459117889
20
APARECIDA RIBEIRO
252006434
21
BENHUR HUDSON DE PAULA
408393877
22
BERNADETE DE OLIVEIRA
297611951
23
CAIO RODRIGO AMARAL DOS SANTOS
403447458
24
CAMILA APARECIDA ESTEVAO
487733058
25
CAMILA REGIANE MARQUES
342007877
26
CARLOS ANDRE GIOVANINI DA SILVA
416216626
27
CASSIA SIQUEIRA CAVALCANTI
126521086
28
CASTORINA SILVA ALMEIDA
1122831528
29
CIDALIA GOMES COSTA
29368344X
30
CLAUDINEIA APARECIDA FONTES
366165768
31
CLEVERSON RIBEIRO DE LIMA
286271400
32
CLODOALDO APARECIDO BORELI
328171189
33
CRISTIANE GABARRON MOTA
265031230
34
CRISTIANE MARIA DE MELO
358294915
35
CRISTIANE PARISSI DOS REIS
408401904
36
CRISTIANO BARBOSA DE OLIVEIRA
406172432
37
CRISTINA HONORIO BERNARDO
308443561
38
DAIANE DE CASTRO
497752621
39
DANIEL DE SOUZA MEIRA
334071938
40
DAYANA GODOY CARLOS
3489400014
41
EDILENE DE LOURDES MACHADO
429689640
42
EDNA RODRIGUES DA SILVA
194050117
43
EDUARDO DE AGUIAR
330703328
44
ELENICE CATAO MACHADO
334074678
45
ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
356230454
46
ELIANA APARECIDA DIAS
263615017
47
ELIANE PEREIRA
455265355
48
ELIETE APARECIDA CHIARI NINELLI
18918002X
49
ELINETE DE SOUZA SANTOS VIEIRA
340417535
50
ELIZANDRA DE FATIMA CORREA DE QUEIROZ
337102582
51
ELZA DE SOUZA
279840196
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIAL
Sexta-feira, 17 de outubro de 2014
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PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
5
52
ERINALDO NASCIMENTO DA SILVA
405972659
110
MARIA HELENA MARTINS
211430031
168
VANESSA MARIA SOUZA
53
ESTELA DE CASSIA RODRIGUES LEITE NASCIMENTO
259914174
111
MARIA RITA GARCIA
259916390
169
VIVIANE AP. LUZIA MACHADO COELHO
420104124
469989257
54
EVELYN THALITA DE PAULA FRANCISCO
449071972
112
MARIA TERESINHA DO NASCIMENTO GALINDO
557041594
170
VIVIANE CRISTINA PEREIRA ALVES
256718568
55
FABIANA FERMIANO DA SILVA
46037154
113
MARISA DA SILVA SANTANA
300511620
171
WALLYSON LORRAN SUETO DE PAULO
422589640
56
FABIANA RENATA DA SILVA FERRAZ
279825559
114
MEURIENE DE JESUS REZENDE
387788384
172
YARA LUIZ
405408572
57
FERNANDA APARECIDA DE LIMA
351377074
115
MICHELE CRISTINA FERREIRA
469733317
173
ZELIA PEREIRA DA SILVA SANTOS
246591481
58
FERNANDA NIOMAR F. GASPARINO BATISTA
411653891
116
MOARA POSSA
484600710
174
ZELITA MARIA DE JESUS
28988441
59
FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS
15602733
117
MONIQUE NASCIMENTO
423887610
175
ZENILIA GONCALVES DE ALMEIDA
408401011
60
FRANCIELLE AMANDA DE SOUZA
422548285
118
NATASHA NUNES BENTO
458103767
61
FRANCISCO SILVA PEREIRA
545601629
119
NAYRA RUBIA DE LIMA
561253250
583673557
62
GILMARA CRISTINA DA SILVA
425755332
120
NEIDE RUGGINI
63
GISLAINE CRISTINA FERREIRA
25357643X
121
PALOMA REGINA ALVES DE SOUZA
496431092
64
GRACIELE STRAFORINI VICENTIM
340427206
122
PATRICIA ALVES DA SILVA
271957359
65
GRAZIELA CRISTINA LUIZ
471768741
123
PATRICIA CRISTINA SILVA FONTES
402965528
406172341
66
HELEN DIANA PIRES DE OLIVEIRA
477150597
124
PRISCILA CONCEICAO MOREIRA DA SILVA
67
HELOISA HELENA ARAUJO DE OLIVEIRA
230529574
125
RAFAELA MARIA DO NASCIMENTO
439769954
68
ISABEL DE SOUZA CINTRA
166721116
126
RAIMUNDA MARIA DE SOUSA
361141622
69
JANAINA AVANI DINO
289270789
127
RAIMUNDO FERREIRA IGNACIO
190055613
70
JAQUELINE MARIA LUCIA SOBRAL DOS SANTOS
471765090
128
REGIANE APARECIDA BONFIM DE SOUZA
456531920
71
JAQUELINE MOTA DE ARAGAO
408402222
129
REGINA DE JESUS MENDES DE MATTOS
157265158
72
JEFFERSON RODRIGO JESUINO
417100115
130
REGINA LUCIA PINHEIRO COSTA
173899183
73
JENICE JESUS SANTANA
194186799
131
RITA DE CACIA FERREIRA ERNESTO
295729697
74
JONATHS FRANCISCO DE SOUZA
409702845
132
ROBERTO SOARES DE BRITO
265013276
75
JOSE DERNIVAL CORREIA DOS SANTOS
542123708
133
ROSA ANGELA DE OLIVEIRA
258342894
76
JOSE SEVERINO DA SILVA
526135852
134
ROSANA NAYA CAETANO DA SILVA
47336234X
77
JOSELANIA MARIA DOS SANTOS
587004897
135
ROSANE OLIVEIRA PINTO
326247014
78
JOSIANE FELINDA CAMARGO SANTOS DO PRADO
308442696
136
ROSANGELA MARA CIPRIANO
252007086
79
JULIANA AP BORGES DOS SANTOS
455552149
137
ROSELI SOARES
181430587
80
JULIO CESAR GUIMARAES MENDONCA
25357771
138
ROSEMILDA RIOS
355702149
81
KAMILA AP. REGATIERI ALVES
487635334
139
ROSIMAR BATISTA NUNES
368397658
82
KATYA REGINA ANTONIO
276658668
140
ROSIMEIRE APARECIDA XAVIER
329270229
83
KEITI APARECIDA SIMAO
402966168
141
SANDRA CRISTINA ALVES JULIAO
288954828
84
LAINE SOUZA DE OLIVEIRA
526135372
142
SANDRA DO CARMO DA SILVA
48939576
85
LAIS ALINE LEANDRO
424054802
143
SANDRA MARIA PEREIRA LIMA SANTOS
14987976
86
LAISE SOUZA DE OLIVEIRA
526135414
144
SANTA RIBEIRO MENDES
176631641
87
LEA HORA DE SOUZA
56685336
145
SILEIS RATEIRO DA SILVA
231179029
88
LENICE FERNANDES DE LIMA
28926800X
146
SILMARA DE ANDRADE SULINO
226016341
89
LEONI RODRIGUES DA SILVA
286986899
147
SILMARA DE SOUZA SALES
258876700
90
LEOPOLDO GADONSKI
353889854
148
SILVANA VIEGA DOS SANTOS
297418890
91
LETICIA IZAURA PRADO DA SILVA
446813461
149
SILVIA CEREZUELA CARRERO
45871172X
92
LETICIA SANTANA SANTOS DE SOUZA
536780547
150
SIRLEI APARECIDA BOMBONATTI
154109423
93
LILIANE CRISTINA RODRIGUES
33910398X
151
SISNANDE FREITASPINTO
505848867
94
LOURDES DE MELO PASTOR
128920592
152
STEFANYE CAROLINE CASSIANO
419252514
95
LOURDES INES AVANSI MACHADO
132353258
153
SUELI SOUZA DE LIMA AMARAL
359543595
96
LUCIANA DO NASCIMENTO COSTA
33910448X
154
SUZETI PEREIRA DA SILVA
405405315
97
LUCINEIA LEME
358947844
155
SUZYELLE MARTINS DE FARIAS
200301412551
98
LUIS BENEDIO MENOCHELLI JUNIOR
340418588
156
TAIARA CRISTINA DE FREITAS
464306127
159787051
157
TALITA LOPES MOURA
490369820
332200991
158
TAMIRIS DE FREITAS
40119291
99
100
LUIZ CARLOS GIGLIOTI
LYRISS BRANDAO STORTI NERES
101
MAISA REGINA FONSECA MENDONCA
332191606
159
TATIANA CORREIA DE OLIVEIRA
414284161
102
MARA DENISE RIBEIRO TEIXEIRA SANTOS
384755239
160
TATIANE DA SILVA ANTUNES
402028648
103
MARCELA CRISTINA PAULA FRANCISCO SANTOS
484634215
161
THYAGO GUILHERME DELFINO DE CASTRO
495423191
32817189X
162
VALDEMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO
53336906
239716486
163
VALDIR APARECIDO NICOLAU
165112529
104
MARCIA CRISTINA DE SOUZA
105
MARCOS ROBERTO BARTAQUIM
106
MARIA APARECIDA PEREIRA DO LAGO
2439989
164
VANESSA CRISTINA ALVES CONTI
476802222
107
MARIA APARECIDA SILVA CHAVES
232210135
165
VANESSA CRISTINA GUINTHER
320256170
108
MARIA COSTA DE OLIVEIRA SANTOS
577559916
166
VANESSA ELISABETH DOS SANTOS
419604170
19205576
167
VANESSA ESTER DOS SANTOS
405955789
109
São Carlos
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
Conforme as Leis Municipais nº. 13.735, de 19 de janeiro de 2006 e Lei 13922, de 17 de
novembro de 2006 foram utilizados os seguintes critérios para seleção: ter idade igual
ou superior a 16 (dezesseis) anos, morar em São Carlos, estar desempregado há mais
de 2 (dois) meses, não ser aposentado nem pensionista, não estar inscrito no programa
social de isenção de tarifa de transporte coletivo da PMSC e não estar recebendo seguro desemprego. Qualquer trabalhador incluído nesta lista e que no momento NÃO
ATENDA os requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 13.735 e o Decreto nº. 59,
por favor, DESCONSIDEREM ESTA PUBLICAÇÃO
Todos os trabalhadores inscritos e contemplados pelo benefício do Passe Emprego,
para efeito de recarga deverão comparecer ao Balcão de Emprego na Secretaria Municipal do Trabalho Emprego e Rendado dia 01 ao dia 12 de cada mêsdurante os meses de concessão e comprovar situação de desemprego, buscando oportunidades de
vagas de trabalho para a continuidade do recebimento do mesmo, ciente que o não
comparecimento, o benefício será cancelado.
Hilário Apolinário de Oliveira
Secretário Municipal do Trabalho Emprego e Renda
LICITAÇÕES
SÍNTESE DA ATA DE JULGAMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20947/2014
- PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2014 - Aos 13 (treze) dias do mês de outubro do ano
de 2014, às 14hs30min., reuniu-se na Sala de Licitações, a Equipe designada pelo Secretário Municipal de Fazenda, de acordo com o Decreto n° 99, de 18 de abril de 2013, para
deliberar sobre Impugnação interposta pela empresa JBS S.A., [...], referente ao Pregão
Presencial em epígrafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS CÁRNEOS
PARA SEREM USADOS NO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.
[...] Ante o Exposto, a Equipe de Apoio ao Pregão Presencial julga IMPROCEDENTE a
Impugnação interposta pela empresa JBS S.A., mantendo incólume o instrumento convocatório. Roberto C. Rossato - Pregoeiro.
COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2014 Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 066/2014, que tem como objetivo ao registro de
preços para aquisição de tinta de sinalização viária, referente ao Pregão Eletrônico nº
039/2014, processo nº 225/2014, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços.
São Carlos, 16 de outubro de 2014. Roberto Carlos Rossato Autoridade Competente
COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2014 Comunicamos que o
extrato da ata de registro de preços nº 067/2014, que tem como objetivo ao registro
de preços de produtos da relação municipal de insumos, para uso nas unidades de
saúde e outros departamentos pertencentes à Secretaria de Saúde, referente ao Pregão Eletrônico nº 063/2013/SMS, processo nº 2884/2013/SMS, encontra-se disponível
para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura
- Ata de Registro de Preços. São Carlos, 16 de outubro de 2014. Roberto Carlos Rossato
Autoridade Competente
COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2014 Comunicamos que o
extrato da ata de registro de preços nº 068/2014, que tem como objetivo ao registro
de preços de medicamentos que compõem a relação municipal de medicamentos (REMUME) para atendimento das unidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao
Pregão Eletrônico nº 056/2013/SMS, processo nº 2836/2013/SMS, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 16 de outubro de 2014. Roberto Carlos
Rossato Autoridade Competente
COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2014 Comunicamos que o
extrato da ata de registro de preços nº 069/2014, que tem como objetivo ao registro
de preços de produtos de insumos odontológicos, para uso nas unidades de saúde e
outros departamentos pertencentes à Secretaria de Saúde, referente ao Pregão Eletrônico nº 067/2013/SMS, processo nº 3025/2013/SMS, encontra-se disponível para
consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura Ata de Registro de Preços. São Carlos, 16 de outubro de 2014. Roberto Carlos Rossato
Autoridade Competente
COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2014 Comunicamos que o
extrato da ata de registro de preços nº 070/2014, que tem como objetivo ao registro
de preços de produtos da relação municipal de insumos, para uso nas unidades de
saúde e outros departamentos pertencentes à Secretaria de Saúde, referente ao Pregão Eletrônico nº 069/2013/SMS, processo nº 2944/2013/SMS, encontra-se disponível
para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura
- Ata de Registro de Preços. São Carlos, 16 de outubro de 2014. Roberto Carlos Rossato
Autoridade Competente
COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2014 Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 071/2014, que tem como objetivo ao registro de
preços de vagas em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos em
regime de contenção (internação voluntária e compulsória) para adolescentes e adultos de ambos os sexos, usuários da rede pública de saúde do município - reedição do
pregão eletrônico 007/2014, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2014, processo nº
4506/2013/SMS, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.
br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 16
de outubro de 2014. Roberto Carlos Rossato Autoridade Competente
6
DIÁRIO OFICIAL
Sexta-feira, 17 de outubro de 2014
www.saocarlos.sp.gov.br
COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2014 Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 072/2014, que tem como objetivo ao registro de
preços de vagas em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos em
regime de contenção (internação voluntária e compulsória) para adolescentes e adultos de ambos os sexos, usuários da rede pública de saúde do município - reedição do
pregão eletrônico 007/2014, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2014, processo nº
4506/2013/SMS, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.
br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 16
de outubro de 2014. Roberto Carlos Rossato Autoridade Competente
COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2014 Comunicamos que o
extrato da ata de registro de preços nº 109/2014, que tem como registro de preços de
produtos da relação municipal de insumos, para uso nas unidades de saúde e outros
departamentos pertencentes à Secretaria de Saúde, referente ao Pregão Eletrônico nº
069/2013/SMS, processo nº 2944/2013/SMS, encontra-se disponível para consulta no
site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 16 de outubro de 2014. Roberto Carlos Rossato. Autoridade
Competente
COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2014 Comunicamos que o
extrato da ata de registro de preços nº 110/2014, que tem como registro de preços de
dietas que compõe relação municipal de insumos, para uso nas unidades de saúde da
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao Pregão Presencial nº 011/2014, processo
nº 532/2014/SMS, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.
br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 16
de outubro de 2014. Roberto Carlos Rossato. Autoridade Competente
COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2014 Comunicamos que o
extrato da ata de registro de preços nº 111/2014, que tem como REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL, PARA USO
NAS UNIDADES DE SAÚDE E OUTROS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao Pregão Eletrônico nº 069/2014, processo nº
8776/2014, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no
link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 16 de outubro de 2014. Roberto Carlos Rossato. Autoridade Competente
COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2014 Comunicamos que o
extrato da ata de registro de preços nº 111/2014, que tem como REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS CÁRNEOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS,
FILANTRÓPICAS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, referente ao Pregão Presencial nº 010/2014, processo nº 4935/2014, encontra-se disponível para consulta no
site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 16 de outubro de 2014. Roberto Carlos Rossato. Autoridade
Competente
COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2014 Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 156/2014, que tem como objeto O REGISTRO DE
PREÇOS DE MEDICAMENTOS DA REMUME, REGULAMENTADOS PELA PORTARIA SVS/
MS nº 344/98, referente ao Pregão Eletrônico nº 113/2014, processo nº 1011/2014/
SMS, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link
Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 16 de outubro
de 2014. Roberto Carlos Rossato Autoridade Competente
COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2014 Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 157/2014, que tem como objeto O REGISTRO DE
PREÇOS DE MEDICAMENTOS DA REMUME, REGULAMENTADOS PELA PORTARIA SVS/
MS nº 344/98, referente ao Pregão Eletrônico nº 113/2014, processo nº 1011/2014/
SMS, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link
Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 16 de outubro
de 2014. Roberto Carlos Rossato Autoridade Competente
COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2014 Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 158/2014, que tem como objeto O REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, referente ao Pregão Eletrônico nº 108/2014,
processo nº 10535, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.
br - no link Licitações – Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 16
de outubro de 2014. Roberto Carlos Rossato Autoridade Competente
COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2014 Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 159/2014, que tem como objeto O REGISTRO DE
PREÇOS PARA DE MATERIAL DE LIMPEZA, referente ao Pregão Eletrônico nº 090/2014,
processo nº 2108/2014, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.
sp.gov.br - no link Licitações – Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São
Carlos, 16 de outubro de 2014. Roberto Carlos Rossato Autoridade Competente
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 20947/2014
RATIFICAÇÃO RATIFICO a decisão proferida pela Equipe de Apoio ao Pregão Presencial
que julgou IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO ao Edital apresentada pela empresa JBS
S.A., nos termos da Ata de Julgamento realizada no dia 13 de outubro de 2014. São
Carlos, 13 de outubro de 2014. Paulo Altomani Prefeito Municipal
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de execução de reforma de dissipador do lançamento de A.P. em córrego no Jardim Acapulco para 31/10/14, acresce serviços e a
quantia de R$ 4.396,58
Data da assinatura: 01/10/14
Processo: 2.464/14
Extrato de Aditamento Contratual
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/14
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda.
Objeto: prorroga vigência do contrato de execução de obra de readequação do Sistema de Captação de Águas Pluviais no Distrito de Água Vermelha para 09/02/15
Data da assinatura: 10/10/14
Processo: 50.110/12
Extrato de Aditamento Contratual
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 88/11
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Sianet Datacenter Provedores Ltda. - ME
Objeto: prorroga do contrato de locação de infraestrutura de Tecnologia da Informação
(T.I.) em Datacenter, para hospedagem de sistemas, incluindo serviços de instalação,
configuração e monitoramento, para 15/08/15, e acresce a quantia de R$ 621.672,02
Data da assinatura: 14/08/14
Processo: 546/11
Extrato de Contrato nº 147/14
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Cia. de Serviços Terceirizados Ltda. EPP
Objeto: fornecimento de mão de obra específica de agentes de crédito para exercerem
atividades junto ao Banco do Povo
Valor: R$ 102.000,00
Data da assinatura: 13/10/14
Vigência: 12 meses
Modalidade: Pregão Presencial nº 18/14
Processo nº 1.840/14
ATOS DA SECRETARIA
PORTARIA Nº 29/2014
DE 14 DE OUTUBRO DE 2014
Nelson Lourenço, Diretor-Presidente da Fundação Educacional São Carlos, no uso de
suas atribuições legais e, considerando o disposto na NR-5 da Portaria 3214/78, do
Ministério do Trabalho, RESOLVE designar os servidores Maristela Bertuga Cerqueira,
Fernando Ricardo de Syllos Ferreira e Vanessa Alessandra de Sales da Silva para integrarem, sob a presidência do primeiro, Comissão Eleitoral para implantação da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, encarregada pela organização e acompanhamento do processo eleitoral.
São Carlos, 14 de outubro de 2014.
NELSON LOURENÇO
Diretor-Presidente da FESC
COMUNICADO
A Fundação Educacional São Carlos torna pública a Convocação para o Processo Eleitoral da CIPA - Gestão 2014/2015, em cumprimento ao que estabelece o item 5.38 da
Norma Regulamentadora - NR - 5.
São Carlos, 14 de outubro de 2014.
NELSON LOURENÇO
Diretor-Presidente da FESC
ATOS DA SECRETARIA
PORTARIA Nº. 192/2014
EXTRATOS
Extrato de Aditamento Contratual
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 110/14
PORTARIA Nº. 193/2014
Dispõe sobre autorização para contratação de servidora.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO E JUSTIFICADO NO PROCESSO SAAE Nº 3074/2014,
Resolve:
AUTORIZAR a contratação de Ronaldo Luiz Brandão, para o emprego de Fiscal Leiturista classificada em 1º lugar no Processo Seletivo nº. 01/2014, a partir de 08 de setembro
de 2014 com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 08 de setembro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº. 194/2014
Dispõe sobre autorização para contratação de servidora.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO E JUSTIFICADO NO PROCESSO SAAE Nº 3065/2014,
Resolve:
AUTORIZAR a contratação de Rodrigo Sebastião Henrique, para o emprego de Químico
classificado em 1º lugar no Processo Seletivo nº. 01/2014, a partir de 08 de setembro de
2014 com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 08 de setembro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 195/2014
Dispõe sobre designação de servidora substituta.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR a servidora Regina Célia Zambon, Auxiliar Administrativo, para substituir,
em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei,
o servidor Euclides Alves Filho, Gerente de Atendimento ao Usuário, no período de
15/09/2014 a 04/10/2014, em virtude de férias regulamentares do titular.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 12 de setembro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 196/2014
TOMADA DE PREÇOS N.° 16/2014 PROCESSO N.º 4853/2014 HOMOLOGAÇÃO Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
USF/SAMU DE SANTA EUDÓXIA. Homologo o julgamento da Comissão Permanente
de Licitações e adjudico o objeto do presente certame à empresa CONSTRUTORA INTERIORA LTDA - EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n º 10.471.329/0001-94. São
Carlos, 16 de outubro de 2014. Paulo Roberto Altomani Prefeito Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2014 PROCESSO Nº 276/2014/SMS COMUNICADO
DE SUSPENSÃO COMUNICAMOS, pelo presente, a SUSPENSÃO do Pregão em epígrafe
tendo em vista a necessidade de readequação do edital. A nova data e horário serão
oportunamente publicados nos termos da legislação vigente. São Carlos, 15 de outubro de 2014. Roberto Carlos Rossato Autoridade Competente
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
Dispõe sobre prorrogação do prazo da Comissão de Sindicância.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
PRORROGAR em 30 (trinta) dias o prazo para conclusão dos serviços estipulado na Portaria nº 143 de 28 de julho de 2014, referente à Comissão de Sindicância encarregada
da apuração do disposto no Processo SAAE nº. 2835/2014.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 08 de setembro de 2014.
Dispõe sobre designação de servidora substituta.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR a servidora Eulália Aparecida F. A. Betting, Auxiliar Administrativo de Direção, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, a servidora Regina Célia Zambon, Supervisor da Unidade de Atendimento ao Usuário Central, no período de 15/09/2014 a 04/10/2014, em virtude da
Portaria 195/2014.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 12 de setembro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 197/2014
Dispõe sobre designação de servidora substituta.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR a servidora Marilu Cristina Nucci Mattos, Auxiliar Administrativo, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, a
servidora Gisley de Fátima Marrara Gonçalves, Supervisor da Unidade de Atendimento
ao Usuário Vila Prado, no período de 15/09/2014 a 04/10/2014, em virtude de férias
regulamentares da titular.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 12 de setembro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 198/2014
Dispõe sobre designação de servidora substituta.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR a servidora Lucimara Zambon, Auxiliar Administrativo, para substituir, em
regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, o servidor Carlos Roberto Granato, Gerente de Micromedição, no período de 12/09/2014 a
27/09/2014, em virtude de férias regulamentares do titular.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 12 de setembro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 199/2014
Dispõe sobre designação de servidora substituta.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR a servidora Eliane Cristina Ronzani, Auxiliar Administrativo, para substituir,
em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, a servidora Lucimara Zambon, Chefe do Setor de Hidrometria, no período de 12/09/2014 a
27/09/2014, em virtude da Portaria 198/2014.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 12 de setembro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIAL
Sexta-feira, 17 de outubro de 2014
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
PORTARIA Nº 207/2014
PORTARIA Nº 200/2014
Dispõe sobre designação de servidora substituta.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR o servidor Geraldo Magela Rocha, Aferidor de Hidrometro, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei,
a servidora Eliane Cristina Ronzani, Assessor de Setor, no período de 12/09/2014 a
27/09/2014, em virtude da Portaria 199/2014.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.São Carlos, 12 de setembro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 201/2014
Dispõe sobre designação de Servidor Responsável pela Homologação dos Pregões no
SIASG - Comprasnet.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONSOANTE O DISPOSTO NO PROCESSO Nº.
3221/2014,
Resolve:
Art. 1º - Fica designado o servidor Miguel Angelo Oliveira, Superintendente de Administração, como responsável pela Homologação dos Pregões efetuados através do
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG/Comprasnet do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2º -A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 15 de setembro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº. 202/2014
Dispõe sobre autorização para contratação de servidor.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO E JUSTIFICADO NO PROCESSO SAAE Nº 3052/2014,
Resolve:
AUTORIZAR a contratação de Jesus Pascoal Gonçalves, para o emprego de Operador
Hidráulico classificado em 2º lugar no Processo Seletivo nº. 01/2014, a partir de 15 de
setembro de 2014 com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 15 de setembro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº. 203/2014
Dispõe sobre autorização para contratação de servidor.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO E JUSTIFICADO NO PROCESSO SAAE Nº 2893/2014,
Resolve:
AUTORIZAR a contratação de Armênia Soares Pires dos Reis, para o emprego de Operador de ETE classificada em 1º lugar no Processo Seletivo nº. 01/2014, a partir de 15 de
setembro de 2014 com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 15 de setembro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº. 204/2014
Dispõe sobre autorização para contratação de servidor.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO E JUSTIFICADO NO PROCESSO SAAE Nº 2486/2014,
Resolve:
AUTORIZAR a contratação de Márcio Donizeti Gomes, para o emprego de Auxiliar Administrativo classificado em 12º lugar no Processo Seletivo nº. 01/2014, a partir de 15
de setembro de 2014 com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 15 de setembro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº. 205/2014
Dispõe sobre prorrogação do prazo da Comissão de Sindicância.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
PRORROGAR em 30 (trinta) dias o prazo para conclusão dos serviços estipulado na Portaria nº 151 de 01 de agosto de 2014, referente à Comissão de Sindicância encarregada
da apuração do disposto no Processo SAAE nº. 2863/2014.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 24 de setembro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº. 206/2014
Dispõe sobre designação de Comissão de Sindicância.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONSOANTE O DISPOSTO NO PROCESSO Nº.
3307/2014;
Resolve:
Art. 1º - Ficam designados os servidores Walter Lorenzetti, Cassiano Masiero e Michelle
Thais Martelli, para, sob a presidência da primeira, integrar uma Comissão de Sindicância encarregada da apuração do disposto no Processo SAAE nº 3307/2014.
Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos serviços.
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 24 de setembro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
Dispõe sobre designação de servidor substituto.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR o servidor Gerson Galdofini, Fiscal Leiturista, para substituir, em regime de
tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, a servidora Luciane
Fernanda Pinheiro Gelesky Sarkis, Chefe do Setor de Geoprocessamento, que estará
em gozo de férias no período de 01/09/2014 a 20/09/2014.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição, retroagindo seus efeitos
a 01/09/2014.
São Carlos, 25 de Setembro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 208/2014
Dispõe sobre designação de servidor substituto.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
Art.1º - DESIGNAR o servidor Gilmar Xavier Marques, Contador, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, a servidora
Marilda Taconelli Migliato, Chefe do Setor de Contabilidade, em virtude da Portaria
073/2014, no período de 22/09/2014 à 11/10/2014.
Art. 2º - Tornar sem efeito a Portaria 074/2014, no período supracitado.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição, retroagindo seus efeitos
a 22/09/2014.
São Carlos, 26 de Setembro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 209/2014
Dispõe sobre designação de servidor substituto.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
Tornar sem efeito "ex tunc" a Portaria nº 190, de 01 de setembro de 2014.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 25 de Setembro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 210/2014
Dispõe sobre revogação de Portaria.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
REVOGAR, a portaria nº 095 de 02 de janeiro de 2013, que designou a servidora DANIELLE TADEU COLMATI, Contadora, para exercer o cargo em comissão de Chefe do
Setor de Tesouraria e Arrecadação.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 07 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 211/2014
PORTARIA Nº. 214/2014
Dispõe sobre autorização para contratação de servidor.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO E JUSTIFICADO NO PROCESSO SAAE Nº 3068/2014,
Resolve:
AUTORIZAR a contratação de Rodrigo Nogueira Sigolo, para o emprego de Engenheiro
classificado em 1º lugar no Processo Seletivo nº. 01/2014, a partir de 01 de outubro de
2014 com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 07 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº. 215/2014
Dispõe sobre autorização para contratação de servidor.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO E JUSTIFICADO NO PROCESSO SAAE Nº 2890 /2014,
Resolve:
AUTORIZAR a contratação de Carlos Roberto Donato, para o emprego de Auxiliar de
Manutenção Geral, classificado em 4º lugar no Processo Seletivo nº. 01/2014, a partir
de 01 de outubro de 2014 com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 07 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº. 216/2014
Dispõe sobre designação de Comissão de Sindicância.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONSOANTE O DISPOSTO NO PROCESSO Nº.
3308/2014;
Resolve:
Art. 1º - Ficam designados os servidores Magda Aparecida Martins, Edvania Alves de
Freitas Noronha e Júlio Cesar Martins, para, sob a presidência da primeira, integrar uma
Comissão de Sindicância encarregada da apuração do disposto no Processo SAAE nº
3308/2014.
Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos serviços.
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 07 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 217/2014
Dispõe sobre exoneração de Cargo em Comissão.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
EXONERAR, o Senhor Romualdo Aparecido Donisete Zancheta, do cargo em comissão
de Assessor de Planejamento e Assuntos Especiais, a partir de 10 de outubro de 2014,
ficando conseqüentemente revogada a Portaria nº. 17 de 16 de janeiro de 2014.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 09 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 218/2014
Dispõe sobre designação de servidor.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
Art.º 1 - DESIGNAR a servidora Marilda Taconelli Migliato, ocupante do emprego de
Técnico em Contabilidade, para exercer o cargo em comissão de Chefe do Setor de
Tesouraria e Arrecadação, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe
competirem por Lei.
Art.2º Revogar a Portaria nº 096 de 02 de janeiro de 2013.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 07 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
Dispõe sobre designação de servidora.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR a servidora Michelle Carolina Leopoldino de Araújo, ocupante do emprego
de Auxiliar Administrativo, para exercer a função gratificada de Assessor de Setor, em
regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
a 07 de outubro de 2014.
São Carlos, 09 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 212/2014
Dispõe sobre designação de Comissão Administrativa Disciplinar.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONSOANTE O DISPOSTO NO PROCESSO Nº.
3641/2014;
Resolve:
Art. 1º - Ficam designados os servidores Magda Aparecida Martins, Paula Valéria Marcatti e Valéria Regina Cava, para, sob a presidência da primeira, integrar uma Comissão
Administrativa Disciplinar encarregada da apuração do disposto no Processo SAAE nº
3641/2014.
Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos serviços.
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 09 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
Dispõe sobre designação de servidor.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
Art.1º - DESIGNAR a servidora Marilza Aparecida Dias Munhoz, ocupante do emprego
de Auxiliar Administrativo, para exercer o cargo em comissão de Chefe do Setor de
Contabilidade, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei.
Art.2 º Revogar a Portaria nº 131 de 10 de janeiro de 2013.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 07 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº 213/2014
Dispõe sobre designação de servidor substituto.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
Art.1º - DESIGNAR o servidor Gilmar Xavier Marques, Contador, para substituir, em
regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, a servidora Marilza Aparecida Dias Munhoz, Chefe do Setor de Contabilidade, no período de
07/10/2014 à 11/10/2014.
Art. 2º - Revogar a Portaria 208/2014 a partir de 07/10/2014.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 07 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº. 219/2014
PORTARIA Nº. 220/2014
Dispõe sobre autorização para contratação de servidor.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO E JUSTIFICADO NO PROCESSO SAAE Nº 2890 /2014,
Resolve:
AUTORIZAR a contratação de Ulisses de Jesus Godoy, para o emprego de Auxiliar de
Manutenção Geral, classificado em 5º lugar no Processo Seletivo nº. 01/2014, a partir
de 06 de outubro de 2014 com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 09 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº. 221/2014
Dispõe sobre autorização para contratação de servidor.
São Carlos
7
8
DIÁRIO OFICIAL
Sexta-feira, 17 de outubro de 2014
www.saocarlos.sp.gov.br
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO E JUSTIFICADO NO PROCESSO SAAE Nº 2894/2014,
Resolve:
AUTORIZAR a contratação de Senivaldo de Paula Franco Junior, para o emprego de
Controlador Externo de Abastecimento classificado em 6º lugar no Processo Seletivo
nº. 01/2014, a partir de 08 de outubro de 2014 com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 09 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
munica a Revogação da Licitação por Pregão Eletrônico de nº 089/2014, objeto do Processo Administrativo nº 2830/2014, com amparo legal no Artigo 49 da Lei nº 8.666/93.
São Carlos, 16 de Outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº. 222/2014
DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO DE
PROCESSO SELETIVO
Dispõe sobre autorização para contratação de servidor.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO E JUSTIFICADO NO PROCESSO SAAE Nº 3455/2014,
Resolve:
AUTORIZAR a contratação de Regiano Custódio da Fonseca, para o emprego de Operador de Máquinas Pesadas classificado em 1º lugar no Processo Seletivo nº. 01/2014,
a partir de 08 de outubro de 2014 com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 09 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº. 223/2014
Dispõe sobre designação de Comissão de Sindicância.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONSOANTE O DISPOSTO NO PROCESSO Nº.
3640/2014;
Resolve:
Art. 1º - Ficam designados os servidores Gilmar Xavier Marques, Sandra Elisa Alves da
Silva e João Carlos Ferreira, para, sob a presidência da primeira, integrar uma Comissão
de Sindicância encarregada da apuração do disposto no Processo SAAE nº 3640/2014.
Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos serviços.
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 15 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº. 224/2014
Dispõe sobre designação de Comissão de Sindicância.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONSOANTE O DISPOSTO NO PROCESSO Nº.
3611/2014;
Resolve:
Art. 1º - Ficam designados os servidores Carmen Fernandes Joaquim, José Eduardo
Arroio e Maíra AP. Schiabel, para, sob a presidência da primeira, integrar uma Comissão
de Sindicância encarregada da apuração do disposto no Processo SAAE nº 3611/2014.
Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos serviços.
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 15 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº. 225/2014
Dispõe sobre designação de Comissão de Sindicância.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONSOANTE O DISPOSTO NO PROCESSO Nº.
3539/2014;
Resolve:
Art. 1º - Ficam designados os servidores Elisangela de Ázara, Aline Cristina B. Dutra e
Doniseti Ap. Silva, para, sob a presidência da primeira, integrar uma Comissão de Sindicância encarregada da apuração do disposto no Processo SAAE nº 3539/2014.
Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos serviços.
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 15 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
PORTARIA Nº. 226/2014
Dispõe sobre designação de Comissão Administrativa Disciplinar.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONSOANTE O DISPOSTO NO PROCESSO Nº.
3662/2014;
Resolve:
Art. 1º - Ficam designados os servidores José Antonio Zerbetto, Carlos Alberto Redivo
Junior e Fernanda de Almeida Roiz, para, sob a presidência da primeira, integrar uma
Comissão Administrativa Disciplinar encarregada da apuração do disposto no Processo SAAE nº 3662/2014.
Art. 2º - Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos serviços.
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 15 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
RATIFICAÇÃO
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), por seu Presidente, Sergio Pepino, com
base no Parecer da Procuradoria Jurídica e nas justificativas, RATIFICA a Inexigibilidade
de Licitação, destinado à contratação da empresa HEXIS CIENTIFICA S/A, para "prestação de serviços de manutenção, assistência técnica e fornecimento de peças para
produtos da marca HACH", do equipamento, espectrofotômetro DR 2800, objeto do
Processo Administrativo nº 3656/2014, com fundamento legal no artigo 25, Inciso I, da
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
São Carlos, 16 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
REVOGAÇÃO
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), por seu Presidente, Sergio Pepino, co-
CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
O SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS faz saber que a
candidata abaixo discriminada, foi convocada em 09/09/2014, compareceu e solicitou
o prazo até dia 10/10/2014 para assumir suas funções, não comparecendo para assumir a vaga a ela destinada, portanto, ficando desclassificada:
NÚMERO DO CONCURSO - 001/2014
EMPREGO:- FISCAL LEITURISTA
NOME
CLASSIFICAÇÃO
ANA CLAUDIA ANSELMO DE SOUZA
04º
São Carlos, 16 de outubro de 2014.
Sérgio Pepino
Presidente do SAAE
CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, por meio do Setor de Pessoal
e Folha de Pagamento - Gerência de Administração e Gestão de Pessoas convoca os
candidatos abaixo, a comparecerem à Avenida Getúlio Vargas, nº. 1500, no prazo de
03 (três) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à
contratação.
Será considerado desistente e consequentemente desclassificado, o candidato que
não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO - 001/2014
EMPREGO:- FISCAL LEITURISTA
NOME
CLASSIFICAÇÃO
MARCIO PERIOTTO
05º
FLAVIO THESOLIN PEREIRA
06º
São Carlos, 15 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, por meio do Setor de Pessoal e
Folha de Pagamento - Gerência de Administração e Gestão de Pessoas convoca o candidato abaixo, a comparecer à Avenida Getúlio Vargas, nº. 1500, no prazo de 03 (três)
dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e consequentemente desclassificado, o candidato que
não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO - 001/2014
EMPREGO:- MOTORISTA
NOME
CLASSIFICAÇÃO
CLODOALDO PINHEIRO DO SACRAMENTO
05º
São Carlos, 15 de outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO: N° 0632/2014
PREGÃO ELETRÔNICO: N° 063/2014
Objeto:- "Aquisição de diversos materiais elétricos, destinados à reposição de estoque
do Setor de Almoxarifado e uso nos nobreaks novos com tomada padrão novo".
Homologo o julgamento do pregoeiro, bem como Adjudico o objeto do presente
processo licitatório em favor das licitantes vencedoras: "GELSAM COMERCIAL - EIRELI",
para o lote 01, "TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI" para o lote 02, "SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME" para os lotes 04 e 08, perfazendo o valor total de R$11.980,99, nos
termos do art. 4°. Inciso XXII da Lei Federal n° 10.520/02.
São Carlos, 16 de Outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO: N° 3410/2014
PREGÃO PRESENCIAL: N° 006/2014
Objeto: "Aquisição de móveis para escritório, destinados ao uso em diversos locais da
Autarquia".
Homologo o julgamento do pregoeiro, bem como Adjudico o objeto do presente
processo licitatório em favor da licitante vencedora: "ROMAQ EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIO LTDA - EPP", para o lote único, no valor R$ 11.868,50, nos termos do art. 4°.
Inciso XXII da Lei Federal n° 10.520/02.
São Carlos, 16 de Outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
ser obtido nos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br - opção licitações.
Abertura das propostas às 09h00min do dia 30/10/2014 e o início da sessão de disputa
às 15h00min do dia 30/10/2014 (horário de Brasília).
Paula Valeria Marcatti - Pregoeira
São Carlos, 16 de outubro de 2014
Gerência de Finanças e Suprimentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2014 - PROCESSO N° 2901/2014 - OBJETO: Aquisição de reagentes e frascos, destinados ao uso no Laboratório de Biologia da
E.T.A., conforme Edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites www.bb.com.br
e www.saaesaocarlos.com.br - opção licitações. Abertura das propostas às 09h00min
do dia 30/10/2014 e o início da sessão de disputa às 15h00min do dia 30/10/2014 (horário de Brasília).
Michelle Thais Martelli - Pregoeira
São Carlos, 16 de outubro de 2014
Gerência de Finanças e Suprimentos
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2014 - PROCESSO N° 3201/2014 - OBJETO:
Aquisição de soft starter e interface de operação, destinado ao uso no painel de partida
do poço tubular profundo do bairro São Carlos III, conforme Edital. O Edital na íntegra
poderá ser obtido nos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br - opção licitações. Abertura das propostas às 09h00min do dia 31/10/2014 e o início da sessão de
disputa às 15h00min do dia 31/10/2014 (horário de Brasília).
Michelle Thais Martelli - Pregoeira
São Carlos, 16 de outubro de 2014
Gerência de Finanças e Suprimentos
EXTRATOS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE
ADITAMENTO DE CONTRATO Nº043/2014
PROC. Nº 4524/2013.
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
CONTRATADA: PROVAC SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Fica aditado ao Contrato em epígrafe, a prorrogação do seu prazo de vigência,
por 60 (sessenta) dias corridos, ou seja, de 09/10/2014 até 07/12/2014.
São Carlos, 16 de Outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO
DE CARTA CONTRATO Nº013/2014
PROC. Nº 6533/2011.
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
CONTRATADA: BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME.
OBJETO: Fica Aditado à Carta Contrato em epígrafe, a prorrogação do seu prazo de
vigência e prestação de serviços, por igual período, ou seja, de 11 de novembro de
2014 até 10 de novembro de 2015.
São Carlos, 16 de Outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
EXTRATO DO CONTRATO DE
CESSÃO DE USO Nº 082/2014
PROCESSO Nº: 3302/2014
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
CONTRATADA: ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA.
OBJETO: Cessão de Uso de Software de Inteligência de Dados, com a finalidade de realização de testes para a validação da ferramenta, para instalação em 05 (cinco) computadores e em ônus para a CESSIONÁRIA.
São Carlos, 16 de Outubro de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE
CONSELHO
MUNICIPAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CONVOCAÇÃO
Convocamos V. Sa. para reunião do Conselho Municipal de Esportes e Lazer, a realizarse no dia 22 de outubro p.f. (quanta-feira), às 9h00, no Auditório do Paço Municipal
- Rua Episcopal, 1575 - Centro, com a seguinte proposta de pauta:
Informes gerais;
Apreciação da ata da reunião anterior e aprovação;
Convite da V Conferência Municipal de Esportes;
Análise de prestações de contas referente a Bolsa Atleta e Paratleta Amador , do mês
de setembro de 2014;
Data da próxima reunião.
CARLOS REINALDO DE MATTOS
Presidente do CMEL
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2014 - PROCESSO N° 3195/2014 - OBJETO: Aquisição de ferramentas diversas e materiais afins, utilizados nos diversos setores e oficinas da Autarquia, para manutenções elétricas e mecânicas, manutenções e
instalações de equipamentos, consertos em redes de água e esgoto, bem como para
reposição de estoque do Almoxarifado, conforme Edital. O Edital na íntegra poderá
Atos Oficiais
Exercício de 2014
PREFEITURA DE
Dotação
SÃO CARLOS
73
Especificação
04.01.04.121.0010.2.009.3.3.90.36.01.110000 Relações Governo E Comunidade
DIÁRIO OFICIAL
Sexta-feira, 17 de outubro de 2014
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2014
à 30/09/2014
www.saocarlos.sp.gov.br
Supl. MUNICIPAL
Contingenc.
Empenhado
Empenhado
PREFEITURA
DE
SÃO CARLOS
Anul.
Período
Acumulado
Orçado
15.000,00
0,00
Saldo à
Empenhar
1.909,06
74
04.01.04.121.0010.2.009.3.3.90.39.01.110000 Relações Governo E Comunidade
75
04.01.04.121.0010.2.009.4.4.90.52.01.110000 Relações Governo E Comunidade
30.000,00
0,00
15.000,00
2.000,00
61.000,00
9
0,00
0,00
13.090,94
Liquidado
Período
990,00
Liquidado
Acumulado
7.920,00
Pago
Período
990,00
Pago
Acumulado
7.920,00
0,00
0,00
11.494,98
961,40
6.706,52
992,31
6.592,58
3.505,02
Exercício
0,00 de 20140,00
4.681,66
299,00
4.681,66
299,00
4.681,66
58.318,34
0,00
9.413,62
Empenhado
Acumulado
579,92
Liquidado
Período
6.266,21
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
5.686,29
Pago
Acumulado
2.586,38
Saldo à
Empenhar
3.727,33
Saldo à
Pagar
0,00
Saldo à
Pagar
5.170,94
4.902,40
0,00
76
E Assessoria Jurídica
Dotação05.01.02.122.0011.2.010.3.3.50.43.01.110000 Consultoria
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
Exercício de 2014
Dotação
Especificação
Orçado
1
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
5.820,00
2
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
15.000,00
Supl.
Anul.
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
Período
0,00
Empenhado
Acumulado
5.771,13
Liquidado
Período
390,96
Liquidado
Acumulado
3.709,78
Pago
Período
0,00
Pago
Acumulado
3.318,82
Saldo à
Empenhar
48,87
Saldo à
Pagar
2.452,31
0,00
0,00
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
60.000,00
0,00
4
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
100,00
5
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
70.000,00
0,00
6
01.01.04.122.0001.2.001.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
20.000,00
3.000,00
7
01.01.04.122.0001.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
10.800,00
8
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.30.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
25.000,00
0,00
9
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.36.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
2.000,00
0,00
10
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.39.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
53.000,00
3.000,00
11
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.51.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
15.000,00
4.661,50
150,02
7.188,48
6
82
01.01.04.122.0001.2.001.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
05.01.02.122.0011.2.100.3.3.90.39.01.110000 Consultoria E Assessoria Jurídica
20.000,00
10.800,00
19.946,13
444,92
11.608,95
7
83
01.01.04.122.0001.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
06.01.08.122.0015.2.011.3.3.50.43.01.110000 Manutenção
AdiantamentoDa Estrutura De
Funcionamento E Rotinas Da Smeij
10.800,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
8
84
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.30.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
06.01.08.122.0015.2.011.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Estrutura De
Funcionamento E Rotinas Da Smeij
25.000,00
10.000,00
0,00
0,00
65.582,39
3.503,38
42.869,22
2.011,94
40.632,06
4.417,61
24.950,33
9
85
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.36.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
06.01.08.122.0015.2.011.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Da Estrutura De
Funcionamento E Rotinas Da Smeij
2.000,00
60.000,00
0,00
0,00
22.998,50
2.443,00
22.884,50
0,00
20.441,50
1,50
2.557,00
10
86
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.39.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
06.01.08.122.0015.2.011.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Estrutura De
Funcionamento E Rotinas Da Smeij
53.000,00
1.000,00
0,00
174,91
9.331,71
-85,09
9.071,71
-85,09
9.071,71
1.468,29
260,00
11
87
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.51.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
06.01.08.122.0015.2.011.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Estrutura De
Funcionamento E Rotinas Da Smeij
15.000,00
50.000,00
0,00
769,43
1.347,83
1.344,37
1.344,37
575,40
575,40
23.652,17
772,43
12
88
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.52.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
06.01.08.122.0015.2.011.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Estrutura De
Funcionamento E Rotinas Da Smeij
25.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
13
89
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.30.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
06.01.08.243.0012.2.016.3.3.90.30.01.110000 Do
Capacitação
Para Os Conselhos E
Audiovisual
Conselheiros
20.000,00
8.000,00
0,00
15.052,00
22.670,00
6.354,00
13.972,00
0,00
7.618,00
33.330,00
15.052,00
14
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.31.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
90
06.01.08.243.0012.2.016.3.3.90.36.01.110000 Do
Capacitação
Para Os Conselhos E
Audiovisual
Dotação
Especificação
Conselheiros
3.000,00
1.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
15
91
0,00
13.744,00
0,00
6.074,00
0,00
6.074,00
11.256,00
7.670,00
16
92
0,00
238,00
4.832,09
1.716,19
4.687,09
1.716,19
4.687,09
167,91
145,00
17
93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
10,00
0,00
0,00
14
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.31.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
3.000,00
15
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.36.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
2.000,00
16
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.39.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
70.000,00
15.000,00
17
02.01.13.392.0002.2.002.4.4.90.52.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
2.000,00
0,00
18
02.01.13.392.0003.2.003.3.3.50.43.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Dotação
Especificação
Da
Música
260.000,00
Orçado
52.400,00
Supl.
