4.22 - PAGAMENTO DO PIS
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
4.22 - PAGAMENTO DO PIS
PIS
O PIS é o Programa de Integração Social, que tem por finalidade, além de melhorar a distribuição da renda nacional, promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas.
ABONO SALARIAL
Benefício anual equivalente a um salário-mínimo, vigente no ato do pagamento, assegurado
ao trabalhador cadastrado no programa do PIS, que satisfaça às condições previstas na Lei
7.998/90.
RENDIMENTOS DO PIS
Correspondem aos juros de 3% ao ano mais o Resultado Líquido Adicional – RLA, em percentual variável, calculados com base no saldo atualizado das Quotas existentes na conta individual do participante, creditados anualmente por ocasião do encerramento do exercício
financeiro do PIS/PASEP.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Tem direito aos Rendimentos do PIS o participante do Fundo cadastrado até 04/10/88, que
possua saldo de Quotas na conta individual de participação.
Os Rendimentos do PIS disponibilizados e não sacados pelo cliente são automaticamente
incorporados ao saldo de Quotas, ao final do exercício de pagamento.
O pagamento dos Rendimentos e do Abono do PIS obedece ao calendário definido pelo
Conselho Diretor do Fundo de Participação do PIS e divulgado anualmente pelo Gestor.
Caso não haja autorização para o pagamento do PIS e do Abono, é impresso um comprovante com mensagem impeditiva da transação, que pode ser:
>> “Pagamento já efetuado”
>> “PIS inexistente ou sem saldo”
>> “Conta bloqueada”
>> “Pagamento efetuado empresa”
>> “Pagamento efetuado conta”.
A transação não admite estorno, exceto quando se tratar da última transação efetuada.
Versão 2005
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
119
4.22 - PAGAMENTO DO PIS
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
O pagamento dos Rendimentos e do Abono do PIS pode ser efetuado:
>>
>>
>>
>>
nas Agências da CAIXA;
nos terminais de auto-atendimento;
nas casas lotéricas;
nos terminais CAIXA AQUI/POS.
PAGAMENTO
O pagamento dos Rendimentos e do Abono do PIS pode ser feito em qualquer Unidade lotérica por meio do Cartão do Cidadão, com senha cadastrada, até mesmo nos feriados e fins de
semana, das 8h às 20h, horário de Brasília.
O limite de valor para saque está condicionado à suficiência de numerário no correspondente bancário.
Após o saque, é impresso o comprovante de pagamento em duas vias, uma para o cliente e
outra para a prestação de contas na CAIXA.
PROCEDIMENTOS
Quando o participante apresentar-se com o cartão para efetuar o saque, certificar-se de que
há dinheiro disponível na loja para o pagamento, adotando os seguintes passos:
1º Passo:
pressionar a tecla “FINAN”. Aparecerá na tela do monitor o menu da aplicação financeira.
2º Passo:
escolher a opção “5”. Aparecerá na tela a seguinte informação
PIS
Passe o Cartão
Magnético
Digite a Senha
No visor do Pinpad aparecerá a seguinte mensagem:
PIS
PASSE O CARTÃO
3º Passo:
120
orientar o participante a passar o cartão no Pinpad com a tarja magnética
posicionada para baixo e a frente do cartão voltada para ele.
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4.22 - PAGAMENTO DO PIS
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
No visor do Pinpad aparecerá a seguinte mensagem:
DIGITE SUA SENHA
4º Passo:
orientar o participante a digitar a senha e pressionar a tecla “ENTER” no
Pinpad.
Na tela do monitor aparecerá a seguinte informação:
PIS
Valor: R$ XX,XX
Tecle < 1 > para confirmar
Tecle < 3 > para cancelar
5º Passo:
escolher a opção < 1 > para confirmar ou < 3 > para cancelar a operação.
Confirmando a operação, aparecerá na tela do monitor a seguinte informação:
SOLICITAR A
CONFIRMAÇÃO
PELO CLIENTE
No visor do Pinpad aparecerá o valor e a solicitação para o participante confirmar ou cancelar a operação.
VALOR R$
XX,XX
CONFIRME/CANCELE
6º Passo:
orientar o participante a optar pela confirmação da operação, pressionando
a tecla “ENTER” ou, pelo cancelamento, pressionando a tecla “CANCEL”, NO
Pinpad.
Após a confirmação pelo participante, o sistema emitirá o recibo em duas
vias, uma para ele e outra para prestação de contas perante à CAIXA.
7º Passo:
Versão 2005
Efetuar o pagamento, entregando ao participante juntamente com o dinheiro, a via do
recibo.
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
121
4.22 - PAGAMENTO DO PIS
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
MENSAGENS QUE PODEM SER EMITIDAS PELO SISTEMA NEGANDO O PAGAMENTO:
“PAGAMENTO JÁ EFETUADO”
“PIS INEXISTENTE OU SEM SALDO”
“PAGAMENTO EFETUADO EMPRESA”
“PAGAMENTO EFETUADO CONTA”
“CARTÃO CANCELADO”
“SENHA BLOQUEADA”
Caso persista alguma dúvida, imprimir a mensagem utilizando a tecla “IMPR. TELA”, entregá-la ao cliente, orientando-o a procurar a Agência da CAIXA mais próxima.
Havendo demora da realização da operação, aparecerá a mensagem “NÃO REALIZADA – TIME
OUT”. Neste caso a operação não foi completada, devendo ser reiniciada pelo primeiro passo,
precedida de consulta ao “LOG DE AUDITORIA” – tecla RELAT / 6 – Rel. Sist. Financ. / 4 –
Log Audit – para verificar se a operação foi concretizada.
No GUIA DE CONSULTA RÁPIDA consta procedimentos de forma resumida.
MENSAGENS DE ERROS
Se ocorrer mensagens de erros como CARTÃO CANCELADO, SENHA BLOQUEADA, CONTA BLOQUEADA, CONVÊNIO PIS EMPRESA, CARNÊ AGÊNCIA DOMICILIO, BLOQUEIO JUDICIAL, AGÊNCIA
DOMICÍLIO BLOQUEADA, PAGAMENTO JÁ EFETUADO, PAGAMENTO EFETUADO EMPRESA, PAGAMENTO EFETUADO, CONTA PIS INEXISTENTE OU SEM SALDO, encaminhar o cliente à Agência da
CAIXA mais próxima.
FONTES DE CONSULTA
www.caixa.gov.br
www.mte.gov.br
Responsáveis pela elaboração e revisão do conteúdo
Escritório de Negócios NATAL, RN
Escritório de Negócios RECIFE, PE
MARIA IVONETE DA SILVA PEREIRA (coordenadora)
OMAR MEDEIROS
WAGNER FURTADO CAVALCANTI
MANUEL GOMES NEVES
MERCIA MARIA CARVALHO ALENCASTRO FOSSÁ
122
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
Versão 2005
4.23 - SUPER X CAP
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
4.23 - SUPER X CAP
HISTÓRICO
O Super X Cap é um Título de Capitalização, comercializado exclusivamente nas Unidades
Lotéricas, criado em 22 de maio de 2000 (Plano 500).
Para dar a esse produto maior atratividade e competitividade em relação ao produto anterior,
foi revitalizado, em 17 de junho de 2002 (plano 501), com base em estudos sobre as tendências de mercado e sobre a concorrência, bem como em pesquisa qualitativa realizada com
a clientela das lotéricas.
CARACTERÍSTICAS
Prazo de Capitalização: 60 meses.
Início de vigência: a vigência do título é imediata, a partir da data de aquisição, e a participação nos sorteios ocorre após o pagamento da 1ª mensalidade.
Modalidades de Premiação por Série:
Prêmios Instantâneos – R$ 113.000,00 em prêmios
>> 1 casa + 1 carro
= 5000 x mensalidade
>> 3 motos
= 350 x mensalidade
>> 5 geladeiras
= 70 x mensalidade
>> 20 TVs
= 40 x mensalidade
>> 10 rádios-gravadores
= 20 x mensalidade
>> 35 liqüidificadores
= 6 x mensalidade
>> 35 batedeiras
= 6 x mensalidade
>> 3.080 prêmios
= 1 x mensalidade
(Títulos premiados continuam concorrendo)
Prêmios de Fidelização:
No último sorteio de cada mês, será sorteado um título por série, cujo prêmio é no valor de
100 x a mensalidade x a quantidade de mensalidades vencidas e quitadas.
PRÊMIOS SEMANAIS – JOGO DO “X”
3 primeiros sorteios do mês
Principal (na ordem): R$ 20.000,00
23 Adicionais (qualquer ordem): R$ 2.000,00
Último sorteio do mês - Prêmio Especial
Versão 2005
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
123
4.23 - SUPER X CAP
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
Principal (na ordem): R$ 500.000,00
23 Adicionais (qualquer ordem): R$ 5.000,00
Sorteios: os sorteios são realizados todas as sextas-feiras, no Caminhão da Sorte, logo após
o sorteio da Dupla Sena.
São sorteados 4 números entre cinqüenta e uma dezenas, de 01 a 51.
Nos meses em que houver 5 sextas-feiras, na primeira semana apenas ocorrerá o sorteio do
SuperXCap - Plano 500.
Obs.: Todos os prêmios são líquidos, ou seja, já descontado Imposto de Renda.
Liquidação do Título: Os títulos contemplados em sorteio serão resgatados, com exceção dos
prêmios instantâneos e de fidelização.
PRÊMIOS INSTANTÂNEOS
Os Prêmios Instantâneos podem ser recebidos em dinheiro ou em bens (casa, carro zero km,
motocicleta e geladeira),de acordo com opção do cliente. O prêmio especial de fidelidade e
os prêmios dos sorteios semanais serão pagos exclusivamente nas Agências da CAIXA. Para
isso, o cliente deve entrar em contato com a Central Atendimento SuperXCap pelo telefone
0800 7024000, para que sejam prestadas as devidas orientações sobre os procedimentos
necessários para recebimento do prêmio.
No caso de o cliente fazer opção para receber em dinheiro os demais prêmios(televisão, bicicleta, rádio-gravador, liquidificador, batedeira e mensalidades do título), o pagamento poderá ser feito nas Unidades Lotéricas.
Se a opção for por recebimento do bem, o cliente deverá entrar em contato com a Central
de Atendimento pelo telefone 0800 7024000, que informará os procedimentos exigidos para
o recebimento do prêmio.
No caso dos prêmios instantâneos, os procedimentos são os mesmos utilizados para o pagamento de resgate, com diferenciação somente quanto à opção exibida na tela do terminal,
que será a de número 4, “pagamento prêmio instantâneo”.
A parte do título na qual consta a informação do prêmio instantâneo deverá ser destacada e
carimbada (PAGO) e ficará retida até ser efetuado o crédito do valor correspondente na conta
da Unidade Lotérica. Após o crédito, essa parte deverá ser destruída, e o comprovante de
pagamento emitido pelo terminal deve ser guardado por trinta dias.
124
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Versão 2005
4.23 - SUPER X CAP
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
REMUNERAÇÃO DO EMPRESÁRIO LOTÉRICO
O título oferece a seguinte remuneração para os Empresários Lotéricos:
Processo Operacional
Venda
Recebimento de mensalidades
Pagamento de Resgate
Pagamento de Prêmios Instantâneos
Recolhimento e Envio dos cupons de
cadastramento de clientes
Valor da Remuneração
R$ 1,30
R$ 0,30
R$ 0,30
R$ 0,30
R$ 0,05
A premiação relativa ao jogo do “X” para a Unidade Lotérica que tenha recebido a mensalidade correspondente é a seguinte:
Premiação do Cliente
Sorteio Especial
Sorteios Semanais
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Prêmio Principal
Prêmios Adicionais
Prêmio Principal
Prêmios Adicionais
R$
R$
R$
R$
500 mil
5 mil
20 mil
2 mil
Premiação do Lotérico por
título sorteado vigente
R$ 5 mil
R$ 500
R$ 2 mil
R$ 200
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
125
4.23 - SUPER X CAP
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
RECEBIMENTO DE MENSALIDADES E RESGATE DE TÍTULOS
Este serviço, disponibilizado no terminal OMNI (cinza), destina-se a realizar operações de
recebimento de novos títulos, mensalidades e resgate de títulos do SuperXcap.
Quando da venda de novo título, recebimento de mensalidade ou resgate, proceder da seguinte forma:
PARA RECEBIMENTO DE NOVO TÍTULO OU MENSALIDADE PROCEDER DE ACORDO COM OS
SEGUINTES PASSOS:
1º Passo:
Pressionar a tecla “FINAN”. Aparecerá na tela do monitor o menu da aplicação financeira.
2º Passo:
Escolher a opção “9”. Aparecerá no monitor a seguinte tela:
CAIXA CAP
1
2
3
4
126
–
–
–
–
Recebimento
Resgate
Extrato (inibido)
Pagamento Prêmio
3º Passo:
Escolher a opção “1”. Aparecerá no monitor a seguinte tela:
4º Passo:
Passar o cartão no leitor óptico do teclado com o código de barras voltado
para trás do teclado. Caso não seja efetuada a leitura, digitar a representação numérica contida no cartão, nos campos específicos e pressionar a tecla
ENVIAR. Aparecerá no monitor a seguinte tela:
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Versão 2005
4.23 - SUPER X CAP
5º Passo:
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
Solicitar ao cliente a quantidade de parcelas a ser recolhida. Informar a
quantidade no campo específico e pressionar a tecla ENVIAR.
O sistema fará a verificação da situação do Cartão/Título e, caso apareça no
monitor uma das mensagens seguintes, que são ocorrências impeditivas ao
recebimento, este não poderá ser realizado e o terminal emitirá o Comprovante de Transação Não Efetivada. Nesse caso entregar o comprovante ao
cliente e orientá-lo a ligar para o telefone de atendimento contido no Título.
-
TÍTULO SORTEADO
TÍTULO BLOQUEADO
TÍTULO INEXISTENTE
LIMITE DE MENSALIDADE A RECEBER
(Excede o limite de
mensalidade recebida)
- CÓDIGO DE BARRAS INCORRETO
Comprovante de Transação não Efetivada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
“MENSAGEM INSTITUCIONAL”
9999999999999
DD/MM/AAAA
LOT.99.999999-9
HORA DF HH:MM:SS
TERM.:
99999
TÍTULO N° : 9999999999999999
SUPERXCAP
“MENSAGEM IMPEDITIVA”
RESGATE NÃO EFETIVADO
999999999999
Caso o sistema emita uma ficha para acerto cadastral, entregá-la ao cliente
para o devido preenchimento dos campos solicitados. A ficha cadastral preenchida com as correções solicitadas, deverá ser entregue ao distribuidor do
SuperXcap pelo Lotérico.
