Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
APOSTILA
PROVISÃO E
CONTABILIZAÇÃO
ANO 2004
1
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
ÍNDICE
1 - Provisão de 13º Salário e Férias
Preparando a Provisão
1.1 – Cadastro de Provisão de férias
1.2 – Cadastro de provisão de 13º Salário
1.3 – Relatório de Provisão de Férias
1.4 – Relatório de Provisão de Décimo Terceiro
1.5 – Geração de Lançamentos Seqüenciais (Provisão)
1.6 – Listagem do seqüencial de Férias
1.7 – Listagem do Seqüencial de 13º Salário
2
– Gera Base INSS Empregador
Preparando a Geração da Base de INSS Empregador
2.1 – Opção no Sistema
2.2 – Parâmetros para Execução
3
– Contabilização
Preparando a Contabilização
3.1 – Parametrização de Tabelas Contábeis
3.2 - Históricos Contábeis
3.3 – Plano de Contas
3.4 – Centro de Custos
3.5 – Plano de Custos
3.6 – Plano de Contas – Filial
3.7 – Vencimentos e Descontos
4 -. Contabilização
4.1 – Contabilização em Meio Magnético
4.2 - Layout
4.3 – Espelho da Contabilização Meio Magnético
5 – Gerador de Layout para Contabilidade
5.1 – Layout do Arquivo
2
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
PROVISÃO DE 13 º SALÁRIO E FÉRIAS
1 – PREPARANDO A PROVISÃO
Nesta opção, o Sistema de Administração de Pessoal provisiona 13º e Férias, com valores
acumulados, em uma coluna especifica. O próprio programa se encarregada de efetuar os acertos,
caso tenha sido provisionado a menor ou estorno, caso tenha sido provisionado a maior que o valor
pago nas férias.
1 . 1 - CADASTRO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
Esta opção tem por finalidade permitir que seja incluída, alterada e excluída alguma informação da
provisão de férias, servindo também para consultas.
Observações:
3
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
1 - Para que a provisão de férias sejam corretas, deverá ser verificada a escala de férias, se todos os
períodos aquisitivos estejam criados.
2 - Verificar se constam todos os períodos aquisitivos vencidos e não gozados e com a situação =
Não – Não Gozou;
3 - Verificar se constam todos os períodos aquisitivos não vencidos (proporcionais), isto é, já
inicializados mas ainda não concluídos;
4 - Verificar se constam períodos aquisitivos já gozados mas na situação encontram-se
parametrizados com Não – Não Gozou;
5 - Não é necessário lançar períodos aquisitivos já gozados;
6 - Na implantação da Provisão, deverá ser gerada a provisão e os valores serão provisionados
automaticamente.
7 - Caso queira provisionar as férias com médias, deverá ser gerada a média pelo Sistema ou ser
informada na escala de férias .
8 - Para geração dos novos períodos aquisitivos, devem ser gerados na opção - Folha - Férias Rotinas de Férias - Anuais - Geração do Período Aquisitivo.
9 – Deve ser provisionado com o financeiro já atualizado.
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
Dados Cadastrais
Mês/Ano -Preencher com o mês e ano (MM/AAAA), desejado para verificação.
Período - Preencher com o período (ano) desejado para verificação da Provisão de Férias.
Ordem - Preencher com número 1 (um) quando férias gozadas em único período, ou 1a. parte.
Preencher com 2 (dois) para complementação do período, 2a. parte caso já tenha dado antecipação de
férias no mesmo período.
Código - Preencher com o código de identificação da Empresa do funcionário no Sistema.
Nome da Empresa - Preenchido automaticamente, com o nome da Empresa selecionada.
Valor Prov. no Mês - Valor de férias provisionado no mês.
Valor Pago no Mês - Valor de férias que foi pago ao funcionário no mês da provisão.
4
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
Valor Estorno - Será informado o último valor considerado para acerto da variação da provisão. Este
valor será gerado durante a provisão sempre que o Valor Acumulado, for maior que o valor da
provisão do período, com o objetivo de efetuar o acerto do mesmo.
