TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 MATRIZ DE PROGRAMAS VERSÃO: 0.1 TOTVS - 1 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 ÍNDICE 1. OBJETIVO................................................................................................................................................................................................................................... 3 2. CONTAS A PAGAR ..................................................................................................................................................................................................................... 3 3. TRIBUTOS E IMPOSTOS............................................................................................................................................................................................................. 7 4. PAGAMENTO ESCRITURAL........................................................................................................................................................................................................ 9 5. APROVAÇÃO ELETRÔNICA ...................................................................................................................................................................................................... 10 6. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS ...................................................................................................................................................................................................... 11 7. CONTAS A RECEBER ................................................................................................................................................................................................................ 14 8. CRÉDITO E CADASTRO ............................................................................................................................................................................................................ 23 TOTVS - 2 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 1. OBJETIVO O presente documento ter por objetivo apresentar as mudanças nos códigos dos programas da nova release 11.00 em comparação com a release anterior 10.02 do produto Totvs, linha Logix. 2. CONTAS A PAGAR Logix v10.02 CAP0060 CAP0100 Denominação Cadastros Grupos de despesas Lotes de pagamento Logix v11.00 CAP0090 Ajustes financeiros FIN30030 CAP6464 CAP0110 CAP0070 CAP5050 CAP0071 CAP0550 CAP0120 CAP0200 CAP0210 CAP1040 CAP1920 CAP1010 ISS por município e tipo de despesa Bancos Tipos de despesas Tipos de despesas de pagamento de IRRF Usuários revisores tipos despesa Setores aplicação Agências Históricos padrões Condições pagamento Manutenção lançamentos contábeis Saldo por fornecedor / conta contábil Empresa origem e destino FIN30030 FIN30006 FIN30056 FIN30026 FIN30136 FIN30009 FIN30065 FIN30007 FIN30008 FIN30027 FIN30011 FIN30010 FIN30005 FIN30021 Observação Migração pura Melhoria para permitir cadastrar lotes default utilizados na inclusão de ADs. Melhoria para permitir cadastrar os ajustes financeiros de todos os impostos controlados pelo CAP. Unificado ao cadastro de ajustes financeiro. Botão na toolbar - "ISS município" Migração pura Migração pura Migração pura Incorporado à central de usuários do financeiro Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura TOTVS - 3 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 CAP2490 CAP2500 CAP2820 CAP8440 CAP3900 CAP4420 CAP1970 CAP8788 CAP8990 CAP9991 CAP0470 CAP3890 CAP5840 CAP5850 CAP1530 CAP4850 Usuários autorização pagamento Permissão usuário por tipo despesa Máquinas cheque Rateio Contábil por centro de custo Empresa não replica tipos despesa e valor Definição automática lotes pagamento Fórmulas juros Tipos AD contrato permuta Autorização usuários pagamento conta bancária Manutenção área e linha Manutenção das inf. de pagamento escritural Mútuo do contas a pagar (pagamento) Contas contábeis transferência de mútuo Tipos despesa x contas bancárias transferência Tipos ADs Manutenção informações pagamento FIN30136 FIN30136 FIN30079 FIN30017 FIN30077 FIN30021 FIN30012 FIN30066 FIN30136 FIN30058 FIN30075 FIN30051 FIN30052 FIN30053 FIN30066 FIN30060 CAP0160 Manutenção AP FIN30057 CAP0220 Manutenção AD FIN30058 CAP2360 CAP5440 CAP1003 Parâmetros CAP Tela de manutenção de impostos Parâmetros tributários do fornecedor Consultas Adiantamentos Referência cruzada AD x AP Referência cruzada AP x AD LOG00087 FIN80043 FIN30081 Incorporado à central de usuários do financeiro Incorporado à central de usuários do financeiro Migração pura Migração pura Migração pura Unificado ao cadastro de lotes Migração pura Unificado ao cadastro de tipos de AD Incorporado à central de usuários do financeiro Unificado ao cadastro de Apropriações de Despesa Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Implementada melhoria