Versão 2005
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
127
4.23 - SUPER X CAP
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
Ficha para Acerto Cadastral
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MENSAGEM INSTITUCIONAL
MENSAGEM INSTITUCIONAL
CAP - X - CAP - X - CAP
111111111111-3
12ABR2001
HORA DF 00:00:01
------------------------------------------LOT: 00.006553-5
TERM:00255
SALVADOR
Controle: 112233445566
SUPERXCAP
Ficha para acerto Cadastral
Preencha e devolva ao Lotérico
TÍTULO N.: 1234567890123456
Nome Completo:
CPF/CNPJ:
Data Nascimento:
Endereço completo:
DDD/Telefone:
111111111111-3
Caso o recebimento seja possível, aparecerá no monitor a seguinte tela:
6º Passo:
Escolher a opção <1> para confirmar ou <3> para cancelar a operação.
Confirmando a operação, aparecerá na tela do monitor a seguinte informação:
No visor do Pinpad aparecerá o valor e a solicitação para o cliente confirmar
ou cancelar a operação.
VALOR R$
XX,XX
CONFIRME/CANCELE
7º Passo:
Orientar o cliente a optar pela confirmação da operação, pressionando a tecla
“ENTER” ou, pelo cancelamento, pressionando a tecla “CANCEL”, no Pinpad.
Após a confirmação pelo cliente, o terminal emitirá o recibo em duas vias,
uma para ele e outra para a Unidade Lotérica prestar contas perante a CAIXA.
128
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
Versão 2005
4.23 - SUPER X CAP
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
PARA RESGATE DE TÍTULO, PROCEDER DE ACORDO COM OS SEGUINTES PASSOS:
Para efetuar o resgate, o cliente deverá estar de posse do Título, dos documentos pessoais e,
preferencialmente, com o cartão.
Em caso de perda, roubo ou extravio do Título, o cliente deverá ligar para a Central de
Atendimento da CAIXA CAPITALIZAÇÃO: 0800-7024000 e escolher uma Agência da CAIXA para
efetuar o resgate. A Central explicará ao cliente todos os procedimentos necessários.
Importante ressaltar que o cliente não poderá efetuar o resgate nas Unidades Lotéricas, sem
estar com o Título em mãos.
1º Passo:
Pressionar a tecla “FINAN”. Aparecerá na tela do monitor o menu da aplicação financeira.
2º Passo:
Escolher a opção “9”. Aparecerá no monitor a seguinte tela:
CAIXA CAP
1
2
3
4
–
–
–
–
Recebimento
Resgate
Extrato (inibido)
Pagamento Prêmio
3º Passo:
Escolher a opção “2”. Aparecerá no monitor a seguinte tela:
4º Passo:
Solicitar do cliente o Título e os documentos pessoais. A entrega do Título
pelo cliente é obrigatória.
De posse do Cartão, Título e dos documentos pessoais, passar o cartão no leitor ótico do teclado com o código de barras voltado para trás do teclado. Caso
não seja efetuada a leitura, digitar a representação numérica contida no cartão, nos campos específicos e pressionar a tecla ENVIAR. Aparecerá no monitor a seguinte tela: (manter a tela)
Versão 2005
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
129
4.23 - SUPER X CAP
5º Passo:
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
Escolher a opção <1> para confirmar ou <3> para cancelar a operação.
Confirmando a operação, aparecerá no monitor a seguinte tela:
6º Passo:
Conferir os dados apresentados na tela com os dados constantes do Título.
Sendo idênticos, escolher a opção <1> para confirmar. Caso contrário, escolher a opção <3> para cancelar a operação.
Confirmando a operação, aparecerá no monitor a seguinte tela:
No visor do Pinpad aparecerá o valor e a solicitação para o cliente confirmar
ou cancelar a operação.
VALOR R$
50,00
CONFIRME/CANCELE
7º Passo:
Orientar o cliente a optar pela confirmação da operação, pressionando a tecla
“ENTER” ou, pelo cancelamento, pressionando a tecla “CANCEL”, no Pinpad.
Após a confirmação pelo cliente, o terminal emitirá o recibo em duas vias,
uma para ele e outra para a Unidade Lotérica para arquivamento.
Após a efetivação do resgate, é obrigatória a retenção do Título resgatado, a exemplo da rotina de pagamento de bilhetes premiados, devendo ser
inutilizado após o pagamento, com aposição de carimbo “pago”.
Deverá ser anexado a 2a. via do recibo de resgate ao Título até a efetivação
da prestação de contas do Sistema Financeiro que ocorre em D+1.
Após a consolidação dos valores recebidos e regatados, o Título deverá ser
destruído e o comprovante de resgate emitido pelo terminal deverá ser guardado por trinta dias.
130
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
Versão 2005
4.23 - SUPER X CAP
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
Caso algum Título já resgatado venha a ser reapresentado, será de exclusiva
responsabilidade da Unidade Lotérica que efetuou o 1o. resgate, o seu ressarcimento à Unidade Lotérica prejudicada, sem prejuízo das penalidades
previstas na Circular CAIXA vigente.
Eventual estorno/invalidação de recebimento ou resgate, deverá ser efetuado imediatamente após a transação original.
Resumo dos procedimentos consta no Guia de Consulta Rápida
Versão 2005
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
131
4.23 - SUPER X CAP
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
COMPARATIVO SUPERXCAP PLANO 500 x SUPERXCAP PLANO 501 (ATUAL)
ITEM
SUPERXCAP PLANO 500
SUPERXCAP PLANO 501 (ATUAL)
Prazo de Capitalização
120 meses
60 meses
Valor da mensalidade
R$ 10,00
R$ 10,00
Tipo de emissão
Pré-emitido
Pré-emitido
Taxa de juros
0,2976% a.m.
0,5% a.m.
Início de vigência
1º dia do mês subseqüente
ao da aquisição
Data da aquisição
Vigência para sorteio
Mês seguinte ao do pagamento da 1ª mensalidade
Imediatamente, a partir do
pagamento da 1ª mensalidade
Índice de atualização
Anualmente, pelo IGP-M
Anualmente, pelo IGP-M
Cancelamento por
inadimplência
4 mensalidades atrasadas,
sucessivamente
4 mensalidades
sucessivamente
Tamanho da série
1.999.200 títulos
1.999.200 títulos
Universo de combinações
4 dezenas, de 01 a 51
4 dezenas, de 01 a 51
Local dos sorteios
Caminhão da Sorte
Caminhão da sorte
Prazo de carência
12 meses
12 meses
Liquidação do título
Por contemplação em sorteio
Por contemplação em sorteio,
exceto nos prêmios do Sorteio
Especial da Fidelidade e
Instantâneos
Quota de capitalização
50% da 1ª a 12a mensalidade;
87,48% da 13a a 120ª
mensalidade
50% da 1ª a 6ª mensalidade;
65,65% da 7ª a 11ª mensalidade;
93% da 12ª a 60ª mensalidade.
Valor resgate final
100% mais TR
100% mais TR
Atualização da provisão
No aniversário do título,
sempre no dia 1º do mês
Sorteio - Jogo do ‘X’
Na data de aniversário do título
Modalidades de premiação
132
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
atrasadas,
Sorteio Semanal - Jogo do ‘X’
Prêmios Instantâneos
Sorteio Especial Fidelidade
Versão 2005
4.23 - SUPER X CAP
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
COMPARATIVO SUPERXCAP PLANO 500 x SUPERXCAP PLANO 501 (ATUAL)
ITEM
SUPERXCAP PLANO 500
SUPERXCAP PLANO 501 (ATUAL)
Premiação instantânea
(Tipo 3 figuras iguais em 6)
Não há
3.209 Prêmios Instantâneos
(Valor total líquido R$
113.000,00)
1 casa+carro (5.000 x valor da
mens.);
4 geladeiras (70 x valor da
mens., cada);
20 tvs 14” (40 x valor da
mens., cada);
20 bicicletas (20 x valor da
mens., cada;
10 rádios-gravadores (20 x
valor da mens., cada);
35 liquidificadores (6x valor da
mens., cada),
35 batedeiras (6x valor da
mens., cada);
3.080 mensalidades (1x valor
da mens., cada)
Prêmio Especial da Fidelidade
Não há
1 prêmio mensal de 100 vezes o
valor da última mensalidade, multiplicado pela quantidade de mensalidades vencidas e quitadas.
Freqüência dos sorteios
Semanal
Ultimas 4 sextas-feiras do mês
Periodicidade
Prêmio
Especial - Jogo do “X” ( * )
Última sexta-feira do mês
Última sexta-feira do mês
Periodicidade prêmios semanais – Jogo do “X” ( * )
Todas as sextas-feiras
do mês, exceto a última
3 sextas-feiras por mês (anteriores à última sexta-feira do mês)
Prêmio Especial - Jogo do “X”
1 prêmio de 50.000
vezes o valor da mensalidade;
23 Prêmios de 500
vezes o valor da mensalidade.
1 prêmio de 2.000
vezes o valor da mensalidade;
23 Prêmios de 200
vezes o valor da mensalidade
Participação nos prêmios do Jogo do “X”
cuja mensalidade
tenha sido recebida
pelo Lotérico
1 prêmio de 50.000 vezes o
valor da mensalidade;
23 Prêmios de 500 vezes o
valor da mensalidade.
Prêmios semanais – Jogo do “X”
Premiação Lotérico
1 prêmio de 2.000 vezes o
valor da mensalidade;
23 prêmios de 200 vezes o
valor da mensalidade
Participação nos prêmios do
Jogo do “X” cuja mensalidade
tenha sido recebida pelo
Lotérico
Desde o lançamento do SuperXCap Plano 501, o sorteio passou a ser único, às sextas-feiras,
para ambos os planos: Plano 500 e Plano 501.
Nos meses com 5 sextas-feiras, na primeira sexta-feira do mês, haverá somente o sorteio do Plano 500.
Versão 2005
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
133
4.23 - SUPER X CAP
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
Responsáveis pela elaboração e revisão do conteúdo
Escritório de Negócios BRASÍLIA, DF
Escritório de Negócios CONGRESSO, DF
Escritório de Negócios SANTO AMARO, SP
MARCIA REZENDE PINHEIRO (Coordenadora)
ANA CLAUDIA BITTENCOURT PAZ DE SOUSA
HUTEMBERG DANTAS JARDIM
CARLOS JOSE DOS SANTOS FILHO
MARCIA MARIA MALDONADO BALLEGO
MARCO ANTONIO GIOVANELLI GUIMARÃES
134
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
Versão 2005
4.24 - TELESENA
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
4.24 - TELESENA
É um Título de Capitalização comercializado nas Unidades Lotéricas, com sorteios semanais,
realizados aos domingos pelo SBT – Sistema Brasileiro de Televisão.
O suprimento é feito pelo distribuidor autorizado às Unidades Lotéricas, em vistas periódicas e de acordo com a necessidade da Unidade Lotérica.
A Unidade Lotérica atesta o recebimento do produto por meio de assinatura de FATURA.
Os formulários das Faturas são confeccionados pela CAIXA, em três vias, das quais a 1ª é da
CAIXA, a 2ª, do DISTRIBUIDOR e a 3ª, da Unidade Lotérica.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
As faturas serão debitadas na conta da Unidade Lotérica – operação 003, no prazo de 15 dias.
COMISSÃO DO LOTÉRICO
>> 8% do valor do produto;
>> 0,35% do valor do produto, para cobertura da CPMF na conta dos Empresários
Lotéricos.
ROTINA DE VENDA
Venda direta ao cliente, sem autenticação.
TIPOS DE PRÊMIOS
Prêmios por pontuação
Mais pontos - os títulos que contiverem o conjunto com maior número de dezenas sorteadas, dividirão entre si, em partes iguais, o prêmio de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Menos pontos - os títulos que contiverem o conjunto com o menor número de dezenas sorteadas dividirão entre si, em partes iguais, o prêmio de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Prêmios Instantâneos (splash)
Os prêmios autorizados para pagamento nos pontos de venda são os seguintes:
>> Vale Telesena
>> R$ 10,00
>> R$ 20,00
>> R$ 50,00
>> R$ 100,00
Versão 2005
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
135
4.24 - TELESENA
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
Os prêmios de R$ 500,00 e R$ 1.000,00 deverão ser pagos exclusivamente, pela Liderança
Capitalização S.A., portanto, os clientes devem ser orientados para entrar em contato com a
Central de Atendimento da Liderança Capitalização S.A. (11) 3188-5090.
Prêmio “Casa”
Cada título terá impresso um número específico dentre a numeração de 0.000.000 a
6.999.999, que valerá exclusivamente para esta modalidade de premiação.
Ao final do prazo de vigência, em uma data especificada no título será sorteado um e somente um número de título dentre os números de 0.000.000 a 6.999.999.
Cada um dos títulos sorteados fará jus ao recebimento de um prêmio equivalente a 10.666,67
vezes o valor do título, sobre o qual deverá ser deduzido o imposto de renda, ou uma casa de
igual valor, também com valor deduzido do imposto de renda, na cidade.
PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO DOS PRÊMIOS
Conferir se a Telesena é original e se não há nenhum sinal de rasura ou violação de números.
Prêmios Instantâneos:
Recortar o Splash;
Reter o Splash e devolver o restante da TeleSena ao cliente;
Efetuar o pagamento do prêmio ao cliente.
RESSARCIMENTO DE PRÊMIOS PAGOS
- Ao entregar as partes retidas das Telesenas premiadas bem como dos prêmios instantâneos
ao Distribuidor, a Unidade Lotérica terá ressarcimento imediato. Esses documentos serão
encaminhados para a Liderança Capitalização como comprovantes dos valores desembolsados
para pagamento dos prêmios.
136
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4.24 - TELESENA
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
Responsáveis pela elaboração e revisão do conteúdo
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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
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4.25 - BAÚ DA FELICIDADE
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
4.25 - BAÚ DA FELICIDADE
O Carnê de Mercadorias do Baú é um plano, devidamente autorizado pelo Governo Federal,
para venda de mercadorias a varejo, com recebimento antecipado do preço. É composto por
duas vias na cor rosa, que são respectivamente a compra e o primeiro pagamento, ao que chamamos “confirmação”, e por mais 10 vias na cor branca que correspondem às mensalidades.
CONCURSOS E SORTEIOS
O cliente que estiver em dia com as mensalidades concorre, a partir da 2ª mensalidade e
durante os 12 meses de validade do carnê, aos concursos e sorteios.
CUPONS
Os clientes têm direito a receber gratuitamente, na compra e a cada pagamento efetuado, 2
cupons:
- “Todos contra um” e o
- “Casa Própria”.