1.2 - CADASTRO DE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
Esta opção tem por finalidade permitir que seja incluída, alterada e excluída alguma informação da
provisão de 13o. Salário, servindo também para consultas.
Observações:
1 – Verificar a quantidade de meses trabalhados de 13º salário no cadastro de funcionários, em Dados
Funcionais \ página dois \ qtde. meses. Trab.
2 – Para a geração da média de 13º salário, deverá ser verfificado na tabela de vencimentos e
descontos , as verbas que estão com M de média para 13º, gerará média e as verbas que estão com I
de inteiro, serão incorporadas ao salário para cálculo do 13º salário.
3 – Na implantação deste programa, deverá ser lançado o valor acumulado de provisão de 13º salário,
para a partir desta informação o Sistema provisionar corretamente.
4 - Para uma completa provisão, o financeiro do mês deverá estar atualizado.
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
Dados Cadastrais
Mês/Ano - preencher com o mês e ano (MM/AAAA), desejado para verificação.
Código - preencher com o código de identificação da Empresa do funcionário no Sistema.
Nome da Empresa - preenchido automaticamente, com o nome da Empresa selecionada.
Referência - preencher com o número de referência para identificação da matrícula. Preenchido
automaticamente com 1, caso não esteja parametrizado para uso deste campo
5
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
Matrícula - preencher com o número da matrícula do funcionário na Empresa (Filial). A última
posição (sétima) correspondente ao DV (dígito verificador).
Nome do Funcionário - preenchido automaticamente com o nome do funcionário quando
selecionada a matrícula.
Valor Acumulado - valor de 13º Salário já provisionados em meses anteriores ao da provisão do
mês.
Antecipado - valor de 13º Salário já pago ao funcionário em meses anteriores a provisão do mês.
Valor Prov. no Mês - valor de 13º Salário provisionado no mês da provisão.
Valor Pago no Mês - valor de 13º Salário que foi pago ao funcionário no mês da provisão.
Valor Estorno - será informado o último valor considerado para acerto da variação da provisão. Este
valor será gerado durante a provisão sempre que o Valor Acumulado, for maior que o valor da
provisão do período, com o objetivo de efetuar o acerto do mesmo.
1.3 - RELATÓRIO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
Esta opção tem por finalidade gerar a provisão de férias propriamente dita, informando os valores do
saldo anterior do que foi provisionado e pago no mês, o estorno e o novo saldo, bem como a situação
do funcionário.
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
Matrícula - aparecerá neste campo as matrículas que estarão sendo processadas quando na execução
da opção.
Considera Férias mês seguinte para baixa – Caso queira baixar da provisão, os valores referente a
férias mês 2, que estejam no movimento de pagamento, após efetivação das férias.
6
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
Considera Verbas do Movimento p/ financeiro sem valor – Caso queira considerar para provisão
as verbas parametrizadas como inteiro para férias que estejam no movimento de pagamento, quando o
financeiro do mês não estiver atualizado.
Deseja Provisionar Afastados Sem vencimentos – Marcar, caso queira que seja provisionado ,
mesmo que o funcionário esteja afastado sem vencimentos..
Relatório
Analítico – Se marcar, indicará que o relatório de provisão sairá analiticamente, isto é, a provisão
será discriminada para cada funcionário.
Sintético – Se marcar, indicará que o relatório de provisão sairá somente com os totais.
Mês/Ano a considerar
Mês - digite o mês desejado para emissão do relatório de provisão de férias.
Ano - digite o ano desejado para emissão do relatório de provisão de férias.
Obs.:
1- Caso não exista uma provisão gerado referente ao mês e ano selecionado, o sistema fará a seguinte
pergunta:
- Provisão Anterior não encontrada. Considerar esta a primerira ?. “Sim” “Não”
Sim - caso queira considerar como a primeira provisão, neste caso o sistema gerará o arquivo de
Provisão de Férias baseando-se na escala de férias e em seu conteúdo.