para permitir cadastrar tipos de AD de permuta Unificado à central de preparação de pagamentos Foram implementadas melhorias diversas para facilitar a manutenção das autorizações de pagamento. Foram implementadas melhorias diversas para facilitar o cadastro de Apropriações de Despesa. Migração dos parâmetros para a LOG00087 Tela de manutenção dos impostos (chamada pelo FIN30058) Migração pura FIN30032 FIN30058 FIN30057 Migração pura Unificado ao cadastro de Apropriações de Despesa Unificada à rotina de manutenção de títulos a pagar CAP0280 CAP0350 CAP0360 TOTVS - 4 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 CAP1060 Consulta documentos pagamento FIN30071 CAP0700 CAP0720 CAP0830 CAP5920 Referência cruzada ADN x ADF Referência cruzada ADF x ADN APs por documento pagamento Consulta AD transferência de mútuo Rotinas Pagamento manual documentos bancários Exclusão-cancelamento pagamentos Carga indicadores BI Importação dados CAP - genérico Cheque para transferência numerário Solicitação AD fatura Solicitação APs Desdobramento APs Integração lançamentos contábeis Substituição APs não pagas borderô Emissão documentos bancários Impressão verso cheques Reagrupamento de APs Manutenção proposta pagamento Liberação APs para pagamento Geração automática adiantamentos Liberação, proposta e aprovação APs Informações bancárias do fornecedor Cotação por proposta FIN30058 FIN30058 FIN30071 FIN30058 Melhoria para permitir visualizar os títulos pertencentes ao documento de pagamento Unificado ao cadastro de Apropriações de Despesa Unificado ao cadastro de Apropriações de Despesa Unificado à consulta de documentos de pagamento. Unificado ao cadastro de Apropriações de Despesa FIN30037 FIN30038 FIN30069 FIN30043 FIN30039 FIN30041 FIN30035 FIN30042 FIN30034 FIN30015 FIN30036 FIN30049 FIN30044 FIN30060 FIN30060 FIN30061 FIN30060 FIN30067 FIN30013 Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Unificado à central de preparação de pagamentos Unificado à central de preparação de pagamentos Migração pura Central de preparação de pagamentos - melhorias diversas. Migração pura Migração pura CAP0330 CAP0340 CAP9965 CAP3230 CAP0710 CAP0930 CAP0150 CAP1720 CAP0051 CAP3080 CAP0185 CAP3180 CAP5070 CAP0810 CAP0840 CAP1880 CAP4540 CAP9310 CAP1380 TOTVS - 5 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 CAP2630 CAP2750 CAP2960 CAP5390 Eliminação auditorias CAP Contabilização correção cambial APs Liberação analítica pagamentos Liberação de APs em pagamento escritural LOG00087 FIN30014 FIN30060 FIN30060 CAP1890 Acerto despesas FIN30062 CAP4060 CAP4530 CAP0370 CAP8590 Importação dados COF Função - movimentações contrato de permuta Situação de fornecedores - sem histórico Acerto de adiantamentos devolução-nota débito Relatórios Listagem APs I Situação de fornecedores Razão contábil auxiliar CAP Relatório lançamentos contábeis Extrato movimentação adiantamentos APs pagas e a pagar Pagamento em aberto a partir data base Relação adiantamentos Diário auxiliar CAP Situação de fornecedor por conta contábil Maiores fornecedores Pagamentos efetuados no período Listagem APs II Previsão pagamento APs sem portador FIN30003 FIN80037 FIN30059 FIN30062 Migração pura Migração pura Unificado à central de preparação de pagamentos Unificado à central de preparação de pagamentos Unificação com o acerto de despesas de adiantamento de devolução e notas de débito. Migração pura Migração pura Situação de fornecedores - melhoria na apresentação das informações. Unificação com o acerto de despesas de adiantamento a fornecedores. FIN30057 FIN30045 FIN30046 FIN30019 FIN30018 FIN30064 FIN30047 FIN30063 FIN30004 FIN30048 FIN30020 FIN30064 FIN30057 FIN30064 FIN30064 Unificada à rotina de manutenção de títulos a pagar (botão na toolbar) Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Listagem de títulos pagos e a pagar - melhorias diversas. Migração pura Relatório de adiantamentos - melhorias diversas Migração pura Migração pura Migração pura Unificado à listagem de títulos pagos e a pagar Unificada à rotina de manutenção de títulos a pagar (botão na toolbar) Unificado à listagem de títulos pagos e a pagar Unificado à listagem de títulos pagos e a pagar CAP0170 CAP0380 CAP0800 CAP0520 CAP0450 CAP0630 CAP1000 CAP0290 CAP0640 CAP2560 CAP0620 CAP0500 CAP0530 CAP0600 CAP0610 TOTVS - 6 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 CAP8690 CAP1030 CAP2070 CAP0820 CAP2590 CAP3260 CAP0760 CAP3910 CAP4900 CAP4910 Fechamento do Contas a Pagar Relação simplificada fornecedores Relação simplificada adiantamentos Emissão proposta APs pagas por tipo despesa APs a pagar por lote pagamento Relação de fornecedores APs pagas por CC - tipo despesa Relação adiantamentos Relação simplificada adiantamentos FIN30025 FIN30068 FIN30063 FIN30022 FIN30064 FIN30064 FIN30068 FIN30064 FIN30063 FIN30063 Migração pura Unificado à relação de fornecedores Unificado ao relatório de adiantamentos