0,00
Anul.
19
15.000,00
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
0,00
02.01.13.392.0003.2.003.3.3.90.30.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Da Música
09/10/2014 12.16.37
10.000,00
02.01.13.392.0003.2.003.3.3.90.31.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Da Música
1.000,00
0,00
0,00
02.01.13.392.0003.2.003.3.3.90.36.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Da Música
2.000,00
0,00
70.000,00
10.000,00
02.01.13.392.0003.2.003.4.4.50.42.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Da Música
100,00
44.500,00
69.589,95
6.253,40
69.589,95
460,00
14.950,05
700,00
1.500,00
700,00
1.500,00
500,00
0,00
312.369,75
Empenhado
Acumulado
49.500,00
Liquidado
Período
223.152,30
Liquidado
Acumulado
49.500,00
Pago
Período
223.152,30
Pago
Acumulado
30,25
Saldo à
Empenhar
89.217,45
Saldo à
Pagar
02.01.13.392.0003.2.003.4.4.90.52.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Da Música
2.000,00
0,00
100.000,00
225.000,00
02.01.13.392.0004.2.004.3.3.90.30.01.110000 Organização, Realização E Apoio Aos
Eventos
90.000,00
0,00
Empenhado
Período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
0,00
0,00
1/ 54
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
187,60
78.168,99
187,60
77.731,99
14.527,35
77.731,99
1.831,01
437,00
0,00
0,00
44.499,99
0,00
44.449,99
0,00
44.449,99
100,01
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
214.877,68
377,93
212.357,73
182,45
211.979,80
28.452,02
2.897,88
0,00
81.670,30
0,00
27
02.01.13.392.0004.2.004.3.3.90.31.01.110000 Organização, Realização E Apoio Aos
Eventos
60.000,00
0,00
02.01.13.392.0004.2.004.3.3.90.36.01.110000 Organização, Realização E Apoio Aos
Eventos
40.000,00
90.900,00
02.01.13.392.0004.2.004.3.3.90.39.01.110000 Organização, Realização E Apoio Aos
Eventos
1.500.000,00
0,00
0,00
18.600,71
300,00
10.384,51
300,00
10.384,51
2.399,29
0,00
0,00
27.090,38
300,00
21.240,38
700,00
21.240,38
7.909,62
5.850,00
0,00
27.220,00
119.697,90
5.000,00
91.797,90
5.800,00
91.797,90
11.202,10
27.900,00
653.322,82
02.01.13.392.0004.2.004.4.4.50.42.01.110000 Organização, Realização E Apoio Aos
Eventos
100,00
02.01.13.392.0004.2.004.4.4.90.52.01.110000 Organização, Realização E Apoio Aos
Eventos
2.000,00
0,00
0,00
32
02.01.13.392.0090.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
7.200,00
0,00
33
02.01.13.392.0090.2.146.3.3.90.30.01.110000 Ampliação E Manutenção Dos
Equipamentos Culturais
0,00
35.475,29
1.720.613,26
83.744,54
1.631.541,66
89.771,79
1.610.238,21
44.753,81
110.375,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
1.945,70
0,00
1.945,70
0,00
1.945,70
5.254,30
0,00
4.323,89
9.932,09
4.323,89
9.932,09
26,41
41,50
0,00
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
0,00
0,00
41,50
9.973,59
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
80.000,00
32.000,00
0,00
36
02.01.13.392.0090.2.146.4.4.90.51.01.110000 Ampliação E Manutenção Dos
Dotação
Especificação Culturais
Equipamentos
15.000,00
Orçado
37
02.01.13.392.0090.2.146.4.4.90.51.01.110000 Ampliação E Manutenção Dos
Equipamentos Culturais
09/10/2014 12.16.37
15.000,00
02.01.13.392.0090.2.146.4.4.90.52.01.110000 Ampliação E Manutenção Dos
Equipamentos Culturais
25.000,00
39
02.02.13.392.0091.2.147.3.3.90.30.01.110000 Fundo Municipal De Cultura
10.000,00
40
02.02.13.392.0091.2.147.3.3.90.36.01.110000 Fundo Municipal De Cultura
5.000,00
0,00 de 2014
6.993,00
Exercício
107.804,00
9.117,69
0,00
Supl.
15.000,00
Anul.
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
Período
0,00
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OFR00451
0,00
90.846,04
91.689,67
0,00
8.567,99
90.846,04
89.771,83
0,00
4.196,00
0,00
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
0,00
Pago
Acumulado
0,00
Saldo à
Empenhar
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
0,00
497,00
17.382,20
6.291,00
16.885,20
0,00
16.885,20
7.617,80
497,00
41
02.02.13.392.0091.2.147.3.3.90.39.01.110000 Fundo Municipal De Cultura
10.000,00
02.02.13.392.0091.2.147.4.4.90.52.01.110000 Fundo Municipal De Cultura
10.000,00
0,00
03.01.18.541.0005.2.005.3.3.90.30.01.110000 Educação Ambiental
15.000,00
0,00
44
03.01.18.541.0005.2.005.3.3.90.36.01.110000 Educação Ambiental
1.000,00
03.01.18.541.0005.2.005.3.3.90.39.01.110000 Educação Ambiental
60.000,00
7.000,00
06.01.08.243.0014.2.017.3.3.90.36.01.110000 Fortalecimento E Apoio As Politicas
Para A Infância E Juventude
1.000,00
100
06.01.08.243.0014.2.017.3.3.90.39.01.110000 Fortalecimento E Apoio As Politicas
Para A Infância E Juventude
15.000,00
0,00
101
06.01.08.243.0014.2.017.4.4.50.42.01.110000 Fortalecimento E Apoio As Politicas
Para A Infância E Juventude
1.000,00
98.872,50
46
03.01.18.541.0005.2.005.4.4.90.52.01.110000 Educação Ambiental
2.000,00
03.01.18.541.0006.2.006.3.3.90.30.01.110000 Município Verde Azul
2.000,00
102
06.01.08.243.0014.2.017.4.4.90.52.01.110000 Fortalecimento E Apoio As Politicas
Para A Infância E Juventude
1.000,00
0,00
48
03.01.18.541.0006.2.006.3.3.90.36.01.110000 Município Verde Azul
1.000,00
03.01.18.541.0006.2.006.3.3.90.39.01.110000 Município Verde Azul
5.000,00
50
03.01.18.541.0006.2.006.4.4.90.52.01.110000 Município Verde Azul
1.000,00
0,00
51
03.01.18.541.0007.2.007.3.3.50.43.01.110000 Gestão De Resíduos Sólidos
3.000,00
03.01.18.541.0007.2.007.3.3.90.30.01.110000 Gestão De Resíduos Sólidos
15.000,00
0,00
0,00
53
03.01.18.541.0007.2.007.3.3.90.34.01.110000 Gestão De Resíduos Sólidos
250.000,00
0,00
55
03.01.18.541.0007.2.007.3.3.90.39.01.110000 Gestão De Resíduos Sólidos
OFR00451
03.01.18.541.0007.2.007.4.4.90.52.01.110000 Gestão De Resíduos Sólidos
03.01.18.541.0007.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
61
03.01.18.541.0008.2.148.4.4.90.52.01.110000 Monitoramento E Recuperação Das
Áreas De Risco
03.01.18.541.0009.2.008.3.3.90.30.01.110000 Plantio De Árvores
114
07.01.04.121.0017.2.018.3.1.90.03.01.110000 Valorização Do Funcionalismo Público
2.429.778,00
0,00
0,00
46.400,00
0,00
115
07.01.04.121.0017.2.018.3.1.90.11.01.110000 Valorização Do Funcionalismo Público
39.039.856,89
0,00
5.000,00
0,00
116
07.01.04.121.0017.2.018.3.1.90.13.01.110000 Valorização Do Funcionalismo Público
14.505.302,01
0,00
0,00
6.821,88
0,00
6.821,88
0,00
6.821,88
3.178,12
0,00
117
07.01.04.121.0017.2.018.3.3.90.30.01.110000 Valorização Do Funcionalismo Público
2.432.301,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
118
07.01.04.121.0017.2.018.3.3.90.46.01.110000 Valorização Do Funcionalismo Público
4.576.496,34
71
04.01.04.121.0010.2.009.3.3.90.30.01.110000 Relações Governo E Comunidade
11.256,00
2.978,00
7.670,00
4.932,00
0,00
238,00
4.832,09
7.969,53
1.716,19
0,00
4.687,09
7.349,53
1.716,19
0,00
4.687,09
7.349,53
167,91
30,47
145,00
620,00
0,00
0,00
Contingenc.
0,00
0,00
0,00
1.500,00
Empenhado
Período
0,00
0,00
0,00
1.500,00
Empenhado
Acumulado
1.990,00
10.000,00
0,00
0,00
Liquidado
Período
0,00
745,72
0,00
0,00
Liquidado
Acumulado
1.990,00
6.711,48
0,00
0,00
Pago
Período
0,00
0,00
0,00
0,00
Pago
Acumulado
1.990,00
5.965,76
3.000,00
0,00
Saldo à
Empenhar
10,00
0,00
0,00
1.500,00
Saldo à
Pagar
0,00
4.034,24
0,00
0,00
0,00
0,00
84.540,00
0,00
6.085,40
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
69.589,95
6.253,40
0,00
0,00
69.589,95
0,00
460,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
14.328,83
700,00
0,00
1.500,00
6.191,78
700,00
0,00
1.500,00
6.191,78
500,00
671,17
0,00
8.137,05
0,00
0,00
312.369,75
49.500,00
223.152,30
49.500,00
223.152,30
30,25
89.217,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.955,88
31.179,50
8.074,50
Versão 20/08/2014 - 10:38
26.979,49
8.074,50
25.488,05
4.857,15
0,00 de 20140,00
Exercício
5/ 54
14.950,05
0,00
0,00
1/ 54
5.691,45
0,00
0,00
7.972,32
0,00
7.972,32
0,00
7.972,32
8.027,68
0,00
0,00
0,00
639.753,00
104.290,00
597.753,00
104.290,00
537.768,00
378,00
101.985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.859,23
0,00
6.859,23
0,00
6.859,23
380,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
650,00
12.737,03
1.896,00
11.947,03
0,00
10.051,03
182,90
2.686,00
0,00
0,00
92.872,50
0,00
92.872,50
0,00
92.872,50
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.872,79
268.858,50
-4.248,00
184.450,51
-4.248,00
184.450,51
251.141,50
84.407,99
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
500,00
4.500,00
Liquidado
Pago
Acumulado
Período
11.995,00
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
Pago
Acumulado
11.995,00
Saldo à
Empenhar
9.358,20
0,00
0,00
0,00
Exercício de 2014
0,00
0,00
0,00
6/ 54
Saldo à
Pagar
28.646,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
46.040,50
0,00
46.040,50
0,00
46.040,50
44.959,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.453.122,25
3.392.270,00
1.453.122,25
3.392.270,00
1.453.122,25
3.392.270,00
0,00
0,00
0,00
1.081.685,21
2.429.778,00
1.081.685,21
2.429.778,00
1.081.685,21
2.429.778,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.728.660,09
39.039.856,89
1.728.660,09
39.039.856,89
1.748.719,46
39.039.856,89
0,00
0,00
0,00
1.147.423,48
11.400.919,45
1.147.423,48
11.400.919,45
1.183.747,71
10.253.495,97
3.104.382,56
1.147.423,48
572.175,28
0,00
0,00
730,44
0,00
730,44
0,00
730,44
14.269,56
0,00
119
07.01.04.121.0017.2.018.3.3.90.49.01.110000 Valorização Do Funcionalismo Público
659.984,27
0,00
0,00
1.054.530,44
56.656,01
482.355,16
56.656,01
482.355,16
1.377.771,16
0,00
0,00
0,00
133.600,52
1.252.237,75
133.600,52
1.252.237,75
133.600,52
1.252.237,75
3.324.258,59
0,00
0,00
0,00
48.245,20
368.662,45
48.245,20
368.662,45
48.245,20
368.662,45
291.321,82
0,00
0,00
0,00
3.225,00
0,00
3.225,00
0,00
3.225,00
496.775,00
0,00
0,00 de 20140,00
Exercício
14.424,25
1.404,19
9.112,62
622,27
8.330,70
13.575,75
6.093,55
0,00
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
0,00
0,00
7.300,00
7.700,00
0,00
400,00
0,00
400,00
300,00
7.300,00
120
07.01.04.121.0017.2.018.4.4.90.52.01.110000 Valorização Do Funcionalismo Público
0,00
0,00
22.387,09
0,00
22.387,09
0,00
22.387,09
30.612,91
0,00
121
07.01.04.121.0017.2.019.3.3.50.43.01.110000 Gestão Administrativa Da Smagp
500.000,00
0,00
28.000,00
0,00
5.000,00
Orçado
0,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
Período
0,00
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
0,00
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
0,00
Pago
Acumulado
5.000,00
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
50.000,00
0,00
0,00
375,00
19.244,81
0,00
16.551,41
0,00
16.551,41
30.755,19
2.693,40
Versão 20/08/2014 - 10:38
43.329,28
23.562,84
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
122
07.01.04.121.0017.2.019.3.3.90.14.01.110000 Gestão Administrativa Da Smagp
Dotação
Especificação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123
07.01.04.121.0017.2.019.3.3.90.30.01.110000 Gestão Administrativa Da Smagp
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124
OFR00451
09/10/2014 12.16.37
07.01.04.121.0017.2.019.3.3.90.34.01.110000 Gestão Administrativa Da Smagp
86.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125
07.01.04.121.0017.2.019.3.3.90.35.01.110000 Gestão Administrativa Da Smagp
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126
07.01.04.121.0017.2.019.3.3.90.36.01.110000 Gestão Administrativa Da Smagp
17.000,00
0,00
7/ 54
0,00
0,00
86.000,00
23.562,84
43.329,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.670,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.289,98
0,00
0,00
10.000,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
127
07.01.04.121.0017.2.019.3.3.90.39.01.110000 Gestão Administrativa Da Smagp
163.000,00
0,00
0,00
11.625,37
0,00
6.152,72
0,00
6.152,72
3.374,63
5.472,65
128
07.01.04.121.0017.2.019.4.4.90.51.01.110000 Gestão Administrativa Da Smagp
10.000,00
0,00
0,00 de 20140,00
Exercício
232.540,22
0,00
160.593,80
0,00
160.593,80
17.459,78
71.946,42
129
07.01.04.121.0017.2.019.4.4.90.52.01.110000 Gestão Administrativa Da Smagp
20.000,00
22.000,00
5.000,00
0,00
1.218,07
160.668,75
19.021,10
114.155,81
24.857,48
108.378,77
7.331,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
7.530,00
34.188,00
14.628,00
34.188,00
7.098,00
26.658,00
7.812,00
7.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.500,00
1.700,00
132
08.01.20.122.0020.2.020.3.3.90.34.01.110000 Gestão Administrativa Da Smaa
314.820,00
7.200,00
0,00
0,00
133
08.01.20.122.0020.2.020.3.3.90.36.01.110000 Gestão Administrativa Da Smaa
1.000,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
0,00
0,00
0,00
2.764,96
0,00
1.579,05
0,00
1.579,05
235,04
1.185,91
0,00
0,00
24.729,78
2.339,18
12.350,23
2.339,18
12.350,23
28.270,22
12.379,55
253.893,51
0,00
3/ 54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308.063,80
10.687,38
54.170,29
10.687,38
54.170,29
6.756,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
392,62
140.352,30
6.817,27
115.167,77
6.679,71
115.011,01
13.647,70
25.341,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134
08.01.20.122.0020.2.020.3.3.90.39.01.110000 Gestão Administrativa Da Smaa
154.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135
08.01.20.122.0020.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136
08.02.20.601.0025.2.021.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Do Centro Tecnológico
Da Agricultura Familiar
100,00
15.000,00
7.200,00
0,00
30.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137
08.02.20.601.0025.2.021.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Do Centro Tecnológico
Da Agricultura Familiar
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138
08.02.20.601.0025.2.021.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Do Centro Tecnológico
Da Agricultura Familiar
25.000,00
20.000,00
08.02.20.601.0025.2.021.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Do Centro Tecnológico
Da Agricultura Familiar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139
1.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140
08.03.20.306.0019.2.025.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Do Restaurante Popular,
Unidade
De Processamento, Mercado
Dotação
Especificação
Municipal E Feiras Livres
860.000,00
Orçado
141
08.03.20.306.0019.2.025.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Do Restaurante Popular,
Unidade 12.16.37
De Processamento, Mercado
09/10/2014
Municipal E Feiras Livres
920.000,00
34.000,00
Supl.
0,00
Anul.
550.000,00
08.03.20.306.0019.2.025.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Do Restaurante Popular,
Unidade De Processamento, Mercado
Municipal E Feiras Livres
3.000,00
143
08.03.20.306.0019.2.025.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Do Restaurante Popular,
Unidade De Processamento, Mercado
Municipal E Feiras Livres
200.000,00
144
08.03.20.306.0019.2.025.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Do Restaurante Popular,
Unidade De Processamento, Mercado
Municipal E Feiras Livres
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OFR00451
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142
30.000,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00 de 20140,00
Exercício
6.024,78
0,00
2.940,77
0,00
2.940,77
8.975,22
3.084,01
0,00
Empenhado
Período
6.775,91
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
2.619,50
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
2.619,50
Pago
Acumulado
1.224,09
Saldo à
Empenhar
4.156,41
Saldo à
Pagar
0,00
13.090,94
990,00
7.920,00
990,00
7.920,00
1.909,06
5.170,94
0,00
0,00
11.494,98
961,40
6.706,52
992,31
6.592,58
3.505,02
4.902,40
0,00
0,00
4.681,66
299,00
4.681,66
299,00
4.681,66
58.318,34
0,00
0,00
0,00
9.413,62
579,92
6.266,21
0,00
5.686,29
2.586,38
3.727,33
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
24.400,28
10.795,28
24.400,28
10.225,22
8.074,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
8.525,00
32.482,37
10.944,70
20.217,07
11.445,97
18.130,17
12.517,63
14.352,20
0,00
0,00
0,00
0,00
10.795,28
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
0,00
0,00
3.600,00
32.474,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
0,00
0,00
0,00
0,00
1.117,69
7.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
6.074,00
2.022,00
0,00
0,00
10.000,00
03.02.18.541.0093.2.149.4.4.90.52.01.110000 Fundo Verde
0,00
0,00
0,00
5.000,00
04.01.04.121.0010.2.009.3.3.50.43.01.110000 Relações Governo E Comunidade
6.074,00
2.022,00
0,00
3.392.270,00
0,00
2.000,00
69
0,00
0,00
07.01.04.121.0017.2.018.3.1.90.01.01.110000 Valorização Do Funcionalismo Público
0,00
10.000,00
70
13.744,00
6.954,00
113
7.200,00
0,00
0,00
2.566,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.054,18
0,00
0,00
4.000,00
7.200,00
5.000,00
15.052,00
4.800,00
15.000,00
4.833,45
06.02.08.243.0016.2.013.4.4.50.42.01.110000 Articulação E Apoio A Rede De
Atendimento À Criança E Ao
Adolescente Através Do Recriad
0,00
30.000,00
33.330,00
9.183,50
0,00
57.550,27
112
7.200,00
03.02.18.541.0093.2.149.3.3.90.36.01.110000 Fundo Verde
7.618,00
15.200,00
0,00
3.375,52
1.000,00
1.700,00
03.02.18.541.0093.2.149.3.3.90.39.01.110000 Fundo Verde
0,00
2.400,00
0,00
59.058,74
06.02.08.243.0016.2.013.3.3.90.39.01.110000 Articulação E Apoio A Rede De
Atendimento À Criança E Ao
Adolescente Através Do Recriad
7.200,00
67
13.972,00
15.200,00
0,00
4.270,11
111
0,00
68
6.354,00
2.400,00
117.604,45
0,00
1.700,00
0,00
22.670,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.052,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
06.02.08.243.0016.2.013.3.3.90.36.01.110000 Articulação E Apoio A Rede De
Atendimento À Criança E Ao
Adolescente Através Do Recriad
3.000,00
10.000,00
0,00
70.738,91
110
0,00
15.000,00
03.01.18.541.0009.2.008.4.4.90.52.01.110000 Plantio De Árvores
03.02.18.541.0093.2.149.3.3.90.30.01.110000 Fundo Verde
772,43
4.758,50
2.000,00
2.823,19
1.000,00
100,00
65
23.652,17
2.644,34
0,00
0,00
06.02.08.243.0016.2.013.3.3.90.32.01.110000 Articulação E Apoio A Rede De
Atendimento À Criança E Ao
Adolescente Através Do Recriad
10.000,00
66
575,40
3.481,66
0,00
0,00
109
53.000,00
0,00
575,40
720,76
0,00
0,00
0,00
08.01.20.122.0020.2.020.3.3.50.43.01.110000 Gestão Administrativa Da Smaa
0,00
1.344,37
3.481,66
0,00
0,00
0,00
08.01.20.122.0020.2.020.3.3.90.30.01.110000 Gestão Administrativa Da Smaa
100,00
1.344,37
720,76
0,00
70.738,91
12.000,00
Adolescente
130
15.000,00
1.347,83
8.240,16
0,00
0,00
06.02.08.243.0016.2.013.3.3.50.43.01.110000 Articulação E Apoio A Rede De
Atendimento À Criança E Ao
Adolescente Através Do Recriad
131
03.01.18.541.0009.2.008.3.3.90.36.01.110000 Plantio De Árvores
769,43
1.774,50
0,00
0,00
108
30.626,43
Saldo à
Pagar
03.01.18.541.0009.2.008.3.3.90.39.01.110000 Plantio De Árvores
0,00
0,00
0,00
181.260,07
63
260,00
3.097,22
Liquidado
Período
0,00
30.839,57
Saldo à
Empenhar
64
2.557,00
0,00
1.468,29
5.950,62
500,00
169.911,38
0,00
1,50
5.715,67
9.071,71
4.952,16
Empenhado
Acumulado
40.641,80
252.978,61
0,00
20.441,50
12.284,33
-85,09
325,80
0,00
113.534,00
Pago
Acumulado
1.000,00
0,00
0,00
9.071,71
5.343,12
Empenhado
Período
4.248,00
60.856,44
10.000,00
22.884,50
12.284,33
-85,09
521,28
0,00
0,00
62
2.443,00
0,00
9.331,71
8.049,38
Contingenc.
45.964,00
Pago
Período
0,00
22.998,50
12.284,33
50.000,00
270.526,50
0,00
0,00
0,00
174,91
0,00
06.02.08.243.0016.2.012.4.4.50.42.01.110000 Articulação E Apoio A Rede De
OFR00451
09/10/2014
12.16.37
Atendimento
À Criança E Ao
122.270,00
Liquidado
Acumulado
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107
66.869,24
15.000,00
460.131,00
0,00
54.700,00
Liquidado
Período
03.01.18.541.0008.2.148.3.3.90.36.01.110000 Monitoramento E Recuperação Das
Áreas De Risco
24.950,33
0,00
0,00
434.238,68
03.01.18.541.0008.2.148.3.3.90.39.01.110000 Monitoramento E Recuperação Das
Áreas De Risco
4.417,61
38.922,52
Supl.
0,00
Anul.
0,00
144.160,43
Empenhado
Acumulado
59
40.632,06
4.077,48
Orçado
70.274,80
60
2.011,94
0,00
5.000,00
44.200,00
Empenhado
Período
0,00
42.869,22
4.077,48
06.02.08.243.0016.2.012.3.3.90.39.01.110000 Articulação E Apoio A Rede De
Atendimento
EspecificaçãoÀ Criança E Ao
Adolescente
0,00
10.000,00
3.503,38
0,00
106
0,00
95.849,94
03.01.18.541.0008.2.148.3.3.90.30.01.110000 Monitoramento E Recuperação Das
Áreas De Risco
65.582,39
4.077,48
0,00
30.000,00
58
0,00
0,00
Balancete
da Despesa0,00
referente ao
Período de
01/09/2014
à 30/09/2014
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.
0,00
0,00
80.993,54
0,00
0,00
06.02.08.243.0016.2.012.3.3.90.36.01.110000 Articulação E Apoio A Rede De
Atendimento À Criança E Ao
Adolescente
350.000,00
47.200,00
100,00
81.653,28
105
125.000,00
Supl.
0,00
Anul.
7.200,00
444,92
14.090,34
0,00
548.353,18
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
50.000,00
Orçado
15.000,00
19.946,13
17.436,63
0,00
496.810,35
5.000,00
350.000,00
09/10/2014 12.16.37
56
57
3.721,08
3.246,46
0,00
551.261,48
520.000,00
0,00
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
54
03.01.18.541.0007.2.007.3.3.90.36.01.110000 Gestão De Resíduos Sólidos
Dotação
Especificação
19.946,13
18.702,75
0,00
492.499,24
06.02.08.243.0016.2.012.3.3.90.30.01.110000 Articulação E Apoio A Rede De
Atendimento À Criança E Ao
Adolescente
0,00
0,00
3.721,08
3.246,46
0,00
629.346,72
06.02.08.243.0016.2.012.3.3.50.43.01.110000 Articulação E Apoio A Rede De
Atendimento À Criança E Ao
Adolescente
1.000,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
52
31.555,08
39.009,66
0,00
528.337,61
104
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
11.608,95
21.573,03
0,00
0,00
103
2.000,00
49
7.188,48
308.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
2.452,31
92,05
150,02
2.810,00
2.080,07
0,00
7.000,00
47
48,87
8.695,23
4.661,50
35.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.318,82
1.212,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45
0,00
272,29
4.661,50
35.990,00
2.759,93
0,00
0,00
43
3.709,78
1.212,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390,96
272,29
11.849,98
343.990,00
0,00
0,00
42
5.771,13
1.304,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,00
0,00
2/ 54
6.291,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
18.032,17
0,00
Saldo à
Pagar
2.000,00
15.000,00
06.01.08.243.0014.2.017.3.3.90.30.01.110000 Fortalecimento E Apoio As Politicas
Para A Infância E Juventude
9.153,96
0,00
36.400,00
06.01.08.243.0013.2.014.4.4.90.52.01.110000 Atividades Culturais, Musicais,
Esportivas, Terapêuticas E
Profissionalizantes Nos Centros
2.000,00
10.000,00
70.000,00
1.000,00
98
0,00
10.000,00
02.01.13.392.0002.2.002.4.4.90.52.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
06.01.08.243.0013.2.014.3.3.90.30.01.110000 Do
Atividades
Culturais, Musicais,
Audiovisual
Esportivas, Terapêuticas E
Profissionalizantes Nos Centros
02.01.13.392.0003.2.003.3.3.50.43.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Da Música
06.01.08.243.0013.2.014.3.3.90.36.01.110000 Atividades Culturais, Musicais,
Esportivas, Terapêuticas E
Profissionalizantes Nos Centros
OFR00451
09/10/2014 12.16.37
06.01.08.243.0013.2.014.3.3.90.39.01.110000 Atividades Culturais, Musicais,
Esportivas, Terapêuticas E
Profissionalizantes Nos Centros
Dotação
387.955,75
30
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.36.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
06.01.08.243.0012.2.016.3.3.90.39.01.110000 Do
Capacitação
Para Os Conselhos E
Audiovisual
Conselheiros
OFR00451
09/10/2014 12.16.37
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.39.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
06.01.08.243.0012.2.016.4.4.90.52.01.110000 Do
Capacitação
Para Os Conselhos E
Audiovisual
Conselheiros
180.000,00
8.216,20
0,00
0,00
Empenhado
Período
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
06.01.08.243.0014.2.017.3.3.50.43.01.110000 Fortalecimento E Apoio As Politicas
Para A Infância E Juventude
99
0,00
Contingenc.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE 0,00
SÃO CARLOS
0,00
0,00
97
25.000,00
31
02.01.13.392.0090.2.146.3.3.90.39.01.110000 Ampliação E Manutenção Dos
Equipamentos Culturais
96
69.000,00
28
02.01.13.392.0090.2.146.3.3.90.34.01.110000 Ampliação E Manutenção Dos
Equipamentos Culturais
0,00
Contingenc.
0,00
02.01.13.392.0004.2.004.3.3.50.43.01.110000 Organização, Realização E Apoio Aos
Eventos
38
6.085,40
1.500,00
0,00
24
35
84.540,00
0,00
25
34
0,00
0,00
02.01.13.392.0003.2.003.3.3.90.39.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Da Música
29
0,00
0,00 de 20140,00
Exercício
10.000,00
21
26
94
0,00
22
23
18
95
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
OFR00451
20
14.000,00
0,00
3.721,08
0,00
0,00
2.000,00
70.000,00
13.000,00
0,00
20.000,00
16.036,65
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
05.01.02.122.0011.2.010.4.4.90.52.01.110000 Consultoria E Assessoria Jurídica
4.661,50
0,00
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.30.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
20.000,00
5
81
19.946,13
0,00
13
0,00
0,00
100,00
111.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
60.000,00
100,00
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
05.01.02.122.0011.2.010.3.3.90.39.01.110000 Consultoria E Assessoria Jurídica
3.721,08
0,00
0,00
260.000,00
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
05.01.02.122.0011.2.010.3.3.90.36.01.110000 Consultoria E Assessoria Jurídica
4
80
11.849,98
0,00
25.000,00
3
79
31.555,08
0,00
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.52.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
5.820,00
10.000,00
15.000,00
80.000,00
0,00
0,00
12
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
05.01.02.122.0011.2.010.3.3.90.30.01.110000 Consultoria E Assessoria Jurídica
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
05.01.02.122.0011.2.010.3.3.90.35.01.110000 Consultoria E Assessoria Jurídica
0,00
0,00
0,00
1
77
2
78
0,00
28.000,00
0,00
0,00
Supl.
Anul.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
3.000,00
133.200,00
0,00
53.000,00
28.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
3.000,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
884,50
0,00
0,00
0,00
13.562,10
0,00
0,00
3.000,00
34.000,00
0,00
5.816,50
0,00
100.000,00
0,00
27.562,10
0,00
4.932,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.400,00
0,00
3.000,00
3
12.000,00
Orçado
0,00
Exercício
de 20140,00
1.290,00
0,00
1.290,00
0,00
1.290,00
19.710,00
0,00
0,00
226.603,06
Empenhado
Período
0,00
880.012,29
Empenhado
Acumulado
1.461.431,00
105.640,82
Liquidado
Período
99.789,93
377.708,50
Liquidado
Acumulado
682.321,24
35.214,45
Pago
Período
109.693,20
306.098,14
Pago
Acumulado
677.321,24
13.987,71
Saldo à
Empenhar
8.569,00
573.914,15
Saldo à
Pagar
784.109,76
0,00
0,00
22.387,10
2.000,00
16.000,00
2.000,00
16.000,00
2.612,90
6.387,10
0,00
6.170,00
187.869,60
10.430,90
142.958,92
10.494,56
142.080,08
30.130,40
45.789,52
0,00
0,00
13.906,80
0,00
13.906,80
0,00
13.906,80
6.093,20
0,00
0,00
Contingenc.
Versão 20/08/2014 - 10:38
0,00
22.000,00
8/ 54
0,00
40.000,00
22.000,00
10.000,00
3.000,00
0,00
15.000,00
0,00
8.000,00
Orçado
0,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
Contingenc.
15.000,00
0,00
0,00
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
0,00
72
04.01.04.121.0010.2.009.3.3.90.34.01.110000 Relações Governo E Comunidade
Dotação
Especificação
73
04.01.04.121.0010.2.009.3.3.90.36.01.110000 Relações Governo E Comunidade
OFR00451
74
0,00
09/10/2014 12.16.37
04.01.04.121.0010.2.009.3.3.90.39.01.110000 Relações Governo E Comunidade
30.000,00
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
4/ 54
15.000,00
75
04.01.04.121.0010.2.009.4.4.90.52.01.110000 Relações Governo E Comunidade
2.000,00
76
05.01.02.122.0011.2.010.3.3.50.43.01.110000 Consultoria E Assessoria Jurídica
12.000,00
61.000,00
0,00
0,00
0,00
05.01.02.122.0011.2.010.3.3.90.30.01.110000 Consultoria E Assessoria Jurídica
10.000,00
0,00
78
05.01.02.122.0011.2.010.3.3.90.35.01.110000 Consultoria E Assessoria Jurídica
São
Carlos
77
80.000,00
400.000,00
0,00
92,00
1.304,77
272,29
1.212,72
272,29
1.212,72
8.695,23
92,05
0,00
0,00
343.990,00
0,00
35.990,00
0,00
35.990,00
2.810,00
308.000,00
0,00
133.200,00
79
05.01.02.122.0011.2.010.3.3.90.36.01.110000 Consultoria E Assessoria Jurídica
100,00
53.000,00
80
05.01.02.122.0011.2.010.3.3.90.39.01.110000 Consultoria E Assessoria Jurídica
111.000,00
600.000,00
0,00
0,00
39.009,66
3.246,46
18.702,75
3.246,46
17.436,63
14.090,34
21.573,03
0,00
528.337,61
629.346,72
492.499,24
551.261,48
496.810,35
0,00
0,00
4.077,48
0,00
4.077,48
0,00
548.353,18
81.653,28
80.993,54
4.077,48
38.922,52
0,00
0,00
0,00
81
05.01.02.122.0011.2.010.4.4.90.52.01.110000 Consultoria E Assessoria Jurídica
13.000,00
30.000,00
50.000,00
35.000,00
145
08.03.20.306.0019.2.150.3.3.90.30.01.111000 Programa Bom Prato
300.000,00
146
08.03.20.306.0026.2.022.3.3.90.30.01.110000 Alimentação Escolar
1.321.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
60.690,00
1.321.484,60
124.065,56
1.007.601,24
124.065,56
1.007.601,24
7.990,40
313.883,36
264.000,00
7.700,00
0,00
147
08.03.20.306.0026.2.022.3.3.90.30.02.110000 Alimentação Escolar
2.656.700,00
148
08.03.20.306.0026.2.022.3.3.90.30.05.110000 Alimentação Escolar
3.993.538,60
812.209,27
0,00
95.690,00
3.455.995,02
585.194,91
2.533.014,91
635.050,98
2.533.014,91
12.914,25
922.980,11
0,00
106.919,28
4.065.194,40
509.214,47
2.354.499,09
558.512,66
2.343.643,69
301.388,85
1.721.550,71
0,00
812.209,27
439.164,62
149
08.03.20.306.0027.2.023.3.3.90.30.01.110000 Qualidade Na Alimentação Escolar
11.000,00
0,00
150
08.03.20.306.0027.2.023.3.3.90.34.01.110000 Qualidade Na Alimentação Escolar
1.700.000,00
250.000,00
0,00
0,00
7.850,71
2.312,72
7.362,71
2.312,72
7.362,71
3.149,29
488,00
0,00
0,00
1.926.756,56
0,00
1.229.677,49
0,00
1.229.677,49
0,00
697.079,07
0,00
23.243,44
151
08.03.20.306.0027.2.023.3.3.90.36.01.110000 Qualidade Na Alimentação Escolar
5.000,00
0,00
152
08.03.20.306.0027.2.023.3.3.90.39.01.110000 Qualidade Na Alimentação Escolar
52.000,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
95,00
53.189,16
5.601,52
38.924,45
3.029,52
36.184,45
45.810,84
17.004,71
0,00
0,00
690,00
0,00
690,00
0,00
690,00
310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
78.000,00
153
08.03.20.306.0027.2.023.4.4.90.52.01.110000 Qualidade Na Alimentação Escolar
154
08.03.20.306.0028.2.024.3.3.90.30.01.110000 Compra Direta Local - Paa
1.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
145
08.03.20.306.0019.2.150.3.3.90.30.01.111000 Programa Bom Prato
146
08.03.20.306.0026.2.022.3.3.90.30.01.110000 Alimentação Escolar
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
60.690,00
0,00
1.321.484,60
0,00
124.065,56
0,00
1.007.601,24
124.065,56
1.007.601,24
7.990,40
313.883,36
0,00
95.690,00
3.455.995,02
585.194,91
2.533.014,91
635.050,98
2.533.014,91
12.914,25
922.980,11
Exercício de 2014
264.000,00
147
10
DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Sexta-feira, 17 de outubro de 2014
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
www.saocarlos.sp.gov.br
1.321.775,00
7.700,00
0,00
08.03.20.306.0026.2.022.3.3.90.30.02.110000 Alimentação Escolar
2.656.700,00
812.209,27
Dotação
221
Supl. MUNICIPAL
Contingenc.
Empenhado
Empenhado
PREFEITURA
DE SÃO CARLOS
Especificação
Orçado
09.02.08.244.0032.2.042.3.3.90.39.05.110000 Bpc Escola - Questionário
3.000,00
148
08.03.20.306.0026.2.022.3.3.90.30.05.110000 Alimentação Escolar
149
08.03.20.306.0027.2.023.3.3.90.30.01.110000 Qualidade Na Alimentação Escolar
3.993.538,60
812.209,27
439.164,62
11.000,00
0,00
106.919,28
4.065.194,40
509.214,47
2.354.499,09
558.512,66
2.343.643,69
301.388,85
1.721.550,71
222
09.02.08.244.0032.2.043.3.3.90.30.02.110000 Cras, Centros Comunitários E Cri
Exercício
de 20140,00
0,00
7.850,71
2.312,72
7.362,71
2.312,72
7.362,71
3.149,29
488,00
223
09.02.08.244.0032.2.043.3.3.90.36.02.110000 Cras, Centros Comunitários E Cri
0,00
Orçado
1.700.000,00
1
151
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
08.03.20.306.0027.2.023.3.3.90.36.01.110000 Qualidade Na Alimentação Escolar
5.820,00
5.000,00
2
152
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
08.03.20.306.0027.2.023.3.3.90.39.01.110000 Qualidade Na Alimentação Escolar
15.000,00
52.000,00
3
153
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
08.03.20.306.0027.2.023.4.4.90.52.01.110000 Qualidade Na Alimentação Escolar
60.000,00
1.000,00
4
154
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
08.03.20.306.0028.2.024.3.3.90.30.01.110000 Compra Direta Local - Paa
100,00
30.000,00
0,00
78.000,00
5
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
155
Direta Local - Paa
Dotação08.03.20.306.0028.2.024.3.3.90.32.01.110000 Compra
Especificação
70.000,00
4.000,00
Orçado
Contingenc.
0,00
Empenhado
0,00
Período
Empenhado
1.926.756,56
Acumulado
Liquidado
0,00
Período
Liquidado
1.229.677,49
Acumulado
Pago
0,00
Período
Pago
1.229.677,49
Acumulado
Saldo
à
0,00
Empenhar
Saldo à
697.079,07
Pagar
224
Centros Comunitários E Cri
Dotação09.02.08.244.0032.2.043.3.3.90.39.02.110000 Cras,
Especificação
78.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
5.771,13
0,00
390,96
0,00
3.709,78
0,00
0,00
0,00
3.318,82
0,00
48,87
5.000,00
2.452,31
0,00
1
225
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
09.02.08.244.0033.2.037.3.3.90.30.05.110000 Igd-Suas
5.820,00
10.000,00
125.000,00
3.000,00
78.000,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
95,00
53.189,16
0,00
5.601,52
4.661,50
38.924,45
0,00
3.029,52
4.661,50
36.184,45
150,02
45.810,84
7.188,48
17.004,71
2
226
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
09.02.08.244.0033.2.037.3.3.90.36.05.110000 Igd-Suas
15.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.555,08
690,00
3.721,08
0,00
19.946,13
690,00
3.721,08
0,00
19.946,13
690,00
444,92
310,00
11.608,95
0,00
3
227
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
09.02.08.244.0033.2.037.3.3.90.39.05.110000 Igd-Suas
60.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
30.000,00
0,00
0,00
4
228
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
09.02.08.244.0033.2.037.4.4.90.52.05.110000 Igd-Suas
100,00
8.677,32
0,00
0,00
Contingenc.
65.582,39
0,00
Empenhado
3.503,38
0,00
Liquidado
42.869,22
0,00
Liquidado
2.011,94
0,00
Pago
24.950,33
0,00
Saldo
à
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
09.02.08.244.0033.2.038.3.3.90.30.05.110000 Índice De Gestão Descentralizada
70.000,00
50.000,00
Acumulado
20.441,50
0,00
4.417,61
4.000,00
Saldo à
Empenhar
1,50
913.500,00
5
229
Período
0,00
0,00
40.632,06
0,00
Pago
Pagar
2.557,00
0,00
6
230
01.01.04.122.0001.2.001.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
09.02.08.244.0033.2.038.3.3.90.36.05.110000 Índice De Gestão Descentralizada
-85,09
0,00
10:38
9.071,71
0,00
1.468,29
15.000,00
260,00
0,00
7
231
01.01.04.122.0001.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
09.02.08.244.0033.2.038.3.3.90.39.05.110000 Índice
De Gestão Descentralizada
Adiantamento
10.800,00
100.000,00
0,00 MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
PREFEITURA
0,00
0,00
0,00
11.849,98
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
Exercício
0,00 de 20140,00
6
156
01.01.04.122.0001.2.001.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
08.03.20.306.0028.2.024.3.3.90.32.05.110000 Compra Direta Local - Paa
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
Período
0,00
0,00
7
157
01.01.04.122.0001.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
08.03.20.306.0028.2.024.3.3.90.36.01.110000 Compra
Direta Local - Paa
Adiantamento
OFR00451
09/10/2014
12.16.37
10.800,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174,91
0,00
9.331,71
0,00
-85,09
0,00
8
158
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.30.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
09.01.08.122.0029.2.030.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos - Cidadania E
Assistência Social
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.36.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
25.000,00
37.300,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
769,43
0,00
1.347,83
5.030,25
1.344,37
1.011,14
1.344,37
1.989,09
575,40
738,91
575,40
1.716,86
23.652,17
10.269,75
772,43
3.313,39
8
232
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.30.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
09.02.08.244.0033.2.038.4.4.90.52.05.110000 Índice De Gestão Descentralizada
25.000,00
75.500,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
09.01.08.122.0029.2.030.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos - Cidadania E
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.39.01.110000 Assistência
Fundo Municipal
SocialDe Solidariedade
245.540,00
0,00
0,00
0,00
245.540,00
15.262,10
207.064,75
15.262,10
207.064,75
0,00
38.475,25
9
233
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.36.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
09.02.08.244.0034.2.044.3.3.90.30.01.110000 Cmas
2.000,00
2.500,00
53.000,00
0,00
3.000,00
0,00
15.052,00
22.670,00
6.354,00
13.972,00
0,00
7.618,00
33.330,00
15.052,00
10
234
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.39.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
09.02.08.244.0034.2.044.3.3.90.36.01.110000 Cmas
53.000,00
2.500,00
62.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.759,93
0,00
0,00
0,00
12.759,93
0,00
0,00
0,00
12.759,93
0,00
49.240,07
15.000,00
0,00
0,00
11
235
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.51.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
09.02.08.244.0034.2.044.3.3.90.39.01.110000 Cmas
15.000,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
13.141,20
13.744,00
229.496,47
0,00
37.142,95
6.074,00
197.014,97
0,00
40.647,86
6.074,00
193.058,98
11.256,00
35.963,53
7.670,00
36.437,49
12
236
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.52.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
09.02.08.244.0034.2.044.4.4.90.52.01.110000 Cmas
25.000,00
1.500,00
13
237
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.30.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
10.01.04.131.0037.2.051.3.3.90.30.01.110000 Transparência
Do AudiovisualE Comunicação Social
20.000,00
29.000,00
14
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.31.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
238
10.01.04.131.0037.2.051.3.3.90.34.01.110000 Transparência
Do AudiovisualE Comunicação Social
Dotação
Especificação
3.000,00
24.000,00
Orçado
9
159
10
160
11
09.01.08.122.0029.2.030.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Dos Serviços
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.51.01.110000 Administrativos
Fundo Municipal- De
Solidariedade
Cidadania
E
Assistência Social
12
161
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.52.01.110000 Manutenção
Fundo Municipal
Solidariedade
09.01.08.122.0029.2.030.3.3.90.39.01.110000
Dos De
Serviços
Administrativos - Cidadania E
Assistência Social
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.30.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
09.01.08.122.0029.2.030.4.4.90.52.01.110000 Manutenção
Dos Serviços
Administrativos - Cidadania E
Assistência Social
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.31.01.110000 Elaboração,
Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
09.01.08.122.0029.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.36.01.110000 Elaboração,
Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
09.01.08.243.0035.2.032.3.3.90.30.01.110000 Atendimento Ao Jovem Com Prática
Infracional Divulgação E Promoção
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.39.01.110000 Elaboração,
Do Audiovisual
09.01.08.243.0035.2.032.3.3.90.36.01.110000 Atendimento Ao Jovem Com Prática
Infracional Divulgação E Promoção
02.01.13.392.0002.2.002.4.4.90.52.01.110000 Elaboração,
Do Audiovisual
09.01.08.243.0035.2.032.3.3.90.39.01.110000 Atendimento Ao Jovem Com Prática
02.01.13.392.0003.2.003.3.3.50.43.01.110000 Infracional
Elaboração, Divulgação E Promoção
Da Música
09.01.08.243.0035.2.032.4.4.90.52.01.110000 Atendimento Ao Jovem Com Prática
Infracional
13
162
14
163
15
164
16
165
17
166
18
167
168
169
OFR00451
09/10/2014 12.16.37
09.01.08.244.0030.2.036.3.3.90.30.01.110000 Abrigos, Casa Lar, Casa De
Passagem, Residência Inclusiva,
República E Família Acolhedora
09.01.08.244.0030.2.036.3.3.90.36.01.110000 Abrigos, Casa Lar, Casa De
Passagem, Residência Inclusiva,
República E Família Acolhedora
173
174
25.000,00
285.300,00
0,00
0,00
0,00
19.840,00
20.000,00
20.000,00
3.000,00
0,00
12.723,87
15.000,00
0,00
0,00
18.000,00
2.000,00
0,00
9.840,00
0,00
0,00
5.500,00
70.000,00
10.650,00
2.000,00
22.000,00
260.000,00
0,00
0,00
52.400,00
0,00
Período
2.443,00
0,00
-
9/ 54
238,00
0,00
4.832,09
7.907,68
1.716,19
0,00
4.687,09
7.469,38
1.716,19
0,00
4.687,09
7.469,38
167,91
24.816,19
145,00
438,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
17.945,41
1.990,00
3.600,00
0,00
17.945,41
1.990,00
3.600,00
0,00
17.945,41
1.990,00
9.894,59
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.540,00
0,00
6.085,40
0,00
69.589,95
0,00
6.253,40
0,00
69.589,95
5.500,00
460,00
0,00
14.950,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
700,00
0,00
1.500,00
0,00
700,00
0,00
1.500,00
10.650,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312.369,75
0,00
49.500,00
0,00
223.152,30
0,00
49.500,00
0,00
223.152,30
22.000,00
30,25
0,00
89.217,45
0,00
0,00
0,00
2.088,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
2.590,80
0,00
2.590,80
409,20
0,00
0,00
0,00
1.212,00
1.212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.590,80
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
0,00
15.594,00
1.695,00
15.594,00
83.643,00
5.763,00
0,00
0,00
44.100,00
0,00
44.100,00
0,00
44.100,00
156.900,00
0,00
Orçado
Supl.
0,00
Anul.
50.000,00
Contingenc.