Não - caso não queira considerar como a primeira provisão, neste caso o sistema apenas emitirá a
Provisão de Férias referente ao mês e ano selecionado e não será criado o arquivo.
2- Caso já exista uma provisão gerado referente ao mês e ano selecionado, o sistema fará a seguinte
pergunta:
- Provisão já gerada. Apenas imprime ?. “Sim” “Não”
Sim - caso queira somente imprimir o relatório de provisão, neste caso o sistema somente verificará
os valores existentes no arquivo de provisão de férias e o imprimirá.
Não - caso queira recriar o arquivo provisão de férias referente ao mês e ano pedido em tela, neste
caso o sistema inicializará um novo arquivo baseando-se nos dados existente no arquivo de férias e
pegará os valores do arquivo referente ao mês anterior (caso tenha).
Após selecione a ordenação desejada para emissão do relatório.
7
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
1.4 - RELATÓRIO DE PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO
Esta opção, tem por finalidade gerar a provisão de 13o. Salário propriamente dita, informando o valor
do mês, o valor pago, o valor do estorno e o valor acumulado de cada funcionário.
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
Matrícula - aparecerá neste campo as matrículas que estarão sendo processadas quando na execução
da opção.
Meses Comissão – Informar a quantidade de meses para gerar média de comissão para o 13º salário.
A verba de comissão , deverá estar com M de média na tabela de vencimentos e descontos, na aba
inteiro/media/natureza, no campo Férias.
Inibe Relatório Antecipação de 13º p/ quitados no mês – deverá ser marcado caso tenha
antecipação de 13º salário no mês que está gerando a provisão e não queira que saia na provisão.
Considera Verbas do Movimento p/ financeiro sem valor – Caso queira considerar para provisão
as verbas parametrizadas como inteiro para 13º salário que estejam no movimento de pagamento,
quando o financeiro do mês não estiver atualizado.
Relatório
Analítico - clique o botão do mouse, dentro do circulo, quando o circulo estiver desta forma ,
indicará que o relatório de provisão sairá analiticamente, isto é, que saia a provisão discriminada para
cada funcionário.
Sintético - clique o botão do mouse, dentro do circulo, quando o circulo estiver desta forma ,
indicará que o relatório de provisão sairá somente com os totais.
8
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
Média
Valor - clique o botão do mouse, dentro do circulo, quando o circulo estiver desta forma , indicará
que a média a ser gerada e emitida no relatório de provisão será em valor, isto é, a média para a
prvisão do 13º Salário será achada através de valores recebidos.
Hora - clique o botão do mouse, dentro do circulo, quando o circulo estiver desta forma , indicará
que a média a ser gerada e emitida no relatório de provisão será em horas, isto é, a média para a
prvisão do 13º Salário será achada através da quantidade de horas recebidas.
Mês/Ano a considerar
Mês - digite o mês desejado para emissão do relatório de provisão de férias. 2 posições, numérico.
Ano - digite o ano desejado para emissão do relatório de provisão de férias. 4 posições, numérico.
Obs.:
1- Caso não exista uma provisão gerado referente ao mês e ano selecionado, o sistema fará a seguinte
pergunta:
- Provisão Anterior não encontrada. Considerar esta a primeira ?. “Sim” “Não”
Sim - caso queira considerar como a primeira provisão, neste caso o sistema gerará o arquivo de
Provisão de 13º Salário baseando-se na ficha financeira e em seu conteúdo.
Não - caso não queira considerar como a primeira provisão, neste caso o sistema apenas emitirá a
Provisão de 13º Salário referente ao mês e ano selecionado e não será criado o arquivo.
2- Caso já exista uma provisão gerado referente ao mês e ano selecionado, o sistema fará a seguinte
pergunta:
- Provisão já gerada. Apenas imprime ?. “Sim” “Não”
Sim - caso queira somente imprimir o relatório de provisão, neste caso o sistema somente verificará
os valores existentes no arquivo de provisão de 13º Salário e o imprimirá.