Migração pura Unificado à listagem de títulos pagos e a pagar Unificado à listagem de títulos pagos e a pagar Implementada melhoria para permitir listagem simplificada Unificado à listagem de títulos pagos e a pagar Unificado ao relatório de adiantamentos Unificado ao relatório de adiantamentos 3. TRIBUTOS E IMPOSTOS Logix v10.02 CAP1790 CAP2320 CAP2980 CAP4700 CAP8170 CAP8340 CAP9320 cap9340 CAP9560 CAP9720 CAP9910 Denominação Cadastros Códigos retenção IRRF Beneficiamento DIRF Encargos financeiros tributos Previsão PIS-COFINS-CSL Manutenção de DARFs Prefeituras x tipo valor ISS NFs serviço arquivos magnéticos Retenção INSS autônomos Retenções PIS-COFINS-CSL Manutenção crédito PIS-COFINS Tipo valor crédito PIS-COFINS Logix v11.00 FIN30084 FIN30085 FIN30087 FIN30099 FIN30090 FIN30030 FIN30001 FIN30001 FIN30001 FIN30001 FIN30096 Observação Migração pura Migração pura Migração pura Unificado ao cadastro da retenção de PIS/COFINS/CSL Incorporado à central de impostos Unificado ao cadastro de ajustes financeiros - botão na toolbar Incorporado à central de impostos Incorporado à central de impostos Incorporado à central de impostos Incorporado à central de impostos Migração pura TOTVS - 7 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 CAP9990 FIN30097 Migração pura FIN30098 FIN30001 FIN30001 FIN30001 FIN30001 FIN30001 FIN30001 FIN30001 Migração pura Incorporado à central de impostos Incorporado à central de impostos Incorporado à central de impostos Incorporado à central de impostos Incorporado à central de impostos Incorporado à central de impostos Incorporado à central de impostos CAP2700 Compensação INSS-SEFIP Consultas Informações complementares DCTF Retenções ISS Retenções INSS Retenções IRRF - PF INSS autônomos Retenções SEST-SENAT Retenções INSS rural Retenções PIS-COFINS produto Rotinas Emissão RPA FIN30101 CAP2710 Geração AD-AP recolhimento INSS FIN30100 CAP2770 Geração AD-AP recolhimento IRRF FIN30100 CAP2780 Emissão guia DARF recolhimento IRRF FIN30102 CAP4110 CAP4170 CAP4200 CAP4240 CAP4490 CAP6740 CAP7950 CAP7960 CAP8060 CAP8360 Geração AD-AP retenção INSS Geração de AD-AP recolhimento ISS Emissão guia GPS retenção INSS PJ Emissão guia GPS recolhimento INSS Emissão guia GPS recolhimento de INSS rural Geração AD-AP pagamento funrural Emissão DARF recolhimento IPI Guia de recolhimento ICMS (GNRE) Carga DARFs emitidos Geração retenção PIS-COFINS produto FIN30100 FIN30100 FIN30102 FIN30102 FIN30102 FIN30100 FIN30102 FIN30102 FIN30103 FIN30104 Migração pura Melhoria para permitir gerar AD/AP de pagamento de todos os impostos em interface única. Unificado à central de geração de AD/AP de pagamento de impostos Melhoria para permitir gerar as guias de recolhimento de todos os impostos em interface única. Unificado à central de geração de AD/AP de pagamento de impostos Unificado à central de geração de AD/AP de pagamento de impostos Unificado à central de geração de guia de recolhimento de impostos. Unificado à central de geração de guia de recolhimento de impostos. Unificado à central de geração de guia de recolhimento de impostos. Unificado à central de geração de AD/AP de pagamento de impostos Unificado à central de geração de guia de recolhimento de impostos. Unificado à central de geração de guia de recolhimento de impostos. Migração pura Migração pura CAP8050 CAP0740 CAP1560 CAP2860 CAP4100 CAP6410 CAP9210 CAP8350 TOTVS - 8 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 CAP8860 CAP9600 CAP9640 CAP1760 CAP2040 CAP2680 CAP3110 CAP3280 CAP4080 CAP4470 CAP8480 CAP8720 CAP9610 CAP9740 Gera arquivo importação DCTF Geração AD-AP pagamento de PIS-COF-CSL Emissão DARF PIS-COFINS-CSL Relatórios Informe de rendimentos IRRF PF-PJ Recolhimento IRRF por retenção Relação INSS de autônomos - PF Relação ISS pago ou a pagar Informe de rendimentos IRRF PF II Relação retenções INSS - PJ Relação retenções INSS rural Declaração retenções PIS-COFINS-CSL Relação ISS Relatório retenções PIS-COFINS-CSL Relatório créditos PIS-COFINS FIN30106 FIN30100 FIN30102 Migração pura Unificado à central de geração de AD/AP de pagamento de impostos Unificado à central de geração de guia de recolhimento de impostos. FIN30107 FIN30108 FIN30109 FIN30110 FIN30107 FIN30111 FIN30111 FIN30112 FIN30110 FIN30114 FIN30115 Melhorias diversas, unificação de leiautes Migração pura Migração pura Melhorias diversas, unificação de leiautes Melhorias diversas, unificação de leiautes Melhorias diversas, unificação de leiautes Melhorias diversas, unificação de leiautes Migração pura Melhorias diversas, unificação de leiautes Migração pura Migração pura 4. PAGAMENTO ESCRITURAL Logix v10.02 CAP4670 CAP5899 CAP5991 CAP5999 CAP8630 CAP9996 Denominação Cadastros Aprovantes do pagamento escritural Formas pagamento escritural Configurador de leiautes PGE Parâmetros bancários PGE Manutenção dados PGE Lotes - contas complementares Logix v11.00 FIN30136 FIN30113 