ROTINA DE RECEBIMENTO
O carnê contém uma representação gráfica de 48 (quarenta e oito) barras, as quais correspondem a uma representação numérica, caracterizando assim o “Código de Barras” de acordo
com o padrão pré-definido pela FEBRABAN.
Os procedimentos a seguir aplicam-se para os terminais ISYS e OMNI.
1º Passo:
Recepcionar o documento do cliente juntamente com o dinheiro, verificando
as condições básicas e restrições para o seu recebimento.
2º Passo:
Passar o documento na leitora óptica de código de barras ou pressionar a
tecla <CONTA>
Acionando a tecla <CONTA>, o sistema apresentará a tela com as opções de
recebimento de contas
3º Passo:
Digitar a opção <1>
4º Passo:
Passar o documento na leitora óptica de código de barras
Após a leitura, o sistema apresentará tela com os 04 (quatro) campos pre-
Versão 2005
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
139
4.25 - BAÚ DA FELICIDADE
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
enchidos automaticamente exibindo os caracteres correspondentes ao código de barras.
Na impossibilidade da leitura do código de barras, digitar os números correspondentes àquele código na seqüência apresentada (geralmente localizada
acima da representação gráfica do código de barras), nos campos específicos
e, após a digitação do último número, será apresentada a opção ENVIAR.
5º Passo:
Pressionar a tecla <ENVIAR>.
O sistema apresentará tela com as informações do documento.
Se o valor do documento não estiver inserido no código de barras, o sistema
solicitará a informação. Nesse caso, digitar o valor e pressionar a tecla
<ENVIAR>
Antes de confirmar a operação verificar as informações apresentadas na tela
com o documento recepcionado. Em caso de divergência, cancelar a operação, e orientar o cliente a se dirigir à convenente para solução do problema
apresentado.
6º Passo:
Escolher opção <1> para confirmar ou <3> para cancelar a operação
Após a confirmação, o sistema emitirá o recibo em duas vias, devendo a primeira ser grampeada no canhoto do carnê e a segunda na parte que ficará
retida na lotérica, para entrega posterior à Agência CAIXA quando da prestação de contas.
Caso ocorra algum problema na impressão do recibo, proceder a reimpressão
e efetuar o recebimento novamente.
Utilizar o recibo reimpresso para proceder a invalidação do recebimento.
7º Passo:
Entregar o carnê ao cliente, concluindo assim a operação.
COMISSÃO E TARIFA
O valor da comissão da Unidade Lotérica pela venda (recebimento 1ª mensalidade) já é deduzido do valor a ser depositado na prestação de contas do dia seguinte.
No Resumo do Dia, o valor da comissão aparece com histórico diferente das demais mensalidades recebidas, conforme segue:
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4.25 - BAÚ DA FELICIDADE
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
RESUMO DO DIA
CONTAS
TARIFA BAÚ
Históricos:
8,13
6,87
Depósito ref. Recebimento contas
Comissão do Lotérico
1ª mensalidade - "BAÚ 1A"
demais mensalidades - "BAÚ FELIC"
O valor da comissão referente ao recebimento por mensalidade, a partir da 2ª mensalidade,
é de R$ 0,26 (vinte e seis centavos) e será creditado com a tarifação de contas.
DISTRIBUIÇÃO
O suprimento de carnês e cupons é feito pelo distribuidor autorizado, diretamente nas
Unidades Lotéricas, em visitas periódicas de acordo com a necessidade da Unidade Lotérica.
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4.26 - RESGATE DE TÍTULOS UNIBAND - NOTA 10
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
4.26 - RESGATE DE TÍTULOS UNIBAND - NOTA 10
O Resgate de Títulos UNIBAND Nota 10 ocorre na Rede Lotérica desde 09/12/2002, por meio
de convênio celebrado com a empresa UNIBANCO CAPITALIZAÇÃO S.A. para resgates dos títulos de capitalização.
COMISSÃO DO LOTÉRICO
Os Empresários Lotéricos serão remunerados conforme divulgação da CAIXA.
PROCEDIMENTOS
recebe o título do cliente;
paga o valor referente à edição, conforme valores informados pelo Escritório de
Negócios
PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas na CAIXA deve ocorrer toda sexta-feira na Agência de vinculação da
Unidade Lotérica:
-separa os títulos em lotes, no máximo, de 50, com identificação que contém o código e nome da Unidade Lotérica, quantidade de títulos e valor total dos resgates.
RESSARCIMENTO DOS RESGATES
No dia da prestação de contas, o crédito referente ao valor de resgate será efetuado na conta
operação 043, e o referente à comissão será efetuado na conta operação 003.
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4.27 - SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
4.27 - SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO
O QUE É
É um sistema desenvolvido pela Gtech para possibilitar que o próprio Empresário Lotérico
gerencie o estoque de insumos da Unidade Lotérica:volantes, bobinas e fitas entintadas.
OBJETIVOS
Facilitar a rotina de reposição de insumos da Unidade Lotérica de forma que não seja necessário efetuar solicitação de insumos via HOT LINE, exceto em situações de emergência (inundações, material com defeito, empréstimos de insumos), apesar de esse meio, se bem utilizado, gera economia, agilidade e rentabilidade.
COMO FUNCIONA
Todas as segundas-feiras é necessário informar corretamente o estoque da Unidade Lotérica,
para que o sistema possa calcular a média de consumo da Unidade. Para efeito de reposição dos
insumos, o sistema estabelece um acréscimo, a titulo de perdas, como volantes inutilizados.
Quando o estoque de qualquer material da Unidade Lotérica chegar ao nível mínimo (previsão para suprir aproximadamente três semanas), o sistema envia, automaticamente, o item
que está com estoque baixo e complementa os demais insumos para um estoque suficiente
para nove semanas.
Para o correto funcionamento do sistema, no recebimento dos insumos (material de consumo), são necessárias as seguintes ações:
1)conferência dos itens constantes na Nota Fiscal, a fim de verificar se a quantidade
informada nesse documento corresponde ao material que está sendo entregue;
2)registro do recebimento do material do sistema, executando os seguintes passos:
a. teclar SUPR (Suprimento de Material);
b. escolher o item 3 – Recebimento de Material;
c. passar o código de barras na leitora ou digitar o número correspondente.
Dessa forma, o sistema ficará atualizado a fim possibilitar o controle de eventual extravio.
FALTA DE MATERIAL NO ESTOQUE
A falta de material é decorrente, na maioria dos casos, da digitação incorreta do estoque real
de insumos existente na loja ou, ainda, do desconhecimento do sistema pela Unidade
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145
4.27 - SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
Lotérica. Para que não ocorra a falta de materiais é imprescindível a conferência do estoque
real com o estoque virtual registrado no sistema da GTECH. Esse controle é efetuado via HOT
LINE pelo atendente.
Doravante, informar semanalmente no sistema, digitando corretamente o estoque de materiais existente na Lotérica e, sempre que receber material, registrar o recebimento mediante
a leitura do código de barras da Nota Fiscal.
DICAS IMPORTANTES:
>> O empresário e todos de sua equipe devem conhecer o Manual da Boa Sorte.
>> Deve-se efetuar, semanalmente, a contagem do estoque e digitar a informação correta no sistema e arquivar o recibo da digitação.
>> No caso de empréstimo de materiais para outra Unidade Lotérica, de materiais com
defeito e de digitação incorreta de estoque, o Empresário Lotérico deverá entrar em
contato com o HOT LINE para acerto do estoque no sistema.
>> A digitação de quantidade zero na informação do estoque não gera pedido automático de material. Por isso, é muito importante a digitação correta do estoque;
>> Não espere acabar o estoque para tomar providências. Na ocorrência de algum imprevisto deve-se contatar imediatamente o HOT LINE.
>> Ao receber os materiais, não se deve esquecer de conferir os itens da Nota Fiscal antes
de atestar o recebimento mediante a leitura do código de barras no terminal.
>> Se a Nota Fiscal apresentar incorreções de qualquer natureza (quantidade ou tipo de
material), deve-se registrar nesse documento a ocorrência de erro e fazer contato com
o HOT LINE.
>> Se, apesar de terem sido adotados os procedimentos corretos, ainda for necessário
efetuar solicitação de material, anote dia, hora, número do pedido e nome do atendente. Caso não receba o material no prazo previsto, contate o HOT LINE.
>> É importante ter um responsável pelo controle e conferência do estoque de materiais
da Unidade Lotérica.
Responsáveis pela elaboração e revisão do conteúdo
Escritório de Negócios LONDRINA, PR
Escritório de Negócios MARINGA, PR
ANTONIETA DI PAOLO OLIVIERI (coordenadora)
DENISE ROMERO SOARES BRUNELLI
MARCO ANTONIO MORAES DOS SANTOS
JURANDI PAULO ZANUTO DIAS
MIRIAN TOSHIE SAWASSATO CABRAL
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4.28 - FECHAMENTO DE CAIXA E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
4.28 - FECHAMENTO DE CAIXA E PRESTAÇÃO DE CONTAS/ UTILIZAÇÃO DE
RELATÓRIOS
RELATÓRIOS
Para prestação de contas e gestão do negócio, devem ser impressos todos os relatórios do
Sistema Lotérico e do Sistema Financeiro.
No fim do dia, para cada terminal, imprima os relatórios:
- Resumo do Dia Financeiro;
- Resumo do Dia Lotérico.
Observação: É possível imprimir o Relatório Resumo do Dia dos últimos 7 dias.
No dia seguinte ao movimento, imprima os seguintes relatórios:
- Cobrança Diária de Contas;
- Cobrança Diária de Loterias;
- Cobrança Diária do Financeiro.
Observação: É possível imprimir o Relatório Cobrança Diária dos últimos 3 dias.
A cada decêndio, nos dias 02, 12 e 22, imprima o seguinte relatório:
- Tarifação de Contas
FECHAMENTO DE CAIXA OPERADOR
Diariamente, o operador deve emitir o relatório RESUMO DO DIA, sempre no fim de um turno
ou dia trabalhado.
Se o operador trabalha num terminal do tipo lotérico até uma certa hora do dia (turno), ao
sair do caixa, deve imprimir o RESUMO DO DIA, pois ele demonstrará os valores pelos quais
o operador é responsável.
Esse relatório traz as quantidades e os valores referentes a apostas nas loterias de prognósticos, contas recebidas, prêmios pagos, comissões e bilhetes invalidados. Se foram vendidos
outros produtos (Loteria Federal, Loteria Instantânea, etc), os valores correspondentes deverão estar lançados em uma planilha ou anotados de forma organizada.
Se outro operador abrir o mesmo terminal durante o dia (turno), receberá o terminal com o
total recebido pelo operador anterior. No fim do dia, o segundo operador deverá imprimir o
RESUMO DO DIA, do qual ele deverá diminuir os saldos repassados anteriormente; procedendo
a um novo fechamento de caixa. Observe que esse relatório não zera durante o dia, pode ser
emitido quantas vezes for necessário.
Versão 2005
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4.28 - FECHAMENTO DE CAIXA E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
Se o operador trabalha num terminal do tipo financeiro, deverá seguir as mesmas orientações
para o terminal lotérico, além de imprimir o RESUMO DO SISTEMA FINANCEIRO, que mostrará
toda a movimentação de saques, depósitos, recebimentos sem boletos e pagamentos diversos.
Nesse caso, para efetuar o fechamento de seu caixa, o operador deverá considerar o total que
aparece no RESUMO DO DIA do Sistema Lotérico mais o DÉBITO do RESUMO DO SISTEMA
FINANCEIRO, menos o CRÉDITO do RESUMO DO SISTEMA FINANCEIRO.
FECHAMENTO DE CAIXA DA UNIDADE LOTÉRICA
Para que o Empresário Lotérico tenha absoluto controle do seu negócio, é imprescindível que
diariamente seja realizado o fechamento de caixa de sua Unidade Lotérica.
No dia seguinte ao movimento, o Empresário Lotérico deverá imprimir os relatórios:
- COBRANÇA DIÁRIA DE CONTAS - trará a quantidade e o valor total de contas arrecadadas no dia anterior, que serão debitadas nessa data (“D+1” do movimento), na conta de
operação 043.
- COBRANÇA DIÁRIA DE LOTERIAS - trará os valores correspondentes aos concursos que
encerraram no dia anterior, que serão debitados nessa data (“D+1” do encerramento do
concurso), na conta de operação 043.
- COBRANÇA DIÁRIA DO FINANCEIRO - trará o total recebido (débito) e o total pago (crédito) no Sistema Financeiro do dia anterior. O valor recebido será debitado nessa data (“D+1”
do movimento); já o valor pago foi creditado no dia anterior (“D” do movimento).
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UNIDADE LOTÉRICA - UL
A prestação de contas deverá ser feita diariamente na Agência de vinculação da UL, conforme os critérios e procedimentos estabelecidos pela CAIXA.
Cada Empresário Lotérico deverá definir a sua forma de fechamento diário, com a utilização
de programas próprios, planilhas eletrônicas ou controle manual.
No Módulo 7 - Gestão Empresarial, serão abordadas ações específicas para o efetivo controle
da UL pelo Empresário Lotérico.
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Guia de Gestão de Rede de Parceiros
Versão 2005
4.28 - FECHAMENTO DE CAIXA E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
Para a sua prestação de contas financeira diária, o Empresário Lotérico deverá fazer a seguinte operação:
+
+
VALOR TOTAL DAS CONTAS ARRECADADAS
VALOR TOTAL DE DÉBITO DO SISTEMA
FINANCEIRO
VALOR LÍQUIDO ARRECADADO NAS
LOTERIAS DE PROGNÓSTICOS
TOTAL DE PRÊMIOS PAGOS + TARIFAS
DE PRÊMIOS PAGOS
VALOR TOTAL DE CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO
RELATÓRIO “COBRANÇA DIÁRIA DE CONTAS”
RELATÓRIO “COBRANÇA DIÁRIA DO FINANCEIRO”
“RESUMO DO DIA” DE CADA TERMINAL
“COBRANÇA DIÁRIA DE LOTERIAS”
RELATÓRIO “COBRANÇA DIÁRIA DO FINANCEIRO”
O TOTAL APURADO REPRESENTA O VALOR QUE DEVERÁ SER (OU ESTAR) DEPOSITADO NA
CONTA DE OPERAÇÃO 043 PARA FECHAMENTO DO MOVIMENTO DAQUELA DATA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS “CONTAS” (ARRECADAÇÕES)
No relatório COBRANÇA DIÁRIA DE CONTAS, aparecerá a quantidade de contas e o valor total
por convênio.
O Empresário Lotérico deverá separar os documentos por tipo de convênio, conferir a quantidade e encaminhar os documentos não marcados por asterisco no relatório para a sua
Agência de vinculação, grampeados, capeados com uma via do relatório COBRANÇA DIÁRIA
DE CONTAS.