Não - caso queira recriar o arquivo provisão de 13º Salário referente ao mês e ano pedido em tela,
neste caso o sistema inicializará um novo arquivo baseando-se nos dados existente no arquivo da
ficha financeira e pegará os valores do arquivo referente ao mês anterior (caso tenha).
Após selecione a ordenação desejada para emissão do relatório.
9
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
1.5 - GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS SEQÜENCIAIS (PROVISÃO)
Esta opção, tem como finalidade gerar um arquivo seqüencial, contendo os dados da Provisão de
Férias e do 13o. Salário, para que possa ser juntado ao arquivo de Contabilização da Folha de
Pagamento em Meio Magnético.
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
Mês /ano a considerar
Mês - digite o mês desejado para geração do arquivo contábil.
Ano - digite o ano desejado para geração do arquivo contábil.
Nome do arquivo - preencher com o nome desejado do arquivo contábil a ser gerado.
1. 6 - LISTAGEM DO SEQÜENCIAL DE FÉRIAS
Selecione esta opção, caso queira emitir a listagem dos dados de provisão de Férias, existentes no
arquivo sequencial gerado para a contabilização.
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
Selecione o Arquivo de Provisão - preencher com o nome do arquivo de provisão a ser lido pelo
programa. Ou indique onde o arquivo foi gravado.
10
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
1.7 - LISTAGEM DO SEQÜENCIAL DE 13º SALÁRIO
Selecione esta opção, caso queira emitir a listagem dos dados de provisão de 13º Salário, existentes
no arquivo sequencial gerado para a contabilização.
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
Selecione o Arquivo de Provisão - preencher com o nome do arquivo de provisão a ser lido pelo
programa. Ou indique onde o arquivo foi gravado.
GERA BASE INSS EMPREGADOR
2 – PREPARANDO A GERAÇÃO DA BASE INSS EMPREGADOR
Para execução deste programa é necessário que exista na Tabela de Vencimentos e Descontos a
seguinte verba:
Código 527 = Base de INSS Empregador
Esta opção deve ser executada após o financeiro atualizado, de onde serão apurados os valores para
gera a base 527.
Os percentuais na tabela de filiais nos campos Empresa , Salário Educação, Acidente de Trabalho e
Terceiros, deverão ser preenchidos. Caso encontrem-se zerados na tabela de filiais, assumirá os
percentuais da tabela Percentuais para Guia de INSS Centralizado.
Os percentuais para Diretores, serão apurados com base nos percentuais da Tabela Percentuais para
Guia de INSS Centralizado.
Será criada a base 527, para cada funcionário, individualmente, no financeiro.
11
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
2.1 - Opção tem por finalidade de gerar bases para pagamento de INSS empregador para
Contabilização.
2.2 - PARÂMETROS PARA EXECUÇÃO
Selecione a opção e clique em OK, para geração.
12
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
CONTABILIZAÇÃO
3 - PREPARANDO A CONTABILIZAÇÃO
Para executar a Contabilização da Folha de Pagamento por centro de custo, deve se acessar a opção
de Configuração da Folha na aba Centro de Custo, e selecionar ´´O Sistema Utiliza O Procedimento
de Centro de Custo´´.
Caso selecione esta opção , abrirá mais uma opção em Tabelas \ Tabelas Contábeis chamada Centro
de Custo, como mostra as figuras abaixo
13
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
3.1 - PARAMETRIZAÇÃO DE TABELAS CONTÁBEIS.
3.2 - HISTÓRICOS CONTÁBEIS
Esta opção, define a tabela do Histórico Contábil usado pela contabilidade da Empresa.
Código - Preencher com o código para identificação do histórico contábil.
Nome do Histórico - Preencher com o nome do Histórico Contábil, de acordo com o uso do
contador.
Esta opção não é obrigatória.
14
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
3.3 -PLANO DE CONTAS
Esta opção, define a tabela das contas que serão usadas, para contabilização de sua folha de
pagamento.
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
Código - Preencher com o código de ordenação dos Códigos Contabeis.
Código Contábil - Preencher com o número do Código Contábil.