FIN30113 FIN30113 FIN30120 FIN30117 Observação Incorporado a central de usuários do financeiro Botão na toolbar do configurador de leiautes Migração pura Botão na toolbar do configurador de leiautes Incorporado pelo programa de preparação de APs p/ PGE Botão na toolbar do programa de parâmetros bancários PGE. TOTVS - 9 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 CAP4690 CAP5996 CAP0240 CAP5030 CAP5981 CAP5982 CAP8520 CAP8560 CAP8550 Consultas Consulta aprov. APs pagamento escritural. Conteúdos leiautes escriturais Rotinas Preparação APs para PGE Liberação analítica APs pagamento escritural Geração arquivo remessa escritural Recepção arquivo retorno escritural Conciliação APs X boletos – automático. Conciliação APs X boleto - manual Relatórios Relação boletos não conciliados FIN30118 FIN30119 Migração pura Botão na toolbar do configurador de leiautes FIN30120 FIN30060 FIN30121 FIN30122 FIN30123 FIN30124 Migração pura Incorporado pela central de preparação de pagamentos Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura FIN30125 Migração pura 5. APROVAÇÃO ELETRÔNICA Logix v10.02 CAP3380 CAP3390 CAP3400 CAP3410 CAP3420 CAP6530 CAP6550 CAP6560 CAP6570 Denominação Cadastros Usuários CAP digitadores / aprovantes Níveis de autoridade AD Usuários aprovantes AD Usuários substitutos AD Grade de aprovação de compromissos Usuários substitutos AP Níveis de autoridade AP Usuários aprovantes AP Grade de aprovação de pagamentos Logix v11.00 FIN30136 FIN30126 FIN30136 FIN30136 FIN30127 FIN30136 FIN30133 FIN30136 FIN30128 Observação Incorporado à central de usuários do financeiro. Migração pura Incorporado à central de usuários do financeiro. Incorporado à central de usuários do financeiro. Migração pura Incorporado à central de usuários do financeiro. Migração pura Incorporado à central de usuários do financeiro. Migração pura TOTVS - 10 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 CAP3450 CAP4950 CAP6510 CAP6520 CAP3540 CAP3560 CAP6590 Consultas Consulta compromissos pendentes Empresas com pendências aprovação Consulta compromissos aprovação Empresas com pendências aprovação Rotinas Elimina compromissos não aprovados Aprovação-liberação compromissos Aprovação-liberação pagamentos FIN30134 FIN30129 FIN30138 FIN30130 Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura FIN30131 FIN30131 FIN30132 Botão na toolbar da rotina de aprovação de compromissos Migração pura Migração pura 6. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS Logix v10.02 TRB1520 TRB1560 TRB0690 TRB0350 TRB0170 TRB0010 TRB0520 TRB0190 TRB0810 TRB0920 TRB1230 TRB1310 Denominação Cadastros Configurador de leiautes - Extrato Regras leiaute - extrato Parâmetros de integração CAP-CRE Parâmetros bancários Saldos bancários Históricos padrões Arquivos de extratos bancários Grupo de consolidação de empresas Conta contábil x conta financeira Movimentos automáticos Parâmetros conta da corrente Cheques cancelados Logix v11.00 FIN60001 FIN60002 FIN60003 FIN30006 FIN60005 FIN60006 FIN60039 FIN60007 FIN60008 FIN60010 FIN30065 FIN60013 Observação Migração pura Migração pura Migração pura Incorporado ao cadastro de bancos Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Incorporado ao cadastro de agencias bancárias Migração pura TOTVS - 11 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 TRB1470 TRB0570 TRB1440 TRB0590 TRB1060 TRB0500 TRB0080 TRB1020 TRB1530 TRB0060 TRB0070 TRB0390 TRB0400 TRB1200 TRB0301 TRB0370 TRB0860 TRB0020 TRB0030 TRB0040 TRB0840 TRB1240 TRB0150 TRB1100 Contas contábeis transferência x empresas Manutenção de documentos Conta corrente x usuário Portadores correspondentes (CRE) Data limite listagem pendências Parâmetros TRB Parâmetros TRB Consultas Manutenção de extratos Consulta campos leiaute - Extrato Lançamentos de extratos Lançamentos de documentos Histórico dos documentos Histórico dos extratos Lançamentos RHU - integração Rotinas Gera lote contábil (novo) Fechamento dos saldos mensais Transferência bancária Movimentos internos Cheques manuais Extratos bancários Documentos - fechamento por documento Movimentos aplicação financeira Conciliação automática Reversão conciliação automática FIN60014 FIN60016 FIN30136 FIN10016 LOG00087 LOG00087 LOG00087 Migração pura Migração pura Incorporado à central de usuários do financeiro. Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura FIN60017 FIN60001 FIN60015 FIN60015 FIN60015 FIN60015 FIN60043 Migração pura Botão na toolbar do configurador de leiaute de extratos bancários Consulta unificada de lançamentos de extrato Consulta unificada de lançamentos de extrato Consulta unificada de lançamentos de extrato Consulta unificada de lançamentos de extrato Migração pura FIN60041 FIN60024 FIN60025 FIN60020 FIN60020 FIN60021 FIN60020 FIN60020 FIN60022 FIN60022 Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Unificado a rotina de digitação de movimentos internos. Migração pura Unificado a rotina de digitação de movimentos internos. Unificado a rotina de digitação de movimentos internos. Migração pura Unificado a rotina de conciliação automática - botão na toolbar. TOTVS - 12 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 TRB0230 TRB0320 TRB0820 TRB0870 TRB0950 TRB1030 TRB1420 TRB1540 Contas a pagar Contas a receber Importação Controle de cheques Recursos humanos Conciliação manual Conciliação cheques com diferença Importação - Extratos FIN60023 FIN60023 FIN60023 FIN60023 FIN60023 FIN60026 FIN60026 FIN60027 TRB1550 Carga unificada de leiautes - extratos FIN60045 TRB0007 TRB0340 TRB0511 TRB0611 TRB0630 TRB0640 TRB0670 TRB0701 TRB0850 TRB0360 TRB1070 TRB1090 TRB1270 TRB1350 TRB1360 TRB1390 Históricos para importação de extratos Bradesco (200) Itaú (200) Real ABN AMRO (200) Safra (200) Banespa (200) Unibanco (200) Importação extrato Sudameris Banrisul (200) Boston (200) Brasil (240) Mercantil (200) Banespa (240) Bicbanco (200) Sicred (240) Importação extrato banco alfa FIN60046 FIN60045 FIN60045 FIN60045 FIN60045 FIN60045 FIN60045 FIN60045 FIN60045 FIN60045 FIN60045 FIN60045 FIN60045 FIN60045 FIN60045 FIN60045 Incorporado à central de integração do TRB Incorporado à central de integração do TRB Incorporado à central de integração do TRB Incorporado à central de integração do TRB Incorporado à central de integração do TRB Melhorias diversas na interface e funcionalidades. Unificado a rotina de conciliação manual. Migração pura Implementada nova funcionalidade para permitir realizar a carga de todos os principais leiautes de extratos bancários em interface única. Migração pura Incorporado à rotina de carga unificada de leiautes de extrato bancários. Incorporado à rotina de carga unificada de leiautes de extrato bancários. Incorporado à rotina de carga unificada de leiautes de extrato bancários. Incorporado à rotina de carga unificada de leiautes de extrato bancários. Incorporado à rotina de carga unificada de leiautes de extrato bancários. Incorporado à rotina de carga unificada de leiautes de extrato bancários. Incorporado à rotina de carga unificada de leiautes de extrato bancários. Incorporado à rotina de carga unificada de leiautes de extrato bancários. Incorporado à rotina de carga unificada de leiautes de extrato bancários. Incorporado à rotina de carga unificada de leiautes de extrato bancários. Incorporado à rotina de carga unificada de leiautes de extrato bancários. Incorporado à rotina de carga unificada de leiautes de extrato bancários. Incorporado à rotina de carga unificada de leiautes de extrato bancários. Incorporado à rotina de carga unificada de leiautes de extrato bancários. Incorporado à rotina de carga unificada de leiautes de extrato bancários. TOTVS - 13 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 TRB1460 TRB0100 TRB0160 TRB0200 TRB0770 TRB0540 TRB1170 Importação extrato HSBC (399) Relatórios Lançamentos contábeis Cheques não compensados Lançamentos por conta contábeis Documentos por data Disponibilidade Saldo disponível e bloqueado FIN60045 Incorporado à rotina de carga unificada de leiautes de extrato bancários. FIN60029 FIN60032 FIN60033 FIN60036 FIN60035 FIN60035 Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Unificado ao relatório de disponibilidade 7. CONTAS A RECEBER Logix v10.02 CRE0060 CRE5140 CRE0040 CRE6750 CRE0120 CRE10010 Denominação Cadastros Códigos débito/crédito Códigos observações Características para baixas Formas de baixa Motivos Motivos abatimento/vencimento/pagamento Logix v11.00 CRE0300 Tipos de documentos FIN10007 CRE10075 CRE0188 CRE4420 CRE0020 CRE6960 Agrupamento tipos de documentos Usuário c/ permissão p/ baixa fora da tolerância Parâmetros aprovação eletrônica _ abatimento Informações clientes Parâmetros auxiliares FIN10007 FIN30136 FIN30136 FIN10008 FIN10008 FIN10001 FIN10002 FIN10003 FIN10004 FIN10005 FIN10038 Observação Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração do CRE0300 e campos do CRE0280 referentes a tipo de titulo ND, NC e AD. Migração pura - Botão "Visualizar Grupos" Migração pura - Informações complementares Migração pura - Informações complementares Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado TOTVS - 14 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 CRE2680 CRE2670 CRE3830 CRE0090 CRE0100 CRE4360 CRE3820 CRE10076 CRE6990 CRE2520 CRE0075 CRE2530 CRE0330 CRE2540 CRE0085 CRE2550 CRE0400 CRE0173 CRE0174 CRE0010 CRE5370 CRE5350 CRE00005 CRE0340 CRE0350 CRE8610 Índices Percentuais Desconto diário Instruções empresa Instruções empresa x portador Motivos ocorrências Instruções retorno Identificação ocorrências Bancos aceitos por empresa Exclusividade por banco Limite banco por CNPJ Prioridades por banco Manutenção do rateio por portador Valores por banco Limite banco por cliente Bancos não aprovados por clientes Valor mínimo para bancos Faixas de vencimento Percentuais por portador e faixas