Empenhado
Período
212,00
Empenhado
Acumulado
4.635,50
Liquidado
Período
0,00
Liquidado
Acumulado
4.423,50
Pago
Período
0,00
Pago
Acumulado
2.147,50
Saldo à
Empenhar
50.364,50
Saldo à
Pagar
2.488,00
5.000,00
09.01.08.244.0030.2.036.4.4.90.52.01.110000 Abrigos, Casa Lar, Casa De
Passagem, Residência Inclusiva,
República E Família Acolhedora
Exercício de 2014
0,00
0,00
OFR00451
09/10/2014
12.16.37
09.01.08.244.0031.2.035.3.3.90.30.01.110000
Creas, Centro
Pop E Pessoas Vítimas
De Violência Pela Discriminação
10.000,00
09.01.08.244.0031.2.035.3.3.90.36.01.110000 Creas, Centro Pop E Pessoas Vítimas
De Violência Pela Discriminação
90.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176
09.01.08.244.0032.2.033.3.3.90.30.01.110000 Cras, Centros Comunitários, Centro
De Referência Do Idoso E Centro Dia
Do Idoso
34.500,00
177
09.01.08.244.0032.2.033.3.3.90.36.01.110000 Cras, Centros Comunitários, Centro
De Referência Do Idoso E Centro Dia
Do Idoso
59.700,00
178
09.01.08.244.0032.2.033.3.3.90.39.01.110000 Cras, Centros Comunitários, Centro
De Referência Do Idoso E Centro Dia
Do Idoso
15.500,00
179
09.01.08.244.0032.2.033.4.4.90.52.01.110000 Cras, Centros Comunitários, Centro
De Referência Do Idoso E Centro Dia
Do Idoso
5.000,00
0,0010/ 54
0,00
7.295,00
0,00
0,00
26.745,52
0,00
26.745,52
0,00
26.745,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
241
02.01.13.392.0002.2.002.4.4.90.52.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
10.01.04.131.0037.2.051.4.4.90.52.01.110000 Do
Transparência
AudiovisualE Comunicação Social
2.000,00
2.000,00
18
242
02.01.13.392.0003.2.003.3.3.50.43.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
10.01.04.131.0037.2.052.3.3.90.39.01.110000 Da
Publicidade
Música
243
10.01.04.131.0037.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
OFR00451
09/10/2014
12.16.37
Adiantamento
7.200,00
244
11.02.22.661.0040.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
10.800,00
0,00
0,00
0,00
8.213,20
6.532,20
8.213,20
6.532,20
8.213,20
1.081,80
0,00
0,00
0,00
3.536,00
0,00
3.515,99
0,00
3.515,99
0,00
20,01
0,00
23.500,00
182
09.01.08.244.0034.2.034.3.3.90.39.01.110000 Políticas Para Promoção Da Igualdade
Racial, Dos Direitos Da Mulher E Da
Diversidade Sexual
31.950,00
183
09.01.08.244.0034.2.034.4.4.90.52.01.110000 Políticas Para Promoção Da Igualdade
Racial, Dos Direitos Da Mulher E Da
Diversidade Sexual
5.000,00
0,00
0,00
131,10
15.754,28
592,34
13.253,82
592,34
13.253,82
43.945,72
2.500,46
0,00
873,50
11.387,90
583,60
8.159,27
583,60
8.159,27
4.112,10
3.228,63
0,00
556,00
4.067,90
0,00
3.511,90
0,00
3.511,90
932,10
556,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
45.400,00
4.500,00
25.400,00
4.500,00
25.400,00
6.550,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.132,00
Exercício de 2014
4.132,00
0,00
140.000,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
Contingenc.
75.881,50
Empenhado
Período
1.584.836,30
Empenhado
Acumulado
163.637,46
Liquidado
Período
807.983,00
847.218,48
0,00
0,00
1.444.593,84
182.018,56
186
09.02.08.244.0030.2.027.3.3.50.43.02.110000 Convênios, Subvenções E Execução
De Programas
127.614,00
187
09.02.08.244.0030.2.027.4.4.50.42.01.110000 Convênios, Subvenções E Execução
De Programas
100,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
30.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
868,00
4.132,00
0,00
995.375,09
Liquidado
Acumulado
163.034,46
Pago
Período
994.150,09
Pago
Acumulado
294.963,70
Saldo à
Empenhar
590.686,21
Saldo à
Pagar
974.633,32
182.018,56
974.633,32
210.607,64
469.960,52
Versão 20/08/2014 - 10:38
0,00
0,00
127.614,00
3.902,57
71.612,14
14.537,07
71.612,14
0,00
56.001,86
3.000,00
0,00
0,00
5.550,17
190
09.02.08.244.0030.2.049.3.3.90.36.05.110000 Piso De Alta Complexidade I
3.000,00
0,00
191
09.02.08.244.0030.2.049.3.3.90.39.05.110000 Piso De Alta Complexidade I
3.000,00
5.000,00
26.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
99.000,00
0,00
46.472,48
5.222,48
46.472,48
0,00
09.02.08.244.0030.2.050.3.3.90.39.05.110000 Piso De Alta Complexidade Ii
26.000,00
0,00
09.02.08.244.0031.2.027.3.3.50.43.01.110000 Convênios, Subvenções E Execução
De Programas
90.856,25
38.011,75
0,00
155,98
6.072,98
5.917,00
5.917,00
5.917,00
5.917,00
2.477,19
196
09.02.08.244.0031.2.027.3.3.50.43.02.110000 Convênios, Subvenções E Execução
De Programas
93.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.955,00
3.955,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.045,00
3.955,00
0,00
343,88
15.319,08
0,00
14.975,20
0,00
14.975,20
10.680,92
343,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
85.912,00
10.739,00
75.173,00
10.739,00
75.173,00
42.956,00
10.739,00
0,00
0,00
93.600,00
7.800,00
54.600,00
15.600,00
54.600,00
0,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
Piso De Transição De Média
Complexidade
19.440,00
0,00
09.02.08.244.0031.2.045.3.3.90.30.05.110000
Piso De Transição De Média
Complexidade
5.000,00
8.820,16
200
09.02.08.244.0031.2.045.3.3.90.39.05.110000
Piso De Transição De Média
Complexidade
5.800,00
8.000,00
201
09.02.08.244.0031.2.046.3.3.90.30.05.110000
Piso Fixo De Média
Complexidade
0,00
172.000,00
0,00
202
09.02.08.244.0031.2.046.3.3.90.36.05.110000
Piso Fixo De Média
Dotação
Especificação
Complexidade
100.000,00
Orçado
200.000,00
Supl.
100.000,00
Anul.
0,00
Contingenc.
203
0,00
0,00
0,00
19.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
8.100,00
1.620,00
0,00
0,00
0,00
8.100,00
0,00
11.340,00
0,00
13.820,16
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.800,00
0,00
0,00 de 2014
1.044,08
Exercício
138.545,41
17.990,49
96.191,09
18.068,89
94.752,18
33.454,59
43.793,23
14.354,44
Empenhado
Período
152.003,33
Empenhado
Acumulado
10.871,78
Liquidado
Período
101.955,04
Liquidado
Acumulado
8.299,78
Pago
Período
99.383,04
Pago
Acumulado
47.996,67
Saldo à
Empenhar
52.620,29
Saldo à
Pagar
0,00
50.700,00
396.589,02
57.210,67
148.605,21
13.490,91
103.818,06
44.718,12
292.770,96
0,00
5.222,44
10.828,52
0,00
5.208,79
0,00
5.208,79
24.671,48
5.619,73
0,00
0,00
13.840,00
0,00
4.920,00
0,00
4.920,00
31.660,00
8.920,00
0,00
3.070,00
48.306,62
9.980,00
37.696,62
9.980,00
37.696,62
7.193,38
10.610,00
0,00
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
0,00
100.000,00
341.307,14
204
09.02.08.244.0031.2.048.3.3.90.30.02.110000 Creas - Estado
45.500,00
0,00
205
09.02.08.244.0031.2.048.3.3.90.36.02.110000 Creas - Estado
45.500,00
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
12/ 54
10.000,00
0,00
0,00
09.02.08.244.0031.2.048.3.3.90.39.02.110000 Creas - Estado
45.500,00
10.000,00
27.600,00
0,00
207
09.02.08.244.0032.2.027.3.3.50.43.01.110000 Convênios, Subvenções E Execução
De Programas
600.000,00
208
09.02.08.244.0032.2.027.3.3.50.43.02.110000 Convênios, Subvenções E Execução
De Programas
132.225,60
0,00
10.000,00
99.038,95
0,00
79.038,95
0,00
79.038,95
490.549,30
20.000,00
0,00
0,00
23.733,60
0,00
11.866,80
1.977,80
11.866,80
108.492,00
11.866,80
0,00
0,00
103.400,00
0,00
103.400,00
0,00
103.400,00
100,00
0,00
0,00
0,00
53.312,55
2.302,10
35.596,69
916,38
33.856,97
104.687,45
19.455,58
0,00
0,00
42.045,39
4.269,61
22.765,29
3.911,21
22.406,89
65.954,61
19.638,50
38.011,75
0,00
0,00
209
09.02.08.244.0032.2.027.4.4.50.42.01.110000 Convênios, Subvenções E Execução
De Programas
100,00
103.400,00
210
09.02.08.244.0032.2.039.3.3.90.30.05.110000 Piso Básico Fixo
108.000,00
50.000,00
211
09.02.08.244.0032.2.039.3.3.90.36.05.110000 Piso Básico Fixo
108.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212
09.02.08.244.0032.2.039.3.3.90.39.05.110000 Piso Básico Fixo
213
214
108.000,00
174.374,38
09.02.08.244.0032.2.040.3.3.90.30.05.110000 Acessuas/Trabalho
47.392,00
0,00
09.02.08.244.0032.2.040.3.3.90.36.05.110000 Acessuas/Trabalho
45.000,00
0,00
0,00
68.812,82
4.344,97
37.981,51
4.185,00
37.515,82
213.561,56
31.297,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
4.525,00
0,00
4.525,00
0,00
4.525,00
40.475,00
0,00
0,00
215
09.02.08.244.0032.2.040.3.3.90.39.05.110000 Acessuas/Trabalho
45.000,00
0,00
0,00
216
09.02.08.244.0032.2.041.3.3.90.30.05.110000 Piso Básico Variável - Scsv
130.000,00
217
09.02.08.244.0032.2.041.3.3.90.36.05.110000 Piso Básico Variável - Scsv
130.000,00
10.000,00
218
09.02.08.244.0032.2.041.3.3.90.39.05.110000 Piso Básico Variável - Scsv
130.000,00
99.581,51
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229.581,51
0,00
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
0,00
219
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
0,00 de 20140,00
Exercício
09.02.08.244.0032.2.042.3.3.90.30.05.110000 Bpc Escola - Questionário
2.780,00
0,00
220
09.02.08.244.0032.2.042.3.3.90.36.05.110000 Bpc Escola - Questionário
Dotação
Especificação
2.000,00
Orçado
0,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
Contingenc.
221
3.000,00
0,00
0,00
0,00
09.02.08.244.0032.2.042.3.3.90.39.05.110000 Bpc Escola - Questionário
OFR00451
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.780,00
0,00
0,00
Empenhado
Período
0,00
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
0,00
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
0,00
Pago
Acumulado
2.000,00
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
09/10/2014 12.16.38
222
09.02.08.244.0032.2.043.3.3.90.30.02.110000 Cras, Centros Comunitários E Cri
78.889,20
223
09.02.08.244.0032.2.043.3.3.90.36.02.110000 Cras, Centros Comunitários E Cri
78.000,00
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
0,00
6.152,28
58.731,78
8.535,30
52.453,09
13/ 54
8.535,30
52.453,09
20.157,42
6.278,69
0,00
0,00
0,00
0,00
36.280,00
4.346,00
10.442,00
4.346,00
7.942,00
21.720,00
28.338,00
0,00
26.601,50
95.137,16
29.703,10
78.670,76
29.703,10
78.670,76
3.422,38
16.466,40
20.000,00
224
09.02.08.244.0032.2.043.3.3.90.39.02.110000 Cras, Centros Comunitários E Cri
78.000,00
20.559,54
0,00
225
09.02.08.244.0033.2.037.3.3.90.30.05.110000 Igd-Suas
10.000,00
5.000,00
226
09.02.08.244.0033.2.037.3.3.90.36.05.110000 Igd-Suas
10.000,00
10.000,00
227
09.02.08.244.0033.2.037.3.3.90.39.05.110000 Igd-Suas
10.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
4.978,52
0,00
4.978,52
0,00
4.978,52
35.021,48
0,00
0,00
0,00
0,00
228
09.02.08.244.0033.2.037.4.4.90.52.05.110000 Igd-Suas
229
09.02.08.244.0033.2.038.3.3.90.30.05.110000 Índice De Gestão Descentralizada
16.466,40
Saldo à
Pagar
0,00
Contingenc.
26.601,50
Empenhado
Período
95.137,16
Empenhado
Acumulado
29.703,10
Liquidado
Período
78.670,76
Liquidado
Acumulado
29.703,10
Pago
Período
78.670,76
Pago
Acumulado
3.422,38
Saldo à
Empenhar
0,00
0,00
0,00
0,00
5.771,13
0,00
390,96
0,00
3.709,78
0,00
0,00
0,00
3.318,82
0,00
48,87
15.000,00
2.452,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.849,98
0,00
0,00
0,00
4.661,50
0,00
0,00
0,00
4.661,50
0,00
150,02
20.000,00
7.188,48
0,00
11.608,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.555,08
4.978,52
3.721,08
0,00
19.946,13
4.978,52
3.721,08
0,00
19.946,13
4.978,52
444,92
35.021,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
17.999,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327,92
65.582,39
10.463,21
3.503,38
2.010,70
42.869,22
7.664,87
2.011,94
1.534,14
40.632,06
7.188,31
4.417,61
64.536,79
24.950,33
3.274,90
0,00
0,00
0,00
0,00
22.998,50
62.273,28
2.443,00
8.347,60
22.884,50
27.846,08
0,00
4.529,78
20.441,50
24.028,26
1,50
49.226,72
2.557,00
38.245,02
0,00
0,00
174,91
161,00
9.331,71
72.833,51
-85,09
3.791,85
9.071,71
60.903,61
-85,09
0,00
9.071,71
57.111,76
1.468,29
127.166,49
260,00
15.721,75
772,43
86.372,00
0,00
0,00
769,43
86.372,00
1.347,83
109.252,94
1.344,37
729,96
1.344,37
22.880,94
575,40
729,96
575,40
22.880,94
23.652,17
25.701,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.052,00
0,00
22.670,00
0,00
6.354,00
0,00
13.972,00
0,00
0,00
0,00
7.618,00
0,00
33.330,00
2.500,00
15.052,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.744,00
0,00
0,00
0,00
6.074,00
0,00
0,00
0,00
6.074,00
0,00
11.256,00
1.500,00
7.670,00
0,00
0,00
238,00
4.832,09
39.743,01
1.716,19
4.582,38
4.687,09
34.470,35
1.716,19
6.637,38
4.687,09
34.470,35
167,91
6.829,63
145,00
5.272,66
0,00
0,00
Contingenc.
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
Período
0,00
0,00
0,00
23.469,04
Empenhado
Acumulado
1.990,00
5.500,00
0,00
1.781,23
Liquidado
Período
0,00
0,00
0,00
7.963,19
Liquidado
Acumulado
1.990,00
5.500,00
0,00
1.781,23
Pago
Período
0,00
0,00
0,00
7.963,19
Pago
Acumulado
1.990,00
5.500,00
3.000,00
530,96
Saldo à
Empenhar
10,00
4.600,00
0,00
15.505,85
Saldo à
Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
84.540,00
311.379,95
6.085,40
34.259,09
Versão 20/08/2014 - 10:38
69.589,95
6.253,40
216.435,64
33.789,42
69.589,95
214.118,73
14/ 54
460,00
79.447,41
14.950,05
97.261,22
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
51.710,75
700,00
0,00
1.500,00
50.050,75
700,00
0,00
1.500,00
50.050,75
500,00
289,25
0,00
1.660,00
0,00
0,00
0,00
34.106,00
312.369,75
2.517.443,80
49.500,00
56.781,00
223.152,30
2.477.301,64
49.500,00
53.641,00
223.152,30
2.472.411,64
30,25
105.866,80
89.217,45
45.032,16
0,00
0,00 de 20140,00
Exercício
0,00
0,00
7.197,37
0,00
0,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
7.197,37
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
4.800,00
0,00
7.197,37
2,63
4.800,00
6.000,00
0,00
1/ 54
0,00
248
11.02.22.661.0040.2.151.3.3.90.39.01.110000 Políticas Para O Desenvolvimento
Econômico Tecnológico Sustentável
Local
26.000,00
249
11.02.22.661.0040.2.151.4.4.90.52.01.110000 Políticas Para O Desenvolvimento
Econômico Tecnológico Sustentável
Local
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
250
11.03.23.695.0038.2.053.3.3.90.30.01.110000 Eventos Turísticos Locais
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
251
11.03.23.695.0038.2.053.3.3.90.36.01.110000 Eventos Turísticos Locais
1.000,00
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
1.000,00
0,00
252
11.03.23.695.0038.2.053.3.3.90.39.01.110000 Eventos Turísticos Locais
0,00
0,00
5.290,00
0,00
5.290,00
0,00
5.290,00
2.710,00
0,00
253
11.03.23.695.0039.2.054.3.3.90.30.01.110000 Integração Regional
1.000,00
0,00
254
11.03.23.695.0039.2.054.3.3.90.36.01.110000 Integração Regional
Dotação
Especificação
100,00
Orçado
0,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
0,00
0,00
7.432,78
0,00
77,78
0,00
77,78
2.567,22
7.355,00
0,00
0,00
21.000,00
3.562,46
15.926,39
3.562,46
15.926,39
0,00
5.073,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50,00
25.649,90
721,00
23.201,63
1.437,21
23.162,08
350,10
2.487,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
20.000,00
0,00
Balancete da Despesa
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
12.000,00
0,00 de 2014
77,78
Exercício
77,78
77,78
77,78
77,78
77,78
922,22
0,00
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
Período
0,00
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
0,00
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
0,00
Pago
Acumulado
100,00
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
1.224,72
0,00
1.224,72
3.201,68
573,60
0,00
Versão 20/08/2014
- 10:38 0,00
0,00
0,00
255
11.03.23.695.0039.2.054.3.3.90.39.01.110000 Integração Regional
5.000,00
256
11.03.23.695.0041.2.055.3.3.50.43.01.110000
Fomento12.16.38
Ao Turismo
OFR00451
09/10/2014
6.000,00
0,00
0,00
0,00
573,60
1.798,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,89
0,00
0,0015/ 54
0,00
0,00
0,00
18.380,50
6.000,00
11.03.23.695.0041.2.055.3.3.90.30.01.110000 Fomento Ao Turismo
1.000,00
0,00
38,89
0,00
38,89
961,11
258
11.03.23.695.0041.2.055.3.3.90.34.01.110000 Fomento Ao Turismo
21.000,00
0,00
259
11.03.23.695.0041.2.055.3.3.90.36.01.110000 Fomento Ao Turismo
88.000,00
24.945,11
260
11.03.23.695.0041.2.055.3.3.90.39.01.110000 Fomento Ao Turismo
390.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
2.619,50
0,00
2.619,50
0,00
0,00
0,00
107.217,26
0,00
107.217,26
0,00
107.217,26
5.727,85
8.677,32
9.321,78
50.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.999,10
0,00
0,00
327,92
10.463,21
2.010,70
7.664,87
1.534,14
7.188,31
64.536,79
3.274,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203.833,56
2.413,55
155.371,78
2.406,67
155.072,61
22.432,44
48.760,95
163.734,00
261
11.03.23.695.0041.2.055.4.4.90.52.01.110000 Fomento Ao Turismo
2.000,00
262
11.04.23.661.0094.2.056.3.3.50.43.01.110000 Difusão Da Ciência E Da Tecnologia E
Promoção Da Educação Para A
Ciência
3.000,00
0,00
0,00
0,00
1.566,10
0,00
1.566,10
0,00
1.566,10
433,90
0,00
0,00
0,00
2.894,19
195,48
1.164,19
0,00
968,71
105,81
1.925,48
0,00
0,00
0,00
263
11.04.23.661.0094.2.056.3.3.90.30.01.110000 Difusão Da Ciência E Da Tecnologia E
Promoção Da Educação Para A
Ciência
10.000,00
264
11.04.23.661.0094.2.056.3.3.90.36.01.110000 Difusão Da Ciência E Da Tecnologia E
Promoção Da Educação Para A
Ciência
100,00
0,00
265
11.04.23.661.0094.2.056.3.3.90.39.01.110000 Difusão Da Ciência E Da Tecnologia E
Promoção Da Educação Para A
Ciência
12.000,00
10.000,00
266
11.04.23.661.0094.2.056.4.4.50.42.01.110000 Difusão Da Ciência E Da Tecnologia E
Promoção Da Educação Para A
Ciência
1.000,00
267
11.04.23.661.0094.2.057.3.3.90.30.01.110000 Museu De Ciência De São Carlos Prof.
Mario Tolentino
10.000,00
268
11.04.23.661.0094.2.057.3.3.90.36.01.110000 Museu De Ciência De São Carlos Prof.
Mario Tolentino
100,00
0,00
269
11.04.23.661.0094.2.057.3.3.90.39.01.110000 Museu De Ciência De São Carlos Prof.
Mario Tolentino
16.000,00
10.000,00
270
11.04.23.661.0094.2.057.4.4.90.52.01.110000 Museu De Ciência De São Carlos Prof.
Dotação
Especificação
Mario Tolentino
2.000,00
Orçado
0,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
Contingenc.
155,98
0,00
206
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.000,00
0,00
0,00
30.000,00
28.000,00
0,00
0,00
9.321,78
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
3.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
59.454,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.572,64
15.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
10.000,00
0,00
0,00
15.000,00
80.000,00
0,00
89.172,64
0,00
50.000,00
0,00
0,00
52.400,00
1.200.000,00
0,00
976.689,40
100,00
52.527,52
0,00
194
195
Piso Fixo De Média
Complexidade
09/10/2014 12.16.37
20.559,54
Supl.
Anul.
0,00
11.02.22.661.0040.2.151.3.3.90.36.01.110000 Políticas Para O Desenvolvimento
Econômico Tecnológico Sustentável
Local
0,00
09.02.08.244.0031.2.046.3.3.90.39.05.110000
28.338,00
247
0,00
OFR00451
6.278,69
21.720,00
10.000,00
0,00
199
20.157,42
7.942,00
21.000,00
0,00
09.02.08.244.0031.2.045.3.3.50.43.05.110000
52.453,09
4.346,00
11.02.22.661.0040.2.151.3.3.90.30.01.110000 Políticas Para O Desenvolvimento
Econômico Tecnológico Sustentável
Local
0,00
0,00
198
8.535,30
10.442,00
11.02.22.661.0040.2.151.3.3.90.34.01.110000 Políticas Para O Desenvolvimento
Econômico Tecnológico Sustentável
Local
11/ 54
0,00
99.000,00
09.02.08.244.0031.2.027.4.4.50.42.01.110000 Convênios, Subvenções E Execução
De Programas
52.453,09
4.346,00
0,00
20.000,00
1.739.800,00
Orçado
197
SÃO CARLOS
36.280,00
0,00
09.02.08.244.0030.2.027.3.3.50.43.01.110000 Convênios, Subvenções E Execução
De Programas
09/10/2014 12.16.37
09.02.08.244.0030.2.050.3.3.90.36.05.110000 Piso De Alta Complexidade Ii
Saldo à
Pagar
0,00
0,00
20.000,00
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
OFR00451
193
Saldo à
Empenhar
3.000,00
0,00
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
09.02.08.244.0030.2.050.3.3.90.30.05.110000 Piso De Alta Complexidade Ii
0,00
245
257
31.950,00
192
260.000,00
2.400.000,00
0,00
09.01.08.244.0034.2.034.3.3.90.30.01.110000 Políticas Para Promoção Da Igualdade
Racial, Dos Direitos Da Mulher E Da
Diversidade Sexual
Exercício
de 20140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pago
Pago
PREFEITURA
Período DE Acumulado
Liquidado
Acumulado
0,00
246
0,00
0,00
09.01.08.244.0034.2.034.3.3.90.36.01.110000 Políticas Para Promoção Da Igualdade
Racial, Dos Direitos Da Mulher E Da
Diversidade Sexual
09.02.08.244.0030.2.049.3.3.90.30.05.110000 Piso De Alta Complexidade I
2.000,00
100,00
70.000,00
400.000,00
30.964,00
180
189
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.36.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
10.01.04.131.0037.2.051.3.3.90.36.01.110000 Do
Transparência
AudiovisualE Comunicação Social
OFR00451
09/10/2014 12.16.38
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.39.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
10.01.04.131.0037.2.051.3.3.90.39.01.110000 Do
Transparência
AudiovisualE Comunicação Social
0,00
0,00
0,00
Liquidado
Período
0,00
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
15
239
0,00
22.500,00
181
09.02.08.244.0030.2.049.3.3.50.43.05.110000 Piso De Alta Complexidade I
0,00
63.754,48
2.000,00
184
09.01.08.244.0036.2.031.3.3.90.32.01.110000 Distribuição Gratuita De Material, Bens
Dotação
Especificação
E
Serviços
Versão 20/08/2014
- 10:38 0,00
0,00
10.000,00
0,00
Acumulado
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL
DE 0,00
SÃO CARLOS
0,00
0,00
16
240
0,00
0,00
0,00
20.000,00
86.500,00
1.212,00
1/ 54
201.000,00
09.01.08.244.0031.2.035.4.4.90.52.01.110000 Creas, Centro Pop E Pessoas Vítimas
De Violência Pela Discriminação
188
9.071,71
0,00
Versão 20/08/2014
0,00
0,00
3.300,00
22.500,00
185
Acumulado
22.884,50
0,00
0,00
15.000,00
09.01.08.244.0031.2.035.3.3.90.39.01.110000 Creas, Centro Pop E Pessoas Vítimas
De Violência Pela Discriminação
175
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
22.998,50
0,00
12.000,00
09.01.08.244.0030.2.036.3.3.90.39.01.110000 Abrigos, Casa Lar, Casa De
Passagem,
Residência Inclusiva,
Dotação
Especificação
República E Família Acolhedora
172
Anul.
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
Balancete
da Despesa0,00
referente ao
Período de
01/09/2014
à 30/09/2014
105.000,00
0,00
0,00
21.357,00
1.695,00
170
171
20.000,00
913.500,00
Período
0,00
20.000,00
Supl.
250.000,00
Anul.
23.243,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Supl.
0,00
78.889,20
0,00
6.152,28
58.731,78
8.535,30
Balancete
da Despesa0,00
referente ao
Período
de 01/09/2014
à 30/09/2014
0,00
Dotação08.03.20.306.0027.2.023.3.3.90.34.01.110000 Qualidade
Especificação
150
Na Alimentação Escolar
Anul.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300,00
11.736,59
745,72
3.668,91
0,00
2.923,19
10.263,41
8.813,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Exercício
0,00 de 20140,00
15.880,00
0,00
15.880,00
0,00
15.880,00
10.120,00
0,00
0,00
Empenhado
Período
0,00
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
0,00
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
0,00
Pago
Acumulado
2.000,00
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
0,00
0,00
5.385.475,00
0,00
5.385.475,00
0,00
5.385.475,00
0,00
0,00
0,00
275.015,09
2.256.107,59
275.015,09
2.256.107,59
Versão 20/08/2014 -276.075,20
10:38
1.981.092,50
0,00
0,00
237.408,30
0,00
237.408,30
0,00
237.408,30
2.591,70
0,00
0,00
26.647,00
225.000,00
26.647,00
225.000,00
26.647,00
225.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.201,70
0,00
7.799,99
0,00
7.799,99
23.798,30
18.401,71
103.012,33
10.000,00
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
0,00
271
12.01.12.361.0046.2.018.3.1.90.11.01.220000 Valorização Do Funcionalismo Público
5.385.475,00
0,00
272
12.01.12.361.0046.2.018.3.1.90.13.01.220000
Valorização
Do Funcionalismo Público
OFR00451
09/10/2014
12.16.38
2.322.000,00
0,00
273
12.01.12.361.0046.2.018.3.3.90.30.01.220000 Valorização Do Funcionalismo Público
240.000,00
0,00
274
12.01.12.361.0046.2.018.3.3.90.46.01.220000 Valorização Do Funcionalismo Público
225.000,00
0,00
65.892,4116/ 54 275.015,09
0,00
0,00
0,00
0,00
275
12.01.12.361.0046.2.018.3.3.90.49.01.220000 Valorização Do Funcionalismo Público
70.000,00
276
12.01.12.361.0046.2.052.3.3.90.39.01.220000 Publicidade
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
277
12.01.12.361.0046.2.059.3.3.90.30.01.220000 Gestão Educacional
210.000,00
35.824,74
278
12.01.12.361.0046.2.059.3.3.90.34.01.220000 Gestão Educacional
116.770,00
0,00
279
12.01.12.361.0046.2.059.3.3.90.36.01.220000 Gestão Educacional
47.546,92
0,00
60.153,68
195.232,89
20.260,17
96.698,75
15.781,98
92.220,56
50.591,85
0,00
0,00
54.107,40
15.000,00
27.724,89
0,00
12.724,89
0,00
41.382,51
0,00
0,00
47.088,48
3.910,78
31.445,36
3.910,78
31.445,36
458,44
15.643,12
0,00
62.662,60
0,00
0,00
280
12.01.12.361.0046.2.059.3.3.90.39.01.220000 Gestão Educacional
521.500,00
259.371,90
281
12.01.12.361.0046.2.059.4.4.90.52.01.220000 Gestão Educacional
20.000,00
0,00
282
12.01.12.361.0046.2.100.3.3.90.39.01.220000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
18.000,00
0,00
12.01.12.366.0043.2.063.3.3.90.34.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens
E Adultos
26.500,00
0,00
67.601,23
658.868,97
109.426,91
506.381,99
99.206,21
495.077,09
122.002,93
163.791,88
0,00
0,00
15.773,97
2.340,00
15.773,97
2.340,00
15.773,97
4.226,03
0,00
0,00
-6,60
7.193,40
-6,60
7.193,40
-6,60
7.193,40
10.806,60
0,00
0,00
0,00
6.609,64
0,00
6.609,64
0,00
6.609,64
0,00
0,00
0,00
0,00
283
0,00
0,00
19.890,36
284
12.01.12.366.0043.2.063.4.4.90.52.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens
E Adultos
10.000,00
285
12.02.12.361.0044.2.060.3.3.90.30.01.220000 Funcionamento Do Ensino
Fundamental
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.607,30
0,00
13.527,30
0,00
13.527,30
3.080,00
3.080,00
0,00
0,00
16.877,44
0,00
16.877,44
0,00
16.877,44
0,00
0,00
0,00 de 20140,00
Exercício
55.177,43
4.501,00
38.298,68
0,00
33.797,68
14.248,33
21.379,75
6.442,07
Liquidado
Acumulado
83,19
Pago
Período
4.635,73
Pago
Acumulado
0,00
Saldo à
Empenhar
2.545,29
Saldo à
Pagar
0,00
0,00
0,00
10.118,75
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
312,70
286
12.02.12.361.0044.2.060.3.3.90.34.01.220000 Funcionamento Do Ensino
Fundamental
67.666,67
0,00
287
12.02.12.361.0044.2.060.3.3.90.36.01.220000 Funcionamento Do Ensino
Fundamental
69.425,76
0,00
288
12.02.12.361.0044.2.060.3.3.90.39.01.220000 Funcionamento Do Ensino
Dotação
Especificação
Fundamental
50.000,00
Orçado
0,00
Supl.
42.818,98
Anul.
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
Período
7.181,02
Empenhado
Acumulado
1.889,53
Liquidado
Período
289
10.000,00
2.000,00
0,00
1.881,25
1.881,25
0,00
290
Balancete da Despesa
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
50.789,23
12.02.12.361.0044.2.060.4.4.90.52.01.220000 Funcionamento Do Ensino
Fundamental
OFR00451
09/10/2014 12.16.38
12.02.12.361.0048.1.009.4.4.90.51.01.220000 Construção, Reforma, Adequação E
Ampliação De Unidades Escolares
0,00
0,00
250.000,00
200.000,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
0,00
0,00
440.515,51
47.166,76
227.018,15
1.881,25
17/ 54
47.166,76
227.018,15
9.484,49
213.497,36
0,00
291
12.02.12.361.0048.2.018.3.1.90.01.01.220000 Valorização Do Funcionalismo Público
3.022.250,00
292
12.02.12.361.0048.2.018.3.1.90.11.01.220000 Valorização Do Funcionalismo Público
6.795.500,00
0,00
0,00
139.438,27
1.411.720,71
139.438,27
1.411.720,71
139.438,27
1.411.720,71
1.610.529,29
0,00
0,00
341.034,90
6.795.500,00
341.034,90
6.795.500,00
341.034,90
6.795.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293
12.02.12.361.0048.2.018.3.1.90.13.01.220000 Valorização Do Funcionalismo Público
2.380.000,00
0,00
294
12.02.12.361.0048.2.018.3.3.90.30.01.220000 Valorização Do Funcionalismo Público
380.000,00
0,00
0,00
78.583,90
1.060.234,52
78.583,90
1.060.234,52
78.526,89
981.650,62
1.319.765,48
78.583,90
0,00
0,00
380.000,00
0,00
269.985,10
0,00
269.985,10
0,00
110.014,90
0,00
0,00
0,00
295
12.02.12.361.0048.2.018.3.3.90.46.01.220000 Valorização Do Funcionalismo Público
850.000,00
296
12.02.12.361.0048.2.018.3.3.90.49.01.220000 Valorização Do Funcionalismo Público
110.000,00
0,00
0,00
43.741,80
850.000,00
43.741,80
850.000,00
43.741,80
850.000,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
587.543,76
10.650,00
219.021,22
0,00
208.371,22
0,00
379.172,54
0,00
-118.449,68
452.000,45
211.503,02
390.792,87
172.666,25
350.969,80
39.765,53
101.030,65
0,00
0,00
798.250,08
68.010,59
521.396,26
68.010,59
521.396,26
150.753,54
276.853,82
0,00
0,00
0,00
297
12.02.12.361.0048.2.060.3.3.50.43.01.220000 Funcionamento Do Ensino
Fundamental
358.290,74
229.253,02
0,00
298
12.02.12.361.0048.2.060.3.3.90.30.01.220000 Funcionamento Do Ensino
Fundamental
812.000,00
600,00
299
12.02.12.361.0048.2.060.3.3.90.34.01.220000 Funcionamento Do Ensino
Fundamental
800.000,00
220.834,02
320.834,02
71.830,40
300
12.02.12.361.0048.2.060.3.3.90.36.01.220000 Funcionamento Do Ensino
Fundamental
20.000,00
301
12.02.12.361.0048.2.060.3.3.90.39.01.220000 Funcionamento Do Ensino
Fundamental
769.000,00
302
12.02.12.361.0048.2.060.3.3.90.47.01.220000 Funcionamento Do Ensino
Fundamental
300.000,00
303
12.02.12.361.0048.2.060.4.4.90.52.01.220000 Funcionamento Do Ensino
Fundamental
50.000,00
304
12.02.12.361.0048.2.100.3.3.90.39.01.220000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
305
12.02.12.366.0043.2.018.3.1.90.11.01.220000 Valorização Do Funcionalismo Público
0,00
0,00
0,00
8.075,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
11.925,00
6.200,00
0,00
13.717,58
496.346,66
48.319,88
397.602,50
51.470,19
393.491,44
2.653,34
102.855,22
0,00
0,00
267.007,72
0,00
267.007,72
0,00
267.007,72
32.992,28
0,00
0,00
4.694,12
47.062,12
0,00
42.368,00
0,00
42.368,00
2.937,88
0,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
4.694,12
Atos Oficiais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.830,55
180.976,31
22.830,55
180.976,31
22.830,55
180.976,31
669.023,69
0,00
0,00
6.957,72
69.019,10
6.957,72
69.019,10
8.944,82
62.061,38
150.980,90
6.957,72
3.600,00
850.000,00
0,00
0,00
306
12.02.12.366.0043.2.018.3.1.90.13.01.220000 Valorização Do Funcionalismo Público
220.000,00
0,00
0,00
297
12.02.12.361.0048.2.060.3.3.50.43.01.220000 Funcionamento Do Ensino
Fundamental
358.290,74
298
12.02.12.361.0048.2.060.3.3.90.30.01.220000 Funcionamento Do Ensino
Fundamental
812.000,00
299
12.02.12.361.0048.2.060.3.3.90.34.01.220000 Funcionamento Do Ensino
Fundamental
12.02.12.361.0048.2.060.3.3.90.36.01.220000 Funcionamento Do Ensino
Fundamental
12.02.12.361.0048.2.060.3.3.90.39.01.220000 Funcionamento Do Ensino
Fundamental
2
304
0,00
587.543,76
10.650,00
219.021,22
0,00
208.371,22
0,00
379.172,54
211.503,02
390.792,87
172.666,25
350.969,80
39.765,53
101.030,65
800.000,00
220.834,02
68.010,59
521.396,26
68.010,59
521.396,26
150.753,54
276.853,82
Exercício de 2014
0,00
0,00
798.250,08
Dotação
378
1.875,00
1.875,00
1.875,00
11.925,00
6.200,00
0,00
13.717,58
496.346,66
48.319,88
397.602,50
51.470,19
393.491,44
2.653,34
102.855,22
Supl.
0,00
Anul.
Contingenc.
0,00
Empenhado
0,00
Período
Empenhado
267.007,72
Acumulado
Liquidado
0,00
Período
Pago
267.007,72
Acumulado
0,00
0,00
4.694,12
47.062,12
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
850.000,00
28.000,00
0,00
0,00 de 2014
22.830,55
Exercício
0,00
769.000,00
3
12.02.12.361.0048.2.100.3.3.90.39.01.220000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
305
12.02.12.366.0043.2.018.3.1.90.11.01.220000 Valorização Do Funcionalismo Público
4
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
15.01.06.182.0056.2.074.3.3.90.39.01.110000 Proteção E Defesa Civil
0,00
Exercício de 2014
Orçado
300.000,00
Liquidado
267.007,72
Acumulado
Pago
0,00
Período
Saldo à
32.992,28
Empenhar
Saldo à
0,00
Pagar
390,96
3.709,78
0,00
3.318,82
48,87
2.452,31
0,00
42.368,00
0,00
42.368,00
2.937,88
4.694,12
11.849,98
0,00
4.661,50
0,00
4.661,50
150,02
7.188,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.946,13
3.721,08
19.946,13
444,92
11.608,95
180.976,31
22.830,55
180.976,31
22.830,55
180.976,31
669.023,69
0,00
0,00 MUNICIPAL
0,00
5.771,13
PREFEITURA
DE 0,00
SÃO CARLOS
5.820,00
50.000,00
Balancete
da Despesa
referente ao
Período de
01/09/2014
à 30/09/2014
3.600,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
31.555,08
3.721,08
DIÁRIO OFICIAL
Sexta-feira, 17 de outubro de 2014
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
www.saocarlos.sp.gov.br
Exercício de 2014
Supl. MUNICIPAL
Contingenc.
Empenhado
Empenhado
PREFEITURA
DE SÃO CARLOS
Orçado
56.000,00
379
15.01.06.182.0056.2.074.4.4.90.52.01.110000 Proteção E Defesa Civil
380
15.01.06.182.0056.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
2.000,00
Dotação15.02.06.182.0051.2.069.3.3.90.30.01.110000 Guarda
Especificação
381
Civil Municipal
Orçado
160.000,00
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
15.02.06.182.0051.2.069.3.3.90.36.01.110000 Guarda Civil Municipal
5.820,00
1.000,00
2
383
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
15.02.06.182.0051.2.069.3.3.90.39.01.110000 Guarda Civil Municipal
15.000,00
380.000,00
3
384
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
15.02.06.182.0051.2.069.4.4.90.52.01.110000 Guarda Civil Municipal
60.000,00
50.000,00
4
385
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
15.03.04.122.0052.2.070.3.3.90.30.01.110000 Procon
100,00
15.000,00
0,00
5
386
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
15.03.04.122.0052.2.070.3.3.90.36.01.110000 Procon
70.000,00
3.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
220.000,00
Orçado
70.000,00
16.000,00
0,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.
0,00
0,00
6.957,72
Empenhado
Período
0,00
0,00
69.019,10
Empenhado
Acumulado
65.582,39
5.161,05
6.957,72
Liquidado
Período
3.503,38
69.019,10
Liquidado
Acumulado
42.869,22
5.161,05
8.944,82
Pago
Período
2.011,94
150.980,90
Saldo à
Empenhar
4.417,61
10.838,95
6.957,72
Saldo à
Pagar
24.950,33
0,00
62.061,38
Pago
Acumulado
40.632,06
5.161,05
6
308
OFR00451
09/10/2014
12.16.38
01.01.04.122.0001.2.001.4.4.90.52.01.110000
Manutenção
Do Gabinete Do Prefeito
12.02.12.366.0043.2.018.3.3.90.46.01.220000 Valorização Do Funcionalismo Público
20.000,00
15.500,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.243,40
22.998,50
15.500,00
2.443,00
5.243,40
Versão
20/08/2014 - 10:38 0,00
22.884,50
15.500,00
5.243,40
20.441,50
15.500,00
2.557,00
0,00
6
387
01.01.04.122.0001.2.001.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
15.03.04.122.0052.2.070.3.3.90.39.01.110000 Procon
20.000,00
20.000,00
7
309
10.800,00
151.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174,91
0,00
9.331,71
136.644,40
-85,09
20.516,93
9.071,71
34.064,22
-85,09
11.473,59
9.071,71
25.020,88
1.468,29
14.605,60
260,00
111.623,52
7
388
01.01.04.122.0001.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
15.03.04.122.0052.2.070.4.4.90.52.01.110000 Procon
10.800,00
2.000,00
0,00
0,00
769,43
0,00
1.347,83
0,00
1.344,37
0,00
1.344,37
0,00
575,40
0,00
575,40
0,00
23.652,17
15.000,00
772,43
0,00
8
389
25.000,00
7.200,00
2.000,00
25.000,00
53.000,00
1.000,00
13
315
01.01.04.122.0001.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
AdiantamentoDa Educação De Jovens
12.02.12.366.0043.2.063.3.3.50.43.01.220000 Manutenção
E Adultos
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.30.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
12.02.12.366.0043.2.063.3.3.90.30.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens
E Adultos
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.36.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
12.02.12.366.0043.2.063.3.3.90.30.05.220000 Manutenção Da Educação De Jovens
E Adultos
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.39.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
12.02.12.366.0043.2.063.3.3.90.36.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens
E Adultos
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.51.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
12.02.12.366.0043.2.063.3.3.90.39.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens
E Adultos
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.52.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
12.02.12.366.0043.2.063.3.3.90.39.05.220000 Manutenção Da Educação De Jovens
E Adultos
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.30.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
12.02.12.367.0045.2.018.3.1.90.11.01.240000 Valorização
Do Funcionalismo Público
20.000,00
1.000.765,00
14
316
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.31.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
12.02.12.367.0045.2.018.3.1.90.13.01.240000 Valorização
Do Funcionalismo Público
15
317
8
310
9
311
10
312
11
313
12
314
1,5018/ 54
0,00
2.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.426,80
0,00
355,00
0,00
7.414,80
0,00
355,00
0,00
7.414,80
2.000,00
62.573,20
0,00
12,00
9
390
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.30.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
15.03.04.122.0052.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.36.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
15.03.04.122.0053.2.071.3.3.90.30.01.110000 Corpo De Bombeiros
53.000,00
32.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.052,00
0,00
22.670,00
8.015,57
6.354,00
0,00
13.972,00
8.015,57
0,00
0,00
7.618,00
8.015,57
33.330,00
23.984,43
15.052,00
0,00
10
391
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.39.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
15.03.04.122.0053.2.071.3.3.90.36.01.110000 Corpo De Bombeiros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
11
392
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.51.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
15.03.04.122.0053.2.071.3.3.90.39.01.110000 Corpo De Bombeiros
15.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.744,00
0,00
0,00
0,00
6.074,00
0,00
0,00
0,00
6.074,00
0,00
11.256,00
530.000,00
7.670,00
0,00
12
393
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.52.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
15.03.04.122.0053.2.071.4.4.90.52.01.110000 Corpo De Bombeiros
25.000,00
30.000,00
13
394
25.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
25.000,00
530.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
238,00
41.957,02
4.832,09
480.375,33
1.716,19
41.957,02
4.687,09
480.375,33
1.716,19
41.957,02
4.687,09
480.375,33
167,91
520.389,67
145,00
0,00
3.000,00
430.000,00
0,00
0,00
0,00
9.550,37
0,00
122.863,26
0,00
9.550,37
0,00
122.863,26
0,00
12.278,13
0,00
113.312,89
3.000,00
307.136,74
0,00
9.550,37
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.36.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
12.02.12.367.0045.2.018.3.3.90.30.01.240000 Valorização
Do Funcionalismo Público
2.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.990,00
8.257,68
0,00
0,00
1.990,00
8.257,68
0,00
0,00
1.990,00
8.257,68
10,00
13.742,32
0,00
0,00
15
396
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.36.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
15.03.04.122.0054.2.072.3.3.90.36.01.110000 Do
TiroAudiovisual
De Guerra
2.000,00
1.000,00
16
318
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.39.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
12.02.12.367.0045.2.018.3.3.90.46.01.240000 Valorização
Do Funcionalismo Público
70.000,00
30.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.652,00
84.540,00
30.000,00
6.085,40
11.652,00
69.589,95
30.000,00
6.253,40
11.652,00
69.589,95
30.000,00
460,00
0,00
14.950,05
0,00
16
397
OFR00451
09/10/2014 12.16.38
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.39.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
15.03.04.122.0054.2.072.3.3.90.39.01.110000 Do
TiroAudiovisual
De Guerra
70.000,00
30.000,00
17
319
02.01.13.392.0002.2.002.4.4.90.52.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
12.02.12.367.0045.2.018.3.3.90.49.01.240000 Valorização
Do Funcionalismo Público
2.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.000,00
700,00
0,00
1.500,00
3.000,00
700,00
0,00
1.500,00
3.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
17
398
02.01.13.392.0002.2.002.4.4.90.52.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
15.03.04.122.0054.2.072.4.4.90.52.01.110000 Do
TiroAudiovisual
De Guerra
2.000,00
20.000,00
18
320
02.01.13.392.0003.2.003.3.3.50.43.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Da Música
12.02.12.367.0045.2.064.3.3.50.43.01.240000 Melhoria
Da Educação Especial
260.000,00
1.572.170,20
0,00
52.400,00
62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312.369,75
1.554.710,96
49.500,00
142.829,72
223.152,30
1.144.739,18
49.500,00
142.829,72
223.152,30
1.144.739,18
30,25
79.459,24
89.217,45
409.971,78
18
399
02.01.13.392.0003.2.003.3.3.50.43.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
15.03.04.122.0054.2.100.3.3.90.39.01.110000 Da
Despesas
MúsicaEm Regime De
Adiantamento
260.000,00
7.200,00
6.771,95
Versão
20/08/2014 - 10:38 0,00
6.771,95
400
15.03.04.122.0055.2.073.3.3.90.30.01.110000 Junta De Serviço Militar De São Carlos
OFR00451
09/10/2014 12.16.37
15.000,00
401
15.03.04.122.0055.2.073.3.3.90.36.01.110000 Junta De Serviço Militar De São Carlos
2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
12.02.12.367.0045.2.064.3.3.90.30.01.240000
Melhoria 12.16.37
Da Educação Especial
OFR00451
09/10/2014
50.000,00
12.02.12.367.0045.2.064.3.3.90.30.05.240000 Melhoria Da Educação Especial
5.800,00
323
12.02.12.367.0045.2.064.3.3.90.36.01.240000 Melhoria Da Educação Especial
0,00
0,00
0,00
6.771,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.228,05 1/ 54
5.800,00
0,00
0,00
0,00 de 20140,00
Exercício
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.30.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
15.03.04.122.0053.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas
Em Regime De
Adiantamento
14
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.31.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
395
15.03.04.122.0054.2.072.3.3.90.30.01.110000 Tiro
De Guerra
Dotação
Especificação
20.000,00
7.200,00
3.000,00
15.000,00
Orçado
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
324
12.02.12.367.0045.2.064.3.3.90.36.05.240000 Melhoria Da Educação Especial
Dotação
Especificação
325
12.02.12.367.0045.2.064.3.3.90.39.01.240000 Melhoria Da Educação Especial
OFR00451
326
4.400,00
Orçado
0,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
Período
0,00
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
0,00
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
0,00
Pago
Acumulado
4.400,00
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.000,00
12.000,00
09/10/2014 12.16.38
12.02.12.367.0045.2.064.3.3.90.39.05.240000 Melhoria Da Educação Especial
74.000,00
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
0,00
12.02.12.367.0045.2.064.4.4.90.52.01.240000 Melhoria Da Educação Especial
35.000,00
0,00
328
12.02.12.367.0045.2.064.4.4.90.52.05.240000 Melhoria Da Educação Especial
460.500,00
0,00
329
12.03.12.365.0047.1.010.4.4.90.51.01.210000 Construção, Ampliação E Reforma De
Unidades De Educação Infantil Cemei
811.000,00
425.000,00
402
12.03.12.365.0047.1.010.4.4.90.51.02.210000 Construção, Ampliação E Reforma De
Unidades De Educação Infantil Cemei
1.500.000,00
403
15.03.04.122.0055.2.073.4.4.90.52.01.110000 Junta De Serviço Militar De São Carlos
15.03.04.122.0055.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
19/ 54
15.03.04.122.0057.2.076.3.3.90.39.01.110000 Manutenção De Outros Órgãos
Externos - União
30.000,00
309,00
19.178,96
0,00
0,00
0,00
211.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249.000,00
211.500,00
407
0,00
349.790,01
1.130.920,76
326.126,60
662.452,34
432.168,23
621.554,36
105.079,24
509.366,40
0,00
1.500.000,00
331
12.03.12.365.0047.1.010.4.4.90.51.05.210000 Construção, Ampliação E Reforma De
Unidades De Educação Infantil Cemei
2.000.000,00
0,00
332
12.03.12.365.0047.2.018.3.1.90.11.01.210000 Valorização Do Funcionalismo Público
12.613.000,00
0,00
0,00
-313.501,87
1.244.946,66
0,00
712.757,37
0,00
712.757,37
755.053,34
532.189,29
0,00
3.517.868,30
10.826.000,23
3.517.868,30
10.826.000,23
3.517.868,30
10.826.000,23
1.786.999,77
0,00
333
12.03.12.365.0047.2.018.3.1.90.13.01.210000 Valorização Do Funcionalismo Público
3.532.650,00
0,00
12.03.12.365.0047.2.018.3.3.90.30.01.210000 Valorização Do Funcionalismo Público
700.000,00
280.000,00
0,00
96.017,93
1.761.669,09
96.017,93
1.761.669,09
95.108,16
1.665.651,16
1.770.980,91
96.017,93
0,00
0,00
966.580,13
105.813,63
170.197,33
105.813,63
170.197,33
13.419,87
796.382,80
0,00
335
12.03.12.365.0047.2.018.3.3.90.46.01.210000 Valorização Do Funcionalismo Público
1.870.000,00
12.03.12.365.0047.2.018.3.3.90.49.01.210000 Valorização Do Funcionalismo Público
172.000,00
0,00
12.03.12.365.0047.2.065.3.3.50.43.01.210000 Funcionamento Das Cemeis
2.878.880,00
12.03.12.365.0047.2.065.3.3.90.30.01.210000 Funcionamento Das Cemeis
2.165.000,00
254.643,38
118.972,56
339
12.03.12.365.0047.2.065.3.3.90.30.05.210000 Funcionamento Das Cemeis
12.03.12.365.0047.2.065.3.3.90.34.01.210000 Funcionamento Das Cemeis
800.000,00
0,00
0,00
73.026,02
341
12.03.12.365.0047.2.065.3.3.90.36.01.210000 Funcionamento Das Cemeis
Dotação
Especificação
342
12.03.12.365.0047.2.065.3.3.90.39.01.210000 Funcionamento Das Cemeis
OFR00451
343
23.000,00
Orçado
5.000,00
Supl.