Nome da Conta -Preencher com o nome da (descrição) da conta, conforme sua contabilidade.
Código - Preencher com o código do histórico conforme sua contabilidade ou pressione a seta
existente ao lado deste campo, aparecerá os número dos códigos já cadastrados em sua Tabela de
Históricos Contábeis,
Histórico Padrão - preenchido automaticamente, com a nome do Histórico padrão selecionado.
Natureza
Credora – Marque se o Código Contábil, for de uma Conta Credito.
Devedora – Marque se Código Contábil, for de uma Conta Débito
Mista – Marque se Código Contábil, for de uma Conta que pode ser Débitop ou Crédito.
Não Utiliza Centro de Custos – Marque se o arquivo contábil não será classificado por centro de
custo.
15
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
3.4 -CENTRO DE CUSTOS
Nesta opção, deverão ser cadastrados os Centros de Custos.
Código – Preencher com o código de ordenação dos Centros de Custos.
Identificação do Centro de Custo – Preencher com a identificação de c entro de Custo informados
pela Contabilidade
3.5 - PLANO DE CUSTOS
Nesta opção, poderá ser informado Códigos Contábeis, diferentes para diferentes Centos de Custos,
caso queira contabilizar por Centro de Custo e cada um com um Código Contábil diferente.
Código - Selecione o Plano de Contas já cadastrado na Tabela de Plano de Contas.
Nome do Plano de Contas – Preenchido automaticamente, ao selecionar o código.
16
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
Código – Selecione o Código do Centro de Custo já cadastrado na Tabela de Centro de Custos.
Identificação do Centro de Custo – Preenchido automaticamente, ao selecionar o código de centro de
custo.
Código Contábil – Preencher com Código Contábil diferente, para cada Centro de Custo.
3.6 - PLANO DE CONTAS - FILIAL
Nesta opção, poderá ser informado Códigos Contábeis, diferentes para diferentes Filiais, caso queira
contabilizar por Filial e cada uma com um Código Contábil diferente.
Código - preenchido automaticamente com 001, que é o código da Empresa principal do Sistema. Já
definida na Tabela de Empresas.
Obs.:
Caso seja versão Multi-empresas, pressione o botão do mouse, em cima da seta existente ao
lado deste campo, e aparecerá os códigos das Empresas já cadastradas, com os seus respectivos
nomes, pressione o botão do mouse, ou tecle <ENTER> em cima do código e nome tarjado, e será
assumido este.
Nome da Empresa - preenchido automaticamente, com o nome da Empresa, que é a Empresa
principal do Sistema. Já definida na Tabela de Empresas.
Código - preencher com o código da Filial. O código deverá contar na Tabela de Filiais.
Ou pressione a seta e escolha o código da filial.
Nome da Filial - preenchido automaticamente, quando selecionada a Filial.
Código - Preencher com o código de identificação de sua Tabela de Plano de Contas.
Código Contábil - Preencher com o número contábil do Plano de Contas da Filial. Ou pressione a
seta e escolha o código da filial
17
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
3.7 - VENCIMENTOS E DESCONTOS
Nesta tabela, deverá ser informado, para cada Vencimento ou Desconto o código da Conta Débito ou
Conta Crédito cadastrado na tabela de Planos de Contas.
Selecione na seta os códigos existentes. No campo C. Débito, somente aparecerá as contas criadas
como Débito e no campo C. Crédito, somente as contas criadas com Crédito. Aparecerá nos dois
campos, caso a conta for criada com Mista.
Pode ser preenchida de duas formas: partida simples ou dobrada.
Partida Simples: Neste caso todo vencimento só tem preenchido o campo C. Débito, e todos os
descontos o campo C. Crédito.
Partida Dobrada: Para cada verba serão preenchidos os campos C.Débito e C.Crédito.
4 - CONTABILIZAÇÃO
18
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
Em Consolidado, Contabilização Consolidado, assim como em todas as Folhas, poderá ser gerado o
arquivo de contabilização, em Contabilização Meio Magnético.