CEPs por banco CEPs por duplicata duplica bancos Atualização de CEPs Manutenção dos grupos de portadores Informações cadastrais de portador Contas bancárias do portador Tarifas bancárias FIN10010 FIN10010 FIN10039 FIN10011 FIN10011 FIN10012 FIN10012 FIN10009 FIN10013 FIN10013 FIN10013 FIN10013 FIN10013 FIN10013 FIN10013 FIN10013 FIN10013 FIN10013 FIN10013 FIN10013 FIN10013 FIN10013 FIN10015 FIN10016 FIN10092 FIN10017 Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura Portadores por Empresa - Unificado Portadores por Empresa - Unificado Portadores por Empresa - Unificado Portadores por Empresa - Unificado Portadores por Empresa - Unificado Valores por Banco - Migração pura Clientes por Empresa - Unificado Clientes por Empresa - Unificado Valor Mínimo por Empresa - Migração pura Portador e Faixa - Unificado Portador e Faixa - Unificado CEPs por Banco - Unificado CEPs por Banco - Unificado Atualização de CEPs - Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura TOTVS - 15 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 CRE10078 CRE10077 CRE0360 cre8660 CRE0390 CRE10660 CRE0110 CRE01390 CRE0140 CRE03030 CRE11010 VDP2822 VDP5101 VDP0482 Configuração contábil Configurador Arquivos Cobrança _ CNAB Informações de comissão Interface comissão representante Tipo de comissão Percentuais de multa Juros mora Taxa de multa por tipo de cliente Textos para o sistema Fechamento contas a receber Manutenção das administradoras FIDC Parâmetros de boletos Controle de numeração de boletos Seqüência de portador Consultas FIN10018 FIN10019 FIN10020 FIN10020 FIN10048 FIN10021 FIN10021 FIN10033 FIN10025 FIN10024 FIN10023 FIN10053 FIN10053 FIN10053 CRE3500 Geral por documento FIN10054 CRE1950 Por código moeda FIN10054 CRE1720 Geral por query FIN10054 CRE3510 CRE6830 CRE1910 CRE1900 CRE2950 Geral por cliente Consulta os histéricos de pagamentos Documentos pagos por cliente Documentos em aberto por cliente Consulta saldos de adiantamento FIN10055 FIN10055 FIN10055 FIN10055 FIN10056 Migração pura Migração pura Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Unificado e remodelado. O acesso é pelo FIN10050 Detalhe Unificado e remodelado. O acesso é pelo FIN10050 Detalhe Unificado e remodelado. O acesso é pelo FIN10050 Detalhe Unificado e remodelado Unificado e remodelado Unificado e remodelado Unificado e remodelado Remodelado. Traz uma visão completa de adiantamentos TOTVS - 16 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 CRE0530 CRE0540 CRE0550 CRE7430 CRE6930 CRE9830 CRE2560 CRE0680 CRE0160 CRE2580 CRE0660 CRE3400 CRE2640 CRE0690 CRE3740 CRE0170 CRE2600 CRE10030 CRE9850 CRE0670 Rotinas Digitação de lotes de duplicatas Digitação de lotes _ ND Notas de débito _ sem nota Notas de crédito Notas promissórias Digitação de lotes Suspensão para determinação Determinação manual Justifica por documento Bloqueia justificativa automática. Alteração da situação do documento Manutenção título bancário Alteração Vencimento Alteração Portador Alteração dos dados de comissão Observações Alteração Juro mora _ por documento Alteração Motivos atraso no pagamento Manutenção das notas de credito Alteração das datas do vencimento do documento FIN10050 FIN10050 FIN10050 FIN10050 FIN10050 FIN10050 FIN10050 FIN10050 FIN10050 FIN10050 FIN10050 FIN10050 FIN10050 FIN10050 FIN10050 FIN10050 FIN10050 FIN10050 FIN10050 FIN10050 CRE4340 Importação de documentos via texto FIN10051 CRE0610 Consistência _ por lote FIN10052 CRE0305 Consistência _ por lote FIN10052 Unificado ao FIN10050 Unificado ao FIN10050 Unificado ao FIN10050 Unificado ao FIN10050 Unificado ao FIN10050 Unificado ao FIN10050 Unificado ao FIN10050 Unificado ao FIN10050 Unificado ao FIN10050 Unificado ao FIN10050 Unificado ao FIN10050 Unificado ao FIN10050 Unificado ao FIN10050 Unificado ao FIN10050 Unificado ao FIN10050 Unificado ao FIN10050 Unificado ao FIN10050 Unificado ao FIN10050 Unificado ao FIN10050 Unificado ao FIN10050 Migração pura do conceito. A inclusão chama a RNL FIN85000 Migração pura do conceito. A inclusão chama a RNL FIN85000 Migração pura do conceito. A inclusão chama a RNL FIN85000 TOTVS - 17 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 CRE0405 Consistência _ todos os lotes FIN10052 CRE4740 Consistência _ todos os lotes FIN10052 CRE0620 Consistência _ por lote FIN10052 CRE2740 CRE2745 CRE2590 CRE00830 CRE5210 CRE2620 CRE6190 CRE1640 CRE1660 CRE2180 CRE00970 CRE4270 CRE11000 CRE1610 Determinação por proposta Determinação por proposta do fidc Justifica valor menor Justifica por portador Justifica por data de pagamento ND automática _ sem suspensão ND automática _ com suspensão Inclusão adiantamento Devolução adiantamento Agrupamento Desmembramento Baixa automática adiantamento Impressão / reimpressão Preparação e remessa FIN10090 FIN10090 FIN10032 FIN10032 FIN10032 FIN10034 FIN10034 FIN10046 FIN10046 FIN10030 FIN10030 FIN10047 FIN10049 FIN10057 CRE0822 Remessa