0,00
Anul.
606.000,00
7.200,00
751.000,00
0,00
344
12.03.12.365.0047.2.065.4.4.90.52.01.210000 Funcionamento Das Cemeis
12.03.12.365.0047.2.100.3.3.90.39.01.210000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
346
12.04.12.361.0048.2.018.3.1.90.11.02.261000 Valorização Do Funcionalismo Público
50.000,00
374.273,13
3.600,00
0,00
15.03.04.122.0057.2.077.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Dos Órgãos Externos Estado
35.000,00
0,00
5.000,00
0,00
14.400,00
Orçado
414
12.000,00
16.01.04.122.0087.2.079.3.3.50.43.01.110000 Gestão Administrativa Da Smhdu
198.220,31
1.203.198,90
666.801,10
0,00
415
16.01.04.122.0087.2.079.3.3.90.30.01.110000 Gestão Administrativa Da Smhdu
10.000,00
4.216,14
172.000,00
0,00
0,00
416
16.01.04.122.0087.2.079.3.3.90.34.01.110000 Gestão Administrativa Da Smhdu
19.000,00
238.772,65
1.666.996,12
68.062,50
1.494.785,97
205.937,24
1.241.347,15
417
16.01.04.122.0087.2.079.3.3.90.35.01.110000 Gestão Administrativa Da Smhdu
10.000,00
450.627,48
884.767,18
448.338,28
880.787,18
20.725,20
257.816,80
418
16.01.04.122.0087.2.079.3.3.90.36.01.110000 Gestão Administrativa Da Smhdu
100,00
347
12.04.12.361.0048.2.018.3.1.90.13.02.261000 Valorização Do Funcionalismo Público
3.398.000,00
0,00
12.04.12.361.0048.2.018.3.3.90.30.02.262000 Valorização Do Funcionalismo Público
50.000,00
0,00
349
12.04.12.361.0048.2.018.3.3.90.49.02.262000 Valorização Do Funcionalismo Público
111.000,00
29.500.000,00
0,00
351
12.04.12.365.0047.2.018.3.1.90.13.02.261000 Valorização Do Funcionalismo Público
9.330.800,00
0,00
12.04.12.365.0047.2.018.3.3.90.49.02.262000 Valorização Do Funcionalismo Público
205.200,00
0,00
353
13.01.27.812.0049.2.067.3.3.90.30.01.110000 Promoção E Fortalecimento Do
Esporte
400.000,00
354
13.01.27.812.0049.2.067.3.3.90.34.01.110000 Promoção E Fortalecimento Do
Esporte
340.000,00
355
13.01.27.812.0049.2.067.3.3.90.36.01.110000 Promoção E Fortalecimento Do
Esporte
60.000,00
2.321,70
789.718,59
7.959,71
419
16.01.04.122.0087.2.079.3.3.90.39.01.110000 Gestão Administrativa Da Smhdu
200.000,00
0,00
0,00
643.615,99
420
16.01.04.122.0087.2.079.4.4.90.52.01.110000 Gestão Administrativa Da Smhdu
10.000,00
20.000,00
356
13.01.27.812.0049.2.067.3.3.90.39.01.110000 Promoção E Fortalecimento Do
Esporte
1.820.000,00
357
13.01.27.812.0049.2.067.4.4.90.52.01.110000 Promoção E Fortalecimento Do
Esporte
2.000,00
20.776,52
Empenhado
Acumulado
1.820,00
Liquidado
Período
15.170,98
Liquidado
Acumulado
1.820,00
Pago
Período
12.998,14
Pago
Acumulado
7.223,48
Saldo à
Empenhar
7.778,38
Saldo à
Pagar
421
471.286,94
54,55
141.858,51
422
16.01.04.127.0088.2.078.3.3.90.35.01.110000 Execução De Projetos Urbanos Para
A Cidade De São Carlos
100,00
500.509,37
250.490,63
0,00
423
16.01.04.127.0088.2.078.3.3.90.39.01.110000 Execução De Projetos Urbanos Para
A Cidade De São Carlos
50.000,00
20/ 54
358
359
13.02.27.812.0049.2.154.3.3.50.41.01.110000 Fundo Municipal De Esportes E Lazer
Dotação
Especificação
360
13.02.27.812.0049.2.154.3.3.50.43.01.110000 Fundo Municipal De Esportes E Lazer
OFR00451
0,00
0,00
343.098,31
22.130,78
342.128,31
31.587,09
50.557,73
424
16.01.04.127.0088.2.078.4.4.90.61.01.110000 Execução De Projetos Urbanos Para
A Cidade De São Carlos
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425
16.02.04.127.0087.2.155.4.4.90.51.01.110000 Fundo Municipal De Habitação E
Desenvolvimento Urbano
100.000,00
400.000,00
0,00
4.006,33
9.431.361,56
4.006,33
9.431.361,56
4.006,33
9.431.361,56
1.473.638,44
0,00
426
16.02.04.127.0087.2.155.4.4.90.61.01.110000 Fundo Municipal De Habitação E
Desenvolvimento Urbano
500.000,00
14.01.04.123.0050.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
28.800,00
369
15.01.04.122.0057.2.075.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos - Smg
5.463.769,10
370
15.01.04.122.0057.2.075.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos - Smg
140.000,00
15.01.04.122.0057.2.075.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos - Smg
120.000,00
371
0,00
0,00
15.01.04.122.0057.2.075.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos - Smg
462.000,00
330.000,00
15.01.04.122.0057.2.075.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos - Smg
2.226.230,90
58.064,50
15.01.04.122.0057.2.075.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos - Smg
20.000,00
374
375
15.01.04.122.0057.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
376
15.01.06.182.0056.2.074.3.3.90.30.01.110000 Proteção E Defesa Civil
0,00
0,00
377
15.01.06.182.0056.2.074.3.3.90.36.01.110000 Proteção E Defesa Civil
Dotação
Especificação
378
15.01.06.182.0056.2.074.3.3.90.39.01.110000 Proteção E Defesa Civil
OFR00451
379
380
15.01.06.182.0056.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
15.02.06.182.0051.2.069.3.3.90.30.01.110000 Guarda Civil Municipal
15.03.04.122.0052.2.070.3.3.90.36.01.110000 Procon
3.000,00
0,00
1.716,19
0,00
4.687,09
0,00
1.716,19
0,00
4.687,09
0,00
167,91
7.200,00
145,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
Período
0,00
0,00
0,00
14.777,48
Empenhado
Acumulado
1.990,00
0,00
0,00
2.253,90
Liquidado
Período
0,00
0,00
0,00
14.777,48
Liquidado
Acumulado
1.990,00
0,00
0,00
2.253,90
Pago
Período
0,00
0,00
0,00
14.777,48
Pago
Acumulado
1.990,00
0,00
3.000,00
222,52
Saldo à
Empenhar
10,00
1.000,00
0,00
0,00
Saldo à
Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.540,00
39.880,02
6.085,40
2.525,35
Versão 20/08/2014 - 10:38
69.589,95
6.253,40
35.494,16
2.144,43
69.589,95
35.113,24
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
16.136,00
700,00
975,00
1.500,00
16.136,00
700,00
5.526,00
1.500,00
16.136,00
500,00
3.864,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312.369,75
3.600,00
49.500,00
0,00
223.152,30
3.600,00
49.500,00
0,00
223.152,30
3.600,00
30,25
3.600,00
89.217,45
0,00
0,00
2.061,95
12.151,54
7.500,00
10.089,59
7.500,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
10.089,59
2.848,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
342,00
13.766,00
1.809,31
9.938,15
1.809,31
9.938,15
21.234,00
3.827,85
23/ 54
460,00
119,98
1/ 54
14.950,05
4.766,78
2.061,95
0,00
0,00
5.385,00
4.560,00
5.385,00
4.560,00
5.385,00
14.615,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
6.827,40
0,00
0,00
13.867,62
2.524,40
7.040,22
2.524,40
7.040,22
1.132,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
246,81
1.741,29
246,81
1.741,29
26.800,00
1.458,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
14.960,00
7.400,00
14.960,00
7.400,00
14.960,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00 de 20140,00
Exercício
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
3.600,00
Liquidado
Acumulado
3.600,00
Pago
Período
3.600,00
Pago
Acumulado
10.800,00
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
6.306,40
527,79
6.110,92
0,00
5.889,08
Versão 20/08/2014 - 10:38
24/ 54
0,00
0,00
24.904,30
1.871,13
14.330,66
1.871,13
14.330,66
95,70
10.573,64
0,00
0,00
19.000,00
1.781,23
7.963,19
1.781,23
7.963,19
0,00
11.036,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
88.385,02
0,00
2.824,43
193.560,88
20.302,48
108.232,34
17.672,40
105.175,86
6.439,12
0,00
0,00
12.303,77
0,00
12.303,77
0,00
12.303,77
17.696,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
7.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.010,00
7.990,00
0,00
0,00
447.902,40
0,00
301.693,40
0,00
301.693,40
97,60
146.209,00
0,00
0,00
223.825,82
0,00
223.825,82
0,00
223.825,82
276.174,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
352.000,00
0,00
0,00
400.000,00
3.084,61
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.200.000,00
22.292.753,93
2.200.000,00
22.292.753,93
2.203.010,26
22.292.753,93
7.207.246,07
0,00
430
17.01.04.122.0061.1.007.3.3.90.39.01.110000 Gerenciamento Administrativo E
Operacional Da Smop
250.000,00
0,00 de 2014
1.541,60
Exercício
232.133,84
15.936,87
162.881,67
15.139,62
161.850,32
21.866,16
70.283,52
431
17.01.04.122.0061.1.007.4.4.90.52.01.110000 Gerenciamento Administrativo E
Dotação
Especificação
Operacional
Da Smop
5.000,00
Orçado
0,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
Período
4.521,01
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
4.416,01
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
4.416,01
Pago
Acumulado
478,99
Saldo à
Empenhar
105,00
Saldo à
Pagar
432
17.01.04.122.0061.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
OFR00451
09/10/2014 12.16.38
7.200,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
0,00
7.200,00
0,00
7.200,00
0,00
433
17.01.15.451.0059.1.006.4.4.90.51.01.110000 Ampliação De Canais E Drenagem
De Águas Pluviais E Bacias
Hidrográficas
1.500.000,00
345.783,44
0,00
4.396,58
1.601.885,10
68.469,59
1.133.068,63
68.469,59
1.133.068,63
193.898,34
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
0,00
100,00
0,00
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
18.000,00
14.000,00
0,00
920.355,20
7.366.626,51
920.355,20
7.366.626,51
933.614,83
6.446.271,31
1.964.173,49
920.355,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.200,00
0,00
0,00
4.857,50
178.157,80
16.194,31
160.423,08
14.826,18
158.095,58
216.342,20
20.062,22
0,00
0,00
206.937,95
119.557,81
192.258,81
119.557,81
192.258,81
0,00
14.679,14
434
17.01.15.451.0060.1.008.4.4.90.51.01.110000 Coordenação De Projetos E Obras
500,00
2.328.172,56
0,00
0,00
36.190,00
0,00
35.359,00
0,00
35.359,00
16.210,00
831,00
435
17.01.15.451.0060.1.008.4.4.90.51.02.110000 Coordenação De Projetos E Obras
1.060.000,00
1.414.228,15
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
0,00
25/ 54
468.816,47
50.000,00
0,00
58.997,01
1.727.504,06
52.552,03
491.677,52
48.614,69
487.740,18
481.168,50
1.239.763,88
0,00
0,00
1.449.292,09
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
1.024.936,06
1.449.292,09
4.196.373,95
120.000,00
0,00
0,00
27.422,40
1.653.931,73
127.131,18
1.170.315,85
134.765,39
1.145.114,02
225.968,27
508.817,71
436
17.01.15.451.0060.1.008.4.4.90.51.05.110000 Coordenação De Projetos E Obras
13.729.287,93
0,00
0,00
26.547,69
0,00
26.248,69
760,00
26.248,69
3.452,31
299,00
437
17.01.15.451.0060.1.008.4.4.90.51.07.110000 Coordenação De Projetos E Obras
6.083.448,22
602.384,44
0,00
8.343,91
9.670.048,48
460.715,34
5.485.442,12
448.947,75
5.473.674,53
4.661.623,89
0,00
0,00
666.665,12
69.768,04
69.768,04
69.768,04
69.768,04
5.416.783,10
596.897,08
0,00
8.495,05
3.678.278,73
87.325,15
2.348.776,71
79.473,60
2.340.925,16
61.722,27
1.337.353,57
0,00
0,00 de 2014
-30,10
Exercício
10.708,39
-30,10
10.708,39
-30,10
10.708,39
Versão 20/08/2014 - 10:38
18.091,61
0,00
21/ 54
0,00
0,00
10.500,00
0,00
10.500,00
0,00
0,00
10.000,00
10.500,00
0,00
0,00
40.695,61
3.622,90
26.052,09
390,96
22.429,19
3.304,39
18.266,42
0,00
8.570,00
56.760,78
4.959,29
40.446,25
4.959,29
40.446,25
11.105,89
16.314,53
0,00
0,00
21.658,45
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
98.341,55
21.658,45
0,00
3.835,52
89.983,41
7.462,52
63.032,19
7.462,52
62.974,81
5.016,59
27.008,60
0,00
8.797,70
1.188.703,69
157.954,16
933.830,84
143.319,32
917.046,10
5.296,31
271.657,59
0,00
1.395,84
14.607,16
70,40
0,00
0,00
28.625,05
1.650,00
13.211,32
70,40
13.211,32
392,84
1.395,84
28.025,05
3.180,00
28.025,05
174,95
600,00
1.000,00
0,00
69.361,54
3.271,04
43.607,81
1.041,55
39.701,46
1.311.536,42
29.660,08
0,00
0,00
317.966,81
35.649,34
174.409,77
35.649,34
165.107,84
8.171,35
152.858,97
0,00
0,00
85.397,53
18.979,27
55.510,37
18.979,27
55.510,37
12.602,47
29.887,16
438
17.01.15.451.0062.1.005.4.4.90.51.01.110000 Recuperação, Pavimentação E
Expansão Da Malha Viária
3.000.000,00
439
18.01.04.121.0063.2.081.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos Da Smpg
19.000,00
440
18.01.04.121.0063.2.081.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos Da Smpg
60.000,00
441
18.01.04.121.0063.2.081.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos Da Smpg
12.000,00
0,00
442
18.01.04.121.0063.2.081.3.3.90.35.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos Da Smpg
1.000,00
300.000,00
443
18.01.04.121.0063.2.081.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos Da Smpg
689.000,00
444
18.01.04.121.0063.2.081.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos Da Smpg
15.000,00
445
18.01.04.121.0063.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
10.800,00
446
18.02.04.121.0063.2.082.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Das Administrações
Regionais
90.000,00
447
18.02.04.121.0063.2.082.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Das Administrações
Regionais
448
18.02.04.121.0063.2.082.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Das Administrações
Regionais
451
25.000,00
0,00
0,00
125.700,00
100.000,00
0,00
18.02.04.121.0063.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
OFR00451
09/10/2014
12.16.38
Adiantamento
96.000,00
5.000,00
Orçado
10.800,00
19.02.20.604.0066.2.091.3.3.90.30.01.110000 Posse Responsável De Animais E
Controle De Zoonoses
350.000,00
315.542,22
327.732,05
148.725,73
452
19.02.20.604.0066.2.091.3.3.90.34.01.110000 Posse Responsável De Animais E
Controle De Zoonoses
18.000,00
590.542,26
433.760,13
420.698,85
453
19.02.20.604.0066.2.091.3.3.90.36.01.110000 Posse Responsável De Animais E
Controle De Zoonoses
100,00
19.02.20.604.0066.2.091.3.3.90.39.01.110000 Posse Responsável De Animais E
Controle De Zoonoses
51.000,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
25.000,00
147.000,00
25.000,00
147.000,00
1.000,00
153.000,00
0,00
33.273,54
426.681,82
47.697,51
271.107,16
50.588,57
264.717,49
62.077,74
161.964,33
0,00
4.913,60
33.975,64
5.301,40
20.011,40
5.301,40
20.011,40
6.024,36
13.964,24
0,00
0,00
9.787,29
745,72
6.558,02
0,00
5.812,30
1.012,71
3.974,99
0,00
0,00
0,00
10.742,94
0,00
10.742,94
0,00
10.742,94
0,00
0,00
0,00
37.940,00
0,00
37.940,00
0,00
37.940,00
0,00
0,00
0,00 de 20140,00
Exercício
3.875,82
0,00
3.875,82
0,00
3.875,82
124,18
0,00
3.457,00
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
3.457,00
Pago
Acumulado
1.543,00
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
0,00
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
0,00
0,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
Período
3.457,00
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
0,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.224,29
254.374,43
10.875,40
0,00
147.823,10
19.582,90
0,00
26/ 54
0,00
147.823,10
95.625,57
106.551,33
0,00
0,00
2.412,15
0,00
0,00
2.412,15
0,00
0,00
0,00
0,00
15.587,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
239,38
11.740,49
679,55
9.060,82
679,55
9.060,82
39.259,51
2.679,67
0,00
0,00
7.191,00
0,00
7.191,00
0,00
7.191,00
3.609,00
0,00
455
19.02.20.604.0066.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
7.200,00
24.898,19
2.772,38
18.420,77
2.320,34
17.968,73
101,81
6.929,46
456
19.02.20.604.0069.2.091.4.4.90.52.01.110000 Posse Responsável De Animais E
Controle De Zoonoses
1.000,00
19.03.15.451.0064.2.092.3.3.50.43.01.110000 Manutenção De Parques E Jardins
6.000,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
365,00
0,00
365,00
0,00
365,00
635,00
0,00
0,00
0,00
5.432,17
390,96
3.620,73
0,00
3.229,77
567,83
2.202,40
0,00
6.914,00
257.462,32
7.822,94
247.691,60
8.337,45
247.691,60
23.757,68
9.770,72
0,00
0,00
3.800.696,06
461.756,29
3.419.396,61
461.756,29
3.419.396,61
149.303,94
381.299,45
0,00
0,00
0,00
0,00
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
0,00
Pago
Acumulado
1.000,00
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
457
45.101,23
4.992,66
44.528,85
4.515,18
6.955,97
458
19.03.15.451.0064.2.092.3.3.90.30.01.110000 Manutenção De Parques E Jardins
270.000,00
11.220,00
1.698,00
302,00
0,00
459
19.03.15.451.0064.2.092.3.3.90.34.01.110000 Manutenção De Parques E Jardins
3.700.000,00
250.000,00
22/ 54
0,00
0,00
0,00
0,00
10.725,15
0,00
0,00
1.419,92
Exercício
de 2014
1.698,00
5.169,48
649,49
0,00
59.360,66
Versão 20/08/2014 - 10:38
6.635,78
32.875,36
0,00
78.427,10
0,00
155.402,56
100,00
315.670,22
454
29.837,74
5.406,16
Balancete da Despesa
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
87.860,00
609.431,43
24.361,80
22.838,48
32.875,36
79.257,06
59.488,66
14.803,25
30.619,66
5.406,16
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
89.562,94
267.734,95
23.424,92
0,00
464.267,95
13.042,50
35.007,22
43.600,51
0,00
1.011.241,11
275.955,75
0,00
1.077,25
355.643,00
26.533,54
21.263,30
0,00
0,00
111.906,40
292.096,75
0,00
0,00
0,00
449
18.02.04.121.0063.2.082.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Das Administrações
Dotação
Especificação
Regionais
450
22.643,00
15.750,00
0,00
8.175,30
740.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.499,74
8.388,54
1.499,74
8.388,54
-0,26
6.888,54
2.411,46
1.500,00
460
19.03.15.451.0064.2.092.3.3.90.36.01.110000 Manutenção De Parques E Jardins
15.000,00
0,00
0,00
8.490,60
148.616,02
10.589,50
96.577,03
11.625,50
96.577,03
11.383,98
52.038,99
461
19.03.15.451.0064.2.092.3.3.90.39.01.110000 Manutenção De Parques E Jardins
2.600.000,00
1.390.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
80.232,31
3.948.809,11
911.537,03
3.349.723,40
915.656,03
3.349.723,40
41.750,89
599.085,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
462
19.03.15.451.0064.2.092.4.4.90.52.01.110000 Manutenção De Parques E Jardins
0,00
0,00
82.617,45
9.478,74
64.856,17
9.693,09
60.599,01
140.582,55
22.018,44
463
19.04.15.451.0089.2.096.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Viária
2.000,00
9.400,00
1.570.000,00
82.000,00
0,00
0,00
1.590,00
0,00
1.590,00
0,00
1.590,00
2.810,00
0,00
0,00
1.716,13
1.605.673,48
86.263,41
1.136.620,75
79.809,58
1.130.036,92
46.326,52
475.636,56
7.000,00
0,00
0,00
0,00
47.407,00
0,00
43.207,00
0,00
43.207,00
143,00
4.200,00
464
19.04.15.451.0089.2.096.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Viária
42.000,00
0,00
0,00
1.908,82
14.381,84
2.542,75
4.879,94
2.542,75
4.879,94
618,16
9.501,90
465
19.04.15.451.0089.2.096.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Viária
3.070.000,00
2.015.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.681,05
4.605.670,19
175.245,60
2.657.858,45
180.645,34
2.656.751,19
189.929,81
1.948.919,00
0,00
0,00
1.776,78
1.452,48
1.776,78
0,00
324,30
223,22
1.452,48
42.000,00
0,00
386
4.832,09
0,00
0,00
3.850,00
0,00
238,00
0,00
156.800,00
1.400,00
7.670,00
919,00
0,00
0,00 de 20140,00
Exercício
0,00
0,00
15.000,00
0,00
7.392,10
11.256,00
14.255,48
0,00
0,00
50.000,00
15.000,00
8.663,02
6.074,00
10.955,52
17.01.04.122.0061.1.007.3.3.90.36.01.110000 Gerenciamento Administrativo E
Operacional Da Smop
0,00
15.03.04.122.0052.2.070.3.3.90.30.01.110000 Procon
0,00
9.944,88
0,00
1.420,00
429
5.565,04
15.02.06.182.0051.2.069.4.4.90.52.01.110000 Guarda Civil Municipal
0,00
350,00
6.074,00
11.575,52
0,00
1.698,00
385
0,00
9.944,88
0,00
1.190,00
110.439,00
51.484,82
384
0,00
350,00
13.744,00
11.874,52
561,00
0,00
0,00
17.336,98
0,00
299,00
561,00
262,36
0,00
6.536,00
561,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
561,00
0,00
380.000,00
15.052,00
0,00
561,00
0,00
15.02.06.182.0051.2.069.3.3.90.36.01.110000 Guarda Civil Municipal
0,00
6.411,67
33.330,00
1.000,00
561,00
0,00
382
2.000,00
1.338,00
7.618,00
0,00
0,00
0,00
383 Carlos
15.02.06.182.0051.2.069.3.3.90.39.01.110000 Guarda Civil Municipal
São
0,00
17.700,33
0,00
0,00
1.050,16
56.000,00
0,00
0,00
1.176,00
13.972,00
0,00
276,16
0,00
Liquidado
Período
0,00
0,00
17.700,33
6.354,00
0,00
328,44
0,00
Empenhado
Acumulado
10.800,00
0,00
1.176,00
22.670,00
0,00
1.621,40
0,00
Empenhado
Período
160.000,00
0,00
24.112,00
15.052,00
0,00
41.639,23
0,00
381
0,00
1.629,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.
0,00
0,00
0,00
5.849,82
0,00
Supl.
0,00
Anul.
2.000,00
772,43
0,00
1.816,88
1.000,00
Orçado
09/10/2014 12.16.38
15.01.06.182.0056.2.074.4.4.90.52.01.110000 Proteção E Defesa Civil
23.652,17
7.200,00
41.639,23
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
0,00
575,40
0,00
195,48
60.000,00
10.800,00
575,40
0,00
5.849,82
839.294,16
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
25.000,00
1.344,37
0,00
2.671,56
0,00
346.900,00
1.344,37
0,00
44.723,84
30.000,00
372
1.347,83
0,00
0,00
0,00
373
769,43
0,00
0,00
4.081.871,14
8.000,00
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186.138,16
1.468,29
1.571,14
0,00
0,00
368
1,50
15.735,00
9.071,71
428,86
0,00
0,00
0,00
20.441,50
3.323,00
-85,09
316,41
0,00
0,00
Saldo à
Pagar
15.000,00
0,00
420,00
9.071,71
428,86
3.000,00
6.000,00
14.01.04.123.0050.2.068.4.4.90.52.01.110000 Gestão Administrativa Da Smf
22.884,50
3.585,00
-85,09
316,41
45.000,00
0,00
367
2.443,00
682,00
9.331,71
428,86
17.01.04.122.0061.1.007.3.3.50.43.01.110000 Gerenciamento Administrativo E
Operacional Da Smop
566.212,98
0,00
22.998,50
4.265,00
174,91
316,41
17.01.04.122.0061.1.007.3.3.90.30.01.110000 Gerenciamento Administrativo E
Operacional Da Smop
9.441,71
1.200.000,00
0,00
1.362,00
427
0,00
14.01.04.123.0050.2.068.3.3.90.39.01.110000 Gestão Administrativa Da Smf
2.557,00
942,00
0,00
0,00
0,00
0,00
428
0,00
366
24.950,33
0,00
0,00
6.650,00
Saldo à
Empenhar
0,00
4.417,61
0,00
377.514,83
82.350,00
Pago
Acumulado
95.000,00
40.632,06
3.000,00
0,00
0,00
14.01.04.123.0050.2.068.3.3.90.36.01.110000 Gestão Administrativa Da Smf
2.011,94
3.000,00
652.287,34
0,00
365
42.869,22
3.000,00
50.000,00
761.545,31
0,00
3.503,38
3.000,00
2.368.197,83
0,00
Pago
Período
22.866,67
65.582,39
3.000,00
0,00
54.561,83
45.000,00
0,00
0,00
379.759,48
82.350,00
Liquidado
Acumulado
120.000,00
0,00
9.501,90
0,00
0,00
50.000,00
816.045,31
14.01.04.123.0050.2.068.3.3.90.30.01.110000 Gestão Administrativa Da Smf
11.608,95
4.200,00
100,00
618,16
2.745.712,66
0,00
Liquidado
Período
14.01.04.123.0050.2.068.3.3.90.34.01.110000 Gestão Administrativa Da Smf
444,92
143,00
0,00
4.879,94
0,00
54.425,00
363
19.946,13
43.207,00
0,00
2.542,75
377.514,83
82.350,00
Empenhado
Acumulado
364
3.721,08
0,00
0,00
4.879,94
50.000,00
1.327.758,29
6.000,00
19.946,13
43.207,00
0,00
2.542,75
2.745.712,66
0,00
10.500,00
3.721,08
0,00
0,00
14.381,84
0,00
0,00
Empenhado
Período
10.000,00
31.555,08
47.407,00
0,00
1.908,82
377.514,83
0,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.
13.02.27.812.0049.2.154.4.4.50.42.01.110000 Fundo Municipal De Esportes E Lazer
0,00
0,00
0,00
0,00
Supl.
0,00
Anul.
14.01.04.123.0050.2.068.3.3.50.43.01.110000 Gestão Administrativa Da Smf
0,00
23.100,78
937.200,00
361
7.188,48
22.018,44
0,00
0,00
0,00
89.000,00
Orçado
362
150,02
140.582,55
0,00
392.686,04
400.000,00
09/10/2014 12.16.38
0,00
0,00
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
28.800,00
4.661,50
60.599,01
0,00
36.365,68
333.000,00
13.01.27.812.0049.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
7.200,00
0,00
133.062,05
28.000,00
16.01.04.122.0087.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
0,00
7.600,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
392.900,00
0,00
9.693,09
0,00
0,00
0,00
4.661,50
64.856,17
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
608.357,99
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
352
0,00
9.478,74
0,00
0,00
12.04.12.365.0047.2.018.3.1.90.11.02.261000 Valorização Do Funcionalismo Público
11.849,98
82.617,45
0,00
0,00
350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
131.250,34
37.970,41
2.452,31
0,00
0,00
0,00
195,48
2.321,70
74.117,54
Saldo à
52.038,99
Pagar
48,87
1.000,00
3.600,00
Liquidado
Período
608.357,99
474.075,37
Saldo à
11.383,98
Empenhar
3.318,82
0,00
12.000,00
0,00
500.509,37
Pago
96.577,03
Acumulado
0,00
0,00
3.600,00
Empenhado
Acumulado
131.250,34
Versão 20/08/2014 - 10:38
Pago
11.625,50
Período
3.709,78
0,00
0,00
10.281,41
37.885,74
Liquidado
96.577,03
Acumulado
390,96
0,00
3.600,00
Empenhado
Período
1.251.973,98
74.117,54
Liquidado
10.589,50
Período
5.771,13
0,00
0,00
7.959,71
613.145,45
Empenhado
148.616,02
Acumulado
0,00
0,00
0,00
Contingenc.
0,00
500.509,37
Empenhado
8.490,60
Período
0,00
0,00
0,00
0,00 de 20140,00
Exercício
11.951,05
Contingenc.
0,00
0,00
Supl.
0,00
Anul.
213.748,59
74.117,54
0,00
1.500,00
0,00
0,00
348
0,00
0,00
0,00
302,00
2.411,46
0,00
09/10/2014 12.16.38
172.000,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.203.198,90
0,00
1.698,00
6.888,54
0,00
4.216,14
470,00
Empenhado
Período
0,00
-0,26
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
413
15.03.04.122.0057.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Dotação
Especificação
Adiantamento
0,00
10.905.000,00
0,00
15.03.04.122.0057.2.077.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Dos Órgãos Externos Estado
0,00
345
0,00
0,00
411
198.220,31
0,00
09/10/2014 12.16.38
12.03.12.365.0047.2.065.3.3.90.47.01.210000 Funcionamento Das Cemeis
0,00
412
172.000,00
0,00
Contingenc.
1.698,00
8.388,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.203.198,90
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
1.325.000,00
0,00
1.000,00
1.124.643,38
340
0,00
15.03.04.122.0057.2.077.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Dos Órgãos Externos Estado
2.795,14
2.736.133,12
0,00
1.499,74
0,00
198.220,31
1.138.603,98
1.698,00
8.388,54
0,00
0,00
0,00
0,00
1.499,74
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.400,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
OFR00451
191.453,02
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
0,00
0,00
0,00
0,00
337
338
Saldo à
Pagar
6.955,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.130,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.03.04.122.0057.2.076.4.4.90.52.01.110000 Manutenção De Outros Órgãos
Externos - União
0,00
336
0,00
0,00
450,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
15.03.04.122.0057.2.077.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Dos Órgãos Externos Estado
0,00
334
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408
410
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
409
0,00
0,00
11
Saldo à
Empenhar
4.515,18
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
309,00
0,00
3.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.03.04.122.0057.2.076.3.3.90.30.01.110000 Manutenção De Outros Órgãos
Externos - União
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
156.800,00
0,00
1.400,00
28.000,00
7.200,00
15.03.04.122.0057.2.076.3.3.90.36.01.110000 Manutenção De Outros Órgãos
Externos - União
309,00
0,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
405
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
Pago
Acumulado
44.528,85
0,00
406
0,00
15.03.04.122.0055.2.073.3.3.90.39.01.110000 Junta De Serviço Militar De São Carlos
404
0,00
0,00
Pago
Período
4.992,66
0,00
15.512,04
330
Liquidado
Acumulado
45.101,23
0,00
0,00
327
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
Liquidado
Período
5.565,04
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
0,00
0,00
321
Acumulado
51.484,82
0,00
PREFEITURA
DE 0,00
SÃO CARLOS
0,00 MUNICIPAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
322
Período
262,36
0,00
306
12.02.12.366.0043.2.018.3.1.90.13.01.220000 Valorização Do Funcionalismo Público
Dotação
Especificação
5
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
307
12.02.12.366.0043.2.018.3.3.90.30.01.220000 Valorização Do Funcionalismo Público
0,00
0,00
0,00
10.800,00
1
382
0,00
Anul.
0,00
0,00
270.000,00
12.02.12.361.0048.2.060.4.4.90.52.01.220000 Funcionamento Do Ensino
Fundamental
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
Especificação
71.830,40
Balancete
da Despesa0,00
referente ao
20.000,00
0,00Período de
0,0001/09/2014
8.075,00 à 30/09/2014
1.875,00
Dotação
Especificação
302
12.02.12.361.0048.2.060.3.3.90.47.01.220000 Funcionamento Do Ensino
Fundamental
1
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
303
0,00
0,00
SÃO CARLOS
300
301
229.253,02
600,00
0,00
-118.449,68
452.000,45
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SÃO CARLOS
320.834,02
PREFEITURA DE
290.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
466
19.04.15.451.0089.2.096.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Viária
2.000,00
0,00
456
19.02.20.604.0069.2.091.4.4.90.52.01.110000 Posse Responsável De Animais E
Controle De Zoonoses
457
19.03.15.451.0064.2.092.3.3.50.43.01.110000 Manutenção De Parques E Jardins
458
12
1.000,00
0,00
365,00
0,00
365,00
635,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.432,17
365,00
390,96
0,00
3.620,73
0,00
3.229,77
567,83
2.202,40
0,00
6.914,00
257.462,32
7.822,94
247.691,60
8.337,45
247.691,60
23.757,68
9.770,72
Exercício de 2014
0,00
DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Sexta-feira, 17 de outubro de 2014
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
www.saocarlos.sp.gov.br
Exercício de 2014
6.000,00
0,00
0,00
19.03.15.451.0064.2.092.3.3.90.30.01.110000 Manutenção De Parques E Jardins
270.000,00
11.220,00
0,00
459
19.03.15.451.0064.2.092.3.3.90.34.01.110000 Manutenção De Parques E Jardins
3.700.000,00
250.000,00
460
19.03.15.451.0064.2.092.3.3.90.36.01.110000 Manutenção De Parques E Jardins
15.000,00
0,00
461
Dotação19.03.15.451.0064.2.092.3.3.90.39.01.110000 Manutenção
EspecificaçãoDe Parques E Jardins
2.600.000,00
Orçado
1.390.560,00
Supl.
Anul.
0,00
0,00
0,00
3.800.696,06
461.756,29
Dotação
534
3.419.396,61
461.756,29
3.419.396,61
149.303,94
381.299,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
Contingenc.
80.232,31
Empenhado
Período
3.948.809,11
Empenhado
Acumulado
911.537,03
Liquidado
Período
3.349.723,40
Liquidado
Acumulado
915.656,03
Pago
Período
3.349.723,40
Pago
Acumulado
41.750,89
Saldo à
Empenhar
599.085,71
Saldo à
Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
5.771,13
1.590,00
390,96
0,00
3.709,78
1.590,00
0,00
0,00
3.318,82
1.590,00
48,87
2.810,00
2.452,31
0,00
0,00
0,00
0,00
1.716,13
11.849,98
1.605.673,48
535
0,00
1
462
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
19.03.15.451.0064.2.092.4.4.90.52.01.110000 Manutenção De Parques E Jardins
5.820,00
2.000,00
2
463
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
19.04.15.451.0089.2.096.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Viária
15.000,00
1.570.000,00
3
464
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
19.04.15.451.0089.2.096.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Viária
60.000,00
42.000,00
4
465
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
19.04.15.451.0089.2.096.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Viária
100,00
3.070.000,00
5
466
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
19.04.15.451.0089.2.096.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Viária
70.000,00
2.000,00
0,00
9.400,00
0,00
7.000,00
0,00
82.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
42.000,00
0,00
2.015.600,00
0,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
50.000,00
0,00
Supl.
623.000,00
Anul.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
900.000,00
Orçado
10.800,00
100,00
25.000,00
11
12
471
13
472
14
150,02
46.326,52
7.188,48
475.636,56
2
538
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
21.03.15.451.0075.2.018.3.3.90.30.01.460000 Valorização Do Funcionalismo Público
15.000,00
56.000,00
19.946,13
0,00
444,92
0,00
11.608,95
0,00
3
539
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
21.03.15.451.0075.2.018.3.3.90.46.01.460000 Valorização Do Funcionalismo Público
60.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
86.681,05
0,00
4.605.670,19
0,00
175.245,60
0,00
2.657.858,45
0,00
180.645,34
0,00
2.656.751,19
100,00
189.929,81
0,00
1.948.919,00
4
540
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
21.03.15.451.0075.2.018.3.3.90.49.01.460000 Valorização Do Funcionalismo Público
100,00
56.000,00
0,00
0,00
65.582,39
1.776,78
3.503,38
1.452,48
42.869,22
1.776,78
2.011,94
0,00
40.632,06
324,30
4.417,61
223,22
24.950,33
1.452,48
5
541
0,00
0,00
Contingenc.
0,00
0,00
0,00
9.838,11
Empenhado
Período
174,91
0,00
22.998,50
293.131,94
Empenhado
Acumulado
9.331,71
0,00
2.443,00
119.315,32
Liquidado
Período
-85,09
0,00
22.884,50
144.554,26
Liquidado
Acumulado
9.071,71
0,00
0,00
119.315,32
Pago
Período
-85,09
0,00
20.441,50
144.554,26
Pago
Acumulado
9.071,71
0,00
1,50
33.868,06
Saldo à
Empenhar
1.468,29
100,00
2.557,00
148.577,68
Saldo à
Pagar
260,00
0,00
0,00
769,43
1.347,83
1.344,37
Versão 20/08/2014 - 10:38
1.344,37
575,40
575,40
27/ 54
23.652,17
772,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
2.000,00
0,00
0,00
22.670,00
6.354,00
13.972,00
0,00
7.618,00
33.330,00
15.052,00
19.05.15.451.0067.2.094.3.3.90.39.01.110000 Iluminação Pública De Ruas, Parques,
Praças, Jardins, Áreas Verdes,
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.51.01.110000 Canteiros
Fundo Municipal
De Municipais
Solidariedade
E Prédios
6.830.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.879.455,26
409.885,02
3.739.255,21
415.734,45
3.713.280,10
1.981,24
166.175,16
15.000,00
2.948.563,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.52.01.110000 Iluminação
Fundo Municipal
DeDe
Solidariedade
19.05.15.451.0067.2.094.4.4.90.51.01.110000
Pública
Ruas, Parques,
Praças, Jardins, Áreas Verdes,
Canteiros E Prédios Municipais
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.30.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
25.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.744,00
0,00
0,00
0,00
6.074,00
0,00
0,00
0,00
6.074,00
0,00
11.256,00
0,00
7.670,00
0,00
0,00
0,00
238,00
4.832,09
1.716,19
4.687,09
1.716,19
4.687,09
167,91
145,00
19.05.15.451.0068.2.095.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Dos Cemitérios E Velório
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.31.01.110000 Municipal
Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
5.000,00
3.000,00
0,00
0,00
14.729,00
0,00
95.328,84
0,00
33.550,80
0,00
82.487,17
0,00
35.994,30
0,00
82.487,17
0,00
11.791,16
3.000,00
12.841,67
0,00
0,00
5.000,00
310.000,00
0,00
19.05.15.451.0068.2.095.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Dos Cemitérios E Velório
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.36.01.110000 Municipal
Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
18.000,00
2.000,00
19.05.15.451.0068.2.095.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Dos Cemitérios E Velório
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.39.01.110000 Municipal
Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
100,00
70.000,00
475
17
19.05.15.451.0068.2.095.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Dos Cemitérios E Velório
02.01.13.392.0002.2.002.4.4.90.52.01.110000 Municipal
Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
50.000,00
2.000,00
476
18
19.05.15.451.0068.2.095.4.4.90.51.01.110000 Manutenção Dos Cemitérios E Velório
02.01.13.392.0003.2.003.3.3.50.43.01.110000 Municipal
Elaboração, Divulgação E Promoção
Da Música
120.000,00
260.000,00
477
478
19.05.15.451.0068.2.095.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Dos Cemitérios E Velório
Municipal
OFR00451
09/10/2014 12.16.37
19.05.15.451.0069.2.093.3.3.90.30.01.110000 Limpeza Pública
479
19.05.15.451.0069.2.093.3.3.90.34.01.110000 Limpeza Pública
480
19.05.15.451.0069.2.093.3.3.90.36.01.110000 Limpeza Pública
0,00
0,00
0,00
0,00
4.824,29
1.990,00
0,00
0,00
0,00
1.990,00
0,00
0,00
0,00
1.990,00
13.175,71
10,00
4.824,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.540,00
0,00
6.085,40
0,00
69.589,95
0,00
6.253,40
0,00
69.589,95
100,00
460,00
0,00
14.950,05
0,00
0,00
0,00
0,00
30.274,79
1.500,00
0,00
700,00
4.519,98
1.500,00
0,00
700,00
4.519,98
1.500,00
19.725,21
500,00
25.754,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.450,00
312.369,75
0,00
49.500,00
0,00
223.152,30
0,00
49.500,00
0,00
223.152,30
95.550,00
30,25
24.450,00
89.217,45
4.159,00
0,00
4.159,00
181,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
78.779,38
0,00
78.779,38
45.521,59
0,00
660,00
4.819,00
0,00
0,00
81.979,11
164.478,41
0,00
0,00
100.000,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
490.000,00
0,00
481
0,00
0,00
0,00
287.954,17
14.249,84
209.971,76
14.249,84
209.971,76
0,00
77.982,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
600.243,44
0,00 de 2014
515.989,56
Exercício
19.05.15.451.0069.2.093.3.3.90.39.01.110000 Limpeza Pública
12.000.000,00
10.600.243,44
489.593,35
10.572.747,23
494.294,13
10.572.747,23
0,00
482
19.05.15.451.0069.2.093.4.4.90.52.01.110000 Limpeza Pública
Dotação
Especificação
15.000,00
Orçado
4.000,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
Período
12.880,37
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
11.092,87
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
11.092,87
Pago
Acumulado
6.119,63
Saldo à
Empenhar
1.787,50
Saldo à
Pagar
0,00
0,00
14.768,92
344.421,73
16.285,85
336.596,99
19.310,50
327.189,99
73.517,37
17.231,74
0,00
0,00
41.571,29
0,00
0,00
Versão 20/08/2014
- 10:38 0,00
0,00
483
19.06.18.541.0065.2.090.3.3.90.30.01.110000 Conservação E Otimização Do Parque
Ecológico De São Carlos
436.000,00
484
19.06.18.541.0065.2.090.3.3.90.34.01.110000
Conservação
E Otimização Do Parque
OFR00451
09/10/2014
12.16.38
Ecológico De São Carlos
130.000,00
18.060,90
0,00
84.893,12
485
19.06.18.541.0065.2.090.3.3.90.36.01.110000 Conservação E Otimização Do Parque
Ecológico De São Carlos
100,00
2.000,00
486
19.06.18.541.0065.2.090.3.3.90.39.01.110000 Conservação E Otimização Do Parque
Ecológico De São Carlos
72.000,00
8.000,00
487
19.06.18.541.0065.2.090.4.4.90.52.01.110000 Conservação E Otimização Do Parque
Ecológico De São Carlos
2.000,00
0,00
488
20.01.04.122.0070.2.097.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos - Smter
11.000,00
141.900,00
489
20.01.04.122.0070.2.097.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos - Smter
6.500,00
490
20.01.04.122.0070.2.097.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos - Smter
100,00
3.535,5928/ 54
0,00
1.575,00
1.575,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525,00
1.575,00
0,00
380,00
42.573,13
1.345,48
34.927,06
2.309,76
34.181,34
37.426,87
8.391,79
0,00
0,00
1.548,00
0,00
1.548,00
0,00
1.548,00
452,00
0,00
0,00
0,00
152.443,76
390,96
36.128,20
586,44
35.737,24
456,24
116.706,52
0,00
0,00
0,00
0,00
6.472,53
54,00
3.696,78
54,00
3.696,78
27,47
2.775,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
491
20.01.04.122.0070.2.097.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos - Smter
100,00
0,00
492
20.01.04.122.0070.2.097.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos - Smter
75.000,00
2.900,00
493
20.01.04.122.0070.2.097.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos - Smter
5.000,00
0,00
494
20.01.04.122.0070.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
77.859,08
2.012,53
58.784,41
1.396,81
58.038,69
40,92
19.820,39
0,00
0,00
2.313,58
1.589,00
2.313,58
1.589,00
2.313,58
2.686,42
0,00
0,00
3.320,08
13.920,93
3.320,08
13.920,93
3.320,08
13.920,93
479,07
0,00
0,00
0,00
20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.30.01.110000 Fomento Ao Trabalho E Renda
5.000,00
0,00
20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.30.05.110000 Fomento Ao Trabalho E Renda
200.000,00
60.000,00
0,00
0,00
4.327,95
0,00
3.851,75
0,00
3.851,75
672,05
476,20
0,00
0,00
207.575,54
0,00
160.763,69
7.687,98
160.763,69
52.424,46
46.811,85
0,00
497
20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.32.05.110000 Fomento Ao Trabalho E Renda
498
20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.34.01.110000 Fomento Ao Trabalho E Renda
499
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
60.000,00
0,00
102.000,00
52.230,00
20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.35.01.110000 Fomento Ao Trabalho E Renda
5.000,00
0,00
500
20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.35.05.110000 Fomento Ao Trabalho E Renda
Dotação
Especificação
500.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
99.047,60
17.812,30
50.924,59
24.896,09
50.924,59
51.182,40
48.123,01
Exercício
0,00 de 20140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
Acumulado
19.499,70
0,00
Liquidado
Período
1.558,50
0,00
Liquidado
Acumulado
12.077,45
0,00
Pago
Período
0,00
0,00
Pago
Acumulado
10.518,95
500.000,00
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
46.059,17
915,50
9.612,13
93.940,83
0,00
Balancete da Despesa
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
4.000,00
5.000,00
501
20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.36.01.110000 Fomento Ao Trabalho E Renda
OFR00451
502
48.000,00
0,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
Contingenc.