4.1 - CONTABILIZAÇÃO EM MEIO MAGNÉTICO
Esta opção, permite que seja gerado um arquivo em meio magnético para a contabilização, para ser
integrado ao Sistema Contábil (informatizado), através do arquivo de pagamento processado.
Clique em Nome do Arquivo , ele ficando amarelo, acrescente com uma barra e informe o nome do
Arquivo que será criado.
Gera Lançamento Líquido – Marque caso a contabiliade seja feita com a verba Liquido
Data de Processamento – Preencher com a data da geração do arquivo.
Geração com Provisões de Férias e 13º - Marque, caso tenha a opção de Contabilização de Férias e
13º Salário Especial.
Nome do Arquivo Provisão – Indique onde foi gravado o arquivo de provisão , para ser acrescentado
no arquivo contábil.
Tratar Percentual de Autônomo –Marque e indicará que deseja que seja gerado no arquivo
contábil os valores correspondente aos Autônomos. Neste caso será considerado os valores existentes
na opção Consolidado - Atualiza Dados p/Recolhimento.
Obs.:
Os valores serão gravados na verba 570 - BASE INSS EMPREGADOR AUTÔNOMO e a
mesma deverá estar parametrizada as Contas Débito, Crédito
Geração Filial – Se marcado indicará que foi selecionado a ordenação Filial para geração do arquivo.
19
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
Lotação –Se marcado indicará que foi selecionado a ordenação Lotação para geração do arquivo.
Centro de Custo – Se marcado indicará que foi selecionado a ordenação Centro de Custo para
geração do arquivo.
Filial/Lotação –Se marcado indicará que foi selecionado a ordenação Filial/Lotação para geração do
arquivo.
Filial/Centro de Custo - Se marcado indicará que foi selecionado a ordenação Filial/Centro de
Custo para geração do arquivo.
Forma –
Analítica - Marcando, indicará que o arquivo será gerado de forma analítica, isto é, será gerado verba
por verba.
Sintética - Marcando, indicará que o arquivo será gerado de forma sintética, isto é, será gerado
agrupando os códigos.
5.1 – LAYOUT DO ARQUIVO
Abaixo Layout do arquivo que será criado pelo nosso Sistema.
Arquivo Line Seqüencial
Este arquivo será criado "conforme nome informado"
REGISTRO HEADER
Opção da Geração usada
Mês de processamento
Ano de processamento
Identificador (1) Uma empresa (0) todas
Empresa (código da Empresa ou Zeros)
TAM
01
02
TIPO
Numérico
Numérico
INÍCIO FIM
001
001
002
003
04
01
03
Numérico
Numérico
Numérico
004
008
009
007
008
011
20
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
REGISTRO DETALHE
Conta
(Tabela plano de contas – Campo Código
Contábil)
quando gerada a contabilização pelas opções
filial, lotação ou filial / lotação. (Tabela de
Lotações – Campo Identificação C. de Custo)
Quando gerada a contabilização pela opção
Lotação e utiliza conta centro de custo.
(tabela plano de custos – Campo código
contábel) quando gerada a contabilização
pelas opçpões Centro de Custoi e filial/centro
de custo.
Conta Real
Idem ao campo acima sem os caracteres
Descrição
(tabela planos de contas – campo nome da
conta
Tipo de Lançamento
D = débito ou C = crédito
Centro de Custo
(tabela de centro de cuswtos – campo
identificação centro de custo)
Código Filial
(Código da tabela de filial)
Código hierárquico
(Tabela de lotações – campo código
hierárquico)
Nome lotação
(Tabela lotações – campo nome resumido)
Código histórico
(tabela históricos contábeis – campo código)
Descrição histórico
(tabela histórico contábeis – campo nome do
histórico)
Data geração
Data aceita em tela não será gravada barras
(ddmmaaaa)
Valor
(com 2 casas decimais)
Código empresa
(tabela empresa – campo código)
Código verba
(tabela vencimentos e descontos – campo
código) se forma geração analítica
Descrição da verba
(Tabela vencimento e descontos – campo
nome da verba) se forma geração analítica.
