Departamento de Água e Esgoto de Marília
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Pagamentos Efetuados de 18/06/2010 até 18/06/2010
03-DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA
Data de Pagamento
18/06/2010
2002 - Banco do Brasil S/A
OP
Fonte Fornecedor
NroCheque
01984/2010
113002 - Instituto Nacional do Seguro Social (00201 - PESSOAL CIVIL)
02159/2010
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (00131 - Jonas Marques André - ME)
02159/2010
02159/2010
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (00287 - Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Marília - CODEMAR)
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (00784 - HR Serviços de Leitura e Entrega de
Contas de Energia Ltda)
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (00211 - Replan Saneamento e Obras Ltda.)
02159/2010
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (00976 - Dedé Prestação de Serviços Ltda. - ME)
02159/2010
02159/2010
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (00992 - Califórnia Construções e Reformas
Ltda.)
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (00065 - Constac Construções e Estaqueamento
Ltda.)
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (00157 - Maggiori Saneamento e Ambiental Ltda.)
02159/2010
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (00011 - Ana Paula Déo das Neves - ME)
02159/2010
02159/2010
02180/2010
04
00126 - INSS INST NAC SEGURO SOCIAL
Valor
850661
850661
850661
8.624,79
850661
9.137,90
850661
850661
850661
10.739,75
850661
1.826,37
850661
850661
850661
1.065,78
Total por Banco
863,50
2.834,37
583,00
203,50
201,30
25.701,54
61.781,80
2004 - Caixa Econômica Federal
OP
Fonte Fornecedor
01966/2010
04
00118 - Hidromar Indústria Química Ltda.
01967/2010
04
00588 - Calcinação Nossa Senhora da Guia Ltda
02130/2010
04
00069 - CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz
02131/2010
04
00069 - CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz
02153/2010
04
00715 - Silva & Filho Hidrobombas Ltda ME
02194/2010
04
00069 - CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz
02198/2010
04
00107 - Fundação Paulista de Tecnologia e Educação
02216/2010
04
00202 - Poly Motos Peças e Serviços Ltda.-ME
02217/2010
04
00754 - Yassuo Hidaka & Cia Ltda - ME
02224/2010
04
00395 - Conenza Construtora e Incorporadora Ltda.
02225/2010
04
00092 - Estrela Saneamento e Obras Ltda.
02227/2010
04
00096 - Fatec Marília Informática Ltda.-ME
02231/2010
04
00087 - Empresa Jornalística Jornal da Manhã Ltda.
02232/2010
04
01000 - Washington Luiz Pereira de Souza - ME
02235/2010
04
00219 - Samuel Martins de Oliveira Pirajuí - ME
02241/2010
04
00631 - Maurício Machado-ME
02244/2010
04
00730 - Simone de Almeida Zorzeti Giandon EPP
02245/2010
04
00256 - Valdeir Batista
02246/2010
04
00192 - Orlando Garcia da Silva
02247/2010
04
00894 - Benício Gravena
02253/2010
04
00201 - PESSOAL CIVIL
02277/2010
04
00992 - Califórnia Construções e Reformas Ltda.
NroCheque
Valor
311549
311550
311551
311551
311553
311551
311552
311554
311555
311556
311557
311561
311558
311559
311560
311570
311545
311546
311547
311548
Av.Debito
311583
8.219,40
Total por Banco
4.338,60
2.812,56
15.128,85
1.749,78
45,70
2.666,22
336,00
1.264,00
3.055,21
11.408,21
125,00
2.000,00
450,00
7.300,00
700,00
69,90
266,64
121,20
181,80
4.424,22
5.288,40
71.951,69
2005 - Banco do Estado de São Paulo S/A
OP
02252/2010
Fonte Fornecedor
04
00085 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Total por Banco
Total por Cheque:
Total por Outros Pagamentos:
segunda-feira, 21 de junho de 2010 9:35
NroCheque
Valor
Av.Correio
693,78
693,78
129.309,27
5.118,00
Total Pago no dia:
134.427,27
Total no Periodo:
134.427,27
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