0,00
0,00
0,00
Empenhado
Período
-4.577,50
0,00
0,00
21.200,00
09/10/2014 12.16.38
20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.36.05.110000 Fomento Ao Trabalho E Renda
200.000,00
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
10.527,63
7.300,30
8.980,75
29/ 54
2.814,85
36.447,04
60.000,00
503
20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.39.01.110000 Fomento Ao Trabalho E Renda
80.000,00
504
20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.39.05.110000 Fomento Ao Trabalho E Renda
780.808,03
16.000,00
0,00
462,03
95.969,67
7.675,47
71.501,61
7.753,03
68.095,17
30,33
27.874,50
0,00
0,00
0,00
73.520,00
99.420,00
13.000,00
13.000,00
7.900,00
7.900,00
681.388,03
91.520,00
0,00
0,00
808,10
0,00
808,10
0,00
808,10
191,90
0,00
0,00
505
20.01.11.334.0072.2.098.4.4.90.52.01.110000 Fomento Ao Trabalho E Renda
1.000,00
0,00
0,00
506
20.01.11.334.0072.2.098.4.4.90.52.05.110000 Fomento Ao Trabalho E Renda
400.000,00
0,00
507
20.01.11.334.0073.2.099.3.3.90.30.01.110000 Fomento Ao Emprego E Trabalho
8.000,00
5.000,00
508
20.01.11.334.0073.2.099.3.3.90.30.05.110000 Fomento Ao Emprego E Trabalho
90.460,00
0,00
509
20.01.11.334.0073.2.099.3.3.90.34.01.110000 Fomento Ao Emprego E Trabalho
25.000,00
0,00
510
20.01.11.334.0073.2.099.3.3.90.36.01.110000 Fomento Ao Emprego E Trabalho
57.000,00
511
20.01.11.334.0073.2.099.3.3.90.39.01.110000 Fomento Ao Emprego E Trabalho
585.000,00
512
20.01.11.334.0073.2.099.3.3.90.39.05.110000 Fomento Ao Emprego E Trabalho
1.309.252,00
513
20.01.11.334.0073.2.099.4.4.90.52.01.110000 Fomento Ao Emprego E Trabalho
1.000,00
0,00
27.980,00
65.418,00
0,00
37.438,00
0,00
37.438,00
334.582,00
27.980,00
0,00
184,25
9.350,50
2.016,05
9.027,74
1.238,05
8.249,74
3.649,50
1.100,76
0,00
0,00
1.918,00
0,00
1.918,00
0,00
1.918,00
88.542,00
0,00
0,00
0,00
4.824,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,71
4.824,29
0,00
0,00
0,00
20.175,00
0,00
0,00
21.433,00
1.831,00
18.229,00
0,00
16.398,00
0,00
5.035,00
0,00
21.697,05
374.093,63
30.486,56
343.781,19
66.954,06
342.289,75
55.618,37
31.803,88
0,00
0,00
397.139,31
0,00
150.069,66
0,00
150.069,66
912.112,69
247.069,65
0,00
360,00
858,51
360,00
858,51
0,00
498,51
141,49
360,00
0,00
0,00
18.056,50
0,00
18.056,50
0,00
18.056,50
71.483,50
0,00
0,00
0,00
514
20.01.11.334.0073.2.099.4.4.90.52.05.110000 Fomento Ao Emprego E Trabalho
89.540,00
0,00
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
515
20.01.11.334.0074.2.101.3.3.90.14.01.110000 Trabalho E Capacitação Para A
Juventude
100,00
0,00
516
20.01.11.334.0074.2.101.3.3.90.30.01.110000 Trabalho E Capacitação Para A
Juventude
1.000,00
0,00
517
20.01.11.334.0074.2.101.3.3.90.39.01.110000 Trabalho E Capacitação Para A
Juventude
12.000,00
0,00
518
20.01.11.334.0074.2.101.3.3.90.39.05.110000 Trabalho E Capacitação Para A
Dotação
Especificação
Juventude
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
430,11
896,11
430,11
860,11
0,00
430,00
103,89
466,11
0,00 de 20140,00
Exercício
11.882,31
45,39
11.327,70
45,39
11.327,70
117,69
554,61
0,00
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
0,00
3.000.000,00
Orçado
0,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
Período
0,00
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
0,00
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
0,00
Pago
Acumulado
3.000.000,00
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
519
21.01.15.122.0076.2.102.3.3.90.30.01.110000 Abastecimento E Manutenção De
Veículos
OFR00451
09/10/2014 12.16.38
201.000,00
0,00
0,00
2.159,00
172.300,94
14.885,10
80.894,34
14.832,21
80.841,45
28.699,06
91.459,49
520
21.01.15.122.0076.2.102.3.3.90.36.01.110000 Abastecimento E Manutenção De
Veículos
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
0,00
30/ 54
0,00
0,00
0,00
521
21.01.15.122.0076.2.102.3.3.90.39.01.110000 Abastecimento E Manutenção De
Veículos
157.000,00
522
21.01.15.122.0076.2.103.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Administrativa E
Renovação Dos Equipamentos De
Processamento De Dados
6.000,00
523
21.01.15.122.0076.2.103.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Administrativa E
Renovação Dos Equipamentos De
Processamento De Dados
19.000,00
0,00
0,00
105,65
33.751,01
4.289,05
21.915,42
7.802,65
20.952,02
73.248,99
12.798,99
0,00
0,00
8.094,52
195,48
5.472,36
390,96
5.276,88
100,03
2.817,64
0,00
4.064,99
7.704,65
217,68
3.639,66
217,68
3.639,66
11.295,35
4.064,99
50.000,00
2.194,55
0,00
0,00
0,00
524
21.01.15.122.0076.2.103.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Administrativa E
Renovação Dos Equipamentos De
Processamento De Dados
100,00
0,00
525
21.01.15.122.0076.2.103.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Administrativa E
Renovação Dos Equipamentos De
Processamento De Dados
1.850,00
0,00
526
21.01.15.122.0076.2.103.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Administrativa E
Renovação Dos Equipamentos De
Processamento De Dados
67.000,00
527
21.01.15.122.0076.2.103.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Administrativa E
Renovação Dos Equipamentos De
Processamento De Dados
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
655,45
0,00
0,00
-514,15
51.481,95
6.656,37
35.863,88
6.564,63
34.141,04
10.518,05
17.340,91
0,00
0,00
7.111,39
1.665,00
6.711,39
1.665,00
6.711,39
888,61
400,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
21.02.15.451.0077.2.105.3.3.90.39.01.110000 Subsídio - Transporte Coletivo
5.538.522,72
0,00
21.02.15.451.0077.2.106.3.3.90.39.02.110000 Transporte De Alunos
2.880.000,00
807.621,82
530
21.02.15.451.0077.2.106.3.3.90.39.05.220000 Transporte De Alunos
6.700.000,00
1.229.264,18
531
21.02.15.451.0077.2.109.3.3.90.30.01.110000 Reestruturação Da Divisão De
Gerenciamento E Manutenção De
Frota
43.000,00
0,00
0,00
355.561,26
5.538.522,72
355.561,26
5.538.522,72
507.728,48
5.538.522,72
0,00
0,00
0,00
0,00
2.364.133,79
20.537,21
2.191.489,84
20.537,21
2.171.617,63
1.323.488,03
192.516,16
0,00
0,00
5.819.261,25
723.241,43
2.982.670,97
723.241,43
2.982.670,97
1.910.002,93
2.836.590,28
0,00
0,00
4.713,31
532,16
4.713,31
532,16
4.713,31
38.286,69
0,00
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
200.000,00
0,00
Balancete
da Despesa0,00
referente ao
Período de
01/09/2014
à 30/09/2014
325.000,00
0,00
0,00
325.000,00
39.202,60
0,00
202.833,20
39.202,60
202.833,20
0,00
122.166,80
Exercício de 2014
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Orçado
Supl.
0,00
Anul.
Contingenc.
Empenhado
Período
Empenhado
Acumulado
Liquidado
Período
Liquidado
Acumulado
Pago
Período
Pago
Acumulado
Saldo à
Empenhar
Saldo à
Pagar
534
21.02.15.451.0077.2.109.3.3.90.39.01.110000 Reestruturação Da Divisão De
Gerenciamento E Manutenção De
Frota
OFR00451
09/10/2014 12.16.38
78.000,00
0,00
0,00
0,00
67.221,10
9.546,88
51.289,24
9.531,01
51.273,37
10.778,90
15.947,73
535
21.02.15.451.0077.2.109.4.4.90.52.01.110000 Reestruturação Da Divisão De
Gerenciamento E Manutenção De
Frota
1.000,00
55.000,00
0,00
0,00
35.038,46
11.660,00
27.730,46
20.961,54
21.02.15.451.0077.2.109.3.3.90.36.01.110000 Reestruturação Da Divisão De
Gerenciamento
Especificação E Manutenção De
Frota
Dotação
0,00
260.000,00
260.000,00
555
22.02.10.301.0082.1.011.4.4.90.52.01.310000 Programa Investimento Na Atenção
OFR00451
09/10/2014
Básica 12.16.37
300.000,00
556
22.02.10.301.0082.1.011.4.4.90.52.05.310000 Programa Investimento Na Atenção
Básica
100.000,00
557
22.02.10.301.0082.2.114.3.1.90.11.05.310000 Programa Atenção Básica
2.400.000,00
558
22.02.10.301.0082.2.114.3.3.90.30.01.310000 Programa Atenção Básica
800.000,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
27.730,46
31/ 54
11.660,00
21.03.15.451.0075.2.018.3.1.90.11.01.460000 Valorização Do Funcionalismo Público
1.812.750,00
537
21.03.15.451.0075.2.018.3.1.90.13.01.460000 Valorização Do Funcionalismo Público
507.000,00
0,00
0,00
0,00
404.695,57
1.526.690,40
404.695,57
1.526.690,40
404.695,57
1.526.690,40
286.059,60
0,00
0,00
74.905,20
352.714,92
42.252,90
320.062,62
49.819,75
277.809,72
154.285,08
74.905,20
0,00
21.03.15.451.0075.2.018.3.3.90.30.01.460000 Valorização Do Funcionalismo Público
56.000,00
0,00
0,00
0,00
46.449,45
0,00
0,00
0,00
0,00
9.550,55
46.449,45
0,00
539
21.03.15.451.0075.2.018.3.3.90.46.01.460000 Valorização Do Funcionalismo Público
110.000,00
0,00
540
21.03.15.451.0075.2.018.3.3.90.49.01.460000 Valorização Do Funcionalismo Público
56.000,00
0,00
0,00
5.522,42
45.867,79
5.522,42
45.867,79
5.522,42
45.867,79
64.132,21
0,00
0,00
2.528,10
21.072,48
2.528,10
21.072,48
2.528,10
21.072,48
34.927,52
0,00
2.000,00
0,00
Pago
Acumulado
51.273,37
Saldo à
Empenhar
10.778,90
Saldo à
Pagar
15.947,73
7.308,00
SÃO CARLOS
Período
9.531,01
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00 de 20140,00
Exercício
35.038,46
11.660,00
27.730,46
11.660,00
27.730,46
20.961,54
Contingenc.
0,00
Empenhado
404.695,57
Período
Empenhado
1.526.690,40
Acumulado
Liquidado
404.695,57
Período
Liquidado
1.526.690,40
Acumulado
Pago
404.695,57
Período
Pago
1.526.690,40
Acumulado
Saldo à
286.059,60
Empenhar
Saldo
à
0,00
Pagar
0,00
0,00
0,00
74.905,20
5.771,13
352.714,92
390,96
42.252,90
3.709,78
320.062,62
0,00
49.819,75
3.318,82
277.809,72
48,87
154.285,08
2.452,31
74.905,20
0,00
0,00
0,00
0,00
11.849,98
46.449,45
0,00
0,00
4.661,50
0,00
0,00
0,00
4.661,50
0,00
150,02
9.550,55
7.188,48
46.449,45
0,00
0,00
0,00
5.522,42
31.555,08
45.867,79
3.721,08
5.522,42
19.946,13
45.867,79
3.721,08
5.522,42
19.946,13
45.867,79
444,92
64.132,21
11.608,95
0,00
0,00
0,00
0,00
2.528,10
0,00
21.072,48
0,00
2.528,10
0,00
21.072,48
0,00
2.528,10
0,00
21.072,48
100,00
34.927,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204,00
65.582,39
204,00
3.503,38
0,00
42.869,22
0,00
2.011,94
0,00
40.632,06
0,00
4.417,61
1.796,00
24.950,33
204,00
8.000,00
0,00
328.408,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276.229,00
22.998,50
1.094.582,08
2.443,00
286.322,01
22.884,50
660.417,06
0,00
62.806,57
20.441,50
429.709,10
1,50
2.285.109,60
2.557,00
664.872,98
0,00
0,00
174,91
0,00
9.331,71
1.086,11
-85,09
433,61
9.071,71
1.086,11
-85,09
433,61
9.071,71
1.086,11
1.468,29
1.913,89
260,00
0,00
0,00
0,00
769,43
0,00
1.347,83
0,00
1.344,37
0,00
1.344,37
0,00
575,40
0,00
575,40
0,00
23.652,17
100,00
772,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.499,00
0,00
293.957,40
0,00
9.195,00
0,00
281.128,90
0,00
4.696,00
0,00
276.629,90
2.000,00
86.042,60
0,00
17.327,50
0,00
0,00
15.052,00
0,00
22.670,00
0,00
6.354,00
0,00
13.972,00
0,00
0,00
0,00
7.618,00
0,00
33.330,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
15.052,00
0,00
0,00
2.013,78
6.063,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
1.936,22
0,00
6.063,78
0,00
0,00
0,00
298,00
13.744,00
298,00
0,00
0,00
6.074,00
0,00
0,00
0,00
6.074,00
0,00
11.256,00
13.702,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
Supl.
50.000,00
Anul.
0,00
60.000,00
0,00
50.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
52.400,00
0,00
0,00
260.000,00
7.670,00
298,00
0,00
238,00
4.832,09
0,00
1.716,19
0,00
4.687,09
0,00
1.716,19
0,00
4.687,09
0,00
167,91
0,00
145,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
Período
0,00
0,00
0,00
17.505,20
Empenhado
Acumulado
1.990,00
381,64
0,00
0,00
Liquidado
Período
0,00
0,00
0,00
17.345,20
Liquidado
Acumulado
1.990,00
381,64
0,00
0,00
Pago
Período
0,00
0,00
0,00
17.345,20
Pago
Acumulado
1.990,00
381,64
3.000,00
72.494,80
Saldo à
Empenhar
10,00
11.618,36
0,00
160,00
Saldo à
Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.540,00
36.462,30
6.085,40
0,00
69.589,95
6.253,40
Versão
20/08/2014 - 10:38 0,00
36.462,30
69.589,95
36.462,30
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
700,00
0,00
1.500,00
0,00
700,00
0,00
1.500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312.369,75
0,00
49.500,00
0,00
223.152,30
0,00
49.500,00
0,00
223.152,30
0,00
30,25
0,00
89.217,45
0,00
0,00
0,00 de 20140,00
Exercício
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172.447,00
0,00
0,00
66,20
95.565,20
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
460,00
29.537,7032/ 54
14.950,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172.447,00
0,00
172.447,00
12.807,68
0,00
8.182,00
0,00
8.182,00
27,80
87.383,20
1/ 54
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
559
22.02.10.301.0082.2.114.3.3.90.30.02.310000 Programa Atenção Básica
733.116,00
560
22.02.10.301.0082.2.114.3.3.90.30.05.310000 Programa Atenção Básica
1.731.728,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.855,09
118.585,85
10.061,87
105.872,63
10.061,87
105.872,63
157,63
12.713,22
733.116,00
0,00
1.612.984,52
561
22.02.10.301.0082.2.114.3.3.90.32.01.310000 Programa Atenção Básica
350.000,00
562
22.02.10.301.0082.2.114.3.3.90.39.05.310000 Programa Atenção Básica
300.000,00
563
22.02.10.301.0082.2.115.3.1.90.11.01.310000 Programa Saúde Da Família
0,00
0,00
0,00
4.832,60
3.800,00
4.455,60
3.800,00
4.455,60
7.700,00
377,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
634.415,43
0,00
634.415,43
0,00
634.415,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
337.467,40
0,00
300.000,00
7.768.080,00
0,00
7.133.664,57
22.02.10.301.0082.2.115.3.1.90.11.05.310000 Programa Saúde Da Família
300.000,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
300.000,00
565
22.02.10.301.0082.2.115.3.3.90.30.05.310000 Programa Saúde Da Família
100.000,00
566
22.02.10.301.0082.2.115.3.3.90.34.05.310000 Programa Saúde Da Família
368.080,00
567
22.02.10.301.0082.2.115.3.3.90.36.05.310000 Programa Saúde Da Família
150.000,00
568
22.02.10.301.0082.2.115.3.3.90.39.05.310000 Programa Saúde Da Família
Dotação
Especificação
430.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.584,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.584,51
100.000,00
0,00
Balancete da Despesa
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
354.495,49
0,00
22.02.10.301.0082.2.116.3.1.90.11.01.310000 Programa Agente Comunitário De
Saúde
09/10/2014 12.16.38
2.600.000,00
22.02.10.301.0082.2.116.3.1.90.11.05.310000 Programa Agente Comunitário De
Saúde
1.100.000,00
571
22.02.10.301.0082.2.116.3.3.90.30.05.310000 Programa Agente Comunitário De
Saúde
100.000,00
572
22.02.10.301.0082.2.116.3.3.90.39.05.310000 Programa Agente Comunitário De
Saúde
85.600,00
0,00 de 20140,00
Exercício
15.658,49
850,00
13.108,49
850,00
12.258,49
0,00
3.400,00
0,00
Supl.
218.080,00
Anul.
0,00
Contingenc.
2.153,96
Empenhado
Período
209.444,80
Empenhado
Acumulado
1.246,52
Liquidado
Período
86.568,93
Liquidado
Acumulado
1.246,52
Pago
Período
86.568,93
Pago
Acumulado
2.475,20
Saldo à
Empenhar
122.875,87
Saldo à
Pagar
0,00
0,00
0,00
196.789,32
0,00
0,00
196.789,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.436,66
134.341,51
2.403.210,68
OFR00451
0,00
196.789,32
Versão 20/08/2014 - 10:38
0,00
0,00
33/ 54
0,00
1.075.563,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
85.600,00
573
22.02.10.301.0082.2.117.3.3.90.30.01.310000 Programa De Saúde Bucal
100.000,00
574
22.02.10.301.0082.2.117.3.3.90.30.05.310000 Programa De Saúde Bucal
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
200.000,00
575
22.02.10.301.0082.2.117.3.3.90.36.05.310000 Programa De Saúde Bucal
10.000,00
576
22.02.10.301.0082.2.117.3.3.90.39.01.310000 Programa De Saúde Bucal
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
50.000,00
577
22.02.10.301.0082.2.117.3.3.90.39.05.310000 Programa De Saúde Bucal
150.000,00
578
22.02.10.301.0082.2.117.4.4.90.52.05.310000 Programa De Saúde Bucal
50.000,00
579
22.02.10.301.0082.2.118.3.1.90.11.05.310000 Núcleo De Apoio A Saúde Da Família Nasf
240.000,00
580
22.02.10.301.0082.2.119.3.1.90.11.05.310000 Programa De Melhoria Do Acesso Da
Qualidade
348.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.523,43
0,00
14.523,43
0,00
14.523,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
50.000,00
0,00
225.476,57
0,00
348.400,00
581
22.02.10.301.0082.2.119.3.3.90.30.05.310000 Programa De Melhoria Do Acesso Da
Qualidade
100.000,00
582
22.02.10.301.0082.2.119.3.3.90.34.05.310000 Programa De Melhoria Do Acesso Da
Qualidade
680.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.035,20
0,00
100.000,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
671.964,80
583
22.02.10.301.0082.2.119.3.3.90.39.05.310000 Programa De Melhoria Do Acesso Da
Qualidade
200.000,00
584
22.02.10.301.0082.2.121.3.3.90.30.05.310000 Programa Atenção Domiciliar/Equipes
De Apoio
672.000,00
585
22.02.10.301.0082.2.121.3.3.90.39.05.310000 Programa Atenção Domiciliar/Equipes
De Apoio
400.000,00
586
22.02.10.301.0082.2.121.4.4.90.52.05.310000 Programa Atenção Domiciliar/Equipes
Dotação
Especificação
De
Apoio
200.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00 de 20140,00
Exercício
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
Balancete da Despesa
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
412.000,00
22.02.10.302.0079.2.132.3.1.90.11.01.310000 Gestão Administrativa Da Sms
OFR00451
0,00
140.000,00
29.834.900,00
0,00
Supl.
198.950,90
Anul.
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
Período
0,00
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
0,00
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
0,00
Pago
Acumulado
1.049,10
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
0,00
0,00
0,00
2.430.799,05
0,00
2.430.799,05
0,00
2.430.799,05
0,00
0,00
0,00
0,00
1.166.531,54
0,00
1.166.531,54
0,00
1.166.531,54
0,00
0,00
0,00
0,00
130.519,18
1.941,77
120.260,98
1.889,64
117.569,38
69.480,82
12.949,80
0,00
0,00
14.820,00
0,00
14.820,00
0,00
14.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
876.195,21
121.448,24
468.437,48
121.448,24
468.437,48
0,00
407.757,73
0,00
0,00
123.715,96
0,00
123.715,96
0,00
123.715,96
0,00
0,00
0,00
0,00
33.019,00
0,00
33.019,00
0,00
33.019,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.404.100,95
09/10/2014 12.16.38
22.02.10.302.0079.2.132.3.1.90.13.01.310000 Gestão Administrativa Da Sms
13.000.000,00
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
34/ 54
11.833.468,46
22.02.10.302.0079.2.132.3.3.50.43.01.310000 Gestão Administrativa Da Sms
200.000,00
0,00
0,00
590
22.02.10.302.0079.2.132.3.3.90.14.01.310000 Gestão Administrativa Da Sms
145.000,00
591
22.02.10.302.0079.2.132.3.3.90.30.01.310000 Gestão Administrativa Da Sms
1.400.000,00
0,00
130.180,00
0,00
523.804,79
592
22.02.10.302.0079.2.132.3.3.90.46.01.310000 Gestão Administrativa Da Sms
1.560.000,00
593
22.02.10.302.0079.2.132.3.3.90.49.01.310000 Gestão Administrativa Da Sms
300.000,00
594
22.02.10.302.0079.2.132.4.4.50.42.01.310000 Gestão Administrativa Da Sms
100,00
0,00
1.436.284,04
0,00
266.981,00
0,00
100,00
595
22.02.10.302.0079.2.132.4.4.90.52.01.310000 Gestão Administrativa Da Sms
400.000,00
596
22.02.10.302.0079.2.133.3.3.90.30.01.310000 Manutenção Funcional Da Sms
300.000,00
597
22.02.10.302.0079.2.133.3.3.90.34.01.310000 Manutenção Funcional Da Sms
800.000,00
598
22.02.10.302.0079.2.133.3.3.90.36.01.310000 Manutenção Funcional Da Sms
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.588,14
213.151,95
18.211,32
154.533,74
0,00
136.322,42
79.733,04
76.829,53
0,00
0,00
30.596,40
5.599,84
18.858,28
5.599,84
18.858,28
0,00
11.738,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
556,24
0,00
0,00
0,00
1.295.478,32
80.203,91
904.838,63
163.381,87
868.421,66
0,00
427.056,66
400.000,00
0,00
7.115,01
0,00
769.403,60
0,00
199.443,76
599
22.02.10.302.0079.2.133.3.3.90.39.01.310000 Manutenção Funcional Da Sms
1.800.000,00
0,00
504.521,68
600
22.02.10.302.0079.2.134.3.3.90.36.01.310000 Programa Transporte Fora Do
Domicílio
230.000,00
601
22.02.10.302.0079.2.134.3.3.90.39.01.310000 Programa Transporte Fora Do
Domicílio
1.700.000,00
602
22.02.10.302.0079.2.135.3.3.90.36.01.310000 Serviço Médico Em Plantão
603
22.02.10.302.0079.2.136.3.3.90.30.01.310000 Apoio E Ações De Controle Social
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.717,52
0,00
1.717,52
0,00
0,00
496.865,45
0,00
496.865,45
0,00
491.865,65
0,00
4.999,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
0,00
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
0,00
Pago
Acumulado
0,00
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
0,00
1.717,52
3.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 de 20140,00
Exercício
Balancete da Despesa
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
3.103.134,55
604
22.02.10.302.0079.2.136.3.3.90.39.01.310000 Apoio E Ações De Controle Social
Dotação
Especificação
20.000,00
20.000,00
Orçado
22.02.10.302.0079.2.137.3.3.90.36.05.310000 Gestão Do Sus - Reorientação Do
Profissional De Saúde
09/10/2014 12.16.38
50.000,00
22.02.10.302.0079.2.137.3.3.90.39.05.310000 Gestão Do Sus - Reorientação Do
Profissional De Saúde
170.000,00
0,00
0,00
Supl.
20.000,00
Anul.
0,00
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
Período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
OFR00451
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
0,00
0,00
35/ 54
0,00
170.000,00
607
22.02.10.302.0081.1.012.4.4.90.51.01.310000 Reforma E Construção Em Unidade
Pré-Hospitalar, Hospitalar E Urgência
1.000.000,00
608
22.02.10.302.0081.1.012.4.4.90.51.05.310000 Reforma E Construção Em Unidade
Pré-Hospitalar, Hospitalar E Urgência
5.780.000,00
609
22.02.10.302.0081.2.123.3.3.90.39.01.310000 Manutenção Da Irmandade Da Santa
Casa De Misericórdia
13.576.000,00
610
22.02.10.302.0081.2.123.3.3.90.39.05.310000 Manutenção Da Irmandade Da Santa
Casa De Misericórdia
29.736.000,00
611
22.02.10.302.0081.2.124.3.3.90.39.01.310000 Manutenção Do Hospital Escola
Municipal
5.148.000,00
612
22.02.10.302.0081.2.124.3.3.90.39.05.310000 Manutenção Do Hospital Escola
Municipal
8.400.000,00
613
22.02.10.302.0081.2.125.3.3.90.30.05.310000 Expansão E Qualificação Do
Atendimento Ambulatorial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.780.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.277.380,31
0,00
1.277.380,31
0,00
1.277.380,31
0,00
0,00
0,00
450,42
692.443,14
450,42
692.443,14
450,42
692.443,14
47.952,06
0,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
846,90
86.670,79
0,00
79.843,89
0,00
79.843,89
172,40
6.826,90
13.576.000,00
0,00
28.458.619,69
0,00
4.407.604,80
0,00
7.700.000,00
600.000,00
0,00
513.156,81
614
22.02.10.302.0081.2.125.3.3.90.36.05.310000 Expansão E Qualificação Do
Atendimento Ambulatorial
100.000,00
615
22.02.10.302.0081.2.125.3.3.90.39.01.310000 Expansão E Qualificação Do
Atendimento Ambulatorial
1.400.000,00
616
22.02.10.302.0081.2.125.3.3.90.39.05.310000 Expansão E Qualificação Do
Atendimento Ambulatorial
4.828.000,00
617
22.02.10.302.0081.2.125.4.4.90.52.05.310000 Expansão E Qualificação Do
Atendimento Ambulatorial
600.000,00
22.02.10.302.0081.2.126.3.3.90.30.01.310000 Manutenção Médico Hospitalar
500.000,00
618
0,00
0,00
1.698.282,48
20.000,00
606
0,00
230.000,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
4.250,00
1.305.917,95
260.256,14
617.277,02
260.256,14
617.277,02
41.982,45
688.640,93
0,00
7.560,00
1.721.928,56
48.632,63
1.031.759,61
48.632,63
1.031.759,61
413.684,40
690.168,95
0,00
0,00
21.590,00
0,00
21.590,00
0,00
21.590,00
14.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268.010,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268.010,34
0,00
620,00
4.905,46
0,00
4.285,46
0,00
4.285,46
199,22
620,00
92.000,00
0,00
52.099,60
0,00
2.692.387,04
0,00
563.810,00
0,00
Atos Oficiais
619
22.02.10.302.0081.2.126.3.3.90.30.05.310000 Manutenção Médico Hospitalar
620
22.02.10.302.0081.2.127.3.3.90.30.05.310000 Samu - Serviço De Atendimento Móvel
De Urgência
2.000.000,00
0,00
1.731.989,66
0,00
21.03.15.451.0075.2.111.3.3.90.30.01.460000 Campanhas De Educação Para O
PREFEITURA
DE
Pago
Liquidado
Acumulado
51.289,24
500.000,00
0,00
541
Liquidado
Período
9.546,88
704.407,00
7.308,00
0,00
Empenhado
Acumulado
67.221,10
2.214.745,32
0,00
0,00
536
538
2.000,00
2.000,00
02.01.13.392.0003.2.003.3.3.50.43.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
22.02.10.301.0082.1.011.4.4.90.51.05.310000 Da
Programa
MúsicaInvestimento Na Atenção
Básica
0,00
533
3.000,00
140.000,00
Orçado
18
554
605
0,00
528
21.02.15.451.0077.2.109.3.3.90.34.01.110000 Reestruturação Da Divisão De
Gerenciamento E Manutenção De
Frota
20.000,00
15.000,00
1.194,55
529
532
25.000,00
14.000,00
2.000,00
600.000,00
589
0,00
Empenhado
Período
0,00
1.000,00
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE 0,00
SÃO CARLOS
0,00
0,00
0,00
15.000,00
38.000,00
02.01.13.392.0002.2.002.4.4.90.52.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
22.02.10.301.0082.1.011.4.4.90.51.01.310000 Do
Programa
Investimento Na Atenção
Audiovisual
Básica
588
218.900,00
0,00
53.000,00
1.000,00
17
553
587
0,00
35.567,00
63.612,00
2.000,00
380.000,00
70.000,00
66.000,00
570
0,00
495
25.000,00
100,00
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.39.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
OFR00451
09/10/2014
12.16.38
21.03.15.451.0075.2.158.3.3.90.39.01.470000
Funset
Do
Audiovisual
569
0,00
496
10.800,00
3.000,00
16
552
564
0,00
0,00
20.000,00
3.700.100,00
41.571,29
0,00
0,00
70.000,00
2.000,00
27.496,21
2.000.000,00
0,00
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
85.699,03
0,00
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
21.03.15.451.0075.2.111.3.3.90.30.01.460000 Campanhas De Educação Para O
Trânsito
6
01.01.04.122.0001.2.001.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
542
21.03.15.451.0075.2.111.3.3.90.39.01.460000 Campanhas De Educação Para O
Trânsito
7
01.01.04.122.0001.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
543
21.03.15.451.0075.2.111.3.3.90.39.01.460000 Campanhas
De Educação Para O
Trânsito
8
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.30.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
544
21.03.15.451.0075.2.111.4.4.90.52.01.460000 Campanhas De Educação Para O
Trânsito
9
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.36.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
545
21.03.15.451.0075.2.112.3.3.90.30.01.460000 Implantação E Manutenção De
Sinalização E Lombadas Eletrônicas
10
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.39.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
546
21.03.15.451.0075.2.112.3.3.90.36.01.460000 Implantação E Manutenção De
Sinalização E Lombadas Eletrônicas
11
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.51.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
547
21.03.15.451.0075.2.112.3.3.90.39.01.460000 Implantação E Manutenção De
Sinalização E Lombadas Eletrônicas
12
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.52.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
548
21.03.15.451.0075.2.113.3.3.90.30.01.460000 Serviço De Processamento De
Infração De Trânsito
13
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.30.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
549
21.03.15.451.0075.2.113.3.3.90.36.01.460000 Serviço
De Processamento De
Infração De Trânsito
14
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.31.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
550
21.03.15.451.0075.2.113.3.3.90.39.01.460000 Serviço
De Processamento De
Dotação
Especificação
Infração
De Trânsito
15
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.36.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
551
21.03.15.451.0075.2.113.4.4.90.52.01.460000 Do
Serviço
De Processamento De
Audiovisual
Infração De Trânsito
660,00
1/ 54
202.045,83
100,00
5.820,00
507.000,00
4.661,50
1.130.036,92
15.052,00
473
15
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
21.03.15.451.0075.2.018.3.1.90.13.01.460000 Valorização Do Funcionalismo Público
3.721,08
0,00
0,00
0,00
474
16
0,00
0,00
79.809,58
0,00
15.000,00
102.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.400,00
0,00
0,00
0,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
0,00
0,00
0,00
19.946,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
55.000,00
4.661,50
1.136.620,75
3.000,00
470
1.000,00
Orçado
1.812.750,00
3.721,08
0,00
200,00
2.000,00
19.05.15.451.0067.2.094.3.3.90.36.01.110000
Pública
Ruas, Parques,
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.36.01.110000 Iluminação
Fundo Municipal
DeDe
Solidariedade
Praças, Jardins, Áreas Verdes,
Canteiros E Prédios Municipais
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.39.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
21.02.15.451.0077.2.109.4.4.90.52.01.110000 Reestruturação Da Divisão De
Gerenciamento E Manutenção De
Frota
0,00
86.263,41
0,00
Exercício
de 20140,00
Contingenc.
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
Dotação21.03.15.451.0075.2.018.3.1.90.11.01.460000 Valorização
Especificação
536
Do Funcionalismo Público
1
537
Supl.
Anul.
0,00
0,00
0,00
53.000,00
469
9
78.000,00
0,00
0,00
10
21.02.15.451.0077.2.109.3.3.90.39.01.110000 Reestruturação Da Divisão De
Gerenciamento E Manutenção De
Frota
Orçado
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL
DE 0,00
SÃO CARLOS
0,00
31.555,08
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
6
01.01.04.122.0001.2.001.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
467
19.05.15.451.0067.2.094.3.3.90.30.01.110000 Iluminação Pública De Ruas, Parques,
Praças,
Jardins, Áreas Verdes,
Dotação
Especificação
Canteiros E Prédios Municipais
7
01.01.04.122.0001.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
468
19.05.15.451.0067.2.094.3.3.90.34.01.110000 Adiantamento
Iluminação Pública De Ruas, Parques,
Praças, Jardins,
OFR00451
09/10/2014
12.16.38Áreas Verdes,
Canteiros
E Prédios
Municipais
8
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.30.01.110000 Fundo
Municipal
De Solidariedade
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação
0,00
204,00
204,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.796,00
204,00
370.000,00
0,00
364.895,32
611
22.02.10.302.0081.2.124.3.3.90.39.01.310000 Manutenção Do Hospital Escola
Municipal
5.148.000,00
612
22.02.10.302.0081.2.124.3.3.90.39.05.310000 Manutenção Do Hospital Escola
Municipal
8.400.000,00
613
22.02.10.302.0081.2.125.3.3.90.30.05.310000 Expansão E Qualificação Do
Atendimento Ambulatorial
SÃO CARLOS
614
22.02.10.302.0081.2.125.3.3.90.36.05.310000 Expansão E Qualificação Do
Atendimento Ambulatorial
615
22.02.10.302.0081.2.125.3.3.90.39.01.310000 Expansão E Qualificação Do
Atendimento Ambulatorial
0,00
450,42
692.443,14
450,42
692.443,14
450,42
692.443,14
47.952,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
846,90
86.670,79
0,00
79.843,89
0,00
79.843,89
172,40
6.826,90
600.000,00
513.156,81
100.000,00
0,00referente 0,00
8.000,00
0,00
Balancete
da Despesa
ao Período0,00
de 01/09/2014
à 30/09/2014
92.000,00
1.400.000,00
0,00
Exercício
de 2014
0,00
4.250,00
1.305.917,95
260.256,14
8.000,00
0,00
617.277,02
260.256,14
8.000,00
617.277,02
0,00
0,00
41.982,45
688.640,93
52.099,60
Especificação
616Dotação
22.02.10.302.0081.2.125.3.3.90.39.05.310000 Expansão
E Qualificação Do
Atendimento Ambulatorial
1
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
617
22.02.10.302.0081.2.125.4.4.90.52.05.310000 Expansão E Qualificação Do
Atendimento Ambulatorial
2
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
618
22.02.10.302.0081.2.126.3.3.90.30.01.310000 Manutenção Médico Hospitalar
Orçado
4.828.000,00
3
619
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
22.02.10.302.0081.2.126.3.3.90.30.05.310000 Manutenção Médico Hospitalar
60.000,00
2.000.000,00
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
22.02.10.302.0081.2.127.3.3.90.30.05.310000 Samu - Serviço De Atendimento Móvel
De Urgência
5
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
621
22.02.10.302.0081.2.127.3.3.90.34.05.310000 Samu - Serviço De Atendimento Móvel
Dotação
Especificação
De
Urgência
6
01.01.04.122.0001.2.001.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
622
22.02.10.302.0081.2.127.3.3.90.36.05.310000 Samu - Serviço De Atendimento Móvel
De Urgência
100,00
370.000,00
7
623
01.01.04.122.0001.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
OFR00451
09/10/2014
12.16.38
22.02.10.302.0081.2.127.3.3.90.39.05.310000
Samu
- Serviço
De Atendimento Móvel
Adiantamento
De Urgência
10.800,00
400.000,00
8
624
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.30.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
22.02.10.302.0081.2.127.4.4.90.52.05.310000 Samu - Serviço De Atendimento Móvel
De Urgência
25.000,00
100.000,00
5.820,00
600.000,00
Supl.
0,00
Anul.
2.692.387,04
0,00
0,00
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
7.560,00
Período
Empenhado
1.721.928,56
Acumulado
Liquidado
48.632,63
Período
Liquidado
1.031.759,61
Acumulado
Pago
48.632,63
Período
Pago
1.031.759,61
Acumulado
Saldo à
413.684,40
Empenhar
Saldo à
690.168,95
Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
5.771,13
21.590,00
390,96
0,00
3.709,78
21.590,00
0,00
0,00
3.318,82
21.590,00
48,87
14.600,00
2.452,31
0,00
563.810,00 MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
PREFEITURA
0,00
0,00
0,00
11.849,98
15.000,00
500.000,00
0,00
3.000,00
500.000,00
0,00
0,00
28.000,00
70.000,00
50.000,00
Orçado
20.000,00
12.000,00
9
625
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.36.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
22.02.10.302.0081.2.128.3.3.90.30.05.310000 Ceo - Centro De Especialidades
Odontológicas
2.000,00
13.400,00
10
626
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.39.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
22.02.10.302.0081.2.128.3.3.90.34.05.310000 Ceo - Centro De Especialidades
Odontológicas
53.000,00
25.000,00
11
627
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.51.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
22.02.10.302.0081.2.128.3.3.90.36.05.310000 Ceo - Centro De Especialidades
Odontológicas
15.000,00
10.000,00
12
628
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.52.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
22.02.10.302.0081.2.128.3.3.90.39.01.310000 Ceo - Centro De Especialidades
Odontológicas
25.000,00
10.000,00
13
629
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.30.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
22.02.10.302.0081.2.128.3.3.90.39.05.310000 Ceo
De Especialidades
Do- Centro
Audiovisual
Odontológicas
20.000,00
100.000,00
14
630
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.31.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
22.02.10.302.0081.2.129.3.3.90.30.01.310000 Caps
Centro De Atenção
Do -Audiovisual
Psicossocial
3.000,00
50.000,00
15
631
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.36.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
22.02.10.302.0081.2.129.3.3.90.34.05.310000 Caps
Centro De Atenção
Do -Audiovisual
Psicossocial
2.000,00
120.000,00
16
632
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.39.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
22.02.10.302.0081.2.129.3.3.90.36.05.310000 Caps
Centro De Atenção
Do -Audiovisual
Psicossocial
70.000,00
70.000,00
17
633
02.01.13.392.0002.2.002.4.4.90.52.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
22.02.10.302.0081.2.129.3.3.90.39.01.310000 Caps
Centro De Atenção
Do -Audiovisual
Psicossocial
2.000,00
2.000.000,00
18
634
02.01.13.392.0003.2.003.3.3.50.43.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
22.02.10.302.0081.2.129.3.3.90.39.05.310000 Caps
Centro De Atenção
Da -Música
Psicossocial
260.000,00
487.114,28
10.000,00
0,00
0,00
0,00
364.895,32
0,00
0,00
0,00
Supl.
50.000,00
Anul.
3.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
392.944,84
0,00
0,00
0,00
86.033,33
0,00
0,00
0,00
10.723,00
3.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
15.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
15.000,00
0,00
0,00
67.617,71
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
52.400,00
0,00
0,00
480.000,00
635
22.02.10.302.0081.2.129.4.4.90.52.05.310000 Caps - Centro De Atenção
OFR00451
09/10/2014
Psicossocial12.16.37
636
22.02.10.302.0081.2.130.3.1.90.11.01.310000 Upa - Unidade De Pronto Atendimento
6.500.000,00
0,00
637
22.02.10.302.0081.2.130.3.1.90.11.05.310000 Upa - Unidade De Pronto Atendimento
2.040.000,00
0,00
638
22.02.10.302.0081.2.130.3.3.90.39.01.310000 Upa - Unidade De Pronto Atendimento
550.000,00
0,00
640
22.02.10.303.0080.2.138.3.3.90.30.05.310000 Programa De Prevenção E Controle
De Dst/Aids
OFR00451
09/10/2014 12.16.38
6971
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.50.43.01.110000
Manutenção
Do Gabinete
22.02.10.301.0100.2.161.4.4.50.42.01.310000
Gestão
Da Atenção
Básica Do Prefeito
22.02.10.303.0080.2.139.3.3.90.34.05.310000 Programa De Vigilância Sanitária
3.709,78
0,00
0,00
0,00
3.318,82
0,00
48,87
100,00
2.452,31
64.500,00
0,00
0,00
0,00
4.285,46
0,00
0,00
0,00
4.285,46
100,00
199,22
0,00
620,00
7004
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.36.01.110000
Manutenção
Do Gabinete Do Prefeito
22.02.10.301.0100.2.162.3.1.90.11.05.310000
Pab
Fixo
100,00
0,00
0,00
2.219.553,00
65.582,39
0,00
Empenhado
Acumulado
22.998,50
0,00
3.503,38
0,00
Liquidado
Período
2.443,00
0,00
42.869,22
0,00
Liquidado
Acumulado
22.884,50
0,00
2.011,94
0,00
Pago
Período
0,00
0,00
40.632,06
0,00
Pago
Acumulado
20.441,50
0,00
4.417,61
0,00
Saldo à
Empenhar
1,50
0,00
24.950,33
0,00
Saldo à
Pagar
2.557,00
0,00
7015
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
Período
0,00
0,00
0,00
0,00
174,91
0,00
9.331,71
35,20
-85,09
0,00
9.071,71
-85,09
Versão35,20
20/08/2014 - 10:38 0,00
9.071,71
35,20
0,00
0,00
769,43
0,00
1.347,83
0,00
1.344,37
0,00
1.344,37
0,00
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.39.01.110000
Manutenção
Do Gabinete Do Prefeito
22.02.10.301.0100.2.162.3.3.90.30.05.310000
Pab
Fixo
70.000,00
0,00
01.01.04.122.0001.2.001.4.4.90.52.01.110000
Manutenção
Do Gabinete Do Prefeito
22.02.10.301.0100.2.162.3.3.90.34.05.310000
Pab
Fixo
20.000,00
0,00
01.01.04.122.0001.2.100.3.3.90.39.01.110000
Despesas
Em Regime De
22.02.10.301.0100.2.162.3.3.90.35.05.310000
Pab
Fixo
Adiantamento
10.800,00
0,00
772,43
0,00
7048
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.30.01.110000
Fundo
22.02.10.301.0100.2.162.3.3.90.36.05.310000
Pab
Fixo Municipal De Solidariedade
25.000,00
0,00
0,00
2.677,00
0,00
0,00
0,00
2.677,00
0,00
0,00
0,00
2.677,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
7059
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.36.01.110000
Fundo
22.02.10.301.0100.2.162.3.3.90.39.05.310000
Pab
Fixo Municipal De Solidariedade
2.000,00
0,00
0,00
571.573,35
22.670,00
0,00
6.354,00
0,00
13.972,00
0,00
0,00
0,00
7.618,00
0,00
33.330,00
0,00
15.052,00
0,00
70610
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.39.01.110000
Fundo
22.02.10.301.0100.2.162.4.4.90.52.05.310000
Pab
Fixo Municipal De Solidariedade
53.000,00
0,00
3.000,00
1.760.000,00
22.02.10.303.0080.2.139.4.4.90.52.05.310000 Programa De Vigilância Sanitária
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
70711
0,00
0,00
0,00
0,00
13.744,00
0,00
0,00
0,00
6.074,00
0,00
0,00
0,00
6.074,00
0,00
11.256,00
0,00
7.670,00
0,00
70812
0,00
0,00
238,00
98,00
4.832,09
64.069,00
1.716,19
20.194,25
4.687,09
31.144,25
1.716,19
20.194,25
4.687,09
31.144,25
167,91
15.931,00
145,00
32.924,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.990,00
0,00
0,00
0,00
1.990,00
0,00
0,00
0,00
1.990,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
22.02.10.305.0080.2.140.3.1.90.11.05.310000 Programa De Vigilância
Epidemiológica
80.000,00
22.02.10.305.0080.2.140.3.3.90.30.05.310000 Programa De Vigilância
Epidemiológica
120.000,00
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.51.01.110000
Fundo Municipal
De Solidariedade
22.02.10.301.0096.2.116.3.1.90.11.05.310000
Programa
Agente Comunitário
De
Saúde
15.000,00
0,00
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.52.01.110000
Fundo Municipal
De Solidariedade
22.02.10.301.0096.2.116.3.3.90.30.05.310000
Programa
Agente Comunitário
De
Saúde
25.000,00
0,00
70913
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.30.01.110000
Elaboração,
Divulgação
E Promoção
22.02.10.301.0096.2.116.3.3.90.34.05.310000
Programa
Agente
Comunitário
De
Do Audiovisual
Saúde
20.000,00
0,00
0,00
50.000,00
71014
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.31.01.110000
Elaboração,
Divulgação
E Promoção
22.02.10.301.0096.2.116.3.3.90.36.05.310000
Programa
Agente
Comunitário
De
Do Audiovisual
Saúde
3.000,00
0,00
0,00
50.000,00
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.36.01.110000
Elaboração,
Divulgação
E Promoção
71115 22.02.10.301.0096.2.116.3.3.90.39.05.310000
Programa
Agente
Comunitário
De
Dotação
Especificação
Do Audiovisual
Saúde
2.000,00
0,00
Orçado
22.02.10.305.0080.2.140.3.3.90.34.05.310000 Programa De Vigilância
Epidemiológica
50.000,00
652
0,00
0,00
1.080.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
142.194,10
Supl.