TAM
18
TIPO
INICIO FIM
Alfanuméric 001
118
o
21
Alfanuméric 019
o
Alfanuméric 040
o
039
Alfanuméric 070
o
Alfanuméric 071
o
070
Alfanuméric 089
o
Alfanuméric 092
o
091
Alfanuméric 117
o
Alfanuméric 132
o
Alfanuméric 137
o
131
08
Alfanuméric 187
o
194
15
Numérico
195
209
03
Alfanuméric 210
o
Numérico
213
212
30
01
18
03
25
15
05
50
03
25
Alfanumeric 216
o
069
088
116
136
186
215
240
21
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
4.3 -ESPELHO DA CONTABILIZAÇÃO MEIO MAGNÉTICO
Nesta opção, poderá ser impresso o espelho da arquivo de contabilização gerado.
DESCRIÇÃO DO CAMPO
Nome do Arquivo - preencher com o caminho e com o nome do arquivo contábil em que deseja que
seja impresso o espelho.
5 – GERADOR DE LAYOUT PARA CONTABILIDADE
Esta opção deverá ser utilizada caso o arquivo gerado pelo Sistema, não esteja de acordo com o
layout do arquivo do programa de contabilidade utilizado.
22
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
Esta opção, permite que o próprio usuário gere (transforme) o arquivo contábil gerado pelo nosso
Sistema. Para o layout do seu Sistema contábil, para que possa ser importado.
Para que isto ocorra basta criar através desta opção o layout do seu arquivo contábil a ser importado.
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
Arquivo de Entrada - Preencher com o caminho e o nome do Arquivo contábil que foi gerado pelo
Sistema de Administração de Pessoal .
Índice de Arquivo (Saída) –Para criar um novo índice de saída, selecione 000 e dê o nome do novo
arquivo.
Após gravar este índice de saída, ficará disponível para a próxima geração, bastando clicar na seta
para acessá-lo.
Arquivo Saída - preencher com o nome do arquivo, em que deverá ser criado o arquivo.
Conta sem o DV – Marcar, caso não utilize conta com dígito verificador.
Header (DOS) - Clique o botão do mouse, dentro do quadrado, quando o quadrado estiver desta
forma , indicará que deseja gerar o Header no arquivo no mesmo padrão do DOS (Só para clientes
que executavam o nosso Sistema Em MS-DOS).
Campos Relacionados - selecione nesta caixa, os campos relacionados (existentes) do nosso arquivo
contábil. Pressione o botão do mouse, em cima da descrição do campo relacionado a ser extraído do
nosso arquivo para o layout de sua contabilidade. Quando o mesmo estiver tarjado será assumido este.
23
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
5.1 – LAYOUT DO ARQUIVO
NOSSO LAYOUT
Conta
(Tabela Plano de contas – Campo Código
Contábil) quando gerada a contabilização pelas
opções Filial, Lotação ou Filial/Lotação
(Tabela de lotações – Campo Identificação C. de
Custo) quando gerada a contabilização pela opção
lotação e utiliza conta do centro de custo./(tabela
plano de custos – campo código contábil) quando
gerada a contabilização pelas opções centro de
custo e filial/centgro de custoi
Conta Real
Idem ao campo acima sem os caracteres
Descrição
Tabela plano de contas – campo nome da conta)
Tipo de Lançamento
D débito ou C Crédito
Centro de Custo
(tabela Centro de custos – Campo identificação
centro de custos)
Código Filial
( código da tabela de filial)
Código Hierárquico
(Tabela Lotações – campo código hierárquico)
Nome Lotação
(tabela lotações – Campo nome resumido)
Código Histórico
(Tabela históricos contábeis – campo código)
Descrição Histórico
(tabela históricos contábeis – campo nome do
histórico)
Data Geração
Data aceita em tela não será gravada as barras
Ddmmaaaa
Valor
(com 2 casas decimais)
Código Empresa
(tabelas Empresas – Campo código)
CAMPOS RELACIONADOS
* Constante
* Contador
Conta
Conta Real
Descrição da Conta
Tipo
Centro de Custo
Código da Filial
Código Hierárquico
Nome Lotação
Código do Histórico
Descrição do Histórico
Data da Geração
Valor
Código Empresa
* Data do Sistema
24
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
Código da verba
(tabela vencimento e descontos – campo código)
se forma geração analítica
Descrição da Verba
(Tabela vencimento e descontos – campo nome
da verba)
se forma geração analítica
Código da Verba
Descrição da Verba
* Sinal
Observações:
* Os campos, Constante, Contador, Data do Sistema e Sinal, não constam no layout do nosso arquivo.