escritural FIN10057 CRE0823 CRE3580 CRE03600 CRE3800 Retorno Pagamento Manual com contas auxiliares Pagamento Manual com consulta Pagamento Manual com contas auxiliares FIN10064 FIN10060 FIN10060 FIN10060 Migração pura do conceito. A inclusão chama a RNL FIN85000 Migração pura do conceito. A inclusão chama a RNL FIN85000 Migração pura do conceito. A inclusão chama a RNL FIN85000 Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado (Botão Devolução) Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura O boleto físico é gerado em PDF. Migração pura O conceito não mudou, mas a tela possui filtros. Ou seja, o usuário pode filtrar os arquivos que deseja enviar ao banco. Na versão anterior gerava arquivos de tudo que já estava preparado na base. Migração pura Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado TOTVS - 18 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 CRE4220 CRE0700 CRE1650 CRE4190 CRE0150 CRE1510 CRE1520 CRE1530 CRE1540 CRE6380 CRE6390 CRE1630 CRE6920 CRE5170 CRE1550 CRE1560 CRE4440 CRE4470 Pagamento Através de notas de crédito Abatimento Manual Baixa manual adiantamento Baixa manual adiantamento _ consolidadas Exclusão liquidações Acerto de lotes escriturais Acerto de lotes escriturais Acerto de lotes escriturais Acerto de lotes escriturais Acerto de lotes escriturais Acerto de lotes escriturais Acerto de lotes escriturais Acerto de lotes escriturais Acerto de lotes escriturais Acerto de lotes escriturais Acerto de lotes escriturais Solicitação de aprovação _ abatimento Aprovação solicitações _ abatimento FIN10060 FIN10060 FIN10060 FIN10060 FIN10061 FIN10097 FIN10097 FIN10097 FIN10097 FIN10097 FIN10097 FIN10097 FIN10097 FIN10097 FIN10097 FIN10097 FIN10028 FIN10029 CRE01060 Contab. Entrada de documentos FIN10081 CRE2890 CRE3890 CRE1205 CRE8690 CRE10015 Contab. Liquidação de documentos Contab. Adiantamentos Contab. Retenções de impostos Contab. Transferências de portadores Consulta documentos não contabilizados e erros FIN10081 FIN10081 FIN10081 FIN10081 FIN10082 Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura Migração pura O conceito de contabilização foi modificado. As tabelas contábeis são geradas na origem (na movimentação). O programa batch apenas libera o registro para o contábil. Unificado ao FIN10081 Unificado ao FIN10081 Unificado ao FIN10081 Unificado ao FIN10081 Migração pura TOTVS - 19 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 CRE2940 CRE1098 CRE11150 CRE6020 CRE6000 CRE0430 CRE6040 Consulta e manutenção de lançamentos Integra CRE x TRB Integra documentos de crédito Integra indicadores CRE x BI Comissões sobre liquidações Comissões sobre faturamento Comissões sobre liquidação Estorno comissão por atraso FIN10088 FIN10065 FIN10026 FIN10027 FIN10035 FIN10035 FIN10035 FIN10035 CRE01880 Integrações CAP/RHU/SUP FIN10036 CRE6010 CRE0460 CRE6580 FIN10037 FIN10037 FIN10037 CRE3520 CRE8800 CRE1840 CRE1125 CRE1115 CRE4860 CRE1850 Resumo comissão sobre faturamento Relatório de provisões de comissões Demonstrativo do faturamento por representante Relatórios Curva ABC (de inadimplentes) Inadimplência de clientes Razão analítico Razão analítico oficial Fechamento mensal saldo cliente Diário analítico cliente Diário analítico por cliente CRE0780 Débitos (por cliente) FIN10068 CRE9200 CRE0200 CRE3630 Maiores débitos a vencer Resumo por linha produto CRE por AEN vencidas FIN10068 FIN10068 FIN10068 FIN10066 FIN10066 FIN10096 FIN10096 FIN10095 FIN10094 FIN10094 Programa novo Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura. A manutenção foi transferida para o FIN10035 Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Inserido o fechamento financeiro, por tipo de titulo. Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Este relatório foi unificado mas dos outros programas somente embutimos as informações que eram mais relevantes. Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 TOTVS - 20 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 CRE3660 CRE8700 CRE6070 CRE4540 CRE4750 CRE6160 CRE6090 CRE6560 CRE4830 CRE0720 CRE4690 CRE6240 CRE6610 CRE1470 CRE0790 CRE6320 CRE3730 CRE0190 CRE6470 CRE1500 CRE3810 CRE6340 CRE00840 CRE4390 CRE6150 CRE4640 CRE por AEN a vencer CRE por AEN vencidas/a vencer CRE por mercado,aen,prazo vencimento Documentos por portador (cli) Títulos por portador Documentos por portador (CNPJ) Maiores débitos por AEN Maiores devedores Maiores débitos Geral (por cliente) Documentos por cliente e portador Geral por clientes CRE por AEN, representante Contas a receber por portador Geral por representante Contas a receber por representante/cliente Títulos em cobrança por representante Geral por linha produto CRE por cliente e portador Documentos em aberto por vencimento CRE por vencimento /condição de pagamento Documentos pendentes Juros não pagos Títulos por vencimento Dias de atraso por AEN Resumo custo da tarifa FIN10068 FIN10068 FIN10068 FIN10068 