0,00
100.000,00
Anul.
7.705,20
86.614,90
56.111,16
42.941,41
0,00
17.941,41
0,00
17.941,41
7.058,59
25.000,00
0,00
13.364,16
132.354,82
8.118,11
67.279,56
9.163,62
58.739,55
1.986,69
73.615,27
0,00
8.639,02
301.747,91
9.401,92
288.218,36
8.781,61
284.513,21
101.007,75
17.234,70
0,00
3.725,00
5.901,90
0,00
2.066,90
0,00
2.066,90
94.098,10
3.835,00
0,00
44.240,39
219.154,30
32.431,99
164.746,62
38.654,14
163.954,37
16.097,01
55.199,93
5.072,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490.000,00
0,00
0,00 de 20140,00
Exercício
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1/ 54
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
37/ 54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.625,00
0,00
6.625,00
0,00
6.625,00
0,00
0,00
OFR00451
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620,00
6.336,00
0,00
5.716,00
0,00
5.716,00
664,00
620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235,94
0,00
235,94
0,00
235,94
55.480,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
717
22.02.10.301.0096.2.118.3.3.90.36.05.310000 Núcleo De Apoio A Saúde Da Família Nasf
0,00
718
22.02.10.301.0096.2.115.3.3.90.39.05.310000 Programa Saúde Da Família
0,00
719
22.02.10.301.0096.2.115.4.4.90.52.05.310000 Programa Saúde Da Família
0,00
720
22.02.10.301.0096.2.117.3.3.90.30.05.310000 Programa De Saúde Bucal
0,00
22.02.10.301.0096.2.117.3.3.90.34.05.310000 Programa De Saúde Bucal
0,00
10.000,00
22.02.10.301.0096.2.117.3.3.90.36.05.310000 Programa De Saúde Bucal
0,00
10.000,00
723
22.02.10.301.0096.2.117.3.3.90.39.05.310000 Programa De Saúde Bucal
0,00
150.000,00
724
22.02.10.301.0096.2.117.4.4.90.52.05.310000 Programa De Saúde Bucal
0,00
169.997,00
725
22.02.10.301.0100.2.119.3.1.90.11.05.310000 Programa De Melhoria Do Acesso Da
Qualidade
0,00
978.400,00
726
22.02.10.301.0100.2.119.3.3.90.30.05.310000 Programa De Melhoria Do Acesso Da
Qualidade
727
22.02.10.301.0100.2.119.3.3.90.34.05.310000 Programa De Melhoria Do Acesso Da
Qualidade
0,00
728
22.02.10.301.0100.2.119.3.3.90.36.05.310000 Programa De Melhoria Do Acesso Da
Qualidade
0,00
729
22.02.10.301.0100.2.119.3.3.90.39.05.310000 Programa De Melhoria Do Acesso Da
Qualidade
Especificação
Dotação
30.000,00
0,00
0,00
0,00
730
22.02.10.301.0100.2.119.4.4.90.52.05.310000 Programa De Melhoria Do Acesso Da
OFR00451
09/10/2014
12.16.39
Qualidade
0,00
0,00
0,00
0,00
731
22.02.10.301.0100.2.118.3.1.90.11.05.310000 Núcleo De Apoio A Saúde Da Família Nasf
0,00
22.02.10.301.0100.2.163.3.3.90.30.05.310000 Atenção Domiciliar - Emad (Pad)
0,00
0,00
0,00
87.000,00
0,00
87.000,00
0,00 de 2014
9.833,86
Exercício
0,00
87.000,00
325.476,57
300.000,00
5.610,00
0,00
735
22.02.10.301.0100.2.163.3.3.90.39.05.310000 Atenção Domiciliar - Emad (Pad)
0,00
220.000,00
738
Versão 20/08/2014 - 10:38
22.02.10.301.0100.2.164.3.3.90.36.05.310000 Equipes Multiprofissionais - Emap
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
739
22.02.10.301.0100.2.164.3.3.90.39.05.310000 Equipes Multiprofissionais - Emap
0,00
0,00
7.055,16
0,00
7.055,16
0,00
7.055,16
4.944,84
0,00
740
22.02.10.301.0100.2.137.3.3.90.36.05.310000 Gestão Do Sus - Reorientação Do
Profissional De Saúde
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.417,04
0,00
741
22.02.10.301.0100.2.137.3.3.90.39.05.310000 Gestão Do Sus - Reorientação Do
Profissional De Saúde
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742
22.02.10.301.0100.2.165.3.3.90.30.02.310000 Hiperdia
0,00
0,00
0,00
1.273,33
0,00
1.273,33
0,00
1.273,33
0,00
0,00
743
22.02.10.301.0100.2.166.3.3.90.30.02.310000 Pab Estadual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
744
22.02.10.301.0100.2.166.3.3.90.36.02.310000 Pab Estadual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
745
22.02.10.301.0100.2.166.3.3.90.39.02.310000 Pab Estadual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
746
22.02.10.302.0097.2.167.3.3.50.43.01.310000 Gestão Da Assistência Hospitalar E
Ambulatorial - Mac
0,00
70.000,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
747
22.02.10.302.0097.2.167.3.3.90.30.01.310000 Gestão Da Assistência Hospitalar E
Ambulatorial
Dotação
Especificação- Mac
0,00
Orçado
1.060.919,80
Supl.
0,00
Anul.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900,00
0,00
748
0,00
256.646,94
1.766.844,97
139.820,50
1.450.300,22
163.773,63
1.440.680,52
123.310,14
326.164,45
749
0,00
22.02.10.302.0097.2.167.3.3.90.34.01.310000 Gestão Da Assistência Hospitalar E
Ambulatorial - Mac
09/10/2014 12.16.39
0,00
22.02.10.302.0097.2.167.3.3.90.35.01.310000 Gestão Da Assistência Hospitalar E
Ambulatorial - Mac
0,00
0,00
313.003,63
3.001.102,90
313.003,63
3.001.102,90
313.003,63
3.001.102,90
308.897,10
0,00
750
22.02.10.302.0097.2.167.3.3.90.36.01.310000 Gestão Da Assistência Hospitalar E
Ambulatorial - Mac
0,00
4.132.578,31
2.474.903,76
0,00
Exercício
0,00 de 2014
19.195,00
420.000,00
0,00
1.070.000,00
Orçado
0,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
0,00
0,00
Contingenc.
676
9.600.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
753
22.02.10.302.0097.2.167.4.4.90.51.01.310000 Gestão Da Assistência Hospitalar E
Ambulatorial - Mac
0,00
300.183,44
12.258,00
284.231,55
101.257,32
34.511,13
754
22.02.10.302.0097.2.167.4.4.90.52.01.310000 Gestão Da Assistência Hospitalar E
Ambulatorial - Mac
0,00
910.000,00
56.825,44
Pago
Período
575.301,82
898.257,87
Pago
Acumulado
10.500.000,00
171.742,13
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
755
22.02.10.302.0097.2.168.3.3.90.30.05.310000 Teto Mac - Média E Alta Complexidade
0,00
2.215.146,47
0,00
898.257,87
Liquidado
Acumulado
10.500.000,00
0,00
107.872,32
5.600.000,00
107.872,32
5.600.000,00
5.600.000,00
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
0,00
0,00
0,00
183.954,60
1.037.199,48
171.425,72
1.024.670,60
170.764,86
1.024.009,74
24.800,52
13.189,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.858.777,05
26.684.100,95
1.858.777,05
26.684.100,95
1.858.777,05
26.679.060,95
0,00
5.040,00
1.250.384,37
10.528.291,04
1.250.384,37
10.528.291,04
1.293.895,33
9.385.840,64
1.305.177,42
1.142.450,40
0,00
960,00
10.655,95
960,00
10.655,95
540,00
10.115,95
119.524,05
540,00
0,00
145.442,41
855.014,47
145.442,41
855.014,47
145.442,41
855.014,47
581.269,57
0,00
0,00
44.470,52
522.759,92
44.470,52
522.759,92
44.470,52
522.759,92
27.240,08
0,00
267.893,86
0,00
22.02.10.301.0100.2.161.4.4.90.51.01.310000 Gestão Da Atenção Básica
0,00
1.020.000,00
0,00
348.000,00
22.02.10.301.0100.2.162.3.1.90.11.05.310000 Pab Fixo
2.219.553,00
22.02.10.301.0100.2.162.3.3.90.30.05.310000 Pab Fixo
0,00
1.812.984,52
0,00
0,00
1.890.143,83
22.02.10.302.0097.2.168.4.4.90.52.05.310000 Teto Mac - Média E Alta Complexidade
0,00
11.730,83
0,00
819,23
245.504,53
53.676,24
71.142,39
0,00
0,00
74.442,39
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
37.557,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.006,04
109.489,07
8.850,63
41.655,58
8.850,63
41.655,58
110.510,93
67.833,49
0,00
0,00
20.139,16
0,00
15.231,16
0,00
15.231,16
79.860,84
4.908,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
54.167,23
135.870,93
33.891,58
77.169,98
33.891,58
77.169,98
8.312,12
58.700,95
0,00
146.556,71
495.947,49
183.351,75
126.479,59
352.350,54
124.822,23
312.595,74
64.052,51
0,00
0,00
2.390,45
0,00
2.390,45
0,00
2.390,45
7.609,55
0,00
0,00
-199,27
105.540,21
14.396,76
101.195,98
14.396,76
101.195,98
37.575,79
4.344,23
0,00
Exercício
de 20140,00
0,00
Contingenc.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
85.114,95
Empenhado
Período
1.031.605,16
Empenhado
Acumulado
100.611,17
Liquidado
Período
526.587,15
Liquidado
Acumulado
101.426,68
Pago
Período
522.754,84
Pago
Acumulado
29.314,64
Saldo à
Empenhar
508.850,32
Saldo à
Pagar
458.983,66
54.080,70
233.999,26
0,00
0,00
685.070,92
61.992,70
451.071,66
24.332,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
352.166,59
4.083.940,04
352.166,59
4.083.940,04
357.856,76
4.082.250,69
48.638,27
1.689,35
504.548,34
Versão 20/08/2014 - 10:38
43/ 54
0,00
62.251,09
2.011.989,15
122.469,21
1.511.494,89
155.092,38
1.507.440,81
162.914,61
0,00
176.782,84
200.782,84
0,00
24.000,00
0,00
23.423,45
0,00
177.359,39
0,00
0,00
1.074.475,25
61.989,92
234.499,93
61.989,92
234.499,93
415.524,75
839.975,32
0,00
-88.877,33
496.538,20
0,00
44.703,20
0,00
44.703,20
313.461,80
451.835,00
0,00
202.715,12
1.572.293,38
116.261,57
1.203.364,99
119.258,10
1.183.558,49
242.853,09
388.734,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
38.010,00
0,00
0,00
0,00
80.432,00
8.362,00
72.432,00
8.362,00
64.432,00
11.568,00
16.000,00
0,00
6.650,03
3.007.260,49
108.550,59
969.900,95
137.881,33
957.254,45
515.126,55
2.050.006,04
563.810,00
0,00
0,00
921.864,29
0,00
61.686,54
0,00
61.686,54
668.279,54
860.177,75
0,00
0,00
49.046,29
7.830,00
49.046,29
7.830,00
49.046,29
384.763,71
0,00
4.010.605,06
0,00
495.193,12
130.000,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
762
22.02.10.302.0097.2.123.3.3.90.39.01.310000 Manutenção Da Irmandade Da Santa
Casa De Misericórdia
0,00
13.576.000,00
763
22.02.10.302.0097.2.123.3.3.90.39.05.310000 Manutenção Da Irmandade Da Santa
Casa De Misericórdia
0,00
35.466.158,27
22.02.10.302.0097.2.124.3.3.90.39.01.310000 Manutenção Do Hospital Escola
Municipal
0,00
4.457.604,80
765
22.02.10.302.0097.2.124.3.3.90.39.05.310000 Manutenção Do Hospital Escola
Dotação
Especificação
Municipal
0,00
Orçado
1.391.211,68
1.395.081,52
1.391.211,68
1.395.081,52
8.096.593,73
0,00
766
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.502.672,31
0,00
767
0,00
22.02.10.302.0097.2.127.3.3.90.14.05.310000 Samu - Serviço De Atendimento Móvel
De Urgência
09/10/2014 12.16.39
0,00
22.02.10.302.0097.2.127.3.3.90.30.05.310000 Samu - Serviço De Atendimento Móvel
De Urgência
0,00
6.555.144,94
655.069,55
6.555.144,94
0,00
3.826.322,20
26.712.342,67
3.826.322,20
26.712.342,67
3.856.167,29
26.217.149,55
8.753.815,60
0,00 de 2014
326.491,42
Exercício
2.919.878,60
326.491,42
2.919.878,60
326.491,42
2.919.878,60
1.537.726,20
0,00
6.016.142,77
Empenhado
Acumulado
700.000,00
Liquidado
Período
6.016.142,77
Liquidado
Acumulado
700.000,00
Pago
Período
6.016.142,77
Pago
Acumulado
1.683.857,23
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
700.000,00
Empenhado
Período
50.000,00
0,00
360,00
7.380,00
360,00
7.320,00
12.620,00
0,00
119.651,11
295.732,15
18.540,10
99.352,32
25.351,61
98.178,07
79.163,17
197.554,08
2.819,44
30.000,00
474.895,32
7.380,00
750,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
60,00
44/ 54
100.000,00
6.570,00
37.509,00
6.570,00
37.509,00
5.670,00
36.489,00
32.491,00
1.020,00
768
22.02.10.302.0097.2.127.3.3.90.34.05.310000 Samu - Serviço De Atendimento Móvel
De Urgência
0,00
0,00
1.330,71
0,00
1.330,71
0,00
1.330,71
98.669,29
0,00
769
22.02.10.302.0097.2.127.3.3.90.36.05.310000 Samu - Serviço De Atendimento Móvel
De Urgência
0,00
12.000,00
24.721,53
717.684,38
31.624,83
715.729,88
53.043,12
88.634,00
770
22.02.10.302.0097.2.127.3.3.90.39.05.310000 Samu - Serviço De Atendimento Móvel
De Urgência
0,00
390.901,50
0,00
655.069,55
0,00
Contingenc.
0,00
804.363,88
6.555.144,94
7.700.000,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
19.934,98
655.069,55
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
OFR00451
0,00
0,00
3.010.250,00
764
1.395.081,52
50.000,00
0,00
0,00
9.572,31
6.752,87
6.752,87
6.752,87
6.752,87
427,69
0,00
395,00
1.195,00
395,00
1.195,00
0,00
800,00
10.805,00
395,00
0,00
14.969,85
314.028,10
30.918,39
159.279,91
39.946,03
152.278,31
6.873,40
161.749,79
12.493,77
40.000,00
0,00
70.000,00
-159,00
6.407,00
0,00
6.337,00
0,00
6.337,00
131.060,40
70,00
771
22.02.10.302.0097.2.127.4.4.90.52.05.310000 Samu - Serviço De Atendimento Móvel
De Urgência
0,00
586.033,33
0,00 de 20140,00
Exercício
44.863,28
0,00
44.863,28
0,00
44.863,28
5.136,72
0,00
772
22.02.10.302.0097.2.130.3.1.90.11.05.310000 Upa - Unidade De Pronto Atendimento
0,00
1.710.000,00
0,00
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
0,00
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
0,00
Pago
Acumulado
10.000,00
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
773
22.02.10.302.0097.2.130.3.3.90.14.05.310000 Upa - Unidade De Pronto Atendimento
0,00
100.000,00
238.015,44
204.526,83
0,00
958,77
35.859,42
1.915,00
23.365,65
2.454,00
23.365,65
50.173,91
0,00
165.710,94
1.709.999,90
165.710,94
1.709.999,90
165.710,94
1.709.999,90
0,10
0,00
0,00
0,00
3.927,00
0,00
3.927,00
0,00
3.927,00
16.073,00
0,00
0,00
11.780,48
116.657,05
5.572,17
98.728,17
5.939,42
97.934,42
73.342,95
18.722,63
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
500.000,00
0,00
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
Período
0,00
201.258,83
238.505,44
201.258,83
0,00
156,00
169.945,13
2.339,95
145.648,40
236.053,64
121.494,56
9.219,08
145.648,40
60.054,87
0,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
64.500,00
0,00
24.000,00
0,00
23.423,46
26.000,00
576,54
0,00
0,00
0,00
100,00
64.500,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
2.451,80
40/ 54
80.000,00
774
22.02.10.302.0097.2.130.3.3.90.30.05.310000 Upa - Unidade De Pronto Atendimento
0,00
190.000,00
775
22.02.10.302.0097.2.130.3.3.90.34.05.310000 Upa - Unidade De Pronto Atendimento
0,00
100.000,00
0,00
24.296,73
0,00
776
22.02.10.302.0097.2.130.3.3.90.36.05.310000 Upa - Unidade De Pronto Atendimento
0,00
777
22.02.10.302.0097.2.130.3.3.90.39.05.310000 Upa - Unidade De Pronto Atendimento
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.206,94
98.782,61
7.683,74
78.196,46
5.177,88
74.803,05
31.217,39
23.979,56
120.503,02
100.000,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
411.560,49
42.741,55
47.154,22
42.741,55
47.154,22
608.439,51
364.406,27
0,00
7.622,00
94.406,67
41.161,33
72.687,72
32.661,33
64.187,72
153.593,33
30.218,95
778
22.02.10.302.0097.2.130.4.4.90.52.05.310000 Upa - Unidade De Pronto Atendimento
0,00
779
22.02.10.302.0097.2.128.3.3.90.30.05.310000 Ceo - Centro De Especialidades
Odontológicas
0,00
22.02.10.302.0097.2.128.3.3.90.34.05.310000 Ceo - Centro De Especialidades
Odontológicas
0,00
22.02.10.302.0097.2.128.3.3.90.36.05.310000 Ceo - Centro De Especialidades
Odontológicas
0,00
540.000,00
0,00
97.138,32
158.501,01
13.286,00
44.419,99
14.242,00
37.997,99
361.498,99
0,00
0,00
20.663,43
0,00
20.492,01
0,00
20.492,01
10.059,57
171,42
0,00
0,00
25.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
180.000,00
1.844.000,00
180.000,00
1.844.000,00
180.000,00
1.844.000,00
375.553,00
0,00
0,00
701
22.02.10.302.0097.2.168.4.4.90.51.05.310000 Teto Mac - Média E Alta Complexidade
761
0,00
0,00
0,00
760
1.391.211,68
100.000,00
700
3.522.387,04
0,00
0,00
22.02.10.301.0100.2.161.4.4.90.52.01.310000 Gestão Da Atenção Básica
92.000,00
0,00
0,00
0,00
698
0,00
22.02.10.302.0097.2.168.3.3.90.39.05.310000 Teto Mac - Média E Alta Complexidade
349.087,14
0,00
699
22.02.10.302.0097.2.168.3.3.90.36.05.310000 Teto Mac - Média E Alta Complexidade
759
23.863,65
0,00
São Carlos
10.000,00
40.000,00
758
349.087,14
Balancete da Despesa
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
200.000,00
64.600,00
0,00
0,00
23.863,65
0,00
50.000,00
22.02.10.302.0097.2.168.3.3.90.34.05.310000 Teto Mac - Média E Alta Complexidade
22.02.10.302.0097.2.168.3.3.90.35.05.310000 Teto Mac - Média E Alta Complexidade
349.087,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
0,00
756
23.863,65
220.000,00
0,00
10.911,60
100.000,00
757
0,00
400.000,00
22.02.10.301.0100.2.161.4.4.50.42.01.310000 Gestão Da Atenção Básica
54.495,47
300.000,00
0,00
22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.93.01.310000 Gestão Da Atenção Básica
52.376,24
0,00
0,00
0,00
655.200,00
697
0,00
0,00
0,00
0,00
696
78.626,80
0,00
0,00
360.000,00
104.591,13
10.000,00
0,00
0,00
230.000,00
1.256.150,12
42/ 54
400.000,00
39/ 54
107.872,32
0,00
0,00
215.223,08
300.000,00
28.209,89
0,00
0,00
1.790.000,00
56.825,44
Liquidado
Período
575.301,82
0,00
09/10/2014 12.16.39
200.782,84
318.742,68
0,00
22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.36.01.310000 Gestão Da Atenção Básica
10.000,00
898.257,87
Empenhado
Acumulado
10.500.000,00
0,00
22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.39.01.310000 Gestão Da Atenção Básica
809.403,60
56.825,44
Empenhado
Período
575.301,82
900.000,00
OFR00451
120.885,44
0,00
0,00
0,00
694
12.722,49
300.000,00
1.000,00
0,00
695
120.885,44
0,00
23.01.04.122.0083.2.157.3.3.90.30.01.110000 Almoxarifado Central
10.000,00
Supl.
0,00
Anul.
215.223,08
160.123,33
Versão 20/08/2014 - 10:38
10.000,00
674
0,00
675
23.01.28.843.0084.0.001.3.2.90.21.01.110000 Serviço Da Dívida Pública Municipal
Dotação
Especificação
0,00
Orçado
12.722,49
100.000,00
OFR00451
1.000,00
693
22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.35.01.310000 Gestão Da Atenção Básica
Dotação
Especificação
213.116,00
25.000,00
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
0,00
560.000,00
150.000,00
0,00
23.01.04.122.0083.2.156.4.4.90.92.01.110000 Manutenção Dos Serviços - Encargos
Gerais
50.000,00
170.000,00
144.183,05
0,00
673
337.467,40
25.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
160.123,33
120.885,44
140.000,00
0,00
0,00
22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.32.01.310000 Gestão Da Atenção Básica
293.849,88
12.722,49
70.000,00
Balancete da Despesa
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
22.02.10.302.0097.2.167.3.3.90.39.01.310000 Gestão Da Assistência Hospitalar E
Ambulatorial - Mac
22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.34.01.310000 Gestão Da Atenção Básica
130.761,33
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
22.02.10.302.0097.2.167.3.3.90.93.01.310000 Gestão Da Assistência Hospitalar E
Ambulatorial - Mac
691
0,00
0,00
0,00
751
692
0,00
100.000,00
752
857.407,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.30.01.310000 Gestão Da Atenção Básica
286.804,42
0,00
25.000,00
38/ 54
0,00
0,00
5.000,00
690
108.700,52
0,00
0,00
9.418,03
500.000,00
286.804,42
0,00
22.000,00
0,00
290.000,00
0,00
0,00
720.324,58
0,00
300.000,00
80.000,00
0,00
0,00
13.195,58
0,00
0,00
0,00
0,00
22.02.10.301.0100.2.161.3.3.50.43.01.310000 Gestão Da Atenção Básica
108.700,52
0,00
0,00
Exercício de 2014
0,00
0,00
22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.14.01.310000 Gestão Da Atenção Básica
700,00
0,00
720.324,58
689
256,24
100.000,00
0,00
688
110.361,26
1.550.000,00
0,00
0,00
0,00
3.502.672,31
39.413,90
Saldo à
Pagar
0,00
10.146.875,25
110.361,26
10.000,00
1.669,80
0,00
0,00
34.031,90
Saldo à
Empenhar
0,00
0,00
0,00
50.969,43
1.669,80
22.02.10.301.0096.2.161.3.1.90.13.01.310000 Gestão Da Atenção Básica
153.028,00
978.400,00
Pago
Acumulado
0,00
22.02.10.301.0096.2.161.3.1.90.11.01.310000 Gestão Da Atenção Básica
10.849,00
130.000,00
139.030,57
1.669,80
687
2.140,00
978.400,00
Pago
Período
0,00
686
10.849,00
130.000,00
5.468,07
0,00
616.981,00
2.140,00
978.400,00
Liquidado
Acumulado
0,00
0,00
16.969,00
130.000,00
139.030,57
0,00
22.01.10.122.0095.2.160.3.3.90.49.01.310000 Gestão Do Sistema De Saúde
0,00
0,00
5.468,07
720.324,58
685
6.120,00
0,00
Liquidado
Período
0,00
550.000,00
19.898,28
149.030,57
22.000,00
1.436.284,04
15.742,50
Empenhado
Acumulado
100.000,00
0,00
14.359,22
5.468,07
0,00
0,00
8.792,60
Empenhado
Período
0,00
22.01.10.122.0095.2.160.3.3.90.46.01.310000 Gestão Do Sistema De Saúde
15.054,22
0,00
22.02.10.301.0100.2.164.3.3.90.30.05.310000 Equipes Multiprofissionais - Emap
22.01.10.122.0095.2.160.3.3.90.47.01.310000 Gestão Do Sistema De Saúde
9.487,60
Contingenc.
22.02.10.301.0100.2.163.4.4.90.52.05.310000 Atenção Domiciliar - Emad (Pad)
683
34.257,50
100.000,00
Supl.
Anul.
737
684
14.052,80
300.000,00
736
130.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.394,96
Orçado
0,00
732
600.000,00
30.000,00
0,00
22.01.10.122.0095.2.160.3.3.90.14.01.310000 Gestão Do Sistema De Saúde
427,69
605,04
300.000,00
Balancete da Despesa
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
0,00
682
4.500,00
0,00
100.000,00
0,00
Saldo à
Pagar
26.684.100,95
4.500,00
605,04
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE 0,00
SÃO CARLOS
0,00
211.317,50
0,00
111.061,26
15.859,61
11.833.468,46
4.500,00
0,00
0,00
4.071,49
0,00
4.500,00
605,04
0,00
327.054,46
Saldo à
Empenhar
0,00
9.572,31
100.000,00
2.945,54
Pago
Acumulado
22.01.10.122.0095.2.160.3.1.90.11.01.310000 Gestão Do Sistema De Saúde
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.251,31
721
0,00
0,00
200.000,00
722
0,00
0,00
402.755,66
0,00
0,00
0,00
184.341,51
0,00
0,00
0,00
49.601,76
1/ 54
100.000,00
0,00
0,00
20.039,46
Versão 20/08/2014 - 10:38
50.000,00
0,00
0,00
87.312,70
41/ 54
50.000,00
0,00
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
30.000,00
09/10/2014 12.16.37
113.911,00
22.01.10.122.0095.2.160.3.1.90.13.01.310000 Gestão Do Sistema De Saúde
0,00
14.950,05
136.216,66
0,00
0,00
680
0,00
6.253,40
0,00
597.327,69
0,00
Pago
Período
681
0,00
69.589,95
13.460,43
0,00
2.945,54
Liquidado
Acumulado
0,00
0,00
6.580,00
Saldo à
Pagar
0,00
0,00
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
113.911,00
0,00
10,00
35.096,10
Saldo à
Empenhar
0,00
597.327,69
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
900.000,00
1.990,00
518,00
Pago
Acumulado
100.000,00
0,00
0,00
1.062.000,00
0,00
0,00
Pago
Período
222.327,82
0,00
0,00
Precatório - Pequeno Valor
1.990,00
2.098,00
Liquidado
Acumulado
0,00
0,00
0,00
23.01.28.843.0084.4..4.6.90.91.01.110000
0,00
1.580,00
Liquidado
Período
0,00
1.580,00
Empenhado
Período
0,00
597.327,69
714.742,61
23.01.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.01.110000 Reserva De Contingência
0,00
0,00
1.990,00
7.098,00
Empenhado
Acumulado
0,00
0,00
Contingenc.
22.02.10.301.0096.2.115.3.3.90.34.05.310000 Programa Saúde Da Família
0,00
5.000,00
678
145,00
31.872,31
3.000,00
50.000,00
22.02.10.301.0096.2.115.3.3.90.30.05.310000 Programa Saúde Da Família
0,00
0,00
15.000,00
679
167,91
15.427,69
0,00
0,00
716
0,00
0,00
Liquidado
Período
0,00
4.687,09
2.700,00
0,00
0,00
715
0,00
0,00
0,00
5.600.000,00
1.716,19
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.01.04.122.0083.2.156.3.3.90.92.01.110000 Manutenção Dos Serviços - Encargos
Gerais
Precatório - Ec 62/2009
4.687,09
2.700,00
0,00
0,00
0,00
89.217,45
454.844,89
09/10/2014 12.16.39
1.716,19
2.700,00
0,00
0,00
17.270,00
30,25
23.01.04.122.0083.2.156.3.3.90.93.01.110000 Manutenção Dos Serviços - Encargos
Gerais
23.01.28.843.0084.3..4.6.90.91.01.110000
4.832,09
34.572,31
810,00
223.152,30
671
23.01.28.843.0084.0.001.4.6.90.71.01.110000 Serviço Da Dívida Pública Municipal
238,00
0,00
90,00
49.500,00
672
OFR00451
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício
de 20140,000,00
810,00
223.152,30
275.000,00
677
7.670,00
105.125,00
90,00
49.500,00
0,00
0,00
11.256,00
92.184,00
810,00
312.369,75
2.945,54
Empenhado
Acumulado
0,00
6.074,00
2.691,00
90,00
0,00
1.000.000,00
3.310.000,00
0,00
2.691,00
0,00
0,00
300.000,00
23.01.04.122.0083.2.156.3.3.90.47.01.110000 Manutenção Dos Serviços - Encargos
Gerais
6.074,00
19.451,00
218.080,00
52.400,00
200.000,00
0,00
3.000,00
670
0,00
16.760,00
0,00
260.000,00
129.770,61
0,00
13.744,00
107.816,00
22.02.10.301.0096.2.115.3.3.90.14.05.310000
Programa
Saúde
Da Família
02.01.13.392.0003.2.003.3.3.50.43.01.110000
Elaboração,
Divulgação
E Promoção
Da Música
-3.874,08
Empenhado
Período
0,00
0,00
105.125,00
714
18
46.726,67
1.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.217,45
4.495,49
22.000,00
2.345.000,00
15.000,00
100.000,00
30,25
0,00
48.582,96
23.01.04.122.0083.2.156.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Dos Serviços - Encargos
Gerais
0,00
980.000,00
223.152,30
2.618,79
40.000,00
23.01.04.122.0083.2.156.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Dos Serviços - Encargos
Gerais
0,00
66.388,47
49.500,00
0,00
550.000,00
668
0,00
980.000,00
223.152,30
2.618,79
748.330,20
669
0,00
66.388,47
49.500,00
0,00
0,00
Contingenc.
0,00
0,00
980.000,00
312.369,75
7.114,28
0,00
Supl.
126.000,00
Anul.
0,00
0,00
66.388,47
0,00
0,00
416.157,90
300.000,00
15.052,00
7.096,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Balancete da Despesa
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
17.390,00
1.000.000,00
0,00
59.631,01
33.330,00
692.965,30
0,00
500,00
656
22.02.10.306.0082.2.120.3.3.90.30.05.310000 Programa De Alimentação Saudável
2.000,00
120.692,53
7.618,00
159.938,20
160.000,00
460,00
110.000,00
22.02.28.843.0084.0.001.4.6.90.71.01.310000 Serviço Da Dívida Pública Municipal
0,00
391.249,81
0,00
61.845,20
0,00
69.589,95
22.02.10.305.0080.2.140.4.4.90.52.05.310000 Programa De Vigilância
Epidemiológica
666
0,00
12.250,11
13.972,00
159.938,20
500.000,00
1.500,00
655
667
0,00
391.249,81
6.354,00
61.845,20
0,00
700,00
150.000,00
0,00
0,00
10.933,80
22.670,00
167.034,70
500.000,00
1.500,00
112.000,00
300.000,00
0,00
450.880,82
15.052,00
6.597,34
0,00
700,00
100.000,00
22.02.10.306.0082.2.120.3.3.90.30.01.310000 Programa De Alimentação Saudável
0,00
44.172,85
0,00
6.085,40
0,00
665
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.540,00
0,00
0,00
772,43
18.719,06
500.000,00
1.500,00
22.02.10.301.0100.2.163.3.3.90.34.05.310000 Atenção Domiciliar - Emad (Pad)
0,00
23.652,17
17.257,05
0,00
0,00
22.02.10.301.0100.2.163.3.3.90.36.05.310000 Atenção Domiciliar - Emad (Pad)
3.000,00
575,40
24.023,89
0,00
0,00
733
48.000,00
575,40
2.263,62
0,00
0,00
734
22.02.10.305.0080.2.142.3.3.90.39.05.310000 Programa Farmácia Popular Do Brasil
1.344,37
26.897,54
0,00
0,00
0,00
22.02.10.305.0080.2.142.4.4.90.52.05.310000 Programa Farmácia Popular Do Brasil
1.344,37
2.263,63
160.000,00
15.000,00
0,00
0,00
50.000,00
663
1.347,83
42.742,95
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
664
769,43
0,00
0,00
2.000,00
9.000,00
0,00
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
1.468,29
0,00
22.02.10.301.0096.2.116.4.4.90.52.05.310000
Programa
Agente
Comunitário
De
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.39.01.110000
Elaboração,
Divulgação
E Promoção
Saúde
Do Audiovisual
09/10/2014 12.16.39
0,00
60.000,00
1,50
0,00
9.071,71
1.990,00
22.02.10.301.0096.2.115.3.1.90.11.05.310000
Programa
Saúde
Da Família
02.01.13.392.0002.2.002.4.4.90.52.01.110000
Elaboração,
Divulgação
E Promoção
Do Audiovisual
OFR00451
0,00
22.000,00
20.441,50
24.000,00
-85,09
0,00
712
16
0,00
22.02.10.305.0080.2.142.3.3.90.30.05.310000 Programa Farmácia Popular Do Brasil
0,00
24.000,00
9.071,71
1.990,00
713
17
0,00
22.02.10.305.0080.2.142.3.3.90.34.05.310000 Programa Farmácia Popular Do Brasil
22.884,50
24.000,00
-85,09
0,00
0,00
0,00
0,00
661
2.443,00
24.000,00
9.331,71
1.990,00
14.950,05
0,00
0,00
662
22.998,50
100.000,00
460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174,91
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
2.557,00
76.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
50.000,00
52.000,00
24.950,33
678.980,32
69.589,95
2.382,29
0,00
550.000,00
4.417,61
65.334,98
700,00
0,00
0,00
22.02.10.305.0080.2.141.3.3.90.32.01.310000 Programa De Assistência
Farmacêutica
40.632,06
1.068.669,22
6.253,40
0,00
0,00
22.02.10.305.0080.2.142.3.1.90.11.05.310000 Programa Farmácia Popular Do Brasil
2.011,94
391.779,94
1.500,00
0,00
0,00
659
42.869,22
1.092.444,13
69.589,95
2.382,29
0,00
660
3.503,38
205.836,88
700,00
0,00
0,00
750.000,00
65.582,39
1.747.649,54
6.085,40
0,00
50.000,00
22.02.10.305.0080.2.141.3.3.90.30.05.310000 Programa De Assistência
Farmacêutica
OFR00451
09/10/2014 12.16.38
0,00
359.209,64
1.500,00
0,00
11.000,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
658
0,00
0,00
0,00
0,00
84.540,00
2.382,29
20.000,00
0,00
100,00
375.553,00
0,00
0,00
200.000,00
456.000,00
Orçado
0,00
1.844.000,00
0,00
0,00
22.02.10.305.0080.2.140.3.3.90.36.05.310000 Programa De Vigilância
Epidemiológica
550.000,00
0,00
180.000,00
Balancete da Despesa
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
15.000,00
0,00
22.02.10.305.0080.2.140.3.3.90.39.05.310000 Programa De Vigilância
Epidemiológica
22.02.10.305.0080.2.141.3.3.90.30.01.310000 Programa De Assistência
Farmacêutica
0,00
1.844.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
653
657
22.02.10.305.0080.2.141.3.3.90.30.02.310000 Programa De Assistência
Dotação
Especificação
Farmacêutica
0,00
180.000,00
0,00
0,00
654
0,00
0,00
1.844.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
11.608,95
30.218,95
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
650
651
7.188,48
364.406,27
444,92
153.593,33
0,00
0,00
24.284,00
649
150,02
608.439,51
19.946,13
64.187,72
0,00
900.000,00
25.000,00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
40.000,00
15.052,00
0,00
3.375,00
20.000,00
4.661,50
47.154,22
3.721,08
32.661,33
0,00
200.000,00
30.000,00
80.000,00
0,00
42.741,55
19.946,13
72.687,72
0,00
38.010,00
150.000,00
22.02.10.303.0080.2.139.3.3.90.36.05.310000 Programa De Vigilância Sanitária
3.000,00
200.000,00
0,00
0,00
91.835,14
22.02.10.303.0080.2.139.3.3.90.39.05.310000 Programa De Vigilância Sanitária
4.661,50
47.154,22
3.721,08
41.161,33
0,00
100.000,00
30.000,00
647
0,00
1.812.984,52
0,00
0,00
0,00
648
0,00
42.741,55
31.555,08
94.406,67
0,00
0,00
7026
0,00
0,00
11.849,98
411.560,49
0,00
0,00
7037
8.164,86
30.000,00
0,00
0,00
0,00
7.622,00
28.000,00
100.000,00
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
73.000,00
646
576,54
Saldo à
Pagar
390,96
0,00
0,00
4.905,46
8.164,86
0,00
24.296,73
5.771,13
64.500,00
0,00
0,00
30.000,00
60.054,87
0,00
0,00
0,00
8.164,86
80.000,00
145.648,40
0,00
0,00
0,00
348.000,00
0,00
22.02.10.303.0080.2.138.4.4.90.52.05.310000 Programa De Prevenção E Controle
De Dst/Aids
9.219,08
0,00
0,00
0,00
1.020.000,00
0,00
22.02.10.303.0080.2.139.3.3.90.30.05.310000 Programa De Vigilância Sanitária
145.648,40
0,00
64.600,00
15.000,00
0,00
0,00
644
2.339,95
5.820,00
0,00
60.000,00
0,00
100.000,00
645
169.945,13
26.000,00
Saldo à
Empenhar
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.30.01.110000
Manutenção
Do Gabinete
22.02.10.301.0100.2.161.4.4.90.51.01.310000
Gestão
Da Atenção
Básica Do Prefeito
0,00
Saldo à
Pagar
0,00
156,00
23.423,46
Pago
Acumulado
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.34.01.110000
Manutenção
Do Gabinete
22.02.10.301.0100.2.161.4.4.90.52.01.310000
Gestão
Da Atenção
Básica Do Prefeito
15.000,00
Saldo à
Empenhar
10.000,00
Saldo à
Pagar
2.451,80
0,00
Pago
Período
2
698
0,00
Pago
Acumulado
22.02.10.303.0080.2.138.3.3.90.49.05.310000 Programa De Prevenção E Controle
De Dst/Aids
643
Saldo à
Empenhar
121.494,56
24.000,00
Liquidado
Acumulado
3
699
0,00
Pago
Período
0,00
Pago
Acumulado
236.053,64
0,00
Liquidado
Período
7.188,48
0,00
0,00
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
204.526,83
24.000,00
Empenhado
Acumulado
11.608,95
268.010,34
23.652,17
13.966,67
Liquidado
Acumulado
238.015,44
0,00
Empenhado
Período
150,02
0,00
575,40
0,00
Liquidado
Período
201.258,83
0,00
Contingenc.
444,92
0,00
575,40
0,00
Empenhado
Acumulado
238.505,44
0,00
4.661,50
0,00
1.468,29
7.019,9636/ 54
0,00
13
Empenhado
Período
201.258,83
50.000,00
Supl.
0,00
Anul.
19.946,13
0,00
0,00
Liquidado
Período
30.000,00
230.000,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
Acumulado
150.000,00
0,00
3.721,08
0,00
0,00
0,00
Contingenc.
0,00
0,00
Orçado
4.661,50
0,00
0,00
Empenhado
Período
22.02.10.303.0080.2.138.3.3.90.36.05.310000 Programa De Prevenção E Controle
De Dst/Aids
22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.39.01.310000 Gestão Da Atenção Básica
696
22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.93.01.310000 Gestão Da Atenção Básica
Dotação
Especificação
19.946,13
0,00
0,00
Contingenc.
22.02.10.303.0080.2.138.3.3.90.39.05.310000 Programa De Prevenção E Controle
De Dst/Aids
695
0,00
0,00
0,00 de 2014
620,00
Exercício
Contingenc.
0,00
3.721,08
0,00
0,00
0,00
Supl.
0,00
Anul.
641
0,00
31.555,08
268.010,34
15.000,00
Orçado
642
22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.36.01.310000 Gestão Da Atenção Básica
Supl.
Anul.
360.000,00
0,00
Balancete da Despesa
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
1.550.000,00
550.000,00
DIÁRIO OFICIAL
Sexta-feira, 17 de outubro de 2014
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
www.saocarlos.sp.gov.br
Exercício de 2014
Orçado
0,00
0,00
5.902.672,31
639
22.02.10.303.0080.2.138.3.3.90.14.05.310000 Programa De Prevenção E Controle
Dotação
Especificação
De
Dst/Aids
694
Especificação
0,00
10.000,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
0,00
Exercício de 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Dotação
0,00
0,00
Balancete da Despesa
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
1.731.989,66
4
620
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
4.407.604,80
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
7.700.000,00
PREFEITURA DE
0,00
359.209,64
1.747.649,54
205.836,88
1.092.444,13
391.779,94
1.068.669,22
65.334,98
678.980,32
780
781
30.723,00
0,00
25.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
772
22.02.10.302.0097.2.130.3.1.90.11.05.310000 Upa - Unidade De Pronto Atendimento
773
22.02.10.302.0097.2.130.3.3.90.14.05.310000 Upa - Unidade De Pronto Atendimento
0,00
1.710.000,00
1.709.999,90
165.710,94
1.709.999,90
0,10
0,00
0,00
0,00
165.710,94
0,00
1.709.999,90
3.927,00
165.710,94
0,00
3.927,00
0,00
3.927,00
16.073,00
0,00
0,00
11.780,48
116.657,05
5.572,17
98.728,17
5.939,42
97.934,42
73.342,95
18.722,63
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
0,00
774
775
776
14
DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Sexta-feira, 17 de outubro de 2014
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
www.saocarlos.sp.gov.br
Exercício de 2014
0,00
100.000,00
Exercício de 2014
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CARLOS
80.000,00
22.02.10.302.0097.2.130.3.3.90.30.05.310000 Upa - Unidade De Pronto Atendimento
0,00
190.000,00
0,00
22.02.10.302.0097.2.130.3.3.90.34.05.310000 Upa - Unidade De Pronto Atendimento
0,00
100.000,00
Dotação
855
0,00
22.02.10.302.0097.2.130.3.3.90.36.05.310000 Upa - Unidade De Pronto Atendimento
0,00
Dotação
Especificação
777
22.02.10.302.0097.2.130.3.3.90.39.05.310000 Upa - Unidade De Pronto Atendimento
Orçado
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
11.206,94
Período
Empenhado
98.782,61
Acumulado
Liquidado
7.683,74
Período
Liquidado
78.196,46
Acumulado
Pago
5.177,88
Período
Pago
74.803,05
Acumulado
Saldo à
31.217,39
Empenhar
Saldo à
23.979,56
Pagar
856
100.000,00
1
778
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
22.02.10.302.0097.2.130.4.4.90.52.05.310000 Upa - Unidade De Pronto Atendimento
5.820,00
Supl.
130.000,00
Anul.
0,00
0,00
0,00
0,00
5.771,13
390,96
3.709,78
0,00
3.318,82
48,87
2.452,31
0,00
0,00
540.000,00
0,00
97.138,32
158.501,01
13.286,00
44.419,99
14.242,00
37.997,99
361.498,99
120.503,02
15.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
11.849,98
0,00
4.661,50
0,00
4.661,50
150,02
7.188,48
3.000,00
30.723,00
0,00
0,00
20.663,43
0,00
20.492,01
0,00
20.492,01
10.059,57
171,42
3.721,08
19.946,13
3.721,08
19.946,13
444,92
11.608,95
13.000,00
13.000,00
2
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
779
22.02.10.302.0097.2.128.3.3.90.30.05.310000 Ceo - Centro De Especialidades
Odontológicas
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
0,00
60.000,00
22.02.10.302.0097.2.128.3.3.90.34.05.310000 Ceo - Centro De Especialidades
Odontológicas
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
3
780
4
781
5
782
6
9
786
10
787
11
788
12
789
13
790
14
791
15
792
16
793
17
794
18
795
796
0,00
28.000,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
13.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.02.10.302.0097.2.128.3.3.90.36.05.310000 Ceo - Centro De Especialidades
Odontológicas
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.02.10.302.0097.2.128.3.3.90.39.05.310000 Ceo - Centro De Especialidades
Odontológicas
01.01.04.122.0001.2.001.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
0,00
10.000,00
Balancete
da Despesa
referente ao
70.000,00
0,00
0,00Período de
0,0001/09/2014
65.582,39 à 30/09/2014
3.503,38
783
22.02.10.302.0097.2.128.4.4.90.52.05.310000 Ceo - Centro De Especialidades
Odontológicas
Dotação
Especificação
7
01.01.04.122.0001.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
784
22.02.10.302.0097.2.129.3.3.90.30.05.310000 Caps - Centro De Atenção
Psicossocial
OFR00451
09/10/2014
12.16.39De Solidariedade
8
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.30.01.110000
Fundo Municipal
785
0,00
0,00
0,00
31.555,08
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE 0,00
SÃO CARLOS
0,00
27.708,90
20.000,00
0,00
3.000,00
0,00
Orçado
10.800,00
0,00
50.000,00
Supl.
10.000,00
0,00
Anul.
0,00
4.789,84
Exercício de 2014
12.403,90
94,84
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
100,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.869,22
2.011,94
40.632,06
4.417,61
24.950,33
7.708,90
94,84
6.208,90
15.305,00
6.195,00
0,00
0,00
22.998,50
2.443,00
22.884,50
0,00
20.441,50
1,50
2.557,00
0,00
Contingenc.