* Constante - campo a ser introduzido no arquivo e que sempre sairá em cada linha com a descrição
digitada.
Ex.
Pago Folha de;
Ref. Folha de 08/1998
* Contador - Campo a ser introduzido no arquivo, que contará as linhas (registro) gerados.
Ex.
000Pago Folha de
001Pago Folha de
002Pago Folha de
* Data do Sistema - Campo a ser introduzido no arquivo em cada linha com a data em que ao acessar
o Sistema (folha) é digitada, com o formato desejado.
* Sinal - Campo a ser introduzido no arquivo caracterizando a conta Débito e Crédito com sinais.
Ex.
Débito + Crédito Débito - Crédito +
Débito 0 Crédito 1
Nome Campo - Preenchido automaticamente com a descrição (título) do nome do campo
selecionado.
Tamanho - Preenchido automaticamente com o tamanho original do campo em que será extraído os
dados para o novo Lay-out do arquivo contábil.
Obs.:
Caso queira efetuar alteração no tamanho do campo, basta digitar o tamanho desejado. Neste
caso o campo selecionado será gravado no novo tamanho informado.
Título do Campo - Preenchido automaticamente com o título original do campo em que será extraído
os dados para o novo Lay-out do arquivo contábil.
25
Dinamica Sistemas Personalizados
Apostila – Contabilização / Provisão 13º Sal. e Férias
Obs.:
Caso queira efetuar alteração no Título do campo, basta digitar o novo Título. Neste caso será
gravado no novo lay-out do arquivo contábil o Título informado.
Início - Este campo só aparecerá quando selecionado a descrição do Campo Relacionado Contador.
Preencher com o número em que deverá ser iniciado o contador no arquivo seqüencial.
Conteúdo - Preencher com o nome do conteúdo da constante que deverá ser introduzido no arquivo.
Obs.:
Este campo só será habilitado para preenchimento, quando selecionado o Campo Relacionado =
Constante.
Tipo - Preencher com o tipo do campo se será um campo alfa (alfanumérico) ou um campo numérico.
Caso selecione a seta existente a lado deste aparecerá as descrições, Alfa e Numérico. Selecione com
o mouse o tipo do campo se for diferente do apresentado em default.
Formatação - Preencher com a formatação (mascara) do formato em que deverá ser gravado no
arquivo o campo relacionado a data.
Caso selecione a seta existente a lado deste aparecerá as mascaras existente para gravação. Selecione
com o mouse a mascara desejada.
Obs.:
Este campo só será habilitado para preenchimento, quando selecionado os Campo Relacionado
que contenham datas.
Campos Selecionados - Preenchido automaticamente com o nome, descrição e tamanho do campo
selecionado referente ao arquivo em que deverá ser criado.
Obs.:
Só será gravado (preenchido) estes campos, após selecionar a tecla .
Imprimir a Estrutura Gerada - Clique o botão do mouse, dentro do quadrado, quando o quadrado
estiver desta forma , indicará que deseja imprimir a Estrutura Gerada do Arquivo.
- Pressione o botão do mouse, em cima desta tecla, para que seja realmente incluído (selecionado) o
arquivo e o campo Selecionado.
- Pressione o botão do mouse, em cima desta tecla, para que seja excluído do arquivo o campo
Selecionado.
26