FIN10068 FIN10068 FIN10068 FIN10068 FIN10068 FIN10068 FIN10068 FIN10068 FIN10068 FIN10068 FIN10068 FIN10068 FIN10068 FIN10068 FIN10068 FIN10070 FIN10070 FIN10070 FIN10070 FIN10070 FIN10070 FIN10069 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10068 Unificado ao FIN10070 Unificado ao FIN10070 Unificado ao FIN10070 Unificado ao FIN10070 Unificado ao FIN10070 Unificado ao FIN10070 Migração pura - Unificado TOTVS - 21 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 CRE6120 CRE1450 CRE1460 CRE0159 CRE9780 CRE6700 CRE4970 CRE6690 CRE10040 CRE0149 CRE0500 CRE0490 CRE6910 CRE2101 CRE8460 CRE6660 CRE3790 CRE3840 CRE4070 CRE4110 CRE6130 CRE9720 CRE8420 CRE2210 CRE4330 CRE0220 Eficiência bancária Diferenças de cobrança Documentos protestados Prorrogações de vencimento Alteração de portador Prorrogações do período Devoluções efetuadas Cancelamentos do período Motivos atraso pagamento título Emissão documentos não vinculados Cartas para clientes Cartas para representantes Impressão de carta de anuência Relatório demonstrativo de duplicatas agrupadas Negociação de títulos Resumo de liquidações dos últimos 12 meses Diário de pagamentos por lançamento Pagamentos parciais dos documentos Pagamentos parciais dos documentos Diário de pagamentos por AEN Diário de pagamentos Documentos pagos por raiz de CNPJ Pagamentos efetuados por portador Abatimentos concedidos no período Liquidações de adiantamentos Relatório de adiantamentos (baixas) FIN10069 FIN10089 FIN10091 FIN10071 FIN10071 FIN10071 FIN10071 FIN10071 FIN10071 FIN10071 FIN10072 FIN10072 FIN10072 FIN10079 FIN10079 FIN10075 FIN10075 FIN10075 FIN10075 FIN10075 FIN10075 FIN10075 FIN10075 FIN10075 FIN10075 FIN10074 Migração pura - Unificado Migração pura Migração pura Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Unificado ao FIN10075 Unificado ao FIN10075 Unificado ao FIN10075 Unificado ao FIN10075 Unificado ao FIN10075 Unificado ao FIN10075 Unificado ao FIN10075 Unificado ao FIN10075 Unificado ao FIN10075 Unificado ao FIN10075 Migração pura - Unificado TOTVS - 22 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 CRE0230 CRE0210 CRE9110 CRE6230 CRE2650 CRE2747 CRE0810 CRE3800 CRE4250 CRE4280 CRE01005 CRE8750 Devoluções de adiantamentos Adiantamentos em aberto Movimentações de adiantamentos Circularização de clientes Relatório _ documentos a serem determinados Impressão do borderô e/ou termo de cessão do FIDC Movimento do CRE Conciliação de baixas Posição carteira cobrança Agin list Retenção de impostos Lista instruções de cobrança FIN10074 FIN10074 FIN10074 FIN10083 FIN10077 FIN10076 FIN10078 FIN10084 FIN10085 FIN10086 FIN10080 FIN10087 Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura 8. CRÉDITO E CADASTRO Logix v10.02 CRE3470 CRE02030 CRE0370 CRE4201 CRE4200 CRE10860 CRE10870 CRE00003 Denominação Cadastros Parâmetros clientes para S.C.I. Controle atualização limite crédito Situações crédito cliente Parâmetros renovação crédito Formas aprovação Configuração de processos / online Local de consistência de crédito / online Parâmetros inativação crédito Logix v11.00 FIN10008 FIN30136 FIN20001 FIN20002 FIN20003 FIN20004 FIN20005 FIN20006 Observação Migração pura - Unificado Migração pura - Informações complementares Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura Migração pura TOTVS - 23 TOTVS Produto: Logix Matriz de Programas 10.02 / 11.00 CRE3880 CRE2020 CRE2030 CRE2040 CRE8640 CRE6025 CRE6035 CRE6026 CRE6780 CRE5115 CRE02210 CRE4590 CRE02170 CRE2160 CRE2060 CRE2080 CRE4210 CRE4202 CRE4630 CRE10861 CRE2140 CRE2130 Consultas Dados de crédito Rotinas Limite de crédito - Por CNPJ / cliente Atualização manual dos dados clientes Atualização manual históricos Atualiza acúmulo últimos 12 meses Informações - SERASA - Geração informações para SERASA Informações - SERASA - Retorno informações para SERASA Informações - SERASA - Envia dados clientes para s SERASA Informações - Registro de clientes para SCI. Informações - SCI - Títulos pagos por portador Informações - CISP - Manutenção tabelas informações Informações - CISP - Geração de informações Informações - CISP - Análise arquivo gerado Informações - Para outras empresas Solicitação informações - Dos portadores Solicitação informações - De outras empresas Renovação automática Atualização do limite e forma aprovação Valores mínimos de crédito Atualização de processos agendados Relatórios Posição geral por CNPJ Percentual rateio limite crédito FIN20007 Migração pura FIN20008 FIN20008 FIN20008 FIN20008 FIN20009 FIN20009 FIN20009 FIN20010 FIN20010 FIN20011 FIN20011 FIN20011 FIN20012 FIN20012 FIN20012 FIN20013 FIN20013 FIN20013 FIN20014 Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Botão 'Maior acúmulo' Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado Migração pura FIN20015 FIN20015 Migração pura - Unificado Migração pura - Unificado TOTVS - 24
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