0,00
0,00
229.495,49
7.378,00
Empenhado
174,91
Período
25.110,80
Empenhado
9.331,71
Acumulado
7.378,00
Liquidado
-85,09
Período
25.110,80
Liquidado
9.071,71
Acumulado
7.378,00
Pago
-85,09
Período
25.110,80
Pago
9.071,71
Acumulado
14.889,20
Saldo à
1.468,29
Empenhar
0,00
Saldo à
260,00
Pagar
0,00
217,92
19.534,13
441,43
11.871,95
25.000,00
0,00
0,00
769,43
1.347,83
1.344,37
15.193,41
761,97
Versão
20/08/2014 - 10:38
1.344,37
575,40
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
10.730,43
0,00
0,00
2.930,43
0,00
575,40
2.930,43
209.961,36
23.652,1745/ 54
7.662,18
109.269,57
7.800,00
772,43
22.02.10.302.0097.2.129.3.3.90.34.05.310000 Caps - Centro De Atenção
Psicossocial
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.36.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
2.000,00
0,00
22.02.10.302.0097.2.129.3.3.90.36.05.310000 Caps - Centro De Atenção
Psicossocial
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.39.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
0,00
0,00
67.617,71
0,00
6.600,00
23.723,68
10.376,33
53.000,00
0,00
3.000,00
0,00
15.052,00
22.670,00
6.354,00
13.972,00
0,00
7.618,00
33.330,00
15.052,00
0,00
0,00
441.615,53
0,00
52.999,94
386.234,03
20.995,03
239.961,32
22.082,84
237.466,79
55.381,50
148.767,24
0,00
0,00
0,00
57.241,38
0,00
2.517,60
0,00
26.241,28
0,00
2.517,60
0,00
2.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
22.02.10.302.0097.2.129.4.4.90.51.05.310000 Caps - Centro De Atenção
Psicossocial
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.52.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
13.744,00
0,00
6.074,00
0,00
6.074,00
11.256,00
7.670,00
22.02.10.302.0097.2.129.4.4.90.52.05.310000 Caps - Centro De Atenção
Psicossocial
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.30.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
22.02.10.302.0097.2.180.3.3.90.30.05.310000 Rede Brasil Sem Miséria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
3.553,80
0,00
3.553,80
0,00
3.553,80
10.946,20
0,00
20.000,00
0,00
0,00
238,00
4.832,09
1.716,19
4.687,09
1.716,19
4.687,09
167,91
145,00
0,00
15.000,00
128.000,00
0,00
46.472,50
3.522,50
81.527,50
42.950,00
0,00
0,00
3.522,50
0,00
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.31.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
22.02.10.302.0097.2.180.3.3.90.36.05.310000 Rede Brasil Sem Miséria
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
1.154,10
0,00
1.154,10
0,00
1.154,10
6.845,90
0,00
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.36.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
22.02.10.302.0097.2.180.3.3.90.39.05.310000 Rede Brasil Sem Miséria
2.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
10,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.39.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
22.02.10.302.0097.2.171.3.3.90.36.05.310000 Rede De Prevenção, Diagnóstico E
Tratamento De Câncer De Mama
02.01.13.392.0002.2.002.4.4.90.52.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
22.02.10.302.0097.2.171.3.3.90.39.05.310000 Rede De Prevenção, Diagnóstico E
Tratamento De Câncer De Mama
02.01.13.392.0003.2.003.3.3.50.43.01.110000 Elaboração, Divulgação E Promoção
Da Música
22.02.10.303.0078.2.170.3.3.90.30.01.310000 Aquisição E Distribuição De
Medicamentos
70.000,00
40.000,00
15.000,00
0,00
0,00
84.540,00
6.085,40
69.589,95
6.253,40
OFR00451
09/10/2014
22.02.10.303.0078.2.169.3.3.90.30.05.310000
Farmácia12.16.37
Básica
8.000,00
0,00
69.589,95
460,00
14.950,05
0,00
0,00
38.582,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.582,96
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
700,00
1.500,00
700,00
1.500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
10.969,20
11.148,20
7.980,00
8.159,00
0,00
179,00
28.851,80
10.969,20
260.000,00
0,00
52.400,00
0,00
0,00
312.369,75
49.500,00
223.152,30
49.500,00
223.152,30
30,25
89.217,45
454.132,96
907,10
454.132,96
500.099,75
Versão
20/08/2014 - 10:38
661.597,33
97.777,15
660.109,63
0,00
0,00
966.157,90
0,00
748.330,20
0,00
4.474,60
466.058,15
907,10
0,00
64.488,24
725.012,70
93.819,65
0,00
0,00
3.714,48
0,00
3.364,48
0,00
3.364,48
102.838,23
350,00
797
22.02.10.303.0078.2.142.3.3.90.30.05.310000 Programa Farmácia Popular Do Brasil
798
22.02.10.303.0078.2.142.3.3.90.34.05.310000 Programa Farmácia Popular Do Brasil
0,00
136.552,71
0,00
22.000,00
3.400,00
4.536,30
3.400,00
4.536,30
11.291,39
6.172,31
0,00
0,00
10.708,61
799
22.02.10.303.0078.2.142.3.3.90.36.05.310000 Programa Farmácia Popular Do Brasil
0,00
42.000,00
800
22.02.10.303.0078.2.142.3.3.90.39.05.310000 Programa Farmácia Popular Do Brasil
0,00
71.726,67
0,00
801
22.02.10.303.0078.2.142.4.4.90.52.05.310000 Programa Farmácia Popular Do Brasil
Dotação
Especificação
802
0,00
29.810,32
0,00
9.862,32
0,00
9.862,32
12.189,68
19.948,00
0,00 de 2014
3.135,12
Exercício
0,00
49.018,85
836,12
31.947,85
1.037,12
31.947,85
22.707,82
17.071,00
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
22.02.10.303.0078.2.172.3.3.90.30.02.310000 Dose Certa
OFR00451
0,00
Orçado
28.000,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
Período
1.771,00
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
0,00
91.846,85
0,00
-41.091,24
35.644,00
-11.793,00
0,00
09/10/2014 12.16.39
803
22.02.10.304.0101.2.173.3.1.90.11.01.310000 Gestão Da Vigilância Sanitária
0,00
1.000.000,00
804
22.02.10.304.0101.2.173.3.3.90.14.01.310000 Gestão Da Vigilância Sanitária
0,00
100.000,00
441,00
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
441,00
Pago
Acumulado
26.229,00
Saldo à
Empenhar
1.330,00
Saldo à
Pagar
33.114,00
0,00
28.324,00
56.202,85
7.320,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
46/ 54
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
990,00
3.000,00
990,00
3.000,00
750,00
2.700,00
7.000,00
300,00
0,00
90.000,00
805
22.02.10.304.0101.2.173.3.3.90.30.01.310000 Gestão Da Vigilância Sanitária
0,00
130.000,00
806
22.02.10.304.0101.2.173.3.3.90.34.01.310000 Gestão Da Vigilância Sanitária
0,00
50.000,00
807
22.02.10.304.0101.2.173.3.3.90.36.01.310000 Gestão Da Vigilância Sanitária
0,00
50.000,00
0,00
30.632,96
45.340,24
530,00
11.491,69
530,00
11.491,69
84.659,76
33.848,55
0,00
0,00
26.289,12
0,00
1.289,12
0,00
1.289,12
23.710,88
25.000,00
0,00
0,00
28.601,04
2.383,42
11.917,10
2.383,42
9.533,68
21.398,96
19.067,36
0,00
0,00
0,00
808
22.02.10.304.0101.2.173.3.3.90.39.01.310000 Gestão Da Vigilância Sanitária
0,00
110.000,00
809
22.02.10.304.0101.2.173.4.4.90.51.01.310000 Gestão Da Vigilância Sanitária
0,00
100.000,00
810
22.02.10.304.0101.2.173.4.4.90.52.01.310000 Gestão Da Vigilância Sanitária
0,00
0,00
917,13
52.874,15
917,13
38.600,59
1.228,00
38.600,59
57.125,85
14.273,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
10.327,18
4.805,18
10.327,18
4.805,18
10.327,18
39.672,82
0,00
0,00
80.000,00
50.000,00
811
22.02.10.304.0101.2.174.3.3.90.30.05.310000 Ações Estruturantes
0,00
60.000,00
812
22.02.10.304.0101.2.174.3.3.90.35.05.310000 Ações Estruturantes
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
8.010,00
0,00
0,00
0,00
813
22.02.10.304.0101.2.174.3.3.90.39.05.310000 Ações Estruturantes
0,00
42.154,88
0,00
0,00
7.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.164,88
814
22.02.10.304.0101.2.175.3.3.90.30.05.310000 Gerenciamento De Risco
0,00
24.284,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.284,00
0,00
815
22.02.10.304.0101.2.175.3.3.90.39.05.310000 Gerenciamento De Risco
0,00
16.396,02
0,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
1.396,02
0,00
816
22.02.10.305.0102.2.176.3.1.90.11.01.310000 Gestão Da Vigilância Epidemiológica
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
322.761,73
0,00
322.761,73
0,00
322.761,73
677.238,27
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
0,00
817
22.02.10.305.0102.2.176.3.3.90.14.01.310000 Gestão Da Vigilância Epidemiológica
0,00
150.000,00
818
22.02.10.305.0102.2.176.3.3.90.30.01.310000 Gestão Da Vigilância Epidemiológica
0,00
80.000,00
819
22.02.10.305.0102.2.176.3.3.90.34.01.310000 Gestão Da Vigilância Epidemiológica
Dotação
Especificação
0,00
Orçado
50.000,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
820
22.02.10.305.0102.2.176.3.3.90.36.01.310000 Gestão Da Vigilância Epidemiológica
OFR00451
821
1.770,00
5.070,00
1.770,00
5.070,00
1.230,00
4.530,00
14.930,00
540,00
0,00 de 2014
21.280,16
Exercício
0,00
48.056,43
3.073,00
26.776,27
4.638,00
26.466,27
31.943,57
21.590,16
35.861,43
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
1.289,12
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
1.289,12
Pago
Acumulado
14.138,57
Saldo à
Empenhar
34.572,31
Saldo à
Pagar
Balancete da Despesa
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
130.000,00
0,00
50.000,00
0,00
180.000,00
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
Período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.646,75
42.989,80
4.592,75
0,00
09/10/2014 12.16.39
22.02.10.305.0102.2.176.3.3.90.39.01.310000 Gestão Da Vigilância Epidemiológica
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.541,50
40.889,55
107.010,20
Versão 20/08/2014 - 10:38
40.975,80
22.02.10.305.0102.2.176.4.4.90.51.01.310000 Gestão Da Vigilância Epidemiológica
0,00
50.000,00
823
22.02.10.305.0102.2.176.4.4.90.52.01.310000 Gestão Da Vigilância Epidemiológica
0,00
50.000,00
824
22.02.10.305.0102.2.177.3.3.90.30.05.310000 Teto Financeiro - Vigilância Em Saúde
0,00
260.000,00
825
22.02.10.305.0102.2.177.3.3.90.34.05.310000 Teto Financeiro - Vigilância Em Saúde
0,00
50.000,00
826
22.02.10.305.0102.2.177.3.3.90.35.05.310000 Teto Financeiro - Vigilância Em Saúde
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
6.252,21
540,00
6.096,21
540,00
6.096,21
43.747,79
156,00
0,00
30.542,67
40.442,85
15.814,00
20.882,25
0,00
5.068,25
219.557,15
35.374,60
0,00
0,00
39.572,31
6.900,00
6.900,00
6.900,00
6.900,00
10.427,69
32.672,31
0,00
0,00
22.02.10.305.0102.2.177.3.3.90.36.05.310000 Teto Financeiro - Vigilância Em Saúde
0,00
20.000,00
828
22.02.10.305.0102.2.177.3.3.90.39.05.310000 Teto Financeiro - Vigilância Em Saúde
0,00
230.000,00
0,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
8.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
7.942,79
116.610,71
10.713,35
44.210,71
10.713,35
44.210,71
113.389,29
72.400,00
0,00
22.02.10.305.0102.2.177.4.4.90.52.05.310000 Teto Financeiro - Vigilância Em Saúde
0,00
830
22.02.10.305.0102.2.138.3.3.90.14.01.310000 Programa De Prevenção E Controle
De Dst/Aids
0,00
22.02.10.305.0102.2.138.3.3.90.30.05.310000 Programa De Prevenção E Controle
De Dst/Aids
0,00
267.390,00
0,00
0,00
81.920,00
6.920,00
81.920,00
6.920,00
81.920,00
185.470,00
0,00
0,00
1.020,00
3.105,00
1.020,00
3.105,00
720,00
2.745,00
16.895,00
360,00
831
832
22.02.10.305.0102.2.138.3.3.90.34.05.310000 Programa De Prevenção E Controle
De Dst/Aids
833
22.02.10.305.0102.2.138.3.3.90.36.05.310000 Programa De Prevenção E Controle
De Dst/Aids
834
22.02.10.305.0102.2.138.3.3.90.39.05.310000 Programa De Prevenção E Controle
De Dst/Aids
191.835,14
0,00
50.000,00
164.768,15
17.835,57
101.669,25
18.014,97
101.669,25
27.066,99
63.098,90
0,00
0,00
3.375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.375,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
28.200,00
0,00
0,00
188.942,84
0,00
3.252,74
173.921,45
16.037,74
107.646,95
16.037,74
101.730,95
15.021,39
72.190,50
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
0,00
835
22.02.10.305.0102.2.138.4.4.90.52.05.310000 Programa De Prevenção E Controle
De Dst/Aids
0,00
245.000,00
836
22.02.10.305.0102.2.178.3.3.90.36.05.310000 Casa De Apoio Para Adultos Vivendo
Com Hiv/Aids
0,00
25.400,00
837
22.02.10.305.0102.2.178.3.3.90.39.05.310000 Casa De Apoio Para Adultos Vivendo
Dotação
Especificação
Com Hiv/Aids
1.690,00
31.787,81
419,74
20.938,24
419,74
20.938,24
213.212,19
10.849,57
Exercício
0,00 de 20140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.400,00
0,00
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
0,00
0,00
Orçado
25.000,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
Período
0,00
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
0,00
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
0,00
Pago
Acumulado
25.000,00
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
838
22.02.10.305.0102.2.179.3.3.90.39.05.310000 Núcleos Hospitalares De
Epidemiologia
OFR00451
09/10/2014 12.16.39
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
839
22.02.10.306.0099.2.120.3.3.90.30.01.310000 Programa De Alimentação Saudável
0,00
200.000,00
0,00
5.000,00
120.598,64
429,00
1.531,00
113.474,80
79.401,36
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
113.474,80
48/ 54
840
22.02.10.306.0099.2.120.3.3.90.32.01.310000 Programa De Alimentação Saudável
0,00
100.000,00
841
22.02.10.843.0084.1..4.6.90.71.01.310000
0,00
285.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
20.830,00
166.640,00
20.830,00
166.640,00
20.830,00
166.640,00
118.360,00
0,00
0,00
Serviço Da Dívida Pública Municipal
0,00
842
21.03.15.451.0075.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
0,00
843
20.01.11.334.0073.2.099.3.3.90.35.01.110000 Fomento Ao Emprego E Trabalho
0,00
7.200,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
844
20.01.11.334.0073.2.099.3.3.90.31.01.110000 Fomento Ao Emprego E Trabalho
0,00
8.000,00
845
17.01.15.451.0060.1.008.4.4.90.52.05.110000 Coordenação De Projetos E Obras
0,00
325.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.047,99
255.308,28
0,00
0,00
0,00
0,00
69.791,72
255.308,28
8.000,00
0,00
846
09.01.08.122.0029.2.030.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Dos Serviços
Administrativos - Cidadania E
Assistência Social
0,00
10.000,00
847
09.02.08.244.0032.2.159.3.3.90.36.02.110000 Programa De Combate À Extrema
Pobreza
0,00
5.000,00
848
09.02.08.244.0032.2.159.3.3.90.39.02.110000 Programa De Combate À Extrema
Pobreza
0,00
42.768,49
06.01.08.122.0015.2.100.3.3.90.39.01.110000 Despesas Em Regime De
Adiantamento
0,00
10.800,00
850
17.01.15.451.0059.1.006.4.4.50.42.01.110000 Ampliação De Canais E Drenagem
De Águas Pluviais E Bacias
Hidrográficas
0,00
250.000,00
852
853
390,96
1.563,84
6.629,32
1.806,84
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
32.444,35
0,00
0,00
0,00
0,00
10.324,14
32.444,35
0,00
0,00
7.190,15
0,00
7.190,15
0,00
7.190,15
3.609,85
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
250.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
62.911,51
Período
Empenhado
72.921,71
Acumulado
Liquidado
11.337,35
Período
Liquidado
16.719,35
Acumulado
Pago
16.470,60
Período
Pago
16.470,60
Acumulado
Saldo à
27.078,29
Empenhar
Saldo à
56.451,11
Pagar
2.452,31
25.985,84
5.771,13
68.072,53
390,96
29.388,00
3.709,78
42.086,69
0,00
29.388,00
3.318,82
42.086,69
48,87
870,00
11.849,98
0,00
0,00
0,00
4.661,50
0,00
0,00
0,00
4.661,50
0,00
150,02
400.000,00
7.188,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.555,08
0,00
3.721,08
0,00
19.946,13
0,00
3.721,08
0,00
19.946,13
0,00
444,92
9.750,52
11.608,95
0,00
0,00
0,00
13.487,30
0,00
0,00
0,00
32.075,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
11.507,30
0,00
1.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.582,39
0,00
3.503,38
0,00
42.869,22
0,00
2.011,94
0,00
40.632,06
0,00
4.417,61
32.075,18
24.950,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.998,50
0,00
2.443,00
0,00
22.884,50
0,00
0,00
0,00
20.441,50
0,00
1,50
28.047,27
2.557,00
0,00
0,00
174,91
9.331,71
-85,09
9.071,71
-85,09
9.071,71
1.468,29
260,00
0,00
0,00
0,00
769,43
388,00
1.347,83
0,00
1.344,37
388,00
1.344,37
0,00
575,40
388,00
575,40
9.612,00
23.652,17
0,00
772,43
10.800,00
0,00
3.000,00
28.047,27
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
13.01.27.812.0049.2.067.3.3.90.31.01.110000
E Fortalecimento
Do
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.36.01.110000 Promoção
Fundo Municipal
De Solidariedade
Esporte
0,00
2.000,00
52.000,00
0,00
08.03.20.306.0027.2.181.3.3.90.30.05.110000
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.39.01.110000 Brasil
FundoCarinhoso
Municipal De Solidariedade
0,00
53.000,00
500.000,00
3.000,00
0,00
0,00
34.205,60
0,00
13.909,60
0,00
26.585,60
0,00
13.909,60
0,00
26.585,60
0,00
17.794,40
2.000,00
7.620,00
0,00
0,00
0,00
15.052,00
499.986,60
22.670,00
79.108,32
6.354,00
274.126,04
13.972,00
119.098,32
0,00
271.706,84
7.618,00
13,40
33.330,00
228.279,76
15.052,00
0,00
55.820,55
0,00
322.605,55
0,00
0,00
0,00
867
11
12.03.12.365.0047.2.181.3.3.90.30.05.210000
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.51.01.110000 Brasil
FundoCarinhoso
Municipal De Solidariedade
0,00
15.000,00
868
12
12.03.12.365.0047.2.181.4.4.90.52.05.210000
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.52.01.110000 Brasil
FundoCarinhoso
Municipal De Solidariedade
0,00
25.000,00
349.273,14
0,00
73.077,15
0,00
191.049,15
0,00
73.077,15
0,00
191.049,15
0,00
26.667,59
15.000,00
131.556,40
0,00
0,00
-5.792,80
0,00
91.716,68
13.744,00
0,00
76.064,68
6.074,00
0,00
76.064,68
6.074,00
108.283,32
11.256,00
15.652,00
7.670,00
0,00
0,00
238,00
0,00
4.832,09
0,00
1.716,19
0,00
4.687,09
0,00
1.716,19
0,00
4.687,09
0,00
167,91
0,00
145,00
0,00 de 20140,00
Exercício
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
1.990,00
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
0,00
1.990,00
Pago
Acumulado
0,00
10,00
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
0,00
69.589,95
0,00
6.253,40
0,00
69.589,95
0,00
460,00
0,00
14.950,05
Versão 20/08/2014 - 10:38
0,00
0,00
1.500,00
700,00
0,00
1.500,00
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
200.000,00
0,00
0,00
869
13
19.01.15.451.0069.2.093.3.3.90.30.01.110000
Pública
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.30.01.110000 Limpeza
Elaboração,
Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
0,00
20.000,00
870
14
19.01.15.451.0069.2.093.3.3.90.36.01.110000
Pública
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.31.01.110000 Limpeza
Elaboração,
Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
0,00
3.000,00
871
19.01.15.451.0069.2.093.3.3.90.39.01.110000
Pública
15
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.36.01.110000 Limpeza
Elaboração,
Divulgação E Promoção
Dotação
Especificação
Do
Audiovisual
0,00
2.000,00
Orçado
0,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
Período
0,00
1.990,00
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
0,00
70.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.540,00
0,00
6.085,40
0,00
2.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
700,00
0,00
260.000,00
1.200,00
52.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312.369,75
0,00
49.500,00
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.05.110000 Execução De Projetos Urbanos Para
A Cidade De São Carlos
09/10/2014 12.16.37
0,00
21.000,00
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.01.110000 Execução De Projetos Urbanos Para
A Cidade De São Carlos
0,00
3.000,00
872
16
873
17
874
18
0,00
Balancete da Despesa
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
0,00
15.000,00
0,00
0,00
19.01.15.451.0069.2.093.4.4.90.52.01.110000 Elaboração,
Limpeza Pública
02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.39.01.110000
Divulgação E Promoção
Do Audiovisual
OFR00451
09/10/2014 12.16.39
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.50.43.01.110000 Elaboração,
Execução DeDivulgação
Projetos Urbanos
Para
02.01.13.392.0002.2.002.4.4.90.52.01.110000
E Promoção
A Cidade
De São Carlos
Do
Audiovisual
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.01.110000 Elaboração,
Execução DeDivulgação
Projetos Urbanos
Para
02.01.13.392.0003.2.003.3.3.50.43.01.110000
E Promoção
A Cidade
Da
MúsicaDe São Carlos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.152,30
0,00
49.500,00
0,00
0,00
OFR00451
50/ 54
3.000,00
500,00
0,00
223.152,30
1.200,00
30,25
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
3.000,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
0,00
0,00
0,00
89.217,45
0,00
1/ 54
0,00
0,00
877
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.05.110000 Execução De Projetos Urbanos Para
A Cidade De São Carlos
0,00
15.000,00
878
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.01.110000 Execução De Projetos Urbanos Para
A Cidade De São Carlos
0,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
879
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.05.110000 Execução De Projetos Urbanos Para
A Cidade De São Carlos
0,00
11.000,00
880
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.01.110000 Execução De Projetos Urbanos Para
A Cidade De São Carlos
0,00
7.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
940,00
6.060,00
1.890,00
6.060,00
950,00
3.110,00
1.040,00
2.950,00
0,00
0,00
881
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.05.110000 Execução De Projetos Urbanos Para
A Cidade De São Carlos
0,00
882
20.02.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.01.110000 Execução De Projetos Urbanos Para
A Cidade De São Carlos
0,00
53.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
883
22.02.10.301.0100.2.161.4.4.90.51.02.310000 Gestão Da Atenção Básica
0,00
216.000,00
884
22.02.10.302.0097.2.123.3.3.90.39.02.310000 Manutenção Da Irmandade Da Santa
Casa De Misericórdia
0,00
1.472.869,96
885
22.02.10.301.0100.2.162.3.3.90.30.02.310000 Pab Fixo
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216.000,00
0,00
0,00
889.398,63
0,00
889.398,63
0,00
889.398,63
583.471,33
0,00
0,00
15.055,40
399.951,82
31.771,80
361.073,30
30.394,80
359.466,90
48,18
40.484,92
16.900,00
0,00
886
22.02.10.301.0100.2.162.3.3.90.34.02.310000 Pab Fixo
887
22.02.10.301.0100.2.162.3.3.90.36.02.310000 Pab Fixo
888
22.02.10.301.0100.2.162.3.3.90.39.02.310000 Pab Fixo
0,00
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
0,00
40.000,00
0,00
100.000,00
0,00
118.449,00
0,00
0,00
40.000,00
23.100,00
23.100,00
23.100,00
23.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00 de 2014
22.650,92
Exercício
100.663,38
18.718,92
21.263,69
16.263,92
18.808,69
17.785,62
81.854,69
0,00
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
0,00
889
22.02.10.301.0100.2.162.4.4.90.52.02.310000 Pab Fixo
Dotação
Especificação
22.02.10.302.0097.2.168.4.4.90.52.02.310000 Teto Mac - Média E Alta Complexidade
OFR00451
0,00
Orçado
360.000,00
Supl.
360.000,00
Anul.
0,00
Contingenc.
0,00
Empenhado
Período
0,00
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
0,00
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
0,00
Pago
Acumulado
0,00
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
0,00
90.000,00
0,00
0,00
74.566,67
0,00
0,00
0,00
0,00
15.433,33
74.566,67
0,00
09/10/2014 12.16.39
891
22.02.10.301.0096.2.161.3.3.90.48.01.310000 Gestão Da Atenção Básica
0,00
655.200,00
892
01.02.04.122.0092.2.188.4.4.90.52.02.110000 Escola De Moda
0,00
3.900,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
51/ 54
0,00
67.600,00
414.700,00
67.600,00
414.700,00
67.600,00
412.100,00
240.500,00
2.600,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.505,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00
2.490,49
0,00
0,00
893
01.02.04.122.0092.2.188.3.3.90.30.02.110000 Escola De Moda
0,00
1.505,00
894
01.02.04.122.0092.2.188.3.3.90.39.02.110000 Escola De Moda
0,00
270,00
0,00
0,00
895
01.02.04.122.0092.2.187.3.3.90.30.02.110000 Pólo Regional Da Escola De
Construção Civil
0,00
30.481,94
896
01.02.04.122.0092.2.187.3.3.90.39.02.110000 Pólo Regional Da Escola De
Construção Civil
0,00
540,00
897
01.02.04.122.0092.2.189.3.3.90.30.02.110000 Escola De Beleza
0,00
5.972,44
0,00
0,00
7.869,22
0,00
5.378,73
0,00
5.378,73
22.612,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540,00
0,00
0,00
0,00
3.326,40
0,00
3.317,40
0,00
3.317,40
2.646,04
9,00
0,00
0,00
0,00
898
01.02.04.122.0092.2.189.3.3.90.39.02.110000 Escola De Beleza
0,00
540,00
899
22.02.10.301.0100.2.161.4.4.90.51.05.310000 Gestão Da Atenção Básica
0,00
161.550,00
900
22.02.10.302.0097.2.129.3.3.90.14.05.310000 Caps - Centro De Atenção
Psicossocial
0,00
72.000,00
901
22.02.10.301.0100.2.190.4.4.90.51.02.310000 Pab Estadual - Ame
0,00
2.350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161.550,00
0,00
0,00
0,00
14.400,00
0,00
14.400,00
0,00
14.400,00
57.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.350.000,00
0,00
0,00
1.486,02
1.486,02
0,00
0,00
0,00
0,00
11.013,98
1.486,02
0,00
750,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.476,44
750,00
0,00
331.520,77
0,00
331.520,77
684,51
1.304,16
0,00
0,00
0,00
0,00
902
02.01.13.392.0004.2.004.3.3.90.30.05.110000 Organização, Realização E Apoio Aos
Eventos
0,00
12.500,00
903
02.01.13.392.0004.2.004.3.3.90.36.05.110000 Organização, Realização E Apoio Aos
Eventos
0,00
3.226,44
0,00
0,00
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO CARLOS
0,00
333.509,44
0,00
1.304,16
332.824,93
02.01.13.392.0004.2.004.3.3.90.39.05.110000 Organização, Realização E Apoio Aos
Eventos
905
22.02.10.302.0097.2.130.3.1.90.11.01.310000 Upa - Unidade De Pronto Atendimento
906
21.02.15.451.0077.2.191.3.3.90.39.05.220000 Pnate
0,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
5.398,20
299,70
5.398,20
Liquidado
Pago
Acumulado
Período
2.360,52
2.293,52
Versão 20/08/2014 - 10:38
Pago
Acumulado
2.360,52
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
0,00
200.000,00
0,00
08.03.20.306.0019.2.025.4.4.90.52.02.110000 Manutenção Do Restaurante Popular,
Unidade De Processamento, Mercado
Especificação
Municipal
E Feiras Livres
Dotação
0,00
0,00
0,00
Exercício de 2014
0,00
0,00
10.600,00
0,00
0,00
5.468,50
299,70
Orçado
4.100,00
Supl.
Anul.
22.900,00
Contingenc.
Empenhado
Período
0,00
Empenhado
Acumulado
2.360,52
Liquidado
Período
2.293,52
908
08.03.20.306.0019.2.025.3.3.90.30.02.110000 Manutenção Do Restaurante Popular,
OFR00451
09/10/2014
Unidade 12.16.39
De Processamento, Mercado
Municipal E Feiras Livres
0,00
909
09.02.08.244.0034.2.044.4.4.90.52.05.110000 Cmas
0,00
1.680,05
910
20.01.11.334.0072.2.098.4.4.30.41.01.110000 Fomento Ao Trabalho E Renda
0,00
36.123,56
0,00
19.400,00
1.031,50
70,30
Saldo à
Empenhar
1.139,48
52/ 54
Saldo à
Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.680,05
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
6.123,56
0,00
0,00
0,00
0,00
103.784,00
0,00
60.000,00
45.000,00
60.000,00
0,00
43.784,00
0,00
0,00
11.216,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
1.216,00
0,00
0,00
56.000,00
8.000,00
24.000,00
8.000,00
24.000,00
8.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
911
19.02.20.604.0066.2.091.3.3.50.43.01.110000 Posse Responsável De Animais E
Controle De Zoonoses
0,00
912
19.02.20.604.0066.2.091.4.4.50.42.01.110000 Posse Responsável De Animais E
Controle De Zoonoses
0,00
11.216,00
913
08.03.20.306.0019.2.150.3.3.90.36.01.110000 Programa Bom Prato
0,00
64.000,00
103.784,00
0,00
0,00
0,00
914
12.02.12.361.0048.1.009.3.3.90.93.01.220000 Construção, Reforma, Adequação E
Ampliação De Unidades Escolares
0,00
0,00
915
13.01.27.812.0049.2.067.3.3.90.39.02.110000 Promoção E Fortalecimento Do
Esporte
0,00
115.717,11
916
12.03.12.365.0047.2.065.4.4.50.42.01.210000 Funcionamento Das Cemeis
0,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.717,11
0,00
115.717,11
0,00
115.717,11
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
30.000,00
0,00
3.140,00
3.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
498.583,56
3.140,00
0,00
0,00
172.284,00
0,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
0,00
148.284,00
0,00
0,00
0,00
917
12.03.12.365.0047.2.065.4.4.90.52.05.210000 Funcionamento Das Cemeis
0,00
501.723,56
918
22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.36.02.310000 Gestão Da Atenção Básica
0,00
172.284,00
0,00
0,00
919
22.02.10.302.0097.2.171.4.4.90.51.05.310000 Rede De Prevenção, Diagnóstico E
Tratamento De Câncer De Mama
0,00
1.000.000,00
920
22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.39.02.310000 Gestão Da Atenção Básica
0,00
107.716,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
107.716,00
39.000,00
54.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
92.716,00
0,00
0,00
921
08.02.20.601.0025.2.021.3.3.90.30.02.110000 Manutenção Do Centro Tecnológico
Da Agricultura Familiar
922
08.02.20.601.0025.2.021.4.4.90.52.02.110000 Manutenção Do Centro Tecnológico
Da Agricultura Familiar
923
22.02.10.301.0100.2.137.3.1.90.11.05.310000 Gestão Do Sus - Reorientação Do
Profissional De Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
0,00
19.400,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
0,00
100.000,00
0,00
Orçado
360.000,00
Supl.
0,00
Anul.
0,00
924
22.02.10.301.0100.2.162.3.1.90.11.02.310000 Pab Fixo
Dotação
Especificação
925
12.02.12.367.0045.2.064.4.4.50.42.01.220000 Melhoria Da Educação Especial
0,00
200.000,00
517.181.167,55
216.329.774,16
0,00
100.000,00
Exercício
de 2014
0,00
Contingenc.
360.000,00
Empenhado
Período
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
360.000,00
Empenhado
Acumulado
360.000,00
Liquidado
Período
360.000,00
Liquidado
Acumulado
360.000,00
Pago
Período
360.000,00
Pago
Acumulado
0,00
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
370.327.475,82
42.189.712,60
363.972.824,02
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
11.800,00
34.350.030,71
427.241.921,45
42.025.766,45
0,00
OFR00451
Total Geral :
09/10/2014 12.16.39
53/ 54
122.687.125,89
63.269.097,43
183.570.094,37
2.200.000,00
22.02.10.302.0097.2.167.4.4.90.52.05.310000 Gestão Da Assistência Hospitalar E
Ambulatorial - Mac
0,00
0,00
0,00
200.000,00
14.01.04.123.0050.2.068.3.3.90.35.01.110000 Gestão Administrativa Da Smf
0,00
75.000,00
0,00
Orçado
109.823,12
Supl.
0,00
Anul.
0,00
Contingenc.
0,00
229.674,00
0,00
0,00
60.000,00
2.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00 de 20140,00
Exercício
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.133,33
0,00
0,00
Empenhado
Período
0,00
Empenhado
Acumulado
0,00
Liquidado
Período
0,00
Liquidado
Acumulado
0,00
Pago
Período
0,00
Pago
Acumulado
109.823,12
Saldo à
Empenhar
0,00
Saldo à
Pagar
-896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229.674,00
0,00
OFR00451
09/10/2014 12.16.39
22.01.10.122.0095.2.184.3.3.90.39.05.310000 Programa De Financiamento Das
Ações De Alimentação E Nutrição
0,00
0,00
0,00
0,00
Versão 20/08/2014 - 10:38
0,00
0,00
0,00
0,00
62.911,51
72.921,71
11.337,35
16.719,35
16.470,60
16.470,60
0,00
310,00
68.072,53
29.388,00
42.086,69
29.388,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.980,00
0,00
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2014 a 30/09/2014
0,00
Balancete da Despesa0,00
referente ao Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
22.01.10.122.0095.2.183.3.3.90.39.05.310000 Programa De Reorientação
Profissional Em Saúde - Pró-Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
22.866,67
100.000,00
22.02.10.301.0096.2.118.3.3.90.39.05.310000 Núcleo De Apoio A Saúde Da Família Nasf
0,00
22.02.10.301.0096.2.118.4.4.90.52.05.310000 Núcleo De Apoio A Saúde Da Família Nasf
0,00
860
22.02.10.301.0100.2.185.3.3.90.30.02.310000 Tuberculose
0,00
9.750,52
861
22.02.10.301.0100.2.186.3.3.90.30.02.310000 Órteses E Próteses
0,00
13.487,30
FON.
RUBR.
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
1000000000
RECEITAS CORRENTES
RECEITA ARRECADADA
NO MÊS
50.028.577,06
NO ANO
439.030.756,04
RECEITA ORÇADA
DIFERENÇAS
561.910.097,87
-122.879.341,83
1100000000
RECEITA TRIBUTÁRIA
10.721.007,80
109.952.769,70
134.628.000,00
-24.675.230,30
0,00
1110000000
IMPOSTOS
10.516.000,81
108.240.933,03
130.438.000,00
-22.197.066,97
27.078,29
56.451,11
1112000000
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
6.874.414,75
75.895.723,51
88.453.000,00
42.086,69
870,00
25.985,84
1112020000
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
4.390.040,35
54.652.285,90
63.271.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
1112020001
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA - IPTU
4.390.040,35
54.652.285,90
63.271.000,00
0,00
0,00
0,00
9.750,52
0,00
1112040000
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER
NATUREZA
1.062.991,53
9.572.816,21
10.563.000,00
-990.183,79
0,00
0,00
0,00
11.507,30
1.980,00
1112043001
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
1.062.991,53
9.572.816,21
10.563.000,00
-990.183,79
49/ 54
60.000,00
0,00
0,00
Exercício de 2014
CLASSIFICAÇÃO
0,00
22.02.10.301.0096.2.118.3.3.90.30.05.310000 Núcleo De Apoio A Saúde Da Família Nasf
859
1.563,84
0,00
0,00
854
22.01.10.122.0095.2.182.3.3.90.39.05.310000 Qualificação Da Regulação Do Acesso
Dotação
Especificação
Às
Ações E Serviços De Saúde
858
0,00
0,00
Saldo à
Pagar
0,00
0,00
0,00
22.02.10.302.0097.2.167.4.4.90.51.05.310000 Gestão Da Assistência Hospitalar E
Ambulatorial - Mac
857
3.370,68
Saldo à
Empenhar
229.674,00
0,00
851
856
0,00
0,00
0,00
849
855
0,00
0,00
0,00
Pago
Acumulado
0,00
0,00
0,00
7.123,84
0,00
Exercício de 2014
Pago
Período
0,00
0,00
310,00
865
9
0,00
150.000,00
130.000,00
Liquidado
Acumulado
0,00
0,00
0,00
866
10
907
0,00
829
20.000,00
0,00
904
0,00
Liquidado
Período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
827
60.000,00
0,00
01.01.04.122.0001.2.001.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
06.02.08.243.0016.2.013.4.4.90.52.01.110000 Articulação E Apoio A Rede De
Atendimento À Criança E Ao
DoDe
Recriad
01.01.04.122.0001.2.100.3.3.90.39.01.110000 Adolescente
Despesas EmAtravés
Regime
Adiantamento
06.02.08.243.0016.2.013.3.3.90.30.01.110000 Articulação E Apoio A Rede De
À Criança
E Ao
01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.30.01.110000 Atendimento
Fundo Municipal
De Solidariedade
Adolescente Através Do Recriad
2.100,25
0,00
PREFEITURA DE
SÃO CARLOS
Empenhado
Acumulado
0,00
0,00
0,00
400.000,00
3.000,00
0,00
0,00
9.750,52
28.000,00
0,00
47/ 54
30.000,00
822
5.820,00
0,00
15.000,00
0,00
7.990,00
0,00
Empenhado
Período
-896,00
0,00
6
863
890
0,00
60.000,00
Supl.
100.000,00
Anul.
0,00
0,00
68.942,53
0,00
100,00
0,00
64.903,07
0,00
0,00
Orçado
0,00
70.000,00
0,00
876
30.000,00
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
22.01.10.122.0095.2.184.3.3.90.39.05.310000 Programa De Financiamento Das
Ações De Alimentação E Nutrição
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
22.02.10.304.0101.2.174.4.4.90.52.05.310000 Ações Estruturantes
875
23.317,50 1/ 54
0,00
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
22.02.10.301.0100.2.186.3.3.90.30.02.310000 Órteses E Próteses
864
8
Contingenc.
0,00Despesa referente ao
0,00Período de 01/09/2014 à 30/09/2014
Balancete da
5
862
7
Supl.
Anul.
229.674,00
22.01.10.122.0095.2.183.3.3.90.39.05.310000 Programa De Reorientação
Profissional Em Saúde - Pró-Saúde
4
861
11.925,19
0,00
0,00
Orçado
Dotação22.02.10.301.0096.2.118.3.3.90.30.05.310000 Núcleo
Especificação
857
De Apoio A Saúde Da Família Nasf
1
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
858
22.02.10.301.0096.2.118.3.3.90.39.05.310000 Núcleo De Apoio A Saúde Da Família Nasf
2
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
859
22.02.10.301.0096.2.118.4.4.90.52.05.310000 Núcleo De Apoio A Saúde Da Família Nasf
3
01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito
860
22.02.10.301.0100.2.185.3.3.90.30.02.310000 Tuberculose
33.517,70
22.02.10.302.0097.2.129.3.3.90.39.05.310000 Caps - Centro De Atenção
Psicossocial
01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.51.01.110000 Fundo Municipal De Solidariedade
Especificação
-12.557.276,49
0,00
68.942,53
0,00
400.000,00
0001
0001
0,00
0,00
0,00
0001
0002
-8.618.714,10
Atos Oficiais
-8.618.714,10
Exercício de 2014
CLASSIFICAÇÃO
1000000000
1100000000
FON.
RUBR.
RECEITA ARRECADADA
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
SÃO CARLOS
1110000000
CLASSIFICAÇÃO
439.030.756,04
561.910.097,87
-122.879.341,83
IMPOSTOS
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
10.721.007,80
109.952.769,70
134.628.000,00
-24.675.230,30
10.516.000,81
108.240.933,03
130.438.000,00
RECEITA ORÇADA
-22.197.066,97
DIFERENÇAS
88.453.000,00
561.910.097,87
-12.557.276,49
-122.879.341,83
63.271.000,00
134.628.000,00
-8.618.714,10
-24.675.230,30
RECEITA ARRECADADA
1112000000
1000000000
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
RECEITAS CORRENTES
NO6.874.414,75
MÊS
50.028.577,06
NO
ANO
75.895.723,51
439.030.756,04
1112020000
1100000000
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
RECEITA TRIBUTÁRIA
TERRITORIAL
URBANA
4.390.040,35
10.721.007,80
54.652.285,90
109.952.769,70
1112020001
1110000000
0001
0001
1112000000
1112040000
-8.618.714,10
-22.197.066,97
88.453.000,00
10.563.000,00
-12.557.276,49
-990.183,79
1721331212
1112000000
0005
0111
SAMU 192
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
0,00
6.874.414,75
786.800,00
75.895.723,51
942.000,00
88.453.000,00
-155.200,00
-12.557.276,49
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
TERRITORIAL URBANA
4.390.040,35
1.062.991,53
54.652.285,90
9.572.816,21
63.271.000,00
10.563.000,00
-8.618.714,10
-990.183,79
1721331213
1112020000
0005
0112
0,00
4.390.040,35
154.000,00
54.652.285,90
158.400,00
63.271.000,00
-4.400,00
-8.618.714,10
1721331222
1112020001
1721331223
0005
0001
0005
0113
0001
0285
CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC - T.R.S.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL
URBANA
- IPTU PSICOSSOCIAL
CAPS - CENTRO
DE ATENÇÃO
335.138,01
4.390.040,35
0,00
4.502.237,75
54.652.285,90
0,00
4.981.632,00
63.271.000,00
737.114,28
-479.394,25
-8.618.714,10
-737.114,28
1.062.991,53
170.000,00
9.572.816,21
1.530.000,00
10.563.000,00
2.040.000,00
-990.183,79
-510.000,00
PROPRIEDADE DE
PREDIAL
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO
BENS E
INTERVIVOS
TERRITORIAL URBANA - IPTU
4.390.040,35
1.421.382,87
54.652.285,90
11.670.621,40
63.271.000,00
14.619.000,00
-8.618.714,10
-2.948.378,60
1112080001
1112040000
0001
0003
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER
- ITBI
NATUREZA
1.421.382,87
1.062.991,53
11.670.621,40
9.572.816,21
14.619.000,00
10.563.000,00
-2.948.378,60
-990.183,79
1113000000
1112043001
0001
0002
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
3.641.586,06
1.062.991,53
32.345.209,52
9.572.816,21
41.985.000,00
10.563.000,00
ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS
3.641.586,06
1.421.382,87
1113050001
1112080001
0001
0001
0004
0003
1113050002
1113000000
0001
0208
1112040000
1721331224
0005
0286
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NATUREZA
-9.639.790,48
-990.183,79
1112043001
1721331235
0001
0005
0002
0311
IMPOSTO
DE RENDA
RETIDO NA FONTE
FAEC - CIRURGIAS
ELETIVAS
1.062.991,53
0,00
9.572.816,21
1.366.166,99
10.563.000,00
0,00
-990.183,79
1.366.166,99
-9.639.790,48
-2.948.378,60
1112080000
1721331300
IMPOSTO
SOBRE
A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS
VIGILANCIA
EM SAUDE
1.421.382,87
116.340,95
11.670.621,40
1.146.373,49
14.619.000,00
1.315.000,00
-2.948.378,60
-168.626,51
33.609.000,00
14.619.000,00
-8.495.339,32
-2.948.378,60
1112080001
1721331310
0001
0005
0003
0114
1.421.382,87
64.971,73
11.670.621,40
687.009,81
14.619.000,00
580.000,00
-2.948.378,60
107.009,81
8.376.000,00
41.985.000,00
-1.144.451,16
-9.639.790,48
IMPOSTO SOBRE
A TRANSMISSÃO
DE BENS EM
INTERVIVOS
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
E AMBIENTAL
SAÚDE - ITBIE DST
ECD
1113000000
1721331320
0005
0115
IMPOSTOS SOBRE
A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
VIGILANCIA
SANITÁRIA
3.641.586,06
13.322,85
32.345.209,52
154.992,72
41.985.000,00
400.000,00
-9.639.790,48
-245.007,28
TAXAS
ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA
205.006,99
1.710.842,45
32.345.209,52
2.680.000,00
41.985.000,00
-969.157,55
-9.639.790,48
1113050000
1721331330
0005
0116
ISSQN - IMP
S/ SERV. QUALQUER
NATUREZA
OUTROS
PROGRAMAS
FUNDO A FUNDO
- DST-AIDS
3.641.586,06
38.046,37
32.345.209,52
304.370,96
41.985.000,00
335.000,00
-9.639.790,48
-30.629,04
205.006,99
2.793.766,86
1.710.842,45
25.113.660,68
2.680.000,00
33.609.000,00
-969.157,55
-8.495.339,32
1113050001
1721331400
0001
0004
IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ASSISTENCIA
FARMACEUTICA
2.793.766,86
138.954,56
25.113.660,68
674.775,39
33.609.000,00
870.000,00
-8.495.339,32
-195.224,61
19.221,25
191.818,52
847.819,20
7.231.548,84
RECEITA ARRECADADA
NO MÊS
NO ANO
115.119,19
1.076.353,68
205.006,99
1.710.842,45
243.000,00
8.376.000,00
RECEITA
ORÇADA
-51.181,48
-1.144.451,16
DIFERENÇAS
1113050002
1721331410
0001
0005
0208
0117
IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS
DE QUALQUER
NATUREZA COMPONENTE
BASICO
DE ASSISTENCIA
FARMACEUTICA
ISS (SIMPLES)
847.819,20
113.954,56
7.231.548,84
569.775,39
8.376.000,00
750.000,00
-1.144.451,16
-180.224,61
1.280.000,00
2.680.000,00
-203.646,32
-969.157,55
1721331440
1120000000
0005
0118
Receita referente ao Período
de 01/09/2014 a 30/09/2014
25.000,00
105.000,00
205.006,99
1.710.842,45
120.000,00
2.680.000,00
-15.000,00
-969.157,55
16.366,12Versão 02/09/2013 - 12:13
53.000,00
1.710.842,45
2.680.000,00
-36.633,88
-969.157,55
1/
17
1721331500
1121000000
302.500,00
1.710.842,45
220.000,00
2.680.000,00
82.500,00
-969.157,55
1721331510
1121170001
302.500,00
191.818,52
220.000,00
243.000,00
Exercício de 3.641.586,06
2014
0001
0004
0005
0208
RUBR.
1121250001
1120000000
0001
0006
1121260001
1121000000
OFR00069
0001
1121270001
1121170001
0001
0008
0005
TAXA DE APREENSÃO
E DEPÓSITO
FISCALIZAÇÃO
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1121280001
0001
0009
TAXA DE FUNC. ESTAB. HORÁRIO ESPECIAL
1121310001
OFR00069
0001
1121320001
0001
0011
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO
CIVIL
1121350001
0001
0012
1121990001
0001
0013
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ESPECIFICAÇÃO
DA RECEITA
ISS (SIMPLES)
TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO
TAXAS
COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERV.
0007
TAXA
PUBLICIDADE
COMERCIAL
TAXASDE
PELO
EXERCÍCIO
DO PODER DE POLICIA
09/10/2014
12.14.55
15.073,31
205.006,99
23.335,31
19.221,25
147.816,85
191.818,52
386.000,00
243.000,00
-238.183,15
-51.181,48
1.620,31
22.018,24
81.000,00
-58.981,76
0010
TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO
09/10/2014 12.14.55
0,00
15.218,67
207.000,00
Versão 02/09/2013 - 12:13
15.698,02
130.743,05
198.000,00
-191.781,33
1/ 17
-67.256,95
TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO
9.608,57
57.455,40
125.000,00
-67.544,60
OUTRAS TAXAS EXERC. PODER DE POLÍCIA
5.331,03
53.051,92
107.000,00
-53.948,08
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
0,00
994,22
1.510.000,00
-1.509.005,78
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA EXP. REDE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA CIDADE
0,00
0,00
10.000,00
-10.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO E
OBRAS COMPLEMENTARES
0,00
994,22
1.500.000,00
-1.499.005,78
1200000000
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
0,00
92.971,59
1.000,00
91.971,59
1220000000
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
0,00
92.971,59
1.000,00
91.971,59
92.971,59
1.000,00
91.971,59
519.683,52
5.317.838,41
6.421.000,00
-1.103.161,59
0,00
0,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
5.000,00
RECEITA ORÇADA
NO ANO
5.234.410,41
5.956.000,00
Versão 02/09/2013 - 12:13
-5.000,00
DIFERENÇAS
1220990101
0001
0037
PREFEITURA
CEX CIDE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
1300000000
RECEITA PATRIMONIAL
1310000000
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1311000000
ALUGUÉIS
1311990001
CLASSIFICAÇÃO
MUNICIPAL DE SÃO
0,00 CARLOS
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2014 a 30/09/2014
0001
FON.
1320000000
OFR00069
0016
RUBR.
Exercício de 2014
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
0,00
RECEITA ARRECADADA
NO MÊS
510.716,48
1325000000
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
09/10/2014 12.14.55
RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
510.716,48
5.234.410,41
5.956.000,00
-721.589,59
2/ 17
-721.589,59
1325010000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS
VINCULADOS
161.291,44
964.918,88
877.000,00
87.918,88
CLASSIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Balancete
FARMÁCIA POPULAR
DO BRASILda
TAXAS
QUALIFICAÇÃO
DA GESTÃO
TAXAS
PELO EXERCÍCIO
DO SUS
PODER DE POLICIA
0005
0001
FON.
0119
0005
RUBR.