Os convênios assinalados com um asterisco que aparecem no referido relatório, deverão ser
arquivados na UL por prazo mínimo de 30 dias consecutivos. Após esse período, devem ser
descartados, queimados ou fragmentados.
Os totais que aparecem no relatório são referentes ao tipo de sistema operacional da CAIXA
a que o convênio pertence. Tanto no relatório quanto no extrato da conta 043, os valores
estarão subdivididos em débitos de: SICAP, SICOB, INSS, FGTS.
Se ocorrer estornos de contas no movimento, os dois recibos emitidos pelo terminal, bem
como o recibo de estorno, deverão ser anexados ao relatório que será encaminhado à CAIXA.
TABELA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ARRECADAÇÕES)
DIA DA ARRECADAÇÃO
SEXTA-FEIRA
SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA
FERIADOS NACIONAIS
DEMAIS DIAS E FERIADOS LOCAIS
Versão 2005
DIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
SEGUNDA-FEIRA
TERÇA-FEIRA
SEGUNDO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE
DIA SEGUINTE AO DA ARRECADAÇÃO
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
149
4.28 - FECHAMENTO DE CAIXA E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA FINANCEIRO
Os valores informados no relatório COBRANÇA DIÁRIA DO FINANCEIRO entram na conta operação 043 da seguinte maneira:
- Em “D” do movimento, são efetuados os CRÉDITOS, referentes a saques, pagamentos de
benefícios sociais, INSS, seguro desemprego, PIS, FGTS, que são identificados no extrato como CRED CXAQUI.
- Em “D+1” do movimento, são efetuados os DÉBITOS, subdivididos em dois lançamentos
na operação 043: DEB CXAQUI, referente aos depósitos, pré-pagos e recebimento de
SUPERXCAP e DEB ARREC, referente aos recebimentos das cobranças sem boleto.
- Nos casos de resgate do título SUPERXCAP, o valor referente será creditado em “D+1”
junto aos demais lançamentos do CRED CXAQUI do dia seguinte.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LOTERIA FEDERAL
O débito da fatura de bilhetes da Loteria Federal será efetuado na conta de operação 043 da
seguinte maneira:
- extrações de quarta-feira: 4 dias úteis após a extração (geralmente nas terças-feiras);
- extrações de sábado: 3 dias úteis após a extração (geralmente nas quartas-feiras);
- extrações especiais: 5 dias úteis após a extração.
O débito é identificado pelo número de documento 0003XX, em que o algarismo 3 se refere
à Loteria Federal e o XX se refere à dezena final do número da extração correspondente.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LOTERIA INSTANTÂNEA
O débito da fatura da Loteria Instantânea será efetuado na conta de operação 043 após 30
dias da compra; essa data é indicada na fatura.
O débito é identificado pelo número de documento YYYYYY e histórico DB LT INST, e os Y referem-se aos 6 (seis) últimos números da fatura, desprezando-se o dígito.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS LOTERIAS DE PROGNÓSTICOS
No dia seguinte ao fechamento do concurso de cada uma das Loterias de Prognósticos, o relatório COBRANÇA DIÁRIA DE LOTERIAS apresentará o valor total que será debitado na conta de
operação 043, referente às arrecadações líquidas dessas loterias (já descontada a comissão
da Unidade Lotérica).
150
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
Versão 2005
4.28 - FECHAMENTO DE CAIXA E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
O débito é identificado pelo nome ARREC PROG e ocorre no primeiro dia útil após o fechamento do concurso.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PRODUTOS CONVENIADOS
As faturas referentes aos produtos conveniados são debitadas da conta operação 003 conforme a
data de vencimento constante na fatura, que ocorre geralmente 15 dias após a emissão.
O débito é identificado pelo nome DEB SICOL, e o nº do documento identifica o número da fatura.
RECEITAS DA UNIDADE LOTÉRICA
As receitas são compostas por:
Comissão de 9% sobre o valor das vendas brutas das Loterias de Prognósticos; desconta-se desse valor o percentual de repasse à Secretaria Nacional dos Esportes
(4,5%), o que resulta num percentual líquido de 8,609% do valor arrecadado. As
comissões do Empresário Lotérico, relativas às vendas de Loterias de Prognósticos,
são pagas à vista, ou seja, o Lotérico deposita na CAIXA apenas o valor líquido, relativo à diferença entre a venda bruta e sua comissão.
Comissão de 13% sobre as vendas dos bilhetes de Loteria Instantânea. As comissões
são pagas à vista, ou seja, a fatura refere-se apenas ao valor relativo à diferença entre
a venda bruta e sua comissão.
Receita de até 31,75% nas vendas da Loteria Federal, caso o produto seja vendido
pelo preço máximo, conforme impresso em cada fração (o percentual é relativo à diferença entre o preço de plano (custo do bilhete para o Lotérico) e o preço máximo de
venda ao consumidor). A receita é à vista, ou seja, a fatura refere-se apenas ao valor
relativo ao preço do plano.
Tarifas diferenciadas pelos serviços prestados (recebimento de contas de concessionárias, SICOB, recebimento de mensalidade e resgate do SuperXCap, GPS, GFIP, declaração de isento de Imposto de Renda, mensalidade do carnê do Baú da Felicidade, venda
de pré-pago e transações financeiras). A tarifação de contas é creditada na conta operação 003 a cada decêndio, respectivamente nos dias: 02, 12 e 22.
Tarifas de pagamentos de prêmios das Loterias Federal e Instantânea são creditadas
em “D+1” do movimento na conta de operação 043 juntamente com o valor dos prêmios pagos, identificados como PREM LOT.
A Tarifa referente ao envio de canhotos ao distribuidor do SUPERXCAP é creditada na
conta 003 à medida que forem sendo digitados pela CAIXA CAPITALIZAÇÃO. A tarifa
pela venda de títulos SUPERXCAP será identificada como CAIXA CAP.
Versão 2005
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
151
4.28 - FECHAMENTO DE CAIXA E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
LANÇAMENTOS COMUNS ÀS UNIDADES LOTÉRICAS
TABELA DE CÓDIGOS DE LANÇAMENTOS NO EXTRATO.
CONTA OPERAÇÃO 043
000000
DEB CXAQUI
000000
CRE CXAQUI
YYYYYY
DB LT INST
600142
RC BLQ BCO
0003XX
LOTERIAS
608600
PREM LOTS
608700
ARREC. PROG.
615600
DEB. ARREC.
615600
DEB. ARREC.
615700
DEB. SICOB.
616600
DEB. SIARP
600127
ARREC. FGTS
D
C
D
D
D
C
D
D
D
D
D
D
Débito transações financeiras
Crédito transações financeiras
Fatura Instantânea/YYYYYY é o número da fatura
Bloqueto de outros bancos
Fatura Loteria Federal/XX é dezena final da extração
Prêmios Pagos - Ressarcimento
Débitos comercialização prognósticos
Telesp Celular
Contas arrecadadas
Bloquetos de cobrança
GPS recebidas
GFIP
CONTA OPERAÇÃO 003
XXXXXX
DEB.SICOL
006700
DIVERSOS
600102
CAIXA CAP
600119
DEV 80 ADSEG
600120
80% AD SEGURO
600121
PREMIOSEG
600123
ACTFINAL
608500
DIVERSOS
D
C
C
D
C
D
C
C
6 últimos nrs. Da fatura SICOL, sem o dígito
Crédito tarifa serviços financeiros
Crédito Comissão título X CAP
Estorno crédito adiantam. Sinistro
Crédito adiantam. sinistro
Débitos parcela seguro de valores
Pagamento final de indenização
Comissão recebimento de contas
Responsáveis pela elaboração e revisão do conteúdo
Escritório
Escritório
Escritório
Escritório
de
de
de
de
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
CAXIAS DO SUL, RS
PORTO ALEGRE NORTE, RS
PORTO ALEGRE CENTRO, RS
SALVADOR, BA
PEDRO INACIO BASSOLS (coordenador)
LUIZ CARLOS CATUSSO
BRUNO MAYER
MARIA LUIZA DA SILVA SILVEIRA
RAQUEL BERTIN
JAIRO MARIOTTI DE MOURA
JOSÉ BARRETO BITENCOURT
VIRGÍNIA DOMINGUEZ VIEIRA CAMPOS
152
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Versão 2005
4.29 - TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
4.29 - TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS
A Unidade Lotérica é uma empresa jurídica legalmente constituída, sujeita às tributação
vigente.
Impostos incidentes:
a) Impostos Federais
• sobre lucros (receitas – despesas) IRPJ e CSLL (Contribuição Social sobre Lucro
Líquido);
• sobre receitas (faturamento) PIS e COFINS (Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social).
b) Impostos Municipais
• sobre receitas ou faturamento – ISSQN.
Entende-se como receita ou faturamento da Unidade Lotérica o montante dos valores das
comissões pela venda de produtos e das tarifas recebidas da CAIXA pela prestação de serviços.
Não se incluem, no faturamento da UL, os valores recebidos ou arrecadados em nome da
CAIXA.
A Lei nº 10.684 de 30/05/2003, incluiu as Unidades Lotéricas entre as pessoas jurídicas com
direito à opção pelo SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte.
Considera-se Microempresa, para efeito do SIMPLES, a pessoa jurídica que tenha auferido, no
ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Para efeito do SIMPLES, é considerada Empresa de Pequeno Porte a pessoa jurídica que tenha
auferido, no ano-calendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
e igual ou inferior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), até 31/12/98, e igual ou
inferior a R$ 1.200,000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a partir de 1º/01/1999.
A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos impostos e contribuições
federais contemplados na Lei nº 9.317, de 05/12/1996.
A opção pelo SIMPLES deverá ser manifestada na Secretaria da Receita Federal e deve ser realizada em conformidade com o que preconiza o Art. 8º da Lei nº 9.317/96 e demais normas
daquele órgão e passa a produzir efeitos conforme abaixo:
• Empresas em início de atividade – a opção pelo SIMPLES passa a produzir todos os
seus efeitos, submetendo a pessoa jurídica à respectiva sistemática, imediatamente,
mediante preenchimento do CNPJ com indicação do código próprio de opção, no ato
da inscrição.
Versão 2005
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
153
4.29 - TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
• Empresas já constituídas – para a pessoa jurídica que já se encontra em atividade, a
formalização da opção para adesão ao SIMPLES será feita mediante alteração cadastral a fim de submeter a pessoa jurídica à sistemática do SIMPLES; a partir do 1º dia
do ano-calendário da opção, para as alterações formalizadas até o último dia do mês
de janeiro do ano-calendário e para as alterações efetivadas fora desse prazo a partir
do 1º dia do ano-calendário subseqüente.
O Empresário Lotérico deverá consultar seu contador para obter informações sobre os procedimentos necessários para o enquadramento da Unidade Lotérica no SIMPLES.
DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS PELA CAIXA
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
A Receita Federal, com fundamento no Art. 651 do Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto 3.000/99, pronunciou-se, em consulta formulada por Empresário Lotérico, sobre a
incidência de Imposto de Renda na Fonte sobre as remunerações pagas pela CAIXA, a fim de
que a atividade na forma contratada assuma características de representação comercial, por
conseqüência, sujeita ao Imposto de Renda na Fonte como antecipação do imposto devido na
apuração do IRPJ, no final do exercício.
Diante do entendimento manifesto da Receita Federal, a CAIXA tornou-se responsável pela
retenção do IR à alíquota de 1,5% sobre as remunerações pagas às Unidades Lotéricas pelos
serviços prestados.
A fim de dar cumprimento à legislação tributária em conformidade ao entendimento da
Receita Federal supra mencionado, a CAIXA está adequando os seus sistemas de modo que,
no pagamento das remunerações, seja efetuada pelas Unidades Lotéricas a retenção do
Imposto de Renda devido.
As Unidades Lotéricas optantes pelo sistema de tributação SIMPLES deverão comprovar a
opção a esse sistema na CAIXA, para que a CAIXA deixe de efetuar a retenção do IR sobre a
remuneração paga.
Para comprovação da opção pelo SIMPLES, o Empresário Lotérico deverá entregar à CAIXA,
os seguintes documentos:
Para as empresas já enquadradas no SIMPLES:
>> cópia do Termo de Opção;
>> cópia da última Declaração de Rendimentos;
>> cópia do DARF SIMPLES referente ao recolhimento do último período de apuração.
Para as novas empresas:
>> O documento hábil para formalizar a opção é a FCPJ - Ficha Cadastro da Pessoa
Jurídica, acompanhada do protocolo da SRF, com a utilização do código do evento próprio ( IN SRF nº 250/2002, art. 16).
154
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
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4.29 - TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
ISSQN - Imposto Incidente Sobre Serviços de Qualquer Natureza
A legislação de alguns municípios atribui à CAIXA a figura do substituto ou responsável tributário em relação ao imposto incidente sobre os serviços que lhe forem prestados.
Nos municípios onde a CAIXA estiver estabelecida e for nomeada substituta tributária, deverá efetuar a retenção e recolhimento do ISSQN sobre as remunerações pagas às Unidades
Lotéricas, em consonância com as normas estabelecidas na Lei municipal.
Mesmo que não seja substituta tributária no município, a lei pode estabelecer que a CAIXA
deve reter e recolher o imposto quando a Unidade Lotérica não possuir a inscrição municipal
ou, por alguma irregularidade, não constar a inscrição em seu cadastro na CAIXA.
A retenção do imposto pela CAIXA não exime a Unidade Lotérica do recolhimento do imposto, ou seja, os Empresários Lotéricos deverão observar a legislação municipal, calcular o valor
do imposto devido sobre as remunerações recebidas pela prestação de serviços, deduzir os
valores retidos pela CAIXA e efetuar o recolhimento da diferença, se for o caso.
O fato de a Unidade Lotérica optar pelo SIMPLES FEDERAL não dispensa a retenção do tributo, pois, o ISSQN é um imposto municipal; a retenção será dispensada somente se o município de localização da Unidade Lotérica aderir ao SIMPLES FEDERAL, mediante convênio com
a SRF, na forma do Art. 4° da Lei 9.317/96.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Nas Loterias
A retenção do ISSQN ocorre por débito na conta 003, no dia seguinte ao débito da arrecadação das Loterias de Prognósticos ou no dia seguinte ao débito da fatura da Loteria
Instantânea.
Os lançamentos ocorrerão com o histórico “DEB ISSQN” e com o número do documento composto de “XXXYYY”, em que:
- “XXX” identifica a Loteria, conforme a tabela e
- “YYY” são os três últimos algarismos do número do concurso das Loterias de
Prognósticos ou os três últimos algarismos do número da fatura da Loteria Instantânea.