Exercício de 2014
0,00
205.006,99
QUALIFICAÇÃO
DA GESTÃO
SUS (VIGISUS,
PRO-SAÚDE,
TAXA
DE FISCALIZAÇÃO
DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
FAN E OUTROS)
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
09/10/2014 12.14.55
DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
09/10/2014 12.14.55
0050
PISO BÁSICO FIXO
0052
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I
0,00
63.000,00
9.000,00
0005
0053
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
0,00
17.640,00
19.440,00
-1.800,00
1721340004
0005
0054
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
0,00
202.000,00
372.000,00
-170.000,00
1721340005
0005
0055
PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
0,00
0,00
10.800,00
-10.800,00
1721340006
0005
0056
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD)
0,00
114.991,32
312.000,00
-197.008,68
1721340007
0005
0057
PISO BÁSICO VARIÁVEL
0,00
195.000,00
390.000,00
-195.000,00
1721340008
0005
0283
BPC ESCOLA
0,00
0,00
7.780,00
-7.780,00
1721340011
0005
0051
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS (IGD-
0,00
15.552,90
38.677,32
-23.124,42
1721340012
0005
0060
ACESSUAS - TRABALHO
0,00
0,00
137.392,00
-137.392,00
1721340013
0005
0061
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II
0,00
0,00
78.000,00
-78.000,00
1.004.462,02
8.554.964,30
11.493.538,60
-2.938.574,30
5.879.513,30
6.500.000,00
-620.486,70
368.856,00
2.567.832,00
da Receita referente ao Período
de 01/09/2014 a 30/09/2014
3.993.538,60
-1.425.706,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO CARLOS
617.669,52
1721350101
0005
0039
COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO
EDUCAÇÃO - QESE
1721350301
0005
0046
PNAE - MERENDA ESCOLAR
Balancete
1721350401
0005
0047
FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR
1721350501
0005
0258
FNDE - BRASIL CARINHOSO
CLASSIFICAÇÃO
1721360000
FON.
RUBR.
107.619,00
200.000,00
-92.381,00
0,00
800.000,00
-800.000,00
RECEITA ARRECADADA
57.731,33
461.850,64
NO MÊS
NO ANO
57.731,33
461.850,64
RECEITA 760.000,00
ORÇADA
DIFERENÇAS
-298.149,36
ESPECIFICAÇÃO
DA RECEITA
TRANSF. FINANC.
DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96
-30.436,33
1325010301
0005
0102
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE
SAÚDE
3.913,26
49.004,78
21.000,00
28.004,78
OFR00069
1722000000
1325010302
0005
0103
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONVENIOS ESTADO - SAÚDE
1.177,53
6.968,95
9.000,00
-2.031,05
1722010101
0001
0041
1325010303
0005
0104
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONVENIOS UNIÃO - SAÚDE
172.037,42
1.420.271,75
787.000,00
633.271,75
1722010201
0001
0042
1722010401
0001
0043
1325010304
0005
0132
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE
0,00
0,00
3.000,00
-3.000,00
COTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO (DESONERAÇÃO
IPI/EX)
1325010501
0001
0017
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ENSINO
FUNDAMENTAL
2.865,89
31.229,03
29.000,00
2.229,03
1722011301
0001
0044
1325010502
0001
0018
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ENSINO
INFANTIL
18.271,31
163.995,83
250.000,00
-86.004,17
1325010504
0001
0020
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS EDUCAÇÃO BÁSICA
11.306,72
511.450,28
691.000,00
-179.549,72
1325010505
0005
0170
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - QESE
44.662,47
304.157,94
150.000,00
154.157,94
1325010901
0001
0186
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC VINCULADOS PREFEITURA
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
2.906,83
1.000,00
1.906,83
1722223001
0001
0021
1325019902
0001
0022
CLASSIFICAÇÃO
FON.
1325019903
OFR00069
0005
1325019904
0002
RUBR.
Exercício de 2014791,20
REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS REC. VINCULADOS
- NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE
ESPECIFICAÇÃO
DA RECEITA
0023
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - UNIÃO
09/10/2014 12.14.55
0184
18.578,59
9.000,00
2.116,08
1.000,00
349,20
RECEITA ARRECADADA
NO MÊS
142.732,65
RECEITA ORÇADA
NO ANO
845.553,37
835.000,00
Versão 02/09/2013 - 12:13
0002
0045
7/ 17
-51.500.210,04
COTA PARTE DO ICMS
13.551.432,15
102.155.116,87
149.245.000,00
-47.089.883,13
COTA PARTE DO IPVA
1.279.653,06
36.652.426,17
40.992.000,00
-4.339.573,83
91.851,84
811.102,01
1.160.000,00
-348.897,99
COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE
DOMÍNIO ECONÔMICO
0,00
26.094,33
20.000,00
6.094,33
TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA (25%)
42.418,59
272.050,58
0,00
272.050,58
COMP FINANC P/EXT ÓLEO, XISTO, GÁS - LEI 7990/89
42.418,59
272.050,58
0,00
272.050,58
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
5.087.559,90
42.071.263,34
53.500.000,00
-11.428.736,66
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA - FUNDEB
5.087.559,90
42.071.263,34
53.500.000,00
-11.428.736,66
982.625,09
6.992.978,01
14.173.815,63
-7.180.837,62
0,00
331.779,23
8.228.560,03
-7.896.780,80
0,00
4.147,67
100.000,00
-95.852,33
0,00
0,00
500.000,00
-500.000,00
0,00
0,00
85.000,00
-85.000,00
0,00
0,00
-913.500,00
DIFERENÇAS
0,00
NO ANO
327.631,56
913.500,00
RECEITA ORÇADA
1761000000
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
PREFEITURA MUNICIPAL
ENTIDADES
9.578,59
1.116,08
DIFERENÇAS
10.553,37
3/ 17
1761020003
0005
0048
FNDE - BRASIL ALFABETIZADO
1761020004
0005
0233
FNDE / PRO JOVEM URBANO
1761020005
0005
0062
1761040001
CLASSIFICAÇÃO
0005
FON.
0059
RUBR.
32.000,00
66.670,84
1325020000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS
88.427,17
1.634.942,47
2.963.000,00
-1.328.057,53
1761990000
1325029900
REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS
88.427,17
1.634.942,47
2.963.000,00
-1.328.057,53
1761990005
OFR00069
0005
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. NÃO VINCULADOS
88.427,17
1.634.942,47
2.963.000,00
-1.328.057,53
1761990008
0005
0239
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
8.967,04
83.428,00
460.000,00
-376.572,00
1761990009
0005
1330000000
Versão 02/09/2013 - 12:13
139.916.789,96
191.417.000,00
87.918,88
98.670,84
0026
-298.149,36
14.965.355,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
17.418,39
0001
760.000,00
1760000000
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS -
1325029901
0024
0001
1724000000
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS TRÂNSITO
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO
LC 87/96
09/10/2014 12.14.55
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1722220000
1724010000
1325019901
0040
54.000,00
0,00
175.000,00
0001
-867.128,50
6/ 17
1/ 17
-108.003,40
17.936,50
Exercício de 2014
144.563,67
1721360001
0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
6.394,38
877.000,00
82.500,00
-51.181,48
DIFERENÇAS
0005
1721350000
0,00
RECEITA ORÇADA
NO ANO
824.180,82
1.691.309,32
Versão 02/09/2013 - 12:13
Versão 02/09/2013 - 12:13
215.996,60
324.000,00
1721340003
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB
161.291,44
964.918,88
ao Período
de 01/09/2014 a 30/09/2014
RECEITA ARRECADADA
1721340002
0019
REMUNERAÇÃO DE
OUTROS DEPOSITOS
DE RECURSOS
Balancete
da Receita
referente
VINCULADOS
NO MÊS
0005
0002
MUNICIPAL DE 368,89
SÃO CARLOS
0,00
19.221,25
1721340000
OFR00069
OFR00069
1721340001
1325010201
1325019900
-122.879.341,83
-1.552.016,32
-24.675.230,30
-2.279.189,06
-22.197.066,97
41.985.000,00
14.619.000,00
0001
0001
FON.
0015
561.910.097,87
44.186.072,04
134.628.000,00
38.104.040,04
130.438.000,00
32.345.209,52
11.670.621,40
1121000000
1113050001
0001
0110
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DEPREFEITURA
QUALQUER NATUREZA
2.793.766,86
MUNICIPAL
DE SÃO CARLOS 25.113.660,68
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS
1.421.382,87
11.670.621,40
- ITBI
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 847.819,20
7.231.548,84
IMPOSTOS
SOBREBalancete
A PRODUÇÃOda
E AReceita
CIRCULAÇÃO
3.641.586,06
32.345.209,52
ISS
(SIMPLES)
referente ao Período
de 01/09/2014 a 30/09/2014
1121170001
1113050002
CLASSIFICAÇÃO
1130040001
NO ANO
439.030.756,04
42.634.055,72
109.952.769,70
35.824.850,98
108.240.933,03
63.271.000,00
130.438.000,00
0001
0014
NO MÊS
50.028.577,06
4.229.829,82
10.721.007,80
3.894.691,81
10.516.000,81
15
DIFERENÇAS
DIFERENÇAS
75.895.723,51
9.572.816,21
0005
RECEITAS CORRENTES
ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR
RECEITA TRIBUTÁRIA
ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE E
AMBULATORIAL
- TETO FINANCEIRO
IMPOSTOS
RECEITA ORÇADA
RECEITA ORÇADA
54.652.285,90
108.240.933,03
0001
0001
RECEITA ARRECADADA
NO MÊS RECEITA ARRECADADA
NO ANO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
6.874.414,75
1.062.991,53
1112020001
1112080000
1130020001
RUBR.
RUBR.
4.390.040,35
10.516.000,81
0002
1130000000
FON.
FON.
IMPOSTOSSOBRE
SOBREAO
PATRIMÔNIO
E A RENDA
IMPOSTO
RENDA
E PROVENTOS
DE QUALQUER
NATUREZA
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
IMPOSTOS
TERRITORIAL URBANA - IPTU
0001
1120000000
1113050000
CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
1000000000
1721331200
1100000000
1721331211
1110000000
1112020000
1112043001
1113050000
1112080000
DIÁRIO OFICIAL
Sexta-feira, 17 de outubro de 2014
www.saocarlos.sp.gov.br
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2014 a 30/09/2014
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2014 a 30/09/2014
Exercício de 2014
Exercício de 2014
DIFERENÇAS
50.028.577,06
Exercício de 2014
RECEITA TRIBUTÁRIA
RUBR.
RECEITA ORÇADA
NO MÊSde 01/09/2014 a 30/09/2014
NO ANO
Balancete da Receita referente ao Período
RECEITAS CORRENTES
FON.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
DE SÃO CARLOS
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2014 a 30/09/2014
FNDE/ PAR - EDUCAÇÃO INCLUSIVA (FORMAÇÃO DE
PROFESSORES)
Exercício de 2014
MINIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
ESPECIFICAÇÃO
DA RECEITA
/ COMPRA DIRETA
LOCAL
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO
NO MÊS
RECEITA ARRECADADA
6.630.060,03
-6.302.428,47
0,00
0,00
3.000.000,00
Versão 02/09/2013 - 12:13
-3.000.000,00
8/ 17
MINISTÉRIO DO TRABALHO - ECONOMIA SOLIDÁRIA CONVÊNIO 761863/2011 - I
0,00
0,00
511.252,17
-511.252,17
0240
MINISTÉRIO DO TRABALHO - ECONOMIA SOLIDÁRIA CONVÊNIO 761863/2011 - II
0,00
0,00
1.629.555,86
-1.629.555,86
0160
MINISTÉRIO DO TRABALHO/PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ
09/10/2014 12.14.55
1331990001
0001
0027
OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO SERVIÇOS
4.590,04
44.184,72
400.000,00
-355.815,28
1761990010
0005
0267
MINISTÉRIO DO TRABALHO/CP-SINE
0,00
269.830,81
870.000,00
-600.169,19
1337000001
0001
0028
RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO TERMINAL RODOVIÁRIO
4.377,00
39.243,28
60.000,00
-20.756,72
1761990011
0005
0268
MINISTÉRIO DO TRABALHO/CP-QSP
0,00
0,00
619.252,00
-619.252,00
81.734,45
953.832,55
2.069.000,00
-1.115.167,45
1761990012
0005
0299
MINISTÉRIO DO TRABALHO - ECONOMIA SOLIDÁRIA CONVÊNIO 791585-2013
0,00
57.800,75
0,00
57.800,75
1.030,66
6.304,48
3.000,00
3.304,48
1762000000
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS
982.625,09
6.661.198,78
5.945.255,60
715.943,18
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O
SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS
1600000000
RECEITA DE SERVIÇOS
1600139901
0001
0029
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1600430001
0001
0030
COLETA, TRANSP., TRATAMENTO DESTINO FINAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
1600460001
0001
0031
SERVIÇO DE CEMITÉRIOS
1600990000
1600990001
OUTROS SERVIÇOS
0001
0033
CIRETRAM - ESTADIA PÁTIO
0001
0032
RESTAURANTE POPULAR
0001
0034
OUTROS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS
FON.
RUBR.
1762010000
401.460,49
1.689.017,99
55.116,00
1.633.901,99
1762010001
0002
0123
CONVENIOS DIVERSOS - SAÚDE
0,00
524.427,00
0,00
524.427,00
603.629,70
1.315.000,00
-711.370,30
1762010002
0002
0124
PROGRAMA HIPERDIA
0,00
56.043,00
55.116,00
927,00
138.979,36
400.000,00
-261.020,64
1762010003
0002
0301
CIRURGIAS ELETIVAS
401.460,49
1.108.547,99
0,00
1.108.547,99
40.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
1.938.375,00
Receita referente ao Período de0,00
01/09/2014 a 30/09/2014
2.656.700,00
-718.325,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
2.158.580,35
2.880.000,00
-721.419,65
555.155,44
353.439,60
201.715,84
RECEITA ARRECADADA
31.549,90
282.992,10
NO MÊS
NO ANO
29.809,50
268.285,50
RECEITA 132.225,60
ORÇADA
DIFERENÇAS
150.766,50
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
61.265,00
115.000,00
-53.735,00
1762010004
0002
0309
Secretaria de Estado da Saúde - Custeio AME
25.481,84
403.385,34
800.000,00
-396.614,66
1762020001
0002
0063
FUNDESP - MERENDA
ESCOLAR da
Balancete
31.258.257,40
294.731.626,32
-97.545.971,55
DIFERENÇAS
0002
0064
FUNDESP - TRANSPORTE DE ALUNOS
NO ANO
287.738.648,31
392.277.597,87
RECEITA ORÇADA
1762020002
NO MÊS
30.275.632,31
378.103.782,24
-90.365.133,93
1762990000
105.750.595,01
133.186.782,24
Versão 02/09/2013 - 12:13
-27.436.187,23
4/ 17
CLASSIFICAÇÃO
1762990001
FON.
0002
1762990002
0002
1762990003
0002
RECEITA ARRECADADA
10.222.716,77
0,00
1.036.846,06
0,00
1.036.846,06
3.651.726,73
39.489.315,40
56.300.000,00
-16.810.684,60
0,00
1.036.846,06
0,00
1.036.846,06
COTA PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
36.480,15
104.435,41
647.000,00
-542.564,59
1721010201
0001
0035
COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
- FPM
1721010202
0001
0159
AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS - AFM
1721010501
0001
0036
1721222002
0001
0038
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXTRAÇÃO MINERAL -
22.124,86
184.745,21
535.000,00
-350.254,79
1721223001
0001
0080
COMP. FINANC. P/EXT. ÓLEO, XISTO, GÁS - LEI 7990/89
70.556,35
541.973,37
1.150.000,00
-608.026,63
5.209.635,33
53.022.283,80
57.825.040,04
-4.802.756,24
1721330000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE - SUS -
1721331100
ATENÇÃO BÁSICA
724.510,00
8.264.579,20
11.233.968,00
-2.969.388,80
1721331101
0005
0105
PISO DE ATENÇÃO BASICA FICO (PAB FIXO)
452.644,00
4.179.796,00
5.431.728,00
-1.251.932,00
1721331131
0005
0106
SAÚDE DA FAMÍLIA
0,00
810.910,00
1.348.080,00
-537.170,00
1721331132
0005
0107
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
100.386,00
802.580,00
1.185.600,00
-383.020,00
1721331133
0005
0108
SAÚDE BUCAL
35.680,00
285.440,00
428.160,00
-142.720,00
1721331134
0005
0109
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
20.000,00
160.000,00
240.000,00
-80.000,00
1721331135
0005
0273
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB)
9.800,00
1.173.100,00
1.328.400,00
-155.300,00
1721331136
0005
0284
PROGRAMA ATENÇÃO DOMICILIAR/EQUIPES DE APOIO
106.000,00
848.000,00
1.272.000,00
-424.000,00
1721331137
0005
0294
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA
ESCOLA
0,00
4.753,20
0,00
4.753,20
OFR00069
São Carlos
09/10/2014 12.14.55
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
11.368,00
Exercício de 2014
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
09/10/2014 12.14.55
1721010000
639,29
-407.740,92
1.372,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1721000000
OFR00069
1.000,00
750.000,00
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2014 a 30/09/2014
1600990005
1720000000
1.639,29
342.259,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO CARLOS
38.222,16
1600990002
1700000000
CLASSIFICAÇÃO
79,02
42.402,61
Versão 02/09/2013 - 12:13
OFR00069
1762990005
359.735,20
Exercício de 2014
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO
0002
RUBR.
0065
ESPECIFICAÇÃO
DA RECEITA
PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA
0066
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0303
FUNDO DE SOLIDARIEDADE/ESCOLA DE BELEZA
09/10/2014 12.14.55
0313
FUNDES - PRIMEIRA INFANCIA
1900000000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910000000
MULTAS E JUROS DE MORA
1911000000
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
61.359,40
0,00
120.070,00
221.214,00
3.877,84
Versão 02/09/2013 - 12:13
120.070,00
47.071,50
0,00
3.877,84
0,00
9/ 17
120.070,00
7.447.893,89
27.981.717,47
26.513.500,00
1.468.217,47
665.221,89
5.231.422,81
10.536.500,00
-5.305.077,19
37.161,43
235.931,48
467.000,00
-231.068,52
13,42
209,90
1.000,00
-790,10
27.583,98
146.800,60
245.000,00
-98.199,40
1911350001
0001
0068
MULTA/JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E
VIGILANCIA SANITÁRIA
1911380001
0001
0069
MULTA/JUROS DE MORA IPTU
1911390001
0001
0209
MULTA/JUROS DE MORA ITBI
0,00
160,24
1.000,00
-839,76
1911400001
0001
0070
MULTA/JUROS DE MORA ISS
7.703,07
82.531,18
120.000,00
-37.468,82
1911990100
0001
0071
MULTA/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
1913000000
1.860,96
6.229,56
100.000,00
-93.770,44
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS
TRIBUTOS
296.603,93
2.845.630,48
5.654.000,00
-2.808.369,52
221.575,26
2.121.872,76
2.315.000,00
-193.127,24
50.803,40
520.159,45
575.000,00
-54.840,55
85,08
1.409,23
4.000,00
-2.590,77
9.896,97
76.677,07
70.000,00
6.677,07
14.243,22
125.511,97
2.690.000,00
-2.564.488,03
1913110001
0001
0072
MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DO IPTU
1913130001
0001
0073
MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DO ISS
1913350001
0001
0074
MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DA TAXA DE
FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1913980001
0001
0212
MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO
DE MELHORIA
1913990001
0001
0075
MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTROS
TRIBUTOS
5/ 17
OFR00069
09/10/2014 12.14.55
Versão 02/09/2013 - 12:13
10/ 17
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE
DE SÃO
SÃO CARLOS
CARLOS
DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA
da
ao
Sexta-feira, 17Balancete
de outubro
de 2014
Balancete
da Receita
Receita referente
referente
ao Período
Período de
de 01/09/2014
01/09/2014 a
a 30/09/2014
30/09/2014
Exercício de
de 2014
2014
www.saocarlos.sp.gov.br Exercício
16
CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
FON.
FON.
RUBR.
RUBR.
1000000000
1915000000
1100000000
1915990101
0001
0213
1110000000
1915990102
0001
0214
1112000000
1915990103
1112020000
0001
0220
RECEITAS
MULTAS E CORRENTES
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS
RECEITAS
RECEITA TRIBUTÁRIA
MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CEMITÉRIO
0005
0274
FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL
2471990108
0005
0275
Mtur/Construção Do Parque LinearPREFEITURA
Das Torres - 2ª Etapa MUNICIPAL
0,00
2471990110
0005
0288
MTUR - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
2471990201
0005
0264
MTRANSPORTES/CONSTRUÇÃO DE VIATUDO PARA
TRANSPOSIÇÃO DA LINHA FERREA - PRAÇA ITÁLIA
DE SÃO
0,00 CARLOS
0,00
Exercício de 2014
0005
0241
FON.
0005
RUBR.
0242
-122.879.341,83
-597.919,00
1000000000
2471990303
0005
0243
-24.675.230,30
2.104,04
1100000000
2471990306
0005
0289
RECEITAS CORRENTES
MESPORTES - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE
FUTEBOL ORIVALDO MARIOTTI - CIDADE ARACY
RECEITA TRIBUTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL10.721.007,80
DE SÃO
MESPORTES - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
0,00
130.438.000,00
1.000,00
-22.197.066,97
-23,04
1110000000
2471990402
0005
0247
IMPOSTOS
MCIDADES/PAV URBANA SANTA EUDOXIA
75.895.723,51
0,00
54.652.285,90
88.453.000,00
600.000,00
63.271.000,00
-12.557.276,49
-600.000,00
-8.618.714,10
1112000000
2471990406
0005
0252
686,98
4.390.040,35
634,10
6.939,14
54.652.285,90
731,93
12.500,00
63.271.000,00
1.000,00
-5.560,86
-8.618.714,10
-268,07
1112020000
2471990409
0005
0265
1112020001
2471990410
CLASSIFICAÇÃO
0001
0005
FON.
0001
0271
RUBR.
0244
NO
NO ANO
ANO
439.030.756,04
7.081,00
561.910.097,87
605.000,00
10.721.007,80
594,30
109.952.769,70
6.104,04
134.628.000,00
4.000,00
10.516.000,81
216,67
108.240.933,03
976,96
6.874.414,75
0,00
4.390.040,35
DIFERENÇAS
DIFERENÇAS
460.500,00
-460.500,00
0,00
100.000,00
-100.000,00
PREFEITURA DE
0,00
500.000,00
-500.000,00
0,00
4.941.097,10
-4.941.097,10
SÃO CARLOS
MESPORTES - CENTRO OLÍMPICO 1ª ETAPA
0,00
2471990301
RECEITA
RECEITA ORÇADA
ORÇADA
NO
NO MÊS
MÊS
50.028.577,06
810,97
0,00
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2014 a 30/09/2014
CLASSIFICAÇÃO
2471990302
RECEITA
RECEITA ARRECADADA
ARRECADADA
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO DA
DA RECEITA
RECEITA
2471020004
0,00
ESPECIFICAÇÃO
RECEITA
MESPORTES - DA
ARQUIBANCADA
DO ESTÁDIO MUNICIPAL
2ª ETAPA
0,00
2.000.000,00
-2.000.000,00
RECEITA
ARRECADADA
0,00
0,00
NO MÊS
NO ANO
50.028.577,06
439.030.756,04
0,00
243.750,00
RECEITA 467.204,63
ORÇADA
DIFERENÇAS
-467.204,63
561.910.097,87
487.500,00
-122.879.341,83
-243.750,00
109.952.769,70
0,00
134.628.000,00
500.000,00
-24.675.230,30
-500.000,00
10.516.000,81
0,00
108.240.933,03
15.358,48
130.438.000,00
0,00
-22.197.066,97
15.358,48
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
MCIDADES/CANAL. COR. GREGORIO - C.023921752/07
6.874.414,75
0,00
75.895.723,51
0,00
88.453.000,00
145.606,16
-12.557.276,49
-145.606,16
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
MCIDADES/CICLOVIA
MORUMBI EIXO SUL
4.390.040,35
0,00
54.652.285,90
0,00
63.271.000,00
500.000,00
-8.618.714,10
-500.000,00
4.390.040,35
54.652.285,90
0,00
RECEITA
ARRECADADA 187,23
NO MÊS
NO ANO
1.062.991,53
9.572.816,21
0,00
3.392.792,83
63.271.000,00
0,00
RECEITA ORÇADA
-8.618.714,10
187,23
DIFERENÇAS
CARLOS
1918000000
1112020001
1918050001
0001
0001
0001
0228
IMPOSTOS
MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CIRETRAM ESTADIA PÁTIO
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
MULTA/JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS
RECEITAS
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
- IPTU
MULTA/JUROS
DE MORA
- ALIENAÇÃO
1112040000
1918050002
0001
0230
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER
MULTA/JUROS
DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ALIENAÇÃO
NATUREZA
1.062.991,53
0,00
9.572.816,21
123,88
10.563.000,00
0,00
-990.183,79
123,88
1112040000
2471991101
0005
1112043001
1918990001
0001
0001
0002
0215
IMPOSTO DE RENDA
RETIDO
NA FONTE
MULTA/JUROS
DE MORA
CEMITÉRIO
1.062.991,53
0,00
9.572.816,21
7,16
10.563.000,00
0,00
-990.183,79
7,16
2471991102
1112043001
OFR00069
0005
0001
1112080000
1918990002
0001
0216
IMPOSTO SOBRE
TRANSMISSÃO
BENS INTERVIVOS
MULTA/JUROS
DEAMORA
CIRETAM -DE
ESTADIA
PÁTIO
1.421.382,87
0,00
11.670.621,40
245,04
14.619.000,00
1.500,00
-2.948.378,60
-1.254,96
2471991104
1112080000
0005
0287
MCIDADES
- RECAPEAMENTO
TRABALHADOR
SÃO
IMPOSTO SOBRE
A TRANSMISSÃO
DE BENS INTERVIVOS
CARLENSE
0,00
1.421.382,87
0,00
11.670.621,40
1.000.000,00
14.619.000,00
-1.000.000,00
-2.948.378,60
1112080001
1918990003
0001
0001
0003
0221
IMPOSTO SOBREDE
A TRANSMISSÃO
DE BENS
INTERVIVOS
MULTAS/JUROS
MORA DE OUTRAS
RECEITAS
- ITBI
1.421.382,87
0,00
11.670.621,40
0,00
14.619.000,00
4.000,00
-2.948.378,60
-4.000,00
1112080001
2471991105
0001
0005
0003
0290
IMPOSTO SOBRE
A TRANSMISSÃO
DE BENS
INTERVIVOS
MCIDADES
- RECOMPOSIÇÃO
DE TALUDE
E PROTEÇÃO
- ITBI
DE
BASE DE PONTE
1.421.382,87
0,00
11.670.621,40
0,00
14.619.000,00
250.000,00
-2.948.378,60
-250.000,00
1918990004
1113000000
0001
0229
MULTA/JUROS
DE MORA
- FMHDUE(CONDUSC)
IMPOSTOS SOBRE
A PRODUÇÃO
A CIRCULAÇÃO
52,88
3.641.586,06
4.751,45
32.345.209,52
4.000,00
41.985.000,00
751,45
-9.639.790,48
1113000000
2472000000
3.641.586,06
528.333,32
32.345.209,52
1.001.207,17
41.985.000,00
1.060.000,00
-9.639.790,48
-58.792,83
1918990005
1113050000
0001
0231
MULTA/JUROS
DE MORA
DA DIVIDA
ATIVA - FMHDU
ISSQN - IMP S/ SERV.
QUALQUER
NATUREZA
(CONDUSC)
0,00
3.641.586,06
1.079,68
32.345.209,52
2.000,00
41.985.000,00
-920,32
-9.639.790,48
IMPOSTOS SOBRE A
EA
CIRCULAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS
DEPRODUÇÃO
CONVÊNIOS
DOS
ESTADOS E DE
SUAS ENTIDADES
1113050000
2472990000
ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS
3.641.586,06
528.333,32
32.345.209,52
1.001.207,17
41.985.000,00
1.060.000,00
-9.639.790,48
-58.792,83
1113050001
1919000000
0001
0004
IMPOSTODE
SOBRE
SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA MULTAS
OUTRAS
ORIGENS
2.793.766,86
329.958,58
25.113.660,68
2.135.840,71
33.609.000,00
3.798.000,00
-8.495.339,32
-1.662.159,29
1113050001
2472990001
25.113.660,68
460.000,00
33.609.000,00
1.060.000,00
-8.495.339,32
-600.000,00
1113050002
1919150001
0001
0001
0208
0076
IMPOSTODE
SOBRE
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA MULTAS
TRÂNSITO
ISS (SIMPLES)
847.819,20
219.976,24
7.231.548,84
1.744.542,30
8.376.000,00
3.250.000,00
-1.144.451,16
-1.505.457,70
1113050002
0001
0208
7.231.548,84
8.376.000,00
-1.144.451,16
200.000,00
2.680.000,00
-200.000,00
-969.157,55
2472990002
1120000000
0002
0292
10.000,00
1.710.842,45
0,00
2.680.000,00
10.000,00
-969.157,55
390.879,37
1.710.842,45
345.000,00
2.680.000,00
45.879,37
-969.157,55
2472990003
1121000000
0002
0293
SECRETARIA
DE AGRICULTURA
E DE POLICIA
TAXAS PELO EXERCÍCIO
DO PODER
Balancete
da Receita referente
ABASTECIMENTO/PROGRAMA
HORTALIMENTO
0,00
20.000,00
0,00
2.680.000,00
20.000,00
-969.157,55
419,04
191.818,52
3.000,00
243.000,00
-2.580,96
-51.181,48
1121170001
2472990005
0001
0002
0005
0310
19.221,25
0,00
de 2014
191.818,52
242.873,85
243.000,00
0,00
-51.181,48
242.873,85
RECEITA ORÇADA
664.000,00
DIFERENÇAS
1.601.191,68
TAXA DE ESTADO
FISCALIZAÇÃO
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SECRET
EDUCACAO/CONSTRUÇÃO
DE CRECHEExercício
ESCOLA - NOVO MUNDO
2472990007
0002
0314
REFORMA DO AME
268.333,32
268.333,32
0,00
268.333,32
RECEITA
ARRECADADA
RUBR.
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
RECEITA ORÇADA
PREFEITURA
DE SÃO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
DOS MUNICÍPIOSMUNICIPAL
E
0,00 CARLOS
514.800,00
0,00
NO MÊS
NO ANO
09/10/2014 12.14.55
Versão 02/09/2013 - 12:13
SUAS ENTIDADES
® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA
737.641,33
7.918.041,66
11.389.400,00
UNIÃO
0302
SECR DE ESTADO SAÚDE/COMPRA DE AMBULÂNCIA
0,00
90.000,00
0,00
DIFERENÇAS
514.800,00
1/ 17
3.471.358,34
90.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1919270001
1120000000
0001
0077
BalanceteEMdaCONTRATO
Receita
MULTAS
TAXAS E JUROS PREVISTOS
1919500001
1121000000
0001
0078
MULTASPELO
POREXERCÍCIO
AUTOS DE INFRAÇÃO
TAXAS
DO PODER DE POLICIA
1919990001
1121170001
0001
0001
0079
0005
OUTRAS
NÃO ESPECIFICADAS
TAXA
DE MULTAS
FISCALIZAÇÃO
DE VIGILÂNCIA ANTERIORMENTE
SANITÁRIA
CLASSIFICAÇÃO
1920000000
FON.
RUBR.
1921000000
OFR00069
OFR00069
1921990001
Exercício de 2014
109.982,34
205.006,99
0001
0,00
19.221,25
RECEITA ARRECADADA
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
87.987,69
NO MÊS
0,00
INDENIZAÇÕES
0001
09/10/2014 12.14.55
12.14.55
09/10/2014
0081
OUTRAS INDENIZAÇÕES
1922000000
1922990001
referente ao Período
de0,00
01/09/2014 a 30/09/2014
0,00
205.006,99
1.710.842,45
0082
0,00
2.265.191,68
NO ANO
12.723,87
57.000,00
-44.276,13
Versão 02/09/2013 - 12:13
12.723,87Versão 02/09/2013 - 12:13
57.000,00
1/
17
11/
17
-44.276,13
RESTITUIÇÕES
87.987,69
2.252.467,81
607.000,00
1.645.467,81
OUTRAS RESTITUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE
87.987,69
2.252.467,81
575.000,00
1.677.467,81
1922990101
0001
0127
OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - SAÚDE
0,00
0,00
1.000,00
-1.000,00
1922990201
0001
0128
OUTRAS RESTITUIÇÕES - TESOURO - SAÚDE
0,00
0,00
30.000,00
-30.000,00
1922990301
0001
0129
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CONVÊNIOS - SAÚDE
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2014 a 30/09/2014
Exercício de 2014
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
MCIDADES/PROJETO
MANEJO
ESPECIFICAÇÃO
DA RECEITA
TERRITORIAL URBANA
- IPTU DE ÁGUAS PLUVIAIS BACIA DO GREGÓRIO (PAC II)
IMPOSTO SOBRE DE
A RENDA
PROVENTOS DE QUALQUER
RECAPEAMENTO
RUAS E AVENIDAS
NATUREZA
0266
MINC
- PRAÇAS
DOS ESPORTES
DA CULTURA
0002
IMPOSTO
DE RENDA
RETIDO NA E
FONTE
09/10/2014
12.14.55
0001
0002
0004
0272
FON.
0,00
1.062.991,53
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 2.793.766,86
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
260.000,00
REGIONAL/OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 847.819,20
RECAPEAMENTO
ISS (SIMPLES)
MUNICIPAL DE SÃO
SECRETARIA DE AGRICULTURAPREFEITURA
E
0,00
TAXAS
205.006,99
ABASTECIMENTO/PROGRAMA
COZINHALIMENTO
CLASSIFICAÇÃO
2473000000
OFR00069
91721010000
2473010001
0002
9172101020
2473010002
0001
0002
0144
0307
9172101050
2473010003
0001
0002
0145
0308
CLASSIFICAÇÃO
9172136000
91721000000
FON.
0001
RUBR.
0146
CARLOS
-990.183,79
-657.207,17
1.106.696,60
448.628,00
9.572.816,21Versão 02/09/2013 -10.563.000,00
12:13
658.068,60
-990.183,79
15/
17
205.006,99
1.710.842,45
ao Período
de 01/09/2014 a 30/09/2014
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2014 a 30/09/2014
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB QUALIS UBS - INVESTIMENTO MAT PERMANENTE DA
FPM
Exercício
ATENÇÃO BÁSICA
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB QUALIS UBS - REFORMA DE UBS
ITR
730.345,31
0,00
-
7.897.154,69
360.000,00
-
11.260.000,00
0,00
7.296,02
0,00
-
20.886,97
64.800,00
-
129.400,00
0,00
108.513,03
64.800,00
ORÇADA
152.000,00
-- RECEITA
11.541.400,00
DIFERENÇAS
59.629,92
3.530.988,26
de 2014
RECEITA ARRECADADA
11.546,26
92.370,08
749.187,59
-8.010.411,74
NO MÊS
NO ANO
737.641,33
7.918.041,66
2.728.656,78
27.284.694,53
ESPECIFICAÇÃO
DA RECEITA
DEDUÇÃO
DEDAS
RECEITA
PARADE
FORMAÇÃO
DO FUNDEB
®
DEDUÇÃO
RECEITAS
TRANSFERENCIA
DO LC/87/96
--
® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA
® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA
UNIÃO
ESTADO
-
0144
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 09/10/2014
12.14.55
0148
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB FPM
ICMS
-
730.345,31
2.710.286,41
-
91721010000
91722010000
10.563.000,00
4.050.000,00
-
3.362.845,31
360.000,00
11.389.400,00
38.279.400,00
3.471.358,34
10.994.705,47
7.897.154,69
11.260.000,00
-29.849.000,00
12:13
20.431.023,21Versão 02/09/2013
-
3.362.845,31
9.417.976,79
16/ 17
0,00
0,00
1.000,00
-1.000,00
1930000000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
6.606.448,06
19.348.659,15
14.285.000,00
5.063.659,15
9172101020
OFR00069
9172201010
0001
0001
1931000000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
6.546.645,86
18.856.477,70
13.620.000,00
5.236.477,70
9172101050
9172201020
0001
0001
0145
0149
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ITR
IPVA
-
7.296,02
0,00
-
20.886,97
6.691.450,91
-
129.400,00
8.198.400,00
9172136000
9172201040
0001
0001
0146
0147
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB LC/87/96
IPI/EXP
-
11.546,26
18.370,37
-
92.370,08
162.220,41
-
152.000,00
232.000,00
59.629,92
69.779,59
® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA
ESTADO
-
2.728.656,78
-
27.284.694,53
-
38.279.400,00
10.994.705,47
1931110001
0001
0084
RECEITA DÍVIDA ATIVA - IPTU
3.063.114,59
12.204.051,07
9.819.000,00
2.385.051,07
1931130001
0001
0085
RECEITA DÍVIDA ATIVA - ISS
3.365.097,76
6.100.814,30
2.554.000,00
3.546.814,30
1931350001
0001
0086
RECEITA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E
VIGILANCIA SANITÁRIA
1.083,12
10.882,30
32.000,00
-21.117,70
1931980001
0001
0087
RECEITA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
29.391,71
129.885,65
205.000,00
-75.114,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
87.958,68
410.844,38
1.010.000,00
-599.155,62
410.844,38
referente ao Período87.958,68
de 01/09/2014 a 30/09/2014
1.010.000,00
-599.155,62
665.000,00
-172.818,55
1931990000
1931990100
0001
0088
1932000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RECEITA DÍVIDA ATIVA
DE OUTROS
Balancete
da TRIBUTOS
Receita
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
1932990101
0001
0089
CLASSIFICAÇÃO
1932990102
FON.
0001
RUBR.
0218
1932990104
0001
0227
1990000000
OFR00069
59.802,20
Exercício de 2014
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS
RECEITAS
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
RECEITA DÍVIDA ATIVA - CEMITÉRIO
492.181,45
4.883,22
8.699,30
RECEITA ARRECADADA
25.228,69
NO MÊS
29.690,29
RECEITA DIVIDA ATIVA - FMHDU (CONDUSC)
197.001,29
NO ANO
286.480,86
5.000,00
3.699,30
RECEITA ORÇADA
230.000,00
DIFERENÇAS
-32.998,71
430.000,00
-143.519,14
108.443,83
12/ 17
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
09/10/2014 12.14.55
88.236,25
1.136.443,83
1.028.000,00
Versão 02/09/2013 - 12:13
OUTRAS RECEITAS
88.236,25
1.136.443,83
1.028.000,00
108.443,83
3.334,73
24.184,55
25.000,00
-815,45
0,00
0,00
10.000,00
-10.000,00
1990990000
1990990001
0001
0235
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - TEATRO
1990990002
0001
0091
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE
1990990003
0001
0092
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FUNDO DES. CIÊNCIA
E TECNOLOGIA
0,00
0,00
1.000,00
-1.000,00
1990990004
0001
0093
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FMHDU
44.948,28
449.572,47
350.000,00
99.572,47
1990990005
0001
0094
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FUMCAD
34.636,04
496.849,98
600.000,00
-103.150,02
1990990006
0001
0095
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL
DE CULTURA
0,00
0,00
25.000,00
-25.000,00
1990990007
0001
0305
FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
1990990008
0001
0312
FUMCAD/FUNDAÇÃO TELEFÔNICA/RECRIAD
1990990080
0001
0236
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CINEMA
2000000000
3.924,00
14.937,53
0,00
14.937,53
0,00
133.334,66
0,00
133.334,66
1.393,20
17.564,64
17.000,00
564,64
536.183,33
8.939.275,93
32.221.604,11
-23.282.328,18
407.819,85
6.083.448,22
-5.675.628,37
407.819,85
Balancete da Receita referente ao Período de0,00
01/09/2014 a 30/09/2014
6.083.448,22
-5.675.628,37
-6.083.448,22
RECEITAS DE CAPITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
CARLOS
0,00
2100000000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2110000000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
2114000000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS
0,00
0,00
6.083.448,22
M. CIDADES - LOTEAMENTO SOCIAL D CONSTANTINO
AMISTALDEN
0,00
407.819,85
0,00
407.819,85
RECEITA
ARRECADADA
0,00
0,00
NO MÊS
NO ANO
7.850,01
30.510,76
RECEITA
ORÇADA
6.083.448,22
DIFERENÇAS
-6.083.448,22
Exercício de 2014
211490413
0007
0269
CLASSIFICAÇÃO
2114990412
FON.
0007
RUBR.
0291
2200000000
ALIENAÇÃO DE BENS
OFR00069
2210000000
2219000000
09/10/2014 12.14.55
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
0001
0097
2220000000
2225000000
0001
0098
2300000000
2300400001
ESPECIFICAÇÃO
DA RECEITA PARQUE SÃO JOSÉ
MCIDADES - PAVIMENTAÇÃO
0001
0099
2400000000
0,00
60.000,00
-29.489,24
Versão 02/09/2013 - 12:13
0,00
10.000,00
13/
17
-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
0,00
0,00
10.000,00
-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
7.850,01
30.510,76
50.000,00
-19.489,24
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
7.850,01
30.510,76
50.000,00
-19.489,24
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
0,00
1.099.300,45
1.027.620,00
71.680,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO SAAE - LEI 10.598/94
0,00
1.099.300,45
1.027.620,00
71.680,45
528.333,32
7.401.644,87
25.050.535,89
-17.648.891,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2420000000
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
0,00
625.129,00
2.340.000,00
-1.714.871,00
2421000000
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
0,00
625.129,00
2.340.000,00
-1.714.871,00
-2.340.000,00
2421010002
0005
0130
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE
SAÚDE
0,00
0,00
2.340.000,00
2421010003
0005
0295
PRO-SAUDE - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO
PROF EM SAUDE
0,00
89.132,00
0,00
89.132,00
2421010004
0005
0296
119.997,00
0,00
119.997,00
200.000,00
PREFEITURA
MUNICIPAL
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS
DE ATENÇÃO
BÁSICA - EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE
2421010005
0005
0297
CONSTRUÇÃO CAPS AD 3
2421010006
0005
0298
MINISTÉRIO DA SAUDE/INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO
Exercício
DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA
24210101007
0005
0300
CLASSIFICAÇÃO
2470000000
FON.
RUBR.
2471000000
2471011000
0005
0131
0,00
200.000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
36.000,00
0,00
180.000,00
0,00
180.000,00
RECEITA ORÇADA
22.710.535,89
DIFERENÇAS
-15.934.020,02
21.650.535,89
-16.390.027,19
Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2014 a 30/09/2014
MINISTÉRIO DA SAÚDE/ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES
DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
OFR00069
2471020000
DE SÃO
0,00 CARLOS
CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
09/10/2014 12.14.55
TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE
EDUCAÇÃO
de 2014
RECEITA ARRECADADA
528.333,32
NO MÊS
0,00
NO6.776.515,87
ANO
5.260.508,70
0,00
0,00
0,00
3.800.000,00
-3.800.000,00
Versão 02/09/2013 - 12:13
501.723,56
2.460.500,00
14/ 17
-1.958.776,44
2471020002
0005
0101
FNDE/CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE
UNIDADES ESCOLARES INFANTIL
0,00
0,00
2.000.000,00
2471020003
0005
0304
FNDE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - FNDE - PAR
0,00
501.723,56
0,00
501.723,56
2471020004
0005
0274
FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL
0,00
0,00
460.500,00
-460.500,00
2471990108
0005
0275
Mtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 2ª Etapa
0,00
0,00
100.000,00
-100.000,00
2471990110
0005
0288
MTUR - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
0,00
0,00
500.000,00
-500.000,00
2471990201
0005
0264
MTRANSPORTES/CONSTRUÇÃO DE VIATUDO PARA
TRANSPOSIÇÃO DA LINHA FERREA - PRAÇA ITÁLIA
0,00
0,00
4.941.097,10
-4.941.097,10
2471990301
0005
0241
MESPORTES - CENTRO OLÍMPICO 1ª ETAPA
0,00
0,00
2.000.000,00
-2.000.000,00
2471990302
0005
0242
MESPORTES - ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
2ª ETAPA
0,00
0,00
467.204,63
-467.204,63
2471990303
0005
0243
MESPORTES - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE
FUTEBOL ORIVALDO MARIOTTI - CIDADE ARACY
0,00
243.750,00
487.500,00
2471990306
0005
0289
MESPORTES - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
0,00
0,00
500.000,00
2471990402
0005
0247
MCIDADES/PAV URBANA SANTA EUDOXIA
0,00
15.358,48
0,00
2471990406
0005
0252
MCIDADES/CANAL. COR. GREGORIO - C.023921752/07
0,00
0,00
145.606,16
0,00
0,00
500.000,00
Diário Oficial
Expediente
Prefeitura de São Carlos
2471990409
0005
0265
MCIDADES/CICLOVIA MORUMBI EIXO SUL
2471990410
0005
0271
MCIDADES/PROJETO MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS BACIA DO GREGÓRIO (PAC II)
OFR00069
09/10/2014 12.14.55
-2.000.000,00
91722010000
108.513,03
1.506.949,09
9172201010
0001
0148
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS
-
2.710.286,41
-
20.431.023,21
-
29.849.000,00
9.417.976,79
9172201020
0001
0149
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB IPVA
-
0,00
-
6.691.450,91
-
8.198.400,00
1.506.949,09
9172201040
0001
0147
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB IPI/EXP
-
18.370,37
-
162.220,41
-
232.000,00
69.779,59
-146.161.670,01
Total
50.564.760,39
447.970.031,97
594.131.701,98
Total Retificadora
-3.477.844,37
-35.295.106,27
-49.820.800,00
14.525.693,73
47.086.916,02
412.674.925,70
544.310.901,98
-131.635.976,28
50.564.760,39
447.970.031,97
594.131.701,98
Versão 24/01/2014 - 17:58
-146.161.670,01
17/ 17
-3.477.844,37
-35.295.106,27
-49.820.800,00
14.525.693,73
47.086.916,02
412.674.925,70
544.310.901,98
-131.635.976,28
Total Geral
Total
OFR00069
09/10/2014 12.14.55
Total Retificadora
Total Geral
OFR00069
09/10/2014 12.14.55
Versão 24/01/2014 - 17:58
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TABELA DE VALORES - EXAMES BACTERIOLÓGICOS
TIPO DE ANÁLISE
Turbidez
Cor
P.H
Acidez P.H.
Acidez
Alcalinidade
Alcalinidade de P.H.
Alumínio
Cloro Livre
Cloro Residual
Demanda Cloro Cálcio
Cloreto
Dureza Total
Ferro
Gás Carbônico
Oxigênio
Fluoreto
Magnezio
Manganês
Sulfato
D.B.O.
O.D.
Coleta de Água
Determinação Prov.Coliformes(NMP) Presuntivo Afirmativo e Coli-
17/ 17
VALORES (R$)
R$ 28,24
R$ 28,24
R$ 28,24
R$ 106,53
R$ 58,11
R$ 58,11
R$ 107,98
R$ 106,98
R$ 28,24
R$ 169,40
R$ 64,22
R$ 64,22
R$ 64,22
R$ 64,22
R$ 28,69
R$ 73,45
R$ 87,60
R$ 64,22
R$ 64,22
R$ 87,65
R$ 160,15
R$ 88,46
R$ 39,60
R$ 169,55
Aplicou-se variação do IPCA 01/12/2013 A 01/01/2014 = 5,9108%
-243.750,00
Secretaria Municipal de
Comunicação
documento assinado digitalmente
-500.000,00
15.358,48
Rogerio-145.606,16
Nunes
editoração eletrônica
-500.000,00
Andrea Vergamini de Castro
edição de texto (MTb. 57.887 SP)
0,00
187,23
Rua Episcopal, 1.575 - Centro
- CEP: 13560-905
- Telefone:0,00(16) 3362-1000187,23
- São Carlos - SP
Versão 02/09/2013 - 12:13
Planilha1
15/ 17
MUNICIPIO DE SAO
CARLOS:45358249000101
Digitally signed by MUNICIPIO DE SAO CARLOS:45358249000101
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=SAO CARLOS, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=Autenticado
por AR S L, cn=MUNICIPIO DE SAO CARLOS:45358249000101
Date: 2014.10.16 19:53:06 -03'00'