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Guia de Gestão de Rede de Parceiros
155
4.29 - TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS
“XXX”
531
591
592
595
596
740
741
745
749
760
761
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
LOTERIA
LOTECA
LOTOFACIL
TIMEMANIA
LOTOGOL
BIG QUINA
QUINA
MEGA-SENA
LOTOMANIA
DUPLA-SENA
LOTERIA INSTANTÂNEA
LOTERIA FEDERAL
Nas Contas / Serviços Financeiros
O ISSQN retido é descontado da tarifação paga à Unidade Lotérica, e o valor líquido é creditado nos dias 2, 12 e 22.
Relatórios
A sua Agência de vinculação fornecerá mensalmente, no primeiro dia útil do mês subseqüente, a cópia do comprovante de recolhimento desse tributo e os relatórios que comprovarão o
recolhimento do Imposto, os quais deverão ser arquivados na Unidade Lotérica por período
definido pela Legislação Municipal.
Os relatórios são:
LOTERIAS E CONTAS: “SIGEL – SISTEMA DE GESTÃO DE LOTERIAS – COMPROVANTE DE
RETENÇÃO NA FONTE – ISSQN” – esse relatório apresenta os valores de remuneração
por loteria e pelo recebimento de contas, com o respectivo ISSQN retido (o recebimento de contas é referido nesse relatório como “CONVÊNIOS LOTÉRICOS”) (Anexo 1).
SERVIÇOS FINANCEIROS: “SITAE – SISTEMA DE TRANSAÇÕES EXTERNAS – COMPROVANTE
DE REMUNERAÇÃO PAGA E ISSQN RETIDO NA FONTE” – esse relatório apresenta os valores de remuneração por serviço financeiro, com o respectivo ISSQN retido (Anexo 2).
Obs.: É possível solicitar à Agência esse relatório mesmo nos municípios onde a CAIXA não é
substituta tributária. Nesse caso, não aparecerá valor na coluna ISSQN retido.
156
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4.29 - TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS - ANEXO 1
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS - ANEXO 1
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4.29 - TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS - ANEXO 2
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS - ANEXO 2
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Versão 2005
4.29 - TRIBUTAÇÃO DAS UNIDADES LOTÉRICAS - ANEXO 2
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
Responsáveis pela elaboração e revisão do conteúdo
Escritório de Negócios BRASÍLIA, DF
Escritório de Negócios CONGRESSO, DF
Escritório de Negócios SANTO AMARO, SP
MARCIA REZENDE PINHEIRO (Coordenadora)
ANA CLAUDIA BITTENCOURT PAZ DE SOUSA
HUTEMBERG DANTAS JARDIM
CARLOS JOSE DOS SANTOS FILHO
MARCIA MARIA MALDONADO BALLEGO
MARCO ANTONIO GIOVANELLI GUIMARÃES
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Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
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4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
SUPER X CAP
Tecle:
FINAN
1 XCAP
1 RECEBIMENTO
2 RESGATE
Passe o cartão ou título ou o
envelope lacrado (no caso de
venda) ou digite o código de
barras.
Digite a quantidade de mensalidades.
4 PAGAMENTO PRÊMIO
INSTANTÂNEO
Passe o título ou o cartão ou digite Passe o cartão ou título ou digite
o código de barras.
o código de barras.
É obrigatório o cliente estar com O cliente deve estar com o título
o título SuperXCap.
no ato do pagamento.
Após a retenção do título, tecle:
Tecle: ENVIAR
1
O Sistema mostra o total de mensalidades a serem recebidas.
3
Aparece o valor do prêmio instantâneo.
Para confirmar.
Tecle:
1
Para confirmar.
Para cancelar.
3 Para cancelar.
Aparece uma tela com os dados do
Tecle: 1 Para confirmar.
cliente. Os dados devem ser idêntiO cliente confere o valor do prêmio
cos aos do título. Tecle:
3 Para cancelar.
no Pin Pad e tecla:
1 Para confirmar, se os
ENTER
Para confirmar.
dados forem
idênticos.
O cliente tecla no Pin Pad:
CANCEL
Para cancelar.
ENTER
3 Para cancelar.
Para confirmar.
CANCEL
Informe o valor a ser resgatado
O sistema emite o comprovante em
para o cliente e verifique se há a duas vias, uma para o cliente e
quantidade disponível para o paga- outra para a Unidade Lotérica.
Após a confirmação, o terminal
emite dois comprovantes de paga- mento.
A parte do título na qual consta a
mento: um para o cliente e outro
O cliente confere o valor do resga- informação do prêmio instantâneo
para a Unidade Lotérica.
te pelo Pin Pad e tecla:
deve ser destacada, carimbada
(PAGO) e retida até ser efetuado o
Caso o sistema emita a ficha de
crédito na conta da Lotérica. Após
acerto cadastral, solicite ao cliente
ENTER
Para confirmar. o crédito, essa parte deve ser deso preenchimento dessa ficha e
truída.
entregue ao distribuidor do
CANCEL
Para cancelar.
SuperXCap.
IMPORTANTE:Não se esqueça de
devolver o título para o cliente.
No pagamento de prêmio instanÉ MUITO IMPORTANTE A ENTREGA Após a confirmação do cliente,
tâneo, o título não é retido.
tecle:
DO CUPOM OU DA FICHA
CADASTRAL PARA O
1 Para confirmar.
CASO APAREÇA UMA MENSAGEM
DISTRIBUIDOR. ASSIM, PODEMOS
DIFERENTE NO TERMINAL,
CADASTRAR O CLIENTE
1 Para cancelar.
CONSULTE A TABELA DE
MENSAGENS DO VERSO.
O terminal emite duas vias, uma
para o cliente e outra para a
Unidade Lotérica.
Para cancelar.
Carimbe PAGO no título e guarde
até ser efetuado o crédito na conta
da Unidade Lotérica. Após o crédito, o título deve ser fragmentado.
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161
4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
SUPER X CAP - TABELA DE MENSAGENS
AGUARDAR FINAL DO PRAZO DE CARÊNCIA.
O título não cumpriu o período de carência de
12meses para resgate.
CÓDIGO DE BARRAS INCORRETO. LEIA OU DIGITE
NOVAMENTE.
O código de barras está com os dados incorretos.
Tente ler ou digitar novamente.
EFETUADO PAGAMENTO NESTA DATA. NOVA OPERAÇÃO
A PARTIR DE AMANHÃ.
Cliente já efetuou um pagamento ou solicitouresgate nesta data. Tente novamente no dia seguinte.
IGPM AINDA NÃO DIVULGADO PARA CORREÇÃO DE
SUA MENSALIDADE, AGUARDAR
Ainda não foi divulgado o IGPM para correção da
mensalidade, aguarde o aniversário do título.
LIMITE DE MENSALIDADES A RECEBER.
O cliente está tentando pagar uma quantidade de
mensalidades maior do que falta para o reajuste do
valor de sua mensalidade. Tente novamente, digitando um número menor de mensalidades.
NÃO REALIZADA - TIME OUT.
Tente novamente mais tarde.
PARA VERIFICAR SE O TÍTULO ESTÁ CONTEMPLADO
COM PRÊMIO INSTANTÂNEO, EFETUE O PAGAMENTO
DA PRIMEIRA MENSALIDADE.
Pague a primeira mensalidade para verificar se otítulo está contemplado com o prêmio instantâneo.
PRÊMIO INSTANTÂNEO JÁ PAGO.
O valor do prêmio instantâneo já foi pago.
QUANTIDADE DE MENSALIDADES INVÁLIDA. DIGITE
NOVAMENTE.
Erro de digitação, quantidade de mensalidadesinválida. Exemplo: 00, SS
RESGATE JÁ EFETUADO.
Resgate já solicitado e concretizado.
TÍTULO CANCELADO, NÃO É POSSÍVEL EFETUAR PAGAMENTO;
O título está com quatro ou mais mensalidadesconsecutivas sem pagamento. Por isso, foi cancelado. O
cliente tem direito ao resgate conforme consta nas
condições gerais.
TÍTULO COM DIREITO A PRÊMIO INSTANTÂNEO.
Título contemplado com prêmio instantâneo.
TÍTULO INEXISTENTE. LEIA OU DIGITE NOVAMENTE O
CÓDIGO DE BARRAS.
Tente passar o cartão ou título ou digite novamenteo código de barras.
TÍTULO NÃO CONTEMPLADO COM PRÊMIO
INSTANTÂNEO - PARTICIPE PROX. SORTEIOS.
Título não contemplado com prêmio instantâneo primeira mensalidade já paga.
TÍTULO PREMIADO. VALOR A SER PAGO NA AG.DA
CAIXA. CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO.
Valor do prêmio instantâneo acima do permitidopara
pagamento na Lotérica. Oriente o cliente a ligar para
a Cengtral de Atendimento a fim de receber o prêmio.
Central de Atendimento
Ao Cliente (11) 3350 0050
Ao Lotérico (11) 3350 0051
www.caixacapitalizacao.com.br
162
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Versão 2005
4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
PAGAMENTO DE PRÊMIOS - LOTERIA FEDERAL
1 – O cliente apresenta o bilhete ao
atendente.
2 – Se for LOTERIA FEDERAL, tecle
<BIL FED> no terminal e passe
o código barras que está no
verso da fração, na “LEITORA
OTICA”
3 – Observe o visor do terminal
antes de teclar “ENVIAR”
Consulte sempre o cliente para saber se
concorda com o valor do prêmio e se
quer recebê-lo, pois confirmada a operação, não existe estorno.
4 – Tecle <1> para Confirmar
Pagamento
Tecle <2> para Cancelar a
Operação.
5 – Efetue o pagamento do valor do
prêmio.
6 - Guarde cópia do comprovante
para conferência do crédito em
conta.
Destruir imediatamente o
bilhete premiado e pago.
Atenção
Caso o bilhete seja reapresentado
em outra Casa Lotérica, poderá
ser motivo de aplicação de penalidades previstas no regulamento
vigente.
Se não for da CAIXA, oriente-o a procurar o canal
correto. Lembre-se: é o seu cliente que está ali.
Atenda-o sempre da melhor forma que puder.
Caso a leitora não consiga ler, digite o código numérico do bilhete, composto de 24 caracteres, apresentados logo abaixo do código de barras.
Poderão ser validadas até 10 (dez) frações em uma
mesma tela. Após a confirmação do pagamento, o
sistema emitirá recibo Validação FEDERAL.
TODAS AS MENSAGENS DEVEM SER IMPRESSAS E, SE
NECESSÁRIO, ENTREGUES AO CLIENTE PARA EVITAR
DÚVIDAS.
MENSAGENS
• BILHETE PREMIADO - ENCAMINHE O CLIENTE
À AGENCIA CAIXA
• EXTRAÇÃO PRESCRITA
• NÃO PREMIADO
• JÁ PAGO
Em emissões prescritas e muito
antigas, ocorre a frase NÃO PREMIADO mesmo em bilhetes premiados.
Nesse caso, o bilhete premiado já
foi retirado do banco de dados.
ENCAMINHE O CLIENTE PARA A AGÊNCIA DA CAIXA,
sempre que o valor do prêmio for superior ao limite
permitido para pagamento na UL.
EXTRAÇÃO PRESCRITA - Os prêmios somente serão pagos
até 90 dias após data da realização do sorteio.
Versão 2005
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
163
4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
PAGAMENTO DE PRÊMIOS DA LOTERIA INSTANTÂNEA
1 – O cliente apresenta-se com o
bilhete premiado.
2 – O atendente verifica se é LOTERIA INSTANTÂNEA da CAIXA.
3 – O atendente digita a tecla INST
do seu terminal.
4 – O atendente passa o bilhete na
LEITORA ÓTICA para se efetuar
a leitura do código de barras.
5 – O atendente digita os 4 números
(algarismos entre barras) constantes na área raspada do bilhete, dispostos aleatoriamente e
de forma reduzida, e pressiona a
tecla ENVIAR.
6 – O atendente pressiona a Tecla 1
para Confirmar o Pagamento ou
2 para Cancelar a Operação.
Não confirme a operação sem ter certeza de que o cliente quer receber o prêmio, pois após a confirmação do prêmio
não existe estorno da operação
7 – O atendente efetua o pagamento
do valor do prêmio ao cliente.
8 - Arquiva a cópia do comprovante para
conferencia do crédito em conta.
Atenção
Destruir imediatamente o
bilhete premiado e pago.
Se houver mensagem impeditiva, emitir comprovante
e entregá-la ao cliente.
164
Se o bilhete não for da CAIXA, orientar o cliente a
procurar o patrocinador do produto constante no
verso do bilhete.
Caso a leitora não consiga ler o código de barras,
digite a identificação numérica do bilhete composta
de 12 caracteres apresentados de forma aleatória na
área raspada do bilhete.
Observe o limite máximo estabelecido pela CAIXA
para o pagamento de prêmios nas Casas Lotéricas.
Atente para a PRESCRIÇÃO dos prêmios, cujos bilhetes premiados devem ser apresentados até 90 dias
a partir da data informada do ENCERRAMENTO da
emissão.
Poderão ser validados até 10 (dez) bilhetes em uma
mesma tela.
Após a confirmação do pagamento, o sistema emitirá um (01) recibo = Validação Instantânea
A validação de cada bilhete terá uma remuneração
de R$ 0,03, que será creditada automaticamente no
dia útil subseqüente a essa validação na conta op.
043 com o crédito dos prêmios pagos.
Caso o bilhete seja reapresentado em outra Unidade
Lotérica, a responsável pelo primeiro pagamento
poderá ter suas atividades suspensas.
AÇÃO Encaminhar o cliente para a Agência da CAIXA
mais próxima no primeiro caso. Caso haja a mensagem JÁ PAGO, observar se não está passando o bilhete novamente; caso contrário, comunicar-se com
seu Consultor.
OUTRAS MENSAGENS
• BILHETE PREMIADO ENCAMINHAR O CLIENTE À AGÊNCIA DA
CAIXA MAIS PRÓXIMA.
• EMISSÃO PRESCREVEU
• NÃO PREMIADO
• JÁ PAGO
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
Em emissões prescritas
e muito antigas, vai
ocorrer a frase NÃO
PREMIADO mesmo em
bilhetes premiados.
Nesse caso, o bilhete já
foi retirado do banco
de dados.
Versão 2005
4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
CONSULTA DE SALDO DE CONTA CORRENTE E POUPANÇA
1 – O cliente apresenta-se com o
cartão para efetuar a consulta
de saldo.
Se o cartão apresentado não for o da CAIXA, informar
ao cliente que o serviço é exclusivo para clientes.
2 – O atendente verifica se o cartão
apresentado é um dos cartões da
CAIXA (OCRE, POUPANÇA, CHEQUE ESPECIAL e MÚLTIPLO) e
aciona a tecla < FINAN >.
3 – O atendente seleciona a tecla <
6 > CONSULTA DE SALDO no terminal financeiro.
4– O atendente acompanha as orientações no visor do equipamento,
e o cliente, no PIN PAD.
Em caso de digitação incorreta da SENHA, solicitar
ao cliente que aperte a tecla
< CORR > (amarela) e redigite a senha correta. Caso
o sistema não aceite a SENHA, encaminhar o cliente para a Agência da CAIXA da qual é correntista.
Em caso de 3(três) tentativas de digitação de senha
incorreta, o cartão será bloqueado automaticamente.
5 –O atendente solicita ao cliente
que passe o cartão no PIN PAD.
6 – O cliente passa o cartão, digita
a senha e aperta a tecla < entra
> para confirmar.
7 – O saldo aparecerá somente no
PIN PAD para visualização pelo
cliente, com a opção de impressão de saldo.
Atenção
Alertar o cliente de que o
saldo somente será impresso se ele assim o desejar.
8 – Confirmada a impressão, esta
será feita em apenas uma via,
que deverá ser entregue ao
cliente.
Versão 2005
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
165
4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
DECLARAÇÃO DE ISENTOS COM UTILIZAÇÃO DO VOLANTE
1 – O cliente apresenta-se para fazer
a Declaração de Isentos com
volante.
2 – O operador recebe e verifica o
correto preenchimento do volante.
3 – O operador insere o volante na
leitora do terminal lotérico e
recebe do cliente o valor da
tarifa cobrada pelo serviço.
4 – O cliente aguarda a impressão do
comprovante.
5 – O atendente entrega ao cliente o
comprovante com o volante.
Atenção
A TRANSAÇÃO NÃO
ADMITE ESTORNO.
A opção por orientar o público e/ou
preencher a referida declaração não
caracteriza a execução de um serviço extra, pois não tipifica prestação de serviço passível de cobrança
de tarifa adicional pela Unidade
Lotérica.
Em caso de preenchimento incorreto, será listada, na
tela do terminal lotérico, uma das seguintes mensagens, que deverá ser repassada ao cliente:
- CPF INVÁLIDO
- DATA INVÁLIDA
- TÍTULO INVÁLIDO
- QUESTIONÁRIO NÃO PREENCHIDO CORRETAMENTE
O sistema critica os CPF dos clientes que são isentos
de declaração listando na tela do terminal lotérico
uma das seguintes mensagens:
- DECLARAÇÃO DE ISENTO JÁ FEITA
- DECLARAÇÃO DE IRPF JÁ FEITA
- CONJUGE DE DECLARANTE
Quando for listada na tela uma das mensagens a
seguir, o sistema emitirá um comprovante de erro
que deverá ser entregue ao cliente, a fim de orientálo a procurar a Secretaria da Receita Federal:
-CPF INEXISTENTE
-TÍTULO DE ELEITOR NÃO CONFERE
-DATA DE NASCIMENTO NÃO CONFERE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
1 – O preenchimento do formulário é de
responsabilidade do contribuinte.
2 – O contribuinte deve preencher no
volante o seu CPF, a data de nascimento, o Título de Eleitor e o questionário.
3 – O campo Título de Eleitor só é obrigatório para os maiores de 18 e menores
de 70 anos.
4 – O contribuinte pagará pelo serviço a
tarifa pactuada com a convenente.
166
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
Versão 2005
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
DECLARAÇÃO DE ISENTOS COM UTILIZAÇÃO DO TECLADO
1 – O cliente apresenta-se para fazer
a Declaração de Isentos sem o
volante.
2 – O operador do terminal OMNI
(cor cinza claro) executa os
seguintes procedimentos:
- aperta a tecla <contas>;
escolhe a opção 7 – Declaração
de Isento;
- digita na tela os dados do contribuinte:
- Número do CPF (sem digitar
pontos, tecle enviar)
- Data de nascimento (2 dígitos para
dia, 2 para mês e 4 para o ano)
- Título de Eleitor (sem digitar
pontos, tecle enviar)
- Digitar <1> – SIM ou <2> – Não
para as seguintes perguntas:
• Possui conta em Banco?
• Possui veículo?
• Possui imóvel?
• É dependente de declarante
do IR?
• Aperte a tecla <ENVIAR>
Atenção
A TRANSAÇÃO NÃO
ADMITE ESTORNO.
A opção por orientar o público e/ou
preencher a referida declaração não
caracteriza a execução de um serviço
extra, pois não tipifica prestação de
serviço passível de cobrança de tarifa
adicional pela Unidade Lotérica.
Em caso de digitação errada, será listada na tela do
terminal lotérico uma das seguintes mensagens, que
deverá ser repassada ao cliente:
-CPF INVÁLIDO
-DATA INVÁLIDA
-TÍTULO INVÁLIDO
-QUESTIONÁRIO NÃO PREENCHIDO CORRETAMENTE.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
O sistema critica os CPF dos clientes que são
isentos de declaração listando na tela do terminal lotérico uma das seguintes mensagens:
- DECLARAÇÃO DE ISENTO JÁ FEITA
- DECLARAÇÃO DE IRPF JÁ FEITA
- CONJUGE DE DECLARANTE
Quando for listada na tela uma das mensagens a seguir, o sistema emitirá um comprovante de erro que deverá ser entregue ao
cliente, a fim de orientá-lo a procurar a
Secretaria da Receita Federal:
- CPF INEXISTENTE
- TÍTULO DE ELEITOR NÃO CONFERE
- DATA DE NASCIMENTO NÃO CONFERE
No terminal ISYS (cor azul), as entradas de dados são as mesmas, porém o operador deve
apertar a tecla <ENVIAR> após a digitação de cada campo.
Versão 2005
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
167
4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS COM CARTÃO
1 – O cliente apresenta-se com cartão CAIXA para efetuar o depósito.
2 – O atendente habilita o terminal
ao HOST FINANCEIRO e conecta
a tecla <FINAN>.
3 – O atendente seleciona opção de
DEPÓSITO no terminal financeiro.
4 – O atendente acompanha as
orientações no visor do equipamento, e o cliente, pelo visor do
Pin Pad.
Caso o cartão não seja da CAIXA, o atendente informa ao cliente que o serviço é exclusivo para clientes.
Valor máximo: Depósito R$ 500,00/dia.
Limite: 3 depósitos /dia na Rede Lotérica ou
R$ 500,00/dia, ou o que ocorrer primeiro.
Caso o cartão apresente problemas, aparecerá mensagem
referente à ocorrência, e a operação será finalizada.
5 – O atendente solicita que o cliente passe o cartão no Pin Pad.
6 – O cliente digita a tecla ENTER
para confirmar ou CANC para
cancelar.
7 – O atendente digita o valor informado para depósito.
8 – O atendente recebe e confere o
dinheiro.
Atenção
9 – O atendente redigita o valor na
sequência, o qual deverá coincidir
com o informado anteriormente.
10 – O atendente entrega uma via
do comprovante de depósito ao
cliente.
11– O atendente arquiva a cópia do
comprovante para prestação de
contas.
168
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
Se ultrapassar limite de valor ou quantidade/dia estabelecidos no sistema, será gerada mensagem no
Pin Pad.
Somente serão acatados depósitos em espécie.
Caso o valor redigitado seja divergente, a operação será
cancelada e a transação deverá ser reiniciada.
Caso o depósito não seja efetivado, será impresso comprovante ou mensagem impeditiva que deverá ser entregue ao cliente.
EM CASO DE DÚVIDAS OPERACIONAIS,
LIGAR PARA 0800 573 5555
CENTRAL DE ATENDIMENTO CAIXA
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4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
DEPÓSITO SEM CARTÃO
1 - Cliente apresenta-se para depósito sem cartão.
2 - O atendente habilita o terminal
ao HOST FINANCEIRO e conecta
a tecla <FINAN>
3 - O atendente seleciona a opção de
DEPÓSITO no terminal financeiro.
4 - O cliente informa ao atendente o
código da Agência, o tipo, o número
da conta e o valor a ser depositado.
5 - O atendente acompanha as orientações no visor do equipamento,
e o cliente, pelo visor do PIN/PAD
6 - O atendente digita o valor informado para depósito.
Valor máximo: Depósito R$ 500,00/dia
Limite: 3 depósitos/dia na Rede Lotérica ou
R$ 500,00/dia ou o que ocorrer primeiro.
Em caso de digitação incorreta da SENHA, solicitar ao
cliente que aperte a tecla CANCELE e redigite a senha
correta. Caso o Sistema não aceite a SENHA encaminha o cliente para a Agência da CAIXA mais próxima.
Se ultrapassar o limite de valor ou quantidade/dia,
estabelecidos no sistema, será gerada mensagem no
PIN/PAD.
ATENÇÃO: Somente serão acatados depósitos em
espécie.
Caso o valor redigitado seja divergente, a operação
será cancelada e a transação deverá ser reiniciada.
7 - O atendente recebe e confere o
dinheiro.
8 - O cliente digita a tecla ENTER para
confirmar ou CANC para cancelar.
9 - O atendente redigita o valor na
seqüência, o qual deverá coincidir
com o informado anteriormente.
10 - O atendente entrega uma via do
comprovante de depósito ao
cliente.
Atenção
CASO O DEPÓSITO NÃO
SEJA EFETIVADO, SERÁ
IMPRESSO COMPROVANTE
OU MENSAGEM IMPEDITIVA,
QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
AO CLIENTE.
11 - Arquiva a cópia do comprovante
para prestação de contas.
Versão 2005
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
169
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
PAGAMENTO DO FGTS
Se o cartão apresentado não for o “CARTÃO DO
CIDADÃO”, orientar o cliente a dirigir-se à Agência da
Caixa mais próxima.
1 – O cliente apresenta-se com o
cartão para receber o FGTS.
2 – O atendente verifica se o cartão
apresentado é o CARTAO DO
CIDADÃO e aciona tecla FINAN.
Em caso de digitação incorreta da SENHA, solicitar
ao cliente que aperte a tecla CORR (amarela) e redigite a senha correta. Caso apareça a mensagem
SENHA INVÁLIDA, encaminhar o cliente à Agência
da CAIXA mais próxima.
3 – O atendente seleciona a opção
0 - FGTS no terminal financeiro.
4 – O atendente solicita ao cliente
que passe o cartão no Pin Pad,
digite a senha e aperte a tecla
ENTER (verde) para confirmar.
Se aparecer a mensagem “CPFGTS NÃO AUTORIZADO –
PROCURE SUA AGÊNCIA”, orientar o cliente a buscar
informação em uma Agência da CAIXA.
Em caso de quantia insuficiente na Casa Lotérica para
efetuar o pagamento, cancelar a operação e encaminhar o cliente à Agência da CAIXA mais próxima.
5 – O atendente verifica o valor
apresentado no vídeo.
6 – O atendente confere se existe
quantia suficiente para realizar o
pagamento.
Atenção
AÇÃO
Encaminhar o cliente à Agência
da CAIXA mais próxima.
Não confirme a operação sem ter certeza da existência do
valor em caixa para
o pagamento.
7 – O atendente aperta a tecla ENVIA
para confirmar o pagamento.
8 – O atendente solicita ao cliente
que tecle ENTER para confirmar
a operação.
9 – O atendente efetua o pagamento
do valor ao cliente.
OUTRAS MENSAGENS
•
•
•
•
•
•
•
•
CARTÃO INVÁLIDO
CARTÃO CANCELADO
VIA DE CARTÃO NÃO CONFERE
CARTÃO DANIFICADO
CARTÃO VENCIDO
SENHA BLOQUEADA
AGÊNCIA DOMICÍLIO BLOQUEADA
NÃO EXISTE CPFGTS LIBERADO
10 – O atendente entrega ao cliente
o comprovante do pagamento
impresso automaticamente.
11 – O atendente arquiva a cópia do comprovante para prestação de contas.
170
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
Toda mensagem impeditiva ou informativa deve ter
comprovante para o cliente, impresso em única via.
Versão 2005
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
PAGAMENTO DE QUOTAS E RENDIMENTOS DO PIS
1 – O cliente apresenta-se com o
cartão para receber o PIS.
Se o cartão apresentado não for o “CARTÃO DO
CIDADÃO”, orientar o cliente a dirigir-se à Agência da
CAIXA mais próxima.
2 – O atendente verifica se o cartão
apresentado é o CARTÃO DO
CIDADÃO.
Em caso de digitação incorreta da SENHA, solicitar
ao cliente que aperte a tecla CORRIGE e redigite a
senha correta. Caso apareça a mensagem SENHA
INVÁLIDA ou outra mensagem IMPEDITIVA, encaminhar o cliente à Agência da CAIXA mais próxima.
3 – O atendente seleciona a opção
“PIS” no terminal financeiro.
4 – Solicita ao cliente que passe o
cartão no Pin Pad, digite a
senha e aperte a tecla ENTER
para confirmar.
Se aparecer a mensagem “FORA DO PRAZO DE PAGAMENTO”, verificar com o cliente a data no calendário
de pagamentos e orientá-lo a retornar na data correta ou se a mensagem for“EXISTE TRANSAÇÃO PENDENTE”, efetuar novas tentativas de saque.
5 – Verifica o valor apresentado no
vídeo.
Em caso de quantia insuficiente na Casa Lotérica para
efetuar o pagamento, cancelar a operação e encaminhar o cliente à Agência da CAIXA mais próxima.
6 – Confere se existe quantia suficiente para realizar o pagamento.
Atenção
Não confirme a operação sem ter certeza da existência do
valor em caixa para
pagamento.
7 – Aperta a tecla ENVIA para confirmar o pagamento.
8 - Solicita ao cliente que tecle
ENTER para confirmar a operação.
9 – Efetua o pagamento do valor ao
cliente.
OUTRAS MENSAGENS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CARTÃO CANCELADO
SENHA BLOQUEADA
CONTA BLOQUEADA
CONVÊNIO PIS EMPRESA
CARNÊ AGÊNCIA DOMICILIO
BLOQUEIO JUDICIAL
AGÊNCIA DOMICÍLIO BLOQUEADA
PAGAMENTO JÁ EFETUADO
PAGAMENTO EFETUADO EMPRESA
PAGAMENTO EFETUADO- CONTA
PIS INEXISTENTE OU SEM SALDO
10 – Entrega comprovante do pagamento impresso ao cliente.
11 – Arquiva cópia do comprovante
para prestação de contas.
Versão 2005
AÇÃO
Encaminhar o cliente à Agência
da CAIXA mais próxima
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
171
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
PAGAMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO
1 – O cliente apresenta-se com o
cartão para receber a parcela do
Seguro-Desemprego.
Se o cartão apresentado não for o CARTÃO DO
CIDADÃO, orientar o cliente a dirigir-se à Agência da
CAIXA mais próxima.
2 – O atendente verifica se o cartão
apresentado é o CARTÃO DO
CIDADÃO.
Em caso de digitação incorreta da SENHA, solicitar
ao cliente que aperte a tecla <CORR> (amarela) e
redigite a senha correta. Caso o sistema não aceite
a SENHA, encaminhar o cliente à sua Agência da
CAIXA mais próxima.
3 – O atendente seleciona a opção
FINAN e escolhe a tecla < B >
SEGURO-DESEMPREGO no terminal financeiro.
4 – O atendente acompanha as
orientações no visor do equipamento, e o cliente, no Pin Pad.
Informar ao cliente que, em caso de 3(três) tentativas de digitação de senha incorreta, o cartão será
bloqueado automaticamente, e ele deve dirigir-se a
uma Agência da CAIXA para o desbloqueio.
5 – O atendente solicita ao cliente
que passe o cartão no Pin Pad.
6 – O cliente passa o cartão, digita
a senha e aperta a tecla < entra
> para confirmar.
Em caso de quantia insuficiente na Casa Lotérica para
efetuar o pagamento, cancelar a operação e encaminhar o cliente à Agência da CAIXA mais próxima.
7 – O atendente verifica o valor
apresentado no vídeo.
8 – O atendente confere se existe
numerário suficiente para realizar o pagamento.
Atenção
A TRANSAÇÃO NÃO
ADMITE ESTORNO.
9 – Apertar a tecla ENVIA para confirmar o pagamento.
10 – Solicitar ao cliente que tecle
ENTER para confirmar a operação.
11 – Efetuar o pagamento do valor
ao cliente.
12 – Entregar comprovante do pagamento impresso automaticamente ao cliente.
13 – Arquivar cópia do comprovante
para prestação de contas.
172
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
OUTRAS MENSAGENS
•
•
•
•
•
•
•
•
CARTÃO CANCELADO
SENHA BLOQUEADA
CONTA BLOQUEADA
CARNÊ AGÊNCIA DOMICILIO
BLOQUEIO JUDICIAL
AGÊNCIA DOMICÍLIO BLOQUEADA
PAGAMENTO JÁ EFETUADO
PIS INEXISTENTE OU SEM SALDO
AÇÃO
Encaminhar o cliente à Agência
da CAIXA mais próxima.
Versão 2005
4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA
1 – O cliente apresenta-se para pagar a sua
conta e não está de posse do documento.
2 – O operador habilita o terminal ao HOST
FINANCEIRO e, após essa ação, conecta a
tecla <FINAN>
3 – Entre na opção 8 – Pagamento
Eletrônico CAIXA.
4 – Selecione o Estado da empresa e tecle
<ENVIAR>
5 – Selecione a empresa e tecle <ENVIAR>
(nessa tela, constará o nome das empresas que oferecem esse serviço)
6 – Uma vez escolhida a empresa, deve ser
digitado o Código de Identificação da
Conta e, em seguida, tecle <ENVIAR>.
7 – No retorno da informação, o terminal apresentará o nome do cliente, com uma lista,
no máximo, de 5 (cinco) valores em débito para pagamento e o mês/ano – no formato MM/AAAA.
8 - Selecione o número correspondente à
conta desejada, teclando os números de
1 a 5 e tecle <ENVIAR>. Na seleção do
valor a ser pago, a opção será marcada
com o símbolo ÷.
9 – Após a confirmação do(s) valor(es), o
operador deve confirmar cada conta individualmente e teclar <ENVIAR>. O
Sistema emitirá, para cada valor selecionado, dois recibos, um para o cliente e
outro para a Unidade Lotérica.
10 – O cancelamento da transação só poderá
ser efetuado imediatamente após a confirmação do pagamento, por meio do
operador lotérico que emitiu o recibo,
com a senha do supervisor.
Portanto, antes de confirmar o pagamento da conta, solicite ao cliente o cheque
/dinheiro para efetivar a operação.
Versão 2005
Ao entrar com esses dados, o sistema fará uma
consulta on-line com a empresa conveniada
para confirmar os dados e, em seguida, retorna com os valores para pagamento.
O cliente poderá optar pela quantidade de
contas a ser paga.
Para desativar, no caso de ser selecionado o
valor errado, basta clicar novamente no número que foi ativado e o símbolo não mais será
apresentado.
Atenção
ALGUMAS MENSAGENS PODERÃO
APARECER NO TERMINAL DO LOTÉRICO.
AÇÃO
EM CASO DE DÚVIDAS, O LOTÉRICO PODERÁ LIGAR PARA O
TELEFONE 0800 573 5555.
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
173
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
DOAÇÕES FOME ZERO – UNIDADES LOTÉRICAS
1 – O cliente solicita realizar doação.
2 – O atendente digita tecla contas,
em quaisquer dos terminais –
OMNI ou ISYS.
3 – O atendente seleciona a opção
“O” (zero) – Fome Zero.
De acordo com a opção escolhida, será solicitada a
digitação do CPF ou do CNPJ (no caso de doação por
empresas). O dígito verificador desses campos será
conferido. O doador também poderá optar pela não
identificação; nesse caso, devem ser digitados zeros
no campo da inscrição CPF/CNPJ.
Lembre-se de orientar o cliente a informar o seu
CPF/CNPJ sempre corretamente.
4 – Será mostrada a seguinte opção:
“Fome Zero – Escolha a
Identificação”
1 – CPF
2 – CNPJ
5 – O atendente digita o valor da
doação dentro dos limites estipulados pela CAIXA.
6 – Digita a tecla “1“ para confirmar
a doação.
A DOAÇÃO somente poderá
ser feita em DINHEIRO!
7 – Aguarda a impressão do comprovante e entrega ao cliente.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
1 – ESTORNO: não será permitido cancelamento de uma doação ao Programa
Fome Zero, exceto em casos especiais, respeitadas as seguintes condições:
• terminal conectado com a senha do supervisor;
• habilitação via Call Center da empresa prestadora de serviços.
2 – REIMPRESSÃO:
• Será necessário obter os dois últimos dígitos do número de série com o Call
Center da empresa prestadora de serviços.
• O recibo não conterá o valor doado originalmente, nem os últimos dois dígitos.
174
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
Versão 2005
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
RECEBIMENTO DE BLOQUETOS / COBRANÇA DA CAIXA
1 – O cliente apresenta o bloqueto
com o dinheiro ou cheque para
efetuar o pagamento.
2 – O atendente verifica se é bloqueto da CAIXA. Se não for,
orientar o cliente a pagar em
uma agência bancária.
3 – O atendente verifica se o bloqueto está dentro do prazo de
vencimento.
4 – O atendente aciona a tecla
<CONTAS>, digita a opção <3>
<SICOB> e passa o documento
na leitora ou digita os números
do código de barras.
5 – Feita a leitura do código de
barras ou digitação dos números, o atendente aciona a tecla
<ENVIAR>.
6 – O atendente digita o valor do
bloqueto. Confirma digitando o
valor novamente e aciona a
tecla <ENVIAR>.
7 – O atendente confere os dados e
aciona a tecla <1> para CONFIRMA ou <3> para CANCELAR..
8 – O atendente escolhe a forma
como a conta está sendo paga:
<1> se em dinheiro, <2> se em
cheque ou <3> para cancelar.
O equipamento imprimirá dois
comprovantes de pagamento
para cada conta.
Atenção
Versão 2005
Em caso de recebimento em CHEQUE,
verificar as condições na CARTILHA DE
RECEBIMENTO DE
BLOQUETOS anexa.
Valor máximo para recebimento de cada bloqueto:
R$1.000,00, com exceção do bloqueto SIACI que é R$
2.000,00. Se o recebimento for em cheque, observar
orientações da cartilha (Anexo II).
OBSERVAR: Se o bloqueto já estiver vencido:
• ler as INSTRUÇÕES no bloqueto, a fim de verificar a possibilidade de recebê-lo (vide
Cartilha – Anexo II);
• efetuar o cálculo da multa e dos juros previstos conforme instruções no bloqueto e observar o prazo de validade.
Atenção: Se o vencimento ocorrer em sábado,
domingo ou feriado, o bloqueto pode ser recebido
até o primeiro dia útil posterior.
Em caso de erro na digitação,
utilizar a tecla <APAGA>
Se houver divergência, cancelar a operação e recomendar ao cliente que, com a informação do sistema, procure a Agência mais próxima.
Grampear o primeiro comprovante na VIA SACADO
(documento do cliente) e o segundo na VIA
COMPENSAÇÃO, que deverá ser entregue no momento
da prestação de contas na Agência.
Em caso necessidade de ESTORNO, é obrigatória a
entrega dos dois comprovantes de recebimento e do
comprovante de cancelamento da transação na agência de vinculação.
AS INFORMAÇÕES DETALHADAS DE
RECEBIMENTO DE BLOQUETO CONSTAM NA
CARTILHA (ANEXO II).
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
175
4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS
1 – O cliente apresenta a conta com
o dinheiro ou cheque para efetuar o pagamento.
2 –O atendente passa o documento
na leitora ou digita os números
correspondentes ao código de
barras.
3 – Feita a leitura do código de
barras ou digitação dos números, aciona a tecla enviar.
4 – O atendente confirma, na tela
do equipamento, se as informações conferem com o documento
apresentado (nome da concessionária e valor) e aciona a
tecla “1” para confirmar ou “3”
para cancelar a operação.
5 – O atendente escolhe a forma
como a conta está sendo paga:
“1” se em dinheiro, “2” se em
cheque ou “3” para cancelar.
O equipamento imprimirá dois
comprovantes de pagamento,
dos quais um é do cliente.
6 – Se ocorrer problema na impressão dos comprovantes, proceder
à sua reimpressão para efetuar o
estorno/invalidação.
7 – Para realizar estorno de contas,
acione a tecla CANC e digite o
número serial do comprovante
de recebimento para que o equipamento emita o comprovante
do estorno.
Anote, no verso do comprovante
de estorno, o motivo da ocorrência, pois a Casa Lotérica
deverá estar de posse dos dois
comprovantes de recebimento,
que devem ser enviados à
Agência da CAIXA com a prestação de contas, no dia útil
seguinte.
176
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
Valor máximo para recebimento
R$1.000,00
de cada conta:
Em caso de erro na digitação, utilizar a tecla
“APAGA”
Se houver divergência, cancelar a operação e orientar o cliente a procurar a concessionária para solução
do problema apresentado na conta.
Grampear o primeiro comprovante no documento do
cliente e o segundo no canhoto com código de barras
que ficará retido na Unidade Lotérica.
De posse do comprovante reimpresso, entre em contato com a Central de Atendimento Operacional –
Fones 0800-787700 ou 0800-8807700 para colher
os dados a fim de efetuar o estorno.
Somente será possível estornar conta, no mesmo dia,
no mesmo terminal, até as 20h59 , horário de
Brasília e com o terminal conectado com a senha do
supervisor.
EM CASO DE DÚVIDAS OPERACIONAIS,
LIGAR PARA 0800 573 5555
CENTRAL DE ATENDIMENTO CAIXA
Versão 2005
4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
ARRECADAÇÃO GFIP/GRDE - FGTS
1 – O atendente recebe o documento
GFIP e verifica o preenchimento,
que deve estar de forma clara,
sem rasuras ou emendas
2 – Recebe o disquete do empregador.
3 – Recebe a GFIP por meio da leitura do código de barras ou da
tecla <CONTAS>, opção <1 –
FEBRABAN> e digita a representação numérica do código de
barras.
4 – Recebe e confere o valor referente a GFIP.
Verifica se está identificado com:
- GFTS/SEFIP
- Empresa responsável
- Competência (mês/ano)
- Nome e telefone para contato
Se a identificação estiver incorreta, orienta o cliente
a preencher os dados corretamente.
O atendente recebe o protocolo de transmissão via
Conectividade Social, diretamente a CAIXA.
A GFIP somente pode ser recebida em dinheiro até
o valor de R$ 1.000,00.
5 – Pressiona a tecla <ENVIAR>
6 – Aguarda a impressão dos comprovantes em duas vias: grampeia uma na 1ª via da GFIP e
devolve ao cliente, e grampeia a
outra na 2ª via da GFIP e encaminha à CAIXA com a prestação
de contas.
Versão 2005
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
177
4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS - INSS
1 – O operador recebe a GPS e verifica o preenchimento dos campos obrigatórios.
2 – O operador pressiona a tecla
<CONTAS>
Campos Obrigatórios:
Campo 3 – CÓDIGO DE PAGAMENTO
Campo 4 - COMPETÊNCIA
Campo 5 – IDENTIFICADOR
Campo 11 – VALOR TOTAL
3 – Escolhe a opção <4>
4 – Digita o CÓDIGO DE PAGAMENTO.
5 – Redigita o CÓDIGO DE PAGAMENTO.
Se estiver correto, o sistema abre a tela seguinte;
caso contrário, o contribuinte deve apresentar nova
GPS com os dados. corretos.
6 – Digita a COMPETÊNCIA.
7 – Redigita a COMPETÊNCIA.
8 – Digita o IDENTIFICADOR.
9 – Digita o valor referente ao
campo 6 - VALOR DO INSS, caso
conste na GPS.
10 – Digita o valor referente ao
campo 9 – Valor Outras
Entidades, caso conste na GPS.
11– Digita o valor referente ao
campo 10 - ATM/MULTA/JUR
caso conste na GPS.
O sistema verifica as informações digitadas e abre
automaticamente o próximo campo a ser preenchido:
Valor Outras Entidades, ATM/MULTA/JUROS ou TOTAL.
O valor máximo de cada GPS é até R$ 1.000,00 e o
mínimo é de R$ 29,00; não é permitido acumular
mais meses.
O sistema confere a soma das parcelas com o valor
TOTAL digitado.
11- Pressiona <ENVIAR>
12 – Digita o valor TOTAL.
13 – Pressiona <ENVIAR>
A GPS somente pode ser recebida em dinheiro.
14 – Recebe e confere o valor referente a GPS.
15 – Confere as informações apresentadas e pressiona a tecla <1>
para confirmar a operação.
16 – Aguarda a impressão dos comprovantes em duas vias: grampeia uma na 1ª via da GPS e
devolve para o cliente, e grampeia a outra na 2ª via da GPS e
encaminha à CAIXA com a prestação de contas.
178
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
Versão 2005
4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
RESTITUIÇÃO DE SEGURO-DESEMPREGO
1 – O trabalhador apresenta-se para
realizar a restituição do SeguroDesemprego com o Cartão do
Cidadão.
ATENÇÃO
RESTITUIÇÃO e PAGAMENTO
são processos diferentes
2 – O atendente verifica se o cartão
apresentado é o CARTÃO DO
CIDADÃO.
Se o cartão apresentado não for o CARTÃO DO
CIDADÃO, orientar o cliente a dirigir-se à Agência da
CAIXA mais próxima.
3 – O operador escolhe a opção <B
– SEGURO-DESEMPREGO> no terminal.
4 – Solicita que o trabalhador passe
o cartão na leitora, digite e
confirme a senha no Pin Pad.
Caso exista uma nova parcela a ser restituída pelo
trabalhador, novas mensagens com o valor a ser restituído serão apresentadas. O operador deve repetir
os passos descritos.
5 – O valor da restituição é apresentado na tela do terminal.
6 – Solicita a confirmação do valor
pelo trabalhador no Pin Pad.
DISPONIBILIDADE DO SISTEMA:
7 – Recebe e confere o valor a ser
restituído pelo trabalhador.
Diariamente das 6h às 21h, horário de
Brasília.
RECEBER O DINHEIRO ANTES DE
CONCLUIR A TRANSAÇÃO!
8 – Confirma a transação no terminal.
9 – Aguarda a impressão do comprovante e entrega ao trabalhador.
Versão 2005
MENSAGENS DO SISTEMA:
TRANSAÇÃO NÃO DISPONÍVEL – Para transações fora do horário estabelecido.
SEM COMUNICAÇÃO PROCURE A AGÊNCIA –
Quando houver problemas de comunicação
com a CAIXA, o operador deve cancelar a
transação.
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
179
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
4.30 - GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
SAQUE DE CONTA-CORRENTE E DE POUPANÇA
1 – O cliente apresenta-se com o
cartão para efetuar o saque.
2 – O atendente verifica se o cartão
apresentado é um dos cartões da
CAIXA (OCRE, POUPANÇA, CHEQUE ESPECIAL e MÚLTIPLO) e
aciona a tecla < FINAN >
3 – O atendente seleciona a tecla <2>
SAQUE no terminal financeiro.
4 – O atendente acompanha as
orientações no visor do equipamento e o cliente, no Pin Pad.
Se o cartão apresentado não for o da CAIXA, informar ao
cliente que o serviço é exclusivo para os clientes CAIXA.
Em caso de digitação incorreta da SENHA, solicitar
ao cliente que aperte a tecla < CORR > (amarela) e
redigite a senha correta. Caso o sistema não aceite
a SENHA, encaminhar o cliente para a sua Agência
da CAIXA.
Em caso de 3 (três) tentativas de digitação de senha
incorreta, o cartão será bloqueado automaticamente.
5 – O atendente solicita ao cliente
que passe o cartão no Pin Pad.
6 – O cliente passa o cartão, digita
a senha e aperta a tecla
<ENTRA> para confirmar.
7 – O atendente solicita ao cliente
que informe o valor a ser sacado
e digita no teclado pressionando
a tecla <ENVIAR>.
8 - O cliente visualiza no Pin Pad.o
valor a ser sacado e aperta a
tecla <ENTRA> para confirmar ou
<CANC> para cancelar a operação.
9 – Confirmada a operação, o atendente solicita ao cliente que
passe o cartão no Pin Pad para
finalizar a operação.
10 – O atendente efetua o pagamento
entregando ao cliente o dinheiro
com o comprovante de saque.
180
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
Versão 2005
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
SUPERXCAP
1
RECEBIMENTO
Passe o cartão ou título ou
o envelope lacrado (no caso
de venda) ou digite o código
de barras.
Digite a quantidade de mensalidades.
Tecle:
ENVIAR
Sistema mostra o total de
mensalidades a serem recebidas.
Tecle:
1
Para confirmar
3
Para cancelar
O Cliente tecla no PIN PAD:
ENTER
Para confirmar
CANCEL
Para cancelar
Após a confirmação, o terminal emite dois comprovantes de pagamento: um
para o cliente e outro para a
Unidade Lotérica.
Caso o sistema emita a ficha
de acerto cadastral, solicite
ao cliente o preenchimento
da mesma e entregue ao distribuidor do SuperXCap.
É MUITO IMPORTANTE A
ENTREGA DO CUPOM OU DA
FICHA CADASTRAL PARA O
DISTRIBUIDOR. ASSIM
PODEMOS CADASTRAR O
CLIENTE.
ATENÇÃO: No caso de
venda, alerte o cliente de
que será INDISPENSÁVEL A
APRESENÇÃO DO TÍTULO por
ocasião do futuro resgate.
Versão 2005
1
RESGATE
PAGAMENTO PRÊMIO
INSTANTÂNEO
1
Passe o título ou o cartão
ou digite o código de barras.
Passe o cartão ou título ou
digite o código de barras.
É obrigatório o cliente estar
com o título SuperXCap.
O cliente deve estar com o
título no ato do pagamento.
Após a retenção do título, tecle:
Aparece o valor do prêmio
instantâneo.
1
Para confirmar
Tecle:
3
Para confirmar
3
Para cancelar
Para cancelar
Aparece uma tecla com os
dados do cliente. Os dados
devem ser idênticos aos do
título. Tecle:
Para confirmar,
1 se os dados
forem idênticos.
3
1
Para cancelar
Informe o valor a ser resgatado para o cliente e verifique se há a quantidade disponível para o pagamento.
O cliente confere o valor do
resgate pelo PIN PAD e tecla:
ENTER
Para confirmar
CANCEL
Para cancelar
Após a confirmação do
cliente, tecle:
1
Para confirmar
3
Para cancelar
O Terminal emite duas vias,
uma para o cliente e outra
para a Unidade Lotérica.
O Cliente confere o valor do
prêmio no PIN PAD e tecla:
ENTER
Para confirmar
CANCEL
Para cancelar
O sistema emite o comprovante em duas vias, uma
para o cliente e outra para a
Unidade Lotérica.
A parte do título na qual
consta a informação do prêmio instantâneo deve ser
destacada, carimbada
(PAGO) e retida até o crédito
correspondente na conta da
Lotérica, ocasião em que
deve ser fragmentada.
IMPORTANTE: Não esqueça
de devolver o título para o
cliente. No pagamento de
prêmio instantâneo, o título não é retido.
CASO APAREÇA UMA MENSAGEM DIFERENTE NO TERMINAL, CONSULTE A TABELA DE MENSAGENS NO
VERSO.
Carimbe PAGO no título e
guarde até o crédito na
conta da Lotérica. Após o
crédito correspondente, o
título deve ser fragmentado
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
181
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
SUPERXCAP - TABELA DE MENSAGENS
182
AGUARDAR FINAL DO PRAZO DE CARÊNCIA.
O título não cumpriu o período de carência de 12
meses para resgate.
CÓDIGO DE BARRAS INCORRETO.
LEIA OU DIGITE NOVAMENTE.
O código de barras está com os dados incorretos.
Tente ler ou digitar novamente.
EFETUADO PAGAMENTO NESTA DATA.
NOVA OPERAÇÃO A PARTIR DE AMANHÃ.
Cliente já efetuou um pagamento ou solicitou
resgate nesta data. Tente novamente no dia
seguinte.
IGPM AINDA NÃO DIVULGADO PARA CORREÇÃO
DE SUA MENSALIDADE, AGUARDAR
Ainda não foi divulgado o IGPM para correção
da mensalidade, aguarde o aniversário do título.
LIMITE DE MENSALIDADES A RECEBER.
O cliente está tentando pagar uma quantidade de
mensalidades maior do que falta para o reajuste
do valor de sua mensalidade. Tente novamente,
digitando um número menor de mensalidades.
NÃO REALIZADA - TIME OUT.
Tente novamente mais tarde.
PARA VERIFICAR SE O TÍTULO ESTÁ CONTEMPLADO
COM PRÊMIO INSTANTÂNEO, EFETUE O
PAGAMENTO DA PRIMEIRA MENSALIDADE.
Pague a primeira mensalidade para verificar se o
título está contemplado com o prêmio instantâneo.
PRÊMIO INSTANTÂNEO JÁ PAGO.
O valor do prêmio instantâneo já foi pago.
QUANTIDADE DE MENSALIDADES INVÁLIDA.
DIGITE NOVAMENTE.
Erro de digitação, quantidade de mensalidades
inválida. Exemplo: 00, SS
RESGATE JÁ EFETUADO.
Resgate já solicitado e concretizado.
TÍTULO CANCELADO, NÃO É POSSÍVEL EFETUAR
PAGAMENTO
O título está com quatro ou mais mensalidades
consecutivas sem pagamento. Por isso, foi cancelado. O cliente tem direito ao resgate conforme consta nas condições gerais.
TÍTULO COM DIREITO A PRÊMIO INSTANTÂNEO.
Título contemplado com prêmio instantâneo.
TÍTULO INEXISTENTE. LEIA OU DIGITE NOVAMENTE
O CÓDIGO DE BARRAS.
Tente passar o cartão ou título ou digite novamente o código de barras.
TÍTULO NÃO CONTEMPLADO COM PRÊMIO
INSTANTÂNEO - PARTICIPE PROX. SORTEIOS.
Título não contemplado com prêmio instantâneo
- primeira mensalidade já paga.
TÍTULO PREMIADO. VALOR A SER PAGO NA AG.
DA CAIXA. CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO.
Valor do prêmio instantâneo acima do permitido
para pagamento na Lotérica. Oriente o cliente a
ligar para a Cengtral de Atendimento a fim de
receber o prêmio.
TÍTULO SORTEADO. ORIENTE CLIENTE A LIGAR
PARA A CENTRAL 11 3350 0050.
Título contemplado com direito a prêmio.
VENDA NÃO AUTORIZADA. DÚVIDAS? ENTRE EM
CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO.
O Plano deste título não está mais sendo
comercializado.
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Versão 2005
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
CAPMAIS - Resgate
1 - Cliente solicita resgate do CAPMAIS.
2 - Atendente direciona o atendimento para o terminal financeiro
(OMNI) e tecla FINAN.
3 - Atendente seleciona a opção 9
CAIXACAP.
4- Atendente seleciona a opção 2 resgate.
5 - Atendente escolhe a opção, conforme título que está em mãos.
<1> Com código de barras
<2> Sem código de barras
6 - De acordo com a opção escolhida no passo anterior, passa o
código de barras na leitora ou
digita número do título e combinação para sorteio.
7 - Atendente recebe mensagem,
“Cliente deve estar com o título original em mãos, continua o resgate?”
8 - Confirmando que o título original está em mãos a atendente
escolhe a opção <1> - SIM para
dar continuidade a operação.
9 - Atendente recebe na tela mensagem com o Número do Título,
Nome do Titular e CPF/CNPJ,
data de nascimento, saldo da
provisão de capitalização, valor
total a ser resgatado e confirmação para resgate “CONFIRMA
PAGAMENTO RESGATE?”
10 - Atendente confirma o pagamento.
11 - Cliente confirma resgate no
PinPad.
12 - Atendente apõe carimbo de
“PAGO” no título resgatado.
As funcionalidades do SUPERXCAP também serão realizadas nesta opção.
Se a opção escolhida for NÃO, o atendente informa
ao cliente a impossibilidade de resgatar o título.
Se não confirmar o pagamento o sistema cancela a
operação e envia mensagem de cancelamento.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Esta transação só admite estorno se a
última transação ocorrida tiver sido
realizada pelo mesmo título.
- É possível a reimpressão da última
transação.
- O título resgatado deve ficar em poder da
Unidade Lotérica até a confirmação do
crédito do valor correspondente em conta,
após a confirmação destruir o título.
PRINCIPAIS MENSAGENS
- Aguardar final do prazo de carência.
- Título bloqueado - Quando título já
consta resgatado ou teve mais de uma
tentativa de resgate em um mesmo dia.
- Transação cancelada - Não concretizou
a transação.
Versão 2005
Guia de Gestão de Rede de Parceiros
183
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
UNIDADES LOTÉRICAS PRÉ-PAGO ON-LINE
(ADEQUADA PARA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA)
1 - Cliente solicita realizar compra de créditos para celulares pré-pagos
2 - Atendente tecla FINAN
3 - Atendente seleciona a opção “8” - Pagamento Eletrônico
4 - Atendente seleciona opção “1” - Carga Celular Pré-Pago
5 - Atendente digita o DDD e o número do telefone informados pelo cliente - tecla ENVIAR
6 - Atendente pede que o cliente confirme/cancele DDD e telefone no PINPAD
7 - Atendente seleciona a operadora de telefonia e tecla ENVIAR
8 - Atendente seleciona o valor do crédito que o cliente deseja adquirir - tecla ENVIAR
9 - Atendente pede que o cliente confirme/cancele o valor do crédito a ser adquirido no PINPAD
10 - Atendente recebe o valor em dinheiro do cliente e confirma a transação
11 - Atendente aguarda a impressão do comprovante em 1 via e entrega ao cliente
Informações complementares:
Esta transação não permite estorno
Reimpressão somente da última transação
184
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Versão 2005
Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS
DOAÇÕES FOME ZERO - UNIDADES LOTÉRICAS
1 - Cliente solicita realizar doação.
2 - Atendente digita tecla contas,
em quaisquer dos terminais Omni ou Isys.
De acordo com a opção escolhida será solicitada a
digitação do CPF ou do CNPJ (no caso de doação por
empresas). O dígito verificador desses campos será
conferido. O doador também poderá optar pela não
identificação, devendo ser digitado zeros no campo
da inscrição CPF/CNPJ.
3 - Atendente seleciona a opção
“O” (zero) - Fome Zero.
4 - Será mostrada a seguinte opção:
“Fome Zero - Escolha a
Identificação”
1 - CPF
Lembre de orientar o cliente a sempre informar o seu
CPF/CNPJ corretamente.
A DOAÇÃO somente poderá ser feita em DINHEIRO!
2 - CNPJ
5 - Atendente digita o valor da doação, dentro dos limites estipulados pela CAIXA.
6 - Digita a tecla “1“ para confirmar
a doação.
7 - Aguarda a impressão do comprovante e entrega ao cliente.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
1 - ESTORNO: não será permitido cancelamento de uma doação do Programa Fome
Zero, exceto em casos especiais, respeitadas
as seguintes condições:
Terminal conectado com a senha do
supervisor
Habilitação via Call Center da empresa
prestadora de serviços
2 - REIMPRESSÃO:
será necessário obter os dois últimos
dígitos do número de série com o Call
Center da empresa prestadora de serviços.
O recibo não conterá o valor doado
originalmente, nem os últimos dois
dígitos.
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